业绩数据 - 2023年度旅业公司经审计营业收入2.3788246301亿元，净利润3676.747167万元[6] - 2024年第一季度白云山旅发营收10295913.95元，净利润334721.78元[11] 收购信息 - 广之旅悦景公司拟615.18万元购买白云山旅发100%股权[2] - 2024年4月26日公司董事会通过收购议案[3] - 独立董事专门会议以3票同意通过收购议案[4] 公司情况 - 旅业公司注册资本4944.6792万元，岭南集团持股100%[5] - 广之旅悦景公司注册资本1000万元，成立于2021年12月31日[7] - 白云山旅发注册资本31.6万元，成立于1988年7月18日[9] 未来展望 - 收购利于延伸旅游产业链，发展“旅游 + 景区”业务[24] - 收购符合公司商旅出行业“一主多元”战略目标[22] 关联交易 - 2024年度公司预计与岭南集团关联交易105061910元[23] - 2024年初至披露日已发生关联交易10570951.19元[23]

业务概况 - 广之旅拟开展不超2亿元远期结售汇业务，期限2024.5.18 - 2025.5.17[2][4] - 预计动用保证金和权利金上限600万元，含授信500万、预留100万[2] 资金与风险 - 业务资金为自有资金，不涉及募集或信贷[3] - 开展业务存在汇率波动、内控、客户违约风险[8] 应对措施 - 制定管理制度，配备专业人员明确职责[5][9] - 以实际业务为背景，不投机套利，加强研究调整策略[9] - 控制资金规模，重视应收账款管理[10][11]

业务概况 - 广之旅拟开展不超2亿元远期结售汇业务[2][5][7][8] - 业务期限为2024年5月18日至2025年5月17日[2][5][6] 资金安排 - 预计动用保证金和权利金上限不超600万元[6] 审议情况 - 2024年4月26日相关议案获审计委和董事会通过[7] 风险与控制 - 业务存在汇率波动等风险，制定制度控制[9] - 配备专业人员，以实际业务为背景操作[10]

物业租赁 - 全资子公司中国大酒店拟向岭南集团出租8197平方米物业，租期2024.5.1 - 2027.4.30，租金45937152元含税[2] - 租赁场地2024.5.1交付，岭南集团按月支付租金，不得转让或转租[11][12] 决策流程 - 2024年4月26日董事会十一届七次会议、独立董事专门会议均3票同意通过出租物业议案[3][4] 关联方情况 - 岭南集团注册资本72366万元，2023年末总资产335.3784407012亿元，归母权益148.0995090661亿元[5] - 2023年度岭南集团营收143.859275918亿元，归母净利润2.522686255亿元[6] 关联交易金额 - 公司预计2024年度与岭南集团及其关联方日常关联交易总金额105061910元[15] - 2024年初至披露日，与岭南集团累计已发生关联交易10570951.19元[15]

会计政策变更 - 公司2024年1月1日起按财政部解释第17号调整会计政策[2][3][4] - 变更内容涉及负债划分披露、供应商融资界定及售后租回处理[5] - 变更不追溯调整，对财报、财务状况等无重大影响[5] 审议情况 - 董事会审计委员会2024年第二次会议通过议案并提交[6] - 2024年4月26日董事会、监事会会议均全票通过议案[7][8] 其他 - 公告日期为2024年4月26日，备查文件含相关决议[9][10]

财报审议 - 审议通过《公司2024年第一季度报告》[1] 会计政策 - 自2024年1月1日起按规定调整会计政策[2] 物业租赁 - 全资子公司中国大酒店向岭南集团出租8197平方米物业，租金45937152元（含税）[3] 股权收购 - 控股子公司广之旅悦景公司615.18万元购买白云山旅发100%股权[4] 业务开展 - 同意控股子公司广之旅开展不超2亿元（或等值外币）远期结售汇业务[6]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，岭南控股营业收入达到90.14亿元，同比增长89.02%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.41亿元，同比增长176.89%[5] - 营业收入大幅增长是因为商旅出行业务和住宿业务持续向好[16] - 公司营业总收入为901,432,919.71元，较上期增长了424,526,270.13元[47] - 公司营业利润为29,610,159.17元，较上期增长了18,155,551.82元[47] - 净利润为24,635,087.82元，较上期增长了13,849,715.08元[47] - 归属于母公司所有者的净利润为24,112,453.12元，较上期增长了15,404,062.43元[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.63亿元，同比下降172.81%[5] - 经营活动现金流量净额减少，主要是因为购买商品和接受劳务支付的现金增加[33] - 公司未收到与投资活动有关的现金[36] - 公司未收到与筹资活动有关的现金，主要是因为支付新增门店租金现金流出增加[38] - 汇率波动导致公司持有的外币资金价值受到影响，现金及现金等价物净增加额减少100.73%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为-16,333,209.43元，较上期减少了173.1%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-17,725,875.80元，较上期减少了70.0%[50] 资产情况 - 公司总资产为336.83亿元，较上年末增长0.96%[5] - 主要原因是广之旅未到期结售汇业务公允价值下跌导致衍生金融资产减少[8] - 应收股利减少是因为收回被投资企业的应付股利[9] - 使用权资产增加是因为新增门店及景区场地的租赁项目[10] - 开发支出增加是因为新增研发支出[11] - 公司收到控股子公司广之旅的投资收益687,023.17元[34] - 子公司中国大酒店和广之旅处置固定资产收到现金减少，导致长期资产收回的现金减少99.68%[35] - 公司资产总计为3,368,251,823.28元，较上期增长了32,159,425.57元[46] - 流动资产合计为1,693,172,896.26元，较上期增长了23,668,868.93元[44] - 非流动资产合计为1,675,078,927.02元，较上期增长了8,490,556.64元[45] 股东情况 - 公司股东普通股股东总数为35,365股，前十名股东持股情况中，广州岭南国际企业集团有限公司持股最多，占比45.12%[41] - 公司股东胡凌霄通过信用账户持有公司1,310,600股，通过普通账户持有公司33,500股[42] 其他 - 公司控股子公司广之旅向中国银行申请综合授信额度1.30亿元，授信期限为2024年3月12日至2026年3月11日[43] - 公司其他综合收益的税后净额为-6,262,668.14元，较上期减少了2,877,073.37元[47] - 2024年第一季度，广州岭南集团控股股份有限公司的综合收益总额为18,372,419.68元，较上期增长了1011.5%[48]

会议信息 - 公司监事会十一届四次会议于2024年4月26日通讯召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第一季度报告》，3票同意[1][2] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，3票同意[2]

股东大会时间 - 2024年3月22日董事会十一届六次会议决议召集股东大会[3] - 2024年3月23日刊登召开股东大会通知[4] - 现场会议于2024年4月25日15:00开始，网络投票时间为2024年4月25日9:15 - 15:00[4] 出席情况 - 出席现场会议股东及代表14人，代表股份485,072,766股，占比72.37639%[7] - 网络投票股东6人，代表股份2,440,316股，占比0.36411%[7] - 出席股东大会股东及代表共20人，代表股份487,513,082股，占比72.74050%[7] 议案审议 - 审议2023年年度董事会报告，同意487,274,483股，占比99.95106%[10] - 审议2023年年度监事会报告，同意487,273,583股，占比99.95087%[10] - 审议2023年年度报告全文及摘要，同意487,274,583股，占比99.95108%[11] - 审议2023年年度财务决算报告，同意487,273,683股，占比99.95089%[12] - 中小股东对某议案同意5,766,417股，占比1.18282%，反对238,399股，占比0.04890%，弃权200股，占比0.00004%[13] - 关于公司2024年度日常关联交易预计议案，同意78,484,355股，占比99.69704%，反对238,299股，占比0.30271%，弃权200股，占比0.00025%[14] - 补选冯峰先生为公司第十一届董事会董事（非独立董事）议案，同意487,274,483股，占比99.95106%，反对238,299股，占比0.04888%，弃权300股，占比0.00006%[15] - 中小股东对补选冯峰先生议案同意5,766,417股，占比1.18282%，反对238,299股，占比0.04888%，弃权300股，占比0.00006%[15] 关联交易回避 - 岭南国际、广州市东方酒店集团有限公司、广州流花宾馆集团股份有限公司在关联交易议案表决中回避[14] 决议有效性 - 公司本次股东大会召集、召开程序及表决结果和决议合法有效[16]

股东大会信息 - 2023年度股东大会于2024年4月25日召开，采用现场与网络投票结合方式[4] - 参加表决股东及代表20人，代表股份487,513,082股，占比72.74050%[6] 议案审议情况 - 多项2023年相关报告及方案审议通过，同意占比超99.95%[7][8][9][10] - 2024年度日常关联交易预计议案通过，同意78,484,355股，占比99.69704%[10]