公司治理 - 拟补选汪国维为公司第十届董事会非独立董事候选人，其持有15,200股股份[4][10] - 拟审议2025年中期利润分配方案[3] - 拟修订《公司章程》并取消监事会[12] 股本与注册资本 - 截至2025年6月30日，公司总股本为2,369,644,158股，注册资本修订为2,369,644,158元[14] - 公司已发行股份数为23.69644158亿股，全部为人民币普通股[23][95] 股份交易与转让 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[23][95] - 公司可转债发行结束不少于六个月后方可转股[24][97] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%等[24][100] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[26][104] - 股东对公司股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[26][105] 会议与决策 - 股东大会审议2025年7月29日和8月22日董事会会议以及第十届监事会第十五次会议审议通过的议案[1] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[37][130] 交易审批 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产5%以上等情况需提交董事会审议[49][154] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上等情况需提交股东大会审议[49][156] 担保与资助 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等担保事项须经股东大会审议通过[31][113] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等需董事会审议后提交股东会[52] 党组织建设 - 公司党委每届任期一般为5年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[40][141] - 董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记[40] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[67] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利[67] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[75] - 公司分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[75][76] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[77] - 公司清算结束后，清算组应制作清算报告，报股东会或法院确认，并申请注销公司登记[79]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月8日15:30开始[2][3] - 网络投票时间为9月8日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年9月3日[3] 会议方式 - 采取现场表决与网络投票相结合的方式[3] 会议提案 - 拟审议总议案及9项非累积投票提案[5] - 提案3、4、5为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] 会议登记 - 股东出席会议登记时间为9月4日9:00至9月8日会议召开时[8] 会议其他 - 联系人李晓明、邹静璇，电话0771 - 2519801[9] - 网络投票代码为360582，投票简称“北港投票”[9]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025056 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 综上所述，监事会认为，公司 2025 年半年度报告全面、真 实、准确，无重大遗漏，反映了公司 2025 年 1 月-6 月经营状况 的实际情况。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于审议 2025 年中期利润分配方案的议 案》 北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十 五次会议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）11:00 在南宁市良庆区 体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场方式 召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出， 应通知到监事 3 人，已通知到监事 3 人，监事何典治、许文、饶 雄参加会议并表决，会议由监事会主席何典治主持。本次会议的 召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 合法有效。 与会监事认真审 ...

会议相关 - 北部湾港第十届董事会第十七次会议于2025年8月22日召开，8位董事全部出席[1] - 公司定于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东大会审议相关议案[11] 利润分配 - 公司拟定2025年中期利润分配方案，每10股派0.81元，预计派现191,942,020.66元[3] 制度修订 - 公司董事会同意变更注册资本，修订《公司章程》，取消监事会[5] - 公司董事会同意修订多项制度并提交股东大会审议[5][7][9][10]

业绩总结 - 2025年1 - 6月合并报表净利润597,518,672.20元，归属股东净利润530,883,264.32元[4] 利润分配 - 2025年中期每10股派现0.81元，不送股、不转增[2] - 以2,369,654,576股为基数分配，预计派现191,942,020.66元[5] - 现金分红占归属股东净利润36.16%，占可供分配利润40.40%[5] 财务数据 - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金55,727,214.13元[4] - 截至2025年6月30日，可供分配利润475,156,050.19元[4] - 期末合并报表未分配利润7,544,801,621.19元，母公司报表518,483,639.32元[4] 其他 - 若总股本变动，按“现金分红总额”固定原则调整每股分配比例[6]

财务表现 - 2025年上半年营业收入35.56亿元 同比增长11.50% [1] - 净利润5.31亿元 同比下降15.70% [1] 利润分配方案 - 以总股本23.7亿股为基数 每10股派发现金红利0.81元（含税） [1] - 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

收入和利润表现 - 营业收入为35.56亿元人民币，同比增长11.50%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为5.31亿元人民币，同比下降15.70%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为4.72亿元人民币，同比增长28.73%[20] - 基本每股收益为0.231元/股，同比下降28.92%[20] - 稀释每股收益为0.227元/股，同比下降25.08%[20] - 加权平均净资产收益率为2.95%，同比下降1.22个百分点[20] - 扣除非经常性损益后净利润为5.39亿元，同比增长25.52%[173] - 营业总收入同比增长11.5%至35.56亿元人民币（2024年半年度：31.89亿元人民币）[187] - 净利润同比下降13.8%至5.98亿元人民币（2024年半年度：6.93亿元人民币）[187] - 归属于母公司股东的净利润同比下降15.7%至5.31亿元人民币（2024年半年度：6.30亿元人民币）[189] - 基本每股收益同比下降28.9%至0.231元（2024年半年度：0.325元）[189] - 母公司净利润同比下降5.2%至5.57亿元人民币（2024年半年度：5.88亿元人民币）[193] - 公司2025年1-6月实现净利润597,518,672.20元，其中归属于上市公司股东的净利润为530,883,264.32元[96] 成本和费用表现 - 营业成本为24.33亿元人民币，同比增长11.09%[44] - 研发投入为2241.63万元人民币，同比增长32.37%[44] - 营业成本同比增长11.1%至24.33亿元人民币（2024年半年度：21.90亿元人民币）[187] - 研发费用同比增长54.8%至1753.89万元人民币（2024年半年度：1133.43万元人民币）[187] - 财务费用同比下降13.2%至1.44亿元人民币（2024年半年度：1.65亿元人民币）[187] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为14.47亿元人民币，同比增长41.09%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.60亿元人民币，同比下降83.03%[44][46] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长41.1%至14.47亿元（2025年半年度）[196] - 经营活动现金流入同比增长23.3%至40亿元（2025年半年度）[196] - 投资活动现金流出同比增长19.8%至8.6亿元（2025年半年度）[196] - 筹资活动现金流入同比下降64.8%至17.38亿元（2025年半年度）[196] - 期末现金及现金等价物余额同比下降10.3%至38.19亿元（2025年半年度）[196] - 经营活动现金流入销售商品收款35.75亿元人民币（2024年半年度：28.85亿元人民币）[194] - 母公司投资活动现金流入同比增长59.7%至5.35亿元（2025年半年度）[199] - 母公司筹资活动现金流入同比下降71.3%至11.88亿元（2025年半年度）[199] - 母公司支付的各项税费同比下降11.6%至319.82万元（2025年半年度）[199] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长16.3%至10.67亿元（2025年半年度）[196] - 取得借款收到的现金同比增长26.7%至17.38亿元（2025年半年度）[196] 业务运营表现 - 公司货物吞吐量累计完成17,446.64万吨同比增长10.95%[29] - 公司集装箱吞吐量完成475.85万标准箱同比增长10.15%[29] - 公司货物吞吐量占广西北部湾港全港比重73.18%[29] - 公司集装箱吞吐量占广西北部湾港全港比重100%[29] - 海铁联运业务保持平稳增长态势[37] - 装卸堆存收入为33.63亿元人民币，占营业收入比重94.59%，同比增长12.27%[47][48] - 港口板块毛利率为31.58%，同比增长0.25个百分点[48] - 公司拥有沿海生产性泊位91个，年吞吐能力4.51亿吨，其中集装箱吞吐能力1104万标箱[39] - 2025年上半年新增航线4条（外贸3条，内贸1条），总航线数达84条（外贸52条，内贸32条）[39] 资产和负债状况 - 总资产为368.76亿元人民币，较上年度末增长2.77%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为186.87亿元人民币，较上年度末增长6.04%[20] - 货币资金为38.19亿元人民币，占总资产比例10.36%，较上年末增长1.18个百分点[51] - 应收账款为8.47亿元人民币，占总资产比例2.30%，较上年末增长37.69%[51] - 固定资产为252.39亿元人民币，占总资产比例68.44%，较上年末增长3.77个百分点[51] - 在建工程为21.44亿元人民币，占总资产比例5.81%，较上年末下降43.03%[51] - 合同负债为2.70亿元人民币，占总资产比例0.73%，较上年末增长54.34%[51] - 应收款项融资为0.99亿元人民币，较上年末下降62.89%[51][55] - 其他非流动资产为1.96亿元人民币，较上年末增长329.64%[51] - 应付股利为0.74亿元人民币，较上年末增长2273.84%[51][53] - 应付债券为11.55亿元人民币，较上年末下降34.54%[53] - 公司资产负债率为43.47%，较年初下降1.13%[170][173] - 货币资金期末余额为38.19亿元，期初余额为32.96亿元[177] - 应收账款期末余额为8.47亿元，较期初增加37.7%[177] - 固定资产期末余额为252.39亿元，较期初增加8.8%[179] - 在建工程期末余额为21.44亿元，较期初减少43.0%[179] - 短期借款期末余额为16.86亿元，较期初增加16.1%[179] - 应付账款期末余额为25.03亿元，较期初增加7.0%[179] - 公司总负债从期初160.02亿人民币小幅增长至期末160.32亿人民币，增幅0.18%[181] - 长期借款从期初60.48亿人民币增至期末61.74亿人民币，增长2.08%[181] - 应付债券从期初17.65亿人民币下降至期末11.55亿人民币，降幅34.5%[181] - 货币资金从期初11.42亿人民币增至期末16.99亿人民币，增长48.7%[184] - 其他应收款从期初32.78亿人民币增至期末36.10亿人民币，增长9.7%[184] - 短期借款从期初6.41亿人民币增至期末9.20亿人民币，增长43.5%[186] - 母公司未分配利润从期初0.71亿人民币增至期末4.63亿人民币，增长552%[186] - 母公司所有者权益从期初112.66亿人民币增至期末123.42亿人民币，增长9.6%[186] - 一年内到期非流动负债从期初12.81亿人民币降至期末12.18亿人民币，下降4.9%[181] - 租赁负债从期初1.14亿人民币降至期末0.95亿人民币，下降17.1%[181] 投资和项目进展 - 报告期投资额为11.43亿元人民币，较上年同期增长18.58%[58] - 防城港第四作业区402泊位后续建设项目累计投入金额为8782.31万元人民币，项目进度达97.56%[60] - 北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至南10号泊位工程本报告期投入5556.56万元人民币，累计投入11.44亿元人民币，项目进度62.81%[60] - 防城港企沙港区赤沙作业区1号泊位（一期）工程本报告期投入1.18亿元人民币，累计投入14.20亿元人民币，项目进度63.44%[60] - 防城港企沙港区赤沙作业区2号泊位（一期）工程本报告期投入1.47亿元人民币，累计投入11.84亿元人民币，项目进度76.50%[60] - 防城港渔澫港区第四作业区401号泊位工程本报告期投入6631.11万元人民币，累计投入7.16亿元人民币，项目进度47.18%[60] - 防城港渔澫港区煤炭仓储基地本报告期投入2602.24万元人民币，累计投入5.99亿元人民币，项目进度71.78%[60] - 防城港粮食输送改造工程（六期）累计投入2.18亿元人民币，项目进度26.91%[62] - 北海港铁山港西港区北暮作业区南4号南5号泊位工程本报告期投入2.32亿元人民币，累计投入4.18亿元人民币，项目进度16.极26%[62] - 钦州港大榄坪港区大榄坪作业区4号5号泊位一期工程本报告期投入2.30亿元人民币，累计投入3.44亿元人民币，项目进度15.87%[62] - 所有重大在建工程项目合计累计投入金额达61.51亿元人民币[62] - 防城港402泊位项目承诺投资额8837万元，实际投资8395.46万元，完成进度95.00%[70] - 防城港406-407泊位项目承诺投资额14106.44万元，实际投资14106.44万元，完成进度100.00%[70] - 钦州大榄坪7-8泊位项目承诺投资额52621.54万元，实际投资5557.78万元[70] - 钦州勒沟13-14泊位项目承诺投资额19386.06万元，实际投资5818万元[70] - 北海铁山港5-6泊位项目承诺投资额67021.68万元，实际投资67021.68万元，完成进度极100.00%[70] - 收购防城港雄港码头100%股权项目投资额6725.84万元[70] - 收购北海宏港码头极100%股权项目投资额18675.14万元[70] - 收购广西钦州保税港区宏港码头100%股权项目投资额35230.84万元，实现收益-405.74万元[70] - 2021年收购广西钦州保税港区泰港100%股权项目投资额75112.64万元[极70] - 2021年可转债项目实现收益4890.34万元[70] - 防城港渔澫港区401号泊位后续建设工程承诺投资49,556.22万元，实际投资49,657.20万元，投资进度100.20%[72] - 钦州大榄坪南作业区7号、10号泊位建设工程承诺投资172,668.46万元，实际投资173,408.95万元，投资进度100.43%[72] - 北海铁山港西港区北暮作业区南4号南5号泊位工程承诺投资198,217.98万元，实际投资35,551.59万元，投资进度17.94%[72] - 北海铁山港西港区北暮作业区南7号至极南10号泊位工程承诺投资29,732.70万元，实际投资22,865.70极万元，投资进度76.90%[72] - 防城港粮食输送改造工程（六期）承诺投资29,732.70万元，实际投资16,899.06万元，投资进度56.84%[72] - 偿还银行借款项目承诺投资99,108.99万元，实际投资99,128.39万元，投资进度100.02%[72] - 承诺投资项目总投资额816,102.39万元，累计实际投资634,154.71万元[72] - 承诺投资项目累计实现收益1,153.30万元，累计亏损9,963.89万元[72] - 公司部分扩产项目因设备共用无法单独核算效益[72] - 防城港雄港码头有限公司2020年被北部湾港防城港码头有限公司吸收合并[72] - 完成防城港赤沙作业区1-2号泊位竣工验收（广西首个自动化干散货泊位）[100] - 推动北海港铁山港东港区榄根作业区6个泊位通过对外开放验收[100] 募集资金使用 - 公司2018年配套募集资金净额1.62亿元，累计使用比例达99.73%，期末未使用金额345.91万元[67] - 2021年可转债募集资金净额2.97亿元，累计使用比例100.28%，期末未使用金额仅1.26万元[67] - 2024年定增募集资金净额3.57亿元，本期使用3140.61万元，累计使用比例48.89%[67] - 公司募集资金总额8.24亿元，净额8.16亿元，总体使用比例77.71%[67] - 2018年募集资金变更用途金额6063.18万元，占募集总额比例7.43%[67] - 2024年定增募集资金期末未使用金额1.84亿元，存放于专用账户[67] - 公司三批次募集资金期末未使用总额1.87亿元[67] - 公司使用不超过10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2025年5月29日全部归还[74] - 公司使用不超过5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2025年6月30日尚未使用[74] - 防城港402泊位后续建设项目累计投入募集资金8,358.95万元，募集资金利息投入36.51万元[74] - 钦州大榄坪南作业区9号、10号泊位工程累计投入募集资金172,668.46万元，募集资金利息投入740.49万元[74] - 防城港渔澫港区401号泊位工程后续建设累计投入募集资金49,556.22万元，募集资金利息投入100.98万元[74] - 偿还银行借款项目累计投入募集资金99,108.99万元，募集资金利息投入19.40万元[74] - 2018年发行股份购买资产并募集配套资金变更项目总金额60,631.82万元，投资进度均达100%[77] - 广西钦州保税港区宏港码头有限公司股权收购项目实现效益-1,628.68万元[77] - 钦州大榄坪南作业区9号、10号泊位工程于2023年12月31日达到预定可使用状态，尚未进入稳定生产期[74][77] - 防城港渔澫港区401号泊位工程未整体完工，未达到披露的达产状态[74] 子公司和参股公司表现 - 子公司北部湾港防城港码头有限公司实现净利润3.94亿元，占公司净利润重要部分[81] - 子公司北部湾港钦州码头有限公司净利润为9610.19万元，营业收入4.84亿元[81] - 子公司广西北部湾国际集装箱码头有限公司净利润1.08亿元，营业收入3.49亿元[81] - 参股公司北部湾拖船（防城港）有限公司净利润1257.49万元，同比增长46.76%[81] - 参股公司国家管网集团广西防城港天然气有限责任公司营业收入150.44万元，同比下降62.76%，净亏损4870.04万元[82] - 参股公司广西铁山东岸码头有限公司净亏损224.21万元，同比亏损扩大304.39%[82] 股东和股权变动 - 公司控股股东北部湾港集团累计增持公司A股股份22,671,246股，增持金额合计200,019,668.03元[145] - 公司总股本因"北港转债"转股增加92,090,959股，总股本增至2,369,644,158股[144] - "北港转债"转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%[140] - 公司控股股东权益变动达到1%[140] - 上海中海码头转股3,214,915张可转债获得43,503,584股公司股票，持股比例从9.66%增至11.32%[146] - 公司总股本因转股增加92,090,959股至2,369,644,158股[147] - 控股股东北部湾港集团持股比例被动稀释从56.12%降至54.87%[146] - 广西北部湾国际港务集团持有限售股516,072,864股，占总股本54.87%[151] - 广西产投资本运营集团减持5,852,393极股，期末持股比例1.48%[151] - 全国社保基金四一三组合减持1,770,001股，期末持股比例0.86%[151] - 香港中央结算有限公司减持6,539,457股，期末持股比例0.39%[151] - 报告期末普通股股东总数41,671户[151] 可转换公司债券 - 公司于2021年6月29日公开发行可转换公司债券，发行总额30.00亿元，期限六年，初始转股价格8.35元/股[160] - 报告期末可转换公司债券持有人数为9,858人[161] - 报告期末前十名可转债持有人中，招商银行股份有限公司－博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金持有704,232张，占比6.52%[161] - 中国银河证券股份有限公司持有662,930张可转债，占比6.14%[161] - 报告期可转换公司债券变动

股价与交易表现 - 8月20日北部湾港股价下跌0.12% 成交额达1.39亿元[1] - 当日融资买入1634.42万元 融资偿还2222.46万元 融资净流出588.03万元[1] - 融资融券余额合计3.63亿元 其中融资余额3.61亿元占流通市值2.34%[1] 融资融券状况 - 融资余额处于近一年80%分位水平高位[1] - 融券余量28.27万股 融券余额235.16万元 同样超过近一年80%分位水平[1] - 8月20日融券卖出3400股 金额2.83万元 融券偿还3.68万股[1] 股东结构变化 - 截至3月31日股东户数3.79万户 较上期减少9.14%[2] - 人均流通股46519股 较上期增加10.06%[2] - 香港中央结算有限公司持股1451.85万股 较上期减少118.62万股 位列第九大流通股东[3] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入16.43亿元 同比增长6.73%[2] - 同期归母净利润1.96亿元 同比大幅减少49.87%[2] 分红与股东回报 - A股上市后累计派现28.42亿元[3] - 近三年累计派现12.05亿元[3] 公司基本情况 - 主营业务为港口装卸堆存业务 占比94.03%[1] - 其他业务包括拖轮业务3.69% 理货业务1.12% 代理业务0.07%[1] - 成立于1996年8月7日 上市于1995年11月2日[1]

融资交易情况 - 8月20日融资买入额0.16亿元 位列两市第1928位 [1] - 当日融资偿还额0.22亿元 实现净卖出588.03万元 [1] - 最近三个交易日融资买入额呈波动态势 分别为0.25亿元（15日）、0.31亿元（16日）、0.16亿元（20日）[1] 融券交易情况 - 8月20日融券卖出0.34万股 [2] - 当日融券净买入3.34万股 [2]

公司经营与成本管理 - 公司在港口基础设施建设及升级过程中面临阶段性刚性成本增长压力 [2] - 公司持续推进控本增效以稳定经营利润 2020至2024年利润水平保持平稳 [2] 资本结构与融资活动 - 公司通过公开发行可转换公司债券优化资本结构 增强抗风险能力 [2] 未来发展前景 - 随着腹地货源开发 外贸市场拓展及新建项目产能释放 公司有望实现规模与效益提升 [2]