安道麦股份有限公司 衍生品套期管理政策 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为有效规范套期业务，充分发挥其减轻公司生产经营中汇率与指数波 动风险的作用，安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——交易与关联交易》等适用的法律法规以及《公司章程》，制定本政策。 第二条 本政策适用于公司及其所有子公司。 第三条 作为公司汇率及指数套期相关的内部控制制度，本政策旨在减轻汇率 波动与消费者价格指数（以下简称"CPI"）对公司及所有以美元计价的适用子公司 现金流与利润的影响。 第四条 公司开展套期业务遵循合规、审慎、安全、有效原则，目的仅限于对 冲生产经营中的汇率与指数波动风险，严格禁止以投机为目的的交易行为。 第五条 公司涉及汇率与CPI波动的风险包括： 会计风险敞口是指在计价货币为美元的公司适用子公司的资产负债表上，以非 列报货币计价或与CPI挂钩的货币性资产及负债的价值，受到汇率或CPI波动影响所 产生的风险敞口。此敞口在 ...

会议情况 - 2024年召开2次董事会、2次独立董事专门会议，未召开股东大会和专门委员会会议[2][3][4] 议案审议 - 2024年第十届董事会第8、9次会议分别审议通过相关议案[7] 独立董事情况 - 黄京生出席全部董事会，未行使特别职权，现场工作2个工作日，符合独立性要求[3][7][8][9]

会议召开情况 - 2024年召开13次董事会和4次股东大会[2][3] - 2024年召开5次审计等多种委员会会议[5] 议案审议情况 - 2024年审议并披露8项关联交易议案[7] - 2024年拟续聘审计机构获独立董事赞成[9] 人员相关情况 - 2024年提名董事候选人、变更高管获同意[10][11] - 董事会审议通过高管薪酬获赞成[13] 报告相关情况 - 2024年按时编制并披露5份报告[8] - 独立董事签署2024年度述职报告时间为2025年3月12日[22] 其他情况 - 2024年独立董事未行使特别职权[14] - 2024年独立董事现场工作15个工作日[16] - 2024年独立董事参加网上业绩交流会[16]

安道麦股份有限公司 关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展衍生品套期业务的背景 安道麦股份有限公司及其子公司（以下合称"公司"）在数十个国家经营作物保护业务。公 司在许多国家的本地业务以当地货币结算，而相关子公司的记账货币为美元。此外，公司一 家主要子公司发行了以以色列谢克尔计价且与以色列消费者价格指数（CPI）挂钩的公司债券。 鉴于公司经营活动的全球性及其资产与负债的构成，公司在日常业务进程中使用衍生品套期 交易对冲与外汇汇率及 CPI 波动相关的风险。 二、衍生品套期业务概述 公司开展衍生品业务的目的仅限于套期保值，与其会计风险敞口与经济风险敞口的规模 和期限匹配。公司的衍生品套期业务通过部分经营业务所在国的银行操作。套期工具包括（除 其他外）远期、掉期、贷款与存款、期权、奇异期权及期权策略（看涨和看跌）等。公司预计 2025 年（自 2024 年股东大会审议通过起至下一年度股东大会召开之日止，"有效期"）任一 交易日的衍生品业务的最大合约价值不超过 50 亿美元。交易额度在有效期内可循环使用。 三、 开展衍生品套期业务的必要性和可行性 1 3. 流动性风险：公司及其相关子公司以外币收付款 ...

安道麦股份有限公司 2024年内部控制评价报告 安道麦股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下称"安道麦"或简称为"公司"）的内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们评价了公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司董事会及其成员、监事会及其成 员，以及高级管理人员保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何误导性陈述或重大遗 漏，对此保证承担个别及连带的法律责任。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷？ □ 是 √ 否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 三、内部控制评价工作情况 (一). 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规 ...

安道麦股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 签字注册会计师季宇亭先生自 2020 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业 服务工作，现为中国注册会计师执业会员。季宇亭先生曾为多家上市公司提供审计专业服务并担 任签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"德勤华永")作为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会和审计委员会对德勤华永在 2024 年年 报审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司董事会认为，德勤华永在资质等方面合规有 效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的 业务报告，公允表达意见；公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2025-14 号 安道麦股份有限公司 关于开展衍生品套期保值业务的公告 公司开展衍生品交易的目的仅限于套期保值，且与其会计风险敞口与经济风险敞口的规 模和期限相匹配。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2025 年 3 月 12 日，安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 10 次会 议审议通过了《关于开展衍生品套期保值业务的议案》，详情如下， 一、交易概述 1. 目的 公司及其子公司（以下合称"公司"）在全球数十个国家开展作物保护业务，在所有前 20 大市场均有直接销售业务。公司业务在许多国家以当地货币结算，而相关子公司以美元为计 价货币。此外，公司的一家主要子公司发行了以以色列谢克尔计价并与以色列消费者价格指 数（CPI）挂钩的债券。鉴于公司经营活动的全球性覆盖及资产负债的构成，公司在日常经营 1 • 为对冲汇率及消费者价格指数波动对公司财务指标的影响，公司预计开展衍生品套期保 值业务。公司开展衍生品交易仅出于套期保值的目的，与公司会 ...

业绩数据 - 2024年第四季度销售额11.13亿美元，以美元计同比减少2%，销量增长7%，价格同比下降4%[5] - 2024年第四季度调整后毛利2.8亿美元，同比增加14%，毛利率提升至25.2%[5] - 2024年第四季度调整后EBITDA为1.37亿美元，同比增长45%，利润率提升至12.3%[5] - 2024年第四季度调整后净亏损5800万美元，同比收窄43%[5] - 2024年全年销售额41.41亿美元，以美元计同比减少11%，价格同比下跌8%[5] - 2024年全年调整后毛利10.61亿美元，毛利率25.6%[5] - 2024年全年调整后EBITDA为4.69亿美元，同比增长15%，利润率提升至11.3%[5] - 2024年全年调整后净亏损2.06亿美元，同比收窄13%[5] - 2024年全年自由现金流生成2.17亿美元，2023年同期消耗1.47亿美元，同比改善3.64亿美元[5] 地区销售 - 欧洲、非洲及中东2024年全年销售额11.22亿美元，同比下降9%[16] - 北美2024年全年销售额8.51亿美元，同比增长4%[16] - 拉美2024年全年销售额10.35亿美元，同比下降20%[16] - 亚太2024年全年销售额11.33亿美元，同比下降13%[16] - 中国2024年全年销售额4.86亿美元，同比下降12%[16] 产品销售结构 - 2024年第四季度作物保护产品销售额10.22亿美元，占比92%；精细化工产品销售额9100万美元，占比8%[29] - 2024年全年作物保护产品销售额37.68亿美元，占比91%；精细化工产品销售额3.72亿美元，占比9%[29] - 2024年第四季度除草剂销售额4.36亿美元，占比39%；杀虫剂销售额3.38亿美元，占比30%；杀菌剂销售额2.48亿美元，占比22%；精细化工产品销售额9100万美元，占比8%[31] - 2024年全年除草剂销售额16.49亿美元，占比40%；杀虫剂销售额12.33亿美元，占比30%；杀菌剂销售额8.86亿美元，占比21%；精细化工产品销售额3.73亿美元，占比9%[31] 新产品与新技术 - 公司2024年推出EDAPTIS®、Feralla®等创新制剂产品[10] - 新产品导入率达22%[12] - 新型节能氯碱生产设施使氯气生产效率提高40%[12] 战略与财务指标变化 - 2024年公司启动“奋进”战略转型计划，部分关键指标改善[1][5][9] - 2024年12月31日资产总计69.64亿美元，较2023年的78.23亿美元下降10.98%；负债总计43.22亿美元，较2023年的47.27亿美元下降8.57%；权益合计26.42亿美元，较2023年的30.96亿美元下降14.66%[41] 现金流情况 - 2024年第四季度经营现金流1.26亿美元，2023年同期2.93亿美元；全年经营现金流5.28亿美元，2023年同期3.56亿美元[27] - 2024年第四季度及全年投资活动现金流净值分别为4000万美元与1.62亿美元，2023年同期分别为1.08亿美元与3.39亿美元[27] - 2024年第四季度自由现金流3800万美元，2023年同期1.3亿美元；全年自由现金流2.17亿美元，2023年同期消耗1.47亿美元[28] 汇率与利率 - 12月31日欧元/美元汇率1.041，较2023年的1.106变动(5.9%)[55] - 12月31日美元/巴西雷亚尔汇率6.192，较2023年的4.841变动(27.9%)[55] - 12月31日美元/人民币汇率7.483，较2023年的7.083变动5.7%[55] - 第四季度平均美元/巴西雷亚尔汇率5.843，较2023年的4.953变动(18.0%)[55] - 第四季度平均美元/人民币汇率7.632，较2023年的7.146变动6.8%[55] - 全年平均美元/巴西雷亚尔汇率5.390，较2023年的4.995变动(7.9%)[55] - 全年平均美元/人民币汇率7.702，较2023年的7.042变动9.4%[55] - 3月期伦敦同业拆借利率（美元）全年平均为5.06%，2023年为5.38%[55] - 3月期伦敦同业拆借利率（人民币）全年平均为1.99%，较2023年的2.32%变动(14.2%)[55] - 12月31日人民币/巴西雷亚尔汇率0.861，较2023年的0.684变动(26.0%)[55] 费用与调整 - 2024年全年与诉讼赔偿有关的费用3600万美元[51] - 2024年全年与登记减值及登记摊销变更有关的计提2800万美元[51] - 2024年全年土地与水环境清理与修复费用1800万美元[51] - 2024年第四季度固定资产减值9000万美元，2023年为3300万美元；2024年全年固定资产减值9000万美元，2023年为3300万美元[49][51] - 2024年第四季度重组与咨询费用1900万美元，2023年为900万美元；2024年全年重组与咨询费用4400万美元，2023年为900万美元[49][51]

安道麦股份有限公司董事会 2025 年 3 月 12 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事葛明、杨光富、黄京生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事葛明、杨光富、黄京生的任职经历以及签署的相关自查文件， 认为公司独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 安道麦股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

安道麦股份有限公司 财务报表 2024 年 12 月 31 日止年度 安道麦股份有限公司 财务报表 二零二四年十二月三十一日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 合并及母公司资产负债表 | 1 - 2 | | 合并及母公司利润表 | 3 - 4 | | 合并及母公司现金流量表 | 5 - 6 | | 合并及母公司所有者权益变动表 | 7 - 8 | | 财务报表附注 | 9 - 98 | 安道麦股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 人民币千元 项目 附注 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 项目 附注 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 流动资产： 流动负债： 货币资金 (五)1 3,630,608 4,881,328 短期借款 (五)21 4,748,720 5,733,522 交易性金融资产 (五)2 1,035 1,912 衍生金融负债 (五)22 278,580 607,787 衍生金融资产 (五)3 483,822 850,137 应付票据 (五)23 439,495 613,507 应收票据 (五) ...