股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2月10日14:30[3] - 深交所交易系统投票时间为2月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 互联网投票系统投票时间为2月10日9:15 - 15:00[5] 股权登记 - 会议股权登记日为2月5日[7] 审议议案 - 会议审议关于2025年预计日常关联交易的议案[11] 登记时间 - 登记时间为2月6日9:00 - 17:00[14] 网络投票 - 网络投票代码为360507，简称珠港投票[19][20] 授权委托 - 可授权委托他人出席2025年2月10日的临时股东大会[27]

融资券申请与注册 - 公司拟申请注册发行不超20亿元超短期融资券[1] - 交易商协会接受20亿元超短期融资券注册[1] 2025年度第二期融资券情况 - 简称25珠海港股SCP002[2] - 代码012580214，期限222日[3] - 起息日2025年1月17日，兑付日2025年8月27日[3] - 计划和实际发行总额均为6亿元[3] - 发行利率1.81%，发行价格100元/百元[3] - 簿记管理和主承销商为江苏银行，联席主承销商为浙商银行[3] 其他 - 公司不属于失信责任主体[4] - 公告发布于2025年1月18日[5]

融资券注册 - 公司拟申请注册及发行不超20亿元超短期融资券[1] - 2023年2月15日，交易商协会接受20亿元注册[1] 第一期融资券情况 - 2025年度第一期简称25珠海港股SCP001[2] - 代码012580026，期限261日[3] - 起息日2025年1月7日，兑付日2025年9月25日[3] - 计划和实际发行总额均为5亿元[3] - 发行利率1.73%，发行价格100元/百元[3] - 簿记管理人、主承销商为北京银行，联席主承销商为杭州银行[3] 其他 - 公司不属于失信责任主体[3]

会议相关 - 第十一届董事局第七次会议于2024年12月27日召开，9位董事实到[2] 业务决策 - 公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务套期保值[3] - 公司拟用自有闲置资金开展委托理财业务[5] - 公司及子公司拟申请不超113.13亿元综合授信额度[5]

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-114 动性风险及履约风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 珠海港股份有限公司 关于拟开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为 锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，珠海港股份有限公司（以下 简称"公司"）拟开展与日常经营需求相关的外汇衍生品套期保值业 务，以降低公司面临的汇率或利率波动的风险；交易品种包括利率掉 期、外汇掉期、外汇远期、货币互换、买入期权、卖出期权及以上业 务的组合；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供 的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的 保证金等）为 1,000 万美元（含等值外币），预计任一交易日持有的 最高合约价值不超过 1 亿美元（含等值外币）；在开展期限内任一时 点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上 述额度。 2、已履行的审议程序：本次公司及控股子公司开展外汇衍生品 套期保值业务已经公司于 20 ...

委托理财业务 - 拟用闲置资金开展，任何时点不超8亿，12个月累计不超净资产50%[2][5] - 投资保本型理财产品，授权期限2025年全年[2][6][7] 决策情况 - 2024年12月27日董事局会议通过，不构成关联交易[8] 风险与管理 - 存在政策、市场和流动性风险[10][11][12] - 制定制度，财务部跟踪，建台账控风险[13] 业务影响 - 不影响经营，可提高短期资金使用效率[15]

交易计划 - 2025年拟开展外汇衍生品交易，保证金和权利金上限1000万美元（含等值外币）[6] - 2025年预计任一交易日最高合约价值不超1亿美元（含等值外币）[6] - 交易期限为2025年1月1日至12月31日，额度可循环使用[6] 交易内容 - 交易包括利率掉期、外汇掉期等多种类型[3][6] 交易目的与风险 - 目的是锁定成本、规避风险，禁止投机[3][9] - 存在市场、流动性等风险[7][8] 风险控制 - 已制定制度控制风险，审慎审查条款[5][9] - 内控审计部门每半年审查评估[9] 交易影响 - 与日常经营相关，可增强财务稳健性[11]

一、公司短期融资券注册金额为 10 亿元，注册额度自通知书落 款之日起 2 年内有效。 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开的第十届董事局第六十次会议决议及 2024 年 8 月 2 日召开 的 2024 年第二次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易 商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的短期融资券。相关内容详见刊登于 2024 年 7 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册 及发行短期融资券的公告》。 近日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协 注〔2024〕CP190 号），交易商协会决定接受公司短期融资券注册， 主要内容如下： 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-112 珠海港股份有限公司 关于短期融资券获准注册的公告 公司将根据《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕CP190 号） 要求，按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金 ...

融资券注册 - 公司拟注册及发行不超20亿元超短期融资券[1] - 交易商协会接受20亿元超短期融资券注册[1] 第八期融资券情况 - 24珠海港股SCP008期限31日，代码012483849[2][3] - 起息日2024年12月10日，兑付日2025年1月10日[3] - 计划和实际发行总额均为5亿元，利率1.87%[3] - 簿记管理人和主承销商为兴业银行，联席为广发银行[3] 其他 - 公司不属于失信责任主体[4]

基金规模与出资 - 南鑫珠海港基金规模14750万元，公司出资5000万元，占比33.90%[3] - 广发信德在南鑫珠海港基金实缴2950万元，占比20.00%[6] - 广州鑫禾在南鑫珠海港基金实缴5000万元，占比33.90%[7] 资金回收与期限调整 - 公司投资已通过基金现金分配收回1614.42万元[3] - 拟延长南鑫珠海港基金存续期至12年，运作期至9年[3] 管理费情况 - 投资及退出期合伙企业管理费为认缴总额2%/年[9] - 2024年11月28日起不再向管理人支付管理费[9]