国浩律师（南宁）事务所 关于 北部湾港股份有限公司 法律意见书 释 义 回购注销部分限制性股票 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应 右栏中的含义或全称： 之 | 本所 | 指 | 国浩律师（南宁）事务所 | | --- | --- | --- | | 本所律师 | 指 | 本法律意见书的签字律师 | | 北部湾港、公司 | 指 | 北部湾港股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《北部湾港股份有限公司 2019 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 限制性股票激励计划、本 次激励计划、本计划 | 指 | 公司 2019 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司依照本计划授予的 A 股普通股股票，激励对象只 有在公司业绩目标和个人绩效考核结果符合本计划 | | | | 规定条件时，才可以出售限制性股票并获益 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划有资格获授一定数量限制性股票的公司 | | | | 董事、高级管理人员、核心业务骨干 | | 授予日 | 指 | 公司授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 《公司法》 | 指 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023082 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 2023年8月28日公司董事会九届三十二次会议审议通过了 《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会 会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有 关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议时间：2023年9月13日（星期三）15:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 13 日（星期三）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 - 1 - （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2023年9月13日（星期三）9:15-15:00。 （五）会议召开 ...

北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第三十二次会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）09:00 在南宁市 良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 9 楼 908 会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人 员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事 长李延强主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 合法有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年半年度报告全文和摘要》 证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023074 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023年半年度报告全文和摘要》同日刊登于巨潮资讯网。 二、审议通过了《2023 年上半 ...

港口业务情况 - 公司运营广西北部湾港三个港区，分工明确，防城港码头在吞吐量和营业收入等方面贡献最大，2022 年度实现营业收入 33.74 亿元；钦州码头和北海码头贡献的营业收入均达公司营业收入 10%以上 [2] - 公司外贸集装箱吞吐量中，东盟货量占比约一半，随着 RCEP 生效和西部陆海新通道完善，东盟国家集装箱吞吐量占比逐步增加；2022 年度，进出至东盟地区的散货吞吐量占公司全年外贸吞吐量约五分之一，预计未来有一定幅度增长 [2] 财务相关情况 - 过往三年公司营收增速与吞吐量增速较匹配，过去几年因宏观经济形势复杂、环保投入等成本大，以及“十四五”期间投资项目建设期利息支出和折旧费用增加，导致利润增速低于收入增速；随着新建项目达产，利润水平将改善 [3] - 截至 2022 年底，公司资产负债率为 48.99%，“十四五”资金需求大或使负债率略有提高，若向特定对象发行股票项目顺利完成，负债率将降至 42%，可转债转股后也可降低负债率 [3][4] - 近几年公司分红总额占当年净利润约 30%，未来预计较稳定，随净利润提升分红总额会增加 [4] 资产与投资情况 - 集团公司在广西北部湾区域内还有 9 个沿海货运码头泊位未注入上市公司，部分泊位已由公司代建或托管，相关资产注入工作在推进 [3] - “十四五”期间公司计划重点推进项目 47 个，项目总投资约 600 亿元，计划投资超 500 亿元，资金来源主要是自有资金、债务性融资和资本运作等 [3] 费用与发展趋势 - 公司码头作业装卸费根据多种情况测算，每年确定收费标准并公示，对部分大客户一客一议协商定价；长期来看装卸费较稳定，未来会根据市场情况适时调整 [4] - 未来公司货源有较大增长潜力，货物吞吐量将进一步提升，因西部陆海新通道建设和 RCEP 生效使货源腹地扩大，经济腹地有丰富资源和企业群 [5] - 平陆运河建成后可打通南宁及左右江地区出海通道，推动腹地经济发展，形成产业集聚效应，使公司货源增长潜力更大 [5]

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-01 | | □媒体采访 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | | | | | 参与公司 | 2022 年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 16 日 | | | 地点 | "价值在线"（https://www.ir-online.cn） | | | | 董事、总经理 周 延 | | | 上市公司接待人 | | | | 员姓名 | | | | | 财务总监 玉会祥 | | | | 公司于 年 月 2023 5 16 日（星期二）15:00-17:00，公司以网络 | | | | 远程文字交流的方式，在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办北部 | | | | 湾港股份有限公司2022年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， | | | | 广泛听取投资者的意见和建议。 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023058 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会并征集问题的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报 告》及摘要文件已于 2023 年 4 月 13 日在巨潮资讯网披露。公司 定于 2023 年 5 月 16 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办北部湾港股份有限公司 2022 年度业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 一、业绩说明会召开时间及方式 召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）15:00-17:00 公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问 向 铮 公司财务总监 玉会祥 三、投资者参与方式 - 1 - 投资者可于 2023 年 5 月 16 日（星期二）15:00-17:00 通过网 址 https://eseb.cn/14c8PWi87PG 或使用微信扫描下方小 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为15.14亿元，同比增长8.80%[5] - 营业总收入本期发生额为1,513,986,707.96元，较上期增加8.80%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.38亿元，同比增长1.78%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为237,911,659.15元，同比增长1.78%[48] - 持续经营净利润为262,751,637.55元，同比增长0.79%[48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.70亿元，同比下降52.17%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为170,244,506.79元，同比下降52.17%[20] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额同比减少52.17%，从35,596.05万元降至17,024.45万元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-653,083,078.17元，同比减少64.27%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为603,560,787.26元，同比下降33.34%[21] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额同比减少33.34%，从90,545.31万元降至60,356.08万元[30] 资产与负债 - 总资产为300.51亿元，同比增长1.98%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为131.43亿元，同比增长1.86%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为13,142,653,006.87元，较年初增加1.86%[18] - 货币资金期末余额为2,264,916,026.94元，较年初增加5.63%[16] - 应收账款期末余额为764,540,633.38元，较年初增加62.11%[17] - 应收账款为76,454.06万元，同比增长62.08%[28] - 固定资产期末余额为16,595,854,839.49元，较年初减少0.72%[17] - 在建工程期末余额为6,566,438,611.63元，较年初增加7.48%[17] - 期末现金及现金等价物余额为2,255,295,864.24元，同比下降24.79%[21] 财务费用与投资收益 - 财务费用为7332.76万元，同比增长39.31%，主要由于带息负债增加及部分工程转固后利息费用化增加[10] - 投资收益为-1263.26万元，同比下降614.76%，主要由于联营企业投资损益影响[10] - 营业外支出为594.45万元，同比增长6190.48%，主要由于补偿金支出增加[10] - 信用减值损失为1,664,417.61元，去年同期为-8,867,235.78元[48] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.135元，同比下降6.25%[5] - 基本每股收益为0.135元，同比下降6.25%[20] - 加权平均净资产收益率为1.83%，同比下降0.21%[5] 研发费用与税费返还 - 研发费用为270.91万元，同比增长58.64%[28] - 公司2023年第一季度收到的税费返还同比减少96.79%，从13,323.60万元降至428.05万元[30] 职工薪酬与长期资产投资 - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金同比增加41.05%，从27,935.61万元增至39,403.84万元[30] - 公司2023年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少54.74%，从144,304.65万元降至65,308.31万元[30] 股利分配与利息支付 - 公司2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加124.51%，从5,280.40万元增至11,854.86万元[30] 股票发行与募集资金 - 公司拟向特定对象发行股票不超过531,638,109股，募集资金总额不超过人民币360,000.00万元，其中北部湾港集团将以111,100.00万元现金认购[14] 投资支付 - 公司2023年第一季度投资支付的现金同比减少100%，从38,457.74万元降至0.00万元[30]

公司基本信息 - 公司股票简称北部湾港，代码000582，上市于深圳证券交易所[19] - 公司注册地址为北海市海角路145号，邮编536000；办公地址为广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座9 - 10层，邮编530201[19] - 董事会秘书为向铮，证券事务代表为黄清、李晓明，联系电话0771 - 2519801，传真0771 - 2519608[20] - 公司统一社会信用代码为914505001993009073，上市以来主营业务无变更[22] - 1999年2月公司控股股东由北海市国有资产管理局变更为中国华能集团公司；2004年12月变更为北海市国有资产监督管理委员会；2007年5月变更为北海市机场投资管理有限公司；2009年10月变更为北部湾港集团；2013年12月变更为防港集团；2020年6月变更回北部湾港集团[22][25] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为刘业美、叶小舟[26] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为杨柏龄、郑弘书，持续督导期间为2021年7月23日至2022年12月31日[26] 利润分配与债券发行 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,772,002,429为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.73元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2021年6月29日公司公开发行3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30.00亿元，7月23日起在深交所挂牌交易[15] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入63.78亿元，较2021年调整后增长7.96%[29] - 2022年归属于上市公司股东的净利润10.39亿元，较2021年调整后增长1.83%[29] - 2022年经营活动产生的现金流量净额25.98亿元，较2021年调整后增长78.25%[29] - 2022年末总资产294.66亿元，较2021年末调整后增长8.44%[30] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产129.02亿元，较2021年末调整后增长13.70%[30] - 2022年第一至四季度营业收入分别为13.92亿、16.26亿、15.37亿、18.24亿元[33] - 2022年非经常性损益合计1.09亿元，2021年为3866.20万元，2020年为1434.33万元[35] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示持续经营能力存在不确定性[28] - 2022年公司实现营业收入637,785.78万元，同比增加46,998.17万元，增幅7.96%[63] - 2022年公司实现净利润114,998.31万元，同比增加1,120.72万元，同比增长0.98%[63] - 2022年公司归属母公司净利润103,911.99万元，同比增加1,870.51万元，同比增长1.83%[63] - 2022年营业收入63.78亿元，同比增长7.96%，港口板块、国内业务、直接销售均同此数据[75] - 装卸堆存收入59.05亿元，占比92.58%，同比增长11.17%；拖轮及港务管理收入3.65亿元，占比5.73%，同比降23.53%；理货业务收入0.50亿元，占比0.79%，同比增29.78%；代理业务收入0.73亿元，占比0.11%，同比降59.96%；其他业务收入0.50亿元，占比0.78%，同比降18.68%[75] - 港口板块毛利率34.42%，同比降1.40%；装卸堆存收入毛利率37.13%，同比降2.32%[76] - 2022年营业成本41.83亿元，同比增长10.31%，装卸堆存成本占比88.75%，同比增15.44%；拖轮及港务管理成本占比9.53%，同比降22.25%；理货业务成本占比0.65%，同比增2.50%；代理业务成本占比0.08%，同比降70.85%；其他业务成本占比0.98%，同比增66.02%[79] - 2022年度纳入合并范围子公司27户，比上年度增加3户、减少2户[80] - 前五名客户合计销售金额15.47亿元，占年度销售总额24.25%，关联方销售额占比6.95%[81] - 前五名供应商合计采购金额3.86亿元，占年度采购总额8.23%，关联方采购额占比4.87%[88] - 管理费用5.08亿元，同比增长2.09%；财务费用2.60亿元，同比增长27.10%；研发费用0.09亿元，同比增长4.13%[85] - 2022年研发人员数量200人，较2021年的278人减少28.06%；研发人员数量占比2.32%，较2021年的3.32%降低1.00%[93] - 2022年研发投入金额24,180,294.14元，较2021年的20,090,961.97元增长20.35%；研发投入占营业收入比例0.38%，较2021年的0.34%增加0.04%[93] - 2022年研发投入资本化的金额15,618,768.59元，较2021年的11,868,639.09元增长31.60%；资本化研发投入占研发投入的比例64.59%，较2021年的59.07%增加5.52%[93] - 2022年经营活动现金流入小计7,081,715,420.98元，较2021年的5,605,958,521.19元增长26.32%；经营活动现金流出小计4,483,950,199.92元，较2021年的4,148,578,102.36元增长8.08%[95] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2,597,765,221.06元，较2021年的1,457,380,418.83元增长78.25%，主要因客户回款增加等[95] - 2022年投资活动现金流入小计727,902.42元，较2021年的226,585,535.72元减少99.68%；投资活动现金流出小计4,863,168,151.66元，较2021年的4,485,367,257.18元增长8.42%[95] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 -4,862,440,249.24元，较2021年的 -4,258,781,721.46元下降14.17%，主要因固定资产投资增加[95][96] - 2022年筹资活动现金流入小计4,358,451,348.93元，较2021年的6,922,311,146.00元减少37.04%；筹资活动现金流出小计3,524,165,672.48元，较2021年的3,172,673,808.81元增长11.08%[95] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额834,285,676.45元，较2021年的3,749,637,337.19元下降77.75%，主要因上期收到可转换债券募集资金[95][96] - 2022年投资收益 -60,178,439.19元，占利润总额比例 -4.27%；公允价值变动损益 -45,969.04元，占利润总额比例0.00%；资产减值 -23,728,512.50元，占利润总额比例 -1.68%；营业外收入9,983,651.21元，占利润总额比例0.71%；营业外支出1,616,958.79元，占利润总额比例0.11%；其他收益121,908,709.68元，占利润总额比例8.64%[97][100] - 货币资金期末余额21.44亿元，占总资产7.28%，较期初下降40.28%，主要因投入项目工程建设[101] - 固定资产期末余额167.17亿元，占总资产56.73%，较期初增长31.97%，主要因在建工程转固[101] - 使用权资产期末余额7357.14万元，占总资产0.25%，较期初下降37.79%，主要因经营租赁资产折旧计提[101] - 租赁负债期末余额2580.64万元，占总资产0.09%，较期初下降64.80%，主要因经营租赁支付租金[101] - 应收款项融资期末余额1.16亿元，占总资产0.39%，较期初下降75.30%，主要因汇票到期承兑等[101] - 长期待摊费用期末余额2.15亿元，占总资产0.73%，较期初增长64.02%，主要因改造硬化等工程待摊费用增加[103] - 应付股利期末余额3116.24万元，占总资产0.11%，较期初增长1988.67%，主要因应付少数股东股利增加[103] - 应付债券期末余额16.74亿元，占总资产5.68%，较期初下降39.22%，主要因可转债债转股[103] - 2022年度营业总收入63.78亿元，2021年度为59.08亿元[116] - 2022年度营业总成本50.13亿元，2021年度为45.47亿元[116] - 报告期投资额为53.49亿元，上年同期为49.38亿元，变动幅度8.32%[120] - 2022年12月31日货币资金为21.44亿元，1月1日为35.90亿元[127] - 2022年12月31日应收账款为4.72亿元，1月1日为4.25亿元[128] - 2022年12月31日固定资产为167.17亿元，1月1日为126.66亿元[128] - 2022年12月31日资产总计为294.66亿元，1月1日为271.74亿元[128] - 2022年12月31日所有者权益合计为79.39亿元，1月1日为71.85亿元[131] - 2022年12月31日负债和所有者权益总计为122.24亿元，1月1日为122.56亿元[131] - 资产减值损失为-2372.85万元，资产处置收益为6.76万元[132] - 营业利润为14.03亿元，较上期13.93亿元略有增长[132] - 利润总额为14.11亿元，净利润为11.50亿元[132] - 归属于母公司股东的净利润为10.39亿元，少数股东损益为1.11亿元[132] - 基本每股收益为0.61元，稀释每股收益为0.58元[132] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年全国港口货物吞吐量完成156.8亿吨，同比增长0.9％；集装箱吞吐量完成3.0亿标准箱，同比增长4.7％[41] - 公司所处港口行业属国民经济基础产业、周期性行业，与宏观经济发展密切相关[40] - 2022年公司完成货物吞吐量28,012.12万吨，同比增长3.98%；完成集装箱吞吐量702.08万标准箱，同比增长16.78%[43] - 2022年北部湾港全港货物吞吐量和集装箱吞吐量进入全国沿海主要港口双前十，分别位居第9位、第8位，其中集装箱吞吐量增速在全国沿海前十港口中排第1位[43] - 2022年，集装箱、散杂货船舶平均等泊时间同比分别减少11%和37%；集装箱船时效率同比提升约5%，散杂货船舶装卸效率同比提升12%[47] - 与海事、引航等部门共同推进钦州集装箱船舶“套泊热接”，船舶接靠时间压缩约40%[47] - 助力陆海新通道班列全年突破8000列大关[47] - 全年完成外贸木片吞吐量390万吨，同比增长300%[47] - 全年完成铝土矿640万吨，同比增长90%；完成石灰石600万吨，同比增长400%[47] - 截止2022年底公司拥有及管理沿海生产性泊位77个，万吨级以上泊位70个，10万吨级以上泊位28个，15万吨级以上泊位14个，20万吨级以上泊位4个，30万吨级1个[53] - 截至2022年12月31日，公司共开通内外贸集装箱航线75条，其中外贸47条，内贸28条，辐射100多个国家和地区的200多个港口[53] - 2022年西部陆海新通道海铁联运班列开行量达8820列，同比增长44%，目前服务站点覆盖17省60市113站[54][61] - 2022年度公司完成货物吞吐量28,012.12万吨，同比增长3.98%，集装箱吞吐量完成702.08万标箱，同比增长16.78%[63] - 2022年公司新增航线11条，包括多条RCEP直航航线以及北美远洋航线[64] - 2022年公司推进钦州港区取得26项危险品作业资质[64] - 公司锚定700万标箱年度目标任务并实现目标[64] - 外贸粮食船舶平均等泊时间同比下降超40%[65] - 2022年固定资产投资64.67亿元，港口通过能力达3.3

活动基本信息 - 活动类别为现场参观和座谈 [1] - 活动时间为2014年12月3日15:00 - 17:30 [1] - 活动地点在公司所属钦州港公司的码头及办公楼102会议室 [1] 参与单位及人员 - 主办单位广西上市公司协会、广西证券期货业协会2人 [1] - 协办单位国海证券股份有限公司4人 [1] - 中小投资者10人 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书何典治、财务部部长陈辉、生产业务部副部长闻祖毅、证券事务代表梁勇、钦州港公司副总经理方健力 [1] 活动内容 - 广西上市公司协会联合广西证券期货业协会开展中小投资者走进广西上市公司投资者教育活动 [1] - 中小投资者参观公司钦州港码头泊位、中控室等生产管理现场 [1] - 公司介绍公司概况、港口布局、设施建设、生产运营、经营管理、发展规划等情况 [1] - 公司就已披露的前三季度主要业务状况、财务指标及分红政策等向投资者进行解读 [3] 其他信息 - 本次投资者关系活动不提供书面资料，无披露、透露或泄露未公开重大信息等情形 [3] - 附件清单无 [3] - 记录日期为2014年12月4日 [3]