营业收入与利润 - 本报告期营业收入183547951.31元同比增长35.15%年初至报告期末为476509317.73元同比减少27.81%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4429575.05元同比减少44.80%年初至报告期末为29736003.28元同比增长773.01%[5] 资产状况 - 本报告期末总资产700228361.54元较上年度末增长14.39%归属于上市公司股东的所有者权益165131471.03元较上年度末增长21.96%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中年初至报告期期末非流动资产处置损益42939039.83元主要系南充土地收储产生的收益[5] 财务项目变化 - 应收票据7689615.00元较上年同期增长209.83%主要为子公司业务银行承兑票据增加所致[8] - 其他应收款69654622.15元较上年同期增长1098.19%主要为应收南羽厂土地收储款增加所致[8] - 短期借款135000000.00元较上年同期增长77.23%主要为子公司天玑智谷融资增加所致[8] - 税金及附加1199926.20元较上年同期增长36.82%主要为房产税及附加税费增加所致[8] - 研发费用9515383.66元较上年同期减少36.38%主要为子公司研发费用减少所致[8] - 财务费用7213064.71元较上年同期增长61.11%主要为融资增加财务费用所致[8] 现金流量情况 - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 29339878.18元同比减282.36%主要受子公司业务国际政策影响及税收返还减少[9] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 54705837.79元同比减1912.13%主要因子公司天玑智谷融资保证金转出及樱华医院股权转让资金转出[9] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为41502936.58元同比增71.05%主要因子公司天玑智谷融资增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34460人[9] - 湖北省资产管理有限公司持股比例23.08%[9] - 西藏麦田创业投资有限公司持股比例18.56%且质押198200000股冻结199205920股[9] 公司运营事务 - 公司出售控股子公司上海樱华医院管理有限公司51%股权已完成实际控制权转让正在推进工商变更[12] - 2023年4月26日公司股东大会选举产生第十二届董事会董事监事会成员等[12] - 控股股东湖北资管与西藏麦田创业投资有限公司表决权委托协议2023年8月30日到期不影响公司经营管理[12] 不同时期财务数据对比 - 2023年9月30日货币资金为39899017.05元较2023年1月1日的36557293.69元有所增加[13] - 2023年第三季度营业总收入476509317.73元较上期660122024.22元下降[16] - 2023年第三季度营业总成本485805252.36元较上期656568049.82元变化[16] - 2023年第三季度营业利润为 -8132645.62元上期为10903595.36元[16] - 2023年第三季度利润总额34790014.82元上期为10767690.56元[16] - 2023年第三季度净利润34117239.39元上期为9940696.39元[16] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润29736003.28元上期为3406163.76元[16] - 2023年第三季度少数股东损益4381236.11元上期为6534532.63元[16] - 2023年第三季度基本每股收益0.0277上期为0.0032[17] - 2023年第三季度稀释每股收益0.0277上期为0.0032[17] - 2023年第三季度末资产总计700228361.54元较期初612139165.35元增加[14] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为500942251.15元上期为718175786.47元[18] - 本期收到的税费返还为7616294.77元上期为34934665.66元[18] - 本期经营活动现金流入小计为536922118.95元上期为759954086.65元[19] - 本期经营活动现金流出小计为566261997.13元上期为743865157.05元[19] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -29339878.18元上期为16088929.60元[19] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -54705837.79元上期为3018865.77元[19] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为41502936.58元上期为24263906.76元[19] - 本期取得借款收到的现金为145000000.00元上期为111000000.00元[19] - 本期偿还债务支付的现金为96000000.00元上期为79000000.00元[19] - 本期期末现金及现金等价物余额为21406788.52元上期为74234025.78元[19]

华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第五次临时会议 于 2023 年 10 月 30 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议： 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2023-046 号 华塑控股股份有限公司 十二届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 为了建立规范、有效的风险管理体系，提高限公司风险管理能力，保证国有 资产安全，公司根据相关的法规并结合实际情况，制定了《全面风险管理制度》， 该议案已经公司董事会合规委员会事前审议通过，并同意将以上议案提交公司董 事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《全面风险管理制度》。 本议案表决结果为： ...

华塑控股股份有限公司 全面风险管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立规范、有效的风险管理体系，提高华 塑控股股份有限公司（以下简称"华塑控股"或"公司"） 的风险管理能力，保证国有资产安全，根据《公司法》《中 央企业全面风险管理指引》《企业内部控制基本规范》等法 律、法规及自律规定，特制定本办法。 第二条 全面风险管理是指董事会、经理层、经营管理 层以及全体员工共同参与，对经营中的流动性风险、市场 风险、信用风险、操作风险、声誉风险等各类风险进行准 确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。 （五）风险管理流程 （六）风险考核管理 （七）风险管理工具 （八）风险授权管理 （九）风险数据管理及信息系统 1 第三条 公司全面风险管理体系应当包括但不限于以下 要素： （一）风险战略 （二）风险偏好 （三）治理架构 （四）风险管理政策 第四条 公司推行稳健的风险文化，遵循"内控优先、 稳健经营"的管理理念，具体包含以下几方面内容： （一）一致性理念，应确保风险管理目标与业务发展 目标一致。 （二）全面性理念，应确保风险管理能够识别公司面 临的风险，能够涵盖所有业务和所有环节中的风险，所有 风险都有专门的岗位 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2023-045 号 华塑控股股份有限公司 关于拟挂牌转让全资子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步整合公司资源，优化 公司业务结构，聚焦优质主业，提升公司持续盈利能力，拟在武汉光谷联合产权 交易所有限公司以公开挂牌方式转让全资子公司北京博威亿龙文化传播有限公 司（以下简称"博威亿龙"）100%的股权，首次挂牌的转让价将在对博威亿龙审 计和评估的基础上确定。若本次挂牌转让完成后，公司将不再持有博威亿龙的股 权，博威亿龙将不再纳入公司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《公司章 程》相关规定，本次挂牌转让博威亿龙 100%股权事项无需提交公司董事会审议， 根据《上市规则》相关规定，本次转让股权事项可免于提交公司股东大会审议。 本次转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 由于本次转让股权的交易对方尚未确定，目前无法确定是否构成关联交易。在交 易对方及最终交 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2023-044 号 1、本次股东大会会议没有增加、否决或变更议案。 2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 9 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 27 日 9：15 至 2023 年 9 月 27 日 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号东湖国贸中心 A 座 30 楼会议室。 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 华塑控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 7、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议出 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 华塑控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于华塑控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 09 月 法律意见书 2023 鄂国浩法意 GHWH226 号 致：华塑控股股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任华塑控股股份有限公司 （以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"、"华塑控股"）于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议 案》，同意公司及全资子公司成都康达瑞信企业管理有限公司（以下简称"康达 瑞信"）为合并报表范围内的控股子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司（以 下简称"天玑智谷"）提供总额度不超过 1.8 亿元的连带责任担保，具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于为控 股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-023 号）、《2022 年年度股东大 会决议公告》（公告编号：2023-031 号）。 二、担保进展情况 2023 年 9 月 22 日，天玑智谷与汉口银行股份有限公司光谷分行（以下简称 "汉口银行"）签订了《流动资金借款合同》，汉口银行向天玑智谷提供 1,000 万 元贷款。公司和康达瑞信与汉口银行签订《保证合同》，为《流动资金借款合同》 的债权提供连带责任保证担保 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2023-042 号 华塑控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 2023 年 9 月 7 日，公司十二届董事会第四次临时会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 27 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 27 日 9:15 至 2023 年 9 月 27 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场表 ...

华塑控股股份有限公司 十二届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第四次临时会议 于 2023 年 9 月 7 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 9 月 4 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《华塑控股 股份有限公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2023-040 号 同意公司于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会。具体情况 详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于向宏泰集团申请借款展期暨关联交易的议案》 同意公司向湖北宏泰集团有限公司申请人民币 9,000 万元借款展期 1 年，展 期期间年利率为 4.41%。 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2023-041 号 华塑控股股份有限公司 关于向宏泰集团申请借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司名称：湖北宏泰集团有限公司 2、住所：武汉市洪山路 64 号 一、关联交易概述 1、华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）为补充营运资金，支持子公 司生产经营，于 2021 年度已向湖北宏泰集团有限公司（以下简称"宏泰集团"） 合计借款 1 亿元，并于 2022 年 9 月向宏泰集团申请借款展期 1 年，具体内容详 见公司于 2021 年 8 月 7 日、2021 年 11 月 23 日以及 2022 年 9 月 30 日在《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于向宏泰集团申请借款暨关联交易的公告》及《关于向宏泰集团申请借款 展期暨关联交易的公告》（公告编号：2021-049 号、2021-076 号、2022-063 号）。 上述借款公司于 2023 年度已偿还本金 1,000 万元，为保证公司 ...