股东大会召开基本情况 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会 [1] - 召集人为公司董事局，会议召开经第十一届董事局第十三次会议审议通过 [1] - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行 [1][2] - 股权登记日为2025年6月20日，登记在册股东有权出席或委托代理人表决 [2] - 现场会议地点为广东省珠海市香洲区紫荆路公司会议室 [2] 会议审议事项 - 唯一审议议案为《关于黑龙江顺霆拟为其全资下属公司融资租赁业务提供担保的议案》 [2] - 议案详情已披露于2025年6月10日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [2] 会议登记与网络投票流程 - 登记方式包括现场登记（需身份证、授权委托书等）或异地信函/传真登记 [3] - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）完成 [5] - 投票规则明确：对总议案与具体提案重复投票时以首次有效投票为准 [5] 备查文件与附件 - 备查文件为第十一届董事局第十三次会议关于召开股东大会的决议 [5] - 附件包含网络投票操作流程及授权委托书模板 [5][6][9]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为6月25日14:30[3] - 深交所交易系统投票时间为6月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 互联网投票系统投票时间为6月25日9:15 - 15:00[5] - 会议股权登记日为6月20日[6] - 登记时间为6月23日9:00 - 17:00[12] 股东大会地点 - 现场会议地点在广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层[9] - 登记地点在公司董事局秘书处（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层2004）[12] 其他要点 - 会议审议关于黑龙江顺霆拟为其全资下属公司融资租赁业务提供担保的议案[9] - 网络投票代码为360507，投票简称为珠港投票[17][18] - 授权委托出席2025年6月25日召开的第二次临时股东大会[24]

债券基本信息 - 债券简称为"22 珠港 Y1"，债券代码为149952 SZ [4] - 债券类型为可续期公司债券（第一期），发行人为珠海港股份有限公司 [1][4] - 债券面值为人民币1,000元，第3年派发本息金额为人民币1,038 00元（含税） [1] 债券兑付安排 - 债权登记日为2025年6月20日，兑付日为2025年6月23日，摘牌日为2025年6月23日 [1][4] - 计息期间为2024年6月21日至2025年6月20日 [4] - 发行人已公告不行使续期选择权，债券将到期全额兑付 [1] 兑付方案 - 每10张债券派发本息金额为人民币1,038 00元（含税） [1] - 扣税后个人和证券投资基金持有人每10张实际获得1,030 40元 [1] - 扣税后非居民企业（含QFII、RQFII）持有人每10张实际获得1,038 00元 [1][2] 兑付流程 - 兑付对象为2025年6月20日登记在册的全体债券持有人 [3] - 公司将委托中国结算深圳分公司进行兑付 [3] - 兑付资金将在付息日前2个交易日划至指定账户 [3][5] 税务处理 - 个人投资者需缴纳20%利息所得税，由付息网点代扣代缴 [5] - 境外机构投资者在2021年11月6日至2025年12月31日期间免征企业所得税和增值税 [5] - 其他债券持有者需自行缴纳利息所得税 [5]

债券信息 - 债券余额为6.00亿元[8] - 当前票面利率为3.80%[10] 时间节点 - 债权登记日和最后交易日为2025年6月20日[5] - 兑付日和摘牌日为2025年6月23日[5] - 计息期间为2024年6月21日至2025年6月20日[5] 本息派发 - 每10张面值1000元债券派发本息1038元（含税）[12] - 扣税后个人等每10张派发本息1030.40元[12] - 扣税后非居民企业每10张派发本息1038元[12] 税收政策 - 个人投资者企业债券利息个税税率为利息额的20%[16] - 2021 - 2025年境外机构投资境内债券利息暂免两税[16]

融资活动 - 公司成功发行2025年度第二期中期票据 实际发行总额5亿元人民币 期限为3+N年 发行利率2.14% 发行价格100元/百元面值 [1] - 本期票据起息日为2025年6月16日 兑付日设定为2099年12月31日 簿记管理人和主承销商均为广发证券股份有限公司 [1] - 联席主承销商包括中信银行 招商银行 江苏银行 北京银行 浙商银行及中信建投证券共6家机构 [1] 注册审批 - 公司向中国银行间市场交易商协会申请注册的永续中期票据获准注册 注册金额为15亿元人民币 注册通知书编号中市协注〔2025〕MTN108号 [1] - 该注册基于2024年7月第二次临时股东大会决议 相关公告曾刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [1] 信用状况 - 经信用中国网站核查 公司不属于失信责任主体 信用状况良好 [1]

中期票据注册 - 公司拟申请注册发行不超15亿元永续中期票据[1] - 2025年2月10日，交易商协会接受15亿元注册[1] 第二期中期票据情况 - 2025年度第二期代码102501400，期限3 + N年[2] - 起息日2025年6月16日，兑付日2099年12月31日[2] - 计划和实际发行总额均为5亿元，利率2.14%[2] - 簿记管理人和主承销商为广发证券，多家联席主承销商[2] 其他 - 公司不属于失信责任主体[3] - 公告发布于2025年6月18日[4]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为以总股本919,734,895股扣减回购股份14,130,000股后的905,604,895股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.65元（含税），共计派发58,864,318.18元 [1] - 每股现金分红金额为0.0640013元（计算公式：0.65元/10股*905,604,895股/919,734,895股），除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0640013元/股 [1][6] - 分配方案已获2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过 [1] 分红实施细节 - 股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为2025年6月20日 [3] - 分红对象为截至股权登记日登记在册的全体股东（不含回购专用证券账户） [3] - 现金红利将通过中国结算深圳分公司于2025年6月20日划入股东资金账户，部分限售股由公司自行派发 [4][6] 税务处理规则 - 境外机构投资者（QFII/RQFII）及持有首发前限售股的个人/基金按每10股派0.585元 [2] - 个人股东持有无限售流通股或限售股实行差别化税率：持股≤1个月补缴0.13元/10股，1个月-1年补缴0.065元/10股，＞1年免税 [2][3] - 证券投资基金中香港投资者按10%税率征收，内地投资者实行差别化税率 [2] 股本与调整机制 - 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化 [2] - 若实施前因回购导致总股本变动，将按分配总额不变原则调整每股分红金额 [1] - 本次实施时间距股东大会通过日未超过两个月 [2] 其他信息 - 自行派发范围包括首发前限售股及特定A股股东 [6] - 咨询方式包括珠海市香洲区办公地址及联系人李然、明月（电话0756-3292216/3292215） [7]

股本情况 - 2024年末总股本919,734,895股，回购14,130,000股，分红基数905,604,895股[3][4][5][7] 分红情况 - 每10股派现金红利0.65元（含税），共派58,864,318.18元[3][5][7] - 按总股本折算每股现金分红0.0640013元[3] - 深股通投资者等每10股派0.585元[7] 时间安排 - 股权登记日2025年6月19日，除权除息日20日[8] - 代派现金红利2025年6月20日划入股东账户[10] 派息对象及方式 - 截止2025年6月19日收市后登记在册全体股东（回购账户除外）[9] - 首发前限售股等部分股东现金红利公司自行派发[11][12] 税收情况 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.13元[8] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.065元[8] - 持股超1年不需补缴税款[8]

债券核准与发行情况 - 公司获准面向专业机构投资者发行面值不超过6亿元的可续期公司债券，注册批文为证监许可2022827号 [2] - 本期债券实际发行规模为6亿元，票面利率为3.80%，发行起始日为2022年6月17日 [2] - 初始注册（备案）发行总额不超过15亿元的永续债券，包括永续中期票据、可续期公司债等品种 [1] 债券核心条款 - 债券期限为3年，发行人可行使续期选择权延长不超过3年，且续期次数不受限制 [2][4] - 首个周期票面利率由初始基准利率加初始利差确定，后续周期调整为当期基准利率加初始利差再加300个基点 [3] - 利息支付可递延，递延期间按当期利率累计复利，但需在付息日前10个交易日披露公告 [5] - 强制付息事件包括向股东分红或减少注册资本，触发时需在2个交易日内披露 [5] 特殊赎回条款 - 发行人可因税务政策或会计准则变更赎回债券，需提供董事长及财务负责人签字说明及第三方机构意见书 [5][6][7] - 税务政策变更赎回需在法规变更后首个付息日前20个交易日公告，会计准则变更赎回需在会计政策实施年度末前20个交易日公告 [6][7] - 赎回价格为票面面值加当期利息及递延利息孳息，赎回公告不可撤销 [8] 债券结构及会计处理 - 债券计入权益工具，依据《企业会计准则第22号》及第37号分类 [7][9] - 利息支出可税前扣除，投资者需依法纳税，符合财税〔2019〕64号文规定 [10] 重大人事变动 - 原董事局主席陈少幸因工作调整辞职，不再担任任何职务，辞职自2025年6月4日生效 [11] - 新任董事局主席人选尚未确定，变动未影响董事会法定最低人数及公司正常运营 [11][12] 其他条款 - 债券信用评级为AA+，评级展望稳定，但不符合质押式回购条件 [10] - 募集资金用途为偿还债务及补充流动资金，设立专项账户管理 [10][11] - 付息日为每年6月21日（遇节假日顺延），兑付登记以持有人收市时持仓为准 [9][10]

债券发行 - 2021年7月19日同意申请注册发行不超15亿永续债券[6] - 2021年8月4日股东大会表决通过发行议案[6] - 2022年4月20日获同意发行不超6亿可续期公司债券注册[6] - 2022年6月17日开始发行，实际规模6亿，票面利率3.80%[6] 债券条款 - 基础期限3年，发行人有权延长不超3年[7] - 首个周期票面利率为初始基准利率加初始利差，后续加300基点[8] - 发行人每个周期末有权延长或全额兑付[9] - 发行人附设递延支付利息权，特定情况除外[9] 其他信息 - 债券起息日为2022年6月21日，每年付息一次[15][16] - 发行人主体及债券信用评级为AA+，展望稳定[16] - 募集资金拟用于偿还有息负债、补充流动资金[17] - 主承销商等为国泰海通证券[17] 人事变动 - 陈少幸2025年6月4日因工作调整辞去董事局主席[19][20] - 新任董事局主席人选未确定[20]