证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-118 山东高速路桥集团股份有限公司 关于子公司购置办公楼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 截至目前，标的房产已交付尚未过户，公司已就标的房产办证及 违约责任提起诉讼。标的房产 18-25 层因卖方山东润阳置业有限公司 （以下简称"润阳置业"）债务执行，经济南市中级人民法院裁定归申 请执行人济南四建（集团）有限责任公司（以下简称"济南四建"）所 有。公司正积极沟通相关方，在不影响正常经营、不损害公司利益的 情况下，继续推进后续统一办证事宜。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 7 月 30 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司 拟购置房产的议案》，同意子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称 "路桥集团"）向山东润阳置业有限公司（以下简称"润阳置业"）购 买其开发的晶石中心 A 栋房产（备案名称：润阳科技技术大楼 A 栋， 以下简称"标的房产"）作为公司办公场所。详见公司于 ...

（三）我们在事前对本次关联交易事项进行了全面、客观的了解， 认为本项目符合公司战略发展方向。公司子公司拟出资总额最高不超 过 80,515.00 万元，力争获得相当于出资金额七倍的施工订单，预计 本次投资施工对公司业绩有积极影响，符合公司利益与长远发展目标。 本次交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。 山东高速路桥集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第五十五次会议相关事项的 事前认可及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们已事前从公司获得并审阅了《关于参与 栖莱高速投标的议案》及相关资料，在全面了解本次关联交易事项后， 同意将本议案提交董事会审议，并基于实事求是的态度，发表如下独 立意见： （一）公司本次出资是基于生产经营所需，不会影响公司独立性， 也不会因此对关联人形成依赖。招标人山 ...

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-117 山东高速路桥集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (二)股东大会的召集人：公司董事会 本次会议的召开已经公司第九届董事会第五十五次会议审议通过。 (三)会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的相关规定。 (四)会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2023 年 11 月 24 日(星期五)14:30 时 2．网络投票的日期和时间为：2023 年 11 月 24 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 (五)会议的召 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-116 山东高速路桥集团股份有限公司 关于参与栖莱高速投标的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大风险提示： 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 子公司为响应招标人山东高速建设管理集团有限公司（以下简称"建设 管理集团"）《栖霞至莱州高速公路工程设计施工总承包招标文件》（以 下简称"招标文件"）及补遗书要求，拟采取施工与投资相结合的投标 方案参与栖霞至莱州高速公路（以下简称"栖莱高速"或"本项目"） 设计施工总承包项目投标。公司相关子公司能否中标并签署相应协议文 件存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 2023 年 9 月，招标人建设管理集团发布招标文件，公开选聘栖莱高 速设计施工总承包方。公司子公司山东省路桥集团有限公司、山东高速 工程建设集团有限公司、宁夏公路桥梁建设有限公司拟响应本项目招标 要求，采取施工与投资相结合的投标方案，分别以独立投标或组成联合 体投标的方式参与本项目。根据《招标文件》，本项目共分为 1 个标段 ...

广发证券股份有限公司关于 山东高速路桥集团股份有限公司参与栖莱高速投标 关联交易事项的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"）作为山东高速 路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对山东路桥参 与栖莱高速投标关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 2023 年 9 月，招标人山东高速建设管理集团有限公司（以下简称"建设管 理集团"）发布招标文件，公开选聘栖莱高速设计施工总承包方。公司子公司山 东省路桥集团有限公司、山东高速工程建设集团有限公司、宁夏公路桥梁建设有 限公司拟响应本项目招标要求，采取施工与投资相结合的投标方案，分别以独立 投标或组成联合体投标的方式参与本项目。根据《招标文件》，本项目共分为 1 个标段。 本项目招标人建设管理集团为公司控股股 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-115 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会第五十五次会议于 2023 年 11 月 8 日以通讯方式召开。 经全体董事一致同意，会议通知于当日向全体董事、监事、高级管理 人员发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和 召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 关联交易事项无异议。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》 公司董事会拟定于 2023 年 11 月 24 日（星期五）在公司四楼会 议室召开 2023 年第四次临时股东大会。详见 2023 年 11 月 9 日《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的 通知》。 表决结果：9 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-114 山东高速路桥集团股份有限公司 项目中标公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目中标情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 子公司山东省滨州公路工程有限公司与子公司山东高速交通建设集团有限 公司组成的联合体被确定为董梁高速沈海高速至新泰段工程（以下简称 "本项目"）施工 1 标段中标单位。具体内容详见 2023 年 9 月 27 日巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》的《关于投标项目中标结果的公告》。 近日，参与本项目的公司各子公司分别收到招标单位山东高速基础设 施建设有限公司发出的《中标通知书》，具体内容如下： 牵头方山东省滨州公路工程有限公司，联合方山东高速交通建设集团 有限公司组成的联合体被确定为本项目 DLSG-1 标段中标人。中标价： 2,198,631,677.73 元。工期：1095 日历天。工程质量：交工验收的质量评 定：合格；竣工验收的质量评定：优良。工程 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-113 注 1 数据为截至报告期末公司累计已签约但尚未完工订单合同总额中未完工部 分的金额。 二、重大项目进展情况 截至 2023 年三季度末未完工重大项目进展情况具体如下： | 公司名称 | 项目名称 | 合同金额 | 业务 | 开工日期 | 工 | 工程进 | 确认收入 | 结算金额 | 收款金额 | 合同对 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 模式 | | 期 | 度(%) | （万元） | （万元） | （万元） | 手方 | | 山东省公 | | | | | | | | | | | | 路桥梁建 | 济南至微山 | | | | | | | | | 山东高 | | 设集团有 | | | | | | | | | | 速济微 | | | 公路济宁新 | | 施工 | | | | | | | | | 限公司、 | | | | | 36 | | | | | 公路 | | | 机场至枣菏 | 529,587 | 总承 | ...

营业收入情况 - 第三季度营业收入155.73亿元，同比下降7.82%；年初至报告期末营业收入465.36亿元，同比下降2.09%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入455.63亿元，较去年同期的465.36亿元下降2.09%[16] 净利润情况 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润5.70亿元，同比下降49.70%；年初至报告期末为16.77亿元，同比下降16.11%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.84亿元，同比下降44.60%；年初至报告期末为14.54亿元，同比下降12.35%[5] - 2023年前三季度净利润为18.15亿元，上年同期为20.83亿元，同比下降12.85%[17] 每股收益情况 - 第三季度基本每股收益0.3409元/股，同比下降54.77%；年初至报告期末为1.0036元/股，同比下降17.99%[5] - 第三季度稀释每股收益0.3409元/股，同比下降62.13%；年初至报告期末为1.0036元/股，同比下降30.73%[5] - 2023年前三季度基本每股收益为0.8231元，上年同期为1.0036元，同比下降18%[18] 净资产收益率情况 - 第三季度加权平均净资产收益率4.14%，同比下降2.33%；年初至报告期末为12.60%，同比下降3.87%[5] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -14.85亿元，同比下降142.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -35.98亿元，较上期减少21.13亿元，降幅142.31%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为122.83亿元，较上期增加91.68亿元，增幅294.37%[11] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-35.98亿元，上年同期为-14.85亿元，同比下降142.2%[20] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-70.51亿元，上年同期为-30.87亿元，同比下降128.4%[20] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为122.83亿元，上年同期为31.15亿元，同比增长294.3%[20] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为347.42亿元，上年同期为329.21亿元，同比增长5.53%[19] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为351.21亿元，上年同期为310.43亿元，同比增长13.14%[20] 资产情况 - 本报告期末总资产1260.10亿元，较上年度末增长14.34%；归属于上市公司股东的所有者权益184.63亿元，较上年度末增长8.77%[5] - 2023年9月30日应收款项融资37.50万元，较年初增长100%；预付款项23.05亿元，较年初增长46.06%[9] - 存货为42.06亿元，较上期增加11.81亿元，增幅39.04%[10] - 截至2023年9月30日，公司资产总计1260.10亿元，较年初的1102.09亿元增长14.34%[15] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计888.44亿元，较年初的788.69亿元增长12.65%[15] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计371.66亿元，较年初的313.40亿元增长18.60%[15] - 截至2023年9月30日，公司货币资金84.90亿元，较年初的70.47亿元增长20.48%[14] - 截至2023年9月30日，公司应收账款137.28亿元，较年初的107.94亿元增长27.18%[14] 负债情况 - 短期借款为107.83亿元，较上期增加43.47亿元，增幅67.55%[10] - 应付债券为69.41亿元，较上期增加41.41亿元，增幅147.88%[10] - 财务费用为5.81亿元，较上期增加2.27亿元，增幅64.17%[10] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计794.82亿元，较年初的728.31亿元增长9.13%[15] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计189.46亿元，较年初的121.48亿元增长56.09%[16] - 2023年前三季度财务费用为5.81亿元，上年同期为3.54亿元，同比增长64.17%[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1875.93万元，年初至报告期末为1.32亿元[7] 股东持股情况 - 山东高速集团有限公司持股比例49.75%，持股数量7.77亿股[11] 可转换公司债券情况 - 公司于2023年3月24日起发行48.36亿元可转换公司债券，期限6年[13] - 可转换公司债券转股期自2023年10月9日起至2029年3月23日止，截至披露日已进入转股期[13] 营业成本情况 - 2023年前三季度，公司营业总成本429.84亿元，较去年同期的437.93亿元下降1.84%[16] 费用情况 - 2023年前三季度管理费用为11.21亿元，上年同期为10.39亿元，同比增长7.92%[17] - 2023年前三季度研发费用为11.08亿元，上年同期为10亿元，同比增长10.78%[17] 会计准则调整情况 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，合并报表中递延所得税资产从536,718,216.92元调整为595,258,581.51元，增加58,540,364.59元[21][22] - 合并报表中递延所得税负债从206,408,480.32元调整为278,507,987.08元，增加72,099,506.76元[22][23] - 合并报表中资产总计从110,150,297,473.17元调整为110,208,837,837.76元，增加58,540,364.59元[22] - 合并报表中负债合计从84,907,718,917.68元调整为84,979,818,424.44元，增加72,099,506.76元[23] - 合并报表中归属于母公司所有者权益合计从16,988,379,589.98元调整为16,974,820,447.81元，减少13,559,142.17元[23] - 母公司报表中递延所得税资产从1,556,168.26元调整为3,676,933.24元，增加2,120,764.98元[24] - 母公司报表中非流动资产合计从14,084,028,959.64元调整为14,086,149,724.62元，增加2,120,764.98元[24] - 合并报表中流动资产合计2022年12月31日与2023年1月1日数据均为78,868,999,178.26元[21] - 合并报表中流动负债合计2022年12月31日与2023年1月1日数据均为72,831,352,261.31元[22] - 母公司报表中资产总计2022年12月31日与2023年1月1日数据均为18,914,434,227.39元[24] 其他财务科目情况 - 应收股利为350.18万元，较上期减少2019.82万元，降幅85.22%[10] - 租赁负债为6,322,246.45元[25] - 长期应付职工薪酬为3,419,379.67元[25] - 递延所得税负债为2,050,026.87元[25] - 非流动负债合计从3,632,299,066.12元变为3,634,349,092.99元，增加2,050,026.87元[25] - 负债合计从8,457,556,234.74元变为8,459,606,261.61元，增加2,050,026.87元[25] - 股本为1,560,629,304.00元[25] - 永续债为2,900,000,000.00元[25] - 未分配利润从2,117,013,180.00元变为2,117,083,918.11元，增加70,738.11元[25] - 所有者权益合计从10,456,877,992.65元变为10,456,948,730.76元，增加70,738.11元[25] - 负债和所有者权益总计从18,914,434,227.39元变为18,916,554,992.37元，增加2,120,764.98元[25]

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-110 山东高速路桥集团股份有限公司 关于济东项目出资的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2023 年 3 月，经招标人山东高速建设管理集团有限公司（以下简称 "建设管理集团"）公开招标，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"或"山东路桥"）子公司山东省路桥集团有限公 司（以下简称"路桥集团"）被确定为济南至东阿高速公路齐河至东阿 段（以下简称"济东项目"或"本项目"）施工一标段中标单位，并签署 了施工合同协议书，合同金额 1,765,798,556.74 元。 根据济东项目招标文件及补遗书要求，中标单位或中标单位指定的 第三方按照不低于中标价的 1/7 比例作为项目资本金（含项目公司注册 资本金）出资入股招标人成立的项目公司。为响应上述招标要求，路桥 集团拟以自有资金出资 25,225.69 万元（含项目公司注册资本 2,118 万 元）入股项目公司。 本项目招标人建设管理集团为本公司控股股东山东高速集团有限公 司（以下简称"高 ...