证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-94 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会第三十三次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司四楼会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知于 10 日前向全体监事发出。会议应出 席监事 5 人，实际出席 5 人。本次会议由公司监事会主席王林洲先生 主持,周斌先生、丁超先生现场出席，张引先生、彭学国先生以通讯 方式出席。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 2023 年半年度报告全文详见 2023 年 8 月 29 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》。2023 年半年 度报告摘要详见 2023 年 8 月 29 日《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo. ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：山东高速路桥集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 2 023 年期初占用 | 2023 | 年度占用累 | 2 023 年度占 | 2 023 年度偿还 | 2 023 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 计发生金额（不 | 用资金的利 | | | | | | | | 关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | 含利息） | 息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | ...

广发证券股份有限公司关于 山东高速路桥集团股份有限公司济微项目出资 关联交易事项的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"）作为山东高速 路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对山东路桥济 微项目出资的关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 2022 年，经招标人山东高速建设管理集团有限公司（以下简称"建设管理集 团"）公开招标，山东高速路桥集团股份有限公司子公司山东省公路桥梁建设集 团有限公司（以下简称"公路桥梁集团"）被确定为济南至微山高速济南至济宁新 机场段施工一标段（以下简称"济微项目"或"本项目"）中标单位并签署了施 工合同协议书，合同金额 1,412,517,625.15 元。 根据济微项目招标文件及补遗书要求，中标单位或 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 截至目前，标的房产已交付尚未过户，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、交易概述 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 7 月 30 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司 拟购置房产的议案》，同意子公司山东省路桥集团有限公司向山东润阳 置业有限公司（以下简称"润阳置业"）购买其开发的晶石中心 A 栋房 产（以下简称"标的房产"）作为公司办公场所。详见公司于 2018 年 8 月 1 日、8 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司购置办公楼的公告》及《关 于回复深圳证券交易所关注函的公告》。根据相关规则，公司自 2019 年 7 月 19 日起在指定媒体每隔三十日发布该事项的进展公告。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-92 山东高速路桥集团股份有限公司 关于子公司购置办公楼的进展公告 二、产权登记办理情况 目前，标的房产的产权初始登记工作已完成，不动产产权转 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-91 山东高速路桥集团股份有限公司 关于投标项目中标结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 施工 2 标段（DLSG-2）中标单位为：山东省路桥集团有限公司， 中标标价：2,642,407,682.56 元，中标原因：第一中标候选人。 2. 施工 4 标段（DLSG-4）中标单位为：山东省公路桥梁建设集团 有限公司，中标标价：2,231,942,981.00 元，中标原因：第一中标候选人。 3. 施工 5 标段（DLSG-5）中标单位为：山东东方路桥建设有限公 司为牵头方的联合体，中标标价：2,692,898,431.86 元，中标原因：第一 中标候选人。根据《联合体协议书》,山东东方路桥建设有限公司承担 本标段总工程量的 96%，折合预期中标价约为 2,585,182,494.59 元。 4. 施工 6 标段（DLSG-6）中标单位为：山东高速工程建设集团有 限公司，中标标价：2,520,110,499.72 元，中标原因：第一中标候选人。 二、对公司的影响 本公司 各 ...

活动基本信息 - 活动编号为2023 - 8，类别为电话会议，时间是2023年6月26日15:00 - 15:50，地点在山东高速路桥集团股份有限公司25楼 [2] - 参与人员包括国泰君安证券股份有限公司韩其成、郭浩然及4家机构投资者，还有山东路桥经营开发部部长等相关人员 [2] 市场展望 高铁市场 - 到十四五末，山东在建及通车高速（城际）铁路里程将达4400公里，基本实现“市市通高铁，县县双高速” [2] - 公司参建多个高铁项目，未来将加大高铁板块经营开发力度，争取更多市场份额 [2][3] 城市片区综合开发业务 - 公司城市片区综合开发类业务占中标项目比例超40% [3] - 2022年末全国常住人口城镇化率为65.22%，比上年末提高0.50个百分点，公司将紧抓乡村振兴、片区综合开发市场机遇带动施工主业发展 [3] 新并购交建集团情况 - 交建集团以路桥工程建设业务为主，检测咨询设计开发等业务为辅，在多地设有养护基地，与公司绿色养护基地区位互补 [3] - 其“公路养护基地生产智慧管控系统”可提升养护基地生产效率，降低管控成本 [3] - 公司完成收购扩大资产规模和实力，提升市场综合竞争力，对提高山东市场市占率和养护板块布局有重要意义 [3] - 若交建集团2023年至2025年实际净利润总额未达到110,578.03万元，交易对手方将对公司进行补偿 [4] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息，活动过程中无演示文稿、文档等附件 [4]

活动基本信息 - 活动编号为 2023 - 7，时间为 2023 年 6 月 15 日 09:30 - 11:00，地点在山东高速路桥集团股份有限公司 4 楼，形式为现场 [1] - 参与人员有安信证券董文静、陈依凡等 2 家机构投资者，以及山东路桥工程管理部部长徐景岩等多位公司人员 [1] 新签订单增长原因 - 处于十四五中期，山东省政府按规划加快现代化基础设施体系建设 [1] - 山东高速集团 2023 年计划投入 832 亿元用于交通基础设施建设，确保 4 个项目建成通车，9 个项目实质性开工 [2] - 市场去年因疫情影响的存量订单积极释放 [2] 业务拓展情况 - 省外业务通过设立、并购区域公司或总部，重点布局西南、华南、华中、西北等领域，以传统路桥施工为主，拓展市政、设计等领域外省市场 [2] - 公司聚焦主业优化 PPP 业务布局，实施项目须纳入财政部项目库，所在地政府财政满足银行贷款准入条件，优选有市场空间等意义的项目，在手 PPP 项目主要为政府付费及使用者付费占比较小的可行性缺口补助项目 [2] 管理费用情况 - 管理费用增长因近些年营收规模增长，但实际管理费用与营收比率逐年下降，未来将降本增效，管控非生产性费用支出，强化成本管理 [2] 中标项目毛利率保障 - 公司各权属单位投标前，经营开发部联合工程管理部等部门按投标管理办法进行标前测算，中标后进行开工前、月度测算，完工后总结，完善项目标准化管理 [3]

活动基本信息 - 活动编号为2023 - 6，类别为其他（电话会议），时间为2023年6月7日9:00 - 10:10和6月8日10:00 - 11:00，地点分别为公司4楼（6月7日）和25楼（6月8日），形式为现场、电话会议 [1] - 参与人员包括摩根士丹利、华安证券等6家机构投资者，以及公司证券管理部、财务管理部等部门人员 [1] 行业市场展望 - 到2025年，山东省在建及通车高速公路里程达10,000公里，双向六车道及以上占比36%；在建及通车高速（城际）铁路里程达4,400公里，基本实现“市市通高铁，县县双高速”；新建、改造提升农村公路4万公里，所有自然村通硬化路 [2] 公司业务情况 - 铁路及轨道交通项目方面，参建郑济铁路等项目，未来将加大高铁、地铁板块经营开发力度，参与京沪高铁辅助通道等项目，跟踪济南、青岛地铁项目 [2] - 施工设备方面，拥有多类大型关键工程施工设备和养护设备，根据需求采购或租赁，利用“云装备”平台提高租赁效率、降低成本，推行机械设备物联网管理提升设备资产使用效率和效益 [3] 公司管理情况 - 付款管理上，严格按合同给供应商付款，采取现金、承兑汇票、供应链金融等多种支付方式提升资金使用效率、优化账期、改善现金流 [2] - 研发方面，将科技创新作为发展动力和战略支撑，加大科技攻关力度，因在建项目增多使配套研发费用增加，优化研发人员结构、吸纳优质研发团队提升综合研发能力，研发人员存在正常波动 [2][3] 活动相关说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息，活动过程中无使用的演示文稿、提供的文档等附件 [3][4]

活动基本信息 - 活动编号为 2023 - 5，类别为电话会议 [2] - 活动时间为 2023 年 5 月 23 日 10:00 - 11:00 和 15:00 - 15:50 [2] - 活动地点在山东高速路桥集团股份有限公司 25 楼 [2] - 参与人员包括安信证券金晓溪等、中信建投证券薛方淇等多家机构投资者，以及山东路桥证券管理部相关人员 [2] 项目回款措施 - 选择优质地区及项目投标 [2] - 成立“两金”清收领导小组和清欠办公室，专人负责清收，跟踪合同对手方资金情况 [2] - 建立应收账款分类管理制度，责任到人 [2] - 将“两金”清收、营收现金比等指标纳入权属单位年度绩效考核 [3] 海外项目情况 - 2022 年公司中标额 876.2 亿元，海外市场中标 64.3 亿元，占比 7.4% [3] - 近年来业务规模增长较快，实现出海模式突破 [3] - 未来将响应“一带一路”政策，利用子公司海外资源，开拓东欧、中东等多地市场，争取海外优质订单 [3] 供应链金融资产证券化业务 - 子公司工程建设集团通过专项计划进行资产证券化融资，拓宽融资渠道 [3] - 有利于促进与上游企业协同发展，提高公司整体资金使用效率，优化账期，改善现金流 [3]