内部控制 - 2024年度公司深化内控建设，体系健全完善，风控水平提升[1] - 内控组织机构完整、设置科学，内审部门及人员配备齐全[1] - 内部稽核、内控制度体系运行正常有效，无重大缺陷[1] - 内控评价报告全面、真实、准确反映实际运行情况[1] - 内控设计和执行充分、有效，符合相关法规要求[1]

会议信息 - 会议通知于2025年4月18日发出，4月22日召开[1] - 应出席独立董事4人，实际出席4人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[2] - 表决结果为赞成票4票，反对票0票，弃权票0票[2]

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—08 合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第四次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人或电子邮件形式送达各位董事， 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事张同祥先生（代行董事长职责）主持， 公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》、巨潮资讯网的《2024 年年度报告全文》第三节 管理层讨论与分析。 公司独立董事丁斌先生、周少元先生、陈立平先 ...

业绩总结 - 公司（母公司）2024年度净利润154,749,797.68元[3] - 2023 - 2024年度金融资产核算及列报分别为15.56亿、22.89亿元[6] - 近三年归属于上市公司股东净利润分别为190,573,996.91元、264,027,711.93元、171,008,589.18元[4] 利润分配 - 2024年度每10股派现1.1元，共派红利85,787,262元，占净利润45.02%[3] - 2022 - 2024年度累计现金分红占最近三年平均净利润108.45%[4] - 2024年度可供股东分配利润1,149,987,689.82元，结余转至以后年度[3] 其他 - 2025年4月23日审议通过《2024年度利润分配预案》[1] - 预案尚需2024年度股东大会审议批准后实施[2]

业绩总结 - 2024年度商业零售行业主营业务收入56.43亿元，占营业收入比例为80.20%[8] - 2024年度营业总收入70.36亿元，较上期增长5.19%[28] - 2024年度营业总成本67.69亿元，较上期增长4.49%[28] - 2024年度营业利润3.65亿元，较上期下降16.70%[28] - 2024年度利润总额3.81亿元，较上期下降15.13%[28] - 2024年度净利润2.65亿元，较上期下降21.36%[28] 资产负债 - 2024年末流动资产合计30.42亿元，较2023年末增长5.74%[48] - 2024年末非流动资产合计38.28亿元，较2023年末增长8.65%[48] - 2024年末资产总计68.69亿元，较2023年末增长7.33%[48] - 2024年末流动负债合计31.82亿元，较2023年末增长14.61%[53] - 2024年末非流动负债合计1.23亿元，较2023年末下降4.41%[53] - 2024年末负债合计33.05亿元，较2023年末增长13.77%[53] - 2024年末所有者权益合计35.64亿元，较2023年末增长1.97%[53] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 45,919,614.81元，上期为1,143,788,720.84元[57] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 367,882,141.13元，上期为 - 525,397,778.26元[57] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 94,568,356.98元，上期为 - 63,372,988.98元[57] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 508,370,112.92元，上期为555,017,953.60元[57] 其他信息 - 公司原董事长沈校根于2024年12月25日辞职，张同祥代为履行董事长职责[69] - 公司财务报告于2025年4月23日经董事会批准报出[73] - 公司营业期限从1996年7月29日至无固定期限[74] - 公司会计年度从公历1月1日至12月31日止[78] - 公司采用人民币作为记账本位币[80] 会计政策 - 金融资产初始按业务模式和现金流量特征分为三类，后续计量取决于分类[96] - 金融负债初始分为以摊余成本计量和以公允价值计量且变动计入当期损益两类[102] - 存货发出时按先进先出法计价[133] - 同一控制下企业合并形成的长期股权投资按被合并方所有者权益账面价值份额确定初始投资成本[149] - 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资按支付合并对价公允价值确定初始投资成本[149] - 公司收入在客户取得商品控制权时确认，零售业务自营模式按取得销售款总额确认收入，联营模式按净额确认销售收入[191][200]

业绩总结 - 审计机构于2025年4月23日对合百集团2024年财报签署标准无保留意见审计报告[3] - 2024年期初占用资金余额总计124409万元，期末89560万元[17] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）0.1162万元，偿还43495万元[17] - 2024年资金利息1470万元[17] 各子公司资金情况 - 宿州百大农产品物流2024年期初占用18369.36万元，期末11804.81万元，利息435.45万元，偿还7000万元[9] - 蚌埠百大购物中心2024年期初占用2600万元，期末0万元，偿还2600万元[9] - 百大中央购物广场店2024年占用37.92万元，偿还37.92万元[9] - 蚌埠百大易商通物流2024年期初期末占用均为8541万元[9] - 合家福连锁超市2024年期初占用31.4万元，期末29.88万元，占用累计477.03万元，偿还478.55万元[14] - 肥西农产品物流园2024年期初占用21700万元，期末64680万元，占用累计42980万元[14] - 肥西丰沃置业2024年期初占用22566.41万元，期末23601.28万元，占用累计0.22万元，利息1034.87万元，偿还0.22万元[14]

财务报告内控 - 合百集团董事会负责内控建立健全与评价[4] - 注册会计师对财务报告内控发表审计意见[5] - 2024年12月31日合百集团财务报告内控有效[7] 审计机构信息 - 天职国际会计师事务所注册资本14000万元[12]

公司治理 - 2024年召开9次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[2] - 独立董事出席董事会应参加9次，现场3次，通讯6次，无委托和缺席[4] - 2024年独立董事对董事会全部议案投赞成票[2] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2024年审计委员会召开9次会议[7] - 2024年独立董事专门会议召开3次[9] - 2024年独立董事全年累计现场工作时间16天[14] 决策建议 - 独立董事在审计委员会会议建议与会计师沟通保证年报质量[7] - 独立董事建议完善激励约束机制[8] - 独立董事对2024年度日常关联交易预计等议案发表同意意见[10] 信息披露 - 2024年公司规范履行信息披露义务[16] - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[20] 市场扩张和并购 - 2024年2月2日审议收购金太阳5%股权议案[19] 人事变动 - 2024年6月5日提名第十届董事会非独立董事和独立董事候选人[24] - 2024年6月22日推选董事长，聘任总经理等高管[24] 关联交易 - 2024年4月24日审议2024年度日常关联交易预计议案[19] - 2024年10月30日审议增加2024年度日常关联交易预计额度议案[19] 审计相关 - 2024年4月22日、5月27日审议通过续聘2024年度审计机构及支付2023年度报酬议案[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[23]

2024年独立董事履职情况 - 应参加董事会5次，现场2次通讯3次，委托0次[5] - 出席股东大会0次，缺席0次[5] - 应参加专门会议1次，亲自出席1次[8] - 6月21日起累计现场工作8天[11] 公司会议与报告 - 10月30日审议增加2024年度日常关联交易额度议案[14] - 按时披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[14][15] - 6月22日推选董事长并聘任高管[17] 其他 - 2024年度未涉及审阅聘任会计师事务所事项[18] - 2024年审查议案并建言献策[19] - 2025年继续履行独立董事职责提升能力[19] - 报告于2025年4月25日发布[20]

公司治理 - 2024年召开9次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年独立董事出席董事会应参加9次，现场出席5次，通讯参加4次[5] - 2024年董事会提名委员会召开2次会议，战略委员会召开4次会议[7][8] 市场扩张和并购 - 2024年战略委员会第一次会议审议收购金太阳5%股权议案并同意提交董事会[8] - 2024年2月2日第九届董事会第十六次临时会议审议收购金太阳5%股权议案[16] 人事变动 - 2024年6月5日第九届董事会第十七次临时会议提名第十届董事会候选人员[18] - 2024年6月22日第十届董事会第一次会议推选董事长，聘任总经理等人员[19] 审计相关 - 2024年4月22日、5月27日分别召开会议审议通过续聘2024年度审计机构及支付2023年度报酬议案[19] - 聘任天职国际会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，提升履职能力[20]