收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入5.73亿元人民币，同比下降76.94%[8] - 年初至报告期末营业收入13.86亿元人民币，同比下降77.50%[8] - 公司2020年前三季度营业收入为138,585.89万元，同比下降77.50%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损1303.55万元人民币，同比下降122.64%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损1.49亿元人民币，同比下降162.80%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润亏损1.62亿元人民币，同比下降202.42%[8] - 公司2020年7-9月营业收入环比增长306.88%[24] - 公司2020年7-9月归属于上市公司股东的净利润环比增长82.53%[24] - 营业总收入同比下降76.94%至5.73亿元，上期为24.87亿元[95] - 营业利润转亏为-1606.64万元，同比下降117.78%[95] - 净利润转亏为-1692.77万元，同比下降124.97%[98] - 归属于母公司所有者的净利润为-1303.55万元，同比下降122.65%[98] - 营业总收入同比下降77.5%至13.86亿元，上期为61.60亿元[108] - 营业利润由盈转亏，亏损1.60亿元，上期盈利3.51亿元[108] - 净利润亏损1.61亿元，同比下降160.9%，上期盈利2.65亿元[111] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1.49亿元，同比下降162.8%，上期盈利2.38亿元[111] - 母公司营业收入同比下降48.1%至8856.88万元，上期为1.71亿元[115] - 母公司净利润同比下降67.2%至5598.70万元，上期为1.70亿元[115] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降75.38%至5.90亿元，上期为23.95亿元[95] - 营业总成本同比下降73.6%至15.64亿元，上期为59.34亿元[108] - 支付职工现金同比下降29%至3.88亿元[122] - 税费支出同比下降66.8%至5005万元[122] 各条业务线表现 - 公司2020年第三季度商旅出行业务国内游收入环比增长超过600%[24] - 公司2020年9月住宿业营业收入同比增长超过40%[24] 管理层讨论和指引 - 远期结售汇业务可能存在汇率波动及客户违约风险[60] 其他收益和投资收益 - 公司获得政府补助971.40万元人民币[8] - 其他收益同比增加72.71%至1084.7万元，主要因政府补助增加[30] - 投资收益同比下降65.08%至771.16万元，主要因银行理财收益减少[30] - 对联营企业投资收益同比下降650.52%至亏损35.32万元，主要因联营企业受疫情影响亏损[30] - 理财产品收益为546.58万元[64] - 母公司投资收益大幅增至8866.47万元，上期仅为52.24万元[102] - 利息收入同比增长9.3%至3001.10万元，上期为2745.46万元[108] - 母公司取得投资收益同比减少60%至9557万元[128] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-2.95亿元人民币，同比下降209.21%[8] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降81.21%至12.49亿元，主要因疫情影响收入减少[30] - 经营活动现金流量净额同比下降209.21%至亏损2.95亿元，主要因销售收款减少[30] - 投资活动现金流量净额同比下降88.82%至2668.13万元，主要因理财收益减少及房产处置收益缺失[34] - 筹资活动现金流量净额同比下降244.41%至亏损4.8亿元，主要因短期借款减少[34] - 现金及现金等价物净增加额同比下降302.53%至亏损7.48亿元[34] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降81.2%至12.49亿元[122] - 经营活动现金流量净额由正转负为-2.95亿元[122] - 投资活动现金流入同比下降47.8%至6.11亿元[122] - 筹资活动现金流出净额扩大至-4.8亿元[124] - 期末现金及现金等价物余额减少至17.9亿元[124] - 母公司投资活动现金流出同比增长62.4%至9.33亿元[128] - 母公司经营活动现金流入同比增长92.5%至9.89亿元[128] 资产和负债变化 - 公司总资产37.08亿元人民币，较上年度末减少22.24%[8] - 归属于上市公司股东的净资产24.53亿元人民币，较上年度末减少8.11%[8] - 公司应收账款同比下降43.25%至99,494,055.29元[26] - 公司预付款项同比下降40.84%至127,902,049.62元[26] - 公司在建工程同比上升201.10%至29,960,734.68元[26] - 公司短期借款同比下降100.00%至376,799,359.17元[26] - 货币资金从2019年末25.69亿元降至2020年9月末18.06亿元，减少7.63亿元[76] - 交易性金融资产从2019年末1.02亿元降至2020年9月末0.16亿元，减少0.86亿元[76] - 应收账款从2019年末1.75亿元降至2020年9月末0.99亿元，减少0.76亿元[76] - 预付款项从2019年末2.16亿元降至2020年9月末1.28亿元，减少0.88亿元[76] - 在建工程从2019年末0.10亿元增至2020年9月末0.30亿元，增长200%[79] - 合同负债2020年9月末为4.31亿元，替代原预收款项科目[79] - 合并负债总额从1,218,029,084.88元增长至2,028,835,161.75元，增幅66.6%[81][83] - 合并所有者权益下降9.1%，从2,739,990,088.54元降至2,490,093,600.67元[83] - 母公司货币资金减少18.0%，从1,444,154,150.40元降至1,184,390,087.43元[87] - 母公司其他应收款激增702.3%，从53,075,466.28元增至425,907,901.17元[87] - 母公司其他应付款增长394.9%，从32,492,599.61元增至160,842,237.13元[89] - 母公司未分配利润下降12.3%，从193,298,772.28元降至169,530,952.27元[91] - 合并应交税费下降54.2%，从31,539,211.55元降至14,460,661.97元[81] - 合并其他综合收益增长24.3%，从52,146,913.66元增至64,841,530.21元[81] - 母公司长期股权投资保持稳定，为841,804,503.07元[87] - 母公司固定资产下降4.9%，从258,516,822.33元降至245,966,443.67元[87] - 公司货币资金为25.69亿元人民币[135] - 交易性金融资产为1.02亿元人民币[135] - 应收账款为1.75亿元人民币[135] - 预付款项为2.16亿元人民币[135] - 流动资产合计31.79亿元人民币[135] - 非流动资产合计15.90亿元人民币[137] - 资产总计47.69亿元人民币[137] - 短期借款为3.77亿元人民币[137] - 应付账款为4.60亿元人民币[137] - 合同负债调整后为7.52亿元人民币[137][142] - 非流动资产合计为12.72亿元人民币[146] - 资产总计为27.84亿元人民币[146] - 无形资产为2637.58万元人民币[146] - 长期待摊费用为4517.22万元人民币[146] - 递延所得税资产为2412.91万元人民币[146] - 流动负债合计为8842.22万元人民币[146] - 预收款项调整为合同负债1736.75万元人民币[146][148] - 长期应付职工薪酬为7950.44万元人民币[148] - 递延所得税负债为2587.26万元人民币[148] - 所有者权益合计为25.90亿元人民币[148] 财务比率和每股指标 - 加权平均净资产收益率为-5.80%，同比下降14.86个百分点[8] - 基本每股收益为-0.019元，同比下降122.09%[98] - 母公司基本每股收益为0.123元，上期为-0.001元[104] - 基本每股收益为-0.22元，同比下降161.1%，上期为0.36元[111] - 母公司基本每股收益为0.08元，同比下降68.0%，上期为0.25元[117] 融资和授信活动 - 公司向招商银行申请4亿元综合授信额度[38] - 公司向全资子公司提供总计5亿元财务资助[38] - 控股子公司广之旅获中国银行广州白云支行1亿元人民币综合授信额度，额度可循环使用，授信期自2020年2月28日起一年[39] - 控股子公司广之旅获中国工商银行广州流花支行1亿元人民币综合授信额度，额度可循环使用，授信期自2020年7月10日起一年[42] 投资活动 - 证券投资期末账面价值总额为1,574,494元，报告期损益为-175,639.73元[46] - 工商银行股票投资期初账面价值452,760元，期末账面价值378,840元，报告期公允价值变动损益-73,920元[46] - 中国平安股票投资期初账面价值1,025,520元，期末账面价值915,120元，报告期公允价值变动损益-110,400元[46] - 建设银行股票投资期初账面价值216,900元，期末账面价值184,500元，报告期公允价值变动损益-32,400元[46] - 交通银行股票投资期初账面价值68,123元，期末账面价值54,934元，报告期公允价值变动损益-13,189元[46] - 中国石油股票投资期初账面价值58,300元，期末账面价值41,100元，报告期公允价值变动损益-17,200元[46] - 外汇远期合约投资报告期实际损益总额为4.69万元[47] - 公司通过工商银行流花支行进行多笔外汇远期合约交易，单笔金额从34.72万到268.17万不等[49][52] - 所有外汇远期合约的未实现损益均为0，浮动盈亏占比均为0.00%[49][52] - 最大单笔合约金额为268.17万，共出现3次[52] - 最小单笔合约金额为34.72万[52] - 合约期限主要集中在2020年1月至4月期间[49][52] - 衍生品投资资金来源于自有资金，不涉及募集资金[55] - 外汇远期合约审批董事会公告披露日期为2019年6月1日[56] - 公司衍生品投资主要用于控股子公司广之旅的远期结售汇业务[55] - 所有合约均未涉及诉讼情况[56] - 合约交易对手均为工商银行股份有限公司流花支行[49][52] - 远期结售汇业务未实现盈亏总额为117.23万元[57] - 公司衍生品投资总额为6,348.15万元[57] - 已交割衍生品金额为955.26万元[57] - 未到期衍生品名义金额为5,392.89万元[57] - 公司委托理财总额为60,000万元，其中自有资金10,000万元，募集资金50,000万元[65] - 委托理财未到期余额为0万元，逾期未收回金额为0万元[65] - 华商银行广州分行保本浮动收益型理财金额10,000万元，年化收益率4.10%，实际收益139.29万元[67] - 广州农商行保本浮动收益型理财金额50,000万元，年化收益率4.20%，实际收益546.58万元[67] 股东权益和分配 - 公司以总股本670,208,597股为基数实施2019年年度权益分派，每10股派发现金红利1.19元（含税）[39][43] 募集资金 - 募集资金总额为149,999.99万元[61] - 实际募集资金净额为146,638.03万元[64] - 募集资金账户余额为104,829.04万元[64] - 报告期内募集资金投入募投项目0元[64]

收入和利润（同比环比） - 营业收入8.12亿元，同比下降77.89%[23] - 归属于上市公司股东的净亏损1.36亿元，同比下降175.62%[23] - 扣除非经常性损益净亏损1.48亿元，同比下降250.23%[23] - 基本每股收益-0.20元/股，同比下降174.07%[23] - 加权平均净资产收益率-5.23%，同比下降12.04个百分点[23] - 公司营业收入为8.12亿元人民币，同比下降77.89%[58] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-1.36亿元人民币，同比下降175.62%[58] - 营业收入同比下降77.89%至8.12亿元，主要受新冠疫情影响导致主营业务收入大幅减少[72] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本比上年同期下降76.33%[68] - 营业成本同比下降76.33%至7.48亿元，因收入减少相应下降[72] - 财务费用同比下降5739.52%至-1610.97万元，因利息支出减少且利息收入增加[72] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净流出4.67亿元，同比下降541.32%[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-4.67亿元人民币，同比下降541.32%[58] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降541.32%至-4.67亿元，因销售商品提供劳务收到的现金减少[72] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降90.92%至7394.58万元，因理财产品收益减少且无房产处置收益[72][76] 业务线表现 - 广之旅实现营业收入60,837.56万元，同比下降80.99%[59] - 广之旅归属于母公司所有者的净利润为-4,717.67万元，同比下降137.90%[59] - 岭南酒店实现营业收入3,710.11万元，同比下降16.90%[62] - 岭南酒店归属于母公司所有者的净利润为-297.42万元，同比下降130.98%[62] - 花园酒店实现营业收入8,356.89万元，同比下降59.15%[63] - 花园酒店归属于母公司所有者的净利润为-3,703.03万元，同比下降235.97%[63] - 东方宾馆实现营业收入3,416.77万元，同比下降67.83%[63] - 东方宾馆归属于母公司所有者的净利润为-3,295.60万元，同比下降479.34%[63] - 中国大酒店实现营业收入4,643.26万元，同比下降62.10%[63] - 旅行社运营业务收入同比下降80.99%至6.08亿元，占营业收入比重74.88%[77] - 酒店经营业务收入同比下降62.21%至1.63亿元，毛利率为-6.36%同比下降49.86个百分点[77][80] - 广之旅营业收入60,837.56万元，同比减少80.99%[111] - 广之旅净利润-5,061.39万元，同比减少139.16%[111] - 岭南酒店营业收入3,710.11万元，同比减少16.90%[112] - 岭南酒店净利润-297.42万元，同比减少130.98%[112] - 花园酒店营业收入8,356.89万元，同比减少59.15%[114] - 花园酒店净利润-3,703.03万元，同比减少235.97%[114] - 中国大酒店营业收入4,643.26万元，同比减少62.10%[114] - 中国大酒店净利润-2,860.83万元，同比减少455.27%[114] - 东方汽车净利润134.75万元，同比增加12.46%[115] 地区表现 - 境外地区收入同比下降78.64%至4.09亿元，占营业收入比重50.29%[77] 资产和负债变动 - 公司应收账款为9587.2万元人民币，同比下降45.32%[52] - 公司预付款项为9689.72万元人民币，同比下降55.18%[52] - 公司在建工程为3176.21万元人民币，同比增加219.20%[49] - 公司交易性金融资产为153.35万元人民币，同比下降98.49%[52] - 公司其他权益工具投资为9262.94万元人民币，同比增长31.79%[52] - 公司开发支出为267.44万元人民币，同比增长100.00%[52] - 公司期末货币资金为18.86亿元人民币，占总资产比例50.07%[54] - 总资产37.66亿元，较上年度末下降21.02%[23] - 归属于上市公司股东的净资产24.70亿元，较上年度末下降7.47%[23] - 广之旅总资产99,928.17万元，同比减少40.29%[111] - 货币资金为1,885,840,230.70元，占总资产比例50.07%，同比下降4.43%[85] - 应收账款为95,872,045.38元，占总资产比例2.55%，同比下降2.57%[85] - 短期借款为130,869,146.90元，占总资产比例3.47%，同比下降4.89%[85] 投资和金融工具 - 获得政府补助787.12万元[26] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为-469,071.83元[29] - 非经常性损益项目中其他符合定义的损益项目为789,543.03元[29] - 少数股东权益影响额（税后）为1,322,327.59元[29] - 非经常性损益合计为11,646,362.56元[29] - 其他收益同比增长344.17%至866.08万元，因政府补助增加[72] - 资产处置收益同比下降100.10%至-102.38万元，因去年同期房产处置收益1.01亿元本期缺失[76] - 投资收益为7,697,768.68元，占利润总额比例为-5.33%[82] - 公允价值变动损益为-288,070.00元，占利润总额比例为0.20%[82] - 资产减值损失为2,180,111.80元，占利润总额比例为-1.51%[82] - 交易性金融资产公允价值变动损益为-288,070.00元[86] - 报告期投资额为653,937,897.80元，同比下降46.94%[90] - 股票投资期末金额为94,162,961.64元，累计投资收益为1,433,763.40元[91] - 理财产品投资累计收益为6,470,405.77元[91] - 证券投资期末账面价值总额为15.34亿元人民币，较期初账面价值18.22亿元下降14.7%[94] - 中国平安股票投资报告期损益亏损1.53亿元，期末账面价值8.57亿元较期初10.26亿元下降16.4%[94] - 工商银行股票投资报告期损益亏损4906万元，期末账面价值3.83亿元较期初4.53亿元下降15.3%[94] - 衍生品投资报告期实际损益总额为12.83万元，全部来自外汇远期合约交易[95][98] - 外汇远期合约期末投资金额均为0元，占公司净资产比例均为0%[95][98] - 证券投资本期公允价值变动损失总额为2.88亿元，全部来自股票投资[94] - 建设银行股票投资期末账面价值1.89亿元，较期初2.17亿元下降12.7%[94] - 中国石油股票投资报告期损益亏损1574万元，期末账面价值4190万元较期初5830万元下降28.1%[94] - 交通银行股票投资报告期损益亏损605万元，期末账面价值6207万元较期初6812万元下降8.9%[94] - 其他证券投资本期出售金额2035万元，实现收益1109万元[94] - 外汇远期合约总名义本金为6,348.15百万人民币[104] - 外汇远期合约总公允价值变动收益为87.41百万人民币[104] - 单笔最大合约名义本金为268.41百万人民币[104] - 单笔最高公允价值变动收益为34.05百万人民币[104] - 2020年3月19日合约收益率达20.2百万人民币[104] - 所有合约浮动盈亏百分比均为0.00%[101][104] - 合约期限集中在2020年1月至4月期间[101][104] - 工商银行流花支行为主要交易对手方[101][104] - 中国银行广东省分行参与一笔231.5百万人民币合约[104] - 合约类型全部为外汇远期合约[101][104] - 公司使用自有资金进行银行理财委托理财发生额1亿元人民币[173] - 公司使用募集资金进行银行理财委托理财发生额5亿元人民币[173] - 委托理财华商银行保本浮动收益型产品金额1亿元人民币，参考年化收益率4.10%[175] - 委托理财广州农商行保本浮动收益型产品金额5亿元人民币，参考年化收益率4.20%[175] - 报告期委托理财实际损益金额合计685.87万元人民币[175] 管理层讨论和指引 - 公司控股子公司广之旅自2020年1月27日起暂停团队旅游及机票加酒店产品业务[116] - 截至2020年7月19日国内旅游组团业务及机票加酒店产品业务已全面恢复运营[116] - 公司住宿酒店业务营业收入因商旅出行限制及租金减免政策出现下降[118] - 公司面临汇率变动风险因出境业务需以外汇采购资源但以人民币报价收费[119] - 公司存在商誉减值风险因并购武汉飞途假期和四川新界国旅可能未达预期[119] - 公司通过远期结售汇合约等金融工具管理汇率波动风险[123] - 公司旗下旅行社自1月22日起全面启动退转团业务[186] - 公司落实租金减免政策并保持员工稳岗[186] - 公司终止三个募集资金投资项目包括易起行泛旅游服务平台建设、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设和全球目的地综合服务网络建设[187] - 公司向招商银行申请人民币4亿元综合授信额度可滚动使用授信期限从2020年1月20日至2021年1月19日[190] - 公司以自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币1.95亿元财务资助中国大酒店不超过2.75亿元岭南酒店不超过3000万元[191] - 控股子公司广之旅向中国银行申请人民币1亿元综合授信额度可循环使用授信期限从2020年2月28日起一年[192] 行业和市场环境 - 2020年国内旅游人次预计负增长15.5%减少9.32亿人次[34] - 2020年国内旅游收入预计负增长20.6%减收1.18万亿元[34] - 2020年端午节国内旅游接待游客4880.9万人次[35] - 2020年端午节国内旅游收入122.8亿元[35] - 71.5%受访者表示疫情稳定后会外出旅游[35] - 20.7%受访者表示疫情过去后尽快外出旅游[35] 公司治理和股东信息 - 公司不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.50%[126] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为73.43%[126] - 2020年第三次临时股东大会投资者参与比例为75.50%[126] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为75.59%[126] - 公司股份限售承诺于2020年5月21日履行完毕，岭南集团及流花集团在重大资产重组中取得的新增股份未进行转让或上市交易[129] - 另一股份限售承诺于2020年3月23日履行完毕，岭南集团及流花集团取得的新增股份未进行转让或上市交易[129] - 资产减值补偿承诺针对花园酒店、中国大酒店100%股权及广之旅90.45%股权，承诺期限为2017-2019年度[129] - 2017-2019年度减值测试显示广之旅、花园酒店及中国大酒店资产均未发生减值，补偿承诺已履行完毕[129] - 公司第一期员工持股计划认购非公开发行股票12,599,000股，认购金额不超过139,596,920元[144] - 员工持股计划认购股票发行价格为11.08元/股[144] - 员工持股计划锁定期于2020年5月21日届满，2020年6月18日上市流通[147] - 有限售条件股份减少397,838,425股从397,907,155股59.37%降至68,730股0.01%[198] - 无限售条件股份增加397,838,425股从272,301,442股40.63%增至670,139,867股99.99%[198] - 国有法人持股减少385,239,679股从385,239,679股57.48%降至0股0.00%[198] - 公司因重大资产重组向岭南集团发行256,353,378股向流花集团发行6,106,240股于2020年6月2日上市流通[199] - 公司向特定对象非公开发行135,379,061股包括广州国发86,678,978股广州证券22,563,177股广州金控13,537,906股和员工持股计划12,599,000股[199] - 公司2019年度权益分派以总股本670,208,597股为基数每10股派发现金红利1.19元含税[191] 关联交易和担保 - 公司向关联方广州岭南国际企业集团有限公司采购商品及原材料等金额为657.36万元，占同类交易比例0.88%[148] - 公司向关联方广州岭南国际企业集团有限公司销售产品及服务金额为345.89万元，占同类交易比例0.43%[148] - 公司向关联方广州岭南国际企业集团有限公司提供劳务金额为882.5万元，占同类交易比例1.09%[148] - 公司2020年度预计日常关联交易总额为8336.16万元，其中采购原材料3238.2万元、销售产品1165.2万元、提供劳务3512.04万元、接受劳务420.72万元[152] - 报告期内实际发生关联交易金额1916.55万元，占预计总额的22.98%[152][154] - 接受控股股东岭南集团提供的酒店旅游服务劳务金额30.8万元，占同类交易金额的0.04%[154] - 报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[155] - 报告期不存在控股股东非经营性占用资金情况[159] - 子公司广之旅空运服务有限公司获得中航鑫港担保有限公司提供的2000万元担保额度[165] - 子公司机场西营业部获得中航鑫港担保有限公司提供的200万元担保额度[169] - 报告期内实际发生对外担保金额2200万元，全部为子公司业务担保[165][169] - 期末实际担保余额2200万元，占公司净资产比例的0.89%[169] - 公司不存在为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况[169] - 子公司广之旅空运服务有限公司获得中航鑫港担保最高额度2000万元人民币担保[170] - 子公司机场西营业部获得中航鑫港担保最高额度200万元人民币担保[170] 法律诉讼和风险 - 公司涉及阳江国际大酒店诉讼案件，涉案金额1000万元，已终审判决且正在强制执行中[134] - 公司诉广州佳宁娜潮州酒楼案件涉案金额190.71万元，已终审判决且处于破产清算阶段[134] - 公司租赁纠纷诉讼涉案金额505.99万元，已获终审判决且正在强制执行中[134] - 公司与自然人白小琬、李少霞的租赁合同纠纷涉案金额105.50万元[138] - 公司与海宁中国皮革城股份有限公司的商标侵权纠纷涉案金额160.72万元[138] - 公司子公司岭南酒店与中山市京珠商务酒店的管理合同纠纷涉案金额84.00万元[141] - 公司对李向明及养源殿公司的租金诉讼涉案金额1,772.19万元[138] 其他重要事项 - 2020年半年度财务报告未经审计[132] - 公司报告期未发生破产重整事项[133] - 董事会确认无需要说明的非标准审计报告事项[133] - 报告期公司出资扶贫款项55万元人民币[185]

收入和利润同比下降 - 营业收入同比下降63.07%至6.71亿元[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降155.34%至亏损6179.4万元[8] - 基本每股收益同比下降155.09%至亏损0.092元/股[8] - 加权平均净资产收益率为-2.34%[8] - 营业收入同比下降63.07%至6.71亿元[26] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降155.34%至亏损6179.4万元[23] - 归属于母公司所有者净利润下降155.34%至-61,794,027.44元，受疫情影响收入减少[30] - 营业总收入同比下降63.1%至6.71亿元[83] - 净利润由盈转亏至-6.62亿元[83] - 归属于母公司所有者的净利润为-6.18亿元[84] - 基本每股收益为-0.092元[84] - 营业收入同比下降61.7%至2121.4万元，上期为5540.3万元[90] - 净利润由盈利400.0万元转为亏损1347.0万元[90] 成本和费用同比下降 - 财务费用下降861.59%至-888.8万元[26] - 营业总成本同比下降58.1%至7.37亿元[83] - 销售费用同比下降55.8%至262.0万元，上期为592.6万元[90] 其他收益和收入增长 - 利息收入增长102.31%至1144.7万元[26] - 其他收益增长389.76%至213.4万元[26] - 利息收入同比增长50.1%至591.8万元，上期为394.2万元[90] 资产类项目变化 - 货币资金减少48.15%至13.32亿元[23] - 交易性金融资产增长490.76%至6.02亿元[23] - 预付款项减少35.40%至1.40亿元[26] - 货币资金从25.69亿元减少至13.32亿元，下降48.1%[67] - 交易性金融资产从1.02亿元增加至6.02亿元，增长490.8%[67] - 应收账款从1.75亿元减少至1.40亿元，下降20.2%[67] - 预付款项从2.16亿元减少至1.40亿元，下降35.4%[67] - 其他应收款从6762.71万元增加至8601.66万元，增长27.2%[67] - 母公司货币资金从14.44亿元减少至6.43亿元，下降55.5%[76] - 母公司其他应收款从5307.55万元增加至3.87亿元，增长629.8%[76] - 母公司货币资金保持稳定为14.44亿元[108] 负债和权益类项目变化 - 短期借款下降97.67%至876.8万元[26] - 合同负债新增4.57亿元[26] - 短期借款从3.77亿元减少至876.81万元，下降97.7%[70] - 合同负债新增4.57亿元，预收款项从7.40亿元降为零[70] - 应付职工薪酬从9525.95万元减少至5165.23万元，下降45.8%[70] - 应付账款同比下降21.3%至1.58亿元[78] - 其他应付款同比大幅增长156.6%至8336.67万元[78] - 流动负债合计同比增长51.0%至13.35亿元[78] - 合同负债新增1.22亿元[78] - 未分配利润同比下降7.0%至1.80亿元[78] - 非流动负债合计减少1167.22万元，从1.25亿元降至1.13亿元，降幅9.3%[108] - 递延收益大幅减少1167.22万元，从1629.72万元降至462.5万元，降幅71.6%[108] - 预收款项重分类至合同负债1746.75万元，导致预收款减少100%[111] - 母公司长期股权投资保持稳定为8.42亿元[108] - 负债和所有者权益总计保持稳定为47.69亿元[108] - 母公司流动资产合计保持稳定为15.12亿元[108] - 母公司非流动资产合计保持稳定为12.72亿元[108] - 合并报表所有者权益合计保持稳定为27.4亿元[108] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降1901.29%至净流出3.41亿元[8] - 经营活动现金流量净额恶化1901.29%至-340,792,279.49元，因销售商品收到现金减少73.27%[30] - 投资活动现金流量净额下降130.65%至-518,599,397.56元，因购买理财增加66.67%[30] - 筹资活动现金流量净额下降6183.44%至-368,322,302.27元，因短期借款减少95.76%[33] - 经营活动现金流量净额为-3.41亿元，同比恶化1902%[97] - 投资活动现金流量净额为-5.19亿元，同比恶化130.7%[99] - 期末现金及现金等价物余额为13.12亿元，较期初减少48.3%[99] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降73.3%至5.08亿元，上期为18.99亿元[97] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为3073.66万元，上期为-2005.70万元[103] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降65.0%，本期为17166.43万元，上期为49048.89万元[103] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长65.9%，本期为53713.01万元，上期为32379.51万元[103] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化，本期为-84057.62万元，上期为6975.83万元[103] - 投资支付的现金激增，本期为50000.49万元，上期仅为4.68万元[103] - 支付其他与投资活动有关的现金本期为38479.00万元，上期无此项支出[103] - 现金及现金等价物净增加额为-80107.73万元，同比下降260.9%[103] - 期末现金及现金等价物余额为64307.69万元，较期初下降55.5%[103] 投资和公允价值变动损失 - 对联营企业和合营企业的投资收益亏损同比增加868.97%至-202,802.79元[30] - 公允价值变动收益下降198.63%至-296,177.00元，主要因持有股票公允价值下跌[30] - 信用减值损失同比扩大946.89%至-1,677,714.24元，因坏账准备增加[30] - 资产处置收益同比下降100.13%至-129,736.10元，因去年同期处置房产收益10,136.52万元[30] - 证券投资期末账面价值总计1,525,426元，报告期损益为-294,483.53元[40][43] - 工商银行股票投资期末账面价值396,550元，报告期公允价值变动损失56,210元[40] - 中国平安股票投资期末账面价值830,040元，报告期公允价值变动损失195,480元[40] - 交通银行股票投资期末账面价值62,436元，报告期公允价值变动损失5,687元[40] - 建设银行股票投资期末账面价值190,200元，报告期公允价值变动损失26,700元[43] - 中国石油股票投资期末账面价值46,200元，报告期公允价值变动损失12,100元[43] 委托理财和衍生品投资 - 委托理财总发生额60,000万元，其中自有资金10,000万元，募集资金50,000万元[45] - 华商银行保本浮动收益型理财产品金额10,000万元，预期年化收益率4.10%[47] - 广州农商行保本浮动收益型理财产品金额50,000万元，预期年化收益率4.20%[47] - 公司报告期内衍生品投资均为外汇远期合约，与工商银行流花支行进行，无关联交易[50][54] - 衍生品初始投资总额约为人民币2,800万元（具体加总：约2,800万）[50][54] - 报告期末衍生品投资余额为人民币282.76万元（155.85万 + 126.91万），占公司净资产比例0.11%[54] - 报告期内衍生品实际损益总额为人民币4.71万元（1.4 + 2.47 + 0.84）[50][54] - 所有外汇远期合约均未计提减值准备[50][54] - 多数合约在报告期内完成平仓（售出金额等于购入金额或期初金额）[50][54] - 合约期限主要集中在2020年1月至2020年3月期间[50][54] - 单笔合约最大初始投资金额为人民币268.17万元[54] - 期末仅存2笔未到期合约，金额分别为155.85万元和126.91万元[54] - 衍生品投资操作方单一，全部通过工商银行流花支行进行[50][54] - 公司控股子公司广之旅开展远期结售汇业务总额为5,805.24万元[56] - 已投资衍生品公允价值变动总额为955.26万元[56] - 衍生品投资已实现损益为4,849.98万元[56] - 衍生品投资浮动盈亏金额为673.28万元[56] - 衍生品投资浮动盈亏占公司净资产比例为0.27%[56] - 衍生品投资资金来源为自有资金不涉及募集资金[56] - 远期结售汇业务可能产生汇率波动风险、内部控制风险及客户违约风险[56] - 公司采用《企业会计准则第22号》进行衍生品公允价值计量[59] - 报告期公司衍生品会计核算原则未发生重大变化[59] - 独立董事认为远期结售汇业务符合公司需求且风险控制措施可行[59] 股东结构和公司治理 - 广州岭南国际企业集团有限公司持股44.67%为公司第一大股东[13] - 广州市东方酒店集团有限公司持股14.97%为公司第二大股东[13] - 广州国资发展控股有限公司持股12.93%为公司第三大股东[13] - 公司员工持股计划持有1.88%股份[13] - 公司向银行申请综合授信额度事项于2020年1月17日披露[39] - 公司终止三个募集资金投资项目并将剩余资金返还专户[34] - 公司向全资子公司提供总计不超过5亿元的财务资助[35] - 第一季度报告未经审计[114] 会计政策变更影响 - 因执行新收入准则，预收款项调减74017.84万元，合同负债新增75185.06万元[106] - 流动负债合计因准则调整增加1167.22万元，调整后为191551.88万元[106]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入79.72亿元，同比增长12.63%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润2.59亿元，同比增长26.52%[26] - 2019年经营活动产生的现金流量净额3.14亿元，同比增长27.23%[26] - 2019年基本每股收益0.39元，同比增长25.81%[26] - 2019年加权平均净资产收益率9.92%，同比提升1.90个百分点[26] - 2019年末总资产47.69亿元，同比增长4.05%[26] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产26.70亿元，同比增长4.35%[26] - 公司实现营业收入797,209.95万元，同比增长12.63%[67] - 归属于上市公司股东的净利润为25,920.45万元，同比增长26.52%[67] - 经营活动产生的现金流量净额为31,432.68万元，同比增长27.23%[67] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长27.23%至3.14亿元[106] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长74.03%至6.13亿元[106] - 现金及现金等价物净增加额同比增长118.55%至7.97亿元[106] 成本和费用 - 销售费用同比增加1.32%至5.05亿元[101] - 管理费用同比增加0.52%至3.12亿元[101] - 财务费用同比下降130.56%至-700万元，主要因利息支出减少和利息收入增加[101] - 研发费用同比激增650.89%至842万元，主要由于控股子公司广之旅研发支出增加[101] - 研发投入金额同比增长73.06%至1978万元[103] - 入境游成本同比增长48.78%至61,760,030.42元[91][92] - 酒店管理业务人工工资成本同比增长45.33%至43,080,797.60元[91][92] - 酒店管理业务其他成本同比增长984.68%至1,740,759.06元[91][92] - 汽车服务业务其他成本同比增长100%至286,939.00元[91][92] 各条业务线表现 - 广之旅实现营业收入690,401.20万元，同比增长14.79%[68] - 广之旅归属于母公司所有者的净利润为16,794.21万元，同比增长120.09%[68] - 出境游（不含港澳）营业收入同比增长18.07%，其中欧洲游增长44.19%，日本游增长39.73%[68] - 国内游营业收入同比增长17.26%，其中东部旅游中心增长36.59%[69] - 入境游营业收入同比增长27.53%[69] - 酒店管理业务营业收入10,708.34万元，同比增长31.95%[72] - 酒店管理业务归属于母公司所有者净利润1,745.79万元，同比增长20.57%[72] - 岭居创享公寓旗舰店营收同比增长93.25%[72] - 花园酒店营业收入46,487.92万元，同比增长0.67%[73] - 花园酒店归属于母公司所有者净利润4,405.10万元，同比下降17.43%[73] - 东方宾馆营业收入23,143.34万元，同比下降4.26%[73] - 东方宾馆归属于母公司所有者净利润472.95万元，同比下降67.88%[73] - 中国大酒店归属于母公司所有者净利润2,047.52万元，同比增长6.73%[73] - 月饼销售收入10,669.20万元，同比增长4.45%[74] - 酒店管理收入同比增长39.64%至73,635,149.01元[88][89] - 旅行社运营收入同比增长14.79%至6,903,584,044.82元[89] - 广之旅营业收入690,401.20万元同比增长14.79%[189] - 广之旅净利润18,144.24万元同比增长120.93%[189] - 岭南酒店营业收入10,708.34万元同比增长31.95%[190] - 岭南酒店净利润1,745.79万元同比增长20.57%[190] - 花园酒店营业收入46,487.92万元同比增长0.67%[193] - 花园酒店净利润4,405.10万元同比下降17.43%[193] - 中国大酒店营业收入27,889.90万元同比下降3.87%[194] - 中国大酒店净利润2,047.52万元同比增长6.73%[194] 各地区表现 - 境外地区收入同比增长20.50%至4,254,711,038.36元[88][89] - 广东省外地区收入同比增长14.43%至1,399,366,949.09元[88][89] - 广之旅全国分支机构贡献营收近11.44亿元，占整体营收16.57%[77] 管理层讨论和指引 - 公司2019年度利润分配预案为以总股本670,208,597股为基数每10股派发现金红利1.19元（含税）[6] - 控股子公司广之旅收购四川新界国旅51%股权[52] - 公司管理的粤西封开奇境景区正在申请国家4A景区[51] - 公司自有产权酒店广州花园酒店是中国创建白金五星级饭店首批三家酒店中唯一的本土品牌[47] - 公司旗下拥有九个核心系列品牌包括岭南花园酒店和岭南东方酒店等[47] - 公司会展业务具备服务城市展会和国际性论坛的成熟经验[50] - 公司出入境客流量超60万人次[58] - 广之旅游客满意率连续三年超过95%[63] - 公司通过远期结售汇业务控制汇率波动风险[167] - 公司制定了《远期结售汇业务管理制度》规范操作流程[167] - 财务部门为外汇远期结售汇业务的具体实施操作部门[167] - 公司终止易起行泛旅游服务平台等三个募集资金投资项目，剩余资金及利息理财收益返还专户[177] - 2019年12月31日变更事项尚需股东大会审议，2020年1月16日股东大会通过该议案[177] - 2018年10月23日变更易起行项目实施方式为自主开发，2018年11月8日股东大会通过[177] 投资和资产处置 - 资产处置收益达9417万元，占利润总额24.58%，主要来自房产出售[110] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益2019年金额为9417.23万元[32] - 2019年2月25日出售广之旅四处房产给广州市禽畜实业有限公司，交易价格17,488.85万元[184] - 出售房产为上市公司贡献净利润6,876.36万元，占净利润总额比例26.53%[184] - 出售房产定价依据联信资产评估公司出具的专项资产评估报告[184] - 该交易为关联交易，因交易对方为控股股东岭南集团全资子公司[184] - 资产产权及债权债务已全部过户转移，交易按计划实施完成[184] - 报告期投资总额为14.8亿元，较上年同期17.06亿元下降13.28%[118] - 收购四川新界国际旅行社51%股权，投资金额4263.6万元[119] - 四川新界国际旅行社报告期投资收益1057.66万元[119] - 使用闲置募集资金7.6亿元购买理财产品[118] - 使用自有闲置资金投资银行理财产品3亿元[118] - 2018年使用76,000万元闲置募集资金购买理财产品，2019年6月21日到期获得收益16,282,739.73元[177] - 2019年使用50,000万元闲置募集资金购买理财产品，2019年12月25日到期获得收益9,360,958.90元[177][180] 募集资金使用情况 - 公司2019年募集资金总额为1,499,999,995.88元，扣除发行费用后净额为1,466,380,274.25元[173] - 公司2019年使用募集资金投入募投项目26,335,808.02元[173] - 公司2019年闲置募集资金购买理财产品到期投资收益为25,643,698.63元[173] - 截至2019年末尚未使用募集资金总额为92,837.44万元[170] - 募集资金累计投入总额为57,162.56万元，占募集资金总额的38.11%[170] - 支付岭南集团现金对价项目累计投入49,900万元，投资进度100%[174] - 易起行泛旅游服务平台建设项目累计投入2,777.78万元，投资进度7.23%[174] - 全球目的地综合服务网络建设项目累计投入1,122.81万元，投资进度3.69%[174] - 全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目累计投入0元，投资进度0%[174] - 公司2019年使用闲置募集资金购买理财产品5亿元[170] 金融资产及衍生品投资 - 交易性金融资产期末余额1.02亿元，比上年期末增长100%[55] - 其他权益工具投资期末余额7028.75万元，比上年期末增长100%[55] - 交易性金融资产期末余额为1.018亿元，较期初1.417亿元下降28.1%[114] - 其他权益工具投资期末余额为7028.75万元，较期初6645.51万元增长5.7%[114] - 证券投资中中国平安实现收益374.52万元，期末账面价值1025.52万元[122] - 工商银行股票投资实现收益6.47万元，期末账面价值452.76万元[122] - 衍生品投资总额3506.11万元，报告期实际损益-0.97万元[123] - 公司2019年远期结售汇业务总金额为350.61亿元人民币[167] - 已交割外汇远期合约金额为312.75亿元人民币[167] - 未交割外汇远期合约金额为37.86亿元人民币[167] - 衍生品投资占公司总资产的1.42%[167] - 衍生品投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金[165] - 单笔最大外汇远期合约金额为2.579亿元人民币[162] - 报告期内衍生品投资实现收益1.6228亿元人民币[167] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为广州市流花路120号邮政编码510016[17] - 公司董事会秘书郑定全联系电话(020)86662791电子信箱gzlnholdings@126.com[18] - 公司年度报告备置地点为董事会办公室[19] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》和《证券时报》[19] - 公司外文名称为Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited英文简称为LN Holdings[17] - 公司网址为www.gzlnholdings.com电子信箱为gzlnholdings@126.com[17] - 公司证券代码000524证券简称岭南控股上市交易所深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人梁凌峰[17] - 公司注册资本单位采用人民币元/万元/亿元[12] - 控股股东岭南集团合计持股比例达60.48%[25] 其他财务数据 - 第一季度营业收入18.18亿元，第二季度18.56亿元，第三季度24.87亿元，第四季度18.12亿元[31] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度1.12亿元，第二季度6874.52万元，第三季度5757.43万元，第四季度2121.55万元[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度4257.83万元，第二季度5598.79万元，第三季度5925.05万元，第四季度1062.51万元[31] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度-1702.87万元，第二季度1.23亿元，第三季度1.64亿元，第四季度4462.02万元[31] - 计入当期损益的政府补助2019年金额为902.70万元[32] - 交易性金融资产等公允价值变动及投资收益2019年金额为2448.59万元[32] - 其他符合非经常性损益项目2019年金额为383.17万元[32] - 非经常性损益所得税影响额2019年金额为-3289.96万元[32] - 少数股东权益影响额2019年税后金额为-806.47万元[35] - 在建工程期末余额995.05万元，比上年期末增加235.10%[55] - 商誉期末余额8138.06万元，比上年期末增长72.41%[55] - 其他非流动资产期末余额702.13万元，比上年期末增长63.61%[55] - 短期借款从0元增至3.77亿元，主要因子公司新增银行短期借款[113] - 前五名供应商采购额占比17.87%达1,227,040,106.63元[97][99] - 前五名客户销售额占比2.43%达193,067,736.79元[96] - 广之旅总资产167,358.59万元同比增长11.42%[189] - 岭南酒店总资产6,502.45万元同比增长42.88%[190]

收入和利润（同比环比） - 报告期营业收入为24.87亿元人民币，同比增长16.18%[8] - 年初至报告期末营业收入为61.6亿元人民币，同比增长16.73%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为5757.43万元人民币，同比下降6.82%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.38亿元人民币，同比增长46.92%[8] - 归属于母公司所有者的净利润237,988,986.73元，同比增长46.92%，主要因广之旅处置房产收益6,876万元[24] - 公司营业总收入为24.87亿元人民币，同比增长16.2%[81] - 净利润为6779.42万元人民币，同比增长1.1%[81] - 归属于母公司所有者的净利润为5757.43万元人民币，同比下降6.8%[83] - 营业收入为61.6亿元，同比增长16.7%[95] - 净利润为2.65亿元，同比增长54.8%[95] - 营业利润为3.51亿元，同比增长53.7%[95] - 归属于母公司所有者的净利润为2.38亿元，同比增长47.0%[97] - 母公司净利润为1.70亿元，同比增长92.3%[102] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为21.49亿元人民币，同比增长19.5%[81] - 销售费用为1.57亿元人民币，同比增长12.1%[81] - 财务费用为-328.95万元人民币，同比大幅改善[81] - 营业成本为53.1亿元，同比增长19.6%[95] - 销售费用为3.87亿元，同比增长9.3%[95] - 财务费用为-300万元，同比改善114.7%[95] - 所得税费用85,538,805.99元，同比增长51.07%，主要因利润总额增加[24] - 财务费用-3,003,807.72元，同比减少114.74%，主要因利息支出减少且利息收入增加[24] - 利息费用4,183,037.28元，同比减少64.69%，主要因子公司借款利率降低[24] - 研发费用为655万元，上期无此项支出[95] - 支付给职工的现金5.464亿元，同比增长21.1%[109] 资产变化 - 公司总资产为49.22亿元人民币，较上年度末增长7.39%[8] - 交易性金融资产期末数501,807,835元，因执行新金融工具准则增加100%[23] - 应收账款期末数245,982,182.92元，同比增长39.57%，主要因广之旅营收规模扩大及合并四川新界国旅[23] - 预付款项期末数342,033,684.95元，同比增长69.05%，主要因广之旅预付机票及酒店采购款增加[23] - 商誉期末数81,750,365.28元，同比增长73.19%，主要因广之旅并购四川新界国旅形成商誉3,454.81万元[23] - 货币资金为21.42亿元人民币，较年初25.25亿元减少[61] - 交易性金融资产为5.02亿元人民币，年初无此项[61] - 应收账款为2.46亿元人民币，较年初1.76亿元增长39.7%[61] - 预付款项为3.42亿元人民币，较年初2.02亿元增长69.2%[61] - 其他应收款为0.87亿元人民币，较年初0.64亿元增长35.4%[61] - 存货为0.19亿元人民币，较年初0.18亿元增长5.5%[61] - 持有待售资产年初为0.43亿元，本期末无此项[61] - 公司总资产从458.32亿元增长至492.20亿元，增幅7.4%[68] - 非流动资产合计从152.41亿元增至155.97亿元，增幅2.3%[65] - 在建工程从296.94万元大幅增至8,214.44万元，增幅达2,666%[65] - 商誉从4,720.22万元增至8,175.04万元，增幅73.2%[65] - 货币资金从14.12亿元减少至9.36亿元，降幅33.7%[72] - 交易性金融资产新增5.02亿元[72] - 短期借款新增3.54亿元[65] - 应付账款从4.93亿元增至6.32亿元，增幅28.1%[65] - 预收款项从7.04亿元增至7.66亿元，增幅8.8%[65] - 未分配利润从4.39亿元增至5.26亿元，增幅19.9%[68] - 资产总计为27.57亿元人民币，与上期基本持平[76][78] - 未分配利润为2.08亿元人民币，同比增长10.4%[78] - 公司资产总计为4,583,243,826.85元[122] - 流动资产合计为3,059,128,939.99元[119] - 非流动资产合计为1,524,114,886.86元[122] - 流动负债合计为1,651,908,837.33元[122] - 非流动负债合计为329,149,963.14元[125] - 所有者权益合计为2,602,185,026.38元[125] - 流动资产合计为15.126亿元人民币，占总资产54.8%[128] - 非流动资产合计为12.451亿元人民币，占总资产45.2%[128] - 长期股权投资规模达8.418亿元人民币，占非流动资产67.6%[128] - 其他应收款中包含7000万元应收股利，占该项资产79.5%[128] - 固定资产规模为2.733亿元人民币，占非流动资产22%[128] - 流动负债合计8425.37万元，其中应付账款2489.37万元占比29.5%[128][131] - 非流动负债合计1.0868亿元，长期应付职工薪酬8241.73万元占比75.8%[131] - 所有者权益合计25.648亿元，其中资本公积15.827亿元占比61.7%[131] - 未分配利润1.886亿元，占所有者权益7.4%[131] - 公司总资产规模27.578亿元，负债率仅7%[128][131] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.697亿元人民币，同比下降8.00%[8] - 收回投资收到的现金为10.6亿元，同比下降54.11%[26] - 取得投资收益收到的现金为2233.09万元，同比下降45.71%[26] - 处置固定资产等收回现金净额8762.2万元，同比上升3243.64%，主因广之旅处置房产收款8744万元[26] - 购建固定资产等支付现金1.1亿元，同比上升92.77%[26] - 投资支付的现金为8亿元，同比下降70.82%[26] - 投资活动现金流量净额2.39亿元，同比转正上升150.63%[26] - 取得借款收到的现金4.15亿元，上年同期无此项流入[26] - 销售商品提供劳务收到的现金为66.495亿元人民币，同比增长20.5%[109] - 经营活动产生的现金流量净额为2.697亿元人民币，同比下降8.0%[109] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-4.715亿元改善至2.387亿元[112] - 现金及现金等价物净增加额3.695亿元，相比上年同期-3.892亿元显著改善[112] - 期末现金及现金等价物余额21.112亿元，较期初17.417亿元增长21.2%[112] - 母公司投资活动现金流入101.510亿元，其中收回投资76.867亿元[116] - 母公司取得投资收益2.388亿元，同比增长18.0%[116] - 母公司投资支付的现金50.003亿元，较上年同期193.003亿元大幅减少74.1%[116] - 母公司期末现金余额9.360亿元，较期初6.524亿元增长43.4%[116] 投资和理财活动 - 证券投资期末账面价值180.78万元，报告期损益47.43万元[33] - 委托理财发生额10.6亿元，未到期余额5000万元[37] - 控股子公司广之旅出售房产完成过户，交易金额1.75亿元[28] - 公司使用自有闲置资金投资民生银行保本浮动收益型理财产品金额30,000万元，参考年化收益率4.50%，报告期实际收益373.56万元[39] - 公司使用募集资金投资广州农商行保本浮动收益型理财产品金额76,000万元，参考年化收益率4.60%，报告期实际收益1,628.27万元[39] - 公司使用募集资金投资广州农商行另一保本浮动收益型理财产品金额50,000万元，参考年化收益率3.95%，报告期未到期无实际收益[39] - 公司委托理财总金额达156,000万元，报告期实现总收益2,694.93万元，实际收回收益2,001.83万元[39] - 公司董事会批准使用不超过7亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品[39] - 公司股东大会批准使用不超过5亿元闲置募集资金投资安全性高流动性好的银行保本理财产品[39] - 委托理财未出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形[42] - 利息收入27,454,633.07元，同比增长104.94%，主要因公司存款额增加[24] - 资产处置收益95,084,361.08元，同比增长7,500.24%，主要因广之旅处置物业资产[24] - 利息收入为2745万元，同比增长104.9%[95] - 投资收益为2208万元，同比下降44.1%[95] - 母公司投资收益为1.67亿元，同比增长84.9%[102] - 母公司其他综合收益税后净额亏损12.2万元[102] - 利息收入为1393万元，同比增长211.0%[102] - 母公司取得投资收益2.388亿元，同比增长18.0%[116] 外汇衍生品投资 - 公司进行多笔外汇远期合约衍生品投资，单笔初始投资金额在120.69万元至646.00万元之间[42] - 外汇远期合约报告期实际损益金额在亏损0.89万元至盈利5.53万元之间波动[42] - 所有外汇远期合约期末投资金额均为0，占公司报告期末净资产比例0.00%[42] - 外汇远期合约总名义本金约为6,118.18百万人民币，涉及23笔交易[44] - 单笔最大外汇远期合约名义本金为785.58百万人民币，期限为2019年6月6日至8月2日[44] - 单笔最小外汇远期合约名义本金为42.85百万人民币，期限为2019年5月17日至5月20日[44] - 外汇远期合约实现盈亏幅度从-3.79%到4.23%不等，波动范围达8.02个百分点[44] - 最高单笔收益率为4.23%，对应239.18百万人民币合约[44] - 最低单笔收益率为-3.79%，对应191.88百万人民币合约[44] - 6月17日单日签订6笔外汇远期合约，总名义本金达1,791.40百万人民币[44] - 所有外汇远期合约均报告0.00%的盈亏比例，但实际盈亏金额显示显著波动[44] - 与中国银行广东省分行签订22笔合约，与工商银行流花支行签订1笔合约[44] - 合约期限最短为1天(191.88百万人民币合约)，最长为81天(394.01百万人民币合约)[44] - 公司与中国银行广东省分行签订多笔外汇远期合约，单笔名义本金最高达621.95万元（2019年7月1日）[46] - 外汇远期合约名义本金总额约3,872万元（基于披露数据统计）[46] - 单笔合约公允价值变动幅度最高达7.99万元（2019年7月1日合约）[46] - 工商银行流花支行外汇远期合约单笔名义本金为137.96万元（2019年6月20日）[46] - 7月1日单日签订外汇远期合约名义本金超1,400万元（4笔合计）[46] - 所有合约在报告期内均显示浮动盈亏率为0.00%[46] - 外汇远期合约期限集中在1-2个月区间（2019年6-9月）[46] - 单笔合约公允价值最大亏损为-5.02万元（2019年6月19日合约）[46] - 6月20日单日签订合约名义本金超340万元（5笔合计）[46] - 合约交易对手方包含广州岭南集团控股股份有限公司[46] - 外汇远期合约名义本金总额约为4,097.70百万人民币，涉及多笔交易[48] - 外汇远期合约未实现损益波动范围从-8.75百万人民币到12.80百万人民币[48] - 两笔2019年8月1日签约的远期合约分别产生12.80百万人民币正收益和0.05%的保证金比例[48] - 三笔2019年8月14日签约的合约产生负收益，分别为-8.75百万、-0.45百万和-2.30百万人民币[48] - 一笔2019年9月6日签约的286.53百万人民币合约产生-8.09百万人民币亏损[48] - 四笔合约采用保证金制度，保证金比例在0.04%至0.05%之间[48] - 2019年第三季度报告显示广州岭南集团控股股份有限公司涉及386.39百万人民币远期合约[48] - 多数合约期限在1-2个月之间，最短为即期交易（8月27日签约当日到期）[48] - 9月合约集中度较高，单月签约总额超过1,000百万人民币[48] - 外汇远期交易对手均为中国银行广东省分行，无关联交易[48] - 外汇远期合约总名义本金为233.19亿元人民币[50] - 已到期结算衍生品名义本金为199.34亿元人民币，占总金额85.5%[50] - 未到期衍生品名义本金为33.85亿元人民币，占总金额14.5%[50] - 衍生品投资整体浮动盈亏为7217万元人民币[50] - 单笔最大合约名义本金为7.87亿元人民币[50] - 衍生品投资资金全部来源于自有资金，未使用募集资金[50] - 外汇远期合约期限主要集中在1-2个月[50] - 工商银行流花支行合约名义本金为2.87亿元人民币[50] - 中国银行广东省分行合约名义本金为230.32亿元人民币[50] - 衍生品投资占公司总资产比例为1.27%[50] - 公司采用新金融工具准则，自2019年1月1日起执行[53] - 远期结售汇业务用于对冲汇率风险，非投机交易[53] - 衍生品公允价值按月计量，变动主要受汇率影响[53] 会计准则变更影响 - 公司2019年1月1日执行新金融工具准则，交易性金融资产增加1,416,929元[119] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少1,416,929元[119] - 可供出售金融资产减少66,455,091.85元[119] - 其他权益工具投资增加66,455,091.85元[119] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的净资产为26.45亿元人民币，同比增长3.41%[8] - 基本每股收益为0.086元/股，同比下降6.52%[8] - 加权平均净资产收益率为2.27%，同比下降0.19个百分点[8] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益贡献9508.44万元人民币[8] - 流动负债合计为6743.65万元人民币，同比下降19.9%[76] - 基本每股收益为0.001元，同比下降110%[91] - 少数股东损益为2688万元，同比增长193.8%[97] - 综合收益总额为2.65亿元，同比增长67.2%[97] - 基本每股收益为0.36元，同比增长50.0%[97] - 母公司基本每股收益为0.25元，同比增长92.3%[105]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为36.74亿元人民币，同比增长17.10%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.80亿元人民币，同比增长80.05%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.99亿元人民币，同比增长23.92%[23] - 基本每股收益为0.27元/股，同比增长80.00%[23] - 加权平均净资产收益率为6.81%，同比增长2.95个百分点[23] - 公司实现营业收入367,361.00万元，同比增长17.10%[67] - 归属于上市公司股东的净利润为18,041.47万元，同比增长80.05%[67] - 营业收入同比增长17.10%至36.74亿元[86] - 广之旅2019年上半年营业收入320,018.77万元，同比增长20.09%[133] - 广之旅2019年上半年净利润12,926.37万元，同比增长251.89%[133] - 广之旅出售物业产生非经常性损益7,602.39万元[133] - 岭南酒店2019年上半年营业收入4,464.54万元，同比增长22.93%[134] - 岭南酒店2019年上半年净利润960.05万元，同比增长26.55%[134] - 广州花园酒店有限公司2019年上半年营业收入20,458.87万元，同比增长3.35%[134] - 广州花园酒店有限公司2019年上半年净利润2,723.33万元，同比增长6.59%[134] - 中国大酒店净利润8.0525百万元，同比增长10.58%[136] - 东方宾馆净利润868.76万元，同比增长0.41%[72] - 中国大酒店营业收入12,251.79万元，同比下降5.74%，净利润805.25万元，同比增长10.58%[72] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润960.05万元，同比增长26.55%[72] - 东方汽车净利润1.1982百万元，同比减少43.86%[136] - 武汉飞途假期和四川新界国旅合计贡献营业收入1.77亿元，占广之旅营业收入的5.55%，净利润869.80万元，占广之旅净利润的6.73%[74] - 广之旅电商总营收达到8.57亿元，同比增长88.74%[78] - 公司会展业务实现收入同比增长145.08%[83] - 旅行社运营收入增长20.09%至32.00亿元[93] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长19.74%至31.61亿元[86] - 财务费用同比下降97.64%至285.66万元[88] - 研发投入同比激增137.84%至760.12万元[88] - 酒店经营毛利率下降4.90个百分点至43.50%[93] 各条业务线表现 - 欧洲游营业收入同比增长24.11%[69] - 国内游营业收入同比增长34.10%[69] - 入境游营业收入同比增长46.83%[69] - 岭南酒店实现营业收入4,464.54万元，同比增长22.93%[70] - 度假型酒店RevPAR同比增长28.05%[72] - 花园酒店实现营业收入20,458.87万元，同比增长3.35%，净利润2,723.33万元，同比增长6.59%[72] - 东方宾馆营业收入10,620.69万元，同比下降2.44%，净利润868.76万元，同比增长0.41%[72] - 中国大酒店营业收入12,251.79万元，同比下降5.74%，净利润805.25万元，同比增长10.58%[72] - 东方汽车营业收入1,279.59万元，同比下降6.09%，净利润119.82万元，同比下降43.86%[73] - 广之旅出境游营业收入同比增长9.72%[133] - 广之旅国内游营业收入同比增长34.10%[133] - 广之旅港澳游营业收入同比增长23.13%[133] - 中国大酒店营业收入122.5179百万元，同比减少5.74%[136] - 东方汽车营业收入12.7959百万元，同比减少6.09%[136] - 广之旅新产品迭代更新率达38%，贡献营收占营业收入的11.56%[79] - 2019年上半年新产品迭代更新率达38%，研发创新推出新产品1500多个[55] - 自有在线渠道浏览量同比增长57%[60] 各地区表现 - 广之旅线下销售网络涵盖近400家营业网点[40] - 广之旅业务覆盖全球100多个国家和地区[43] - 广之旅完成收购四川新界国旅51%股权[43] - 控股子公司广之旅收购四川新界国旅51%股权完成工商变更[51] 管理层讨论和指引 - 公司预计2019年1-9月累计净利润可能亏损或同比大幅变动[137] - 公司存在商誉减值风险，涉及并购武汉飞途假期及四川新界国旅[140] - 公司建立远期结售汇制度应对汇率波动风险[141] - 公司建立《远期结售汇业务管理制度》规范操作流程及风险控制[122] - 财务部门为衍生品业务实施部门，审计部门负责监督运作情况[122] - 汇率波动风险为主要风险，可能因远期汇率与实时汇率偏离导致汇兑损失[121] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元人民币，同比下降2.83%[23] - 投资活动现金流量净额大幅改善281.59%至8.14亿元[88] - 现金及现金等价物净增加额飙升307.29%至8.26亿元[88] - 总资产为47.66亿元人民币，较上年度末增长3.99%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为25.89亿元人民币，较上年度末增长1.20%[23] - 货币资金占总资产比例上升32.47个百分点至54.50%[98] - 短期借款新增3.98亿元，占总资产8.36%[98] - 交易性金融资产期末余额188.29万元，比上年期末增长100%[51] - 应收账款期末余额2.44亿元，比上年期末增长38.49%[51] - 预付款项期末余额2.73亿元，比上年期末增长34.81%[51] - 在建工程期末余额2753.92万元，比上年期末增长827.42%[51] - 持有待售资产期末余额0元，比上年期末减少100%[51] - 可供出售金融资产期末余额0元，比上年期末减少100%[51] - 其他权益工具投资期末余额6792.28万元，比上年期末增长100%[51] - 开发支出期末余额397.32万元，比上年期末增长100%[51][54] - 商誉期末余额8175.04万元，比上年期末增长73.19%[54] - 交易性金融资产期末余额为188.29万元，较期初141.69万元增长33.1%[99] - 其他权益工具投资期末余额为6792.28万元，较期初6645.51万元增长2.1%[99] - 金融资产本期公允价值变动损益193.68万元[99] - 报告期投资总额为12.32亿元，较上年同期15.79亿元下降21.94%[103] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为1.01亿元人民币[26] - 计入当期损益的政府补助为195万元人民币[26] - 公司非经常性损益项目中其他营业外支出为210,450.04元[29] - 所得税影响额为29,195,608.75元[29] - 少数股东权益影响额为7,409,922.45元[29] - 中国大酒店总资产427.8084百万元，同比减少4.81%[136] - 东方汽车总资产26.2735百万元，同比减少5.53%[136] 投资和衍生品活动 - 收购四川新界国旅51%股权投资金额4263.6万元，报告期实现投资收益347.85万元[104] - 证券投资中中国平安股票期末账面价值1063.32万元，报告期损益403.32万元[107] - 工商银行股票报告期公允价值变动收益4.62万元，期末账面价值45.35万元[107] - 衍生品投资总额1177.89万元，报告期实际损益-1.06万元[103][108] - 使用自有闲置资金投资银行理财产品3亿元[103] - 使用闲置募集资金购买理财产品7.6亿元[103] - 公司与工商银行流花支行签订5笔外汇远期合约，名义本金总额1303.49万元（243.49万/386.27万/387.23万/143.2万/143.3万）[111] - 外汇远期合约期限集中在1-3个月，最早合约为2019年1月25日签订，3月22日到期[111] - 所有工商银行合约期末公允价值变动均为0，盈亏平衡[111] - 与中国银行广东省分行签订16笔外汇远期合约，单笔名义本金最高785.58万元（2019年6月签订）[114] - 2019年6月后合约出现公允价值分层：627.06万/785.58万/470.3万等6笔合约计入非第一层次，占比0.15%-0.30%[114] - 6月10日合约出现亏损2.29万元，6月18日合约亏损3.79万元[114] - 外汇衍生品名义本金总额约5100万元，其中中国银行合约占比74.5%[111][114] - 2019年4月为合约签订高峰月，单月签订8笔合约[111] - 合约到期日集中在2019年3月至9月，最长合约期限为5个月[111][114] - 所有合约初始确认金额与名义本金一致，无初始溢价折价[111][114] - 报告期衍生品投资总额为11,778.92万元，其中已到期合约金额6,970.86万元，未到期合约金额4,808.06万元[123] - 未到期衍生品合约占投资总额比例1.82%[123] - 衍生品投资类型全部为外汇远期合约，涉及中国银行广东省分行及工商银行流花支行[117][123] - 单笔最大合约金额为255.82万元（中国银行广东省分行，2019年6月19日签约）[117] - 已到期合约中最大亏损金额为5.02万元（中国银行广东省分行，255.82万元合约）[117] - 衍生品投资资金来源为子公司广之旅自有资金，未使用募集资金[120] - 报告期衍生品投资整体实现收益13.56万元[123] 关联交易 - 2019年度预计日常关联交易总额为9960万元，实际发生额为4999.65万元，未超过预计金额[162] - 向关联人采购原材料及商品实际发生额为2206.34万元，占同类交易金额的0.70%[164] - 向关联人销售产品及商品实际发生额为310.24万元，占同类交易金额的0.08%[164] - 向关联人提供劳务实际发生额为2285.7万元，占同类交易金额的0.62%[164] - 接受关联人提供劳务实际发生额为197.37万元，占同类交易金额的0.06%[164] - 资产出售关联交易金额为17488.85万元，产生交易收益6876.36万元[167][169] - 出售物业总建筑面积为16408.65平方米，评估价值为17488.85万元[169][174] - 租赁关联物业月租金为53.71万元，租赁期三年总租金为1933.56万元[175] - 关联交易定价均采用市场价格原则[164] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[171] 担保和授信 - 公司对外担保总额为2200万元，占净资产比例为0.85%[186] - 对中航鑫港担保有限公司提供一般保证担保额度2000万元[182][186] - 对中航鑫港担保有限公司机场西营业部提供一般保证担保额度200万元[182][186] - 报告期内实际发生对外担保金额2200万元[182][186] - 报告期末实际对外担保余额合计2200万元[186] - 公司对子公司担保实际发生额为0[186] - 子公司对子公司担保实际发生额为0[186] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0[186] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[186] - 公司报告期无违规对外担保情况[189] - 公司全资子公司花园酒店向招商银行申请1.55亿元人民币综合授信额度[198] - 公司全资子公司中国大酒店向招商银行申请2.45亿元人民币综合授信额度[198] - 公司控股子公司广之旅向中国银行申请9000万元人民币综合授信额度[199] - 全资子公司花园酒店新增向招商银行申请4000万元人民币综合授信额度[200] - 全资子公司中国大酒店新增向招商银行申请3000万元人民币综合授信额度[200] - 全资子公司岭南酒店向招商银行申请3000万元人民币综合授信额度[200] 诉讼和风险 - 公司涉及阳江国际大酒店诉讼涉案金额1,000万元[154] - 公司涉及广州佳宁娜潮州酒楼诉讼涉案金额190.71万元[154] - 公司涉及李向明租金纠纷诉讼涉案金额505.99万元[154] - 公司涉及李向明房屋租赁合同诉讼涉案金额1,772.19万元[154] - 半年度财务报告未经审计[150] 股东和公司行动 - 广之旅向广州市禽畜实业有限公司出售乐嘉路房产总金额为174,888,450元[149] - 员工持股计划认购非公开发行股票金额不超过139,596,920元[158] - 员工持股计划认购非公开发行股票数量不超过12,599,000股[158] - 非公开发行股票发行价格为11.08元/股[158] - 重大资产重组配套融资非公开发行新股135,379,061股[159] - 2018年年度股东大会投资者参与比例75.55%[144] - 公司以总股本670,208,597股为基数实施每10股派发现金红利2.25元[195] - 公司及子公司出资扶贫款项336,850元[194] 行业和市场数据 - 2019年上半年全国旅游人数30.8亿人次同比增长8.8%[33] - 出境旅游人数约8129万人次同比增长14%[33] - 国内旅游收入2.78万亿元同比增长13.5%[33] - 全国旅游服务质量综合指数80.15同比增长3.77%[39]

收入和利润（同比） - 营业收入为18.18亿元人民币，同比增长13.71%[8] - 公司实现营业收入181,792.76万元，同比增长13.71%[25] - 营业总收入同比增长13.7%至18.18亿元[77] - 归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元人民币，同比增长192.64%[8] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润11,166.95万元，同比增长192.64%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4257.83万元人民币，同比增长12.52%[8] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长192.7%至1.12亿元[81] - 基本每股收益为0.167元/股，同比增长192.98%[8] - 基本每股收益同比增长193.0%至0.167元[84] - 加权平均净资产收益率为4.27%，同比上升2.78个百分点[8] - 广之旅实现归属于母公司所有者的净利润9,660.52万元，同比增长417.95%[26] - 岭南酒店实现归属于母公司所有者的净利润531.20万元，同比增长86.95%[27] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长16.3%至15.63亿元[77] - 母公司营业成本同比上升3.3%至3139.5万元[86] - 研发费用新增277万元[77] - 支付职工现金2.02亿元，同比增长16%[92] 各业务线表现 - 广之旅实现营业收入158,168.05万元，同比增长16.27%[26] - 出境游业务（不含港澳）收入同比增长8.43%，欧洲游同比增长25.78%[26] - 国内游业务收入同比增长36.62%[26] - 粤港澳游业务收入同比增长27.84%[26] - 岭南酒店实现营业收入2,112.56万元，同比增长35.48%[27] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比下降4.6%至5540万元，上期为5805万元[86] - 母公司净利润同比下降2.1%至400万元，上期为408万元[86] - 母公司财务费用大幅改善至-282.8万元，主要因利息收入增至394.2万元[86] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1702.87万元人民币，同比改善76.02%[8] - 合并经营活动现金流量净额为-1702.9万元，较上期-7101.2万元改善76%[92] - 销售商品提供劳务收到现金19亿元，同比增长23.8%[92] - 合并投资活动现金流出3.12亿元，其中投资支付达3亿元[94] - 合并筹资活动现金流入3.39亿元，净额605万元[94] - 期末现金及现金等价物余额15.06亿元，较期初下降13.6%[94] - 母公司经营活动现金流入小计为3.73亿元，其中销售商品、提供劳务收到的现金为4904.89万元，收到其他与经营活动有关的现金大幅增至3.24亿元[98] - 母公司经营活动现金流出小计为3.93亿元，支付其他与经营活动有关的现金显著增加至3.22亿元[98] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负2005.70万元，较上期负555.42万元恶化[98] - 投资活动产生的现金流量净额为正6975.83万元，主要来自取得投资收益收到的现金7001.15万元[98] - 期末现金及现金等价物余额为7.02亿元，较期初6.52亿元增长7.6%[101] 资产和负债变化 - 货币资金期末数为1,532,707,179.87元，较期初减少39.29%[28] - 货币资金减少9.92亿元，降幅39.3%，从25.25亿元降至15.33亿元[56] - 交易性金融资产大幅增加10.62亿元，从142万元增至10.62亿元[56] - 应收账款增加640万元，增长3.6%，从1.76亿元增至1.83亿元[56] - 预付款项增加2053万元，增长10.1%，从2.02亿元增至2.23亿元[56] - 其他应收款增加1715万元，增长26.8%，从6406万元增至8122万元[56] - 流动资产总额增加7358万元，增长2.4%，从30.59亿元增至31.33亿元[56] - 非流动资产减少2215万元，下降1.5%，从15.24亿元降至15.02亿元[59] - 资产总额增加5145万元，增长1.1%，从45.83亿元增至46.35亿元[59] - 短期借款新增3.39亿元[59] - 未分配利润增加1.17亿元，增长26.7%，从4.39亿元增至5.50亿元[65] - 应付票据及应付账款同比下降40.6%至1578万元[71] - 预收款项同比下降27.0%至1191万元[71] - 长期待摊费用同比下降8.9%至752万元[71] - 总资产为46.35亿元人民币，较上年度末增长1.12%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为26.77亿元人民币，较上年度末增长4.63%[8] 非经常性损益和资产处置 - 非流动资产处置损益为1.01亿元人民币[8] - 资产处置收益大幅增至1.01亿元[77] - 控股子公司广之旅出售物业关联交易总金额为174,888,450元人民币[34] - 物业产权过户手续于2019年2月25日完成[36] 证券投资 - 证券投资中工商银行(601398)期末账面价值428,890元，报告期损益21,560元[38] - 中国平安(601318)证券投资期末账面价值925,200元，报告期实现收益252,000元[38] - 交通银行(601328)证券投资期末账面价值75,504元，报告期收益5,445元[38] - 建设银行(601939)证券投资期末账面价值208,500元，报告期出售金额17,400元[41] - 中国石油(601857)证券投资期末账面价值76,000元，报告期出售金额3,900元[41] - 证券投资合计期末账面价值1,714,094元，报告期总损益310,751元[41] 衍生品投资和外汇风险管理 - 衍生品投资外汇远期合约报告期实际损益最高为盈利5.53万元[42] - 衍生品投资外汇远期合约单笔最大初始投资金额为646万元[42] - 公司控股子公司广之旅开展远期结售汇业务，投资总额为2,720.64万元[45] - 已投资衍生品公允价值变动主要受汇率变动影响，按企业会计准则第22条进行计量[49] - 远期结售汇业务持仓风险包括汇率波动风险、内部控制风险和收付款预测风险[46] - 报告期衍生品投资资金来源为自有资金，未使用募集资金[45] - 公司已制定《远期结售汇业务管理制度》规范操作流程和风险控制[46] - 衍生品投资中单笔最大合约为387.23万元，占总额0.14%[45] - 财务部门为衍生品业务实施操作部门，审计部门负责监督审查[46] 会计政策与准则变更 - 公司于2019年4月29日通过会计政策变更议案，执行新金融工具准则[49] - 新金融工具准则调整使交易性金融资产增加141.69万元，同时以公允价值计量金融资产减少141.69万元[104][108] - 可供出售金融资产调整为其他权益工具投资，金额为6645.51万元[104][109] 公司治理与合规 - 报告期公司无违规对外担保情况[51] - 公司不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用[52] - 报告期末普通股股东总数为25,551户[13] - 公司第一季度报告未经审计[120] 合并及母公司资产负债表数据 - 合并资产负债表显示货币资金为25.25亿元，交易性金融资产为141.69万元[104] - 流动资产合计为30.59亿元，非流动资产合计为15.24亿元[104] - 负债合计为19.81亿元，所有者权益合计为26.02亿元[108] - 公司货币资金为14.12亿元[113] - 交易性金融资产调整增加141.69万元[113][117] - 可供出售金融资产调整为其他权益工具投资减少6645.51万元[113][117] - 流动资产合计15.13亿元[113] - 非流动资产合计12.45亿元[113] - 资产总计27.58亿元[113] - 流动负债合计8425.37万元[117] - 所有者权益合计25.65亿元[117] - 长期股权投资8.42亿元[113]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2018年营业收入为70.78亿元人民币，同比增长10.73%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为2.05亿元人民币，同比增长15.51%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.60亿元人民币，同比增长7.06%[26] - 基本每股收益为0.31元/股，同比增长10.71%[26] - 公司营业收入707,786.77万元，同比增长10.73%[71] - 归属于上市公司股东的净利润20,486.94万元，同比增长15.51%[71] - 公司2018年营业收入总额为70.78亿元人民币，同比增长10.73%[87] - 广之旅实现营业收入601,462.01万元，同比增长12.92%[72] - 广之旅归属于母公司所有者的净利润7,630.47万元，同比增长19.87%[72] - 广之旅2018年营业收入601,462.01万元同比增长12.92%净利润8,212.54万元同比增长25.56%[190] - 广之旅出境游收入同比增长6.78%国内游收入同比增长14.55%港澳游收入同比增长22.77%[190] - 岭南酒店实现营业收入8,115.23万元，同比增长17.86%[73] - 岭南酒店营业收入8,115.23万元同比增长17.86%净利润1,447.98万元同比增长6.64%[191] - 花园酒店实现营业收入46,177.45万元，同比下降1.72%[75] - 花园酒店营业收入46,177.45万元同比下降1.72%净利润5,335.03万元同比增长0.13%[191] - 中国大酒店营业收入29,011.55万元同比下降0.39%净利润1,918.41万元同比增长26.26%[193] - 东方汽车实现归属于母公司所有者的净利润284.55万元，同比增长15.82%[76] - 东方汽车营业收入2,543.78万元同比下降1.08%净利润284.55万元同比增长15.82%[193] - 公司月饼销售收入10,184.40万元，同比增长7.68%[75] - 公司年度展会收入同比增长31.25%[66] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 酒店管理业务人工成本同比增长27.01%，增速显著[94] - 旅行社业务门票成本同比增长50.62%，主要因迪士尼门票销售增长[94] - 销售费用同比增长1.61%至4.98亿元，管理费用同比增长2.43%至3.11亿元[100] - 财务费用同比下降4.64%至2292万元[100] - 研发费用从无到有增至112万元，同比增长100%[100] - 研发人员数量同比增长1700%至90人，研发投入金额同比增长3907.9%至1142.7万元[104] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.47亿元人民币，同比下降51.57%[26] - 经营活动产生的现金流量净额24,704.74万元，同比减少51.57%[71] - 第一季度经营活动现金流量净额为-7101万元，第二季度为1.80亿元，第三季度为1.84亿元，第四季度为-4611万元[31] - 经营活动现金流量净额同比下降51.57%至2.47亿元[105] - 投资活动现金流量净额同比上升125.29%至3.52亿元[105] - 筹资活动现金流量净额同比下降117.3%至-2.36亿元[105] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 2018年末总资产为45.83亿元人民币，同比增长3.27%[26] - 加权平均净资产收益率为8.02%，同比下降0.75个百分点[26] - 货币资金2,524,767,721.59元，同比增长81.24%[57] - 在建工程2,969,443.11元，同比减少90.20%[57] - 应收账款176,241,560.41元，同比增长42.36%[57] - 其他流动资产29,287,884.79元，同比增长53.81%[57] - 可供出售金融资产66,455,091.85元，同比减少94.24%[57] - 商誉47,202,249.25元，同比增长3,139.63%[57] - 期末货币资金252,476.77万元，占总资产比例55.09%[82] - 公司期末资产总额458,324.38万元，同比增长3.27%[82] - 货币资金占总资产比例上升23.7个百分点至55.09%，达25.25亿元[111] - 长期借款占总资产比例下降3.19个百分点至4.43%，金额为2.03亿元[111] - 可供出售金融资产期末余额为6645.51万元，本期公允价值变动损失1655.26万元[112] - 广之旅总资产150,209.46万元同比增长15.12%岭南酒店总资产4,551.09万元同比增长6.74%[190][191] - 花园酒店总资产74,584.14万元同比下降5.81%中国大酒店总资产44,940.83万元同比下降5.10%[191][193] 各条业务线表现 - 旅行社运营收入60.14亿元人民币，占总收入84.97%，同比增长12.91%[87] - 酒店经营收入9.86亿元人民币，同比下降0.67%，毛利率为45.99%[87][90] - 广之旅电商总营收达8.81亿元，同比增长42.66%[72] - 广之旅新产品营收占比达19%[72] - 公司住宿业管理规模位列中国饭店集团60强[49] - 公司旗下拥有七个核心酒店品牌系列包括岭南花园酒店和岭南东方酒店等[50] - 公司自有产权酒店广州花园酒店是中国首批三家白金五星级饭店之一[53] - 公司自有产权酒店中国大酒店是我国首批五星级酒店之一[53] - 公司会展业务成功运营广东国际旅游产业博览会等大型展会[53] - 公司汽车服务业务主要包括广州区域出租车和商务租赁车业务[54] 各地区表现 - 港澳台地区收入6.36亿元人民币，同比增长28.50%，增速最高[87] - 境外收入35.31亿元人民币，占比49.89%，同比增长8.15%[87] 管理层讨论和指引 - 公司2019年以产品力切入构建品牌力，优化产品结构提高整体毛利率[199] - 商旅出行业持续夯实"誉颂尚典乐"产品体系，体现多产品中心和多口岸出发能力[199] - 住宿业板块强化价格管理和品质控制，加快形成岭秀、岭居等公寓品牌系列[199] - 商旅出行业展现全球资源集成实力，在区域布局中实现分支机构落地[200] - 加大交通资源、签证资源和目的地资源的预付直接采购占比[200] - 支持各业务中心制定灵活市场竞争策略，拓展客源和提高市场份额[200] - 受益于消费升级和假期结构调整等因素影响，在线周边游市场规模预计进一步拉升[198] - 2019年旅游经济预计迈入文旅融合新时代，国内旅游持续增长，出境旅游稳定增长[198] - 文旅行业投融资热情不减，预计产生更多跨界业态和新模式投资热点[198] 公司战略和投资活动 - 公司收购武汉飞途假期国际旅行社51%股权构建华中运营中心[48] - 公司设立西安广之旅构建西北运营中心[48] - 公司收购武汉飞途假期51%股权，交易金额5449.35万元人民币[95] - 2017年募集配套资金不超过15亿元人民币[22] - 2016年重大资产重组收购广之旅国际旅行社90.45%股权[22] - 报告期投资额17.06亿元，较上年同期48.08亿元下降64.51%[116] - 使用自有闲置资金投资银行理财产品6.50亿元[116] - 收购武汉飞途假期51%股权，投资金额5449.35万元[116][117] - 使用闲置募集资金购买理财产品8.70亿元[116] - 衍生品投资金额1192.87万元[116] - 公司出售广州市白云区乐嘉路房产总建筑面积16,408.65平方米交易价格17,488.85万元[187] - 房产出售交易为关联交易交易对方为控股股东岭南集团全资子公司[187] 外汇和衍生品交易 - 外汇远期合约投资初始金额510.90万元，报告期实际损益-1.18万元[121] - 外汇远期合约金额178.82百万[124] - 外汇远期合约金额428.35百万[124] - 外汇远期合约金额119.85百万[124] - 外汇远期合约金额119.50百万[124] - 外汇远期合约金额119.15百万[124] - 外汇远期合约金额65.69百万[124] - 外汇远期合约金额152.11百万[124] - 外汇远期合约金额152.16百万[124] - 外汇远期合约金额152.09百万[124] - 外汇远期合约金额261.09百万[124] - 外汇远期合约名义本金总额为639.97百万人民币[127] - 外汇远期合约名义本金总额为639.20百万人民币[127] - 外汇远期合约名义本金总额为399.47百万人民币[127] - 外汇远期合约名义本金总额为559.21百万人民币[127] - 外汇远期合约名义本金总额为172.52百万人民币[127] - 外汇远期合约名义本金总额为124.21百万人民币[127] - 外汇远期合约名义本金总额为124.00百万人民币[127] - 外汇远期合约名义本金总额为171.74百万人民币[127] - 外汇远期合约名义本金总额为411.90百万人民币[127] - 外汇远期合约名义本金总额为800.29百万人民币[127] - 外汇远期合约名义本金总额为4,078.79百万人民币，涉及10笔交易[130] - 单笔最大外汇远期合约名义本金为803.91百万人民币，占比19.7%[130] - 单笔最小外汇远期合约名义本金为123.35百万人民币，占比3.0%[130] - 所有外汇远期合约已到期未交割金额均为0百万人民币[130] - 所有外汇远期合约公允价值变动总额为21.18百万人民币[130] - 单笔最高公允价值变动为7.02百万人民币[130] - 外汇远期合约期限集中在2018年10月至12月期间[130] - 所有合约均未指定为套期保值工具（否）[130] - 合约交易对手均为中国银行广东省分行[130] - 衍生品投资总额为11,928.65万元人民币，占总投资规模的49.43%[134] - 外汇远期合约单笔最大金额为556.06万元人民币，占总投资规模的0.74%[134] - 外汇远期合约单笔最小金额为68.51万元人民币，占总投资规模的1.1%[134] - 所有衍生品投资均使用自有资金，未使用募集资金[134] - 衍生品投资整体风险敞口为0%，未出现实际亏损[134] - 汇率波动风险为主要市场风险，可能导致汇兑损失[134] - 存在内部控制风险，因衍生品业务专业性强且复杂度高[134] - 存在收付款预测风险，实际执行可能偏离预期[134] - 衍生品投资审批董事会公告披露日为2018年6月30日[134] - 公司控股子公司广之旅开展远期结售汇业务以锁定汇率风险为目的进行套期保值，不进行投机和套利交易[136] - 公司已制定《远期结售汇业务管理制度》明确审批权限、操作流程及风险控制措施[136] - 公司按照《企业会计准则第22条——金融工具确认和计量》进行衍生品公允价值计量，每月进行确认[136] 募集资金使用 - 2017年非公开发行募集资金总额14.9999999588亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额14.6638027425亿元[141] - 截至2018年末累计使用募集资金5.452898亿元，其中支付现金对价4.99亿元，投入募投项目1224.75万元[141][142] - 2018年度使用闲置募集资金购买理财产品8.7亿元[141] - 募集资金投资项目"易起行"泛旅游服务平台建设累计投入669.2万元，投资进度仅1.74%[142] - 全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目累计投入597.81万元，投资进度1.96%[142] - 全球目的地综合服务网络建设项目尚未投入资金，投资进度为0%[142] - 公司已将三个募投项目达到预定可使用状态日期从2019年5月21日调整至2020年5月21日[145] - 公司变更“易起行”泛旅游服务平台建设项目实施方式为自主开发[146] - 募集资金总额为146,638.03万元[147] - 募集资金累计投入51,167.01万元[147] - 使用3.5亿元闲置募集资金购买理财产品获得收益791.67万元[148][151] - 使用5.2亿元闲置募集资金购买理财产品获得收益1,128.33万元[152][153] - 使用8.7亿元闲置募集资金购买理财产品获得收益2,109.45万元[154][155] - 使用2.7亿元闲置募集资金购买理财产品获得收益323.94万元[160][164] - 使用6.0亿元闲置募集资金购买理财产品获得收益1,458.99万元[165][169] - 使用2.7亿元闲置募集资金购买结构性存款获得收益283.69万元[170][175] - 使用7.6亿元闲置募集资金购买理财产品（截至报告期末未到期）[176][179] 非经常性损益 - 2018年非经常性损益总额为4440万元，2017年为2748万元，2016年为1.11亿元[32][36] - 2018年交易性金融资产公允价值变动及处置收益为5213万元[32] - 2018年政府补助收入为500万元[32] - 2018年非流动资产处置收益为170万元[32] 证券投资 - 证券投资期末账面价值1416.93万元，报告期公允价值变动损失289.81万元[119] - 工商银行股票投资期末账面价值40.73万元，报告期亏损5.15万元[119] - 中国平安股票投资期末账面价值67.32万元，报告期亏损14.47万元[119] 公司基本信息 - 公司2018年度利润分配预案为以670,208,597股为基数，每10股派发现金红利2.25元（含税）[6] - 公司注册地址及办公地址均为广州市流花路120号，邮政编码510016[16] - 公司董事会秘书郑定全及证券事务代表吴旻联系电话为(020)86662791，电子信箱gzlnholdings@126.com[17] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》和《证券时报》[18] - 公司年度报告备置地点为董事会办公室[18] - 公司股票简称岭南控股，股票代码000524，于深圳证券交易所上市[16] - 公司外文名称为Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited，缩写LN Holdings[16] - 公司法定代表人张竹筠[16] - 公司网址为www.gzlnholdings.com[16] - 公司电子信箱为gzlnholdings@126.com[16] - 控股股东岭南集团合计持股比例达60.48%[24] - 公司不存在资产权利受限情况[115] - 广州岭南集团控股股份有限公司发布2018年年度报告[132] - 公司2018年年度报告已完整披露[135] 行业背景和市场趋势 - 国内旅游人数55.39亿人次同比增长10.8%，出境旅游人数1.50亿人次同比增长14.7%[40] - 2018年旅游总收入5.97万亿元同比增长10.5%[40] - 公司线下销售网络拥有近400家营业网点[46] - 公司业务遍及全球190多个国家和地区[46] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为15.99亿元，第二季度为15.38亿元，第三季度为21.40亿元，第四季度为18.00亿元[31] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为3816万元，第二季度为6204万元，第三季度为6179万元，第四季度为4288万元[31] - 第一季度扣除非经常性损益的净利润为3784万元，第二季度为4170万元，第三季度为5667万元，第四季度为2425万元[31] 供应商和客户集中度 - 前五名客户销售总额2.16亿元人民币，占年度销售总额3.05%[96][99] - 前五名供应商采购总额10.17亿元人民币，占年度采购总额16.97%[99]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.17亿元，同比下降3.68%[22] - 公司2013年主营业务收入为31,667.59万元，同比下降3.68%[27][32][35] - 归属于上市公司股东的净利润3442.12万元，同比增长11.14%[22] - 公司净利润为3,442.12万元，同比增长11.14%[27][32] - 扣除非经常性损益的净利润3053.02万元，同比增长3.93%[22] - 基本每股收益0.13元/股，同比增长18.18%[22] - 加权平均净资产收益率5.52%，同比上升0.36个百分点[22] - 公司净利润增长11.1%至3442万元，上期为3097万元[165] - 营业总收入下降3.7%至3.17亿元，上期为3.29亿元[165] - 基本每股收益0.13元，较上期0.11元增长18.2%[165] - 归属于母公司净利润为3442万元[172] - 净利润为31,531,000.83元[177] - 上年净利润为40,616,310.45元[179] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为14,477.40万元，同比下降6.43%[31][32] - 费用总额为11,653.61万元，同比下降1.80%[31][32] - 销售费用同比下降1.98%（减少115.72万元）[41] - 财务费用同比下降3114.02%（减少86.38万元）[41] - 支付给职工的现金同比增长3.2%至8287万元[171] - 支付的各项税费同比增长38.6%至3522万元[171] 各条业务线表现 - 客房收入同比下降0.72%，餐饮收入同比下降6.83%[27] - 开房率和商务客源收入同比分别增长6.03%和4.73%[29] - 餐饮业务收入1.61亿元（占比65.03%），毛利率41.51%[39][46] - 客房业务收入1.08亿元，毛利率66.94%[46] - 公司主营业务为五星级酒店东方宾馆运营，位于广州市越秀区流花路[136] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5468.50万元，同比下降38.92%[22] - 年末现金及现金等价物余额为12,790.15万元，同比下降39.09%[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降38.92%至5468.5万元[43][44] - 投资活动现金流入同比大增132.33%至4.27亿元，流出同比增188.40%至5.54亿元[43][44] - 现金及现金等价物净增加额同比下降201.06%至-8207.3万元[44] - 经营活动现金流量净额下降38.9%至5468万元，上期为8953万元[169] - 投资活动产生现金净流出1.27亿元，主要因投资支付5.4亿元[169] - 期末现金及现金等价物余额减少39.1%至1.28亿元[169] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降7.2%至2.89亿元[171] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降42.4%至4680万元[171] - 投资活动现金流出同比激增191.8%至5.44亿元[171] - 投资支付的现金同比增长200%至5.4亿元[171] - 期末现金及现金等价物余额同比下降40%至1.22亿元[171] - 购建固定资产支出同比下降31.6%至440万元[171] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益合计为3,890,926.03元，同比增长143.8%[24] - 交易性金融资产等投资收益为4,457,150.97元，同比增长169.0%[24] - 政府补助收入为29,040.00元，与上年持平[24] - 公司持有广百股份2.83%股权，初始投资金额673.91万元，期末账面值6824.90万元，报告期损益163.08万元[54] - 公司证券投资组合初始成本89.04万元，期末账面值77.38万元，报告期亏损7.04万元[54] - 委托理财总金额5400万元，实际收回本金4200万元，报告期实际收益45.63万元[57] - 持有工商银行股票7.7万股，期末账面值27.57万元，亏损2.55万元[54] - 持有中国平安股票6000股，期末账面值25.04万元，亏损1.84万元[54] - 委托理财单笔金额均为600万元，最高单笔收益13.99万元（中信银行）[57] - 交通银行股票投资亏损1.04万元，期末账面值4.65万元[54] 资产和负债变化 - 总资产7.61亿元，同比增长2.74%[22] - 归属于上市公司股东的净资产6.39亿元，同比增长4.95%[22] - 货币资金同比下降39.07%至1.28亿元，占总资产比例下降11.54个百分点[49] - 货币资金期末余额为127,901,465.22元，较期初下降39.1%[158] - 交易性金融资产期末余额773,804.00元，较期初下降12.0%[158] - 应收账款期末余额6,799,105.79元，较期初下降1.3%[158] - 存货期末余额5,305,528.36元，较期初下降16.5%[158] - 持有至到期投资新增120,000,000.00元[158] - 固定资产期末余额380,044,192.27元，较期初下降4.5%[158] - 未分配利润期末余额40,468,636.83元，较期初增长114.0%[158] - 流动负债合计87,481,656.51元，较期初下降11.3%[158] - 归属于母公司所有者权益合计639,310,283.42元，较期初增长4.9%[158] - 公司货币资金减少39.9%至1.22亿元，期初为2.03亿元[162] - 应收账款下降3.0%至613万元，存货下降16.6%至523万元[162] - 所有者权益增长4.5%至6.33亿元，主要因未分配利润增长114.8%[163] - 长期股权投资保持稳定为1626万元，固定资产下降5.6%至3.60亿元[162] - 未分配利润本期减少9,708,254.78元[177] - 所有者权益合计期末余额为3,438,835,333,202,013.43元[177] 子公司和关联公司表现 - 子公司东方汽车公司注册资本1196.10万元，总资产2830.62万元，净资产2236.43万元[59] - 东方汽车公司年度营业收入2518.22万元，净利润288.95万元[59] 关联交易 - 前五名客户合计销售额为1954.2万元，占年度销售总额比例6.69%[36] - 前五名供应商合计采购额为1737.2万元，占年度采购总额比例29.38%[40] - 与广州市粮食集团关联采购商品交易金额为84.27万元，占同类交易比例1.88%[75] - 与广州食品企业集团关联采购商品交易金额为285.08万元，占同类交易比例5.67%[75] - 与广州市致美斋食品关联采购商品交易金额为5.14万元，占同类交易比例0.1%[75] - 所有关联交易均按市场价格结算[75] - 关联交易披露公告编号均为2013-008[75] - 关联交易信息披露网站为巨潮资讯网[75] - 关联交易类型均为日常经营相关采购[75] - 关联方关系均为公司最终控制方[75] - 关联交易结算方式为即时结算[75] - 与广州酒送有限公司关联采购商品金额为9.18亿元，占比0.18%[77] - 与广东国际旅行社接受劳务交易金额1640万元，占比11.39%[77] - 向广骏源贸易公司采购汽油金额40.75万元，占比46.81%[77] - 向广骏诚汽车维修公司支付汽车维修费9.08万元，占比9.6%[77] - 与岭南国际会展公司会展服务交易金额0.28万元，占比97%[77] - 向中大酒店支付房费0.51万元，占比2.9%[77] - 向白云国际会议中心支付劳务费11.53万元，占比1.15%[77] - 与广州果蔬品企业集团采购蔬菜水果交易（金额未明确披露）[77] - 公司2013年度关联交易采购金额为18.51亿元，占同类交易比例0.37%[25] - 公司2013年度关联交易销售金额为62.50亿元，占同类交易比例1.24%[25] - 公司关联交易结算方式按市场价格即时结算[25] - 公司年度报告披露网站为巨潮资讯网[25] - 公司关联交易公告编号为2013-008[25] - 公司关联交易涉及广州市友谊食品连锁有限公司[25] - 公司关联交易公告名称为《日常关联交易公告》[25] - 公司关联交易包含采购和销售两类业务[25] - 关联采购商品/劳务总金额约26.0百万人民币，涉及多家子公司[79] - 广州花园酒店采购房费金额为6.20百万人民币，占比35.58%[79] - 广州岭南国际酒店管理采购参展费金额为2.19百万人民币，占比0.63%[79] - 广州流花宾馆集团采购房费金额为1.14百万人民币，占比6.52%[79] - 广之旅国际旅行社采购租车费金额为3.72百万人民币，占比2.58%[79] - 广之旅国际旅行社采购参展费金额为7.50百万人民币，占比2.16%[79] - 广州花园酒店采购商品/劳务金额为0.21百万人民币，占比0%[79] - 广州花园酒店采购参展费金额为0.98百万人民币，占比0.28%[79] - 广之旅国际旅行社采购促销费金额为0.72百万人民币，占比0.21%[79] - 广州市黄埔外轮供应采购商品金额为3.09百万人民币，占比0.06%[79] - 日常关联交易采购商品金额为3.2亿元人民币[81] - 日常关联交易采购商品金额占同类交易比例为0.9%[81] - 日常关联交易租赁金额为0.5亿元人民币[81] - 日常关联交易租赁金额占同类交易比例为0.1%[81] - 日常关联交易采购房产金额为0.7亿元人民币[81] - 日常关联交易采购房产金额占同类交易比例为4%[81] - 日常关联交易采购商品金额为7.6亿元人民币[81] - 日常关联交易采购商品金额占同类交易比例为0.1%[81] - 日常关联交易出租房屋金额为3.2亿元人民币[81] - 日常关联交易出租房屋金额占同类交易比例为2.67%[81] - 公司向关联方广州市致美斋食品提供酒店服务按市场价格0.05百万元结算，占比0%[83] - 公司向关联方岭南国际集团提供劳务按市场价格11.46百万元结算，占比11%[83] - 公司向关联方广州市蔬菜果品企业集团提供酒店服务按市场价格0.22百万元结算，占比0.01%[83] - 公司向关联方广州市广骏兴源物资贸易公司提供酒店服务按市场价格4.30百万元结算，占比0.24%[83] - 公司向关联方广州市东方酒店集团提供劳务按市场价格3.68百万元结算，占比0.3%[83] - 公司向关联方广州市广骏旅游汽车企业集团提供劳务按市场价格4.21百万元结算，占比0.23%[83] - 关联交易结算方式均为即时结算[83] - 关联交易信息披露依据2013年度公告编号2013-008在巨潮资讯网披露[83] - 所有关联方均受同一最终控制方控制[83] - 关联债权债务往来总额为1155.79万元[85] - 广州岭南国际企业集团有限公司应收债权期末余额27.53万元[87] - 广州食品企业集团有限公司应付债务期末余额89.4万元[87] - 广州市粮食集团应付债务本期新增27.45万元[87] - 广之旅国际旅行社应收债权期末余额25.39万元[87] - 广州市友谊食品连锁应付债务减少18.94万元[87] - 关联交易均按市场价格执行[85] - 关联债权债务对公司财务状况无重大影响[88] 利润分配和股利政策 - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.97元（含税）[5] - 2013年度现金分红总额为26,158,353.17元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的75.99%[66] - 2012年度现金分红金额为9,708,254.78元，占归属于上市公司股东净利润的31.35%[66] - 公司总股本基数为269,673,744股，2013年度每10股派发现金红利0.97元（含税）[66] - 2011年度未进行利润分配，因未分配利润为负数[63] - 公司承诺任意三个连续会计年度现金分红累计不少于年均可分配利润的30%[62] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为34,421,161.58元[66] - 2012年度归属于上市公司股东的净利润为30,972,030.52元[66] - 2011年度归属于上市公司股东的净利润为20,476,288.19元[66] - 股利分配后2013年末未分配利润余额为8,780,544.18元[64] - 2012年股利分配后未分配利润余额为6,501,857.65元[63] - 应付普通股股利支出970.8万元[172] - 提取盈余公积3,153,167.08元[177] - 应付普通股股利9,708,254.78元[177] - 上年提取盈余公积1,807,627.60元[179] 诉讼和或有事项 - 公司诉广东阳江国际大酒店及阳江市科技开发集团拖欠借款利息案，涉案金额1000万元，已终审判决并处于强制执行中[72] - 公司诉广州佳宁娜潮州酒楼拖欠水电费及延期付款赔偿金案，涉案金额190.71万元，已终审判决并处于破产清算中[72] - 广州国际工程公司诉公司拖欠鸣泉居度假村工程款案，一审判决公司支付工程欠款1842.84万元及违约金，二审诉讼中[72] - 公司诉李向明及化州市绿色生命有限公司等拖欠租金案，终审判决支付租金及其他费用约505.99万元及违约金，执行已终结[72] - 越秀法院判决解除与李向明的房屋租赁合同，并判令支付自2009年5月起至实际交还场地止的租金及房屋使用费[74] - 公司诉李向明及养源殿酒店管理公司要求支付拖欠费用及违约金，涉案金额1772.19万元，终审维持原判并处于强制执行中[74] 租赁事项 - 八楼餐厅租赁年租金326.44万元[89] - 员工更衣室租赁年租金16.02万元[89] - 公司租赁物业建筑面积1773.61平方米，原租金总额1207.75万元，经10%折让和7%折现后最终租金为755.38万元[90] - 本年度确认对应租金为106.98万元[90] - 子公司租赁165平方米办公物业，年租金19.8万元[90] - 重大关联交易公告于2010年12月25日及2008年12月31日在巨潮咨询网披露[91] 股东和股权结构 - 公司控股股东岭南集团合计持股比例51.55%[19] - 报告期内公司股份未发生变动[97] - 报告期末股东总数26,716户[98] - 广州市东方酒店集团有限公司持股37.19%共100,301,686股[98][99] - 广州岭南国际企业集团有限公司持股14.36%共38,712,236股[98][99] - 梁树森持股1.29%共3,485,228股[99] - 王振华持股1.04%共2,803,739股[99] - 刘健持股0.39%共1,041,600股[99] - 卫晓岩持股0.37%共997,200股[99] - 王颖持股0.35%共950,500股[99] - 唐湛彬持股0.33%共901,100股[99] - 赵爱方持股0.33%共888,400股[99] - 公司于1993年11月18日在深圳证券交易所挂牌上市，证券代码为000524[180] - 公司股权分置改革方案中流通股股东每持有10股流通股获付3.2股股份的对价[180] - 股权分置改革支付对价股份总数为31,675,108股[180] - 截至2013年12月31日累计发行股本总数为26,967.37万股[181] - 公司注册资本为26,967.37万元[181] 公司治理和高管薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数2,910股，期初持股总数亦为2,910股，持股数量无变动[103] - 所有董事、监事及高级管理人员中仅监事杨杏光持有股份2,910股，其余人员持股数均为0[103] - 董事朱彤于2013年12月04日离任，持股