财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入257,787,611.10元，较上年同期增长17.35%[8] - 归属于上市公司股东的净利润52,476,556.42元，较上年同期减少7.74%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,197,814.41元，较上年同期增长36.20%[8] - 经营活动产生的现金流量净额109,412,086.92元，较上年同期增长372.07%[8] - 本报告期末总资产7,070,917,667.83元，较上年度末增长4.59%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,523,476,290.75元，较上年度末增长0.96%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数29,912，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 郑州公用事业投资发展集团有限公司持股比例68.73%，持股数量446,570,099股[12] - 申万菱信基金相关信托计划持股比例2.51%，持股数量16,322,023股[12] - 郑州投资控股有限公司持股比例2.43%，持股数量15,764,222股[12] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收票据期末数为150万美元，期初数为228万美元，变动比例为-34.21%[16] - 预付款项期末数为2116.44万美元，期初数为1627.49万美元，变动比例为30.04%[16] - 存货期末数为574.89万美元，期初数为2766.36万美元，变动比例为-79.22%[16] - 短期借款期末数为3.01亿美元，期初数为2.01亿美元，变动比例为49.75%[16] - 预收款项期末数为2022.51万美元，期初数为6124.67万美元，变动比例为-66.98%[16] - 应付职工薪酬期末数为329.59万美元，期初数为2701.82万美元，变动比例为-87.80%[16] - 一年内到期的非流动负债期末数为2.27亿美元，期初数为1.30亿美元，变动比例为74.54%[16] 利润表项目关键指标变化 - 财务费用期末数为891.28万美元，期初数为648.37万美元，变动比例为37.46%[16] - 资产减值损失期末数为1418.98万美元，期初数为369.35万美元，变动比例为284.19%[16] - 所得税费用期末数为709.17万美元，期初数为73.30万美元，变动比例为867.54%[16]

公司股权结构与股东信息 - 2017年3月6日，公用集团受让股份后持有公司446,570,099股，占总股本68.73%，成为控股股东[14] - 2016年郑州公用事业投资发展集团有限公司受让原郑州市污水净化有限公司持股比例56.62%和郑州市热力总公司持股比例12.11%[152] - 2017年3月6日股权过户手续办理完毕，公用集团成为公司控股股东，持股比例为68.73%[152] - 报告期末普通股股东总数为27,930，前上一月末为28,892[155] - 郑州公用事业投资发展集团有限公司持股比例68.73%，持股数量446,570,099，质押股份数量115,177,373[155] - 申万菱信基金相关信托计划持股比例2.53%，持股数量16,449,623[155] - 郑州投资控股有限公司持股比例2.43%，持股数量15,764,222[155] - 安信基金相关信托计划持股比例1.19%，持股数量7,741,914[155] - 公司控股股东于2017年03月07日变更为郑州公用事业投资发展集团有限公司[157] - 公司实际控制人为郑州市人民政府，报告期内未发生变更[158] - 报告期公司不存在优先股[161] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[156] - 公司未知除控股股东外其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人[155][156] - 有限售条件股份变动前数量为380,329,860股，占比58.53%，变动后数量为302,022,803股，占比46.48%[148] - 无限售条件股份变动前数量为269,459,799股，占比41.47%，变动后数量为347,766,856股，占比53.52%[148] - 股份总数为649,789,659股，占比100%[148] - 解除限售股份总数为78,307,057股，占公司股本总数的12.05%[149] - 郑州公用事业投资发展集团有限公司期末限售股数为302,022,803股，限售原因为国有股权转让，解除限售日期为2019年9月7日[151] - 财通基金管理有限公司等6家公司本期解除限售股数共78,307,057股，限售原因为募集资金，解除限售日期为2017年9月29日[151] 公司财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入976,302,141.02元，较2016年增长4.22%[16] - 2017年归属于上市公司股东的净利润322,353,535.83元，较2016年增长8.35%[16] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润287,550,785.74元，较2016年增长30.63%[17] - 2017年经营活动产生的现金流量净额354,781,411.43元，较2016年增长49.10%[17] - 2017年基本每股收益0.50元/股，较2016年无增减[17] - 2017年加权平均净资产收益率6.05%，较2016年下降0.50%[17] - 2017年末总资产6,760,883,156.17元，较2016年末增长8.99%[17] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产5,470,999,734.33元，较2016年末增长5.59%[17] - 2017年各季度营业收入分别为2.196783165亿、2.4453269842亿、2.4633924724亿、2.6575187886亿[21] - 2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为5687.959478万、1.1855781192亿、9346.328219万、5345.284694万[21] - 2017年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4021.503253万、3.2092848663亿、 - 8128.045387万、1.553484112亿[21] - 2017年非经常性损益合计3480.275009万，2016年为7737.032304万，2015年为3757.211553万[22] - 2017年末公司资产总额676,088.32万元，较去年同期上升8.99%；股东权益557,528.07万元，较去年同期上升6.03%[36] - 2017年公司实现营业收入97,630.21万元，较去年同期上升4.22%；利润总额34,216.01万元，较去年同期上升8.63%；净利润32,340.23万元，较去年同期上升8.39%[36] - 管理费用从83,783,413.57元降至68,347,499.64元，降幅18.42%[48] - 财务费用从52,606,619.60元降至23,781,975.08元，降幅54.79%[48] - 研发人员数量从0人增至85人，占比从0.00%增至7.23%；研发投入金额从0元增至22,462,703.85元，占比从0.00%增至2.30%[49] - 经营活动现金流入小计从888,170,910.31元增至1,086,973,661.90元，增幅22.38%；经营活动现金流出小计从650,228,034.82元增至732,192,250.47元，增幅12.61%；经营活动产生的现金流量净额从237,942,875.49元增至354,781,411.43元，增幅49.10%[51] - 投资活动现金流入小计从131,524,942.85元降至43,504,410.92元，降幅66.92%；投资活动现金流出小计从451,741,314.09元降至370,485,169.28元，降幅17.99%；投资活动产生的现金流量净额从 -320,216,371.24元降至 -326,980,758.36元，降幅2.11%[52] - 筹资活动现金流入小计从1,875,379,070.91元降至227,300,000.00元，降幅87.88%；筹资活动现金流出小计从1,247,584,762.73元降至115,777,905.94元，降幅90.72%；筹资活动产生的现金流量净额从627,794,308.18元降至111,522,094.06元，降幅82.24%[52] - 现金及现金等价物净增加额从545,520,812.43元降至139,322,747.13元，降幅74.46%[52] - 应收账款从219,735,269.13元增至551,153,941.04元，占总资产比重从3.54%增至8.15%，增加4.61%[54] - 短期借款从5,000,000.00元增至201,000,000.00元，占总资产比重从0.08%增至2.97%，增加2.89%[55] - 报告期投资额从67,158,387.16元增至88,294,440.48元，变动幅度31.47%[57] - 2017年度母公司报表实现利润总额318,438,895.16元，净利润306,160,322.21元，提取10%法定盈余公积金30,616,032.22元，可供分配的净利润为275,544,289.99元[105] - 2016年度母公司报表实现利润总额210,580,283.62元，净利润200,271,784.68元，提取10%法定盈余公积金20,027,178.47元，年末可供股东分配的利润为269,247,756.76元，每10股派0.50元（含税）[106] - 2015年度母公司报表实现利润总额89,489,881.43元，净利润74,515,672.91元，提取10%法定盈余公积金7,451,567.29元，年末可供股东分配的利润为99,781,542.50元，以总股本269,459,799股为基数，每10股派0.40元（含税）[107] - 2017年现金分红金额227,426,380.65元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为70.55%；2016年现金分红金额32,489,482.95元，比率为10.92%；2015年现金分红金额10,778,391.96元，比率为31.65%[109] - 2017年分配预案现金分红占利润分配总额的比例为100%[109] - 2017年实现净利润306,160,322.21元，提取10%法定盈余公积金30,616,032.22元，可供分配净利润为275,544,289.99元[110] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案以649,789,659为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税），每10股转增5股[4] - 2017年度拟以总股本649,789,659股为基数，每10股派3.50元（含税），共计派发227,426,380.65元，每10股转增5股，共计转增324,894,829股，转增后公司股份为974,684,488股[106] - 拟以2017年12月31日总股本649,789,659股为基数，每10股派3.50元（含税），共计派发227,426,380.65元，每10股转增5股，共计转增324,894,829股，转增后公司股份为974,684,488股[110] - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[101] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低应达到40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低应达到20%[101] - 公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[103] - 公司调整利润分配政策，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 污水处理收入822,666,417.12元，占比84.26%，同比增0.75%；供热销售收入125,952,378.49元，占比12.90%，同比增22.61%；管网工程费收入及其他27,683,345.41元，占比2.84%，同比增57.91%[38] - 污水处理营业成本473,661,989.79元，占比78.34%，同比降6.38%；供热销售营业成本102,724,052.87元，占比16.99%，同比增1.71%[42] - 污水处理毛利率42.42%，同比降0.01%；供热销售毛利率18.44%，同比增0.96%[41] - 公司处理污水规模200万吨/日，中水利用20万吨/日，供热面积380万平方米以上[25] - 2017年全年共处理污水4.6301亿立方，中水处理2703万立方[32] - 2017年两家供热单位实际供热面积达380万平方米以上，发展热用户超25000户，新增超6500户[32] 公司子公司相关情况 - 2017年新设4家子公司，分别出资900万元、2550万元、700万元、300万元，持股比例为60%、51%、100%、100%[43] - 2017年公司新设及增资子公司合计投入6.175亿元，净利润为 - 273,952.10元[60] - 中原环保郑州污泥新材料科技有限公司新设投入1050万元，自筹比例35%[60] - 中原环保郑州设备工程科技有限公司新设投入25500万元，自筹比例51%[60] - 中原环保伊川水务有限公司增资投入16200万元，自筹比例90%[60] - 中原环保水务登封有限公司总资产148,973,018.28元，净资产62,413,706.64元，营业收入24,239,743.53元，净利润2,771,939.63元[80] - 中原环保热力登封有限公司总资产200,853,953.79元，净资产95,060,247.68元，营业收入53,805,699.37元，净利润13,058,994.72元[80] - 中原环保新密热力有限公司总资产419,753,057.86元，净资产

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产63.75亿元，较上年度末增长2.76%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产54.18亿元，较上年度末增长4.56%[8] - 本报告期营业收入2.46亿元，较上年同期增长3.01%；年初至报告期末营业收入7.11亿元，较上年同期增长4.06%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9346.33万元，较上年同期下降23.43%；年初至报告期末为2.69亿元，较上年同期增长8.06%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6982.89万元，较上年同期下降31.31%；年初至报告期末为1.95亿元，较上年同期增长18.21%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.99亿元，较上年同期增长3372.62%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，较上年同期下降26.32%；年初至报告期末均为0.41元/股，较上年同期下降4.65%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.74%，较上年同期下降0.95%；年初至报告期末为5.01%，较上年同期下降0.99%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数30372户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 郑州公用事业投资发展集团有限公司持股比例68.73%，为公司控股股东[12] 公司经营业绩预计 - 公司预计2017年度经营业绩不会出现年初至下一报告期期末累计净利润亏损或与上年同期相比大幅度变动的情况[18] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[18] - 公司报告期不存在衍生品投资[19] 投资者沟通情况 - 2017年7月3日有个人通过电话沟通询问如何查看公司2016年年报和分红情况[21] - 2017年8月9日有个人通过电话沟通询问公司生产经营等相关情况[21] - 2017年8月25日有个人通过电话沟通询问公司管理层情况[21] - 2017年8月31日有机构实地调研询问公司发展战略、行业布局、项目进展、重组注入污水处理资产运营和盈利情况、公用集团发展情况和国企改革构想[21] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[22] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[23]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[57] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入464,211,014.92元，上年同期443,661,878.56元，同比增长4.63%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润175,437,406.70元，上年同期126,785,537.54元，同比增长38.37%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润125,239,008.23元，上年同期62,130,075.99元，同比增长101.58%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额280,713,454.10元，上年同期11,066,459.43元，同比增长2,436.61%[17] - 本报告期末总资产6,243,269,143.32元，上年度末6,203,327,119.41元，同比增长0.64%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,324,083,605.20元，上年度末5,181,135,681.45元，同比增长2.76%[17] - 截止2017年6月30日，公司资产总额624326.91万元，较上年度末上升0.64%；净资产532408.36万元，较上年度末上升2.76%[35] - 本期实现营业收入46421.10万元，较上年同期上升4.63%；实现营业利润18693.76万元，较上年同期上升95.26%[35] - 营业成本267748390.63元，较上年同期上升2.26%；管理费用23558412.45元，较上年同期下降35.48%；财务费用10911755.79元，较上年同期下降63.58%；所得税费用10779800.72元，较上年同期下降17.14%[37] - 经营活动产生的现金流量净额280713454.10元，较上年同期上升2436.61%；投资活动产生的现金流量净额 -96901275.62元，较上年同期下降77.49%；筹资活动产生的现金流量净额 -61386865.32元，较上年同期下降287.96%；现金及现金等价物净增加额122425313.16元，较上年同期上升1226.37%[37] - 本报告期末货币资金10.37亿元，占总资产比16.60%，较上年同期末增加10.18%；应收账款1.74亿元，占比2.78%，较上年同期末减少2.55%[42] - 本报告期末存货796.85万元，占总资产比0.13%，较上年同期末减少0.05%；固定资产28.10亿元，占比45.01%，较上年同期末减少2.87%[42] - 本报告期末在建工程1.82亿元，占总资产比2.92%，较上年同期末减少2.17%；长期借款4.91亿元，占比7.87%，较上年同期末减少2.17%[42] - 2017年6月30日货币资金期末余额为1036506642.81元，期初余额为914081329.65元[100] - 2017年6月30日应收票据期末余额为1200000元，期初余额为737140.65元[100] - 2017年6月30日应收账款期末余额为173688222.08元，期初余额为219735269.13元[100] - 2017年6月30日流动资产合计期末余额为1403478043.15元，期初余额为1358976341.13元[101] - 2017年6月30日固定资产期末余额为2810018438.73元，期初余额为2868354959.77元[101] - 2017年6月30日非流动资产合计期末余额为4839791100.17元，期初余额为4844350778.28元[101] - 2017年6月30日资产总计期末余额为6243269143.32元，期初余额为6203327119.41元[101] - 公司流动负债合计期末余额为2.8074930203亿元，期初余额为3.5408115767亿元[102] - 公司非流动负债合计期末余额为5.6078358221亿元，期初余额为5.9117801987亿元[102] - 公司负债合计期末余额为8.4153288424亿元，期初余额为9.4525917754亿元[102] - 公司所有者权益合计期末余额为54.0173625908亿元，期初余额为52.5806794187亿元[103] - 公司资产总计期末余额为56.3157728829亿元，期初余额为55.3395062401亿元[106] - 公司营业总收入期末余额为4.6421101492亿元，期初余额为4.4366187856亿元[110] - 公司营业总成本期末余额为3.3659602062亿元，期初余额为3.4792528051亿元[110] - 公司营业利润期末余额为1.8693760088亿元，期初余额为0.9573659805亿元[110] - 公司利润总额期末余额为1.8693760088亿元，期初余额为1.4048468748亿元[110] - 公司净利润期末余额为1.7615780016亿元，期初余额为1.2747560016亿元[110] - 归属于母公司所有者的净利润为175,437,406.70元，上期为126,785,537.54元[111] - 少数股东损益为720,393.46元，上期为690,062.62元[111] - 综合收益总额为176,157,800.16元，上期为127,475,600.16元[111] - 基本每股收益为0.27元，上期为0.22元；稀释每股收益为0.27元，上期为0.22元[111] - 母公司营业收入为356,380,873.01元，上期为199,015,998.11元[112] - 母公司营业利润为181,045,520.06元，上期为58,502,058.56元[112] - 经营活动产生的现金流量净额为280,713,454.10元，上期为11,066,459.43元[117] - 投资活动产生的现金流量净额为 -96,901,275.62元，上期为 -54,594,350.71元[117] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -61,386,865.32元，上期为32,658,875.11元[118] - 现金及现金等价物净增加额为122,425,313.16元，上期为 -10,869,016.17元[118] - 经营活动现金流入小计本期为486,006,653.90元，上期为184,363,733.40元，本期较上期增长约163.61%[119] - 经营活动现金流出小计本期为273,190,605.78元，上期为246,080,390.47元，本期较上期增长约11.01%[119] - 经营活动产生的现金流量净额本期为212,816,048.12元，上期为 - 61,716,657.07元，由负转正[119] - 投资活动现金流入小计本期为10,104,200.92元，上期为500.00元，本期较上期增长约2020740.18%[121] - 投资活动现金流出小计本期为3,980,025.70元，上期为77,228,344.23元，本期较上期下降约94.85%[121] - 投资活动产生的现金流量净额本期为6,124,175.22元，上期为 - 77,227,844.23元，由负转正[121] - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为655,000,000.00元，本期较上期下降100%[121] - 筹资活动现金流出小计本期为50,489,709.08元，上期为630,002,159.97元，本期较上期下降约92.00%[121] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 50,489,709.08元，上期为24,997,840.03元，由正转负[121] - 现金及现金等价物净增加额本期为168,450,514.26元，上期为 - 113,946,661.27元，由负转正[121] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为39.3718219921亿元，本年期初余额为39.3718219921亿元[126] - 本期增减变动金额为3.02022803亿元（股本增加）、-2.2530236797亿元（其他权益工具减少）等[127] - 综合收益总额为1.2747560016亿元[127] - 所有者投入和减少资本中股东投入普通股带来变动，金额为1.367200333亿元[127] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为1.077839195亿元[127] - 母公司所有者权益上年期末余额为50.4129934513亿元，本年期初余额为50.4129934513亿元[129] - 母公司本期增减变动金额为1.416497824亿元[129] - 母公司综合收益总额为1.7413926535亿元[129] - 母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为3.248948295亿元[131] - 上年金额中所有者权益本期增减变动金额为3.134401376亿元[133] - 2017年上半年股东投入普通股302,022,803.00元，其他投入2,777,530,450.23元，总计3,079,553,253.23元[134] - 2017年上半年利润分配为 -10,777,990.22元，其中对股东分配为 -10,778,391.95元[134] - 截至2017年6月30日期末余额为4,011,315,445.63元[134] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助（特定除外）金额为49,218,405.66元[21] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为10,104,200.92元[21] - 非经常性损益合计50,198,398.47元[22] 公司治理会议情况 - 2017年上半年筹备召开股东大会2次、董事会会议5次、监事会会议4次，通讯方式召开董事会会议2次，审议通过22项议案[32] 股权变动情况 - 2017年3月6日，原第一、二大股东将公司股份转让给郑州公用事业投资发展集团有限公司[33] - 郑州公用事业投资发展集团有限公司于2017年3月7日成为新控股股东[88] - 张舒、梁伟刚等多人于2017年4月6日因第七届董事会任期届满离任[93] - 2017年1月25日，郑州市国资委成为公司间接控股股东，最终控制方为郑州市人民政府[137] - 截至2017年6月30日，公司母公司为郑州公用事业投资发展集团有限公司，持股比例为68.73%[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 污水处理营业收入404399427.99元，营业成本209274726.46元，毛利率48.25%，营业收入较上年同期上升1.95%，营业成本较上年同期下降0.32%，毛利率较上年同期上升2.50%[39] - 供热销售营业收入34684662.33元，营业成本58388664.17元，毛利率 -68.34%，营业收入较上年同期上升30.38%，营业成本较上年同期上升12.69%，毛利率较上年同期下降27.88%[39] - 污水处理收入4.04亿元，占比48.25%；供热销售收入3468.47万元，同比下降68.34%；管网工程费收入及其他为1516.39万元，占比100%[40] - 河南地区收入4.64亿元，占比42.32%[40] 子公司盈利情况 - 中原环保水务登封有限公司净利润200.82万元；中原环保热力登封有限公司净利润574.94万元；中原环保新密热力有限公司净利润 - 1498.64万元[51] - 中原环保郑州上街水务有限公司净利润135.43万元；中原环保开封同生工业水务有限公司净利润63.43万元；中原环保伊川水务有限公司净利润 - 19.93万元[51] - 中原环保同生漯河水务有限公司净利润246.42万元；郑州市郑东新区水务有限公司净利润1332.37万元；郑州航空港区明港水务有限公司净利润 - 0.52万元[51] 股东大会投资者参与情况 - 2017年第一次临时股东大会

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.196783165亿元，上年同期调整后为2.3050288277亿元，同比减少4.70%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5687.959478万元，上年同期调整后为5536.448371万元，同比增加2.74%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4052.732346万元，上年同期调整后为3671.205492万元，同比增加10.39%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 4021.503253万元，上年同期为 - 4459.315275万元，同比减少9.82%[8] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，上年同期调整后为0.10元/股，同比减少10.00%[8] - 本报告期末总资产较上年度末调整后减少0.73%，归属于上市公司股东的净资产较上年度末调整后增加1.10%[8] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助为1665.627486万元，扣除所得税影响额19.637477万元和少数股东权益影响额（税后）10.762877万元后，非经常性损益合计1635.227132万元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27873户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 郑州公用事业投资发展集团有限公司持股比例68.73%，持股数量4.46570099亿股[12] - 前10名无限售条件股东中，郑州公用事业投资发展集团有限公司持有无限售条件股份数量为1.44547296亿股[13] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收票据期末数为3,761,120.00元，期初数为737,140.65元，变动比例410.23%[17] - 应收账款期末数为324,648,517.98元，期初数为219,735,269.13元，变动比例47.75%[17] - 存货期末数为7,426,342.42元，期初数为27,174,685.84元，变动比例 -72.67%[17] - 在建工程期末数为148,411,091.31元，期初数为103,132,079.79元，变动比例43.90%[17] - 预收款项期末数为2,854,380.10元，期初数为35,919,676.85元，变动比例 -92.05%[17] - 应付职工薪酬期末数为3,480,409.05元，期初数为30,550,869.37元，变动比例 -88.61%[17] 利润表项目关键指标变化 - 税金及附加本期数为7,859,272.07元，上期数为3,797,516.32元，变动比例106.96%[17] - 管理费用本期数为11,366,924.28元，上期数为20,592,697.65元，变动比例 -44.80%[17] - 财务费用本期数为6,483,674.24元，上期数为15,027,866.45元，变动比例 -56.86%[17] - 所得税费用本期数为732,958.60元，上期数为3,610,862.07元，变动比例 -79.70%[17]

利润分配 - 公司以649,789,659为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[82] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[83] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[83] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[83] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[83] - 公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[85] - 公司调整利润分配政策，应由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[86] - 2016年以总股本649,789,659股为基数，每10股派0.50元（含税），派发现金32,489,482.95元，现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.92%[88][91] - 2015年母公司报表实现利润总额89,489,881.43元，净利润74,515,672.91元，提取10%法定盈余公积金7,451,567.29元，可供股东分配利润99,781,542.50元；以总股本269,459,799股为基数，每10股派0.40元（含税），派发现金10,778,391.96元，现金分红占比31.65%[88] - 2014年母公司报表实现利润总额40,043,910.07元，净利润36,259,777.83元，提取10%法定盈余公积金3,625,977.78元，可供股东分配利润42,209,323.51元；以总股本269,459,799股为基数，每10股派0.36元（含税），派发现金9,700,552.76元，现金分红占比14.66%[89] - 2016年末母公司报表实现利润总额210,580,283.62元，净利润200,271,784.68元，提取10%法定盈余公积金20,027,178.47元，可供股东分配利润269,247,756.76元[93] 股权变动与控股股东变更 - 2016年9月8日，公司非公开发行302,022,803股股份购买郑州市污水净化有限公司相关资产，净化公司持有公司367,898,039股股份，占公司总股本的56.62%，成为控股股东[16] - 2017年3月6日，郑州市污水净化有限公司和郑州市热力总公司分别将其持有的本公司367,898,039股、78,672,060股股份协议转让给郑州公用事业投资发展集团有限公司，公用集团持有公司446,570,099股股份，占公司总股本的68.73%，成为控股股东[16] - 本次股份变动前股份总数为269,459,799股，变动后为649,789,659股，有限售条件股份比例从0.00%变为58.53%[131] - 郑州市污水净化有限公司因发行股份购买资产新增限售股302,022,803股，解除限售日期为2019年9月7日[133] - 财通基金等多家公司因募集资金新增限售股，解除限售日期均为2017年9月25日，合计新增限售股380,329,860股[133] - 2016年公司向净化公司非公开发行302,022,803股有限售条件流通股，发行价格10.70元/股，上市日期为2016年9月8日[134] - 2016年公司向特定投资者发行78,307,057股有限售条件流通股，发行价格14.59元/股，上市日期为2016年9月26日[134] - 募集配套资金非公开发行股份发行价格为14.59元/股，新增股份78,307,057股，上市日期为2016年9月26日[135] - 2016年向净化公司非公开发行302,022,803股股份购买资产，向特定投资者非公开发行78,307,057股募集配套资金，期末股份总数为649,789,659股，净化公司成控股股东，重组资产账面价值29亿元，资产负债率降至15.24%[136] - 2016年12月7日获批复豁免郑州公用事业投资发展集团要约收购义务，其持有446,570,099股，占总股本68.73%，股权过户2017年3月6日完成，截至2016年12月31日其为母公司，持股68.73%[137] - 2017年3月7日控股股东变更为郑州公用事业投资发展集团有限公司[142] - 2016年12月7日公司收到批复，核准豁免郑州公用事业投资发展集团有限公司要约收购义务，其因协议转让持有公司446,570,099股份，约占总股本68.73%[144] - 截至2016年12月31日，公司母公司为郑州公用事业投资发展集团有限公司，持股比例68.73%[144] - 2017年3月6日股权过户手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕[144] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入936,775,706.54元，较2015年调整后增长51.53%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润297,500,183.52元，较2015年调整后增长773.52%[18] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润220,129,860.48元，较2015年调整后增长6363.32%[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额237,942,875.49元，较2015年减少45.79%[19] - 2016年末总资产6,203,327,119.41元，较2015年末调整后增长16.20%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产5,181,135,681.45元，较2015年末调整后增长32.91%[19] - 因重大资产重组完成，公司按同一控制下企业合并的相关规定追溯调整了2015年度期初数及上年同期相关财务报表数据[19] - 2016年各季度营业收入分别为1.07亿元、3.36亿元、2.39亿元、2.54亿元[23] - 2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为329.54万元、1.23亿元、1.22亿元、4865.25万元[23] - 2016年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 124.07万元、6337.08万元、1.02亿元、5634.44万元[23] - 2016年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4459.32万元、5565.96万元、 - 1716.04万元、2.44亿元[23] - 2016年非经常性损益合计7737.03万元，2015年为3757.21万元，2014年为2445.82万元[25] - 截止2016年12月31日，公司资产总额为620332.71万元，较去年同期上升16.20%[39] - 截止2016年12月31日，股东权益525806.79万元，较去年同期上升34.33%[39] - 2016年实现营业收入93677.57万元，较去年同期上升51.53%[39] - 2016年实现利润总额31498.61万元，较去年同期上升457.46%[39] - 2016年实现净利润29836.84万元，较去年同期上升745.55%[39] - 2016年管理费用8378.34万元，同比增长9.09%；财务费用5260.66万元，同比下降34.24%[48] - 2016年经营活动现金流入小计8.88亿元，同比增长5.67%；现金流出小计6.50亿元，同比增长61.92%；现金流量净额2.38亿元，同比下降45.79%[50] - 2016年投资活动现金流入小计1.32亿元，同比下降12.04%；现金流出小计4.52亿元，同比增长12.15%；现金流量净额-3.20亿元，同比下降26.44%[50] - 2016年筹资活动现金流入小计18.75亿元，同比增长119.27%；现金流出小计12.48亿元，同比增长44.61%；现金流量净额6.28亿元，同比增长8542.49%[50] - 2016年末货币资金9.14亿元，占总资产比14.74%，较2015年末比重增加7.84%[53] - 2016年末应收账款2.20亿元，占总资产比3.54%，较2015年末比重增加2.39%[53] - 截止2016年12月31日，母公司报表实现利润总额2.1058028362亿元，实现净利润2.0027178468亿元[87] - 2016年提取10%法定盈余公积金2002.717847万元，2016年末可供股东分配的利润为2.6924775676亿元[87] - 公司流动资产期末余额为13.59亿元，期初余额为6.21亿元，增长约118.77%[196] - 公司非流动资产期末余额为48.44亿元，期初余额为47.17亿元，增长约2.69%[197] - 公司资产总计期末余额为62.03亿元，期初余额为53.38亿元，增长约16.20%[197] - 公司流动负债期末余额为3.54亿元，期初余额为8.89亿元，减少约60.17%[198] - 公司非流动负债期末余额为5.91亿元，期初余额为5.35亿元，增长约10.39%[198] - 公司负债合计期末余额为9.45亿元，期初余额为14.24亿元，减少约33.68%[198] - 公司所有者权益合计期末余额为52.58亿元，期初余额为39.14亿元，增长约34.33%[199] - 公司货币资金期末余额为9.14亿元，期初余额为3.69亿元，增长约147.47%[196] - 公司应收账款期末余额为2.20亿元，期初余额为0.61亿元，增长约258.21%[196] - 公司固定资产期末余额为28.68亿元，期初余额为22.48亿元，增长约27.59%[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年公司全年处理水量55812万立方，中水利用达到2330万立方[28][35] - 2016年公司全年供热面积达到310万平方米[28][35] - 2016年污水处理收入816520702.49元，占比87.16%，同比增长109.95%[41] - 2016年供热销售收入102724052.87元，占比10.97%，同比下降34.28%[41] 公司治理与会议情况 - 2016年公司筹备召开股东大会会议1次，董事会会议6次，监事会会议5次，通讯方式召开董事会会议5次，审议通过13项议案[35] - 报告期内公司召开股东大会1次，投资者参与比例为53.82%，召开日期为2016年05月17日[168][173] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开董事会会议6次[168] - 公司监事会由4名监事组成，其中2名为职工监事，报告期内召开监事会会议5次[169] - 独立董事李伟真、尹效华本报告期应参加董事会次数均为6次，现场出席1次，通讯方式参加5次，缺席次数为0[174] - 第七届董事会审计委员会由5人组成，独立董事占该委员会成员的五分之三[178] - 董事会审计委员会同意公司2015年度财务会计报告并提交董事会审核，建议聘请瑞华会计师事务所为2016年度审计机构[179] - 监事会在报告期内未发现公司存在风险，对监督事项无异议[181] 募集资金使用情况 - 2016年8月16日完成配套募集资金11.425亿元发行工作[36] - 2016年募集资金总额11.43亿元，已使用7.91亿元，用于污水处理系统扩能改造项目[61] - 截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金790,978,755.75元，占募集资金净额的69.23%[62] - 截至2016年8月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目756,907,277.55元，2016年10月用751,174,903.02元募集资金完成置换[62][66] - 郑州航空港区第二污水处理厂再生水（一期）工程项目承诺投资9300万元，累计投入5467.49万元，投资进度58.79%，本报告期实现效益364.76万元[65] - 偿还银行借款承诺投资59250万元，累计投入59250万元，投资进度100%[65] - 支付本次并购交易税费和中介机构费用承诺投资12000万元，累计投入10400万元，投资进度100%[65] - 补充流动资金承诺投资19700万元，累计投入3980.39万元，投资进度20.21%[66] 子公司相关情况 - 2016年公司合并范围比上年度增加1户，新增郑州航空港区明港水务有限公司，注册资本120

1 中原环保股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李建平、主管会计工作负责人王东方及会计机构负责人(会计主 管人员)杜其山声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 中原环保股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2016-48 中原环保股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 中原环保股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 末增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 总资产（元） | 6,753 ...

中原环保股份有限公司 2016 年半年度报告全文 中原环保股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-36 2016 年 08 月 1 中原环保股份有限公司 2016 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人李建平、主管会计工作负责人王东方及会计机构负责人(会计主 管人员)杜其山声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介 5 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 7 | | 第四节 | 董事会报告 9 | | 第五节 | 重要事项 16 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 23 | | 第七节 | 优先股相关情况 26 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况 27 | | 第九节 | 财务报告 28 | | ...

中原环保股份有限公司 2015 年年度报告全文 中原环保股份有限公司 2015 年年度报告（更新后） 2016 年 04 月 1 中原环保股份有限公司 2015 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李建平、主管会计工作负责人王东方及会计机构负责人(会计主管人员)杜其 山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 风险因素详见本报告第四节、九、（四）条款。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 269459799 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张舒 董事 其他公务 周翠玲 梁伟刚 董事 其他公务 周翠玲 4 中原环保股份有限公司 2015 年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 | 股票简称 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.07亿元，上年同期2.18亿元，同比减少50.72%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润329.54万元，上年同期2037.09万元，同比减少83.82%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-4459.32万元，上年同期-4883.75万元，同比增加8.69%[8] - 本报告期末总资产25.33亿元，上年度末24.19亿元，同比增加4.73%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.84亿元，上年度末9.80亿元，同比增加0.34%[8] - 2016年1 - 3月营业收入下降1.11亿元、利润总额下降2246万元、归属母公司净利润下降1708万元，下降比例分别为50.72%、78.71%、83.82%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数31989户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 郑州市热力总公司持股比例29.20%，持股数量7867.21万股[11] - 郑州市污水净化有限公司持股比例24.45%，持股数量6587.52万股[11] 重大资产重组事项 - 公司拟向郑州市污水净化有限公司发行股份购买资产，重大重组事项于4月7日获证监会审批，一季度合并报表未纳入标的资产收益[16] - 公司股票自2014年10月8日起连续停牌，于2014年10月29日按重大资产重组事项停牌[17] - 截至2016年3月31日，公司重大资产重组事项获中国证监会核准，原西区供热业务已剥离，并收购郑州市郑东新区水务有限公司为全资子公司[18] 相关承诺事项 - 郑州公用事业投资发展集团有限公司等作出关于同业竞争、关联交易等方面承诺，部分承诺起始于2014年05月29日，长期有效且履行中[20] - 郑州市污水净化有限公司作出关于规范关联交易等多项承诺，部分承诺起始于2015年01月24日，长期有效且履行中[20] 投资者沟通情况 - 2016年1月7日，公司通过电话沟通接待个人，对方询问非公开发行股票价格和时间[23] - 2016年1月12日，公司通过电话沟通两次接待个人，分别询问流动负债情况和重大资产重组批复情况[23]