会议基本信息 - 珠海港股份有限公司将于2025年10月31日召开2025年第四次临时股东会 [1][2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [3] - 现场会议时间为2025年10月31日14:30，地点位于广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层公司会议室 [2][8] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，具体时间为2025年10月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [2][15][18] 会议召集与出席资格 - 本次股东会由公司董事局召集，会议召集符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 股权登记日定为2025年10月27日，在该日收市时登记在册的全体普通股股东均有权出席 [4] - 出席对象包括公司董事、高级管理人员、公司法律顾问及根据法规应当出席的其他人员 [5][6][7] - 股东可亲自出席或书面委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东 [4] 会议审议事项 - 本次股东会议案内容已于2025年10月16日刊登于指定媒体，主要审议《关于增补公司第十一届董事局董事的公告》 [8] - 议案仅涉及选举一名董事，因此不适用累积投票制度 [9][10] - 因议案影响中小投资者利益，股东会表决结果将对中小股东表决情况单独计票 [9] 会议登记与网络投票 - 现场会议登记时间为2025年10月28日9:00-17:00，登记地点为公司董事局秘书处 [10] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，投票代码为360507，投票简称为"珠港投票" [10][16][17] - 股东需按照相关规定办理身份认证后方可通过互联网投票系统投票 [18] - 会议联系方式为电话0756-3292216, 3292215，传真0756-3292216，联系人为李然、蔡晓鹏 [10]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约32.44亿元，同比减少19.58% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约2.48亿元，同比增加4.02% [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益0.2483元，同比增加15.27% [1] - 公司当前市值约为52亿元 [2] 市场环境 - A股市场突破4000点，市场经历十年沉寂后迎来爆发 [2] - 科技主线正在重塑市场格局 [2] - 市场可能开启“慢牛”新格局 [2]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为9.96亿元人民币，同比下降27.68%[5] - 年初至报告期末营业收入为32.44亿元人民币，同比下降19.58%[5] - 营业总收入为32.44亿元，较上年同期的40.34亿元下降19.6%[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为7493.27万元人民币，同比大幅增长61.26%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1.02亿元人民币，同比大幅增长190.02%[5] - 净利润为3.94亿元，较上年同期的3.91亿元增长0.8%[23] - 归属于母公司股东的净利润为2.48亿元，较上年同期的2.39亿元增长4.0%[23] - 基本每股收益为0.2483元，较上年同期的0.2154元增长15.3%[24] - 其他综合收益的税后净额为2.09亿元，较上年同期的-1.00亿元实现大幅改善[23] - 公允价值变动收益为852万元，较上年同期的413万元增长106.5%[23] - 公允价值变动收益同比大幅增长106.52%，增加4,394,836.00元，主要因持有的结构性存款产品公允价值增加[11] - 投资收益为1.53亿元，较上年同期的1.89亿元下降19.1%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为28.84亿元，较上年同期的37.11亿元下降22.3%[22] - 其他业务收入同比下降32.21%，减少20,992,060.19元，主要因珠海可口可乐不再纳入合并范围[11] - 销售费用同比下降58.84%，减少78,245,602.90元，主要因珠海可口可乐不再纳入合并范围[11] - 信用减值损失同比改善97.04%，损失减少27,319,361.96元，主要因应收款项坏账损失转回[11] - 营业外支出同比激增528.34%，增加30,429,090.56元，主要因计提的预计负债支出增加[11] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6.93亿元人民币，同比下降12.90%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降12.90%，减少102,626,493.75元，主要因销售商品提供劳务收到的现金减少[12] - 经营活动产生的现金流量净额为6.93亿元，较上年同期的7.95亿元下降12.8%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为34.85亿元，较上年同期的41.14亿元下降15.3%[25] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降477.35%，净流出增加928,496,652.17元，主要因购买定期存款和结构性存款的现金流出增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.23亿元，较上年同期的-1.95亿元净流出扩大476.0%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降84.69%，净流出增加390,141,198.07元，主要因偿还到期债券的现金流出增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8.51亿元，较上年同期的-4.61亿元净流出扩大84.6%[26] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅下降1006.25%，减少1,420,516,601.65元，主要因投资活动现金流量净额减少[12] - 期末现金及现金等价物余额为15.05亿元，较期初的27.84亿元减少45.9%[26] 资产和负债变动 - 货币资金从期初的28.44亿元人民币减少至15.68亿元人民币，降幅44.86%，主要因购买结构性存款及偿还融资租赁本息[9] - 货币资金期末余额为15.68亿元，较期初的28.44亿元大幅减少44.9%[19] - 交易性金融资产从期初的300.58万元人民币大幅增加至9.31亿元人民币，增幅30882.95%，主要因子公司进行现金管理购买银行结构性存款[9] - 交易性金融资产期末余额为9.31亿元，较期初的300.58万元激增约308倍[19] - 一年内到期的非流动负债从10.47亿元人民币减少至4.29亿元人民币，降幅59.02%，主要因到期偿还了6.3亿元中期票据本息[9] - 一年内到期的非流动负债为4.29亿元，较期初的10.47亿元大幅减少59.0%[20] - 其他流动负债从10.20亿元人民币增加至17.27亿元人民币，增幅69.24%，主要因发行短期应付债券增加[9] - 其他权益工具从14.96亿元人民币减少至7.99亿元人民币，降幅46.60%，主要因到期偿还了15亿元永续债本金，同时新发行了8亿元永续债[10] - 公司总资产为202.27亿元，较期初的203.47亿元略有下降[20] - 短期借款为10.29亿元，较期初的7.18亿元增加43.3%[20] - 归属于母公司所有者权益合计为62.72亿元，较期初的66.24亿元减少5.3%[21] - 未分配利润为25.57亿元，较期初的24.26亿元增长5.4%[21] 融资活动 - 公司成功发行三期超短期融资券[15] - 公司成功发行两期短期融资券[15] - 公司成功发行两期永续中期票据[15] - 公司成功发行一期中期票据[16] - 公司成功发行五期超短期融资券[16] - 公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过10亿元科技创新公司债券[16] 公司治理与股东信息 - 控股股东珠海港控股集团有限公司持股比例为29.98%，持有275,747,150股[14] - 公司完成2024年年度分红派息事项[15] - 子公司股权转让交易尚未完成交割[15] - 公司章程修订事项尚在办理备案手续中[16] - 增补董事局董事事项尚需提交2025年第四次临时股东会审议[17]

公司新能源业务发展现状 - 公司积极拓展风电、光伏等优质新能源项目，强化投资管理水平，赋能高质量发展 [1] - 截至2025年6月30日，公司旗下风电企业权益装机总容量达47万千瓦 [1] - 电力板块自主经营的8个风电场实现上网电量4.28亿千瓦时，实现运营利润3951.30万元 [1] 风电业务运营数据 - 公司旗下风电企业权益装机总容量达47万千瓦 [1] - 电力板块自主经营的8个风电场实现上网电量4.28亿千瓦时 [1] - 风电业务实现运营利润3951.30万元 [1] 光伏业务发展进展 - 2025年上半年，公司完成7.13MW分布式光伏项目并购 [1] - 公司光伏控股装机总容量达82.86MW [1] - 光伏业务实现发电量4601.52万千瓦时 [1]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议10月31日14:30召开[3] - 网络投票10月31日9:15 - 15:00（不同系统有时间区间差异）[3][21][23] 会议相关日期 - 股权登记日为2025年10月27日[5] - 登记时间为2025年10月28日9:00 - 17:00[12] 会议审议内容 - 审议增补公司第十一届董事局董事议案，仅选一名董事[8][9] 会议其他信息 - 登记地点为公司董事局秘书处（广东珠海相关地址）[12] - 网络投票代码为360507，投票简称为珠港投票[18][19] - 本次股东会采用现场和网络投票结合方式召开[4]

股价表现与交易数据 - 10月23日盘中股价上涨2.17%至5.66元/股，成交金额8716.09万元，换手率1.73%，总市值52.06亿元 [1] - 当日主力资金净流入536.98万元，特大单买入1241.20万元（占比14.24%），卖出1292.79万元（占比14.83%） [1] - 公司今年以来股价上涨12.39%，近5个交易日上涨3.28%，近20日上涨2.35%，近60日上涨0.89% [1] 公司业务与收入构成 - 公司主营业务包括风力发电、光伏发电、管道燃气、天然气发电等新能源、清洁能源的投资运营及服务，以及港口投资运营、船舶运输、物流等港航配套服务 [1] - 主营业务收入构成为：新能源板块55.62%，港口板块16.78%，物流板块10.09%，航运板块7.67%，港口服务板块7.58%，投资及其他板块2.26% [1] 行业分类与股东情况 - 公司所属申万行业为公用事业-电力-风力发电，概念板块包括港口运输、破净股、低价、RCEP概念、自由贸易港等 [2] - 截至10月20日，公司股东户数为7.07万，较上期减少0.37%，人均流通股12770股，较上期增加0.37% [2] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入22.48亿元，同比减少15.38%，归母净利润1.73亿元，同比减少9.81% [2] 分红与机构持仓 - 公司A股上市后累计派现7.24亿元，近三年累计派现1.34亿元 [3] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股402.04万股，较上期增加119.94万股 [3]

融资活动 - 公司向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行不超过人民币20亿元的超短期融资券并获得接受注册通知书 [1] - 公司2025年度第八期超短期融资券已于近日成功发行 [1] - 本期超短期融资券发行情况的相关文件在中国货币网和上海清算网公告 [1] 公司治理与合规 - 公司及董事局全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整 [1] - 根据核查，公司不属于失信责任主体 [2] - 相关决议经过公司第十一届董事局第二次会议及2024年第五次临时股东大会审议通过 [1]

融资活动 - 公司于2025年度第八期超短期融资券近日成功发行 [2]

融资券注册 - 公司拟申请注册及发行不超过20亿元超短期融资券[1] - 2025年5月6日，交易商协会接受20亿元注册[1] 第八期融资券情况 - 期限151日，2025年10月20日起息，2026年3月20日兑付[3] - 计划和实际发行总额均为4亿元，利率1.68%，发行价100元/百元[3] - 簿记管理人、主承销商为杭州银行，联席主承销商为广发银行[3] 其他 - 公司不属于失信责任主体[3]

公司治理变动 - 公司董事局于2025年10月15日审议通过增补蔡文先生为第十一届董事局董事候选人的议案，尚需提交2025年第四次临时股东会审议 [1][33] - 董事候选人蔡文先生57岁，拥有高级会计师职称，长期在珠海市属交通、航空及公共运输类国企担任高级管理职务，现任公司间接控股股东珠海交通控股集团有限公司的党委副书记、董事、总经理 [2] - 蔡文先生符合所有法律法规及公司章程规定的任职资格，无不良诚信记录，且与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高管无关联关系，未持有公司股份 [3] 融资与担保安排 - 公司全资下属公司珠海港超新能源科技集团有限公司拟向江苏银行深圳分行申请并购贷款额度8,322万元，期限不超过7年，用于置换自有资金出资的收购款 [5][34] - 公司将为该笔8,322万元贷款提供全额连带责任保证担保，担保范围包括主债权本金、利息及相关实现债权的费用，保证期间至主债务履行期届满后三年止 [5][8] - 本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为262,038.3万元，占最近一期经审计净资产的39.56%；担保总余额为178,077.77万元，占净资产的26.88%，且所有担保均为对合并报表内单位提供，无逾期或涉诉担保 [10] 股东会安排 - 公司定于2025年10月31日以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东会，股权登记日为2025年10月27日 [12][15] - 会议将审议增补董事局董事一项议案，该议案将对中小股东表决情况单独计票，且不适用累积投票制度 [20][21] - 股东可通过深交所交易系统在2025年10月31日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行投票，或通过互联网投票系统在9:15至15:00进行投票 [13][29][30]