中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 关于海南海药股份有限公司关联方 非经营性资金占用解决情况的核查意见 众环综字(2024)0201891 号 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 关于海南海药股份有限公司关联方 非经营性资金占用解决情况的核查意见 众环综字(2024)0201891号 海南海药股份有限公司全体股东： 我们接受海南海药股份有限公司（以下简称"海南海药"）委托，就公司编制的《海南海 药股份有限公司关联方非经营性资金占用解决情况说明》进行了核查。我们基于海南海药对相 关事项的说明以及已执行的核查程序发表意见。 一、海南海药对非经营性资金占用解决情况说明 （一）截止2023年12月31日重庆赛诺、重庆金赛资金占用整体情况： 单位：元 | 项目名称 | 关联方 | 2023年12月31日 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 账面余额 | 坏账准备 | | 其他应收款 | 重庆赛诺生物制药股份有限公司 | 186,624,527.40 | 27,032,358.81 | | 其他应收款 | 重庆金赛医药有限公司 | - | - | 2018年12月至2020年1月， ...

新产品和新技术研发 - 2024年6月13日重庆天地药业获复方红豆杉胶囊《药品补充申请批准通知书》成上市许可持有人[1] 其他新策略 - 2024年相关会议审议通过债务偿还协议及进展议案，赛诺生物以批文转让抵偿债务并偿还完毕[4] 未来展望 - 重庆天地药业成上市许可持有人助于丰富抗肿瘤产品管线和可持续发展[5]

《关于对海南海药股份有限公司 2023 年年报的问询函》 有关问题的回复 众环专字(2024)0204196 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 5 月 14 日发给海南海药股份有限公司（以下简称"海南海药" 或"公司"）的《关于对海南海药股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报 问询函〔2024〕第 133 号）（以下简称"问询函"）的内容，我所现就函件中需要年审 会计师核查并发表明确意见的部分回复如下： 一、年报显示，2023 年度你公司实现营业收入 14.79 亿元，同比下降 16.89%， 连续五年下降；2019 年至 2023 年，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润（以下简称"扣非后净利润"）分别为-6.27 亿元、-8.51 亿元、-13.24 亿元、- 2.47 亿元、-4.10 亿元，连续五年为负。 （1）请你公司结合行业发展情况、公司主营业务发展情况、主要产品或服务的 核心竞争力、毛利率变化情况以及债务情况等，说明公司持续经营能力是否存在重 大不确定性，是否触及本所《股票上市规则（2024 年修订）》第 9.8.1 条第（七）款 规定的其他风险警示情形。请年 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入14.79亿元，同比下降16.89%，连续五年下降[2] - 2019 - 2023年扣非后净利润分别为-6.27亿元、-8.51亿元、-13.24亿元、-2.47亿元、-4.10亿元，连续五年为负[2] - 2021 - 2023年负债合计分别为59.78亿元、50.28亿元、51.66亿元，财务利息费用分别为2.49亿元、2.18亿元、1.79亿元[9] - 2021 - 2023年公司经营活动现金净流量分别为1.08亿元、1.42亿元、1.04亿元[9] - 2023年医药整体毛利率比2022年下降3.08个百分点[9] - 2023年公司总收入14.79亿元，各季度收入分别为4.95亿元、4.65亿元、2.93亿元、2.26亿元，呈逐步下降趋势[18] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润-1.06亿元，各季度利润分别为0.05亿元、0.05亿元、-0.34亿元、-0.82亿元，呈逐步下降趋势[19] 产品数据 - 公司共有药品文号152个，其中化药文号134个，中药文号18个，在产产品84个[3] - 制剂在产产品中有12个产品22个品规通过仿制药一致性评价（或视同通过），原料药在产产品有3个通过一致性评价[3] - 2023年公司产品枫蓼肠胃康颗粒市场占有率56%，国内排名第一，头孢唑肟钠市场占有率10.6%，国内排名第二[3] 研发进展 - 2023年抗肝纤维化1类新药氟非尼酮胶囊Ⅱ期临床研究病例入组率达60%以上，抗癫痫1类创新药派恩加滨片启动Ⅱa期临床研究[6] - 2023年研发投入总金额13079.04万元，其中资本化投入7567.54万元，费用化投入5511.49万元[89] - 2023年已立项3个中药经典名方开展相关研究工作[90] - 拟围绕多领域推进8个制剂及原料药项目的一致性评价工作和20余个原料及制剂一体化仿制药研究工作[90] 未来展望 - 2024年营销工作围绕稳存量、促增量展开，集中力量开拓二、三、四终端，中药品种为重点增量品种[11] - 化药板块聚焦抗感染等六大类别，形成产品群推动结构升级；中药板块聚焦胃肠道领域，打造1个黄金单品，培育3个新品[14] - 生物医药板块择机进入细胞治疗领域，在单抗、双抗领域推动产品立项开发[15] - 2024年公司开展“能力提升建设年”专项行动，加强科技创新、市场开拓、产品能力建设[10] 资金占用与债务 - 2018 - 2020年非经营性资金占用发生额分别为4.8亿元、2.2亿元、4750万元，截至年报披露日，仍有1.87亿元占用资金尚未偿还[19] - 公司对重庆赛诺3亿元财务资助按年利率8%计提利息，截至2023年12月底已收回2.136152亿元，剩余本金8638.48万元，累计计提利息1.002396亿元，年末本息余额1.866245亿元[27] - 2023年12月28日，公司与重庆金赛、重庆赛诺就1亿元本金及利息签订《债务偿还协议》，约定2023年12月31日前偿还2000万元，2024年1月20日前偿还1000万元，剩余部分2024年6月30日前抵偿，给予13.5%债务折扣[26] 其他 - 会计师认为公司主营业务正常运营，未发现持续经营能力重大不确定性及其他风险警示情形[16] - 2020年3月公司实际控制人变更后引入央企理念，建立健全内控机制，内部控制不存在重大缺陷[30][31] - 截至公告披露日，公司不存在其他应披露未披露的资金占用和违规担保情形，不存在被实施其他风险警示或触及规范类强制退市的情形[36] - 重庆天地医药产业园一期计划投资13.95亿元，截至2023年12月31日投入9.26亿元，项目进度98%[49][50] - 公司因合同执行纠纷被起诉，一审判决向兴业财富支付2.08亿元，公司上诉，二审已开庭未判决，确认预计负债16,260.54万元[58][59]

业绩相关 - 公司于2024年4月30日披露2023年年度报告，董事会及全体董事保证内容真实、准确、完整[11] - 截至2023年末，前控股股东等非经营性占用公司资金余额为18,662.45万元[12][17] 合规检查 - 自查期间为2018年1月1日至今，查阅2018 - 2023年各年度审计报告等资料及截至2024年5月10日的股东名册[8] - 公司自查自2018年1月1日起至法律意见出具日，除已披露情形外无其他应披露未披露侵占利益情形[10] 风险情况 - 截至法律意见出具之日，公司不存在被依法强制解散实质风险[13] - 不存在法院依法受理重整、和解或破产清算申请情形[14] - 不存在深交所认定其他触发规范类退市风险警示情形[14] - 不存在因触及《上市规则(2024年)》第9.4.1条被实施规范类强制退市风险警示情形[14] - 不存在《上市规则(2024年修订)》第9.8.1条规定的触发其他风险警示的情形[20] - 不存在《上市规则(2024年修订)》第9.4.1条款规定的触发规范类强制退市风险警示的情形和第9.4.18条规定的触发规范类强制退市的情形[20] 解决方案 - 公司制定前控股股东等非经营性占用资金解决方案并实施，预计2024年6月完成变更手续[17]

海南海药股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-037 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保（均系公司对控股子公司或控股 子公司之间的担保）总额超过最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过 70% 的单位担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）金额超过公 司最近一期经审计净资产 50%。公司不存在对合并报表外单位的担保金额，达到 或超过最近一期经审计净资产 30%的情况，敬请广大投资者注意担保风险。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）于 2022 年 3 月 21 日召开的第十届董事会第二十二次会议、2022 年 4 月 8 日召开的 2022 年第二次临时股东大会、2024 年 3 月 15 日召开的第十一届董事会第八次会议、 2024 年 4 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东大会均审议通过了《关于为控股 子公司提供担保的议案》，担保期限为自股东大会审议通过之日起 3 年。具体内 容详见 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-036 海南海药股份有限公司 | | 海南省工 | | 仿制药质 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 海口市制药厂 | 业和信息 | 注射用头 | 量与疗效 | 现金 | 200.00 | 是 | 否 | | | 化厅 | 孢西丁钠 | 一致性评 | | 万元 | | | | | | | 价 | | | | | | | 海南省工 | | 仿制药质 | | | | | | 海口市制药厂 | 业和信息 | 紫杉醇注 | 量与疗效 | 现金 | 200.00 | 是 | 否 | | | | 射液 | 一致性评 | | 万元 | | | | | 化厅 | | 价 | | | | | | 海口市制药厂 | 海南省工 业和信息 | 地氯雷他 | 新成果产 | 现金 | 100.00 | 是 | 否 | | | 化厅 | 定口服液 | 业化 | | 万元 | | | | | 海南省工 | | 仿制药质 | | | | | | 海口市制药厂 | 业和信息 | 头孢克洛 胶囊 ...

公司发展战略和研发创新 - 公司发展战略以高质量发展为主题，坚持"保军、应急、为民"三个重大使命，做优做强药品制造和高端医疗器械制造两大领域，坚持"仿、创"结合，力争成为中国有影响力的抗感染类药品制造商和世界有一定影响力的高端医疗器械制造商，力争成为中国最大的原料药和中间体制造商[1][2][9] - 公司加快科技创新产业体系建设，以创新驱动企业发展，补齐发展短板，研发队伍建设与研发能力大幅提升，成立创新药研究院、中药研究院，引入高端研发人才30余名，包括国家级创新人才、首席科学家2名[3] - 公司1类新药氟非尼酮胶囊已启动Ⅱ期临床研究，病例入组率达到60%以上；1类创新药派恩加滨片已完成Ⅰ期临床试验，启动Ⅱa期临床研究[2] - 公司12个产品通过或视同通过一致性评价，完成注射用头孢他啶阿维巴坦钠、头孢克洛干混悬剂、利奈唑胺片、罗沙司他胶囊4个仿制药品种注册申报[2][3] 销售和市场拓展 - 公司持续完善销售体系建设，优化销售人员激励机制，不断引进优秀销售人才，加大重点市场、重要产品的市场推广工作力度，努力提升公司业绩[11][14] - 公司将采取各类措施，引进产品，不断完善公司产品结构[11] 资金运营和利润分配 - 公司2023年度不进行利润分配，主要用于研发支出、技改、销售团队及渠道建设及生产经营等所需大量资金，保障公司中长期发展战略的顺利实施[6][7] - 公司目前经营状况良好，资金运作正常，不存在资金链紧张的风险[13] 海南自贸港政策影响 - 海南封关政策为公司带来税收优惠、人才引进等方面的机遇[4] - 公司正在积极关注及持续跟进相关政策，同时紧跟行业发展趋势和国家发展战略，抓住海南自贸港发展机遇[4] 生产基地建设 - 公司的江苏生产基地正在进行技改，随着各个技改项目的完成，将进一步提升公司的竞争力和效益[6] - 公司正在积极推进重庆乌扬医药产业园的原料药产品的符合性检查工作，并根据市场需求规模投产[10] 关联交易 - 公司控股子公司天地药业以原料药生产为主，是公司原料药产业链的重要一环，公司将依托天地药业构建全产业链协同优势[12] - 公司持有江苏普健药业有限公司股权，旨在依托普健药业打造中间体产业链板块，构建全产业链协同优势[15]

股权信息 - 控股股东海南华同实业有限公司持股296,989,889股，占总股本22.89%[2] 股东大会信息 - 2024年5月23日15：00召开2023年年度股东大会，网络投票时间有规定[4] - 股权登记日为2024年5月16日[5] - 会议地点在海南省海口市秀英区公司会议室[6] - 提交多项议案表决[6] - 登记时间为2024年5月17日，地点在董事会办公室[9] - 联系电话和传真0898 - 36380609，联系人王小素、曾文燕[9] - 网络投票代码“360566”，简称“海药投票”[15] 授权信息 - 可授权代表出席股东大会并行使表决权[19] - 同意多项议案[19] - 授权委托书有效期至股东大会结束，剪报等均有效[20]

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-031 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会议 于 2024 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 5 月 7 日以电子 邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过 了如下议案： 审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》 根据公司资金需求和未来发展战略需要，公司拟接受控股股东海南华同实业 有限公司之控股股东新兴际华医药控股有限公司向公司提供的财务资助，本次财 务资助金额最高不超过人民币 5 亿元，财务资助期限为三年，在上述财务资助额 度内，资金可以滚动使用，公司无需对该项财务资助提供任何抵押或担保。本次 借款的资金主要用于海南海药主营业务及补充流动资金。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易， 王建平先生、封 ...