合并资产负债表 会合01表 2024年6月30日 编制单位:陕西烽火电子股份有限公司 单位:元 注释 期末余额 上年年末余额 项 目 流动资产: 货币资金 六(一) 275, 455, 059. 22 615, 682, 827. 40 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 六(二) 54, 417, 718. 54 249, 702, 000. 92 应收账款 六(三) 1, 758, 713, 506. 44 1, 565, 976, 693. 95 应收款项融资 预付款项 六(四) 137, 902, 814. 31 72, 142, 266. 13 其他应收款 六(五) 61, 074, 948. 54 25, 615, 529. 67 存货 六(六) 898, 404, 487. 59 826, 667, 041. 09 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 六 (七) 208, 693. 07 100, 868. 90 流动资产合计 3, 186, 177, 227. 71 3, 355, 887, 228. 06 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股 ...

第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司第九届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等方式送达公司监事。公司监事张铁、宋晓辉、王 爟琪、任蒙、吴修武出席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2024-049 陕西烽火电子股份有限公司 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 1.审议通过了公司 2024 年半年度报告； 经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 审议结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2. 审议通过了公司 2024 年中期利润分配预案； 经审核，监事会认为公司 2024 年中期利润分配预案符合《公司 法》、《上市公 ...

利润分配 - 公司以603,698,677为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司拟每10股派发现金红利0.1元（含税），分配预案股本基数603,698,677股，现金分红金额6,036,986.77元，含其他方式现金分红总额9,122,594.80元，占利润分配总额比例100%[36] 财务数据对比 - 本报告期营业收入486,840,696.82元，上年同期540,246,461.00元，同比减少10.83%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -49,601,908.17元，上年同期为4,333,265.73元[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -333,280,043.89元，上年同期为 -178,068,763.47元[10] - 本报告期末总资产4,141,658,697.47元，上年度末4,308,330,726.99元，较上年度末减少3.87%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,841,154,438.57元，上年度末1,894,080,251.68元，较上年度末减少2.79%[10] - 加权平均净资产收益率为 -2.65%，上年同期为0.24%，下降2.89个百分点[10] - 报告期末公司总资产41.46亿元，较上年末减少3.78%，归属于母公司所有者权益18.48亿元，较上年末减少2.41%[16] - 报告期公司实现营业收入4.82亿元，较上年同期减少10.83%，归属于母公司的净利润 - 4881.28万元[16] - 销售费用1685.93万元，较上年同期增加41.63%，主要系咨询服务费增加所致；财务费用757.97万元，较上年同期增加141.37%，主要系贷款利息支出增加、利息收入减少所致[19] - 研发投入1.11亿元，较上年同期增加7.93%[19] - 投资收益398.75万元，占利润总额比例 - 7.14%，源于债务重组利得；资产减值914.20万元，占利润总额比例 - 16.36%，因应收账款回款[21] - 货币资金2.75亿元，占总资产比例6.65%，较上年末减少7.64个百分点，主要系支付供应商货款等所致[22] - 应收账款17.59亿元，占总资产比例42.46%，较上年末增加6.11个百分点[22] - 2024年上半年营业总收入4.82亿元，2023年上半年为5.40亿元，同比下降10.83%[83] - 2024年上半年营业收入4.87亿元，2023年上半年为5.40亿元，同比下降9.70%[84] - 2024年上半年营业成本5.61亿元，2023年上半年为5.28亿元，同比增长6.39%[84] - 2024年上半年销售费用681.74万元，2023年上半年为410.31万元，同比增长66.15%[84] - 2024年上半年管理费用1685.93万元，2023年上半年为1190.40万元，同比增长41.63%[84] - 2024年上半年研发费用9397.43万元，2023年上半年为9162.11万元，同比增长2.57%[84] - 2024年上半年财务费用1.11亿元，2023年上半年为1.03亿元，同比增长7.93%[84] - 2024年上半年营业利润5.73万元，2023年上半年为 - 0.41万元[85] - 2024年上半年净利润19.22万元，2023年上半年为312.53万元，同比下降93.85%[85] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额 - 647.21万元，2023年上半年为55.61万元[85] - 2024年上半年归属母公司所有者综合收益总额为-5607.40万元，2023年同期为4947.12万元[86] - 2024年上半年基本每股收益为-0.0821，2023年同期为0.0072[86] - 2024年上半年营业收入为2.74亿元，2023年同期为4.25亿元[86] - 2024年上半年营业利润为693.89万元，2023年同期为565.61万元[86] - 2024年上半年净利润为607.77万元，2023年同期为161.43万元[87] - 2024年上半年经营活动现金流量净额为-3.33亿元，2023年同期为-1.78亿元[89] - 2024年上半年投资活动现金流量净额为-2664.65万元，2023年同期为-7506.22万元[90] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额为1597.97万元，2023年同期为-8134.51万元[90] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-3.44亿元，2023年同期为-3.34亿元[90] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为2.68亿元，2023年同期为3.00亿元[90] - 经营活动现金流入小计为3.81亿元，较上期4.52亿元减少[92] - 经营活动现金流出小计为6.58亿元，较上期5.98亿元增加[92] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.77亿元，较上期 -1.45亿元减少[92] - 投资活动现金流入小计为1.08亿元，较上期0.5亿元增加[92] - 投资活动现金流出小计为1.05亿元，较上期1.5亿元减少[92] - 投资活动产生的现金流量净额为0.03亿元，较上期 -1.00亿元增加[92] - 筹资活动现金流入小计为0.4亿元，较上期0.8亿元减少[92] - 筹资活动现金流出小计为0.50亿元，较上期1.48亿元减少[93] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -0.10亿元，较上期 -0.68亿元增加[93] - 股东权益合计较年初20.34亿元减少至19.57亿元[95] - 2024年上半年公司股东权益合计从年初的1935449346.68元增至年末的1984913163.46元，增加49463816.78元[96] - 2024年上半年综合收益总额为48915165.39元，少数股东权益增加556066.56元[96] - 2024年专项储备提取和使用后减少7415.17元，其中本期使用4528.44元[96] - 母公司2024年年初股东权益合计为1786122468.63元，年末为1788881664.74元，增加2759196.11元[98] - 母公司2024年综合收益总额为6077726.04元[98] - 母公司2024年所有者投入和减少资本方面，因股份支付计入所有者权益使股东权益减少3035603.03元[98] - 母公司2024年专项储备提取2646700.62元，使用2879622.52元，最终减少232921.90元[98] - 2023年年末公司股本为604692321.00元，2024年年末保持不变[96] - 2023年年末母公司股本为604272777.00元，2024年年末保持不变[98] - 2024年上半年公司其他综合收益增加44581899.66元[96] - 公司 2024 年年初股东权益合计为 1,725,688,053.77 元，年末为 1,754,356,361.48 元，本年增减变动金额为 28,668,307.71 元[99] - 2024年6月30日公司货币资金期末余额为2.7545505922亿美元，期初余额为6.156828274亿美元[74] - 2024年上半年应收账款期末余额为17.5871350644亿美元，期初余额为15.6597669395亿美元[74] - 2024年6月30日存货期末余额为8.9840448759亿美元，期初余额为8.2666704109亿美元[75] - 2024年上半年资产总计期末余额为41.4165869747亿美元，期初余额为43.0833072699亿美元[76] - 2024年6月30日流动负债合计期末余额为19.6483348121亿美元，期初余额为20.3731272902亿美元[76] - 2024年上半年负债合计期末余额为21.8425717506亿美元，期初余额为22.7482504149亿美元[78] - 2024年6月30日所有者权益合计期末余额为19.5740152241亿美元，期初余额为20.335056855亿美元[78] - 2024年上半年母公司货币资金期末余额为2.0143735494亿美元，期初余额为4.8077839993亿美元[80] - 2024年6月30日母公司应收账款期末余额为13.6064847941亿美元，期初余额为12.6181604149亿美元[80] - 2024年上半年母公司流动资产合计期末余额为25.2549596099亿美元，期初余额为27.2089191936亿美元[80] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为 -42,293.32元[14] - 计入当期损益的政府补助为4,664,874.58元[14] - 非经常性损益合计6,975,479.14元[14] 公司荣誉与业务发展 - 9个项目被列入省重点新产品开发项目，“特殊作业环境噪声聋防控防护防治创新技术与应用”获国家科技进步二等奖[16] - 2024年下半年将优化业务布局，做强通信主业，发展非传统通信业务，推进收购长岭科技股权及募集配套资金进程[16] - 公司是国家高新通信及短波通信装备科研生产核心骨干企业，拥有多项核心技术和资质[17][18] 子公司经营情况 - 陕西烽火宏声科技有限责任公司营业收入13213.73万元，净利润 - 283.99万元，较上年同期收入增加31.68%[31] - 陕西烽火通信技术有限公司营业收入10255.76万元，净利润 - 314.62万元，较上年同期收入增长27.19%[31] - 西安烽火电子科技有限责任公司营业收入1285.48万元，净利润 - 681.66万元，主要因报告期收入减少、毛利率降低[30][31] - 陕西大东科技实业有限公司营业利润较上年同期增加136.06%，主要因报告期营业收入增长[31] 股东大会情况 - 2023年度股东大会投资者参与比例为46.53%，于2024年05月13日召开[34] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.17%，于2024年06月20日召开[34] 公司风险与应对 - 公司面临政策、经营、新业务培育和汇率风险，将采取聚焦主业、关注汇率等措施应对[32] 资产计量与交易 - 投资性房地产期初数和期末数均为86257600元，公司主要资产计量属性未发生重大变化[23] 环保与设备处理 - 2024上半年公司危险废物产生量20余吨，委托有资质经营单位处置量14余吨[39] - 公司按要求报废57台套老旧设备设施，达到节能降耗、减污增效效果[39] 涉诉情况 - 公司因执行异议、买卖合同、租赁合同等涉诉3起案件，涉案金额428.9万元，无预计负债，已宣判且判决生效，1起申请再审，2起申请执行[42] 关联交易 - 2024 - 2025年日常关联交易获批总额度为12076.32万元，其中采购原材料等获批额度为10068.32万元/年，销售产品等金额为400万元/年，租赁关联人资产金额为665万元/年，向关联人出租资产金额为943万元/年[44] - 2024年1 - 6月公司日常关联交易发生额共计5637.17万元，未超过获批额度[44] - 采购零部件方面，陕西烽火诺信科技有限公司交易金额为1498.87万元，占比5.07%；陕西凌云恒创科技有限公司交易金额为893.00万元，占比3.02% [44][45] - 销售商品方面，陕西凌云恒创科技有限公司交易金额为1522.57万元，占比3.21%；陕西烽火诺信科技有限公司交易金额为150.30万元，占比0.32% [45] - 供应水电汽暖方面，陕西烽火通信集团有限公司交易金额为21.77万元，占比14.32%；陕西烽火诺信科技有限公司交易金额为15.89万元，占比10.45% [45] - 出租房屋方面，宝鸡烽火涂装电子技术有限公司交易金额为178.35万元，占比18.63%；陕西烽火诺信科技有限公司交易金额为70.96万元，占比7.41% [45] - 租赁房屋及设备方面，陕西烽火通信集团有限公司交易金额为310.05万元，占比77.52% [45] - 报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[47] - 报告期未发生共同对外投资的关联交易[48] 股权收购与资金募集 - 公司拟发行股份及支付现金购买长岭电气等3名交易对方持有的长岭科技98.3950%股权，并募集配套资金[52] - 公司拟向不超35名特定对象

业绩总结 - 截止2024年6月30日，母公司报表净利润6,077,726.04元，未分配利润8,411,449.79元[1] 利润分配 - 拟每10股派现0.1元（含税），不转增不送股，拟派现6,036,986.77元[1] 审议情况 - 2024年8月27日，董事会、监事会审议通过预案，尚需股东大会通过[5][6]

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-051 陕西烽火电子股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 经2024年8月27日召开的公司第九届董事会第二十三次会议审议，决定 于2024年9月13日召开公司2024年第二次临时股东大会。 3．本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）14:50时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月 13日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年9月13日9:15至 2024年9月13日15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书（三） 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17th Floor, Building B3 Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 88681999 传真/Fax: +86 731 88681999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 8 月 | 目 录 1 | | | | --- | --- | --- | | 释 义 | | 2 | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | 正文 | 5 | | 一、《审核问询函》之问题 | | 11 5 | | 二、《审核问询函》之问题 | | 12 22 | | 三、《审核问询函》之问题 | | 13 27 | | 四、《审核问询函》之问题 | | 15 34 | | 五、《审核问询函》之问题 | | 16 41 ...

陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 与前次披露重组报告书差异情况表 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"烽火电 子"）拟以发行股份及支付现金的方式向陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创 和信投资有限公司、陕西电子信息集团有限公司（以下合称"交易对方"）购买 陕西长岭电子科技有限责任公司（以下简称"长岭科技"或"标的公司"）98.3950% 股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 上市公司于 2024 年 6 月 3 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过 了《陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书修订稿一"）。 上市公司于 2024 年 7 月 12 日收到深圳证券交易所下发的《关于陕西烽火电 子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函 〔2024〕130005 号）（以下简称"问询函"）。截至目前，公司与本次交易的 相关各方及中介机构就问询函所提问题逐项进 ...

西部证券股份有限公司 关于 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年八月 独立财务顾问声明与承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任 何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具，若上述假设不成立，本独立 财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或 需要法律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有 关政府部门、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具 的意见、说明及其他文件做出判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意 见的，独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财 务顾问并不对其他中介机构的工作过程与工作结果承 ...

北京卓信大华资产评估有限公司关于深圳证券交易所 并募集配套资金申请的审核问询函》之回复 深圳证券交易所： 陕西烽火电子股份有限公司于2024年7月12 日收到深圳证券交易所下发的 《关于陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》（审核函〔2024〕130005号，以下简称"问询函"）。北京卓信大华资 产评估有限公司对问询函有关问题进行了认真核查与落实，按照问询函的要求 对所涉及的事项进行了问题答复，现就相关事项回复如下，请予审核。 问题 7 申请文件显示：（1）本次交易选取资产基础法和收益法对标的资产100% 股权进行评估，资产基础法估值122,514.97万元，增值率为45.79%，收益法估值 124,488.62万元，增值率为48.14%，最终选取资产基础法的评估结果作为评估结 论；（2）2020年标的资产股权转让时曾以市场法评估结果作为结论，评估值 127,480.60万元，增值率57.75%；（3）本次交易中，标的资产的市盈率为20.17倍 ，高于市场可比交易平均值16.08倍和中位值13.78倍；（4）本次评估标的资产 存货增值14,372.48万元，增值率23.42 ...

西部证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所《关于陕西烽火电子股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 相关问题回复之核查意见 独立财务顾问 二〇二四年八月 深圳证券交易所： 1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 问题 | 1 3 | | 问题 | 2 28 | | 问题 | 3 43 | | 问题 | 4 62 | | 问题 | 5 75 | | 问题 | 6 87 | | 问题 | 7 94 | | 问题 | 8 136 | | 问题 | 9 146 | | 问题 | 10 166 | | 问题 | 11 171 | | 问题 | 12 185 | | 问题 | 13 191 | | 问题 | 14 199 | | 问题 | 15 237 | | 问题 | 16 245 | | 问题 | 17 290 | | 问题 | 18 295 | | | 其他 305 | | | 附表一：陕西电子控制的主要下属企业经营范围和主营业务情况表 306 | 问题 1 申请文件显示：（1）上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买陕西长 岭电子科技有限责任公司（以下简称长岭科技或标的 ...