合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张本照） 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东： 作为合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》 等规定，忠实勤勉履行职责，主动了解公司经营与发展情况，积极出席股东大会、 董事会及相关专业委员会会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，认真 维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人自 2024 年 6 月 21 日起任公司第 十届董事会独立董事，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立性说明 1 做出独立判断的情况发生。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出 席会议的情况。 （二）董事会专门委员会工作情况 2024 年度任职期间，作为公司董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员 会委员，2024 年，本人积极组织及参与会议，报告期内履职情况如下： | 提出的重要 | 序 | 专门委员会名称和届次 | 召开日期 | 会议内容 | | | | | | | | | | ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为70.36亿元，同比增长5.20%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.91亿元，同比下降27.82%，主要因上年同期收到卫岗拆迁补偿安置款约1.07亿元[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.37亿元，同比增长19.46%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6.87亿元，同比下降17.75%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为4.09%，同比下降1.83个百分点[20] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1814.17万元，显著低于其他季度[24] - 2024年非经常性损益总额为5384.90万元，主要包括政府补助2337.05万元和非流动性资产处置损益979.92万元[26][27] - 公司报告期内营业收入为703,567.36万元，同比上升5.2%[33] - 2024年公司营业收入703,567.36万元同比增长5.2%，归母净利润19,057.40万元同比下降27.82%[48] - 公司全年营业收入合计70.36亿元，同比增长5.20%，其中农产品交易市场收入增长34.14%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为6.87亿元，同比下降17.75%[67] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.47亿元，同比增加30.55%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.12亿元，同比下降17.86%[67] - 投资收益为6758万元，占利润总额17.75%[70] - 公允价值变动损益为717万元，占利润总额1.88%[70] 各条业务线表现 - 零售业营业收入占比86.79%，农产品交易市场占比8.66%，房地产占比4.55%[33] - 公司百货、家电、超市三业态共有252家实体经营门店[33] - 安徽省百货业门店24家，营业收入96,126.41万元[36] - 安徽省超市业直营店188家，营业收入302,927.69万元；加盟店14家，营业收入72.75万元[36] - 安徽省电器业门店26家，营业收入105,370.68万元[36] - 百货业态中，鼓楼商厦建筑面积最大，达36,000平方米[37] - 家电业态中，百大电器心悦城店建筑面积最大，达9,200平方米[38] - 超市业态中，合家福马鞍山路店建筑面积最大，达15,203.59平方米[38] - 公司农产品交易市场业务主要通过合肥周谷堆大兴农产品国际物流园等子公司经营[33] - 安徽省超市业新增直营店29家，建筑面积28,701.54平方米，新增收入5,434.31万元，关闭直营店12家，减少收入2,953.79万元[39] - 安徽省超市业直营店坪效7,892.20元/平米/年，营业收入303,000.44万元同比下降3.12%，净利润818.06万元同比大增164.50%[40] - 安徽省电器业直营店坪效21,381.65元/平米/年，营业收入105,370.68万元同比增长17.35%，净利润1,165.95万元同比下降12.50%[40] - 公司线上销售平台GMV为35,400万元，第三方平台交易额57,678.29万元[41] - 超市业态全年新增网点30家，合肥区域网点超百家，实现销售33.64亿元[49] - 家电业态以旧换新政策拉动销售超4亿元，全年销售14.82亿元同比增长18.5%[49] - 公司农批主业三大市场合计实现交易量710.96万吨，交易额568.87亿元，同比增长14.2%[51] - 线上销售全年实现9.31亿元，同比增长28.79%[53] - 百货业态全年新引进品牌265个，品牌更新率10.11%，推进365个品牌柜位焕新升级[52] - 自有品牌单品达400个，新增定制厂家15家，销售同比增长143.63%[52] - 合鑫商贸自营销售占比达68%，实现26个酒水品牌直营合作[52] - 零售业营业收入为61.06亿元，毛利率22.65%，同比增长2.64%[58] - 农产品交易市场营业收入为6.09亿元，毛利率67.95%，同比增长34.14%[58] - 房地产营业收入为3.20亿元，毛利率20.30%，同比增长12.47%[58] - 周谷堆农批市场总资产为25.02亿元，净资产为18.99亿元，营业收入为7.08亿元，营业利润为2.30亿元，净利润为1.72亿元[88] - 宿州百大净利润较去年同期增长63.52%，主要因优化经营结构和提升冷链物流效率[88] - 合家福超市营业收入为30.30亿元，净利润为818.06万元，较去年同期实现较好改善[88] - 鼓楼商厦营业收入为2.54亿元，净利润为2154.22万元[88] - 百大电器营业收入为10.54亿元，净利润为1165.95万元[88] 各地区表现 - 合肥市地区收入占比80.51%，同比增长7.88%，蚌埠市收入同比下降8.86%[57] - 合肥市营业收入为56.66亿元，毛利率24.81%，同比增长7.88%[59] 管理层讨论和指引 - 公司2025年经营目标为实现营业收入71亿元以上[93] - 超市业务计划将三自商品销售占比提高至40%以上[94] - 电器业务计划新增样板、前置店17家[94] - 公司发展战略包括实施党建引领工程、固本强基工程等"八大工程"[91] - 行业趋势显示新零售生态圈逐步构建，"互联网+实体经济"成为战略方向[90] - 合肥两大农批市场实行统一运营，周谷堆大兴市场年经营户优化率不低于2%，宿州百大年经营户优化率不低于3%[95] - 公司预计2025年度资金需求10亿元，主要用于市场项目建设、门店装修改造、拓宽投资领域等[100] - 推动合家兴供应链科技公司高质量起步运营，聚焦生鲜农产品流通主航道，打造数字化服务平台[95] - 大力发展超市线上小程序，以社群运营为重点，提升半小时内到家能力[96] - 推动合家福数字化建设，聚焦主要品牌实现商品相对标准化覆盖，推动商品配送统一入库[96] - 拓展产业循环经济新领域，成立再生资源回收利用公司，培育新的产业发展增长点[97] - 实施检验检测公司提级扩能工程，扩大检测范围，主动承接第三方业务[97] - 优化绩效考核机制，加大向一线员工、基层员工倾斜力度[97] - 持续深入"两金"管理，加强企业账龄结构分析，确保应收尽收[97] - 公司面临宏观环境风险、行业转型风险、市场竞争风险、商品安全风险和企业运营风险[101][102] 其他财务数据 - 2024年末总资产为132.11亿元，同比增长0.47%[20] - 货币资金从年初的24.26亿元降至年末的15.48亿元，占总资产比例下降6.73个百分点[72] - 投资性房地产从年初的12.11亿元增至19.20亿元，占总资产比例上升5.32个百分点[72] - 长期股权投资从年初的2.15亿元增至4.08亿元，占总资产比例上升1.45个百分点[72] - 在建工程从年初的5.36亿元大幅减少至2262.78万元，占总资产比例下降3.91个百分点[72] - 其他非流动金融资产公允价值变动收益717.39万元，期末余额增至7.88亿元[74] - 受限资产总额达21.32亿元，其中投资性房地产受限7.55亿元，存货受限6.73亿元[76][78] - 报告期投资额3.22亿元，较上年同期3900万元增长714.67%[79] - 收购合肥金太阳能源科技5%股权，投资金额9837.13万元，本期投资收益575.14万元[81] - 公司出资9837万元完成金太阳5%股权收购，布局新能源行业[53] - 公司收购合肥金太阳能源科技股份有限公司5%股权，转让价格为9,837.31万元，账面价值为8,948.13万元，评估价值为9,840万元[184] 公司治理与股东信息 - 公司控股股东为合肥市建设投资控股（集团）有限公司，持股比例23.84%[19] - 公司股票简称由"合肥百货"变更为"合百集团"，股票代码000417[15] - 公司法定代表人目前由董事张同祥先生代行职责[15] - 公司董事会秘书杨志春，联系电话0551-65771035[16] - 公司统一社会信用代码为913400001490341376[18] - 公司主营业务自上市以来未发生变更[18] - 公司未制定市值管理制度[106] - 公司未披露估值提升计划[106] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[106] - 公司治理状况与法律法规要求无重大差异[110] - 公司资产、人员、财务、机构、业务完全独立于控股股东[111] - 公司高级管理人员未在控股股东单位任职或领取薪酬[111] - 公司设立独立财务部门并建立独立核算体系[111] - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会有效运作[108] - 监事会独立行使监督职权，监督财务状况及高管履职[109] - 公司通过多种渠道保障投资者平等获取信息[109] - 公司构建"纪审财"立体化联动监督体系强化内控[110] - 公司实际控制人合肥市建设投资控股（集团）有限公司承诺2023年8月31日至2024年8

财务表现 - 2024年营业收入70.36亿元 同比增长5.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.91亿元 同比下降27.82% [1] 利润分配方案 - 以总股本7.8亿股为基数实施现金分红 [1] - 每10股派发现金红利1.1元(含税) [1] - 不实施送红股和公积金转增股本 [1]

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要 求，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任 独立董事丁斌先生、周少元先生、陈立平先生、张本照先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 通过核查公司独立董事丁斌先生、周少元先生、陈立平先生、张本照先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 合肥百货大楼集团股份有限公司（下称"公司"）2024 年度财务报表已经天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具编号为"天职业字[2025]6639 号"的 标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算报告汇报如下： 一、主要财务数据情况 | 1 1 | | --- | | 单位: J L | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | | | | | 增减 | （调整后） | | 营业收入 | | 703,567.36 | 668,804.29 | 5.20% | 630,189.00 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 19,057.40 | 26,402.77 | -27.82% | 17,100.86 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | | 13,672.50 | 11,445.39 | 19.46% | 8,743.10 | ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—12 合肥百货大楼集团股份有限公司 1、基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域：组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 1 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务和内控审 计机构，在为公司提供 2024 年度审计服务过程中，该会计师事务所及相关人员 能够严格按照法律法规和职业道德，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地 发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履 行了审计机构的职责， ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 2024年，公司以"1125"发展战略为引领，巩固提升"深改革、精管理、促 转型、大提升"行动成效，统筹做大规模总量与做优经营质量，统筹推动传统主 业转型升级与新兴产业培育壮大，难中求进、难中求成，公司高质量发展迈出坚 实步伐。在综合考虑了2024年业绩实际完成情况和2025年的经营环境、国家政策 变化和下列各项基本假设，在收入与成本费用配比一致的基础上按照权责发生制 原则，充分分析当前面临的宏观经济形势，并结合公司所处行业与发展趋势，认 真组织编制了2025年度财务预算报告。编制所依据的会计政策与公司现行会计政 策一致。 一、预算基本假设 1.本公司遵循的国家现行的法律、法规、政策无重大改变； 1 需求及企业经营等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 2.公司所处地区社会、政治、经济环境无重大变化，公司对目前经济形势判 断正确； 3.预算年度，国家有关税率、利率、汇率无重大变化； 4.公司计划经营项目能顺利执行，市场情况无重大不利变化； 5.无其他重大不可抗力因素和不可预见因素造成的重大不利影响。 二、2025年度主要财务预算指标 202 ...

联盟成立背景与架构 - 徽派企业商贸流通合作联盟于2025年4月19日在合肥成立 省商务厅 市场监管局 发改委等多部门及350余人参会 [1] - 联盟通过章程草案 选举88家理事会单位 合肥百大集团任理事长单位 设立批发零售 服务消费等五个专业委员会 [3] - 237家单位会员参与成立仪式 省商务厅厅长与联盟理事长共同启动 [3] 联盟战略定位与职能 - 联盟构建政企沟通高速路与企业合作连心桥 推动内贸外贸企业协同发展 [5] - 省商务厅强调联盟需坚持政府引导与市场主导原则 成为商贸企业娘家人与创新先锋 [6] - 联盟将聚焦商贸流通发展 参与城乡流通体系建设 创新消费业态与场景 [6] 内外贸一体化推进举措 - 联盟实施外贸产品六进行动 覆盖商场 超市 电商平台等六大渠道 [6] - 外贸企业拓内销对接会提出开放流通渠道 绿色通道 产品开发等具体方案 [6] - 合肥百大集团启动外贸优品腾飞计划 整合8大业态与300余家网点资源 [9] 电商平台与供应链支持 - 百大易购 i百大等平台开展外贸甄选行动 已上架1000余家外贸品牌 [9] - 覆盖运动户外 玩具乐器 3C数码等30个品类 超15000款SKU [9] - 推出极速通道 半托管服务 免费流量扶持与灵活结算四大支持措施 [9] 企业协同与成果转化 - 联盟发布《助力外贸企业拓内销倡议书》 呼吁商贸流通企业开放渠道与创新服务 [6] - 13家内贸与电商平台企业设置对接台 商洽合作意向以推动成果落地 [6] - 联盟旨在构建双循环新图景 为安徽经济高质量发展贡献商务力量 [5][6]

文章核心观点 公司披露对外投资基金进展及子公司对外投资设立再生资源科技公司相关事宜，包括投资背景、各方情况、协议内容、目的及影响等 [2][14] 对外投资基金进展 投资概述 - 公司于2023年9 - 10月审议通过参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金议案并后续披露进展 [2] 基金进展情况 - 国联基金合伙人安徽国风新材料股份有限公司终止后续出资，已出资3000万元部分按原协议执行，各合伙人重签协议 [3] - 截止公告披露日，公司已实缴出资1.8亿元 [3] 备查文件 - 合伙协议 [5] - 深交所要求的其他文件 [5] 子公司对外投资设立再生资源科技公司 董事会会议情况 - 2025年4月3日通知董事，4月9日通讯表决召开第十届董事会第四次临时会议，8名董事均表决 [8] - 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过子公司对外投资设立再生资源科技公司议案 [9][10] 对外投资概述 - 子公司百大电器拟与合肥城矿供销公司、安徽广源科技共同出资2000万元设立再生资源科技公司，分别持股60%、23%、17% [14][15] - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会审议 [15] 交易对手方介绍 - 合肥城矿供销公司为合肥市供销集团全资子公司，实控人为合肥市供销合作社联合社，注册资本500万元 [16] - 安徽广源科技注册资本4477.6万元，经营范围含资源再生利用等，各方非失信和违法主体，与公司无关联关系 [17] 投资标的基本情况 - 再生资源科技公司暂定名，经营范围含再生资源回收利用等，股权结构按出资比例确定 [18][19] - 各方以自有货币资金出资 [20] - 公司成立后专注再生回收资源分类利用，初期以部分资源分拣加工为主，逐步拓展高科技资源回收，依托各方优势形成回收网络 [21] 投资协议主要内容 - 协议各方为百大电器、合肥城矿供销公司、安徽广源科技 [22] - 投资金额及比例同前，均以货币出资 [22] - 设股东会、董事会、审计委员会和总经理，各方按出资委派人员 [24] - 违约方承担守约方损失赔偿责任 [24] - 协议经各方签字盖章并经有权决策机构审议通过后生效 [25] 对外投资目的、风险和影响 - 目的是符合公司战略，借助循环经济机遇打造新产业增长点 [25] - 可能面临政策、市场等风险，公司将通过多种措施规避 [26] - 对公司转型升级和高质量发展有重要意义，不会对2025年度财务产生重大影响 [27][28] 备查文件 - 公司第十届董事会第四次临时会议决议 [29] - 深交所要求的其他文件 [29]