财务数据 - 截至2024年12月31日，海南海药在财务公司存款余额17,923.54万元[8] - 截至2024年12月31日，财务公司为海南海药贷款余额39,900.00万元[8] - 截至2024年12月31日，财务公司为海口市制药厂贷款余额28,500.00万元[8] - 截至2024年12月31日，财务公司为重庆天地药业贷款余额4,500.00万元[8] - 截至2024年12月31日，财务公司为湖南柳城中药饮片贴现金额112.18万元[8] - 截至2024年12月31日，财务公司为重庆天地药业贴现金额400.00万元[8] - 截至2024年12月31日，公司资产总额1,031,183.57万元，负债总额922,212.71万元，所有者权益108,970.85万元，净利润4,889.12万元[27] 公司概况 - 财务公司注册资本10亿元人民币，由新兴际华集团有限公司出资[9] - 财务公司建立13大类158项制度[15] - 财务公司成立于2021年1月29日，是具有企业法人地位的非银行金融机构[8] 指标情况 - 截至2024年12月31日，公司资本充足率为19.20%，标准值≥10.5%[28] - 截至2024年12月31日，公司流动性比率为57.85%，标准值≥25%[29] - 截至2024年12月31日，公司贷款比例为56.67%，标准值≤80%[29] - 截至2024年12月31日，公司集团外负债比例为0%，标准值≤100%[29] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑余额/资产余额为0.56%，标准值≤15%[29] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑业务余额/存放同业余额为1.14%，标准值≤300%[29] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑和转贴现总额/资本净额为5.05%，标准值≤100%[29] - 截至2024年12月31日，公司承兑汇票保证金余额/存款余额为0.06%，标准值≤10%[29] - 截至2024年12月31日，公司投资比例为0%，标准值≤70%[29] 资质审核 - 审核认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[3]

审计相关 - 审计海南海药公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 审计报告日期为2025年4月10日[7] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有一定风险[5]

2024年情况 - 独立董事应参加董事会15次，通讯参加15次，出席股东大会3次[3] - 参加审计、提名等各类委员会会议及专门会议共16次[4][5][6] - 现场工作时间达15天[7] - 关联交易合规，聘任中审众环为审计机构[9] - 召开两次董事会审议补选董事议案[9] 2025年展望 - 独立董事按要求履职促进董事会运作[12] - 维护公司及股东合法权益[12]

人员履职 - 陆涛2024年5月23日当选海南海药第十一届董事会独立董事[3] - 报告期陆涛应参加董事会10次，通讯参加10次，出席股东大会1次[4] - 报告期陆涛参加审计、提名、战略等会议共6次，出席独立董事专门会议1次[5][6][7] - 报告期陆涛现场工作时间11天[9] 公司运营 - 2024年度公司关联交易遵循公平原则，审议程序合法合规[10] - 2024年度公司聘任中审众环会计师事务所为财务和内控审计机构[11] - 公司建立完善法人治理结构，制订高管绩效评价和薪酬管理制度[11]

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会15次，现场出席2次，通讯参加13次，出席股东大会4次[3] - 2024年独立董事参加2次提名委员会会议，出席6次专门会议，现场工作15天[5][7] 委员会会议 - 2024年审计委员会召集人组织召开6次会议[4] 合规情况 - 2024年关联交易遵循公平原则，审议程序合法合规[8] - 2024年财务报告及信息真实完整准确，保持有效内控[9] 机构聘任与选举 - 2024年聘任中审众环为审计机构，程序合规[9] - 2024年两次董事会补选董事，程序合规[9] 公司制度 - 公司建立完善法人治理结构，制订高管绩效和薪酬制度[9]

审计机构信息 - 截至2024年末，中审众环合伙人216人，注册会计师1304人[2] 审计相关会议 - 2024年11月28日，审计委员会会议通过续聘中审众环议案[6] - 2024年12月2日，董事会会议审议续聘议案并经股东大会通过[3] - 2025年1月13日，公司召开2024年报审前沟通会[6] - 2025年4月8日，审计委员会与审计机构召开2024年年报事项沟通会[7] 审计结果与评价 - 中审众环对2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为中审众环2024年年报审计表现良好，按时完成工作[9]

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-030 海南海药股份有限公司 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"18 号解释"），其中规定了"关 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容。该解释自印发之日起 施行。根据 18 号解释要求，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起 始日开始执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行 18 号解释的相关规定。其他未变更部分， 仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、 ...

公司治理 - 2024年度召开3次监事会会议[2] - 2024年11月28日举办合规专题培训，85人参加[4] 监管情况 - 2024年4月25日收到海南监管局《行政处罚决定书》[3][4][5] - 2024年11月12日收到海南监管局《行政监管措施决定书》[4] 财务审计 - 中审众环对2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[4] 合规情况 - 2024年度对外担保符合规定，财务风险可控[5] - 已完成历史年度资金占用情况整改[5] - 关联交易符合市场原则，决策程序合法合规[6] - 2024年度内部控制无重大和重要缺陷[6] 未来展望 - 2025年监事会将围绕多事项进行检查和监督[7]

公司概况 - 公司创立于1965年，是我国第一批上市的医药制造企业，也是海南省医药行业第一家上市公司，有产品文号157个[29] 生产基地 - 海口生产基地占地约515亩，厂房面积23.1万平方米，有17个生产车间，37条生产线，140个产品批准文号[34] - 重庆生产基地有专利23项、医药原料药批准文号12个、制剂批准文号5个，5条通过GMP认证的生产线[36] - 重庆医药产业园项目占地370亩，有7条原料药生产线，涉及22个产品品种[36] - 江苏生产基地具备年产3 - OH 350吨、7 - ANCA 80吨、氨曲南小环50吨、氮杂甲酸600吨等生产能力[41] 产业链与医院 - 特色中药产业链规划普通中药饮片品种580个，认证毒性中药饮片品种9个[42] - 鄂钢医院核定开放床位数508张，现有职工472人，其中医生121人，医技59人，护士196人[42] 研发进展 - 2024年氟非尼酮胶囊完成II期临床试验期中分析[45] - 公司通过或视同通过一致性评价制剂产品达15个，利奈唑胺及罗沙司他获得原料药上市申请批准通知书[56] - 经典名方达原饮项目获得2024年第一批海口市重大科技创新项目立项批复，枫蓼肠胃康颗粒研发及其产业化项目荣获中国民族医药学会科学技术一等奖[54] - 2024年完成7个新增仿制药及一致性评价项目揭榜挂帅公告及评审[167] - 2024年获得仿制药批件1个，一致性评价批件4个，MAH受让2个[170][174] - 中药研发项目临床病例入组率达到67.2%[176] - 截至2024年底，公司拥有授权专利68件，其中发明专利48件，2024年申请专利5件，获得授权专利8件[178] - 2022 - 2024年研发投入金额分别为1.42亿元、1.31亿元、1.24亿元，研发投入强度分别为8%、8.85%、12.48%[181] 市场与销售 - 2024年公司拟引进ECMO配套产品，成为5款海外产品全国独家销售总代理[58] - 紫杉醇注射液中选河南十三省联盟国采接续，替格瑞洛片2024年中选河南、山东两个国采接续项目，头孢味辛钠在江苏11省联盟接续采购中以第一顺位中标[61] 运营数据 - 牛耳枫合作商种植面积由2000亩增加至3500亩[62] - 海口药厂委托生产累计增收980万元，冻干粉针剂产能利用率提升37.92%，青霉素片剂产能利用率提升57.93%[62] - 湖南廉桥仓储中心仓库总体利用率62%，冷库利用率达到100%，仓储收入同比增长19.38%[62] 资金与融资 - 两非两资处置累计回流资金6155.77万元，全年诉讼现金回款1021.3万元[64] - 2024年海南海药融资平均利率同比下降0.26%[64] 公司治理 - 股东大会召开4次，审议议案16项；董事会召开次数占比15%，审议议案34项；监事会召开3次，审议议案8项；召开专门委员会会议9次[72] - 第十一届董事会由9名董事组成，其中4名有药企管理经验、2名是医药专家、2名有财务管理专长、1名是投资专家[74] 投资者关系 - 2024年公司披露116份公告[77] - 2024年公司接听投资者来电约214次，“互动易”答复投资者216次[77] - 报告期内投教专栏共发布文章25篇，阅读量为19264人次[77] - 近20名投资者参加《股东来了》走进海药厂区活动[77] 制度建设 - 报告期公司共有制度文件1322份，修订制度35份、新增制度35份[91][92] - 合规管理能力水平提升专项活动制定“一业一标”清单50余项、流程图590余张，覆盖所属企业10余户，完成合规数据信息化录入800余条[95] 风险与培训 - 2024年面向全次级员工累计69人次开展风险调研，订立5个一级风险指标、73个二级风险指标的风险监测指标体系[97] - 法务部内部开展法律培训6场次[100] - 审计部开展内部控制专项培训累计11场[102] - 财务部2024年开展财务专题培训10场[105][114] - 董办2024年组织开展培训10场[107][109] 党建工作 - 全年组织召开13次理论学习中心组学习[110][113] - 9月举办党务人员能力提升培训班，60余人参加[118][120] - 党建管理制度新增18项、修订3项[124] 表彰与监督 - 全年表彰个人36人次、集体14个[135][139] - 举办专题讲座3次，剖析违纪违法典型案例2次，覆盖干部职工120余人次[141] - 开展集中、个别谈话提醒116人次、批评教育4人次[143] - 2024年收到信访举报12件，合并后问题线索9件，处置问题线索8件[144] - 修订和新增各类管理制度24项[145] - 全年举办纪检、巡察培训班2期，覆盖纪检干部120余人次[150] - 组织中干以上领导通报7起典型案例[155] 研发体系 - 公司成立海南海药研究总院，设置5个内设机构[162] - 公司研发聚焦抗感染、神经精神类等多个领域[161] - 公司坚持“一主多元”战略布局，打造一体化研发体系平台[161] - 2024年公司研发团队博士、硕士研究生以上学历占比34%，拥有中高级职称人数占比达45%[167] 环保情况 - 2024年度未发生外部环境污染事故、突发环境事件，无环境处罚[189] - 公司每年对各成员企业定期进行两轮环保监督审核，审核覆盖率达100%[198] - 报告期内公司成员企业开元医药通过ISO14001环境管理体系认证复审[191] - 报告期内各子公司均修订完成《突发环境事件应急预案》，并通过专家评审和备案[199]

内部控制评价 - 2024年12月31日评价内部控制有效，无重大及重要缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100%[6] 制度建设 - 形成决策、经营管理及监督体系[6] - 制定资金、投资、融资担保等多项管理制度[10][11] 缺陷标准与整改 - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[18][19] - 报告期无重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[20] 未来展望 - 未来完善内部控制制度，规范执行并强化监督检查[20]