关于华塑控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字（2025）第 7451 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 华塑控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字（2025）第 7451 号 华塑控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了华塑控股股份有限公 司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了审计报告 （报告书编号为：上会师报字(2025)第 7394 号）。在此基础上，我们审核了后附的贵 公司管理层编制的"华塑控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入103,239.59万元，上年度74,074.63万元[9] - 2024年营业收入扣除后金额为92,793.28万元，上年度64,779.01万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目占比10.12%，上年度12.55%[9] 业务收入 - 2024年正常经营外其他业务收入750.26万元，上年度702.28万元[9] - 2024年新增贸易业务收入9,696.05万元，上年度8,593.34万元[9]

华塑控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （欧阳红兵） 各位股东及股东代表： 本人自 2024 年 2 月担任华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》等规定和 要求，忠实、勤勉履行独立董事的职责和义务，认真、谨慎地行使了公司所赋予 独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年召开的 各次董事会、股东大会及其他相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，促进公司规范运作， 切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将本人 2024 年 度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人欧阳红兵，男，1968 年出生，民盟盟员，哲学博士（金融学）、教授。 历任武汉市仪器仪表研究所助理工程师、工程师，2004 年 9 月至今，历任华中 科技大学经济学院讲师、副教授、副院长，现任华中科技大学经济学院教授，现 代经济学研究中心主任；2024 年 2 月 27 日至今，任 ...

华塑控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张 红） 各位股东及股东代表： 本人曾任华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年 4 月 16 日公司召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事后正 式离任，不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件及《公 司章程》等公司规章制度的有关规定，本人在 2024 年任职期间，本着为公司及 公司全体股东负责的精神，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独 立董事监督作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度 任职期间工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人张红，男，1982 年出生，博士研究生学历，武汉大学教授。曾挂职担任 武汉市江夏区人民政府副区长，现任武汉大学法学院教授（二级教授）、博士生 导师、最高人民检察院行政检察研究基地·武汉大学行政检察研究中心副主任； 2021 年 1 月至 2024 年 4 月担任华塑控股独立董事；兼任国家能源集团长源电力 股份有限公司、天马微电子股份有限公司、南 ...

会议情况 - 2024年召开9次董事会会议、1次年度股东大会、6次临时股东大会[3] - 2024年审计委员会召开6次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[5][6] 独立董事履职 - 独立董事文红星2024年应出席董事会9次，亲自出席9次，出席股东大会7次[4] - 独立董事应参加专门会议2次，亲自出席2次[7] - 2024年独立董事履职对审议议案无异议[24] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[25] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[13] - 公司信息披露遵守原则无虚假记载等问题[19][20] 审计机构 - 大信会计师事务所连续8年提供年度审计业务[15] - 2024年度变更会计师事务所，聘请上会会计师事务所[16] 其他事项 - 公司关联交易正常，定价公允，程序合法[11] - 2024年公司及股东未变更或豁免承诺事项[12] - 2024年公司未发生被收购事项[13] - 报告期内未因非准则变更原因更正会计政策[16] - 董事等候选人任职资格合法，提名程序合规[17] - 报告期内无制定或变更股权激励等计划情形[18] - 报告期内对公司多事项现场调查并提建议[21]

华塑控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （简基松） 各位股东及股东代表： 本人自 2024 年 4 月担任华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 等规章制度，本着为公司及公司全体股东负责的精神，独立客观、勤勉尽责地履 行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事 项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度工作情况述职如下： 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年 4 月至 12 月，公司共组织召开 7 次董事会会议、1 次年度股东大会、 4 次临时股东大会。本人均积极出席董事会、股东大会，认真阅读会议文件和相 关材料，研讨和审议了各项议案，与公司经营管理层保持充分必要的沟通，并从 自身专业角度提出合理性建议，谨慎做出独立的表决意见，促进公司科学决策。 本人认为本年度公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公 司 ...

华塑控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵 阳） 各位股东及股东代表： 本人曾任华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年 2 月 27 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后正 式离任，不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件及《公 司章程》等公司规章制度的有关规定，本人在 2024 年任职期间，本着为公司及 公司全体股东负责的精神，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独 立董事监督作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度 本人任职期间工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵阳，男，1963 年出生，硕士研究生学历。历任湖北省石首市第二中学 教师、武汉市江岸区委研究室副主任科员、武汉市江岸区经济计划委员会综合科 科长、武汉市委研究室主任科员、武汉市证券管理办公室主任科员、中国证监会 湖北监管局副处长、处长、武汉天盈投资集团有限公司副总裁；2022 年 3 月至 今，任北京茂榕投资有限公司副总裁兼风控负责人。2 ...

华塑控股股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 华塑控股股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

财报情况 - 公司2024年度财务会计报表按规定编制完成[2] - 上会会计师事务所对2024年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[2] 审计委员会态度 - 审计委员会认为审计意见涉及事项符合公司实际情况[2] - 审计委员会将持续关注并监督落实具体措施[2]

公司概况 - 公司于1993年5月7日在深圳证券交易所上市[13] - 2021年初湖北资管成为公司控股股东[13] 业务发展 - 2024年7月公司设立全资子公司碳索空间[14] - 2024年度首个投资项目（柳林兴无煤矿瓦斯综合利用项目）已落地[14][18] - 子公司天玑智谷推出多类型显示器及IOT智能显示终端[21] 公司治理 - 2024年度组织党委“第一议题”学习33次、中心组学习11次、主题党日学习12次，党委会会议32次[38] - 2024年度公司召开股东（大）会7次，审议通过事项20项[47] - 2024年度公司召开董事会9次，审议通过事项29项[47] - 2024年度公司召开监事会5次，审议通过事项9项[48] - 截至报告披露日，董事会8名董事中女性董事2名，占比25%；独立董事3名，占比37.50%；外部董事5名，占比62.50%[49] - 2024年公司累计公开披露公告文件达106份，深交所主板上市公司2023 - 2024年度信息披露工作评价结果为B[53] - 2024年内部审计发现问题36个，提出管理建议32条，采纳率100%[58] 财务数据 - 2024年营业总收入103,239.59万元，利润总额 -940.68万元，资产总额82,328.04万元，纳税总额104.94万元，每股收益 -0.0130元[114] - 2024年研发投入981.57万元，研发人员数量32人，员工总人数302人，残疾人用工人数3人，报告期内吸纳新员工93人，员工总流失率18.59%，安全生产总投入15.00万元，工伤人数0人[117] 环境数据 - 2024年直接（范围1）温室气体排放31.0805吨二氧化碳当量[68] - 2024年间接（范围2）温室气体排放1,307.8588吨二氧化碳当量[68] - 2024年温室气体排放总量（范围1和范围2）为1,338.9393吨二氧化碳当量[68] - 2024年温室气体排放强度为0.0130吨二氧化碳当量/万元营收[68] - 2024年公司天然气使用量7800立方，汽油6295.13升，外购电力299.25万千瓦时[79] - 2024年公司水资源消耗量24061吨，水资源消耗强度0.2331吨/万元营收[82] 社会数据 - 2024年公司客户满意度评分目标值90分，实际达成93.96分[89] - 2024年公司产品交付达成率目标值95%，实际达成96.73%[89] - 2024年公司一次交验合格率目标值95%，实际达成95.90%[89] - 2024年公司客户投诉数88起，投诉响应解决率100%，产品召回数量0件[90] - 公司累计有效授权专利53件，其中发明专利1件[97] - 公司与供应商签署《廉政共建协议书》实现100%全覆盖[98] - 公司劳动合同签订率、社会保险缴纳率100%，女性员工占比59%，在职残疾人员工3名[102] - 2024年公司通过脱贫地区农副产品网络销售平台，采购扶贫助农产品1.25万元，全年累计开展志愿活动5场次，累计服务时长21小时，参加志愿者19人次[110]