利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[93] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入8.80亿元，上年同期7.48亿元，同比增长17.71%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.73亿元，上年同期1.71亿元，同比增长59.15%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.01亿元，上年同期4.99亿元，同比减少59.80%[21] - 本报告期末总资产136.92亿元，上年度末108.84亿元，同比增长25.80%[21] - 截止2020年6月30日，公司资产总额136.92亿元，同比增长25.80%[42] - 截止2020年6月30日，公司净资产64.97亿元，同比增长0.96%[42] - 2020年上半年，公司实现营业收入8.80亿元，同比增长17.71%[42] - 2020年上半年，公司实现利润总额3.46亿元，同比增长71.13%[42] - 2020年上半年，公司实现净利润2.81亿元，同比增长59.77%[42] - 营业收入合计880,142,474.79元，同比增长17.71%[45] - 经营活动产生的现金流量净额200,776,136.84元，同比下降59.80%[45] - 投资活动产生的现金流量净额 - 1,102,569,123.46元，同比增长176.31%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额2,198,765,746.14元，同比增长919.50%[45] - 2020年6月30日公司资产总计136.92亿元，较2019年12月31日的108.84亿元增长25.85%[169] - 2020年6月30日公司负债合计71.95亿元，较2019年12月31日的44.48亿元增长61.76%[172] - 2020年6月30日公司所有者权益合计64.97亿元，较2019年12月31日的64.36亿元增长0.94%[175] - 2020年6月30日母公司资产总计90.91亿元，较2019年12月31日的81.69亿元增长11.29%[179] - 2020年6月30日公司货币资金为29.00亿元，较2019年12月31日的16.07亿元增长80.49%[166] - 2020年6月30日公司应收账款为3.65亿元，较2019年12月31日的3.74亿元下降2.15%[166] - 2020年6月30日公司在建工程为43.16亿元，较2019年12月31日的24.41亿元增长76.82%[169] - 2020年6月30日公司短期借款为13.53亿元，较2019年12月31日的6.03亿元增长124.38%[169] - 2020年6月30日母公司货币资金为13.14亿元，较2019年12月31日的5.78亿元增长127.30%[176] - 2020年6月30日母公司长期股权投资为25.14亿元，较2019年12月31日的22.44亿元增长12.02%[179] - 2020年半年度营业总收入8.8014247479亿元，2019年半年度为7.4770819641亿元[186] - 2020年半年度营业总成本6.3679520034亿元，2019年半年度为5.5477432235亿元[186] - 2020年半年度净利润2.8145215337亿元，2019年半年度为1.7615556101亿元[189] - 2020年流动负债合计16.9466608114亿元，2019年为8.1929455691亿元[182] - 2020年非流动负债合计15.6599778814亿元，2019年为14.9376324097亿元[182] - 2020年负债合计32.6066386928亿元，2019年为23.1305779788亿元[182] - 2020年所有者权益合计58.3008975048亿元，2019年为58.5619983487亿元[182] - 2020年负债和所有者权益总计90.9075361976亿元，2019年为81.6925763275亿元[182] - 2020年半年度资产减值损失7263.211372万元，2019年半年度为 - 3982.686976万元[189] - 2020年半年度其他综合收益的税后净额 - 2983.035681万元，2019年半年度为34.44614万元[189] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 - 67.27万元[24] - 计入当期损益的政府补助为644.58万元[24] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 95.80万元[27] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为8013.77万元[27] 特殊业务事项 - 本期收回王新庄污水处理厂回购尾款3.78亿元，冲回前期计提的坏账准备755.45万元[27] 科技成果与人才相关 - 公司在多个业务领域累计获得专利、软件著作权等科技成果一百余项[35] - 公司2020年引进多名关键岗位人才和优秀高校毕业生[41] 公司荣誉 - 子公司郑东水务、（方城）甘江河项目公司被评为“河南省青年安全生产示范岗”[41] 业务线数据关键指标变化 - 污水处理 - 污水处理营业收入495,179,833.35元，同比增长20.70%，毛利率60.02%，同比增加7.05%[45][48] 业务线数据关键指标变化 - 工程施工及管理 - 工程施工及管理营业收入260,350,664.84元，同比增长14.33%，毛利率17.37%，同比增加1.28%[45][48] 在建工程情况 - 在建工程期末金额4,315,760,334.61元，占总资产比例31.52%，同比增加19.66%，因本期工程项目投入增加[49] 投资情况 - 报告期投资额1,804,169,516.69元，上年同期投资额545,447,052.78元，变动幅度230.77%[54] - 公司对中原环保红枫（郑州）生态科技有限公司投资2550万美元，持股51%；对中原环保（潢川）生态科技有限公司投资7757.1万美元，持股85%；对中原环保(信阳)生态有限公司投资4.9469616亿美元，持股93.1%，合计投资5.9776716亿美元[58] - 新密市农村生活污水处理项目本报告期投入3.3454511134亿美元，截至报告期末累计实际投入7.5436793187亿美元[62] - 郑东水务二期工程本报告期投入3820.774489万美元，截至报告期末累计实际投入3.7557631615亿美元[62] - 杜一沟（上蔡）河道治理本报告期投入2.9321344712亿美元，截至报告期末累计实际投入6.2648037713亿美元[62] - 民权县水利工程一体化建设及改造项目本报告期投入2.0548398978亿美元，截至报告期末累计实际投入5.2865567285亿美元[62] - 潘河、三里河综合治理工程本报告期投入1.7497717371亿美元，截至报告期末累计实际投入3.7250409534亿美元[62] 金融资产情况 - 其他权益工具投资期初数213,766,064.90元，期末数173,992,255.82元，计入权益的累计公允价值变动 - 39,773,809.08元[53] - 以公允价值计量的股票初始投资成本6265万美元，计入权益的累计公允价值变动1.1114225582亿美元，期末金额1.7379225582亿美元[69] 子公司经营数据 - 郑州市郑东子公司注册资本2亿美元，总资产7.80949404亿美元，净资产4.76297169亿美元，营业收入6785.82979万美元，营业利润4970.7416万美元，净利润4494.816671万美元[73] - 中原环保郑州上街水务有限公司营收63,391,321.70美元，净利润502,784.39美元[76] - 中原环保水务登封有限公司营收160,335,518美元，净利润 - 496,394.02美元[76] - 河南晟融新能源科技有限公司营收141,988,454.39美元，净利润1,798,271.82美元[79] - 中原晟启新能源装备有限公司营收30,976,896.17美元，净利润3,779,038.13美元[79] - 河南五建城乡建设发展有限公司营收255,070,450.45美元，净利润8,586,552.53美元[79] - 中原环保（民权）水务发展有限公司营收721,162,189.83美元，净利润 - 18,754.07美元[79] - 巩义中原环保中水电一局生态水系建设管理有限公司营收161,223,593.72美元，净利润 - 15,200.36美元[83] - 中原环保知和（郑州）水环境科技有限公司营收12,123,837.29美元，净利润1,744,935.24美元[83] - 中原环保（郑州）厨余垃圾处理有限公司营收52,308,170.47美元，净利润 - 454,283.97美元[83] - 中原环保（周口）水生态建设有限公司营收580,744,340.82美元，净利润 - 3,143.50美元[83] 股东大会情况 - 2020年4月17日召开2019年度股东大会，投资者参与比例为69.10%[92] 报告审计情况 - 公司半年度报告未经审计[94] - 公司半年度财务报告未经审计[164] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计为0万元，实际发生额合计为3251.5万元[113][115] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为10500万元，实际担保余额合计为5037.9万元[113][115] - 实际担保总额占公司净资产的比例为0.84%[115] 公司面临风险及应对策略 - 公司面临行业竞争、集团化管控、环保监管趋严等风险[87][88] - 公司应对行业竞争将围绕“大公用、大环保、大生态”业务领域推动投资工作[87] - 公司应对集团化管控将深入推进体制机制改革，加强集团化治理体系建设[87] - 公司应对环保监管趋严将实施创新驱动高质量发展战略，增强自主研发和创新能力[88] 水务公司环保数据 - 中原环保郑州上街水务有限公司COD排放浓度为30.39mg/L，排放总量为93.00t，核定排放总量为156.04t[121] - 中原环保股份有限公司港区水务分公司COD排放浓度为14.72mg/L，排放总量为258.06t，核定排放总量为1460t[121] - 中原环保股份有限公司马头岗水务分公司COD排放浓度为18mg/L，排放总量为1643.61t，核定排放总量为8760t[121] - 中原环保漯河水务科技有限公司COD排放浓度为20.45mg/L，排放总量为203.33t，核定排放总量为547.5t[121] - 郑州市郑东新区水务有限公司COD排放浓度为15mg/L，排放总量为322t，核定排放总量为912.5t/a[121] - 中原环保水务登封有限公司COD排放浓度为22.45mg/L，排放总量为86.39t，核定排放总量为549t[125] - 中原环保股份有限公司五龙口水务分公司COD排放浓度为16.05mg/L，排放总量为522.48t，核定排放总量为1464t[125] - 中原环保伊川水务有限公司COD排放浓度为15.15mg/L，排放总量为106.75t，核定排放总量为730t[125] - 各水务公司自建成运营以来，系统正常稳定运行，出水水质达标稳定排放[125] - 各水务公司均制定应急预案并在各地环保局备案，制定《环境自行监测方案》并报环保局备案或发布[129] 股权结构 - 公司无限售条件股份、人民币普通股及股份总数均为974,684,488股，占比100%[136] - 报告期末普通股股东总数为30,682，表决权恢复的优先股股东数为0[139] - 郑州公用事业投资发展集团有限公司持股669,855,147股，持股比例68.73%，质押302,766,059股[139] - 河南资产管理有限公司持股48,246,810股，持股比例4.95%[139] - 郑州投资控股有限公司持股23,646,333股，持股比例2.43%[139] - 申万菱信基金相关信托计划持股13,494,819股，持股比例1.38%[139] - 香港中央结算有限公司持股10,125,011股，持股比例1.04%[139] 人事变动 - 2020年5月25日郑

中原环保股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 中原环保股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020-18 2020 年 04 月 1 中原环保股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李建平、主管会计工作负责人杜其山及会计机构负责人(会计主 管人员)魏绍磊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 中原环保股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------| | □ 是 √ 否 | 本报告 ...

利润分配 - 公司以974,684,488为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[8] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[133] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[133] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[133] - 公司优先采用现金分红，原则上每年度进行一次现金分红，经董事会提议、股东大会批准也可进行中期利润分配[133] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[133] - 2019年度母公司报表利润总额445,924,689.81元，净利润410,832,367.59元，可分配净利润369,749,130.83元，拟每10股派2.50元，共计派发243,671,122.00元[141][145] - 2018年度母公司报表利润总额566,599,523.68元，净利润488,307,736.86元，可分配净利润439,476,963.17元，每10股派2.50元[142] - 2017年度母公司报表利润总额318,438,895.16元，净利润306,160,322.21元，可分配净利润275,544,289.99元，每10股派3.50元，每10股转增5.00股[142] - 2019年现金分红金额243,671,122.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为52.45%[142] - 2018年现金分红金额243,671,122.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为58.81%[142] - 2017年现金分红金额227,426,380.65元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为70.55%[142] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低应达20%[136] - 利润分配方案经董事会审议通过后提交股东大会，当年方案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[137] - 公司调整利润分配政策，需董事会专题论述，经独立董事审议通过后提交股东大会，由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[137] - 存在股东违规占用上市公司资金情况，分配利润时应扣减该股东所分配的现金红利以偿还占用资金[136] 财务数据 - 2019年营业收入为1,739,717,527.04元，较2018年增长69.40%[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为464,576,327.77元，较2018年增长12.13%[24] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为472,774,410.90元，较2018年增长50.90%[24] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为770,517,451.95元，较2018年增长174.17%[24] - 2019年基本每股收益为0.48元/股，较2018年增长11.63%[24] - 2019年末总资产为10,883,604,606.79元，较2018年末增长19.77%[27] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为5,993,868,111.76元，较2018年末增长3.59%[27] - 2019年各季度营业收入分别为3.13亿、4.35亿、3.62亿、6.30亿元[30] - 2019年各季度归属上市公司股东净利润分别为6175.89万、1.10亿、8528.07万、2.08亿元[30] - 2019年非流动资产处置损益为1119.09万元[32] - 其他应收款郑州市城市管理局资产处置款期初余额8.78亿元，本期收回5亿元，期末余额3.78亿元[35] - 2019年计入当期损益的政府补助为1685.11万元[36] - 2019年公司资产总额1088360.46万元，同比增长19.77%；净资产643558.62万元，同比增长5.75%[52] - 2019年公司实现营业收入173971.75万元，同比增长69.40%；利润总额52862.32万元，同比增长4.82%；净利润47804.04万元，同比增长15.06%[52] - 2019年污水处理收入1031615373.81元，占比59.30%，同比增长18.41%[53] - 2019年供热销售收入144130660.86元，占比8.28%，同比增长24.32%[53] - 2019年工程施工及管理收入461266551.56元，占比26.51%[53] - 2019年其他业务收入102704940.81元，占比5.90%，同比增长157.49%[53] - 2019年河南省地区收入1734858473.31元，占比99.72%，同比增长68.92%[56] - 污水处理营业收入10.32亿元，毛利率54.65%，同比增7.52%；工程施工及管理营业收入4.61亿元，毛利率19.36%[58] - 2019年污水处理营业成本4.68亿元，占比46.13%；供热销售营业成本1.35亿元，占比13.36%；工程施工及管理营业成本3.72亿元，占比36.68%；其他营业成本0.39亿元，占比3.82%[59] - 2019年销售费用370.87万元，同比增157.77%；管理费用9997.40万元，同比增18.38%；财务费用7161.71万元，同比增42.66%；研发费用4385.89万元，同比增19.58%[65] - 2019年研发人员124人，同比增9.73%；研发投入4385.89万元，同比增19.58%；研发投入占营业收入比例2.52%，同比降1.05%[68] - 2019年经营活动现金流入21.06亿元，同比增71.62%；经营活动现金流出13.35亿元，同比增41.15%；经营活动产生的现金流量净额7.71亿元，同比增174.17%[72] - 2019年投资活动现金流入5.43亿元，同比增253.98%；投资活动现金流出20.84亿元，同比增65.74%；投资活动产生的现金流量净额 -15.41亿元，同比增39.59%[72] - 2019年筹资活动现金流入23.82亿元，同比增31.86%；筹资活动现金流出14.51亿元，同比增143.47%；筹资活动产生的现金流量净额9.30亿元，同比降23.11%[72] - 2019年现金及现金等价物净增加额1.60亿元，同比降58.78%[72] - 2019年末货币资金16.07亿元，占总资产比例14.76%，较年初下降1.09%[74] - 2019年末应收账款3.74亿元，占总资产比例3.43%，较年初下降2.62%[77] - 2019年末存货5502.95万元，占总资产比例0.51%，较年初增加0.46%[77] - 2019年末固定资产30.57亿元，占总资产比例28.08%，较年初下降5.06%[77] - 2019年末在建工程24.41亿元，占总资产比例22.43%，较年初增加16.82%，因工程项目投入增加[77] - 报告期投资额17.87亿元，上年同期投资额7.16亿元，变动幅度149.50%[80] - 报告期内重大股权投资金额合计2.18亿元，涉及4家公司[83] - 新密农村生活污水处理项目本报告期投入4.12亿元，截至报告期末累计实际投入4.20亿元[87] - 郑东水务二期工程本报告期投入1.61亿元，截至报告期末累计实际投入3.37亿元[87] - 杜一沟（上蔡）河道治理本报告期投入2.07亿元，截至报告期末累计实际投入3.33亿元[87] - 公司项目合计预算为21.7750371698亿元，实际投入17.8654736368亿元[90] 公司股权与股东 - 2017年3月6日，公用集团成为公司控股股东，持有公司446,570,099股股份，占总股本68.73%[22] - 本次变动前有限售条件股份453,034,204股，占比46.48%；无限售条件股份521,650,284股，占比53.52%[200] - 本次变动后有限售条件股份为0股，占比0.00%；无限售条件股份974,684,488股，占比100.00%[200] - 公司曾向郑州市污水净化有限公司非公开发行302,022,803股购买资产，2019年9月9日453,034,204股解除限售上市流通，占公司股本总数的46.48%[200] - 股份总数本次变动前后均为974,684,488股，占比100.00%[200] 公司业务布局与发展 - 2017年12月21日，公司经营范围变更，涵盖环境及公用事业多领域[22] - 公司围绕“大公用、大环保、大生态”布局业务，已在多地设立30余家分子公司[42] - 公司建立智慧水务管理系统，自主研发“神州小罐”净化器系列设备及治理模式[44] - 公司已获授权、发表专利等七十余项，在多领域具备核心技术优势[45] - 公司举办首届MBA培训班，开展员工一级培训31期、各类送外培训29期，累计2710人次参训[48] - 公司研发实验室正式投用，获批郑州市水环境污染深度治理工程技术研究中心[48] - 公司自助报账及税务云、资金管理系统等项目已上线运行，通过国家工信部两化融合管理体系认证[48] - 2019年新设4家子公司，分别出资110万、2000万、1.70亿等，持股比例55%、100%、79.5%等[62] - 前五名客户合计销售金额11.57亿元，占年度销售总额比例66.48%；前五名供应商合计采购金额10.12亿元，占年度采购总额比例36.65%[63] - 中原环保知和（郑州）水环境科技有限公司新设，将在多领域进行技术开发和应用，提高公司污水处理技术研发水平[108] - 中原环保（郑州）厨余垃圾处理有限公司新设，完善产业链布局，开拓垃圾分类处理业务[108] - 中原环保（周口）水生态建设有限公司新设，是公司立足中原、对外展业举措，深耕河南市场[108] - 中原环保生态环境科技（博爱县）有限公司新设，增强污水处理和水体治理业绩，形成示范效应[108] - 公司以“创新驱动高质量发展”为总战略，围绕“大公用、大环保、大生态”业务战略，目标成为生态环境综合服务商[119] - 深入实施创新驱动高质量发展战略，为高质量发展指明方向[120] - 推进公司治理体系和治理能力现代化，实现公司治理制度化、规范化、程序化[120] - 加快生产经营智能化发展，建立智慧水务管理系统和智慧供热平台[120] - 全力推动投资工作，巩固扩大优势产业，培育新兴产业[121] - 纵深推进创新工作，优化核心技术，推动研发成果产业化及市场化[121] - 扎实推进人才队伍建设，加大高层次人才引进，完善人才培养体系[122] - 全面深化体制机制改革，建立市场化经营管理机制[122] - 加强制度建设和风险防控，提升依法治企能力，防范项目风险[124] - 全面加强安全管理，建立安全风险防控体系，维护生命财产安全[124] - 公司将围绕“大公用、大环保、大生态”业务领域，激发投资潜力和创新活力，巩固扩大优势产业[125] 子公司情况 - 中原环保水务登封有限公司净利润为 - 83.212543万元[98] - 中原环保热力登封有限公司净利润为152.556093万元[98] - 中原环保新密热力有限公司净利润为 - 1016.854408万元[98] - 郑州市郑东新区水务有限公司净利润为2141.572807万元[100] - 郑州航空港区明港水务有限公司净利润为1029.72162万元[100] - 河南五建城乡建设发展有限公司营业收入为40.80807986亿元[100] - 中原环保民权水务发展有限公司营收5.22亿元，中原环保发展有限公司营收4786.19万元，中原环保宜阳碧水生态科技有限公司营收1.67亿元等[105] 行业现状与趋势 - 污水处理行业需由“规模增长”向“提质增效”等转变，存在区域分布不均衡等问题[109][111] - 环保市场格局调整，跨区域经营趋势明显，综合性环境治理服务企业成发展趋势[111] - 集中供热行业进入转型期，面临资源、环境等多重压力，供热产品向舒适化等方向发展[111][112] - 供热行业需转变发展方式、优化结构、加快技术创新等，构建安全高效供热系统[112] - 2013年以来国家不断出台政策促进污泥处理市场发展，明确无害化处理技术及处理率规划[113] 公司面临挑战 - 环保行业传统业务需求逐渐饱和，行业细分加剧，公司面临激烈竞争[125] - 公司投资项目落地对集团化治理能力提出更高要求，风险防控能力面临新挑战[125] - 国家环保监管趋严，对公司生产运营提出新挑战[125] 审计与报告 - 公司采用

资产情况 - 本报告期末总资产103.33亿元，较上年度末增长13.72%[8] - 2019年9月30日资产总计为103.3343653978亿美元，较上一年末的90.8684815208亿美元有所增加[41] - 2019年9月30日流动资产合计30.12亿美元，较2018年12月31日的31.92亿美元下降5.67%[51] - 2019年9月30日非流动资产合计52.06亿美元，较2018年12月31日的47.24亿美元增长10.20%[51] - 2019年9月30日货币资金10.71亿美元，较2018年12月31日的7.98亿美元增长34.39%[48] - 2019年9月30日应收账款1.93亿美元，较2018年12月31日的4.57亿美元下降57.71%[48] - 流动资产合计为34.7668948742亿美元，非流动资产合计为56.1015866466亿美元[136] - 资产总计为90.8684815208亿美元[136] - 2019年第三季度公司资产总计79.1632270356亿元[148,151] - 流动资产合计31.9195948159亿元，非流动资产合计47.2436322197亿元[145,148] - 应收账款为4.5662001374亿元，其他应收款为19.2846552255亿元[145] - 长期股权投资为13.3647075899亿元，固定资产为19.8859085951亿元[145] 负债情况 - 2019年9月30日负债合计41.64亿美元，较2018年12月31日的30.01亿美元增长38.76%[44] - 2019年9月30日流动负债合计14.24亿美元，较2018年12月31日的18.11亿美元下降21.37%[44] - 2019年9月30日非流动负债合计27.40亿美元，较2018年12月31日的11.90亿美元增长130.26%[44] - 2019年9月30日长期借款14.42亿美元，较2018年12月31日的4.98亿美元增长189.52%[44] - 2019年9月30日应付债券9.97亿美元，较2018年12月31日的4.99亿美元增长100.01%[44] - 流动负债合计为18.1106167033亿美元，非流动负债合计为9.9696092399亿美元[139] - 负债合计22.128167357亿元，所有者权益合计57.0350596786亿元[151] - 流动负债合计11.9380946276亿元，非流动负债合计10.1900727294亿元[148,151] - 短期借款为8.7968125亿元，长期借款为4.34亿元[148] 所有者权益情况 - 2019年9月30日所有者权益合计61.69亿美元，较2018年12月31日的60.86亿美元增长1.36%[47] - 股本为9.74684488亿元，资本公积为37.4189355413亿元[151] - 未分配利润为7.2435314632亿元[151] 营业收入情况 - 年初至报告期末营业收入11.10亿元，较上年同期增长53.96%[8] - 2019年1 - 9月营业收入11.0975526373亿美元，较2018年1 - 9月的7.2080371359亿美元增长53.96%，主要因工程施工及管理板块收入和供热收入增加[22] - 本报告期营业总收入为3.62亿元，上期为2.39亿元，同比增长51.57%[58] - 母公司本报告期营业收入为2.10亿元，上期为1.94亿元，同比增长7.81%[69] - 合并年初到报告期末营业总收入为11.0975526373亿美元，上期为7.2080371359亿美元[76] - 母公司年初至报告期末营业收入为6.0674525142亿美元，上期为5.6356239290亿美元[107] 营业成本情况 - 2019年1 - 9月营业成本6.7349524898亿美元，较2018年1 - 9月的3.8834450312亿美元增长73.43%，原因是工程成本增加[22] - 本报告期营业总成本为2.82亿元，上期为1.58亿元，同比增长78.80%[58] - 合并年初到报告期末营业总成本为8.3709518657亿美元，上期为4.9701834059亿美元[76] - 母公司年初至报告期末营业成本为2.3131427260亿美元，上期为2.3672559716亿美元[108] 利润情况 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.57亿元，较上年同期下降5.10%[8] - 本报告期净利润为8541.28万元，上期为9416.87万元，同比下降9.30%[61] - 本报告期综合收益总额为7163.44万元，上期为2.84亿元，同比下降74.85%[64] - 本报告期基本每股收益为0.09元，上期为0.10元，同比下降10%[64] - 母公司本报告期净利润为7876.24万元，上期为9030.72万元，同比下降12.78%[69] - 合并年初到报告期末净利润为2.6156840694亿美元，上期为2.7136323415亿美元[79] - 合并年初到报告期末综合收益总额为2.4813441254亿美元，上期为4.6102071251亿美元[99] - 基本每股收益本期为0.26，上期为0.28[104] - 稀释每股收益本期为0.26，上期为0.28[105] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 1343.399440万美元，上期为1.8965747836亿美元[79] - 投资收益本期为709.078242万美元，上期为 - 3.876277万美元[76] - 净利润为226,860,619.65元，上年同期为273,175,267.06元[115] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.17亿元，较上年同期增长161.27%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为6.1677369037亿美元，较2018年的2.3606782898亿美元增长161.27%，因本期收到的污水处理费及工程费同比增加[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.9028221202亿美元，较2018年的4.2816750192亿美元增长131.28%，因对外借款增加[22] - 经营活动现金流入小计为1,379,267,911.99元，上年同期为777,697,136.96元[122] - 经营活动现金流出小计为762,494,221.62元，上年同期为541,629,307.98元[122] - 经营活动产生的现金流量净额为616,773,690.37元，上年同期为236,067,828.98元[122] - 投资活动现金流入小计为527,866,051.93元，上年同期为99,691,887.49元[122] - 投资活动现金流出小计为1,602,088,352.89元，上年同期为1,034,610,613.26元[125] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1,074,222,300.96元，上年同期为 - 934,918,725.77元[125] - 筹资活动现金流入小计为2,207,042,213.50元，上年同期为747,442,390.00元[125] - 筹资活动现金流出小计为1,216,760,001.48元，上年同期为319,274,888.08元[125] - 筹资活动产生的现金流量净额为990,282,212.02元，上年同期为428,167,501.92元[125] - 经营活动产生的现金流量净额为2.5962915138亿美元，去年同期为1.0487252267亿美元[128] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.7364373011亿美元，去年同期为 - 11.0309309872亿美元[128] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.8775797947亿美元，去年同期为3.7790736887亿美元[132] - 现金及现金等价物净增加额为2.7374340074亿美元，去年同期为 - 6.2031320718亿美元[132] - 期末现金及现金等价物余额为10.7146229355亿美元，去年同期为2.6123579952亿美元[132] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数37412名[14] - 郑州公用事业投资发展集团有限公司持股比例68.73%，为控股股东，质押股份3.03亿股[14] - 河南资产管理有限公司持股比例4.95%[14] - 郑州投资控股有限公司持股比例2.43%[14] - 申万菱信基金相关信托计划持股比例2.40%[14] - 文能持股比例0.34%[14] 其他财务指标变动情况 - 应收账款期末数为3.269526795亿美元，期初数为5.4957809481亿美元，变动比例为 - 40.51%，因污水处理费回款力度增强[22] - 在建工程期末数为16.4892855576亿美元，期初数为5.0999994052亿美元，变动比例为223.32%，因项目推进工程投入增加[22] - 长期借款期末数为14.42亿美元，期初数为4.9836亿美元，变动比例为189.35%，因项目推进长期借款增加[22] - 应付债券期末数为9.9666637965亿美元，期初数为4.9860092399亿美元，变动比例为99.89%，因发行2019年第一期中期票据[22] - 本报告期研发费用为920.53万元，上期为856.87万元，同比增长7.43%[58] - 母公司本报告期研发费用为878.25万元，上期为822.79万元，同比增长6.74%[69] - 本报告期信用减值损失为140.48万元，上期无此项损失[61] - 2019年起执行新金融工具准则等，可供出售金融资产减少2.3285590302亿美元，其他权益工具投资增加2.3285590302亿美元[135] 公司咨询与报告审计情况 - 2019年7 - 9月公司接待多次电话沟通咨询，内容涉及股东大会、经营、项目工程进展和净化公司整体上市装入进展等事项[29] - 公司第三季度报告未经审计[151]

财务数据总体情况 - 本报告期营业收入747,708,196.41元，上年同期481,936,858.99元，同比增长55.15%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润171,440,327.76元，上年同期176,746,767.53元，同比下降3.00%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额499,390,918.83元，上年同期259,699,810.00元，同比增长92.30%[21] - 本报告期末总资产9,448,699,317.11元，上年度末9,086,848,152.08元，同比增长3.98%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,714,057,806.80元，上年度末5,785,944,139.64元，同比下降1.24%[21] - 截止2019年6月30日，公司资产总额944,869.93万元，较去年同期上升35.20%[45] - 截止2019年6月30日，公司净资产609,471.58万元，较去年同期上升[45] - 本期营业收入7.48亿元，同比上升55.15%；利润总额2.02亿元，同比上升5.40%；净利润1.76亿元，同比下降0.59%[47] - 营业成本4.55亿元，同比上升67.83%；销售费用113.86万元，同比上升1097.38%；管理费用3436.36万元，同比上升16.58%；财务费用3295.16万元，同比上升387.81%；所得税费用2613.27万元，同比上升77.51%；研发投入1396.87万元，同比下降2.33%[47] - 经营活动现金流净额4.99亿元，同比上升92.30%；投资活动现金流净额 -3.99亿元，同比上升32.42%；筹资活动现金流净额2.16亿元，同比上升400.39%；现金及现金等价物净增加额3.16亿元，同比上升209.87%[47] - 2019年6月30日货币资金为1,756,373,090.94元，较2018年12月31日的1,440,339,934.10元有所增加[160] - 2019年6月30日应收账款为290,871,987.72元，较2018年12月31日的549,578,094.81元减少[160] - 2019年6月30日存货为41,669,380.27元，较2018年12月31日的4,239,878.32元大幅增加[163] - 2019年6月30日流动资产合计3,093,994,071.78元，较2018年12月31日的3,476,689,487.42元减少[163] - 2019年6月30日非流动资产合计6,354,705,245.33元，较2018年12月31日的5,610,158,664.66元增加[163] - 2019年6月30日资产总计9,448,699,317.11元，较2018年12月31日的9,086,848,152.08元增加[163] - 2019年6月30日短期借款为1,082,681,250.00元，较2018年12月31日的879,681,250.00元增加[163] - 2019年6月30日流动负债合计16.98亿元，2018年12月31日为18.11亿元[166] - 2019年6月30日非流动负债合计16.56亿元，2018年12月31日为11.90亿元[169] - 2019年6月30日负债合计33.54亿元，2018年12月31日为30.01亿元[169] - 2019年6月30日所有者权益合计60.95亿元，2018年12月31日为60.86亿元[169] - 2019年6月30日母公司流动资产合计28.80亿元，2018年12月31日为31.92亿元[173] - 2019年6月30日母公司非流动资产合计49.92亿元，2018年12月31日为47.24亿元[173] - 2019年6月30日母公司资产总计78.72亿元，2018年12月31日为79.16亿元[173] - 2019年6月30日母公司流动负债合计12.46亿元，2018年12月31日为11.94亿元[176] - 2019年6月30日母公司非流动负债合计10.18亿元，2018年12月31日为10.19亿元[176] - 2019年6月30日母公司负债合计22.64亿元，2018年12月31日为22.13亿元[176] - 2019年半年度营业总收入747,708,196.41元，2018年半年度为481,936,858.99元[180] - 2019年半年度营业总成本554,774,322.35元，2018年半年度为339,116,882.53元[180] - 2019年半年度营业利润202,232,816.35元，2018年半年度为196,349,296.37元[183] - 2019年半年度净利润176,155,561.01元，2018年半年度为177,194,554.87元[183] - 2019年半年度归属于母公司所有者的净利润171,440,327.76元，2018年半年度为176,746,767.53元[183] - 2019年半年度少数股东损益4,715,233.25元，2018年半年度为447,787.34元[187] - 2019年半年度综合收益总额176,500,022.41元，2018年半年度为177,194,554.87元[187] - 2019年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.18，与2018年半年度相同[189] - 2019年半年度母公司营业收入397,186,549.90元，2018年半年度为369,196,393.01元[189] - 2019年半年度母公司营业利润167,132,881.44元，2018年半年度为197,961,113.59元[189] - 2019年上半年净利润为1.4809824616亿元，2018年上半年为1.82868038亿元[192] - 2019年上半年综合收益总额为1.4844270756亿元，2018年上半年为1.82868038亿元[194] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到现金8.8894723624亿元，2018年上半年为6.0397873706亿元[195] - 2019年上半年经营活动现金流入小计10.5937826227亿元，2018年上半年为6.5575394758亿元[195] - 2019年上半年经营活动现金流出小计5.5998734344亿元，2018年上半年为3.9605413758亿元[198] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为4.9939091883亿元，2018年上半年为2.5969981亿元[198] - 2019年上半年投资活动现金流入小计5.2092703787亿元，2018年上半年为1.1038844917亿元[198] - 2019年上半年投资活动现金流出小计9.1995625404亿元，2018年上半年为7.0082180993亿元[198] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.9902921617亿元，2018年上半年为 - 5.9043336076亿元[198] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计11.04112726亿元，2018年上半年为3.209亿元[198] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -8,241.41元[24] - 计入当期损益的政府补助为13,220,892.21元[24] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为34,097,222.23元[28] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为63,637.32元[28] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -43,110,772.10元[28] 公司业务布局 - 公司业务涵盖“大公用、大环保、大生态”板块，在多地设立30余家分子公司开展业务[34] 在建工程情况 - 在建工程因投资项目落地，工程投入增加[35] 技术成果 - 公司已取得40项专利授权及成果认证[39] - 公司在污水深度脱氮、脱色关键技术领域实现新突破[43] 公司会议情况 - 2019年上半年筹备召开董事会会议5次，股东大会会议1次，提交董事会审议15项议案，股东大会审议6项议案[42] 业务发展情况 - 公司污水处理业务持续发展，供热面积持续增加[42] 项目进展 - 中原区等3个项目先后落地，巩义市等3个建设项目正在有序推进[43] 安全生产情况 - 开展安全生产综合应急演练10余次，企业负责人等持证率100%[44] 业务营收构成 - 污水处理营业收入4.10亿元，同比下降2.46%；供热销售营业收入6737.09万元，同比上升54.96%；工程施工及管理营业收入2.28亿元[47] 资产结构 - 货币资金期末金额17.56亿元，占总资产比例18.59%，较上年同期末比重增加7.63%；应收账款期末金额2908.72万元，占总资产比例3.08%，较上年同期末比重减少3.65%[50] - 固定资产期末金额29.51亿元，占总资产比例31.23%，较上年同期末比重减少10.28%；在建工程期末金额11.21亿元，占总资产比例11.86%，较上年同期末比重增加7.21%[50] - 短期借款期末金额10.83亿元，占总资产比例11.46%，较上年同期末比重增加7.15%；长期借款期末金额8.50亿元，占总资产比例9.00%，较上年同期末比重增加2.15%[50] 金融资产与负债 - 金融资产期初数2.33亿元，本期公允价值变动损益45.93万元，期末数2.33亿元；金融负债期末数为0[54] 投资情况 - 报告期投资额5.45亿元，上年同期投资额1.06亿元，变动幅度416.44%[56] - 报告期新设中原环保知和（郑州）水环境科技有限公司和中原环保（郑州）厨余垃圾处理有限公司，投资金额分别为550万元和2000万元[56][59] - 公司报告期内重大非股权投资项目合计本报告期投入金额5.1994705278亿元，截至报告期末累计实际投入金额12.4627670751亿元[60][63] - 新密市裕中电厂至新密城区热力管网及集中供热热网改造项目本报告期投入4721.205721万元，累计投入3.1669020591亿元，进度76.39%[60] - 郑东水务二期工程本报告期投入7135.432919万元，累计投入2.4805229133亿元，进度27.07%[60] 子公司经营情况 - 中原环保水务登封有限公司营业收入7650.075454万元，净利润 - 226.260706万元[70] - 中原环保热力登封有限公司营业收入3168.156098万元，净利润126.418822万元[70] - 郑州市郑东新区水务有限公司营业收入3364.740635万元，净利润1349.746836万元[73] - 郑州航空港区明港水务有限公司营业收入1947.628378万元，净利润712.249632万元[73] - 河南五建城乡建设发展有限公司营业收入1.4244348028亿元，净利润813.721855万元[73] - 中原环保多家子公司有不同业务营收，如中原环保中水电十一局（方城）甘江河建设项目管理有限公司营收2.4592338722亿美元，中原环保（民权）水务发展有限公司营收2.0166431284亿美元等[76] 投资与资产处置情况 - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[67][68] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[69][70] 新设公司影响 - 新设中原环保知和（郑州）水环境科技有限公司和中原环保（郑州）厨余垃圾处理有限公司，对公司业绩产生积极影响[79] 股东大会情况 - 2018年度股东大会投资者参与比例为73.64%，于2019年05月06日召开[88] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临行业竞争加剧、管理难度增大、环保监管趋严等风险[80][81] - 应对行业竞争，公司以创新驱动高质量发展，科学布局环保全产业链[80] - 应对管理难度增大

活动安排 - 公司将于2019年6月27日下午14:30-17:30参加全景网举行的2019年河南上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 网上交流时间为16:00-17:30 [1] - 活动将采取网络远程方式举行，投资者可登录"全景·路演天下"参与沟通交流 [1] 出席人员 - 公司出席人员包括董事会秘书、副总经理郑玉民先生和财务总监杜其山先生 [1] 公告信息 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公告由中原环保股份有限公司董事会于2019年6月21日发布 [1]

整体财务业绩 - 本报告期营业收入3.13亿元，上年同期2.58亿元，同比增长21.26%[10] - 归属于上市公司股东的净利润6175.89万元，上年同期5247.66万元，同比增长17.69%[10] - 经营活动产生的现金流量净额2.26亿元，上年同期1.09亿元，同比增长106.88%[10] - 基本每股收益0.06元/股，上年同期0.05元/股，同比增长20.00%[10] - 公司本期营业总收入3.13亿元，上期为2.58亿元，同比增长21.26%[57] - 本期营业总成本2.56亿元，上期为2.14亿元，同比增长19.90%[57] - 本期营业利润7378.63万元，上期为6416.33万元，同比增长15.00%[60] - 本期净利润6225.25万元，上期为5274.19万元，同比增长17.99%[60] - 本期综合收益总额1.05亿元，上期为5274.19万元，同比增长99.89%[63] - 基本每股收益本期为0.06元，上期为0.05元，同比增长20%[63] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产88.68亿元，上年度末90.87亿元，较上年度末减少2.41%[10] - 归属于上市公司股东的净资产58.80亿元，上年度末57.86亿元，较上年度末增长1.63%[10] - 2019年3月31日流动负债合计11.43亿元，较2018年12月31日的18.11亿元有所下降[43] - 2019年3月31日非流动负债合计15.26亿元，较2018年12月31日的11.90亿元有所上升[43] - 2019年3月31日负债合计26.69亿元，较2018年12月31日的30.01亿元有所下降[43] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计58.80亿元，较2018年12月31日的57.86亿元有所上升[46] - 2019年3月31日所有者权益合计61.98亿元，较2018年12月31日的60.86亿元有所上升[46] - 2019年3月31日母公司流动资产合计26.71亿元，较2018年12月31日的31.92亿元有所下降[47][50] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计47.85亿元，较2018年12月31日的47.24亿元有所上升[50] - 2019年3月31日母公司资产总计74.56亿元，较2018年12月31日的79.16亿元有所下降[50] - 2019年3月31日母公司流动负债合计6.94亿元，较2018年12月31日的11.94亿元有所下降[50][53] - 2019年3月31日母公司非流动负债合计9.68亿元，较2018年12月31日的10.19亿元有所下降[53] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为34.7668948742亿元[87] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动资产合计均为56.1015866466亿元[87] - 2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为90.8684815208亿元[87] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为18.1106167033亿元[90] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动负债合计均为11.9001231976亿元[94] - 2018年12月31日与2019年1月1日负债合计均为30.0107399009亿元[94] - 2018年12月31日与2019年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为57.8594413964亿元[94] - 2018年12月31日与2019年1月1日少数股东权益均为2.9983002235亿元[94] - 2018年12月31日与2019年1月1日所有者权益合计均为60.8577416199亿元[94] - 公司2019年第一季度流动资产合计31.92亿元，非流动资产合计47.24亿元，资产总计79.16亿元[98][101] - 公司流动负债合计11.94亿元，非流动负债合计10.19亿元，负债合计22.13亿元[101][105] - 公司所有者权益合计57.04亿元，负债和所有者权益总计79.16亿元[105] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为31773[13] - 郑州公用事业投资发展集团有限公司为控股股东，持股比例68.73%，持股数量6.70亿股[13] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为138.12万元[10] - 非经常性损益合计96.47万元[10] 财务科目变动 - 应收票据及应收账款期末数为341,696,607.95元，较期初555,350,646.21元下降38.47%，因本期收到污水处理费[21] - 存货期末数为6,625,440.51元，较期初4,239,878.32元增长56.26%，系子公司在产品增加[21] - 在建工程期末数为754,836,311.08元，较期初509,999,940.52元增长48.01%，因工程进度投入增加[21] - 短期借款期末数为482,681,250.00元，较期初879,681,250.00元下降45.13%，因本期偿还短期借款[21] - 2019年1 - 3月财务费用为16,981,479.23元，较2018年1 - 3月的8,912,755.11元增长90.53%，因中期票据及新增银行借款利息费用增加[21] - 企业所得税2019年1 - 3月为11,545,656.62元，较2018年1 - 3月的7,091,682.14元增长62.81%，因本期利润总额较上年增加[21] - 公司研发费用本期为664.67万元，上期为19.99万元，同比增长3224.99%[57] - 母公司研发费用本期为616.24万元，上期为19.99万元，同比增长3082.39%[64] 现金流量变动 - 经营活动现金流入小计较上期增长51.41%，因本期收到的污水处理费、工程施工收入同比增加[21] - 投资活动现金流入小计较上期下降94.75%，因上年同期收到履约保证金，本期无发生[21] - 筹资活动现金流入小计较上期增长44.01%，因本期银行借款同比增加[21] - 筹资活动现金流出小计较上期增长2849.41%，因本期偿还银行借款同比增加[21] - 经营活动现金流入小计本期为534,419,504.93元，上期为352,967,728.51元[74] - 经营活动现金流出小计本期为308,069,166.69元，上期为243,555,641.59元[74] - 经营活动产生的现金流量净额本期为226,350,338.24元，上期为109,412,086.92元[74] - 投资活动现金流入小计本期为307,226.88元，上期为5,857,149.00元[74] - 投资活动现金流出小计本期为472,588,866.75元，上期为629,179,635.39元[77] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 472,281,639.87元，上期为 - 623,322,486.39元[77] - 筹资活动现金流入小计本期为440,946,876.00元，上期为306,200,000.00元[77] - 筹资活动现金流出小计本期为542,818,366.15元，上期为18,404,296.06元[77] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 101,871,490.15元，上期为287,795,703.94元[77] 母公司财务情况 - 母公司本期营业收入1.71亿元，上期为1.81亿元，同比下降5.38%[64] - 母公司本期净利润5787.80万元，上期为6601.36万元，同比下降12.32%[68] 金融工具准则调整 - 2019年1月1日执行新金融工具准则，可供出售金融资产2.3285590302亿元调整为其他权益工具投资[87] 公司资产明细 - 公司应收票据及应收账款为4.57亿元，其他应收款为19.28亿元[98] - 公司存货为274.67万元，预付款项为548.11万元，其他流动资产为9.72万元[98] - 公司可供出售金融资产为2.33亿元，较之前减少2.33亿元；其他权益工具投资为2.33亿元，较之前增加2.33亿元[98] - 公司长期股权投资为13.36亿元，固定资产为19.89亿元，无形资产为10.30亿元[98] 公司负债明细 - 公司短期借款为8.80亿元，一年内到期的非流动负债为1.16亿元[101] - 公司长期借款为4.34亿元，应付债券为4.99亿元[101] 公司所有者权益明细 - 公司股本为9.75亿元，资本公积为37.42亿元，未分配利润为7.24亿元[105]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以974,684,488股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[153] - 公司优先采用现金分红，原则上每年一次，也可中期分红，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[153] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；有重大资金支出安排，最低达40%；成长期且有重大资金支出安排，最低达20%[153][154][156] - 2018年度母公司报表利润总额566,599,523.68元，净利润488,307,736.86元，提取10%法定盈余公积金48,830,773.69元，可分配净利润439,476,963.17元，拟每10股派2.50元，共派发243,671,122.00元[158][161] - 2017年度母公司报表利润总额318,438,895.16元，净利润306,160,322.21元，提取10%法定盈余公积金30,616,032.22元，可供分配净利润275,544,289.99元，每10股派3.50元，每10股转增5.00股[161][162] - 2016年度母公司报表利润总额210,580,283.62元，净利润200,271,784.68元，提取10%法定盈余公积金20,027,178.47元，年末可供股东分配利润269,247,756.76元[163] - 利润分配方案经董事会审议通过后提交股东大会，当年方案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[157] - 公司调整利润分配政策，需董事会专题论述，经独立董事审议通过后提交股东大会，由出席股东所持表决权2/3以上通过[157] - 存在股东违规占用资金情况，分配利润时扣减该股东现金红利以偿还占用资金[156] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[153] - 公司以974,684,488股为基数，向全体股东每10股派2.50元现金（含税），共计派发243,671,122.00元[167] - 2018年现金分红金额（含税）243,671,122.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为58.81%；2017年该金额为227,426,380.65元，比率为70.55%；2016年为32,489,482.95元，比率为10.92%[164] 财务数据 - 2018年营业收入为1,027,015,100.34元，较2017年增长5.19%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为414,322,454.71元，较2017年增长28.53%[24] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为281,040,481.47元，较2017年减少20.78%[24] - 2018年基本每股收益为0.43元/股，较2017年增长30.30%[24] - 2018年末总资产为9,086,848,152.08元，较2017年末增长34.40%[27] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为5,785,944,139.64元，较2017年末增长5.76%[27] - 2018年各季度营业收入分别为2.58亿、2.24亿、2.39亿、3.06亿元[30] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.52亿、1.24亿、0.94亿、1.44亿元[30] - 2018年非流动资产处置损益为3.23亿元，计入当期损益的政府补助为0.25亿元[32] - 本期对信阳市水利投资有限公司项目诚信金5亿元计提资产减值准备0.25亿元[35] - 本期对郑州市城市管理局资产处置款8.78亿元计提资产减值准备0.44亿元[36] - 截止2018年12月31日，公司资产总额908684.82万元，较去年同期上升34.50%；股东权益608577.42万元，较去年同期上升9.16%[57] - 2018年实现营业收入102701.51万元，较去年同期上升5.19%；利润总额50431.11万元，较去年同期上升47.39%；净利润41545.93万元，较去年同期上升28.46%[57] - 2018年污水处理收入871192982.41元，占比84.83%，同比增长5.90%；供热销售收入115935318.40元，占比11.29%，同比下降7.95%；其他收入39886799.53元，占比3.88%，同比增长44.08%[58] - 污水处理毛利率47.13%，同比增加4.71%；供热销售毛利率 -4.01%，同比减少0.08%[62] - 2018年污水处理营业成本460563147.00元，占比79.24%，同比下降2.77%；供热销售营业成本120588455.77元，占比20.75%，同比下降7.88%；其他营业成本49723.29元，占比0.01%，同比下降41.50%[64] - 2018年管理费用8445.495585万元，同比增长27.18%；财务费用5020.213251万元，同比增长111.09%；研发费用3667.766275万元，同比增长1789.24% [73] - 2018年研发人员数量113人，占比9.07%；研发投入金额3667.766275万元，占营业收入比例3.57% [75] - 2018年经营活动现金流入小计12.2708346791亿元，同比增长12.89%；现金流出小计9.4604298644亿元，同比增长29.21% [78] - 2018年投资活动现金流入小计1.5338129447亿元，同比增长252.56%；现金流出小计12.5767617331亿元，同比增长239.47% [78] - 2018年筹资活动现金流入小计18.06316755亿元，同比增长694.68%；现金流出小计5.9612650031亿元，同比增长414.89% [78] - 2018年现金及现金等价物净增加额3.8693585732亿元，同比增长177.73% [78] - 2018年末货币资金14.40亿元，占总资产比例15.85%，较2017年比重增加0.27%[81] - 2018年末应收账款5.496亿元，占总资产比例6.05%，较2017年比重减少2.10%[81] - 2018年末固定资产30.12亿元，占总资产比例33.14%，较2017年比重减少10.47%[81] - 2018年末在建工程5.0999994亿元，占总资产比例5.61%，较2017年比重增加2.00%[81] - 2018年末短期借款8.7968125亿元，占总资产比例9.68%，较2017年比重增加6.71%[81] - 报告期投资额7.1604857824亿元，上年同期投资额8829.444048万元，变动幅度710.98%[83] - 固定资产投资项目累计实际投入金额达7.2511404419亿元，计划投入金额为7.1604857824亿元[95][98] - 2016年非公开发行股份募集资金总额11.265亿元，累计变更用途的募集资金总额为1.783251亿元，比例为15.83%[101] - 截止2018年12月31日，本年度使用募集资金9931.185887万元，期末余额为0元[102] - 郑东水务二期工程计划投入1.7052371191亿元，累计实际投入1.7669796214亿元，进度为19.29%[95] - 新密市裕中电厂至新密城区热力管网及集中供热热网改造项目计划投入2.6946134194亿元，累计实际投入2.6946134194亿元，进度为65.00%[95] - 临颍第二污水处理厂二期工程计划投入4738.521503万元，累计实际投入4858.190955万元，进度为46.27%[95] - 民权县水务工程一体化建设及改造项目计划投入5630.757096万元，累计实际投入5630.757096万元，进度为6.91%[95] - 内黄流河沟及硝河治理计划投入586.716508万元，累计实际投入586.716508万元，进度为0.77%[95] - 杜一沟河道治理（上蔡）计划投入1.2642894076亿元，累计实际投入1.2642894076亿元，进度为14.82%[95] - 新密市城区污水和污泥处理厂项目计划投入4007.463256万元，累计实际投入4176.915376万元，进度为12.02%[95] - 募集资金初始存放余额为11.2649996163亿元，以前年度使用10.2917698962亿元，产生利息168.473912万元，发生开户费及手续费873.19元；2018年使用9931.185887万元，产生利息30.520238万元，发生手续费181.45元，8月8日销户，余额为0 [105] - 2018年公司实际使用募集资金9931.204032万元（含手续费181.45元）[105] - 截至2018年12月31日，公司以自筹资金预先投入变更后募投项目6000万元，2017年8月完成置换 [105] - 2018年3月30日公告将募集资金专户截止3月29日余额7025.100033万元及后续利息收入扣除手续费后余额6.355854万元永久性补充流动资金 [105] - 郑州航空港区第二污水处理厂再生水（一期）工程项目投资进度100%，达到预计效益 [110] - 支付本次并购交易税费和中介机构费用投资进度100% [110] - 郑州航空港区第三污水处理厂（一期）工程本报告期投入2000万元，累计投入1.1亿元，投资进度61.69% [110] - 偿还银行借款和补充流动资金投资进度均为100% [110] - 承诺投资项目本报告期投入2906.1万元，累计投入11.265亿元 [110] - 因满足环保治理要求等原因，污水处理系统扩能改造项目可行性发生变化，原募投项目取消 [110] - 郑州市城市管理局回购王新庄污水处理厂，交易价格87772.44万元，于2018年12月31日完成，该事项对公司业绩产生积极影响[118][119] - 中原环保水务登封有限公司2018年营业收入2559.64万元，净利润37.99万元[120] - 中原环保热力登封有限公司2018年营业收入5814.31万元，净利润893.08万元[120] - 中原环保新密热力有限公司2018年营业收入5779.22万元，净利润亏损10024.29万元[123] - 郑州市郑东新区水务有限公司2018年营业收入6587.01万元，净利润2149.88万元[123] - 河南五建城乡建设发展有限公司2018年营业收入17758.02万元，净利润382.77万元[123] - 中原环保发展有限公司2018年营业收入196.20万元，净利润亏损223.88万元[126][127] - 中原环保（民权）水务发展有限公司注册资本2亿元，总资产14180.38万元，净资产14092万元[126][127] - 中原环保中水电十一局（方城）潘河建设项目管理有限公司注册资本1.89亿元，总资产5670万元，净资产5670万元[126][127] - 中原环保青联建设上蔡县生态综合治理有限公司注册资本1.71亿元，总资产21455.90万元，净资产16636.80万元[126][127] 公司股权与股东 - 2017年3月6日，公用集团成为公司控股股东，持有446,570,099股股份，占总股本68.73%[22] - 郑州公用事业投资发展集团有限公司2016年11月关于12个月内不处置中原环保股票的承诺于2018年3月6日履行完毕[168] - 郑州公用事业投资发展集团有限公司2016年11月关于避免同业竞争、规范关联交易等承诺长期有效，正在履行中[168][172] - 郑州市污水净化有限公司等关于郑州新区污水处理厂和双桥污水处理厂未来处置的相关承诺正在履行中[172] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[175] 公司业务与市场 - 公司业务涵盖“大公用、大环保、大生态”等板块，下辖22家水务公司、2家供热公司等[41] - 公司污水运营综合能力达全国一流水平，拥有多项领先全国的核心技术[43] - 公司成功研发精确曝气系统等多项专利技术，达到国内先进水平[44] - 公司形成从污泥调理到资源化利用的成套技术，为污泥问题提供系统化解决方案[47] - 2018年污水处理量47923万吨

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产77.97亿元，较上年度末增长15.33%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产57.03亿元，较上年度末增长4.24%[8] - 本报告期营业收入2.39亿元，较上年同期减少3.03%；年初至报告期末营业收入7.21亿元，较上年同期增长1.44%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9377.06万元，较上年同期增长0.33%；年初至报告期末为2.71亿元，较上年同期增长0.60%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9186.90万元，较上年同期增长31.56%；年初至报告期末为2.61亿元，较上年同期增长33.69%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.36亿元，较上年同期增长18.37%[8] - 年初至报告期期末非经常性损益合计9729.06万元[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数28826户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 郑州公用事业投资发展集团有限公司持股比例68.73%，持股数量6.70亿股，其中4.53亿股质押[12] - 前10名无限售条件股东中，郑州公用事业投资发展集团有限公司持有2.17亿股人民币普通股[13] 资产负债项目变动情况 - 存货期末数为18,293,898.17元，期初数为27,663,621.83元，变动比例为-33.87%[16] - 其他流动资产期末数为75,516,845.30元，期初数为54,829,654.72元，变动比例为37.73%[16] - 可供出售金融资产期末数为315,526,637.82元，期初数为62,650,000.00元，变动比例为403.63%[16] - 在建工程期末数为523,744,743.65元，期初数为243,843,764.96元，变动比例为114.79%[16] - 其他非流动资产期末数为189,326,507.52元，期初数为376,338.38元，变动比例为50207.52%[16] - 短期借款期末数为600,000,000.00元，期初数为201,000,000.00元，变动比例为198.51%[16] - 应付职工薪酬期末数为4,140,409.53元，期初数为27,018,231.78元，变动比例为-84.68%[16] - 一年内到期的非流动负债期末数为228,337,731.92元，期初数为130,137,731.92元，变动比例为75.46%[16] - 实收资本（股本）期末数为974,684,488.00元，期初数为649,789,659.00元，变动比例为50.00%[16] 资产减值损失变动情况 - 2018年1 - 9月资产减值损失为6,576,957.41元，2017年1 - 9月为27,358,598.92元，变动比例为-75.96%[16]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入481,936,858.99元，比上年同期增长3.82%[16] - 归属于上市公司股东的净利润176,746,767.53元，比上年同期增长0.75%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润168,919,229.05元，比上年同期增长34.88%[16] - 经营活动产生的现金流量净额259,699,810.00元，比上年同期减少7.49%[16] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，与上年同期持平[16] - 加权平均净资产收益率为3.20%，比上年同期减少0.14%[16] - 本报告期末总资产6,988,856,332.60元，比上年度末增长3.37%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,420,320,121.21元，比上年度末减少0.93%[16] - 2018年上半年营业收入481,936,858.99元，同比增长3.82%；营业成本270,985,049.42元，同比增长1.21%[34] - 2018年上半年管理费用29,477,120.79元，同比增长25.12%；财务费用6,755,053.85元，同比下降38.09%；所得税费用14,721,583.19元，同比增长36.57%[35] - 2018年上半年研发投入14,302,609.58元[35] - 2018年上半年经营活动现金流净额259,699,810.00元，同比下降7.49%；投资活动现金流净额 -590,433,360.76元，同比增长509.31%；筹资活动现金流净额43,100,832.60元，同比增长170.21%[35] - 2018年上半年现金及现金等价物净增加额 -287,632,718.16元，同比下降334.95%[35] - 本报告期末货币资金为765,771,358.62元，上年同期末为1,036,506,642.81元，占总资产比重减少5.64%[40] - 本报告期末应收账款为470,241,191.93元，上年同期末为173,688,222.08元，占总资产比重增加3.95%[40] - 本报告期末存货为16,103,832.10元，上年同期末为7,968,475.57元，占总资产比重增加0.10%[40] - 本报告期末固定资产为2,901,290,939.22元，上年同期末为2,810,018,438.73元，占总资产比重减少3.50%[40] - 本报告期末在建工程为325,230,058.98元，上年同期末为182,364,052.08元，占总资产比重增加1.73%[40] - 本报告期末短期借款为301,000,000.00元，上年同期末为0，占总资产比重增加4.31%[40] - 本报告期末长期借款为478,510,000.00元，上年同期末为491,310,000.00元，占总资产比重减少1.02%[40] - 报告期投资额为105,617,279.72元，上年同期投资额为58,567,317.31元，变动幅度为80.33%[42] - 2018年6月30日，公司货币资金期末余额765771358.62元，期初余额1053404076.78元[110] - 应收账款期末余额470241191.93元，期初余额551153941.04元[110] - 其他应收款期末余额564510343.18元，期初余额24983322.44元[110] - 流动资产合计期末余额1909972544.46元，期初余额1730589489.79元[111] - 非流动资产合计期末余额5078883788.14元，期初余额5030293666.38元[111] - 短期借款期末余额301000000元，期初余额201000000元[111] - 流动负债合计期末余额780775397.45元，期初余额674863703.19元[112] - 非流动负债合计期末余额607331536.12元，期初余额510738228.17元[112] - 股本期末余额974684488元，期初余额649789659元[112] - 流动资产期末余额为19.62亿元，期初余额为17.75亿元，期末较期初增长10.51%[115] - 非流动资产期末余额为42.53亿元，期初余额为42.09亿元，期末较期初增长1.04%[116] - 资产总计期末余额为62.15亿元，期初余额为59.84亿元，期末较期初增长3.85%[116] - 流动负债期末余额为5.06亿元，期初余额为3.24亿元，期末较期初增长56.29%[117] - 非流动负债期末余额为4.39亿元，期初余额为3.45亿元，期末较期初增长27.39%[117] - 负债合计期末余额为9.45亿元，期初余额为6.69亿元，期末较期初增长41.17%[117] - 营业总收入为4.82亿元，去年同期为4.64亿元，同比增长3.82%[120] - 营业总成本为3.36亿元，去年同期为3.37亿元，同比下降0.23%[120] - 营业利润为1.96亿元，去年同期为1.87亿元，同比增长5.03%[120] - 净利润为1.77亿元，去年同期为1.76亿元，同比增长0.59%[121] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元[122] - 本期营业收入369,196,393.01元，上期356,380,873.01元[122] - 本期营业成本154,163,785.90元，上期171,626,169.24元[122] - 本期净利润182,868,038.00元，上期174,139,265.35元[122] - 本期经营活动现金流入小计655,753,947.58元，上期570,296,033.47元[127] - 本期经营活动现金流出小计396,054,137.58元，上期289,582,579.37元[127] - 本期经营活动产生的现金流量净额259,699,810.00元，上期280,713,454.10元[127] - 本期投资活动产生的现金流量净额 -590,433,360.76元，上期 -96,901,275.62元[128] - 本期筹资活动产生的现金流量净额43,100,832.60元，上期 -61,386,865.32元[128] - 本期现金及现金等价物净增加额 -287,632,718.16元，上期122,425,313.16元[128] - 经营活动现金流入小计为8.4142752104亿美元，较上期4.860066539亿美元增长73.13%[131] - 经营活动现金流出小计为6.6214797527亿美元，较上期2.7319060578亿美元增长142.37%[131] - 经营活动产生的现金流量净额为1.7927954577亿美元，较上期2.1281604812亿美元下降15.76%[131] - 投资活动现金流入小计为2947.049027万美元，较上期1010.420092万美元增长191.67%[131] - 投资活动现金流出小计为6.4902834256亿美元，较上期398.00257万美元增长1621.16%[131] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6.1955785229亿美元，较上期612.417522万美元下降1011.94%[131] - 筹资活动现金流入小计为3亿美元，上期无此数据[131] - 筹资活动现金流出小计为2.5332168723亿美元，较上期5048.970908万美元增长401.73%[132] - 筹资活动产生的现金流量净额为4667.831277万美元，较上期 - 5048.970908万美元增长192.45%[132] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.9359999375亿美元，较上期1.6845051426亿美元下降333.66%[132] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为5,258,067,941.87元[136] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为317,213,282.94元[136] - 本期综合收益总额为323,402,765.89元[136] - 本期所有者投入和减少资本为26,300,000元[136] - 本期利润分配使归属于母公司所有者权益减少32,489,482.95元[136] - 母公司上年期末所有者权益合计为5,314,970,184.39元[139] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 44,558,342.65元[140] - 母公司本期综合收益总额为182,868,038元[140] - 母公司本期利润分配使所有者权益减少227,426,380.65元[140] - 母公司本期期末所有者权益合计为5,270,411,841.74元[140] - 2018年期初所有者权益合计为5,041,299,345.13元，期末为5,314,970,184.39元，本期增加273,670,839.26元[141][144] - 2018年本期综合收益总额为306,160,322.21元[141] - 2018年利润分配中提取盈余公积30,616,032.22元，对所有者（或股东）分配32,489,482.95元[141] 各条业务线数据关键指标变化 - 污水处理业务2018年上半年营业收入420,593,733.03元，同比增长4.00%；营业成本194,536,211.00元，同比下降7.04%；毛利率53.75%，同比增长5.50%[37] - 供热销售业务2018年上半年营业收入43,476,208.95元，同比增长25.35%；营业成本76,448,838.42元，同比增长30.93%；毛利率 -75.84%，同比下降7.50%[37] - 管网工程费收入及其他业务2018年上半年营业收入4,817,841.52元，同比下降68.23%，毛利率100.00%[37] 公司业务运营情况 - 公司目前处理污水规模200万吨/日，中水利用20万吨/日，供热面积380万平方米以上[23] - 2018年上半年筹备召开股东大会会议1次，董事会会议4次，提交股东大会审议8项议案，提交董事会审议25项议案[30] - 2018年上半年以PPP投资模式中标方城县水系综合治理项目、民权县水务工程一体化建设及改造项目等[31] - 郑州市陈三桥污水处理厂二期工程项目本报告期投入5413.3万元，累计实际投入6030.7万元，进度23.00%[47] - 伊川污水处理厂（一期）提标改造工程项目累计实际投入2110.4万元[47] - 新密市长输集中供热管网项目本报告期投入257.45万元，累计实际投入1093.7万元，进度2.55%[47] - 报告期内重大非股权投资合计本报告期投入5670.8万元，累计实际投入9234.9万元[47] 公司投资与子公司情况 - 公司收购河南晟融新能源科技有限公司，投资金额75,000,000.00元，持股比例75.00%[43] - 公司新设中原环保发展有限公司，投资金额51,000,000.00元，持股比例51.00%[43] - 2018年3月10日，公司参与设立河道治理建设项目公司，投资12.53亿元，自筹比例76.50%[45] - 2018年3月10日，公司参与设立另一河道治理项目管理公司，投资14.46亿元，自筹比例76.50%[45] - 2018年3月10日，公司新设污水业务发展公司，投资10.1亿元，自筹比例50.50%[45] - 2018年5月16日，公司新设碧水生态科技有限公司，投资3487.6万元，自筹比例63.00%[45] - 2018年5月16日，公司完成对新密热力有限公司增资10亿元，自筹比例100.00%[46] - 中原环保水务登封有限公司总资产1.5538018792亿元，净资产6423.701584万元，营业收入1236.655957万元，营业利润236.354233万元，净利润182.330920万元[53] - 中原环保热力登封有限公司总资产2.135