公司治理 - 2023年独立董事出席股东大会1次，应参加董事会5次，实际参加5次[6] - 2023年独立董事参加审计委员会4次，审议14项议案[7] - 2023年所有关联交易议案经独立董事审查同意后提交审议[15] 信息披露 - 2023年度按时编制并披露多份报告[16] 人员变动 - 2023年提名张文华、钱华先生为非独立董事候选人并当选[19] - 2023年聘任张文华先生为公司副总经理[19] 其他事项 - 2023年未更换会计师事务所，续聘天衡[18] - 2023年独立董事参加新规视频培训[12] - 2024年独立董事提交2023年度履职报告[20]

会议相关 - 创元科技第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议于2024年04月02日召开[1] 议案审议 - 同意2023年度利润分配预案等多项议案提交董事会审议[1][2][3][4][6] - 同意续聘天衡所并将预案提交董事会审议，尚需股东大会审议[5] - 同意公司提请授权董事会办理小额快速融资事宜，尚需股东大会审议[7][8]

业绩总结 - 2023年公司归母净利润15529.55万元，母公司净利润4832.14万元[13] - 2023年提取法定盈余公积金483.21万元，可供股东分配利润4348.93万元[13] - 2023年初未分配利润36556.31万元，期末38077.35万元[13] 利润分配 - 2023年度拟10股派0.7元，共派发现金红利2827.89万元[13] - 分配后母公司未分配利润35249.46万元[13] 会议情况 - 第十届监事会第六次会议2024.04.03召开，3名监事参与表决[3] - 2023年度监事会工作报告等议案表决3同意0反对0弃权[6][11][15][19][22][24] - 相关议案需提交2023年度股东大会审议[7][12][16][20][27][28]

内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00458 号 创元科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了创 元科技股份有限公司(以下简称"创元科技")2023年12月 31日的财务报告内部控制有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是创元科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,创元科技于 2023年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天衡 中国注册会计师:苏娜 中国注 ...

创元科技股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年 审会计师履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，创元科技股份 有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"天衡所"）2023 年度审计过程中的履职情况 进行评估，并天衡所的审计工作履行了监督职责，现将相关情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2023 年 12 月 31 日，天衡所共有合伙人 85 人，注册会计师 419 人，注册会计师较上年增加 12 人。注册会计师中，超过 222 人 签署过证券服务业务审计报告。 天衡所 2023 年度业务收入 61,472.84 万元，其中审计业务收入 55,444.33 万元、证券业务收入 16,062.01 万元。天衡所为 90 家上 市公司提供 2022 年报审计服务，收费总额 8,123.04 万元，主要 ...

财务结构 - 财务公司注册资本100,000万元，创元集团出资80,000万元占80%，公司和苏州创元产业投资有限公司各出资10,000万元占10%[1] 业务情况 - 截止2023年12月31日，信贷业务对象限于创元集团公司及成员单位，未发生不良贷款[4] - 报告期内，财务公司进行常规稽核2次，专项稽核16次，未发现违规现象[6] 系统情况 - 建信财司云2021年1月1日正式上线，支持公司全部现有业务功能及多项新增功能[7] 财务数据 - 截止2023年12月31日，财务公司资产总额293,591.91万元[9] - 截止2023年12月31日，吸收成员单位存款余额180,500.31万元[9] - 截止2023年12月31日，向成员单位发放贷款余额141,836.00万元[9] - 截止2023年12月31日，营业收入7,587.22万元[9] - 截止2023年12月31日，实现利润总额4,422.84万元、净利润3,401.21万元（未经审计）[9] 监管指标 - 2023年12月末资本充足率为47.67%，预警范围为<10.5%[10] - 2023年12月末流动性比例为85.38%，预警范围为<25%[10] - 2023年12月末贷款比例为50.57%，预警范围为>80%[10] - 2023年12月末对外负债敞口/资本净额为0%，预警范围为>100%[10] - 2023年12月末投资比例为27.04%，预警范围为>70%[12] - 2023年12月末自有固定资产比例为0.03%，预警范围为>20%[12] 公司相关 - 截止2023年12月31日公司在财务公司账户日最高存款余额为55233.21万元[13] - 截止2023年12月31日公司在财务公司贷款余额为40900万元[13] - 截止2023年12月31日财务公司收取公司累计贷款利息金额为1481.35万元[13] - 截止2023年12月31日财务公司给予公司授信总额为7.98亿元[13]

创元科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 本人作为创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立 董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 有关法律、法规、规定和《公司章程》等内控制度的规定和要求，忠实履行独立 董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务 发展提出合理建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小 股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人袁彬，男，1981 年生，中共党员，硕士研究生，具备法律职业资格。 曾任职于上海证券交易所、华英证券，曾任东海证券董事、总经理，上海璞泰来 新能源科技股份有限公司（603659.SH）独立董事，江西天利科技股份有限公司 （300399.SZ）独立董事。现任上海缘木投资管理有限责任公司执行经理，上海 皓元医药股份有限公司（688131.SH）独立董事、康希通信科技（上海）股份有 限公司（688653，SH）独立董事。于 2021 年 12 月担任公司第十届董事会独立董 事。 （二）独立性说明 ...

创元科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 本人作为创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立 董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 有关法律、法规、规定和《公司章程》等内控制度的规定和要求，忠实履行独立 董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务 发展提出合理建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小 股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人葛卫东，男，1968 年生，硕士研究生，工程师。曾任江苏扬州机械厂 工程师，中国高科（集团）股份有限公司（600730.SH）董事会秘书助理，上海 世茂股份有限公司（600823.SH）董事会秘书、副总经理，苏州锦富新材料股份 有限公司（300128.SZ）董事会秘书、副总经理。现任苏州工业园区洽道投资管 理有限公司执行董事兼总经理。于2021年10月担任公司第十届董事会独立董事。 （二）独立性说明 本人不在创元科技担任除董事外的其他职务，与创元科技及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系， ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天衡所合伙人85人，注册会计师419人，较上年增加12人[4] - 天衡所2023年度业务收入61472.84万元，审计业务收入55444.33万元，证券业务收入16062.01万元[4] - 天衡所为90家上市公司提供2022年报审计服务，收费总额8123.04万元[4] - 2023年末，天衡所提取职业风险基金1836.89万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[4] - 天衡所近三年受行政处罚1次、监督管理措施（警示函）5次，从业人员受行政处罚1次涉及2人、监督管理措施（警示函）8次涉及15人[5] 续聘事项 - 公司拟续聘天衡所为2024年度审计机构，需股东大会审议[3] - 2024年度审计报酬拟定为150万元，其中财务报表审计费用116万元，内控审计费用34万元[7] - 2024年4月2日，审计委员会以3票同意通过续聘预案[8] - 2024年4月3日，董事会以11票同意通过续聘预案，聘用期一年[9]

业绩总结 - 2023年公司计提减值准备合计7023.41万元[1] - 计提减值准备减少2023年度净利润5800.52万元[9] - 计提减值准备减少报告期末归属母公司所有者权益4289.63万元[9] 数据详情 - 应收账款坏账准备年初15293.90万元，本期计提2382.71万元，年末17202.38万元[3][4] - 存货跌价准备年初5019.93万元，本期计提1764.12万元，年末5866.92万元[3][5] - 商誉减值准备年初17257.00万元，本期计提2017.60万元，年末19274.60万元[3][7] - 单项计提减值准备6377.87万元，含应收账款1377.87万元、其他应收款5000.00万元[8][11] - 应收票据坏账准备年初203.79万元，本期计提167.38万元，年末371.17万元[3][4] - 其他应收款坏账准备年初4343.20万元，本期计提1161.44万元，年末5503.47万元[3][4] - 合同资产减值准备年初2638.13万元，本期计提 - 351.96万元，年末2253.78万元[3][5] - 固定资产、在建工程减值准备年初393.97万元，本期计提51.35万元，年末445.32万元[3][5] 公司决议 - 公司召开第十届董事会第六次会议并形成决议[17] - 公司召开第十届监事会第六次会议并形成决议[17] - 公司召开第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议并形成决议[17] 公告发布 - 公司2024年04月09日发布2023年计提减值准备的公告[18]