张家界旅游集团股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件 以及《张家界旅游集团股份有限公司公司章程》、《张家界旅游集团 股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为张家界旅游集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事，现就 控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表以下专 项说明和独立意见： 一、控股股东及其他关联方占用公司资金情况 经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占 用公司资金的情况。 二、对外担保情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司对合并报表范围内的子公司提供的 担保余额为人民币 3,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.25%。公司及控股子公司无其他对外担保事项。 独立董事：许长龙、袁凌、鲁明勇、莫路明 2023年8月21日 ...

2023 年 6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：张家界旅游集团股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 年 6 月占用 | 2023 年 6 | 月占用 | 2023 年 6 月 | 2023 年 6 月 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | | 偿还累计 | 占用资金余额 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | (如有) | | 发生金额 | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | | | | | 往来方与上市公司 ...

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年8月9日召开的第十一届董事会2023年第三次临时会议审议通过 了《关于董事会提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》， 会议决定于2023年9月1日召开2023年第二次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2023-026 张家界旅游集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、召集人：公司第十一届董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年9月1日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2023年9月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2 ...

关于公司第十一届董事会 2023 年第三次临时会议相关事项 的独立意见 经审阅张坚持先生的个人履历等相关资料，未发现有《公司 法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会处以市场禁入处 罚并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情 况；张坚持先生具备担任公司董事长的资格；本次选举公司董事长 的选举程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，其选举程 序合法、有效。我们同意选举张坚持先生为公司董事长。 独立董事：许长龙、袁凌、鲁明勇、莫路明 2023 年 8 月 9 日 张家界旅游集团股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证 监发[2001]102 号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、 规范性文件以及《张家界旅游集团股份有限公司公司章程》、《张 家界旅游集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就选举 公司董事长事项发表独立意见如下： ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2023-025 张家界旅游集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 全资子公司张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司（以下简称"宝峰湖 公司"）、张家界易程天下环保客运有限公司（以下简称"环保客运 公司"）、张家界中国旅行社股份有限公司（以下简称"张家界中旅 公司"）根据生产经营需要，拟向银行申请贷款，由本公司为其提供 担保，具体情况如下： 1、宝峰湖公司拟向长沙银行股份有限公司张家界分行申请 1,000 万元人民币流动资金贷款，由本公司为其提供连带责任担保，贷款金 额占公司最近一期经审计净资产的 0.90%。 2、环保客运公司拟向中国工商银行股份有限公司张家界武陵源 支行申请 10,000 万元人民币流动资金贷款，由本公司为其提供连带 责任担保，贷款金额占公司最近一期经审计净资产的 9.02%。 3、张家界中旅公司拟向交通银行股份有限公司张家界分行申请 1,000 万元人民币流动资金 ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2023-024 张家界旅游集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 8 月 9 日在张家界国际大酒店 会议室召开。公司董事会根据《公司章程》第一百三十二条"董事会 召开临时会议的通知采取专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式，在 会议召开五日前送达全体董事。但是，如果全体董事在会议召开之前、 之中或者之后，共同或者单独批准，可以不经送达会议通知而召开董 事会临时会议。"规定，在本次董事会召开前获得全体董事批准，同 意不经送达会议通知而召开董事会。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，董事资旭先生因公务出差未亲自出席本次会议，授权董事赵 辉先生代为出席并行使表决权。监事会 3 名成员及公司高级管理人员 列席了会议。会议由董事张坚持先生主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下： 一、审议通过 ...

湖南澧滨律师事务所 Hunan LiBin Law Firm 427000 湖南省张家界市 永定区西溪坪东岳新外滩一栋 11 层 Tel：86-744-8260288 Fax：86-744-8588168 湖南澧滨律师事务所 关于张家界旅游集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：张家界旅游集团股份有限公司 湖南澧滨律师事务所（以下简称本所）接受张家界旅游集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国 现行法律、法规、规章和规范性文件以及《张家界旅游集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书系基于公司已作出如下承诺：所有提供给 本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为 真实、完整、可靠 ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2023-023 张家界旅游集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 8 月 8 日 15:00 至 16：00 网络投票时间为：2023 年 8 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 8 月 8 日上午 9:15-9:25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 3 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结 合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事王章利 ...

张家界旅游集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2023-014 张家界旅游集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 张家界旅游集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 64,047,448.06 | 9,943,298.03 | 544.13% | | 归属于上市公司股东 ...

整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年营业收入为132,467,997.16元，较2021年的198,709,253.63元减少33.34%[18] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -260,046,049.00元，较2021年的 -135,178,062.10元减少92.37%[18] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -270,879,813.86元，较2021年的 -144,268,502.75元减少87.76%[18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -15,704,747.12元，较2021年的 -12,442,893.40元减少26.21%[18] - 2022年基本每股收益为 -0.64元/股，较2021年的 -0.33元/股减少93.94%[18] - 2022年末总资产为2,861,679,525.70元，较2021年末的2,840,860,164.04元增加0.73%[18] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,108,382,626.04元，较2021年末的1,367,303,125.92元减少18.94%[18] - 2022年营业收入扣除金额为2,630,163.68元，较2021年的2,126,250.49元有所增加[18] - 2022年营业收入扣除后金额为129,837,833.48元，较2021年的196,583,003.14元减少[18] - 2022年各季度营业收入分别为994.33万元、1665.07万元、8145.72万元、2441.67万元；归属上市公司股东净利润分别为-6203.60万元、-5519.45万元、-2656.32万元、-11625.23万元[22] - 2022年非流动资产处置损益35288.01元，越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免424.60万元，计入当期损益的政府补助1101.87万元等，合计非经常性损益1083.38万元[23] - 2022年公司接待购票游客203万人，同比下降36.16%；营业收入13246.80万元，同比下降33.34%；归属上市公司股东净利润-26004.60万元，同比下降92.37%；扣除非经常性损益净利润-27087.98万元，同比下降87.76%[30] - 2022年费用化利息支出5833.82万元，较上年增加3094.40万元，增长113.19%；税金及附加2380.50万元，较上年增加1041.65万元，增长77.80%[32] - 公司2022年营业收入132,467,997.16元，较2021年的198,709,253.63元下降33.34%[36] - 公司管理费用和销售费用同比下降17.72%和26.40%[34] - 报告期内公司争取政府扶持金额共计7,117.75万元，其中增值税留抵退税5,902.35万元，财政补助等1,215.40万元[34] - 2022年销售费用11801624.88元，同比降26.39%；管理费用60593772.17元，同比降17.72%；财务费用59571307.55元，同比增107.93%[47] - 2022年经营活动现金流入小计204431634.81元，同比降13.72%；现金流出小计220136381.93元，同比降11.73%[49] - 2022年投资活动现金流入小计2842848.97元，同比降83.18%；现金流出小计113140542.77元，同比降8.38%[49] - 2022年筹资活动现金流入小计385000000.00元，同比增50.98%；现金流出小计244106072.08元，同比增51.06%[49][50] - 2022年末货币资金27374616.92元，占总资产比例0.96%，较年初增0.53%[50] - 2022年末固定资产1286480372.59元，占总资产比例44.96%，较年初增1.97%[50] - 2022年末长期借款995800000.00元，占总资产比例34.80%，较年初增8.14%[50] - 其他权益工具投资期初数为31,508,400.00元，本期公允价值变动损益为1,637,400.00元，计入权益的累计公允价值变动为7,257,000.00元，其他变动为112,800.00元，期末数为33,033,000.00元[52] - 截至报告期末，受限资产期末账面价值合计1,442,672,102.29元，包括无形资产、固定资产、投资性房地产和货币资金等[53] - 报告期投资额为180,078,898.42元，上年同期投资额为159,749,744.36元，变动幅度为12.73%[54] - 2023年公司计划完成营业收入37,428.55万元，较上年增收182.55%，计划实现净利润 - 13,525.14万元，较上年减亏47.90%[64] - 2022年12月31日货币资金为27374616.92元，2022年1月1日为12282113.33元[190] - 2022年12月31日应收账款为2071479.98元，2022年1月1日为607964.12元[190] - 2022年12月31日预付款项为6257093.39元，2022年1月1日为5371936.84元[190] - 2022年12月31日其他应收款为6914230.41元，2022年1月1日为10890791.50元[190] - 2022年12月31日存货为3835382.52元，2022年1月1日为4036223.60元[190] - 2022年12月31日其他流动资产为2219753.59元，2022年1月1日为59598827.51元[190] - 2022年12月31日流动资产合计为48672556.81元，2022年1月1日为92787856.90元[190] - 公司2022年末资产总计28.62亿元，较年初28.41亿元增长0.73%[191][192] - 2022年末负债合计17.53亿元，较年初14.74亿元增长19%[192] - 2022年营业总收入1.32亿元，较2021年1.99亿元下降33.33%[196] - 2022年营业总成本4.21亿元，较2021年3.74亿元增长12.6%[196] - 2022年末投资性房地产7.13亿元，较年初6.80亿元增长4.79%[191] - 2022年末固定资产12.86亿元，较年初12.21亿元增长5.33%[191] - 2022年末短期借款5006.85万元，较年初1.65亿元下降69.7%[191] - 2022年末长期借款9.96亿元，较年初7.58亿元增长31.31%[192] - 2022年末未分配利润 -2.08亿元，较年初5195.17万元下降504.4%[192] - 母公司2022年末货币资金1528.29万元，较年初85.70万元增长1683.29%[193] - 公司2022年营业利润为-2.72亿元，2021年为-1.61亿元，亏损幅度扩大[197] - 公司2022年净利润为-2.60亿元，2021年为-1.35亿元，亏损进一步增加[197] - 公司2022年综合收益总额为-2.59亿元，2021年为-1.44亿元，收益情况变差[198] - 公司2022年基本每股收益为-0.64元，2021年为-0.33元，每股亏损增加[198] - 公司2022年母公司营业收入为1288.34万元，2021年为2562.52万元，收入大幅下降[199] - 公司2022年母公司净利润为-5216.70万元，2021年为-1634.31万元，亏损加剧[200] - 公司2022年税金及附加为2380.49万元，2021年为1338.84万元，有所增加[197] - 公司2022年销售费用为1180.16万元，2021年为1603.37万元，费用减少[197] - 公司2022年财务费用为5957.13万元，2021年为2865.03万元，费用大幅上升[197] - 公司2022年其他综合收益的税后净额为122.81万元，2021年为-891.06万元，收益情况改善[198] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年环保客运购票人数111.89万人，同比下降37.37%；营业收入5223.14万元，同比下降31.07%；净利润-4641.90万元，同比下降57.54%[30] - 2022年宝峰湖购票人数26.78万人，同比上升113.22%；营业收入1457.36万元，同比上升30.51%；净利润-1212.95万元，同比上升21.51%[30] - 2022年杨家界索道购票人数25.09万人，同比下降59.43%；营业收入1453.06万元，同比下降64.04%；净利润-1128.17万元，同比下降433.47%[30] - 2022年十里画廊观光电车购票人数35.83万人，同比下降43.18%；营业收入1184.91万元，同比下降49.70%[30] - 2022年张家界国际大酒店营业收入741.92万元，同比下降31.77%；净利润-1251.20万元，同比下降10.33%；大庸古城营业收入417.36万元，净利润-15050.61万元[30][31] - 宝峰湖公司营销改革后接待人数、收入和利润同比上升113.22%、30.51%和21.51%[33] - 旅行社服务业2022年营业收入30,226,063.13元，占比22.82%，同比下降24.69%[36] - 旅游客运行业2022年营业收入51,269,960.33元，占比38.70%，同比下降32.32%[36] - 旅游服务业2022年营业收入38,467,829.76元，占比29.04%，同比下降44.33%[36] - 租赁服务业2022年营业收入4,076,988.32元，占比3.08%，同比增长91.92%[36] - 其他业务2022年营业收入5,437,469.66元，占比4.10%，同比增长183.50%[36] - 张家界地区2022年营业收入131,433,738.80元，占比99.22%，同比下降33.18%[37] - 长沙地区2022年营业收入1,034,258.36元，占比0.78%，同比下降48.24%[37] - 2022年旅行社团队成本27565911.5元，占营业成本比10.38%，同比降14.69%[42] - 张家界易程天下环保客运有限公司注册资本50,000,000.00元，总资产281,811,017.16元，净资产73,672,757.22元，营业收入52,231,403.07元，营业利润 - 61,119,583.05元，净利润 - 46,418,986.86元[62] - 张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司注册资本19,059,150.00元，总资产129,283,381.63元，净资产18,717,595.82元，营业收入14,573,577.19元，营业利润 - 15,925,848.94元，净利润 - 12,129,470.42元[62] - 张家界市杨家界索道有限公司注册资本50,000,000.00元，总资产125,818,770.66元，净资产61,038,756.38元，营业收入14,530,616.49元，营业利润 - 14,920,674.93元，净利润 - 11,281,714.93元[62] - 张家界国际大酒店有限公司注册资本49,556,163.00元，总资产97,192,294.83元，净资产 - 120,839,378.74元，营业收入7,4