公司基本信息 - 证券代码为 000524，证券简称为东方宾馆 [1] - 公司全称为广州市东方宾馆股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括榕树投资管理有限公司翟敬勇等多家机构人员 [2] - 活动时间为 2014 年 9 月 26 日，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书郑定全 [2] 公司业务相关情况 - 收购的广州岭南国际酒店管理有限公司经营良好、发展稳定，2014 年第三季报告将披露合并后的财务报表 [2] - 公司暂时没有并购其他酒店管理公司的计划 [3] - 公司暂时没有实施股权激励的计划 [3]

酒店业务 - 核心企业为全资子公司岭南酒店，管理规模位列中国饭店集团60强，旗下有五个核心系列品牌及创新非标品牌和公寓品牌 [2][3] - 三家自有产权酒店2017年上半年RevPAR：花园酒店610元，增长4.71%；中国大酒店438元，增长8.28%；东方宾馆345元，增长6.39%，前三季度延续增长态势，增长源于软硬件升级增值 [3] - 酒店房价提升受多重因素影响，公司正研发创新品牌序列，旗下岭南酒店发布“岭居创享公寓”进入中高端服务式公寓市场 [3][4] - 主要客源为自有渠道商务客源，OTA客源占比不高，会展及宴会活动提升客源效应大 [5] - 岭南酒店开发“岭客汇”会员系统整合资源，增强竞争力和经济效益 [5] - 岭南酒店运营品牌酒店管理业务，输出服务获收入利润，还运营部分直营酒店项目 [6] - 业务拓展方面拓展咨询等业务，加强区域布局以旅游目的地为目标市场拓展新模式和格局 [6] 会展业务 - 公司承办多个知名会展品牌，2018年旗下企业参与博古斯世界烹饪大赛亚太区选拔赛承办和服务，广之旅获2017 - 2019年旅博会执行权 [4][5] 旅行社业务 - 运营主体为控股子公司广之旅，是华南第一大旅行社，获多项荣誉，销售网络涵盖线下100多家营业厅及线上多渠道，业务遍及全球100多个国家和地区 [6][7] 重大资产重组募投项目 - 配套募集资金不超150,000.00万元，用于广之旅三个项目 [7] - “易起行”泛旅游服务平台建设项目：打通信息链条，打造O2O模式 [7] - 全球目的地综合服务网络建设项目：在多地建设接待服务机构，打造多个服务平台 [7][8] - 全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目：在多地新建和优化区域运营及服务平台，实现实体服务网络 [8] 其他业务 - 实施第一期员工持股计划，以定增方式发行12,599,000股，涵盖管理层及骨干员工，实现三方利益共享风险共担 [8][9] - 汽车服务业务由全资子公司东方汽车负责，运营广州区域出租车和商务租赁车业务，有稳定客源和市场份额 [9] 未来规划 - 利用上市平台优势，如有对外并购计划将履行信息披露义务 [9] - 实施员工持股计划为市值管理提供动力 [9][10]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为4.799亿元人民币，同比增长4.80%[5] - 年初至报告期末营业收入为8.541亿元人民币，同比下降28.33%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为426.87万元人民币，同比增长205.16%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为9566.03万元人民币，亏损额同比收窄2.99%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-9566.03万元，同比改善2.99%，第三季度实现扭亏盈利426.87万元[14] - 营业总收入同比下降28.3%至8.54亿元，上期为11.92亿元[39] - 归属于母公司股东的净亏损9.57亿元，较上期9.86亿元亏损收窄3.0%[42] - 综合收益总额亏损11.47亿元，较上期11.48亿元基本持平[42] - 基本每股亏损0.14元，较上期0.15元改善6.7%[42] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为1.05亿元，同比下降31.03%，因商旅出行和住宿业务收入减少[14] - 营业总成本同比下降23.6%至10.10亿元，上期为13.22亿元[39] - 财务费用为负值-1772万元，主要因利息收入2286万元高于利息支出[39] - 支付给职工及为职工支付的现金3.89亿元，同比下降12.71%[45] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长132.03%至2265.65万元人民币[5] - 经营活动现金流量净额为2265.65万元，同比改善132.03%，因政府补助增加[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2265.65万元，较上期-7073.05万元实现由负转正[45] - 投资活动现金流量净额为-2.46亿元，同比下降299.81%，主要因新增定期存款[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.46亿元，同比扩大299.78%[48] - 筹资活动现金流量净额为350.80万元，同比改善111.33%，因无银行借款偿还[17] - 筹资活动现金流入1000万元，同比上升12.43%[48] - 现金及现金等价物净增加额为-2.19亿元，同比下降34.03%[17] - 期末现金及现金等价物余额11.75亿元，较期初减少15.71%[48] - 汇率变动对现金的影响为103.36万元，实现正向收益[48] 其他收益和投资收益 - 其他收益为5143.86万元，同比大幅增长195.02%，主要因政府补助增加[14] - 其他收益大幅增长195%至5144万元，上期为1744万元[39] - 投资收益为340.78万元，同比增长732.18%，因权益工具投资股利收入增加[14] - 取得投资收益收到的现金340.22万元，同比增长632.42%[45] - 收到的税费返还为451.56万元，同比增长112.56%，因留抵退税等增加[14] - 收到的税费返还451.56万元，同比增长112.56%[45] 资产和负债项目变化 - 应收账款同比增长48.51%至1.061亿元人民币[10] - 应收账款为1.06亿元人民币，较年初0.71亿元增长48.6%[29] - 在建工程同比增长491.87%至2389.37万元人民币[10] - 在建工程为0.24亿元，较年初0.04亿元增长492.0%[32] - 短期借款同比增长1860.78%至1000万元人民币[10] - 短期借款为0.10亿元人民币，较年初0.05亿元增长1862.7%[32] - 应付职工薪酬同比下降30.45%至6880.09万元人民币[10] - 应付职工薪酬为0.69亿元，较年初0.99亿元下降30.5%[32] - 应交税费同比增长267.10%至2047.49万元人民币[10] - 未分配利润为-2556.93万元，同比下降136.48%，主要因公司净利润为负[14] - 未分配利润由盈转亏，从盈利7009万元变为亏损2557万元[35] - 合同负债为2.19亿元人民币，较年初1.85亿元增长18.2%[32] - 开发支出为616.34万元，较年初39.52万元增长1459.4%[32] - 长期待摊费用为1.57亿元，较年初1.87亿元下降16.1%[32] - 租赁负债减少25.4%至1933万元，上期为2593万元[35] - 递延所得税负债下降18.7%至1993万元，上期为2453万元[35] - 货币资金为13.86亿元人民币，较年初14.10亿元下降1.7%[29] 投资和融资活动 - 对海南特区国旅增资284.23万元，认购新增注册资本200.00万元[26] - 控股子公司广之旅获工商银行授信0.70亿元，招商银行授信0.50亿元[26] - 购建固定资产等长期资产支付现金5223.61万元，同比增长38.12%[45] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为31,710名[18] - 广州岭南国际企业集团有限公司持股302,382,302股，占比45.12%[18] - 广州市东方酒店集团有限公司持股100,301,686股，占比14.97%[18] - 广州产业投资控股集团有限公司持股86,120,478股，占比12.85%[18] - 广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资基金持股8,991,800股，占比1.34%[18] - 广州流花宾馆集团股份有限公司持股6,106,240股，占比0.91%[18] - 广东德汇投资管理有限公司－德汇优选私募证券投资基金持股4,649,462股，占比0.69%[18] - 张梦凡持股3,312,100股，占比0.49%[18] - 广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享九号私募证券投资基金持股2,917,671股，占比0.44%[18] - 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金持股2,207,900股，占比0.33%[18][21]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.74亿元，同比下降49.01%[25] - 公司2022年上半年营业收入为3.74亿元，同比下降49.01%[54] - 营业收入总额同比下降49.01%至3.74亿元，上年同期为7.34亿元[73] - 归属于上市公司股东的净亏损9992.9万元，同比扩大5.69%[25] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-9,992.9万元，同比下降5.69%[54] - 扣除非经常性损益净亏损1.37亿元，同比扩大32.49%[25] - 基本每股收益-0.15元/股，同比下降7.14%[25] - 加权平均净资产收益率-4.60%，同比下降0.49个百分点[25] 成本和费用（同比环比） - 旅行社运营毛利率同比上升9.65个百分点至21.64%，酒店经营毛利率同比下降15.77个百分点至3.38%[73] - 公司其他收益4357.05万元，同比增长283.32%[70] 各条业务线表现 - 广之旅实现营业收入8,710.8万元，同比下降78.32%[55] - 广之旅归属于母公司所有者的净利润为-1,996.3万元，同比减亏63.15%[55] - 广之旅营业收入8,710.80万元，同比下降78.32%[109] - 广之旅净利润-2,472.01万元，同比减亏55.64%[109] - 旅行社运营收入同比下降78.31%至8710.8万元，占营收比重从54.74%降至23.28%[73] - 岭南酒店实现营业收入6,457.05万元，同比增长5.43%[58] - 岭南酒店归属于母公司所有者的净利润为159.47万元，同比下降4.01%[58] - 岭南酒店营业收入6,457.05万元，同比增长5.43%[110] - 岭南酒店净利润159.47万元，同比下降4.01%[110] - 酒店经营收入同比下降17.83%至2.22亿元，占营收比重从36.78%升至59.26%[73] - 广州花园酒店营业收入1.18亿元，同比下降11.20%，净亏损3046.35万元，同比下降282.80%[59] - 花园酒店营业收入11,800.92万元，同比下降11.20%[110] - 花园酒店净利润-3,046.35万元，同比下降282.80%[110] - 中国大酒店营业收入6112.51万元，同比下降21.55%，净亏损2780.17万元，同比下降35.22%[59] - 中国大酒店营业收入6,112.51万元，同比下降21.55%[113] - 中国大酒店净利润-2,780.17万元，同比下降35.22%[113] - 东方宾馆营业收入4372.64万元，同比下降27.31%，净亏损4068.56万元，同比下降80.97%[59] - 东方汽车营业收入897.25万元，同比下降12.93%，净亏损65.68万元，同比下降175.01%[60] - 东方汽车营业收入897.25万元，同比下降12.93%[113] - 东方汽车净利润-65.68万元，同比下降175.01%[113] - 广之旅会展公司上半年营收同比增长56.78%[65] - 公司线上产品中心交易额同比增长24.19%，小程序用户达52万人，增长29.31%[66] 各地区表现 - 广东省外收入同比下降85.61%至2878.9万元，港澳台地区收入同比下降95.84%至77.2万元[73] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 岭南酒店新增拓展管理项目12个，新增房量超过2,000间[58] - 广之旅推出"轻露营"和"房车露营"等以自然生态为底色的旅游产品[138] - 公司研发多条绿色生态、美丽乡村等精品线路推动乡村生态旅游产业发展[138] - 公司控股股东岭南集团与广州商控联合重组为岭南商旅集团，广州市国资委拟对两家集团实施联合重组[192] - 广州市国资委将岭南集团90%国有股权无偿划转至广州商控[192] - 国有股权无偿划转事项于2022年4月11日通过国家市场监督管理总局反垄断审查[192] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额-9093.7万元，同比改善41.29%[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-9,093.66万元[54] - 公司经营活动现金流量净额-9093.66万元，同比改善41.29%[70] - 公司投资活动现金流量净额-2.19亿元，同比下降356.40%[70] - 公司期末资产总额为29.68亿元，负债总额为8.29亿元，资产负债率为27.92%[53] - 公司期末货币资金为12.93亿元，占总资产比例为43.57%[53] - 总资产29.68亿元，较上年度末下降5.40%[25] - 归属于上市公司股东的净资产21.23亿元，较上年度末下降4.57%[25] - 货币资金减少1.16亿元至12.93亿元，占总资产比例下降1.35个百分点至43.57%[77] - 合同负债增长2494万元至2.1亿元，占总资产比例上升1.17个百分点至7.07%[77] - 在建工程增长603.4万元至1007.1万元，主要因酒店装修项目支出增加[77] - 投资性金融资产公允价值变动损失278.56万元，期末余额7005.94万元[80] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为3677.16万元[28] - 政府补助金额为4270.63万元[28] - 交易性金融资产公允价值变动及处置损失为9.48万元[28] - 其他营业外收支净额为18.54万元[28] - 其他符合非经常性损益项目金额为74.26万元[28] - 所得税影响额为408.45万元[28] - 少数股东权益影响额为256.91万元[28] 投资和并购活动 - 报告期投资额同比下降98.46%至1000万元，主要因上年同期变更募集资金用途[82] - 公司新设广州广之旅悦景目的地旅游发展有限公司，投资金额1000万元人民币，持股比例100%[85] - 公司新设广州广之旅旅运汽车服务有限公司，投资金额1500万元人民币，持股比例100%[85] - 公司新设广州岭南酒店物业管理有限公司，投资金额1000万元人民币，持股比例100%[85] - 报告期内重大股权投资总额为3500万元人民币[85] - 广之旅以人民币5449.35万元收购武汉飞途假期51%股权[154] - 武汉飞途假期2018年承诺净利润不低于1068万元，实际净利润1079.03万元[154] - 武汉飞途假期2019年承诺净利润不低于1335万元，实际净利润1431.36万元[154] - 武汉飞途假期2020年承诺净利润调整为2021年度执行[154] - 武汉飞途假期2021年承诺净利润进一步顺延至2022年度[154] - 广之旅以人民币4263.6万元收购四川新界国旅51%股权[154] - 四川新界国旅2019年承诺净利润不低于1024.1万元，实际净利润1063.48万元[154] - 四川新界国旅2020-2021年度业绩承诺期顺延至2021-2022年度[154] - 四川新界国旅2021-2022年度业绩承诺期继续顺延至2022-2023年度[154] - 广之旅以人民币1480万元收购上海申申国旅80%股权[156] - 上海申申国旅2020年扣非净利润22.26万元人民币，完成业绩承诺[156] - 上海申申国旅2021-2022年业绩承诺延期一年至2022-2023年[156] - 广之旅以人民币1391.28万元收购山西现代国旅51%股权[156] - 山西现代国旅2020年扣非净利润19.44万元人民币，完成业绩承诺[156] - 山西现代国旅2021年获得政府奖励36.09万元人民币，完成专项业绩承诺[156] - 山西现代国旅第二期及第三期业绩承诺延期一年[156] - 广之旅以人民币5202万元收购西安秦风国旅51%股权[156] - 西安秦风国旅2020年扣非净利润144.45万元人民币，完成业绩承诺[156] - 西安秦风国旅2021-2022年业绩承诺延期一年至2022-2023年[156] 募集资金使用 - 2017年募集资金总额15亿元人民币，累计使用募集资金121,896.99万元人民币[91] - 募集资金变更用途总额100,366.68万元人民币，占募集资金总额比例66.91%[91] - 支付岭南集团现金对价项目投资完成100%，累计投入金额4.99亿元[92] - "易起行"泛旅游服务平台建设项目已终止，投资进度仅7.23%，累计投入277.78万元[92] - 全区域分布式运营项目调整后投资额112.28万元，完成进度100%[92] - 全球目的地综合服务网络建设项目投资进度0%，未投入资金[92] - 永久补充流动资金项目完成100%，累计使用6.47亿元[92] - 截至2022年6月30日募集资金账户余额4.17亿元[99] - 全区域分布式运营项目剩余资金3.14亿元变更为永久补充流动资金[103] - 全球目的地项目剩余资金3.33亿元变更为永久补充流动资金[103] - 2018年6月将三个募投项目完成期限调整至2020年5月21日[95] - 2019年12月终止三个募投项目实施[97] 证券投资 - 工商银行(601398)证券投资期末账面价值367,290元人民币，报告期损益10,780元人民币[88] - 中国平安(601318)证券投资期末账面价值560,280元人民币，报告期损益-26,640元人民币[88] - ST海航(600221)证券投资期末账面价值424,752.98元人民币，报告期损益-75,272.68元人民币[88] - 证券投资组合期末总账面价值1,647,380.98元人民币，报告期总损益-75,793.48元人民币[88] 关联交易 - 公司向关联方广州岭南国际采购商品交易金额369.9万元，占同类交易比例1.15%[168] - 公司获批关联交易额度总计1150.98万元，其中广州岭南国际1147.98万元[168]，广州商贸投资控股3万元[168] - 公司向广州商贸投资控股关联采购实际发生额为0元，占同类交易比例0%[168] - 关联交易定价均采用市场价格原则[168] - 关联交易结算方式均为银行结算[168] - 向关联方销售产品及服务预计总金额为2180万元，占同类交易比例0.84%至3.83%[171] - 向岭南集团销售酒店及旅游服务金额达312.86万元[171] - 向广州商控销售同类服务金额为24.63万元[171] - 向关联方提供劳务预计总金额为1460万元，其中岭南集团部分1433万元[171] - 接受岭南集团提供劳务金额12.12万元[171] - 2022年度日常关联交易预计总额为7305万元[171] - 报告期内实际发生关联交易总额2179.76万元，未超过预计额度[171] - 公司不存在非经营性关联债权债务往来[175] - 关联财务公司未发生存款贷款等金融业务[176][177] - 报告期未发生重大资产收购或对外投资关联交易[172][178] 担保和财务资助 - 公司对外担保总额为2200万元，占净资产比例为1.04%[186] - 子公司广之旅空运服务有限公司获中航鑫港担保2000万元，用于国际航协客运销售代理资格[181] - 广之旅空运服务有限公司机场西营业部获中航鑫港担保200万元，用于国际航协代理资格[181] - 报告期内审批担保额度合计2200万元，实际发生额2200万元[184] - 报告期末已审批担保额度2200万元，实际担保余额2200万元[184] - 公司向全资子公司花园酒店提供财务资助不超过17000万元[191] - 公司向全资子公司中国大酒店提供财务资助不超过30000万元[191] - 公司向全资子公司岭南酒店提供财务资助不超过3000万元[191] - 公司向控股子公司广之旅提供财务资助不超过20000万元[191] - 对资产负债率超70%对象的担保余额为0，无违规担保情况[186] 诉讼事项 - 公司重大诉讼涉案金额总计2278.18万元，其中第一起案件505.99万元[164]，第二起案件1772.19万元[164] - 公司其他未达重大标准诉讼涉案金额总计1756.02万元，其中公司起诉已胜诉或和解案件1437.98万元[167]，公司起诉待判决案件183.04万元[167] - 公司作为被告的其他诉讼涉案金额总计136万元，其中已裁决或和解案件18.88万元[167]，待判决案件117.12万元[167] - 所有诉讼事项均未形成预计负债[164][167] - 两起重大诉讼均已获终审判决并处于强制执行阶段[164] 股权和股东情况 - 有限售条件股份变动前数量68,476股占比0.01%[198] - 有限售条件股份变动后数量126,976股占比0.02%，增加58,500股[198] - 无限售条件股份变动后数量670,081,621股占比99.98%，减少58,500股[198] - 股份总数保持670,208,597股不变[198] - 员工持股计划第一批次非交易过户完成登记股份数量4,278,028股[198] - 副总经理唐昕直接持有公司股票78,000股[198] - 唐昕所持股票中的58,500股转为有限售条件股份[198] - 员工持股计划覆盖322名员工[128] - 员工持股计划持有股票总额为12,599,000股[128] - 员工持股计划占上市公司股本总额比例为1.88%[128] - 员工持股计划累计减持6,863,300股，占公司总股本比例1.02%[128] - 董事陈白羽持股100,000股，占股本总额0.01%[128] - 董事朱少东持股从500,000股减至400,000股，占股本总额0.06%[128] - 董事郑定全持股100,000股，占股本总额0.01%[128] - 副总经理唐昕持股从78,000股减至0股[128] - 员工持股计划完成非交易过户4,278,028股，涉及133名持有人[128] - 2021年度股东大会投资者参与比例为74.22%[123] 社会责任和特殊事项 - 公司住宿业旗下25间酒店成为定点防疫隔离酒店共有近14000间客房用于防疫抗疫工作[140] - 公司组织超过3200人参与隔离酒店接待服务服务各类隔离人员近18万人次[140] - 公司旗下"易起购"电商平台开展"助荔农"乡村振兴年度帮扶项目帮助从化、增城两地荔农销售荔枝等农产品[145] - 公司协助控股股东对接梅州丰顺乡村振兴工作以送客旅游、农特销售、厨师培训等方式助力村民增收[144] - 公司通过"粤菜师傅工程"对当地餐饮人员进行粤菜文化宣传和培训实现就业技能培训与精准扶贫对接[144] - 广之旅组织广州、佛山、肇庆、汕头等地游客到对口帮扶的梅州丰顺县开展"六一"关怀儿童教育献爱心活动[144] - 公司旗下特色餐厅引入黔西黄粑、毕节洋芋、威宁火腿、封开杏花鸡等乡村农副产品[145] - 2022年上半年国内旅游总人次14.55亿同比下降22.2%[35] - 国内旅游收入1.17万亿元同比下降28.2%[35] - 端午假期旅游收入258.2亿元恢复至疫前同期65.6%[35] 资产出售和承诺 - 公司控股子公司广之旅以人民币1.7488845亿元出售四处房产给广州市禽畜实业有限公司[149] - 岭南集团及流花集团按84.7356%和5.7143%比例承担广之旅相关补偿责任[149] - 广之旅房产出售交易于2019年2月25日完成产权过户手续[149] - 岭南集团承诺将旗下产权酒店经营管理权注入上市公司[149] - 岭南集团承诺新增酒店项目优先委托上市公司管理[149] - 未注入上市公司酒店需满足年净利润不低于500万元且净资产收益率超5%才可出售给上市公司[152] - 岭南集团承诺避免与上市公司发生非必要关联交易[152] - 广州国发承诺按市场公允价格进行必要关联交易[152] - 岭南集团承诺优先将同业竞争业务机会提供给上市公司[152] - 流花集团承担广游公司预付卡业务5.7143%的补偿责任[149] 其他重要内容 - 公司注册地址及联系方式报告期无变化[21] - 公司发布2022年半年度报告[155]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降35.01%至1.87亿元[5] - 归属于上市公司股东的净亏损同比扩大35.74%至7593万元[5] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降35.74%，为-75,931,554.65元[13] - 营业总收入同比下降35.0%至1.87亿元，上期为2.88亿元[33] - 净利润亏损扩大至8119万元，同比增亏31.8%[33] - 归属于母公司所有者的净利润亏损7593万元，同比增亏35.7%[36] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长33.83%至339万元[9] - 营业总成本同比下降24.4%至2.71亿元，其中营业成本下降30.5%至1.68亿元[33] - 销售费用同比下降32.4%至3442万元，管理费用基本持平为6186万元[33] - 研发费用同比增长33.8%至339万元，财务费用实现正收益416万元[33] 现金流表现（同比环比） - 经营活动现金流净流出1.21亿元，同比扩大2.80%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降42.11%，为240,984,157.97元[13] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降46.72%，为185,813,049.46元[13] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比下降60.31%，为6,225,842.94元[13] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善81.35%，为-6,225,842.94元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善92.93%，为-1,704,596.21元[13] - 经营活动现金流量净额为负1.21亿元，较上年同期扩大2.8%[40] - 销售商品提供劳务收到的现金下降42.1%至2.41亿元[40] - 购买商品接受劳务支付的现金下降46.7%至1.86亿元[40] - 支付给职工的现金下降9.5%至1.73亿元[40] - 投资活动现金流出小计为622.58万元，对比上期的3356.24万元下降81.4%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-622.58万元，较上期的-3338.41万元改善81.4%[44] - 筹资活动现金流出小计为170.46万元，较上期的2805.75万元下降93.9%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为-170.46万元，较上期的-2410.34万元改善92.9%[44] - 汇率变动对现金的影响为-5.81万元，较上期增加4.21万元[44] - 现金及现金等价物净增加额为-12932.76万元，较上期的-17548.20万元改善26.3%[44] - 期末现金及现金等价物余额为126429.13万元，较期初139361.89万元下降9.3%[44] 资产和负债变化 - 总资产较年初减少5.86%至29.54亿元[5] - 预付款项同比下降31.35%[9] - 应付职工薪酬同比下降56.16%至4337万元[9] - 应交税费同比增长98.72%至1108万元[9] - 未分配利润同比下降108.33%至-584万元[9] - 货币资金期末余额为12.79亿元人民币，较年初减少1.31亿元人民币（下降9.3%）[22] - 应收账款期末余额为6161.06万元人民币，较年初减少980.13万元人民币（下降13.7%）[22] - 预付款项期末余额为3198.84万元人民币，较年初减少1460.92万元人民币（下降31.4%）[22] - 其他应收款期末余额为3020.67万元人民币，较年初减少318.99万元人民币（下降9.6%）[22] - 存货期末余额为1358.90万元人民币，较年初减少43.92万元人民币（下降3.1%）[25] - 流动资产合计期末余额为14.47亿元人民币，较年初减少15.80亿元人民币（下降9.8%）[25] - 非流动资产合计期末余额为15.07亿元人民币，较年初减少2.60亿元人民币（下降1.7%）[25] - 资产总计期末余额为29.54亿元人民币，较年初减少18.40亿元人民币（下降5.9%）[25] - 合同负债期末余额为1.75亿元人民币，较年初减少1011.60万元人民币（下降5.5%）[25] - 未分配利润期末余额为-584.06万元人民币，较年初减少7593.15万元人民币（下降108.3%）[29] 其他重要项目变化 - 政府补助同比减少76.97%至197万元[9] - 收到的税费返还同比下降96.61%，为10,576.20元[13] - 营业外支出同比增加170.57%，为109,491.43元[13] - 取得借款收到的现金为0元，较上期的395.41万元减少100%[44] 公司治理与融资 - 控股股东广州岭南国际企业集团有限公司持股比例为45.12%[14] - 公司向子公司提供财务资助总额不超过7亿元，其中向广之旅提供不超过2亿元[21] 报告信息 - 公司第一季度报告未经审计[45] - 报告发布日期为2022年04月29日[46]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为15.26亿元，同比下降18.71%[30] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为-1.28亿元，同比改善46.85%[30] - 公司2021年扣除非经常性损益的净利润为-1.85亿元，同比改善28.85%[30] - 公司2021年基本每股收益为-0.19元/股，同比改善47.22%[30] - 公司2021年加权平均净资产收益率为-5.59%，同比改善3.99个百分点[30] - 公司实现营业收入152,631.78万元，同比上年下降18.71%[65] - 剔除出境游收入影响，公司营业收入同比增长5.72%[65] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润-12,779.86万元，同比上年减亏46.85%[65] - 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,457.62万元，同比上年减亏28.85%[65] - 公司总营业收入15.26亿元人民币，同比下降18.71%[78] - 第一季度营业收入2.88亿元，第二季度4.45亿元，第三季度4.58亿元，第四季度3.35亿元[36] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损5594万元，第二季度亏损3861万元，第三季度亏损406万元，第四季度亏损2919万元[36] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降28.24%至201,362,997.69元[95] - 管理费用同比下降5.19%至269,811,842.59元[95] - 酒店管理业务收入同比增加29.43%至111,704,362.39元，成本同比增加33.98%[82][83] - 旅行社运营业务收入同比下降39.06%，成本同比下降41.38%[82] - 出境游业务营业成本同比下降100%至0元[83][87] - 国内游业务营业成本同比下降3.98%至456,893,108.51元[87] - 酒店管理业务其他成本同比大幅增加256.98%[88] 各条业务线表现 - 公司业务涵盖商旅出行、住宿、会展、景区及汽车服务，形成完整旅游产业链[51] - 广之旅实现营业收入72,634.87万元，同比上年减少38.97%[66] - 广之旅实现归属于母公司所有者的净利润-11,678.01万元，同比上年减亏24.80%[66] - 岭南酒店实现营业收入13,304.89万元，同比上年增长26.80%[66] - 酒店经营收入6.70亿元人民币，同比增长15.28%，占总营收43.90%[78] - 旅行社运营收入7.25亿元人民币，同比下降39.06%，占总营收47.48%[78] - 广州花园酒店实现营业收入3.20亿元人民币，同比增长14.19%[68] - 中国大酒店实现营业收入2.00亿元人民币，同比增长18.52%[68] - 东方宾馆实现营业收入1.54亿元人民币，同比增长14.22%[68] - 酒店管理收入1.12亿元人民币，同比增长29.43%[78] - 汽车服务收入1990万元人民币，同比下降4.75%[78] - 广之旅"易起购"商城平台累计销售额1599.20万元人民币[75] - 广之旅营业收入72,634.87万元同比下降38.97%[148] - 广之旅净利润-12,245.05万元同比减亏24.29%[148] - 岭南酒店营业收入13,304.89万元同比增长26.80%[149] - 岭南酒店净利润-321.73万元同比下降345.08%[149] - 广州花园酒店营业收入31,963.78万元同比增长14.19%[151] - 广州花园酒店净利润-327.89万元同比减亏90.70%[151] - 中国大酒店营业收入20,007.13万元同比增长18.52%[152] - 中国大酒店净利润-1,670.14万元同比减亏43.40%[152] - 东方汽车营业收入2,005.01万元同比下降5.03%[152] - 东方汽车净利润99.46万元同比增长5.99%[152] 各地区表现 - 广东省内收入10.36亿元人民币，同比增长15.66%，占总营收67.88%[78] - 广东省内收入同比增长15.66%至1,036,094,738.04元[82] 管理层讨论和指引 - 公司2021年不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[7] - 公司控股子公司广之旅因新冠疫情自2020年1月起暂停团队旅游及机票加酒店产品业务[164] - 广之旅国内旅游组团业务及机票加酒店产品业务已按政策恢复运营[164] - 公司通过并购武汉飞途假期等标的实现区域扩张形成非同一控制下企业合并[167] - 并购形成商誉存在减值风险可能对上市公司当期损益造成影响[167] - 公司建立食品安全管理体系检测食品在采购生产及销售阶段的各个环节[168] - 公司于每年年度终了对商誉进行减值测试[168] - 公司运用大数据云计算物联网5G等新一代信息技术推动产业数字化转型[163] - 公司加强对核心旅游目的地资源掌控力度构建国内目的地资源供应链[167] - 广之旅完成全国六大运营中心布局，并并购目的地接待企业增强竞争力[52] 研发和技术投入 - 公司完成易起行基于大数据平台的数据中台技术研发项目，实现自助分析2期、出境客群画像2期、门店看板、网站分析升级改造及营销自动化功能[96] - 公司完成易起行旅游ERP业财一体化在线流程技术研发项目，实现付款对接、收款凭证自动化、付款凭证自动化、收入成本凭证自动化及净额法收入确认标记功能[96] - 公司完成易起行旅游产品成本预算差异化收益监控技术研发项目，实现对预算成本和实际入账成本的差异化归因分析和管控[96] - 公司完成易起行旅游分销商跨平台营销管理技术研发项目，实现分销商跨平台产品海报分享推广、业绩统计汇总、小B店铺及二级分销、银行支付通道满减或限时优惠和产品优惠活动功能[99] - 公司完成易起行旅游企业协同数字化技术研发三期项目，优化订单预定、预定列表、订单变更、费用调整、订单取消、业绩计提、推荐码管理、订单收款及游客资料管理等功能[99] - 公司完成易起行旅游全渠道全品类搜索技术研发项目，整合所有产品模型到一个界面实现C端搜索功能，并增加UPSELL产品及碎片化产品关联推荐[99] - 公司完成易起行实物电商产品预订和支付技术研发项目，实现产品管理、产品预订、订单管理、在线支付、积分钱包支付及物流查询功能[99] - 公司完成易起行以用户为中心的线上旅游产品销售平台技术研究项目，优化平台UI风格和功能流程，并通过统一SQL注入、XSS过滤器及服务拆分提升系统稳定性[99] - 公司完成易起行旅游地接社服务全流程闭环协作技术研发项目，实现地接社询报价管理流程、地接成本管理功能及地接费用结算单审核确认流程的线上化管理[99] - 研发人员数量同比减少34.15%至54人[105] - 研发投入金额同比下降0.86%至1423.12万元[105] - 研发投入资本化金额同比激增669.52%至592.66万元[105] - 研发投入资本化率大幅提升36.27个百分点至41.64%[105] 现金流量表现 - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为-0.99亿元，同比改善76.87%[30] - 经营活动产生的现金流量净额第三季度转为正数8416万元，其余季度均为负数[36] - 经营活动产生的现金流量净额为-9,894.01万元[65] - 经营活动现金流量净额同比改善76.87%至-9894.01万元[106] - 投资活动现金流入同比暴跌99.30%至427.02万元[109] - 投资活动现金流出同比下降85.83%至9070.85万元[109] - 筹资活动现金流入同比减少96.62%至889.41万元[109] - 筹资活动现金流出同比下降92.33%至5497.40万元[109] - 现金及现金等价物净增加额同比提升74.60%至-2.32亿元[109] 资产和投资活动 - 公司2021年末总资产为31.38亿元，同比下降10.83%[30] - 公司2021年末归属于上市公司股东的净资产为22.25亿元，同比下降5.30%[30] - 公司资产总额为313,776.63万元，负债总额为88,990.60万元，期末资产负债率为28.36%[64] - 期末货币资金为140,957.76万元，占总资产比例为44.92%[64] - 货币资金减少2.31亿元至14.1亿元，占总资产比例下降0.88%至44.92%[115] - 合同负债减少9402.4万元至1.85亿元，占总资产比例下降1.89%至5.9%[115] - 短期借款减少2740.98万元至51万元，占总资产比例下降0.76%至0.02%[115] - 使用权资产减少2342.79万元至3991.19万元，占总资产比例下降0.5%至1.27%[115] - 投资总额6.74亿元，同比下降8.2%[120] - 股权投资2653万元，包括设立广州广之旅悦景(1000万元)和旅运汽车(1500万元)公司[120][123] - 湖北广之旅收购投资153万元，当期亏损75万元[123] - 其他权益工具投资公允价值增加415.85万元至7110.29万元[118] - 证券投资期末账面价值总额为17.42亿元人民币，其中工商银行投资期末账面价值为3.57亿元人民币[127] - 中国平安投资本期公允价值变动损失43.88亿元人民币，报告期损益为亏损41.15亿元人民币[127] - 交通银行投资本期公允价值变动收益1573万元人民币，报告期损益为5408.7万元人民币[127] - 建设银行投资本期公允价值变动损失1.26亿元人民币，报告期损益为亏损2820万元人民币[127] - 中国石油投资本期公允价值变动收益7600万元人民币，报告期损益为9778.2万元人民币[127] - *ST海航投资本期公允价值变动损失2.69亿元人民币，报告期损益为亏损2.69亿元人民币[127] - 交易性金融资产公允价值变动损益及处置收益为-49.41万元，2019年为428.54万元，其他年度为2448.59万元[41] - 交易性金融资产公允价值变动损失49.69万元[114][118] - 商誉减值损失3086.72万元，占资产减值总额的18.42%[114] 募集资金使用情况 - 公司2017年完成重大资产重组募集配套资金不超过15亿元[25] - 2017年募集资金总额15亿元人民币，本期使用募集资金6.47亿元人民币[131] - 累计使用募集资金总额12.19亿元人民币，占募集资金总额的81.26%[131] - 累计变更用途募集资金10.04亿元人民币，占募集资金总额的66.91%[131] - 尚未使用募集资金3.56亿元人民币，全部存放于募集资金存管银行专户中[131] - 支付岭南集团现金对价项目投资完成100%，累计投入金额4.99亿元[134] - "易起行"泛旅游服务平台建设项目已终止，投资进度仅7.23%，累计投入277.78万元[134] - 全区域分布式运营项目变更后投资完成100%，调整后投资总额1,122.81万元[134] - 全球目的地综合服务网络建设项目投资进度0%，未发生实际投入[134] - 永久补充流动资金项目投入6.47亿元，完成率100%[134] - 募集资金账户余额为4.15亿元，存放于银行专户[137] - 全区域分布式运营项目剩余资金3.14亿元变更用于补充流动资金[141] - 全球目的地综合服务网络项目剩余资金3.33亿元变更用于补充流动资金[141] - 两项变更募集资金合计6.47亿元于2021年2月完成转移[140] 公司治理和股东结构 - 岭南集团直接及间接合计持股占公司总股本60.99%[28] - 公司2021年召开4次股东大会均开通网络投票保障中小股东权益[175] - 公司关联交易活动遵循商业原则价格公平合理并对定价依据予以披露[175] - 报告期内公司共召开12次董事会会议[179] - 报告期内公司共召开8次监事会会议[179] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为73.94%[187] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为74.95%[187] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为74.95%[187] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为75.00%[187] - 公司自2010年起实施工资结构方案包含基本工资、岗位工资和效益工资三部分[180] - 2021年12月17日董事会十届十八次会议通过职业经理人实施方案[182] - 公司资产、人员、财务、机构和业务完全独立于控股股东[183][186] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[183] - 董事长梁凌峰期末持股339股[190] - 董事朱少东期初持股91,302股，期末持股91,302股[190] - 所有董事、监事及高管期末持股总数91,641股[193] - 董事康宽永因工作变动于2021年1月8日离任[193][195] - 职工代表监事林思晖因工作变动于2021年9月3日提交辞职报告[194] - 副董事长罗枫兼任广州市东方酒店集团有限公司董事长[198] - 总经理陈白羽兼任广州广之旅国际旅行社股份有限公司党委书记、董事[198] - 董事长梁凌峰兼任广州岭南商旅投资集团有限公司党委书记、董事长[196] - 副董事长罗枫兼任政协第十四届广州市委员会委员[198] - 总经理陈白羽兼任中国旅行社协会副会长[198] - 朱少东现任公司董事，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事长、总裁、党委副书记，广州岭南旅游发展有限公司董事长[199] - 朱少东兼任广东省旅游协会副会长、广东省旅行社行业协会会长[199] - 郑定全现任公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事[199] - 郑定全担任东方宾馆分公司党委书记、业主代表，广州市东方汽车有限公司董事长、党支部书记[199] - 郑定全兼任广州市广百股份有限公司董事、广州旅游协会常务副会长[199] - 田秋生现任华南理工大学经济与金融学院教授、公司独立董事[200] - 田秋生兼任方圆生活服务集团有限公司独立董事、丽珠医药集团股份有限公司独立董事[200] - 田秋生兼任广东奥迪威传感科技股份有限公司（未上市）独立董事、万联证券股份有限公司（未上市）独立董事[200] - 田秋生担任广东省人民政府参事、广东省金融智库联合会副理事长[200] - 唐清泉具有博士研究生学历，教授，注册会计师（非执业）资格[200] 其他重要内容 - 2020年政府补助金额4882.55万元，2019年为2535.95万元[37] - 前五名客户销售总额占比8.39%，金额128,126,107.24元[92] - 前五名供应商采购总额占比13.68%，金额168,151,619.05元[92] - 公司2021年未出售重大资产及重大股权[143][144] - 2021年国内旅游总人次32.46亿，同比增长12.8%，恢复至2019年的54.0%[46] - 2021年国内旅游收入2.92万亿元，同比增长31.0%，恢复至2019年的51.0%[46] - 2021年农村居民旅游人次9.0亿，同比增长11.1%，收入5547亿元，同比增长28.4%[47] 公司基本信息 - 公司注册地址位于广州市流花路120号 邮政编码510016[20] - 公司办公地址位于广州市流花路120号 邮政编码510016[20] - 公司电子信箱为gzlnholdings@126.com[20][21] - 公司董事会秘书郑定全 证券事务代表吴旻[21] - 公司联系电话及传真均为(020)86662791[21] - 公司年度报告备置于广州市流花路120号董事会办公室[22] - 公司年度报告披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[22] - 公司股票代码000524 简称岭南控股 上市于深圳证券交易所[20] - 公司外文名称为Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited 缩写LN Holdings[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期4.58亿元同比下降20.15%[4] - 年初至报告期末营业收入11.92亿元同比下降14.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损405.92万元同比收窄68.86%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东净亏损9860.87万元同比收窄34.02%[4] - 营业总收入同比下降14.0%至11.92亿元[47] - 净亏损同比收窄33.2%至1.08亿元[47] - 归属于母公司所有者的净亏损同比收窄34.0%至9860.87万元[50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降19.4%至9.69亿元[47] - 销售费用同比下降18.5%至1.52亿元[47] - 财务费用呈现净收益状态为1904.96万元[47] - 利息收入同比下降10.9%至2673.81万元[47] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额年初至报告期末为-7073.05万元同比改善75.99%[4] - 经营活动现金流量净额改善75.99%至-70,730,463.51元，因业务恢复现金流入增加[11] - 投资活动现金流量净额下降330.77%至-61,572,128.87元，因未进行理财产品投资[14] - 筹资活动现金流量净额改善93.55%至-30,973,391.04元，因银行借款偿还减少[14] - 现金及现金等价物净增加额改善78.17%至-163,370,080.41元[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.90亿元，较上期12.49亿元增长19.3%[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-7073.05万元，较上期-2.95亿元改善76.0%[54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-6157.21万元，较上期2668.13万元下降330.7%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-3097.34万元，较上期-4.80亿元改善93.5%[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为-1.63亿元，较上期-7.48亿元改善78.2%[57] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为10.56亿元，较上期11.10亿元下降4.9%[54] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为4.46亿元，较上期3.88亿元增长14.9%[54] - 购建固定资产、无形资产支付的现金本期为3783.00万元，较上期6938.64万元下降45.5%[54][57] - 取得投资收益收到的现金本期为46.46万元，较上期824.35万元下降94.4%[54] - 取得借款收到的现金下降97.78%至4,464,078.16元，因银行短期借款减少[14] 资产和负债变化 - 总资产32.55亿元较上年度末下降7.50%[4] - 其他应收款下降45.65%至2991.47万元因机票押金减少[8] - 开发支出增长901.92%至840.05万元因新增研发支出[8] - 短期借款下降89.86%至283万元因归还银行借款[8] - 一年内到期的非流动负债增加至21,350,051.34元，主要因执行新租赁准则[11] - 租赁负债为20,510,648.48元，因执行新租赁准则确认未支付租赁付款额[11] - 货币资金从2020年底的16.41亿元降至2021年9月30日的14.79亿元，下降11.2%[37] - 应收账款从2020年底的9491.31万元降至2021年9月30日的7512.58万元，下降20.9%[37] - 其他应收款从2020年底的5504.05万元降至2021年9月30日的2991.47万元，下降45.6%[37] - 短期借款从2020年底的2791.98万元降至2021年9月30日的283.00万元，下降89.9%[40] - 应付职工薪酬从2020年底的1.22亿元降至2021年9月30日的5635.46万元，下降53.8%[40] - 合同负债从2020年底的2.79亿元降至2021年9月30日的2.54亿元，下降9.1%[40] - 负债总额同比下降13.3%至9.80亿元[43] - 未分配利润同比下降49.7%至9977.79万元[43] - 使用权资产为5031.05万元[63] - 无形资产为5.35亿元[63] - 开发支出为83.84万元[63] - 商誉为9943.46万元[63] - 长期待摊费用为2.22亿元[63] - 递延所得税资产为1.13亿元[63] - 短期借款为2791.98万元[63] - 应付账款为3.44亿元[63] - 合同负债为2.79亿元[63] - 归属于母公司所有者权益合计为23.49亿元[66] 其他收益和投资收益 - 政府补助年初至报告期末达1034.85万元[6] - 其他收益增长60.74%至17,435,397.16元，因政府补助增加[11] - 投资收益下降94.69%至409,502.71元，因未进行银行理财产品投资[11] - 其他综合收益税后净额转负为-717.54万元[50] 利息费用 - 利息费用同比下降75.80%至278,130.30元，因银行借款减少[11] 股东和股权结构 - 广州岭南国际企业集团有限公司为最大股东，持股302,382,302股，占比45.12%[21] - 广州市东方酒店集团有限公司持股100,301,686股，占比14.97%[21] - 广州国资发展控股有限公司持股86,678,978股，占比12.93%[21] - 广东德汇投资管理有限公司旗下三只基金通过信用账户合计持股10,276,843股[18][21] - 报告期末普通股股东总数为27,383名[21] 公司财务资助和资金用途 - 公司变更募集资金用途，将64,734.43万元永久补充流动资金[24][25] - 公司向全资子公司花园酒店提供不超过19,500万元财务资助[26] - 公司向全资子公司中国大酒店提供不超过27,500万元财务资助[26] - 公司向全资子公司岭南酒店提供不超过3,000万元财务资助[26] - 公司向控股子公司广之旅提供不超过20,000万元财务资助[28] - 广之旅向昆明广之旅提供不超过100万元财务资助[33] - 广之旅向上海申申国旅提供不超过240万元财务资助[33] - 广之旅向山西现代国旅提供不超过306万元财务资助[33] 关联交易 - 中国大酒店向岭南集团出租3909平方米物业，三年租金总额1674.61万元[33]

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.34亿元，同比下降9.67%[26] - 归属于上市公司股东的净亏损9455万元，同比收窄30.70%[26] - 扣除非经常性损益净亏损1.03亿元，同比收窄30.32%[26] - 基本每股收益-0.14元，同比改善30.00%[26] - 公司2021年上半年实现营业收入73,384.28万元，同比下降9.67%[56] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,454.95万元，同比增长30.70%[56] - 营业收入同比下降9.67%至7.338亿元[69] - 归属于上市公司股东净资产22.53亿元，较上年末下降4.08%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为225,335.30万元，同比下降4.08%[56] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降18.33%至6.112亿元[69] - 所得税费用同比激增4,099.57%至45.58万元[69] - 研发投入同比增长16.99%至683.95万元[69] 经营活动现金流量 - 经营活动现金流量净流出1.55亿元，同比改善66.86%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-15,488.58万元，同比增长66.86%[56] - 经营活动现金流量净额改善66.86%至-1.549亿元[69] 各条业务线表现 - 广之旅实现营业收入40,169.81万元，同比下降33.97%[57] - 广之旅国内游营业收入同比增长126.49%[58] - 广之旅归属于母公司所有者的净利润为-5,416.69万元，同比下降14.82%[57] - 岭南酒店营业收入6124.25万元，同比增长65.07%[60] - 岭南酒店归属于母公司所有者净利润166.12万元，同比增长155.85%[60] - 花园酒店营业收入13289.1万元，同比增长59.02%[60] - 中国大酒店营业收入7791.89万元，同比增长67.81%[60] - 东方宾馆营业收入6015.78万元，同比增长76.07%[60] - 酒店经营业务收入同比增长65.57%至2.699亿元[72] - 旅行社运营业务收入同比下降33.97%至4.017亿元[72] - 广之旅营业收入40,169.81万元，同比下降33.97%[99] - 广之旅净利润-5,572.81万元，同比下降10.10%[99] - 岭南酒店营业收入6,124.25万元，同比增长65.07%[100] - 岭南酒店净利润166.12万元，同比增长155.85%[100] - 花园酒店营业收入13,289.10万元，同比增长59.02%[100] - 花园酒店净利润-795.80万元，同比改善78.51%[100] - 中国大酒店营业收入7,791.89万元，同比增长67.81%[101] - 中国大酒店净利润-2,056.02万元，同比改善28.13%[101] - 东方汽车营业收入1,030.52万元，同比下降1.87%[101] - 东方汽车净利润87.56万元，同比下降35.02%[101] 各地区表现 - 广东省内收入同比增长89.47%至5.153亿元[72] - 境外收入同比下降100%至0元[75] 非经常性损益 - 获得政府补助869万元[29] - 非流动资产处置收益77万元[29] - 金融资产公允价值变动损失23万元[29] - 公司非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为717,243.14元[32] - 公司非经常性损益项目中其他符合定义的损益项目为1,404,083.53元[32] - 公司非经常性损益所得税影响额为2,012,061.85元[32] - 公司非经常性损益少数股东权益影响额为712,589.36元[32] - 公司非经常性损益合计为8,631,104.00元[32] - 投资收益同比下降94.44%至42.81万元[72] - 投资收益为428,141.53元，占利润总额比例为-0.42%[81] - 公允价值变动损益为-230,958.00元，占利润总额比例为0.23%[81] - 资产减值损失为918,923.60元，占利润总额比例为-0.91%[81] - 交易性金融资产公允价值变动损益为-230,958.00元[86] - 其他权益工具投资公允价值变动损益为-1,712,339.79元[86] 资产和负债状况 - 总资产32.54亿元，较上年末下降7.53%[26] - 期末资产总额325,364.94万元，负债总额96,827.26万元，资产负债率29.76%，同比下降2.37%[53] - 期末货币资金140,897.73万元，占总资产比例43.30%[53] - 货币资金为1,408,977,258.49元，占总资产比例43.30%，较上年末下降3.33%[82] - 短期借款为2,940,000.00元，占总资产比例0.09%，较上年末下降0.70%[85] - 报告期投资额为647,344,983.25元，较上年同期下降1.01%[90] 投资活动 - 工商银行股票投资报告期损益为13,860.00元[91] - 中国平安股票投资报告期损益为-255,600.00元[91] - 广之旅并购企业报告期贡献营收6593.56万元，占广之旅整体营收16.41%[63] 业务发展和运营 - 岭南酒店新增管理酒店项目15个，新增房量超4000间[63] - 岭南酒店"岭客汇"新会员同比增长178%，存量会员近90万人[68] - "易起购"平台累计销售额482.08万元[68] - 岭南酒店管理的度假型酒店在清明及五一假期营收超过2019年同期水平[58] - 三家自有产权酒店春节餐饮营收同比增长188%[60] - 公司引入全国助农系列产品超百款，主动衔接多个农产平台[131] - 公司旗下酒店全面提升安心防疫标准，开启疫情防控常态化保障模式[132] 疫情防控相关 - 公司住宿业旗下16间酒店成为定点防疫隔离酒店，近3500间客房参与防疫工作[128] - 累计服务密切接触者、境外入穗人员和医护人员等超过5万房晚[128] - 妥善处理延改退手续超过5000个订单和300多场次活动[128] - 组织25支超过440名党员的突击队支援广州疫情防控工作[128] - 公司实现全系统内新冠肺炎防疫零感染和零事故[128] 行业环境 - 2021年上半年国内游客23.55亿人次恢复至2019年同期的77%[36] - 2021年上半年国内旅游收入1.95万亿元恢复至2019年同期的70%[36] - 五一劳动节国内旅游人数恢复至疫前同期的103.2%[37] - 五一劳动节国内旅游收入恢复至疫前同期的77.0%[37] - 广东省五一假期接待游客数较2019年同期增长11.6%[37] 公司治理和股权 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为73.94%[111] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为74.95%[111] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为74.95%[111] - 第一期员工持股计划认购金额不超过139,596,920元[116] - 第一期员工持股计划认购股票总计不超过12,599,000股[116] - 员工持股计划认购股票发行价格为11.08元/股[116] - 第一期员工持股计划锁定期满后累计减持111,000股[118] - 第一期员工持股计划剩余持股数量为12,488,000股[118] - 第一期员工持股计划存续期延长12个月至2022年5月21日[118] - 公司重大资产重组募集配套资金非公开发行新股135,379,061股[117] - 有限售条件股份减少254股至68,476股占总股本0.01%[193] - 无限售条件股份增加254股至670,140,121股占总股本99.99%[193] - 股份总数保持670,208,597股不变[193] - 境内自然人持股减少254股至68,476股[193] - 人民币普通股增加254股至670,140,121股[193] - 朱少东持有公司股票91,302股，其中68,476股转为限售股[197] - 梁凌峰持有公司股票339股，其中254股转为限售股[197] - 梁凌峰限售股254股于2021年1月1日解除限售[197] - 公司期初限售股总数68,730股[197] - 本期解除限售股总数254股[197] - 期末限售股总数68,476股[197] - 限售股变动主要涉及董事会董事持股[197] - 限售股变动依据《公司法》及相关法律法规执行[197] 关联交易 - 公司2021年上半年向关联方采购商品及原材料实际发生金额332.92万元，占同类交易比例0.54%[151] - 公司2021年上半年实际发生日常关联交易总额1858.27万元，未超过预计金额6966.12万元[154] - 向关联人销售产品商品金额为334.78万元，占同类交易比例0.46%[156] - 向关联人提供劳务金额为1176.99万元，占同类交易比例1.60%[156] - 接受关联人提供劳务金额为13.58万元，占同类交易比例0.02%[156] - 关联交易总额为1858.27万元，年度预计总额为6966.12万元[156] - 全资子公司出租物业给控股股东，总建筑面积3909平方米[163] - 物业租赁期限为2021年7月1日至2024年6月30日，租金总额1674.612万元[163] - 公司报告期未发生资产股权收购出售及共同对外投资的关联交易[157][158] 担保和财务资助 - 对中航鑫港担保有限公司提供反担保，担保额度2000万元[169] - 对中航鑫港担保有限公司提供另一笔反担保，担保额度200万元[169] - 报告期内实际发生对外担保金额合计2200万元[169] - 报告期末实际对外担保余额合计为2,200万元[173] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.98%[173] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0[173] - 公司向全资子公司花园酒店提供不超过19,500万元的财务资助[181] - 公司向全资子公司中国大酒店提供不超过27,500万元的财务资助[181] - 公司向全资子公司岭南酒店提供不超过3,000万元的财务资助[181] - 公司向控股子公司广之旅提供不超过20,000万元的财务资助[182] - 广之旅向昆明广之旅提供不超过100万元人民币财务资助[187] - 广之旅向上海申申国旅提供不超过240万元人民币财务资助[187] - 广之旅向山西现代国旅提供不超过306万元人民币财务资助[187] 诉讼和仲裁 - 公司涉及重大诉讼仲裁事项4起，涉案总金额3468.89万元[146] - 公司起诉阳江国际大酒店等拖欠借款案涉案金额1000万元，已终审判决并强制执行中[146] - 公司起诉广州佳宁娜潮州酒楼拖欠水电费案涉案金额190.71万元，已终审判决并破产清算中[146] - 公司起诉李向明等拖欠租金案两起涉案总金额2278.18万元，均已终审判决并强制执行中[146] - 公司其他未达重大标准诉讼涉及总金额451.87万元，部分已判决执行中部分待判决[149] 募集资金使用 - 公司已将剩余募集资金64,734.43万元用于永久补充流动资金[179] 子公司业绩承诺 - 武汉飞途假期2020年因疫情导致营业收入大幅下降无法实现承诺净利润[183] - 四川新界国旅2020年因疫情导致营业收入大幅下降无法实现承诺净利润[186] 员工福利和社会责任 - 公司为员工购买五险一金、重疾互助基金，定期组织员工体检[132] - 公司持续多年参与地球一小时节能行动，落实不主动提供客房一次性用品政策[135] - 公司建立生活垃圾制度化、规范化、常态化工作机制，落实精准分类工作[135] 审计和重大事项 - 公司半年度财务报告未经审计[142] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[143] - 报告期内不存在委托理财[176] - 报告期内不存在日常经营重大合同[177]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.88亿元人民币，同比下降57.04%[8] - 归属于上市公司股东的净亏损为5594万元人民币，同比收窄9.47%[8] - 基本每股亏损0.083元/股，同比改善9.78%[8] - 加权平均净资产收益率为-2.41%，同比下降0.07个百分点[8] - 营业收入同比下降57.04%至2.88亿元，主要因广之旅出境游业务受疫情影响暂停运营[25] - 营业总收入同比下降57.0%至2.88亿元，上期为6.71亿元[81] - 营业亏损收窄至6195.76万元，上期为6551.23万元[81] - 归属于母公司股东的净亏损为5594.02万元，上期为6179.40万元[85] - 基本每股收益为-0.083元，上期为-0.092元[85] - 母公司净利润亏损收窄至1092.95万元，上期亏损1347.05万元[88] - 母公司基本每股收益为-0.016元，上期为-0.020元[91] - 综合收益总额亏损6194.82万元，上期亏损7122.99万元[85] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降60.26%至2.41亿元，与出境游收入减少相匹配[25] - 财务费用同比上升30.37%至-618.87万元，因利息收入减少[28] - 税金及附加同比激增241.90%至725.17万元，因税收优惠取消[25] - 营业总成本同比下降51.4%至3.58亿元，上期为7.37亿元[81] - 母公司营业成本同比上升22.9%至2844.47万元[88] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出1.18亿元人民币，同比改善65.36%[8] - 经营活动现金流量净额改善65.36%至-1.18亿元，因采购支出减少[28] - 投资活动现金流量净额改善93.56%至-3338.41万元，因未进行理财投资[28] - 筹资活动现金流量净额改善93.46%至-2410.34万元，因银行借款偿还减少[31] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降18%至4.16亿元[94] - 经营活动现金流量净额同比改善65.4%至负1.18亿元[94] - 购买商品接受劳务支付的现金同比减少45.3%至3.49亿元[94] - 投资活动现金流出同比减少93.5%至3356万元[94] - 筹资活动现金流出同比减少92.7%至2806万元[94] - 支付的各项税费同比减少80.1%至633万元[94] - 母公司投资活动现金流出同比减少92%至7115万元[100] - 母公司取得投资收益现金大幅增至1000万元[100] - 汇率变动对现金产生正向影响4.21万元[97] 资产和负债状况 - 总资产33.6亿元人民币，较上年度末减少4.5%[8] - 归属于上市公司股东的净资产22.93亿元人民币，较上年度末减少2.4%[8] - 短期借款同比下降76.95%至643.48万元，因归还期初银行借款[25] - 公司总负债从11.307亿元减少至10.344亿元，下降8.5%[64] - 应付职工薪酬从1.221亿元大幅下降至5894.7万元，降幅达51.7%[64] - 应交税费从572.8万元增加至1202.4万元，增长110%[64] - 流动负债合计从10.227亿元减少至9.019亿元，下降11.8%[64] - 货币资金从11.569亿元减少至10.334亿元，下降10.7%[70] - 应收账款从706.95万元增加至1027.94万元，增长45.4%[70] - 母公司未分配利润从2.148亿元减少至2.039亿元，下降5.1%[77] - 母公司应付职工薪酬从1871.93万元减少至950.6万元，下降49.2%[73] - 母公司其他应付款从1.221亿元减少至9796.1万元，下降19.8%[73] - 归属于母公司所有者权益合计从23.492亿元微降至22.929亿元，下降2.4%[67] - 2021年3月31日货币资金余额为1,463,284,785.07元[58] - 2021年3月31日交易性金融资产余额为1,694,375.00元[58] - 2021年3月31日应收账款余额为92,363,094.41元[58] - 2021年3月31日短期借款余额为6,434,833.33元[61] - 2021年3月31日应付账款余额为296,348,676.71元[61] - 2021年3月31日合同负债余额为283,635,632.87元[61] - 期末现金及现金等价物余额为14.5亿元[97] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益总额480万元人民币，主要来自政府补助665万元[8] - 其他收益同比激增300.70%至854.91万元，因政府补助增加[28] 投资活动 - 证券投资工商银行（601398）本期公允价值变动收益为人民币4.235万元，期末账面价值为人民币42.658万元[37] - 证券投资中国平安（601318）本期公允价值变动损失为人民币-9.936万元，期末账面价值为人民币94.44万元[37] - 证券投资交通银行（601328）本期公允价值变动收益为人民币5687元，期末账面价值为人民币5.9895万元[37] - 证券投资建设银行（601939）本期公允价值变动收益为人民币3.21万元，期末账面价值为人民币22.05万元[37] - 证券投资中国石油（601857）本期公允价值变动收益为人民币1500元，期末账面价值为人民币4.3万元[40] 募集资金使用 - 公司非公开发行募集资金总额为人民币14.9999999588亿元，实际募集资金净额为人民币14.6638027425亿元[42] - 2020年12月31日募集资金账户余额为1,052,976,164.42元[46] - 2021年2月5日将64,734.43万元募集资金转入一般账户用于永久补充流动资金[47] - 2021年第一季度使用募集资金永久补充流动资金647,344,283.25元[47] - 截至2021年3月31日募集资金账户余额为408,389,564.32元[48] 子公司财务资助 - 公司向全资子公司花园酒店提供财务资助不超过人民币1.95亿元[32] - 公司向全资子公司中国大酒店提供财务资助不超过人民币2.75亿元[32] - 公司向全资子公司岭南酒店提供财务资助不超过人民币3000万元[32] - 公司向控股子公司广之旅提供财务资助不超过人民币2亿元[35] 资本性支出 - 在建工程同比增长75.93%至2695.45万元，因酒店升级改造支出增加[25] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数31,059户[12] - 前三大股东合计持股比例72.02%，其中国有法人持股占比74.02%[12][16] 新租赁准则影响 - 公司总资产从351.87亿元增加至356.90亿元，新增使用权资产调整5.03亿元[107][111] - 非流动资产因租赁准则调整增加5.03亿元至165.43亿元[107][111] - 流动负债从102.27亿元增至104.39亿元，主要因一年内到期租赁负债增加2.11亿元[111] - 新确认租赁负债2.92亿元[111] - 母公司新增使用权资产1.73亿元[115] - 公司执行新租赁准则确认租赁负债12,022,250.38元[119] - 一年内到期的非流动负债（租赁负债）增加5,255,132.24元[119] - 使用权资产增加17,277,382.62元[119] - 流动负债合计从198,655,489.36元增至203,910,621.60元（增幅2.6%）[119] - 非流动负债合计从102,112,547.36元增至114,134,797.74元（增幅11.8%）[119] - 负债合计从300,768,036.72元增至318,045,419.34元（增幅5.7%）[119] - 新租赁准则未追溯调整前期比较数据[120] 其他财务数据 - 母公司营业收入同比增长40.5%至2980.78万元[88] - 母公司货币资金为11.57亿元[115] - 母公司长期股权投资规模为8.42亿元[115] - 货币资金保持稳定为16.41亿元[107] - 应收账款为9.49亿元[107] - 存货规模为1.33亿元[107] - 所有者权益保持稳定为2,619,973,539.82元[119] 审计和报告基础 - 第一季度报告未经审计[122]

收入和利润同比变化 - 2020年公司营业收入为18.78亿元，较2019年79.72亿元下降76.45%[27] - 公司2020年营业收入为18.78亿元人民币，较2019年的79.72亿元人民币同比下降76.4%[30] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为-2.40亿元，较2019年2.59亿元下降192.76%[27] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-24,043.75万元，同比下降192.76%[66] - 公司2020年基本每股收益为-0.36元/股，较2019年0.39元/股下降192.31%[27] - 营业收入同比下降76.45%至18.78亿元[82] - 公司2020年合并报表归属于母公司所有者的净利润为-240,437,517.58元[179] 成本和费用同比变化 - 公司营业成本同比下降76.84%[80] - 销售、管理、财务三大费用合计同比下降34.16%[80] - 销售费用同比下降44.42%至2.81亿元[99] - 研发费用同比上升96.67%至1656万元[99] - 研发投入金额同比下降27.42%至1435万元[101] - 研发投入资本化金额同比下降94.39%至77.02万元[105] 现金流同比变化 - 2020年经营活动产生的现金流量净额为-4.28亿元，较2019年3.14亿元下降236.11%[27] - 经营活动现金流入同比减少77.96%至19.35亿元[105] - 经营活动现金流量净额同比下降236.11%至-4.28亿元[105] - 投资活动现金流量净额同比下降105.04%至-3093.45万元[105][108] - 筹资活动现金流量净额同比下降246.94%至-4.54亿元[105][108] - 现金及现金等价物净增加额同比下降214.57%至-9.13亿元[105][108] 各业务线收入表现 - 广之旅实现营业收入119,015.41万元，同比下降82.76%[67] - 岭南酒店实现营业收入10,492.51万元，同比下降2.02%[71] - 花园酒店实现营业收入27,991.45万元，同比下降39.79%[72] - 中国大酒店实现营业收入16,880.30万元，同比下降39.48%[72] - 东方宾馆实现营业收入13,458.58万元，同比下降41.85%[72] - 旅行社运营收入同比下降82.78%至11.89亿元[82] - 酒店经营收入同比下降40.10%至5.81亿元[82] - 酒店管理收入同比增长17.21%至8630万元[82] - 广之旅2020年营业收入11.90亿元，同比下降82.76%[147] - 花园酒店2020年营业收入2.80亿元，同比下降39.79%[148] - 中国大酒店2020年营业收入1.69亿元，同比下降39.48%[150] 各业务线利润表现 - 广之旅2020年净利润亏损1.62亿元，同比下降189.14%[147] - 岭南酒店2020年净利润131.28万元，同比下降92.48%[147] - 花园酒店2020年净利润亏损3526.60万元，同比下降180.06%[148] - 中国大酒店2020年净利润亏损2950.53万元，同比下降244.10%[150] - 东方汽车2020年净利润93.84万元，同比下降44.79%[150] 各地区收入表现 - 广东省内收入同比下降48.82%至8.96亿元[82] - 境外收入同比下降89.80%至4.34亿元[82] 业务成本结构变化 - 旅行社业务出境游成本同比下降90.25%[86] - 旅行社业务入境游成本同比下降67.24%至2024万元（占比1.27%）[90] - 旅行社业务订房成本同比下降76.09%至1.27亿元（占比7.97%）[90] - 旅行社业务门票成本同比下降91.56%至1837万元（占比1.15%）[90] - 酒店管理业务其他成本同比上升42.38%至248万元（占比0.16%）[91] - 汽车服务其他成本同比下降92.34%至2.2万元[91] - 酒店经营毛利率同比下降23.30个百分点至17.07%[85] 资产和负债变化 - 2020年末总资产为35.19亿元，较2019年末47.69亿元下降26.21%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为23.49亿元，较2019年末26.70亿元下降12.01%[27] - 公司期末资产总额为351,867.94万元，货币资金为164,068.72万元，占总资产比例46.63%[62] - 公司期末资产负债率为32.13%，同比下降10.41%[62] - 货币资金期末余额为16.41亿元，同比下降36.14%[57] - 交易性金融资产期末余额为171.21万元，同比下降98.32%[57] - 应收账款期末余额为9491.31万元，同比下降45.87%[57] - 预付款项期末余额为7465.13万元，同比下降65.47%[57] - 在建工程期末余额为1532.09万元，同比增长53.97%[57] - 开发支出期末余额为83.84万元，同比增长100.00%[57] - 递延所得税资产期末余额为1.13亿元，同比增长113.23%[60] - 其他非流动资产期末余额为312.05万元，同比下降55.56%[60] - 货币资金占总资产比例下降7.25个百分点至46.63%[112] - 短期借款同比下降92.59%至2791.98万元[112] 季度财务表现 - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为负值，四个季度分别为-6179万元、-7463万元、-1304万元和-9098万元人民币[33] - 公司2020年扣除非经常性损益后的净利润为负值，四个季度分别为-6341万元、-8466万元、-1356万元和-9779万元人民币[33] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额在四个季度分别为-3.41亿元、-1.27亿元、1.73亿元和-1.33亿元人民币[33] - 公司2020年第一季度营业收入为6.71亿元人民币，是全年最高的单季收入[33] - 公司2020年第二季度营业收入仅为1.41亿元人民币，是全年最低的单季收入[33] 非经常性损益 - 公司2020年非经常性损益总额为1899.58万元人民币，其中政府补助为2535.95万元人民币[37] - 公司2020年非流动资产处置损益为-273.64万元人民币，而2019年为正值9417.23万元人民币[34][37] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[30] - 公司2020年金融资产公允价值变动及投资收益为428.54万元人民币，较2019年的2448.59万元人民币下降82.5%[37] - 商誉减值损失达5158.84万元[109] - 交易性金融资产公允价值变动损失10.95万元[109][113] 投资活动 - 报告期总投资额7.35亿元，较上年同期14.8亿元下降50.35%[119] - 使用闲置募集资金5亿元购买理财产品[119] - 使用自有闲置资金1亿元投资银行理财产品[119] - 股权投资总额8073.28万元，衍生品投资总额5392.89万元[119] - 收购上海申申国际旅行社80%股权，投资金额1480万元，本期投资收益19.11万元[120] - 收购山西现代国际旅行社51%股权，投资金额1391.28万元，本期投资收益15.66万元[120] - 收购西安龙之旅秦风国际旅行社51%股权，投资金额5202万元，本期投资收益126.86万元[120] - 证券投资期末账面价值1712.1万元，报告期亏损38.04万元[123] - 中国平安股票投资实现收益4.34万元，期末持仓价值1043.76万元[123] - 衍生品投资报告期实际损益总额3.49万元[124] 衍生品投资与外汇合约 - 外汇远期合约名义本金总额约3,154.19百万人民币，涉及工商银行流花支行[128] - 外汇远期合约浮动盈亏范围从-1.56百万人民币到8.88百万人民币，最大盈利为8.88百万人民币[128] - 所有外汇远期合约已实现盈亏均为0百万人民币，实现盈亏百分比均为0.00%[128] - 单笔最大外汇远期合约名义本金为268.17百万人民币，到期日为2020年2月13日[128] - 外汇远期合约主要集中于2020年1月至4月期间到期，期限结构为1-3个月[128] - 合约浮动盈亏显示正值的占比超过85%，显示整体头寸处于盈利状态[128] - 远期结售汇业务总名义本金为6,348.15万元[130] - 衍生品投资公允价值变动总额为118.25万元[130] - 单笔最大外汇远期合约名义本金为268.41万元[130] - 衍生品投资资金来源为自有资金不涉及募集资金[130] - 已投资衍生品公允价值变动主要受汇率变动影响[134] - 公司持有外汇远期合约共15笔均未实现盈亏[130] - 衍生品会计核算原则与上一报告期相比无重大变化[134] - 远期结售汇业务遵循套期保值原则不进行投机交易[134] - 公司建立了远期结售汇业务管理制度规范操作流程[134] - 独立董事认为衍生品投资符合业务需求风险控制措施可行[134] 募集资金使用 - 2017年募集资金总额为150,000万元，实际募集资金净额为146,638.03万元[135] - 截至2020年累计使用募集资金总额57,162.56万元，占募集资金总额的38.11%[135] - 累计变更用途募集资金92,837.44万元，占比61.89%[135] - 尚未使用募集资金总额92,837.44万元，全部用于购买理财产品[135] - 支付岭南集团现金对价项目累计投入49,900万元，投资进度100%[138] - "易起行"泛旅游服务平台建设项目累计投入2,777.78万元，投资进度仅7.23%[138] - 全区域分布式运营项目累计投入1,122.81万元，投资进度3.69%[138] - 全球目的地服务网络建设项目零投入，投资进度0%[138] - 2020年度募集资金投入募投项目金额为0元[135] - 2020年度闲置募集资金理财收益546.58万元[135] - 公司使用5亿元闲置募集资金购买银行理财产品，取得理财收益546.58万元[141] - 截至2020年12月31日募集资金账户余额为10.53亿元[141] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售总额7219万元，占年度销售总额比例3.85%[95] - 前五名供应商采购总额1.73亿元，占年度采购总额比例10.90%[95][98] 公司收购与业务整合 - 广之旅收购上海申申国旅80%股权[47] - 广之旅收购山西现代国旅和西安秦风国旅各51%股权[47] - 公司2017年完成重大资产重组，募集配套资金不超过15亿元[23] - 2016年公司收购广州广之旅国际旅行社股份有限公司90.45%股权[23] - 公司2014年收购广州岭南国际酒店管理有限公司100%股权实现业务转型[23] - 控股股东岭南集团2020年增持公司股份347.84万股，增持后合计持股比例达60.99%[25] 业绩承诺完成情况 - 武汉飞途假期2018年业绩承诺为扣非归母净利润不低于1068万元人民币[187] - 武汉飞途假期2019年业绩承诺为扣非归母净利润不低于1335万元人民币[187] - 武汉飞途假期2020年业绩承诺为扣非归母净利润不低于1669万元人民币[187] - 广之旅以自有资金5449.35万元人民币收购武汉飞途假期51%股权[187] - 武汉飞途假期2018年实际扣非归母净利润为1079.03万元人民币，完成业绩承诺[187] - 武汉飞途假期2019年实际扣非归母净利润为1431.36万元人民币，超额完成业绩承诺[187] - 武汉飞途假期2020年经审计扣非净利润为-206.79万元，业绩承诺未完成，承诺期将顺延至2021年[188] - 四川新界国旅2020年经审计扣非净利润为-643.15万元，业绩承诺未完成，原2020-2021年承诺期顺延至2021-2022年[188] - 四川新界国旅2019年经审计扣非净利润为1,063.48万元，完成当年承诺业绩1,024.10万元[188] - 上海申申国旅2020年经审计扣非净利润为22.26万元，完成当年承诺业绩0元[188] - 山西现代国旅2020年经审计扣非净利润为19.44万元，完成当年承诺业绩0元[190] - 西安秦风国旅2020年经审计扣非净利润为144.45万元，完成当年承诺业绩138万元[190] - 广之旅收购四川新界国旅51%股权交易金额为4,263.60万元[188] - 广之旅收购上海申申国旅80%股权交易金额为1,480万元[188] - 广之旅收购山西现代国旅51%股权交易金额为1,391.28万元[190] - 广之旅收购西安秦风国旅51%股权交易金额为5,202万元[190] - 武汉飞途假期2020年预测净利润1669万元，实际亏损206.79万元，完成率-12.4%[193][196] - 四川新界国旅2020年预测净利润1254.52万元，实际亏损643.15万元，完成率-51.3%[193][197] - 上海申申国旅2020年预测净利润0元，实际盈利22.26万元[193][198] - 山西现代国旅2020年预测净利润0元，实际盈利19.44万元[193][199] - 西安龙之旅秦风2020年预测净利润138万元，实际盈利144.45万元，超额4.7%[193] - 武汉飞途假期收购对价5449.35万元获得51%股权[196] - 四川新界国旅收购对价4263.6万元获得51%股权[197] - 上海申申国旅收购对价1480万元获得80%股权[198] - 山西现代国旅收购对价1391.28万元获得51%股权[199] - 业绩承诺调整将武汉飞途假期2020年承诺顺延至2021年度[193] 分红政策与未分配利润 - 公司2020年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 2020年度公司不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增股本[179] - 2019年现金分红金额为79,754,823.04元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.77%[180] - 2018年现金分红金额为150,796,934.33元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的73.61%[180] - 公司2020年母公司报表净利润为112,540,390.73元[179] - 2020年提取法定盈余公积11,254,039.07元[179] - 2020年末母公司报表未分配利润为214,830,320.35元[179] - 公司现金分红政策要求任意三个连续会计年度现金分红不少于年均可分配利润的30%[173] - 2019年末母公司报表未分配利润为193,298,772.28元[178] - 2018年末母公司报表未分配利润为188,591,760.74元[175] 关联交易与承诺履行 - 广州岭南国际酒店管理有限公司100%股权转让完成以履行酒店业务同业竞争承诺[184] - 广州广之旅国际旅行社股份有限公司以人民币174,888,450元出售四处房产给广州市禽畜实业有限公司[184] - 房产出售交易中岭南集团承担补偿责任比例为84.7356%[184] - 流花集团承担补偿责任比例为5.7143%[184] - 岭南集团与流花集团合计承担预付卡业务补偿责任比例为90.45%[184] - 重大资产重组取得的新增股份自2017年5月22日起36个月内未转让[184] - 股份限售承诺于2020年5月21日履行完毕[184] - 岭南集团承诺长期有效避免非市场手段干预上市公司经营管理[184] - 资产处置损失补偿承诺针对未办理权属证书房产被拆除情形[184] - 租赁房产产权瑕疵导致无法继续承租的损失由承诺方按比例补偿[184] - 岭南集团及流花集团通过交易取得的岭南控股新增股份自上市之日起36个月内不转让或上市交易[186] - 若交易完成后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价 锁定期自动延长6个月[186] - 未注入上市公司体系的酒店业务需满足年净利润不低于500万元且净资产收益率超过5%才可注入上市公司[186] - 未注入上市公司体系的旅行社业务公司已委托广之旅进行管理[186] - 岭南集团承诺避免新增与岭南控股构成同业竞争的业务活动[186] - 确有关联交易发生时将按市场公允价格确定交易价格[186] - 股份锁定期承诺于2017年3月24日作出 2020年3月23日履行