证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-102 珠海港股份有限公司 第十一届董事局第五次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第五次 会议通知于 2024 年 11 月 11 日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体董事。会议于 2024 年 11 月 12 日上午 10:00 以通讯表决方式召开， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于拟变更会计师事务所的议案 综合考虑公司自身发展情况及审计工作需要，经邀请招标，拟聘 任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务报告和内部控制审计机构，审计费用合计 169 万元，其中年度财务 审计费用 139 万元，内部控制审计费用 30 万元。具体内容详见刊登 于 2024 年 11 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》和 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-103 珠海港股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、变更前的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华会计师事务所"），变更后的会计师事务所：北京 德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际 会计师事务所"）。 2、变更会计师事务所的原因：综合考虑珠海港股份有限公司（以 下简称"公司"）自身发展情况及审计工作需要，经邀请招标，拟聘 任北京德皓国际会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制 审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与大华会计师事务 所进行了充分沟通，大华会计师事务所对此无异议。 3、公司审计委员会、董事局对本次拟变更会计师事务所事项无 异议。 4、变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 公司于 2024 年 11 月 12 日召开第十一届董事局第五次会议，审 议通过 ...

报告投资评级 - 给予报告研究的具体公司“增持”评级[5] 报告核心观点 - 报告研究的具体公司2024年前三季度营业总收入40.3亿同比减-0.6%归母净利2.4亿同比增+4.8%扣非后的归母净利2.1亿同比减-4.3%基本每股收益0.2154元加权平均净资产收益率3.75%[3] - 报告研究的具体公司是粤港澳大湾区联结西江流域的重要出海门户坚持港航物流和新能源双轮驱动主业发展格局24H1年港口航运物流营收11.8亿毛利润2.7亿毛利率22.9%新能源运营营收11.9亿毛利润3.3亿毛利率27.7%[4] - 2024年前三季度报告研究的具体公司港口吞吐量同比增长12.85%航运货运量略有下滑新能源板块维持稳健增长双轮驱动战略成效初显[4] - 报告研究的具体公司拟转让港弘码头50%股权引入国能港口公司作为战略合作伙伴有助于港弘码头发展推动公司港航物流主业快速发展[4] - 看好报告研究的具体公司双主业协同发展格局新能源运营板块未来有望增速和贡献度超过传统的港口航运物流板块凸显公司持续稳健增长的可能性[5] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 报告研究的具体公司总股本/流通9.2/9.02亿股总市值/流通45.62/44.76亿元12个月内最高/最低5.7/4.17元[2] - 2023 - 2026年报告研究的具体公司营业收入预计分别为54.56、54.82、55.52、56.52亿元同比增长分别为0.5%、1.3%、1.8%归母净利预计分别为2.77、2.94、3.16、3.37亿元同比增长分别为6.0%、7.7%、6.6%摊薄每股收益分别为0.30、0.32、0.34、0.37元市盈率分别为16.5、15.5、14.4、13.5[7] - 报告研究的具体公司2022 - 2026年各项资产负债表利润表现金流量表数据如货币资金、应收和预付款项、营业收入、营业成本等指标呈现不同程度的变化[9] 公司业务 - 报告研究的具体公司业务涉及港航物流和新能源双轮驱动在2024年前三季度港口吞吐量增长航运货运量下滑新能源板块增长[4] - 报告研究的具体公司通过转让港弘码头股权引入战略合作伙伴推动港航物流主业发展[4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入13.77亿元，同比降0.63%；年初至报告期末40.34亿元，同比降0.57%[2] - 营业总收入为40.34亿元，较上期40.57亿元下降0.57%[18] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润4646.61万元，同比增14.32%；年初至报告期末2.39亿元，同比增4.81%[2] - 第三季度净利润为390,767,827.14元，上年同期为378,332,120.48元[19] - 归属于母公司股东的净利润为238,789,218.98元，上年同期为227,828,872.34元[19] 资产情况 - 本报告期末总资产203.79亿元，较上年度末降1.41%；归属上市公司股东所有者权益67.44亿元，较上年度末增1.12%[3] - 交易性金融资产期末余额8.03亿元，较期初增58.80%，因子公司秀强股份购买银行结构性存款[6] - 应收款项融资期末余额865.98万元，较期初降87.11%，因子公司秀强股份持有的承兑票据减少[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额为1,814,821,774.31元，期初余额为2,004,950,134.69元[15] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为803,389,530.14元，期初余额为505,926,287.50元[15] - 2024年9月30日应收票据期末余额为332,242,141.55元，期初余额为334,947,780.36元[15] - 2024年9月30日应收账款期末余额为1,281,340,178.43元，期初余额为1,277,751,487.72元[15] - 2024年9月30日存货期末余额为377,648,284.38元，期初余额为373,347,973.31元[15] - 公司资产总计为203.79亿元，较年初206.71亿元下降1.41%[16] - 流动资产合计为58.70亿元，较年初60.55亿元下降3.06%[16] - 非流动资产合计为145.10亿元，较年初146.16亿元下降0.72%[16] 收益与损失情况 - 投资收益本期发生额1.89亿元，较上期增30.92%，因报告期内收到的参股公司分红款增加[7] - 公允价值变动收益本期发生额412.57万元，较上期增847.01%，因子公司秀强股份银行结构性存款理财收益增加[7] - 信用减值损失本期发生额 -2815.36万元，较上期降798.67%，因报告期内计提的应收账款坏账准备增加[7] - 资产减值损失本期发生额219.39万元，较上期增158.65%，因子公司广华燃气冲回计提的合同资产减值准备[7] - 非经常性损益本报告期合计1128.33万元，年初至报告期期末合计2801.72万元[4] - 资产处置损益为-4369097.99元，较上期变动-7291.65%，主要因非流动资产处置损失增加[8] 营业外收支情况 - 营业外收入为9330508.51元，较上期增加2748092.78元，增幅41.75%，因子公司船舶保险理赔款增加[8] - 营业外支出为5759325.00元，较上期增加4266853.76元，增幅285.89%，因违约金与赔偿款支出增加[8] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为795251485.37元，较上期减少128969404.28元，降幅13.95%，因购买商品、接受劳务支付现金增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-194509653.36元，较上期增加544216863.22元，增幅73.67%，因收回理财产品本金增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为-460673572.86元，较上期减少541539458.58元，降幅669.68%，因取得借款收到现金减少[9] - 现金及现金等价物净增加额为141169581.57元，较上期减少129680172.17元，降幅47.88%，因取得借款收到现金减少[9] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为4,113,693,545.56元，上年同期为4,108,843,118.42元[21] - 收到的税费返还为32,848,995.74元，上年同期为64,924,201.86元[21] - 经营活动现金流入小计为4,354,456,435.33元，上年同期为4,301,061,938.13元[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,330,733,359.87元，上年同期为2,242,616,924.04元[21] - 经营活动现金流出小计为35.5920494996亿美元，上年同期为33.7684104848亿美元；经营活动产生的现金流量净额为7.9525148537亿美元，上年同期为9.2422088965亿美元[22] - 投资活动现金流入小计为22.1715568528亿美元，上年同期为10.0414495585亿美元；投资活动现金流出小计为24.1166533864亿美元，上年同期为17.4287147243亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.9450965336亿美元，上年同期为 - 7.3872651658亿美元[22] - 筹资活动现金流入小计为54.8061890804亿美元，上年同期为69.6236784175亿美元；筹资活动现金流出小计为59.4129248090亿美元，上年同期为68.8150195603亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.6067357286亿美元，上年同期为0.8086588572亿美元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为110.132242万美元，上年同期为448.949495万美元[22] - 现金及现金等价物净增加额为1411.6958157万美元，上年同期为2708.4975374万美元[22] - 期初现金及现金等价物余额为16.2677401938亿美元，上年同期为15.3272444862亿美元[22] - 期末现金及现金等价物余额为17.6794360095亿美元，上年同期为18.0357420236亿美元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为6.3873904864亿美元，上年同期为6.2107776641亿美元[22] - 支付的各项税费为2.21730832亿美元，上年同期为2.0440558026亿美元[22] - 支付其他与经营活动有关的现金为3.6800170945亿美元，上年同期为3.0874077777亿美元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为73026，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 珠海港控股集团有限公司持股比例29.98%，持股数量275747150股[10] - 截止2024年9月30日，公司回购专用证券账户持有公司A股股份14130000股，占总股本1.54%[11] 融资与发行情况 - 报告期内公司成功发行四期中期票据[13] - 公司以简易程序向特定对象发行股票相关事项筹备工作推进中[13] - 公司有序推进短期融资券、永续中期票据、中期票据、超短期融资券注册工作[13][14] 公司重大事项 - 2024年8月29日公司与珠海国能港铁物流有限公司签署担保协议[13] - 2024年9月5日公司完成董事局、监事会换届选举工作[13][14] 负债与所有者权益情况 - 负债合计为107.09亿元，较年初111.58亿元下降4.02%[17] - 流动负债合计为42.36亿元，较年初58.11亿元下降27.11%[16] - 非流动负债合计为64.73亿元，较年初53.47亿元增长21.06%[17] - 所有者权益合计为96.71亿元，较年初95.13亿元增长1.66%[17] 营业成本与费用情况 - 营业总成本为37.11亿元，较上期37.37亿元下降0.69%[18] - 营业成本为30.06亿元，较上期30.57亿元下降1.68%[18] - 公司2024年第三季度销售费用为132,973,983.49元，上年同期为122,381,102.95元[19] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额为290,626,251.51元，上年同期为318,426,966.07元[20] - 基本每股收益为0.2154，上年同期为0.2015[20] - 稀释每股收益为0.2154，上年同期为0.2015[20]

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-100 珠海港股份有限公司 2024 年度第六期超短期融资券发行情况公告 1 | 代码 | 012483360 | | | | 期限 | 51 | 日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 起息日 | 年 月 2024 | 2024 10 | 23 | 日 | 兑付日 | 年 | 12 月 | 13 | 日 | | 计划发行总额 | 5 | 亿元 | | | 实际发行总额 | 5 | 亿元 | | | | 发行利率 | 2.19% 100.00 | | | | 发行价格 | | | 元/百元 | | | 簿记管理人 | 招商银行股份有限公司 | | | | | | | | | | 主承销商 | 招商银行股份有限公司 | | | | | | | | | | 联席主承销商 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | | | | | | | | | 本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 情 况 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网 （www.chi ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-099 珠海港股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况： （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年10月23日的交易时 间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 ②互联网投票系统投票时间为：2024年10月23日9:15-15:00。 2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号 铭泰城市广场 1 栋 20 层) 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年10月23日（星期三）下午14:30。 4、股东大会的召集人：公司董事局。 5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。 6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关规定，会议合法有效。 （二）会议的出席情 ...

2024 珠德律(意)字第(066)号 致:珠海港股份有限公司 广东德赛律师事务所关于珠海港股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 受珠海港股份有限公司(下称"公司")之委托,广东德赛律师事务所(下称 "本所")指派易朝蓬律师、徐映彤律师(下称"本律师")见证公司召开 2024 年第五次临时股东大会(下称"本次股东大会"),并就本次股东大会的召集、召 开程序、召集和出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问 题出具法律意见。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《股东 大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年 修订 》(下称《网络投票实施细则》)及其他相关法律、法规、条例、规则的规 定出具。 为出具本法律意见书之目的,本律师依照现行、有效的中国法律、法规及中国 证券监督管理委员会(下称"证监会")相关条例、规则的要求和规定,对公司提 供的与题述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查验和验证。同时,本律师 还查阅了本律师认为出具本法律意见书所需 ...

珠海港股份有限公司 "21 珠港 01"2024 年付息公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 凡在 2024 年 10 月 18 日（含当日）前买入并持有本期债券的投 资者享有本次派发的利息；2024 年 10 月 18 日卖出本期债券的投资 者不享有本次派发的利息。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）于 2021 年 10 月 19 日发行的珠海港股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开 发行公司债券(第一期)（以下简称"本期债券"、"21 珠港 01"）将于 2024 年 10 月 21 日支付自 2023 年 10 月 19 日至 2024 年 10 月 18 日 1 | 证券代码：000507 | 证券简称：珠海港 | | | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149667.SZ | 债券简称：21 | 珠港 | 01 | | 债券简称：21 珠港 01 债券代码：149667.SZ 债权登记日：2024 年 10 月 18 ...

| 证券代码：000507 | | 证券简称：珠海港 | | | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码： | 149667.SZ | 债券简称：21 | 珠港 | 01 | | 珠海港股份有限公司 关于"21 珠港 01"回售结果暨摘牌公告 本次回售为全额回售，实施完毕后，"21 珠港 01"将在深圳证券 交易所摘牌，摘牌日为 2024 年 10 月 21 日。 珠海港股份有限公司董事局 2024 年 10 月 17 日 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《珠海港股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公 司债券(第一期)募集说明书》的约定，"21 珠港 01"的债券持有人在回 售登记期内（2024 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 18 日、2024 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 24 日）可以选择将其所持有的"21 珠港 01"全部 回售给珠海港股份有限公司（以下简称"公司"），回售价格为 100 元/ 张（不含利息）， ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-096 珠海港股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年10月8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了 《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采 用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年9月29 日上午10:00召开第十一届董事局第二次会议，审议通过了《关于召 开公司2024年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 3、公司法律顾问。 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 1、现场会议时间：2024年10月23日（星期三）下午14 ...