股价表现 - 截至2025年7月29日收盘 山东路桥股价报5 94元 较前一交易日下跌0 03元 跌幅0 50% [1] - 当日成交量为123559手 成交金额达0 73亿元 [1] 财务数据 - 2025年一季度 公司实现营业收入97 64亿元 归母净利润2 49亿元 [1] 业务动态 - 公司主营业务为公路 桥梁 隧道等交通基础设施的投资 建设 运营及管理 业务范围涵盖山东及周边地区 [1] - 子公司公路桥梁集团将出资1 3亿元参与沣东创智荟项目EPC总承包工程 该项目总建筑面积约3 01万平方米 计划工期730天 [1] - 该交易构成关联交易 年化收益率为6% 出资期限为两年 [1] 资金流向 - 7月29日山东路桥主力资金净流出213 05万元 占流通市值的0 02% [1]

监事会会议召开情况 - 山东高速路桥集团股份有限公司第十届监事会第七次会议于2025年7月28日以通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事4人，实际出席4人，由监事张引先生主持 [1] - 会议通知提前3日以邮件方式发出，召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金并在关联银行开立募集资金临时补流专项账户的议案》 [1][2] - 公司计划使用不超过6亿元人民币的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [2] - 资金将用于与主营业务相关的生产经营，不会影响募投项目正常开展 [2] - 专项账户将在威海银行股份有限公司济南舜耕支行开立 [2] - 该议案涉及关联交易，关联监事张引回避表决，最终以3票同意通过 [2] 信息披露与合规性 - 公司强调本次资金使用符合《上市公司募集资金监管规则》及深交所相关规范 [2] - 具体公告内容已同步披露于四大证券报及巨潮资讯网 [2] - 监事会认为该举措能提高资金使用效率并降低财务费用，符合公司和股东利益 [2]

募集资金情况 - 2023年3月24日发行可转债，募集资金总额483,600.00万元，净额4,824,263,366.91元[1] - 2023年4月21日同意以可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金198,588.65万元[3] - 2023年7月7日同意使用不超40,000万元闲置募集资金补充流动资金，2024年7月1日全部归还[4] - 2024年7月18日同意使用不超60,000万元闲置募集资金补充流动资金，2025年7月15日全部归还[6] - 截至2025年7月19日，募集资金专项账户余额为109,125.48万元[6] - 拟使用不超60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[1][6][8] 业绩数据 - 截至2024年末，威海商行资产总计4,414.64亿元，所有者权益307.97亿元，2024年度营业收入93.09亿元，净利润21.98亿元[12] - 截至2025年3月末，威海商行资产总计4,650.09亿元，所有者权益299.87亿元，2025年1 - 3月净利润6.55亿元[12] - 年初至2025年5月31日，从威海商行获利息收入580万元，与高速集团及其子公司累计发生日常关联交易131.37亿元[12] 资金使用审批 - 2025年7月28日第十届董事会第十二次会议审议通过使用不超60000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[13] - 2025年7月28日第十届监事会第七次会议审议通过使用不超60000万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金[14] - 2025年7月25日2025年度第四次独立董事专门会议以4票同意审议通过相关议案[14] - 保荐人广发证券核查认为使用闲置资金补充流动资金履行必要审批程序[16] 其他 - 按一年期贷款市场报价利率3.0%测算，使用闲置资金补充流动资金预计减少利息支出约1,800万元[8] - 将在威海银行济南舜耕支行开立募集资金临时补流专项账户，资金用于主营业务生产经营，使用期限不超12个月[13] - 监事会认为使用闲置资金补充流动资金符合相关规定，有利于提高资金效率等[14] - 独立董事专门会议同意将议案提交第十届董事会第十二次会议审议[14] - 保荐人认为该事项符合相关法规和公司制度，无变相改变资金用途情形，对该事项无异议[16] - 公告提供第十届董事会、监事会、独立董事专门会议决议及保荐人核查意见作为备查文件[17]

项目中标与投资 - 子公司公路桥梁集团中标沣东创智荟项目EPC总承包工程[3] - 需受让济南弘华13000万元有限合伙人份额，年化收益率6%[3] 项目情况 - 沣东项目总建筑面积约30090平方米，计划工期730日历天[6] - 沣东项目出资期限不超过两年，期满分配本息并办理退伙及工商变更[6] 公司持股情况 - 山东高速城镇化基金管理中心对济南弘睿持股59.8434%[8][9] - 山东高速投资控股有限公司对上海越亿安硕投资管理有限公司持股40%[12][13] - 山东高速投资控股有限公司对济南瑞祥投资合伙企业持股99.99%[15] - 山东高速产业投资有限公司对志合合伙持股72.22%[17] - 交易前济南弘睿投资合伙企业对济南弘华持股45.5338%[20] - 交易后济南鲁桥金鑫投资合伙企业对济南弘华持股4.2071%[20] 财务数据 - 截至2024年末，上海越亿安硕投资管理有限公司资产总计8124.31万元等[13] - 截至2025年3月末，上海越亿安硕投资管理有限公司资产总计5527.78万元等[13] - 截至2024年末，瑞祥合伙资产总计964813.31万元等[16] - 截至2025年3月末，瑞祥合伙资产总计940237.90万元等[16] - 截至2024年末，志合合伙资产总计30,039.31万元等[18] - 截至2025年3月末，志合合伙资产总计30,548.59万元等[18] - 截至2024年末，济南弘华总资产135,488.10万元等[21] - 截至2025年3月末，济南弘华资产总计135,903.74万元等[21] 其他事项 - 2025年年初至5月31日，公司与高速集团及其子公司累计日常关联交易131.37亿元[36] - 2025年7月25日第四次独立董事专门会议通过出资议案[36] - 公司董事会授权经营层办理出资相关事宜[32] - 本次交易通过投资带动施工，开拓陕西市场[34][35] - 项目存在合作和投资风险，公司将采取控制措施[35] - 本次参与投资施工一体化项目预计对业绩有积极影响[37]

会议情况 - 第十届监事会第七次会议于2025年7月28日通讯召开，应到4人实到4人[2] 资金安排 - 公司拟用不超60000万元可转债闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] 账户开立 - 同意在威海银行济南舜耕支行开立专项账户[3] 表决结果 - 关联监事张引回避，议案3票同意通过[4]

资金使用 - 公司同意使用不超6亿元可转债闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[2] 议案表决 - 《使用部分闲置募集资金补充流动资金并开户》9票同意[4] - 《调整公司内部管理机构》10票同意[5] - 《修订<总经理办公会议事清单>》10票同意[7] - 《沣东创智荟项目出资》关联董事回避，9票同意[7] 组织架构 - 经营开发部加挂国际业务部牌子，调整后共14个部室并设技术中心[5]

募集资金情况 - 2023年3月24日发行可转债4836万张，募资483600万元，净额4824263366.91元[2] - 截至2025年7月19日，募集资金专项账户余额109125.48万元[6] - 各项目拟用募资483600万元，累计使用375209.59万元[8] 资金使用安排 - 2023年4月21日同意以可转债募资置换自筹资金198588.65万元[5] - 2023年7月7日同意用不超40000万元闲置募资补流，2024年7月1日归还[5] - 2024年7月18日同意用不超60000万元闲置募资补流，2025年7月15日归还[6] - 拟用不超60000万元闲置募资补流，期限不超12个月[9][17] 审批情况 - 2025年7月28日董事会和监事会审议通过补流并开专户议案[15][16] - 2025年7月25日独立董事专门会议审议通过相关议案[18] - 监事会认为补流审批程序合规有效[17] - 保荐人对补流事项无异议[19] 效益测算 - 按3.0%利率测算，补流预计减少利息支出约1800万元[11]

人员变动 - 范垚先因工作变动辞去监事会主席等职务[1] - 辞职后不在公司及子公司任职，未持股[1] - 辞职报告2025年7月24日送达生效[1]

债券回售 - “22山路01”回售申报日为2025年6月9 - 11日[2] - 回售价格100元/张（不含利息）[2] - 回售数量5,000,000张，金额500,000,000元（不含利息）[3] 资金支付 - 回售部分债券本金及利息于2025年7月16日足额支付[2][5] - 回售资金到账日为2025年7月18日[2][5]

债券发行 - 本期债券发行总额为5亿元[2] - 票面利率3.03%，单利按年计息[2] 付息与兑付 - 起息日2022年7月18日，2023 - 2027年每年7月18日付息[3] - 兑付日期2027年7月18日，回售部分2025年7月18日兑付[3] 利息情况 - “22山路01”每张面值100元债券派息3.03元（含税）[6] - 扣税后个人等持有人每张实发利息2.424元[6] - 下一付息期起息日2025年7月18日，票面利率1.50%[7] 回售情况 - “22山路01”回售数量500万张，回售金额5亿元（不含利息）[9] 税收政策 - 个人债券持有者利息所得税税率20%[12] - 2018.11.7 - 2025.12.31境外机构投资境内债券利息暂免税[13]