存款情况 - 2024年初存放于财务公司存款余额483,609,776.42元[7] - 2024年存款本年增加4,893,216元[7] - 2024年存款本年减少46,072,942.21元[7] - 2024年末存款余额442,430,050.70元[7] - 2024年收取存款利息3,770,545.47元[7] 借款情况 - 2024年初向财务公司借款余额409,000,000元[7] - 2024年借款本年增加266,300,000元[7] - 2024年借款本年减少503,000,000元[7] - 2024年末借款余额72,300,000元[7] - 2024年支付借款利息10,104,881.60元[7]

业绩相关 - 天衡会计师事务所审计创元科技2024年度财报并出具报告[2] 资金数据 - 2024年实控人及其附属控股股东期初非经营性资金占用余额117171万[6] - 2024年子公司江苏苏净集团其他关联资金往来累计发生额（不含利息）1100万[6] - 2024年子公司江苏苏净集团期末往来资金余额1100万[6]

财务审计 - 审计创元科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[3] 审计结果 - 创元科技于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月3日[5]

会议出席情况 - 2024年独立董事出席股东大会3次，应参加董事会8次，实际参加8次[6] - 2024年独立董事参加董事会战略委员会4次等会议，共计审议32项议案[7][8] 会议审议事项 - 2024年3月26日，董事会战略委员会审议通过处置公司其他权益工具投资预案[8] - 2024年4月2日，审议通过提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项议案[8] - 2024年4月3日，审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[24] - 2024年10月29日，审议通过董事会换届选举议案[25] 其他事项 - 2024年独立董事参加后续培训提升履职能力[20] - 2024年公司按时编制并披露多项报告[23]

担保办法审议 - 公司对外担保管理办法于2025年4月3日经第十一届董事会第二次会议审议通过[1] 担保审批条件 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东大会审议[4] - 被担保对象最近一期财务报表显示资产负债率超70%需提交股东大会审议[4] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东大会审议，且股东大会审议时应经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[4][5] - 为股东、实际控制人及其关联人提供担保需提交股东大会审议，相关股东应回避表决[4][5] 董事会审批要求 - 由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的2/3以上（含）董事审议同意并作出决议[7] 担保业务办理 - 对外担保主办部门为公司财务部，董事会秘书处及法务人员协助办理[13] - 对外担保必须订立担保合同，特别重大担保合同订立应征询法律顾问或专家意见[10][11] - 担保业务办理后财务部要及时账务处理并定期与银行核对[16] - 担保合同修改、变更、展期需按原审批程序重新办理[16] - 子公司须定期向公司财务部报告担保事项变化情况[16] 信息披露与文件保管 - 被担保人债务到期前十五个工作日未履行还款义务等情况公司应及时披露信息[22] - 担保合同订立后财务部指定专人保管相关担保文件并备案[20] - 子公司、孙公司经批准签订对外担保合同应将复印件交公司财务部备案[20] 责任与实施 - 公司全体董事对违规或过失担保损失依法承担连带责任[24] - 本办法自董事会审议通过后实施，2012年11月29日下发的相关办法废止[24] - 本办法解释权归公司董事会[25]

会议情况 - 2024年独立董事出席股东大会4次，应参加董事会8次，实际参加8次[6] - 2024年独立董事参加提名与薪酬、审计等委员会及专门会议共15次，审议46项议案[8] - 2024年召开4次董事会薪酬与考核、7次审计、4次独立董事专门会议，独立董事均按时出席[8][10][14] 重要决议 - 2024年4月3日审议通过续聘2024年度会计师事务所及《2023年度高级管理人员绩效考核方案》[24][25] - 2024年10月29日审议通过董事会换届选举议案[25] - 2024年12月18日对《关于会计政策变更的审查意见》发表同意意见[15] 其他事项 - 2024年所有关联交易议案经审查同意后提交审议并披露[23] - 2024年按时编制并披露多份报告[23] - 2024年未更换会计师事务所，续聘天衡所[24] - 2024年8月参加独立董事后续培训[20] - 2024年独立董事积极与内部审计及会计师事务所沟通[16] - 董事会换届选举程序合法合规，未损害股东利益[25]

会议情况 - 2024年独立董事出席股东大会3次，应参加董事会6次，实际参加6次[8] - 2024年独立董事参加董事会提名与薪酬委员会3次，审计委员会5次，专门会议3次，审议32项议案[9] - 2024年公司召开7次董事会审计委员会会议，独立董事应出席5次，实际出席5次[9] - 2024年公司召开4次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事应出席3次，实际出席3次[13] - 2024年公司召开4次独立董事专门会议，独立董事应出席3次，实际出席3次[14] 议案审议 - 2024年2月22日审计委员会会议审议通过《关于公司与财务公司续签<金融服务协议>的预案》等议案[9] - 2024年4月2日审计委员会会议审议通过《2023年度公司财务报告》等多项报告及预案[10] - 2024年2月22日提名与薪酬委员会会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》[13] - 2024年3月26日独立董事专门会议对《关于与苏州创元集团财务有限公司续签<金融服务协议>的预案》发表同意意见[14] - 2024年4月2日独立董事专门会议对《关于2023年度利润分配预案的审查意见》等多项审查意见发表意见[14] - 2024年8月15日第十届董事会独立董事专门会议第三次会议对多项议案发表同意意见[15] 其他事项 - 2024年4月3日第十届董事会第六次会议审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[24] - 2024年10月29日2024年第四次临时股东大会审议通过董事会换届选举议案[25] - 2024年4月3日第十届董事会第六次会议审议通过《2023年度高级管理人员绩效考核方案》[27] - 2024年度独立董事积极与内部审计机构及会计师事务所沟通[16] - 2024年8月独立董事参加后续培训提高履职能力[20] - 2024年创元科技所有关联交易议案经独立董事审查同意后提交审议并披露[21] - 2024年度公司按时编制并披露多份报告，内容真实准确完整[23] - 报告由独立董事顾秦华于2025年4月3日提交[29]

会议情况 - 2024年独立董事出席股东大会3次，应参加董事会6次，实际参加6次[6] - 2024年独立董事参加董事会审计委员会5次，专门会议3次，审议27项议案[7] - 2024年公司召开7次董事会审计委员会会议，独立董事应出席5次，实际出席5次[9] - 2024年公司召开4次独立董事专门会议，独立董事应出席3次，实际出席3次[11] 报告审议 - 2024年4月2日审计委员会会议审议通过《2023年度公司财务报告》等[9] - 2024年4月29日审计委员会会议审议通过《公司2024年第一季度财务报告》等[10] - 2024年8月15日审计委员会会议审议通过《公司2024年半年度财务报告》等[10] 其他事项 - 2024年创元科技关联交易议案经审查同意后提交审议并披露[20] - 2024年度公司按时编制并披露多项报告[21] - 2024年度公司未更换会计师事务所，4月3日会议通过续聘议案[22] - 2024年10月29日召开临时股东大会完成董事会换届选举[24] - 2024年4月3日会议审议通过《2023年度高级管理人员绩效考核方案》[25]

制度概况 - 《对外捐赠管理制度》于2025年4月3日经第十一届董事会第二次会议审议通过[1] 捐赠定义与原则 - 对外捐赠指公司自愿无偿将合法财产赠与受赠对象用于公益事业[2] - 需遵循自愿无偿等原则[4][5] 捐赠类型与受益人 - 捐赠类型包括公益性、救济性和其他捐赠[6] - 受益人应为公司外部相关团体、单位、弱势群体或个人[6] 审批与报备 - 由经办部门提出方案并履行审批程序[9] - 子公司捐赠须报备公司产业部，经上级批准[10] - 报备事项建立备查账簿，报财务部和董事会秘书处备案[11] 监督检查 - 审计部不定期监督检查，违规追究责任[11][12]

会议情况 - 2024年独立董事出席股东大会1次，应参加董事会2次，实际参加2次[6] - 2024年董事会审计委员会召开7次，独立董事应出席2次，实际出席2次[7] - 2024年独立董事专门会议召开4次，独立董事应出席1次，实际出席1次[9] 议案审议 - 2024年10月29日，董事会审计委员会第一次会议审议通过3项议案[8] - 2024年12月18日，董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》[8] - 2024年12月18日，独立董事专门会议第一次会议对《关于会计政策变更的审查意见》发表同意意见[9] 其他事项 - 2024年创元科技所有关联交易议案经审查、审议通过并披露，表决程序合规[17] - 2024年度公司按时编制并披露定期报告，内容真实准确完整，审议程序合法合规[17] - 2024年度公司未更换会计师事务所，4月3日会议审议通过续聘议案[17] - 2024年10月29日公司召开第四次临时股东大会，完成董事会换届选举[18] - 2024年4月3日会议审议通过《2023年度高级管理人员绩效考核方案》，薪酬方案合理[19] - 2025年4月3日独立董事蒋薇薇提交报告[21]