营业收入 - 本报告期营业收入15.37亿元，上年同期调整后为14.38亿元，同比增长6.90%；年初至报告期末营业收入45.54亿元，上年同期调整后为41.30亿元，同比增长10.26%[4] - 营业总收入45.54亿元，较上期41.30亿元增长10.26%[28] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.22亿元，上年同期调整后为2.31亿元，同比下降3.90%；年初至报告期末为7.76亿元，上年同期调整后为7.45亿元，同比增长4.21%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.02亿元，上年同期调整后为2.23亿元，同比下降9.21%；年初至报告期末为6.97亿元，上年同期为7.14亿元，同比下降2.47%[4] - 营业利润10.31亿元，较上期10.13亿元增长1.82%[28] - 利润总额10.39亿元，较上期10.16亿元增长2.20%[28] - 净利润8.54亿元，较上期8.34亿元增长2.34%[28] - 归属于母公司股东的净利润7.76亿元，较上期7.45亿元增长4.21%[30] 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.125元/股，上年同期调整后为0.141元/股，同比下降11.35%；年初至报告期末为0.457元/股，上年同期调整后为0.460元/股，同比下降0.65%[7] - 本报告期稀释每股收益0.114元/股，上年同期调整后为0.126元/股，同比下降9.52%；年初至报告期末为0.412元/股，上年同期调整后为0.441元/股，同比下降6.58%[7] - 基本每股收益0.457元，较上期0.460元略有下降[30] 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率1.77%，上年同期调整后为2.15%，同比下降0.38%；年初至报告期末为6.39%，上年同期调整后为6.52%，同比下降0.13%[7] 资产情况 - 本报告期末总资产288.11亿元，上年度末调整后为271.74亿元，同比增长6.03%[7] - 2022年9月30日货币资金249,194.38万元，较2021年末减少109,854.68万元，减幅30.60%，因项目建设投资支出增加[11] - 2022年9月30日应收账款81,887.45万元，较2021年末增加39,385.10万元，增幅92.67%，因营业收入增加及信用周期支持[11] - 2022年9月30日货币资金为2,491,943,843.01元，较2022年1月1日的3,590,490,604.24元减少[20] - 2022年9月30日应收账款为818,874,540.17元，较2022年1月1日的425,023,453.27元增加[20] - 2022年9月30日应收款项融资为223,328,381.11元，较2022年1月1日的470,233,519.70元减少[20] - 2022年9月30日流动资产合计3,936,739,315.45元，较2022年1月1日的5,075,927,752.42元减少[20] - 2022年9月30日长期股权投资为157,073,526.46元，较2022年1月1日的87,311,407.07元增加[20] - 2022年9月30日固定资产为15,758,528,587.95元，较2022年1月1日的12,666,479,234.46元增加[20] - 2022年9月30日在建工程为5,882,420,968.19元，较2022年1月1日的6,320,844,317.50元减少[20] - 2022年9月30日使用权资产为76,611,392.15元，较2022年1月1日的118,259,348.71元减少[20] - 2022年9月30日无形资产为2,418,157,895.19元，较2022年1月1日的2,462,299,624.82元减少[20] - 资产总计达288.11亿元，较上期271.74亿元增长6.02%[23] 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益126.37亿元，上年度末调整后为113.48亿元，同比增长11.36%[7] - 所有者权益合计146.65亿元，较上期132.94亿元增长10.31%[27] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计1.98亿元，年初至报告期期末为7.92亿元[8] 其他收益与投资收益 - 2022年1 - 9月其他收益8,976.89万元，较2021年同期增加6,448.65万元，增幅255.06%，因收到政府补助增加[14] - 2022年1 - 9月投资收益 - 2,671.31万元，较2021年同期减少2,682.30万元，减幅24406.73%，因确认联营企业投资损益[14] 税费返还 - 2022年1 - 9月收到的税费返还37,518.74万元，较2021年同期增加31,699.90万元，增幅544.78%，因收到增值税留抵退税[14] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额17.35亿元，上年同期调整后为8.53亿元，同比增长103.27%[4] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额173,480.97万元，较2021年同期增加88,137.70万元，增幅103.27%，因营业收入等增加[14] - 2022年1 - 9月购建固定资产等支付的现金322,494.46万元，较2021年同期增加136,833.49万元，增幅73.70%，因项目建设投入增加[14] - 2022年1 - 9月投资支付的现金38,474.94万元，较2021年同期减少37,320.84万元，减幅49.24%，因支付购买子公司股权款减少[14] - 2022年取得借款收到的现金344,758.05万元，较2021年减少245,384.03万元，减幅41.58%，因上年发行“北港转债”收到募集资金[14] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额77,356.85万元，较2021年减少305,039.31万元，减幅79.77%，因上年发行“北港转债”收到募集资金[14] - 经营活动现金流入小计本期为47.58亿元，上期为37.32亿元[32] - 经营活动现金流出小计本期为30.23亿元，上期为28.79亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为17.35亿元，上期为8.53亿元[35] - 投资活动现金流出小计本期为36.10亿元，上期为26.15亿元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -36.10亿元，上期为 -26.15亿元[35] - 筹资活动现金流入小计本期为37.88亿元，上期为62.76亿元[35] - 筹资活动现金流出小计本期为30.14亿元，上期为24.52亿元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7.74亿元，上期为38.24亿元[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -11.01亿元，上期为20.63亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额本期为24.64亿元，上期为46.79亿元[35] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数前10中，广西北部湾国际港务集团有限公司持股1,121,630,261股，其中有限售条件股份360,033,539股[17] 营业成本 - 营业总成本35.81亿元，较上期31.36亿元增长14.18%[28]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为30.17亿元，同比增长12.06%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为5.54亿元，同比增长7.86%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为12.87亿元，同比增长271.86%[24] - 基本每股收益为0.333元，同比增长5.05%[24] - 总资产为281.65亿元，同比增长3.65%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为124.17亿元，同比增长9.42%[24] - 公司2022年上半年营业成本为19.41亿元，同比增长14.80%[53] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-26.51亿元，同比增长167.58%[53] - 公司2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5.41亿元，同比增长92.60%[53] - 公司2022年上半年装卸堆存收入为27.86亿元，同比增长15.33%[56] - 公司2022年上半年拖轮及港务管理收入为1.90亿元，同比下降14.83%[56] - 公司2022年上半年理货收入为1887.04万元，同比增长0.33%[56] - 公司2022年上半年其他收入为2232.60万元，同比下降36.45%[56] - 公司2022年上半年研发投入为595.82万元，同比下降21.14%[53] - 投资收益为-15,433,495.52元，同比下降2.09%，主要由于联营企业国家管网集团广西防城港天然气有限责任公司和广西铁山东岸码头有限公司的投资损益形成[59] - 应收账款为562,589,990.55元，同比增长32.37%，主要由于公司收入增长形成正常信用周期内的应收款项增加[60] - 长期股权投资为168,353,157.75元，同比增长92.82%，主要由于公司购买国家管网集团广西防城港天然气有限责任公司49%股权形成[60] - 固定资产为15,819,579,463.29元，占总资产比例56.17%，同比增长9.56%[60] - 应付债券为1,647,960,980.91元，同比下降40.16%，主要由于公司部分“北港转债”转股形成应付债券减少[63] - 递延收益为244,145,767.52元，同比增长54.39%，主要由于收到与资产相关的政府补助增加形成[63] - 公司基本每股收益为0.333元/股，同比增长5.05%[196] - 公司稀释每股收益为0.227元/股，同比减少28.39%[196] - 公司归属普通股股东的每股净资产为7.01元/股，同比增长0.86%[196] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为5969.47万元，主要来自西部陆海新通道物流补助[27] - 公司非经常性损益项目中，增值税进项加计抵减优惠为10,906,133.72元[31] - 公司受托经营取得的托管费收入为794,622.64元[31] - 公司除上述各项之外的其他营业外收入和支出为614,200.32元[31] - 公司同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为-4,163,055.96元[31] - 公司持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益为884.02元[31] - 公司减：所得税影响额为10,970,725.80元[31] 子公司与投资 - 公司全资子公司包括北部湾港防城港码头有限公司、北部湾港钦州码头有限公司和北部湾港北海码头有限公司[15] - 北部湾港防城港码头有限公司2022年上半年营业收入为15.87亿元，净利润为4.59亿元[96] - 北部湾港钦州码头有限公司2022年上半年营业收入为4.41亿元，净利润为1.03亿元[96] - 北部湾港北海码头有限公司2022年上半年营业收入为4.05亿元，净利润为4500.28万元[96] - 广西北部湾国际集装箱码头有限公司2022年上半年营业收入为3.37亿元，同比增长1.71%，利润总额为1.11亿元，同比下降5.82%[96] - 北部湾拖船（防城港）有限公司2022年上半年营业收入为4199.75万元，同比增长10.58%，利润总额为1227.79万元，同比下降4.06%[96] - 公司收购防城港东湾港油码头有限公司51%股权，投资金额为38,284,200.71元，本期投资盈亏为-4,215,554.50元[68] - 公司收购国家管网集团广西防城港天然气有限责任公司49%股权，投资金额为92,099,469.34元，本期投资盈亏为-10,752,558.69元[68] - 公司收购广西天宝能源有限公司100%股权，投资金额为254,193,714.51元，本期投资盈亏为-968,146.24元[68] - 公司收购防城港东湾港油码头有限公司、国家管网集团广西防城港天然气有限责任公司和广西天宝能源有限公司，以解决同业竞争问题并提升港口板块综合服务能力[96] 港口运营 - 公司上半年货物吞吐量累计完成13855.52万吨，同比增长6.95%，其中集装箱完成316.50万标箱，同比增长21.36%[39] - 北部湾港全港货物吞吐量在全国沿海港口排第9位，增速排第5位；集装箱吞吐量在全国沿海港口排第8位，增速排第3位[39] - 上半年北部湾港铜精矿进口量排名全国第一，占全国沿海港口外贸进口铜精矿总量的19%[44] - 公司危险货物接货能力提升50%，冷链货物接卸能力提升100%[43] 项目建设与投资 - 报告期投资额为2,475,501,235.03元，同比增长149.89%[68] - 防城港第四作业区402泊位后续建设累计投入金额为76,147,965.53元，项目进度为90.00%[70] - 北海港铁山港西港区北暮作业区5、6号泊位后续建设累计投入金额为677,125,247.61元，项目进度为90.00%[73] - 防城港渔澫港区第五作业区513-516号泊位工程累计投入金额为1,057,203,393.34元，项目进度为98.50%[73] - 防城港赤沙港区赤沙作业区1号泊位（一期）工程累计投入金额为265,127,334.73元，项目进度为33.00%[73] - 防城港赤沙港区赤沙作业区2号泊位（一期）工程累计投入金额为349,974,296.61元，项目进度为40.00%[73] - 钦州大榄坪南作业区7-8泊位自动化集装箱码头改造项目累计投入金额为1,306,105,027.58元，项目进度为95.00%[73] - 钦州大榄坪南作业区9-10泊位自动化集装箱码头建设项目累计投入金额为1,856,842,063.30元，项目进度为50.00%[73] - 防城港第四作业区401号泊位建设累计投入金额为464,418,066.50元，项目进度为75.00%[76] - 2018年发行股份购买资产并募集配套资金累计使用募集资金总额为160,635.60万元，累计变更用途的募集资金总额比例为37.43%[81] - 2021年公开发行可转换公司债券募集资金净额为297,337.31万元，截至2022年6月30日累计已使用276,165.51万元，剩余募集资金21,171.81万元[84] - 2018年发行股份购买资产并募集配套资金净额为161,972.72万元，截至2022年6月30日累计已使用160,635.60万元，剩余募集资金1,337.12万元[84] - 防城港403-405码头泊位后续建设项目累计投入17,527.09万元，投资进度为79.67%[85] - 防城港402泊位后续建设项目累计投入7,499.89万元，投资进度为84.47%[85] - 防城港渔澫港区401号泊位工程项目累计投入36,368.64万元，投资进度为73.39%[85] - 北海铁山港5-6码头泊位后续建设项目累计投入67,021.67万元，投资进度为100.00%[85] - 钦州大榄坪7-8泊位后续建设项目累计投入5,557.78万元，投资进度为100.00%[85] - 钦州勒沟13-14泊位后续建设项目累计投入5,818万元，投资进度为100.00%[85] - 收购广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司100%股权项目累计投入75,112.64万元，投资进度为100.00%[85] - 购买防城港雄港码头有限公司100%股权项目累计投入6,725.84万元，投资进度为100.00%[85] - 钦州大榄坪南作业区9号、10号泊位工程已完成95.38%，累计投入资金172,668.46万元[88] - 防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程已完成100%，累计投入资金6,100万元[92] - 公司变更募集资金用途，将60,631.82万元用于购买防城港雄港码头有限公司、北海宏港码头有限公司及广西钦州保税港区宏港码头有限公司100%股权[92] - 公司募集资金投资项目合计投入725,901.85万元，已完成703,392.92万元[88] - 公司于2021年将5,392.45万元募集资金永久补充流动资金[88] - 公司于2021年将7,510.63万元募集资金永久补充流动资金[88] - 公司募集资金投资项目结余资金合计2,118.18万元[88] - 公司募集资金投资项目变更后项目可行性未发生重大变化[92] - 公司募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况不适用[92] 风险与应对措施 - 公司面临宏观经济周期性波动、港口同质化竞争、经营风险及安全生产与环境保护等多重风险[97][98][101][102] - 公司计划通过提升装备、优化装卸工艺、拓展市场、争取船公司运力保障等措施应对风险[103] - 公司计划加快钦州港大榄坪1-3号泊位和北海铁山港北暮7、8号泊位等重大项目建设，推动港口能力提升[104] - 公司计划通过绩效考核体系改革、人才队伍建设、成本预算管理等措施提升企业综合管理效能[104] - 公司加快推进智慧港口建设，重点推进自动化集装箱码头和信息化基础设施的优化升级[105] - 公司持续推进绿色港口建设，包括环保督查问题整改、绿色港口建设专项工作计划和零碳码头建设[105] 股东大会与公司治理 - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为76.43%，通过了2022年度投资计划和债务性融资计划等议案[111] - 公司2021年度股东大会投资者参与比例为73.75%，通过了2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案等议案[111] - 公司2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为74.32%，通过了注销公司回购专用证券账户股份等议案[111] - 公司董事会秘书向铮于2022年5月12日被聘任，原副总经理、董事会秘书黄翔因工作岗位变动被解聘[113] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[114] - 公司2019年限制性股票激励计划中，2名激励对象因正常调动不再满足激励条件，回购注销71,200股限制性股票[117] - 公司2019年限制性股票激励计划中，7名激励对象因正常调动不再满足激励条件，回购注销170,535股限制性股票[117] 环境保护与社会责任 - 公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，日常监测结果合格，场界环境质量达标[120] - 公司积极推进绿色港口建设，制定《北部湾港股份有限公司 2022 年绿色港口建设专项工作计划》，并配套专项资金预算[121] - 公司建设北集司供电房屋顶20kW分布式光伏发电系统和北海铁山港区仓库屋顶5MW分布式光伏发电系统[121] - 公司完成防城港区10W-1充换电站、北海港区5泊位充换电站、钦州港区北集司5W-1充换电站建设，实现换电站三港区全覆盖[121] - 公司总部及防城港码头发放慰问金、慰问品约0.9万元，并运送超过6万元的防疫物资、生活物资支持那巴村边境抗疫工作[122] - 钦州码头投入140余万元开展"消费帮扶"活动，推动百包村走地鸡、山泉水养鱼等产业项目建设[122] - 北海码头发放慰问金、慰问品约2.17万元，投入63.39万元用于"消费帮扶"活动，推动板细村31亩火龙果产业种植项目[125] 诉讼与仲裁 - 公司涉及诉讼金额总计142.04万元，已计提判决书赔偿部分55.45万元[135] - 集装箱侧翻案件涉及赔偿金额537.78万元，二审已开庭未判决[135] - 劳动仲裁案件涉及金额1.57万元，已结案并完成款项支付[135] - 港口作业服务欠费案件涉及金额714.98万元，已结案[135] - 无烟煤所有权纠纷案件涉及金额100万元，二审待开庭[135] - 泊位租赁费拖欠案件涉及金额80.97万元，执行程序履行中[135] - 钦州码头在2020年11月17日拍卖施红宇房产，拍卖所得153.90万元[138] - 北海新力公司申报债权并获得确认3534.52万元，受偿比例为21.50%[138] - 北海新力公司与来宾市合众贸易有限责任公司签订《和解协议》，已回款243.36万元[138] 关联交易 - 防城港务集团有限公司向关联人采购电费，关联交易金额为5565.61万元，占同类交易金额的2.57%[141] - 广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司向关联人采购燃油或润滑油等，关联交易金额为3033.33万元，占同类交易金额的1.40%[141] - 广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司向关联人出售水电费，关联交易金额为49.55万元，占同类交易金额的0.02%[141] - 广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司向关联人提供劳务，关联交易金额为9765.15万元，占同类交易金额的3.24%[141] - 广西惠禹粮油工业有限公司向关联人提供劳务，金额为3,207.29万元，占总收入的1.06%[144] - 泛湾物流股份有限公司向关联人提供劳务，金额为2,123.79万元，占总收入的0.70%[144] - 上海泛亚航运有限公司向关联人提供劳务，金额为11,654.71万元，占总收入的3.86%[144] - 中国防城外轮代理有限公司向关联人提供劳务，金额为2,849.33万元，占总收入的0.94%[146] - 中国钦州外轮代理有限公司向关联人提供劳务，金额为5,346.13万元，占总收入的1.77%[146] - 广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司接受关联人提供劳务，金额为4,899.3万元，占总收入的2.26%[146] - 防城港北港物流有限公司接受关联人提供劳务，金额为3,525.82万元，占总收入的1.63%[146] - 上海泛亚航运有限公司接受关联人提供劳务，金额为239.64万元，占总收入的0.11%[146] - 钦州中联理货有限公司接受关联人提供劳务，金额为87.09万元，占总收入的0.04%[146] - 2022年上半年公司与北部湾港集团及其控制的下属子公司之间的日常关联交易实际发生总金额为41,670.76万元，占预计总额度113,246.95万元的36.8%[152] - 2022年上半年公司与上海中海码头及其一致行动人之间的日常关联交易实际发生总金额为25,237.02万元，占预计总额度58,401.80万元的43.2%[152] - 公司收购北部湾港集团持有的防城港东湾港油码头有限公司51%股权、国家管网集团广西防城港天然气有限责任公司49%股权以及广西天宝能源有限公司100%股权，转让价格为38,457.74万元[153] - 防城港务集团有限公司租入关联人资产总金额为2,922.95万元，占公司总关联交易金额的1.35%[149] - 广西北部湾国际港务集团及其控制的下属子公司租入关联人资产总金额为870.48万元，占公司总关联交易金额的0.40%[149] - 广西北部湾国际港务集团及其控制的下属子公司向关联人出租资产总金额为37.64万元，占公司总关联交易金额的0.01%[149] - 广西北部湾国际港务集团及其控制的下属子公司受关联人委托管理资产总金额为79.46万元，占公司总关联交易金额的0.03%[149] - 上海中远海运港口投资有限公司接受关联人提供劳务总金额为84.91万元，占公司总关联交易金额的0.04%[149] - 中国钦州外轮代理有限公司接受关联人提供劳务总金额为4.55万元，占公司总关联交易金额的0.00%[149]

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为13.92亿元，同比增长11.42%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为1,391,507,551.12元，同比增长11.4%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为2.34亿元，同比增长0.87%[3] - 净利润为260,693,437.27元，同比增长0.45%[29] - 归属于母公司所有者的净利润为233,748,604.39元，同比增长0.87%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.56亿元，同比增长392.35%[3] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为35,596.05万元，同比增长392.36%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为1,434,292,528.64元，同比增长46.0%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为355,960,508.42元，同比增长392.4%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,817,275,521.22元，同比减少173.5%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为895,104,802.13元，同比增长207.2%[34] - 现金及现金等价物净增加额为-566,197,019.82元，同比减少88.2%[34] - 期末现金及现金等价物余额为2,998,552,235.91元，同比增长29.5%[34] 资产与负债 - 总资产为275.88亿元，同比增长1.52%[5] - 应收账款为5.79亿元，同比增长36.20%，主要由于收入增长形成正常信用周期内的应收款项增加[7] - 应收款项融资为2.05亿元，同比下降56.32%，主要由于银行承兑汇票到期及背书支付工程款形成[7] - 存货为5497.44万元，同比增长43.98%，主要由于采购燃油及零星材料款增加[7] - 长期股权投资为1.79亿元，同比增长105.35%，主要由于收购国家管网集团广西防城港天然气有限责任公司49%股权形成[7] - 公司货币资金从2021年底的35.90亿元减少至2022年3月底的30.23亿元[22] - 公司应收账款从2021年底的4.25亿元增加至2022年3月底的5.79亿元[22] - 公司固定资产从2021年底的126.66亿元增加至2022年3月底的142.17亿元[22] - 公司短期借款从2021年底的17.04亿元增加至2022年3月底的17.54亿元[24] - 公司长期借款从2021年底的40.23亿元增加至2022年3月底的45.97亿元[24] - 长期应付款为1,218,265,197.85元，同比增长20.2%[26] - 负债合计为14,324,293,338.04元，同比增长3.2%[26] 研发与投资 - 公司2022年第一季度研发费用为170.77万元，同比增长217.65%[9] - 研发费用为1,707,715.23元，同比增长217.8%[29] - 公司2022年第一季度投资收益为-176.74万元，同比下降1220.93%[9] - 公司2022年第一季度投资支付的现金为38,457.74万元，同比增长100.00%[9] - 公司完成防城港三家公司股权收购，涉及金额38,457.74万元[16] 销售与税费 - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为122,570.93万元，同比增长33.00%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,225,709,290.36元，同比增长33.0%[32] - 公司2022年第一季度收到的税费返还为13,323.60万元，同比增长66617900.00%[9] 筹资与借款 - 公司2022年第一季度取得借款收到的现金为139,428.48万元，同比增长54.75%[9] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为89,510.48万元，同比增长207.23%[11] - 取得借款收到的现金为1,394,284,823.34元，同比增长54.7%[34] - 偿还债务支付的现金为580,277,124.83元，同比增长3.1%[34] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为63,152,313.38元，同比增长35.4%[34] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.144元，同比增长0.70%[3] - 基本每股收益为0.144元，同比增长0.7%[31] - 公司2022年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为144,304.65万元，同比增长117.08%[9] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,443,046,477.64元，同比增长117.1%[34] - 公司可转债"北港转债"转股期自2022年1月5日至2027年6月28日，转股价格为8.35元/股[17] - 自转股起始日至2022年第一季度末，"北港转债"因转股金额减少207,600元，转股数量为24,785股[17] - 公司获得政府专项债券资金2.05亿元，用于钦州港大榄坪港区泊位改造工程[18] - 公司普通股股东总数为37,453人[13] - 公司第一季度报告未经审计[35]

公司基本信息 - 公司股票简称北部湾港，代码000582，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是李延强，注册地址为北海市海角路145号，办公地址在广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心9 - 10层[19] - 公司上市以来主营业务无变更，控股股东历经多次变更，现控股股东为北部湾港集团，实际控制人为广西自治区国资委[23] 权益分派与债券发行 - 公司2021年度权益分派预案为以总股本扣除回购专户股份后的股本为基数，每10股派发现金红利1.84元，送红股0股，不以公积金转增股本[7] - 2021年6月29日公司公开发行3000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30.00亿元，7月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“北港转债”，代码“127039”[16] - 报告期内公司成功发行30亿元可转换公司债券，向全体股东派发现金红利3亿元，占2021年度净利润的29.07%[69] 审计与保荐机构 - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为岑敬、肖琼[24] - 公司聘请华泰联合证券有限责任公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期为2021年7月23日至2022年12月31日[24] 会计数据调整 - 公司需追溯调整或重述以前年度会计数据，原因是同一控制下企业合并[25] 财务数据 - 2021年营业收入58.98亿元，同比增长9.99%；归属于上市公司股东的净利润10.28亿元，同比下降4.39%[27] - 2021年末总资产268.84亿元，较2020年末调整后增长26.10%；归属于上市公司股东的净资产112.78亿元，较2020年末调整后增长2.42%[27] - 2021年分季度中，第四季度营业收入最高为17.77亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.80亿元[31] - 2021年非经常性损益合计3866.20万元，2020年为1434.33万元，2019年为1523.33万元[32] - 2021年公司营业收入589,831.92万元，同比增加53,575.55万元，增幅9.99%；净利润115,219.05万元，同比下降2.24%；归属母公司净利润102,823.99万元，同比下降4.39%[54][55] - 2021年公司营业收入为58.98亿元，同比增长9.99%，港口板块收入占比100%，装卸堆存收入占比90.08%，拖轮及港务管理收入占比8.10%[73] - 港口板块营业收入58.98亿元，同比增长9.99%，营业成本37.81亿元，同比增长14.43%，毛利率35.90%，同比下降2.49%[75] - 装卸堆存收入53.13亿元，同比增长10.05%，营业成本32.11亿元，同比增长14.97%，毛利率39.57%，同比下降2.59%[75] - 物流代理业务收入726.33万元，同比下降4.05%；理货业务收入3890.44万元，同比下降5.14%；其他业务收入6120.18万元，同比增长17.37%[75] - 装卸堆存成本32.11亿元，占营业成本比重84.93%，同比增长14.97%；拖轮及港务管理成本5127.81万元，占比13.56%，同比增长11.68%[78] - 管理费用4.96亿元，同比增加12.43%，主要因吞吐量增加效益工资增加、社保减免优惠政策到期[85] - 财务费用1.96亿元，同比减少15.14%，主要因平均融资成本下降、收到可转债募集资金存款利息增加[85] - 研发费用822.23万元，同比增加66.04%，主要是信息化建设项目研究阶段费用增加[85] - 2021年研发人员数量278人，较2020年的199人增长39.70%，占比从2.68%提升至3.32% [89] - 2021年研发投入金额20090961.97元，较2020年的18439346.33元增长8.96%，投入占营业收入比例均为0.34% [89] - 2021年研发投入资本化金额11868639.09元，较2020年的13487285.04元下降12.00%，资本化占研发投入比例从73.14%降至59.07% [89] - 2021年经营活动现金流入小计5585723819.46元，同比下降3.52%，流出小计4147784715.80元，同比增长19.99%，净额1437939103.66元，同比下降38.36% [91] - 2021年投资活动现金流入小计226585535.72元，同比增长49.71%，流出小计4481471904.52元，同比增长142.37%，净额 -4254886368.80元，同比下降150.63% [91] - 2021年筹资活动现金流入小计6922311146.00元，同比增长115.17%，流出小计3154363159.80元，同比增长9.59%，净额3767947986.20元，同比增加1011.89% [91] - 投资收益为 -362.05 万元，占利润总额比例 -0.26%；公允价值变动损益为 -1.77 万元，占比 0.00%；营业外收入 464.61 万元，占比 0.33%；营业外支出 272.53 万元，占比 0.19%；其他收益 3159.36 万元，占比 2.24%[93] - 货币资金期末余额 35.90 亿元，占总资产 13.35%，比期初增长 37.37%，主要因收到可转债募集资金及增值税留抵退税增加等[94] - 应收账款期末余额 4.25 亿元，占总资产 1.58%；存货期末余额 3818.22 万元，占比 0.14%，比期初增长 33.98%，因环保周转材料增加[94] - 固定资产期末余额 124.44 亿元，占总资产 46.29%；在建工程期末余额 63.15 亿元，占比 23.49%，比期初增长 92.46%，因码头项目建设投入增加[98] - 使用权资产期末余额 1.18 亿元，占总资产 0.44%；短期借款期末余额 17.04 亿元，占比 6.34%；合同负债期末余额 2.86 亿元，占比 1.06%[98] - 长期借款期末余额 38.56 亿元，占总资产 14.34%；租赁负债期末余额 7331.95 万元，占比 0.27%；应收款项融资期末余额 4.70 亿元，占比 1.75%，因银行承兑汇票增加[98] - 其他应收款期末余额 612.45 万元，占总资产 0.02%，因收回股权款；其他流动资产期末余额 5.12 亿元，占比 1.90%，因可留抵增值税进项税额增加[98] - 长期待摊费用期末余额 1.31 亿元，占总资产 0.49%；其他非流动资产期末余额 2.47 亿元，占比 0.92%；应付账款期末余额 19.19 亿元，占比 7.14%，因应付工程款增加[98] - 预计负债期末余额 55.45 万元，占总资产 0.00%，因新增未决诉讼；长期应付款期末余额 10.13 亿元，占比 3.77%，因子公司新增政府专项债[98] 行业与市场情况 - 公司所处港口行业属国民经济基础产业和周期性行业，与宏观经济发展密切相关[37] - 2021年全国港口货物吞吐量完成155.5亿吨，同比增长6.8％；集装箱吞吐量完成2.8亿标准箱，同比增长7.0％[38] - 北部湾港地处多经济圈，是践行“一带一路”与实施“西部陆海新通道”战略的关键节点，是西南地区内外贸物资转运距离最短的出海口[39][47] - 国家赋予广西“一带一路”战略新定位，多项政策强调加快建设广西北部湾港国际门户港[49] 公司业务运营 - 公司主要经营模式包括港口装卸堆存业务、拖轮及港务管理、物流代理业务和理货业务[44] - 公司深入实施“一轴两翼”战略，截至2021年12月31日，共开通航线64条，其中外贸37条（含远洋航线4条、挂靠东盟航线28条），内贸27条[50] - 公司是广西北部湾地区国有公共码头唯一运营商，截止2021年底拥有及管理沿海生产性泊位77个，万吨级以上泊位70个，10万吨级以上泊位28个，15万吨级以上泊位14个，20万吨级以上泊位4个，30万吨级1个[51] - 公司全力推进集装箱业务发展，散改集、海铁联运等业务稳定增长，助力陆海新通道班列全年突破6000列大关[46] - 公司稳步推进港口信息化建设，积极做好“北港网”、“OCC数字化运营平台”等项目的建设与运营推广[46] - 2021年北部湾港货物吞吐量2.69亿吨，同比增长13.09%；集装箱吞吐量601.19万标准箱，同比增长19.01%[40][54] - 2021年北部湾港全港货物吞吐量和集装箱吞吐量首次进入全国沿海主要港口双前十，分别位居第9位、第8位，较2020年均提升2位，增速在全国沿海主要港口中均排第1位[40] - 2021年集装箱平均船时效率同比提高11%，其中最高单船船时效率较去年历史最高提高43.8%；最高昼夜产量提高4.17%[45] - 2021年北部湾港集装箱航线共64条，其中外贸航线37条，内贸27条，全年新增航线12条[56] - 2021年北部湾港金属矿石吞吐量7027万吨，同比增长8.7%；铜精矿吞吐量连续两年位列全国沿海港口第一；锰矿、铬矿吞吐量位列全国沿海港口第二，在华南地区市场占有率分别达100%和99.5%[57] - 2021年公司完成固定资产投资61.7亿元，其中工程类固定资产投资38.7亿元[58] - 2021年港口实际通过能力从2.65亿吨提升至3.09亿吨；集装箱吞吐能力从560万标准箱提升至690万标准箱[58] - 防城港粮食总仓容增长256%[59] - 2021年重要生产性设备利用率提高近5个百分点，平均完好率保持在97%[59][61] - 钦州港大榄坪自动化集装箱码头项目入选交通运输部新基建智慧港口重点工程，已完成联调联试工作[62] - 全面上线集装箱智能理货系统，项目入选数字广西建设标杆引领重点示范项目；防城港散货智能理货系统荣获2021年度中国港口协会科技进步三等奖[63] - 公司开展多项科研项目，推动港口智慧化建设，涉及防城港513泊位轨道吊自动化等多个方面[64] - 2021年公司针对中央环保督察发现问题立行立改全部完成，动态整改项目累计完成59项[65] - 广西壮族自治区国资委下达的10项改革任务全部完成，完成职业经理人等管理改革任务[69] - 2021年完成各项目招标工作22项，较概算投资节约1.78亿元，全年节省财务费用1300多万元[70] - 联合41家单位、62个党支部创建北部湾国际枢纽海港党建联盟“前锋方阵”，“前锋”党建品牌获评自治区直属企业2021年度党建品牌十大最佳案例[71] - 北部湾港党委获“全国先进基层党组织”称号，3个党支部获自治区国资委“先进基层党组织”荣誉称号[71] - 制定《北部湾港股份有限公司“一企一策”监督方案》，通过10种监督方式推动责任落实[72] - 公司全年投入超千万元用于采购脱贫地区农副产品助力乡村振兴[72] 子公司情况 - 2021年度纳入合并范围的子公司共24户，比上年度增加7户，减少5户[79] - 北部湾港防城港码头有限公司为子公司，注册资本26400万元，总资产8605533775.87元，净资产5072796997.86元，营业收入3298757183.60元，营业利润1024076957.57元，净利润864051911.82元[127] - 北部湾港钦州码头有限公司营收23.35亿元，北部湾港北海码头有限公司营收32.03亿元[129] - 广西北部湾国际集装箱码头有限公司2021年营收6.78亿元，同比增长5.20%，净利润2.05亿元，同比增长17.29%[131] - 北部湾拖船（防城港）有限公司2021年营收7908.92万元，同比下降0.72%，利润总额2533.52万元，同比增加1.79%[131] - 公司投资设立防城港三牙码头等多家公司，推进重点工程项目建设[129] - 公司下属防城港码头吸收合并四家公司，北海码头吸收合并多家码头公司[129] - 公司收购广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司[129] 未来规划与目标 - 2022年公司将围绕相关规划和文件，力争完成吞吐量和集装箱吞吐量目标[133] - 公司坚持“一轴两翼”战略，狠抓“四个一流”建设，提升市场竞争力和盈利能力[134] - 2022年港口吞吐量计划目标2.85亿吨，同比增长5.79%，集装箱吞吐量计划完成700万标准箱，同比增长16.44%[136] - 2022年计划实现营业收入同比增长不低于10%，确保利润总额稳步提升[136] 风险因素 - 全球疫情、国家产业政策调整等给公司带来困难，北部湾港基础设施等方面存在不足[132] - 宏观经济周期性波动、港口同质化竞争、经营风险、安全生产及环保问题影响公司业绩[137][138] 应对措施 - 妥善处理效率、效益与环保关系，提升装备、优化装卸工艺，扩大集装箱业务规模[139] - 克服困难完成年度吞吐量任务，协调疏港，降低疫情等影响，集装箱船舶平均等泊时间低于8小时[140] - 实施成本控制制度，压降融资成本，强化成本管控，提升公司资本实力[141] - 推进

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入14.28亿元，较上年同期增长2.59%；年初至报告期末营业收入41.21亿元，较上年同期增长8.02%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.33亿元，较上年同期减少25.53%；年初至报告期末为7.49亿元，较上年同期减少10.52%[3] - 2021年前三季度营业总收入41.21亿元，较去年同期38.16亿元增长7.99%[13] - 2021年前三季度营业总成本31.19亿元，较去年同期27.62亿元增长12.93%[13] - 2021年第三季度净利润为8.42亿美元，上年同期为9.14亿美元[15] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.143元/股，较上年同期减少25.52%；年初至报告期末为0.458元/股，较上年同期减少10.55%[3] - 基本每股收益为0.458，上年同期为0.512[15] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产较上年度末增长18.95%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长1.19%[3] - 2021年第三季度末资产总计253.62亿元，较年初213.22亿元增长18.95%[11][13] - 2021年第三季度末所有者权益合计129.58亿元，较年初127.29亿元增长1.80%[13] - 2020年12月31日资产总计213.22亿美元，2021年1月1日为213.79亿美元，调整数为5641.95万美元[20] - 2020年12月31日流动资产合计35.68亿美元，2021年1月1日保持不变[20] - 2020年12月31日非流动资产合计177.54亿美元，2021年1月1日为178.11亿美元，调整数为5641.95万美元[20] - 2020年12月31日所有者权益合计127.29亿美元，2021年1月1日保持不变[22] 负债情况 - 2021年第三季度末负债合计124.04亿元，较年初85.93亿元增长44.35%[13] - 2020年12月31日负债合计85.93亿美元，2021年1月1日为86.50亿美元，调整数为5641.95万美元[22] - 2020年12月31日流动负债合计44.19亿美元，2021年1月1日保持不变[22] - 2020年12月31日非流动负债合计41.74亿美元，2021年1月1日为42.31亿美元，调整数为5641.95万美元[22] - 应付债券新增25.85亿元[13] 资产项目变动情况 - 货币资金较2020年12月31日增加79.01%，主要因发行可转换公司债券获得募集资金29.76亿元[5] - 应收账款较2020年12月31日增加42.69%，因本报告期公司收入增长形成正常信用周期内的应收款项增加[5] - 应收款项融资较2020年12月31日增加682.07%，因本报告期公司收到的银行汇票增加形成[5] - 在建工程较2020年12月31日增加41.14%，主要因本报告期集装箱自动化码头建设投入11.35亿元[5] - 开发支出较2020年12月31日增加126.92%，因本报告期开发阶段的投入增加形成[5] - 应收账款从年初4.03亿元增长至5.75亿元，增幅42.69%[11] - 应收款项融资从年初0.44亿元增长至3.42亿元，增幅664.77%[11] - 在建工程从年初32.81亿元增长至46.31亿元，增幅41.13%[11] 负债项目变动情况 - 长期应付款较2020年12月31日增加55.11%，因本报告期公司增加3.6亿元政府专项债形成[5] - 长期应付款从年初6.53亿元增长至10.13亿元，增幅55.11%[13] 损益项目变动情况 - 信用减值损失为-680.28万元，同比减少55.08%，因按预期信用损失率计提的应收账款坏账准备同比减少[7] - 资产处置收益为-3.57万元，同比减少102.68%，因处置固定资产同比减少[7] - 营业外支出为108.60万元，同比减少92.39%，因对外捐赠同比减少[7] - 所得税费用为18175.43万元，同比增加32.34%，因部分子公司所得税优惠政策到期[7] - 收到的税费返还为5818.84万元，同比增加935.01%，因收到退回的税费同比增加[7] - 管理费用为3.07亿美元，上年同期为2.83亿美元[15] - 研发费用为559.42万美元，上年同期为477.78万美元[15] - 财务费用为1.42亿美元，上年同期为1.73亿美元[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为8.41亿美元，上年同期为10.76亿美元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-26.11亿美元，上年同期为-10.13亿美元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为38.35亿美元，上年同期为4.73亿美元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为34.65亿美元，上年同期为34.55亿美元[17] - 吸收投资收到的现金为29.91亿美元，上年同期为100万美元[17] - 投资支付的现金为75795.78万元，同比增加470.42%，因并购泰港石化公司支付的现金同比增加[7] - 购建固定资产等支付的现金为185322.78万元，同比增加109.93%，因在建工程支出同比增加[7] - 吸收投资收到的现金为299098.34万元，同比增加298998.34%，因发行可转换公司债券获得募集资金297587.85万元[7] 资金运作情况 - 公司获得控股股东提供的不超过3.6亿元财务资助，用于钦州港集装箱自动化改造工程，本息及费用合计3.89亿元[9] - 公司发行30亿元可转债，用7.58亿元收购钦州泰港100%股权，剩余用于泊位后续建设[9] 报告相关说明 - 公司2021年第三季度报告未经审计[24] - 2021年起首次执行新租赁准则，不适用追溯调整前期比较数据[24]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 财务数据 - 本报告期营业收入26.94亿元，上年同期24.24亿元，同比增长11.13%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.15亿元，上年同期5.24亿元，同比下降1.53%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.35亿元，上年同期7.81亿元，同比下降57.05%[23] - 本报告期末总资产203.63亿元，上年度末194.16亿元，同比增长4.88%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产105.61亿元，上年度末103.17亿元，同比增长2.37%[23] - 非流动资产处置损益72.92万元[26] - 计入当期损益的政府补助255.85万元[26] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置收益1.68万元[26] - 报告期内公司实现营业收入269,350.41万元，同比增加26,986.89万元，增幅11.13%[40] - 报告期内公司实现利润总额69,784.45万元，同比增加3,728.83万元，增幅5.64%，增速较上年放缓[40] - 截至报告期末公司资产总额为2,036,348.94万元，较年初增加94,725.90万元，增幅4.88%[40] - 截至报告期末公司净资产为1,233,457.10万元，归属于上市公司股东的净资产1,056,131.66万元，比年初增加24,469.10万元，增幅2.37%；少数股东权益177,325.44万元，较年初增加5,637.00万元，增幅3.28%[40] - 2021年上半年公司营业收入26.94亿元，同比增长11.13%；营业成本16.94亿元，同比增长18.95%[50][52] - 装卸堆存收入24.17亿元，占比89.73%，同比增长10.72%；拖轮及港务管理收入2.23亿元，占比8.27%，同比增长11.37%[52] - 研发投入同比增加100.86%，主要因本报告期研发投入同比增加形成[50] - 经营活动产生的现金流量净额3.35亿元，同比减少57.05%，因提供劳务收到现金减少及购买商品接受劳务支付现金增加[50] - 投资活动产生的现金流量净额 -9.89亿元，同比增长149.66%，因构建固定资产支出同比增加[50] - 筹资活动产生的现金流量净额2.90亿元，同比增长418.89%，因新增银行借款同比增加[50] - 投资收益 -23.74万元，占利润总额 -0.03%，因确认参股公司投资收益形成[53] - 营业外收入128.48万元，占0.18%，主要是固定资产报废收益及收到外单位码头违规作业罚款收入形成[55] - 本报告期末货币资金22.49亿元，占总资产11.04%，较上年末比重减少2.41%[56] - 本报告期末应收账款5.98亿元，占总资产2.93%，同比增48.36%，因收入增长使应收款项增加[56] - 本报告期末存货3710.49万元，占总资产0.18%，同比增30.2%，因环保材料储备增加[56] - 本报告期末在建工程21.70亿元，占总资产10.65%，同比增53.35%，因集装箱自动化码头建设投入[56] - 本报告期应收款项融资同比增加24.28亿元，增幅554.50%，因收到银行承兑汇票增加[58] - 本报告期投资额9.89亿元，上年同期投资额6.78亿元，变动幅度45.91%[62] - 本报告期开发支出同比增加351.75万元，增幅31.87%，因开发阶段投入增加[58] 港口业务运营 - 2021年上半年公司货物吞吐量累计完成12,954.9万吨，同比增长12.86%，其中集装箱完成260.79万标准箱，同比增长22.29%[36] - 2021年上半年北部湾港（全港）货物吞吐量在全国沿海港口排第9位，增速排第2位；集装箱吞吐量在全国沿海港口排第9位，增速排第4位[36] - 公司主要通过为客户提供集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及船舶港口等服务获取收益，报告期内经营模式未发生重大变化[36] - 公司从强化生产管理、加大散货营销力度、推进集装箱业务发展、配合信息化建设、对接生产与项目建设等方面推动港口业务发展[37][38][39] - 截至2021年6月30日，西部陆海新通道北部湾港开行班列覆盖10个省区、38个城市、71个站点；公司开通航线54条，通达全球100多个国家的250多个港口[48] - 公司拥有及管理沿海生产性泊位77个，其中万吨级以上泊位70个，10万吨级以上泊位28个，15万吨级以上泊位14个，20万吨级以上泊位4个，30万吨级泊位1个[49] 公司战略与政策支持 - 北部湾港战略地位突出，得到中央到地方的政策支持，被定位为国际门户港和国际枢纽海港[41] 非经常性损益 - 公司受托经营取得的托管费收入为13,122,875.74元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为13,150,471.69元，合计25,093,811.15元[30] 公司投资与项目建设 - 公司向防城港赤沙码头有限公司增资1.44亿元，持股比例48%，协议未生效，增资款未到位[62] - 公司多个港口建设项目在建，总预算31.49亿元，已投入8.39亿元，如防城港粮食输送改造项目（三期）预算8472.67万元，已投入661.72万元，进度97.62%[65][67] - 证券投资方面，公司持有安通控股股票，最初投资成本42.79万元，期末账面价值37.13万元，报告期损益1.68万元[68] 子公司情况 - 北部湾港防城港码头有限公司为子公司，注册资本2.77亿元，总资产88.12亿元，营业收入15.81亿元，净利润4.43亿元[73] - 广西北部湾国际集装箱码头有限公司为子公司，注册资本23.72亿元，总资产39.53亿元，营业收入3.32亿元，净利润1.01亿元[73] - 公司投资设立防城港三牙码头有限公司和防城港高岭码头有限公司，为自治区重点工程项目配套建设[73] - 广西北部湾国际集装箱码头有限公司2021年1 - 6月营收33160.44万元，同比增长10.44%，利润总额11819.20万元，同比增长22.24%，公司占股44%[75] - 北部湾拖船（防城港）有限公司2021年1 - 6月营收3797.86万元，同比增长3.65%，利润总额1279.70万元，同比增长18.94%，公司占股57.57%[75] 公司面临的风险 - 2021年新冠疫情影响全球经济，国际贸易量下降，欧美经济复苏等因素使内贸航线运力受挤压，影响公司港口货运量及业绩[76] - 北部湾港周边港口群增多，产能过剩、恶性竞争明显，区内及临省港口竞争激烈，造成货源外流[77] - 港口存在生产泊位阶段性紧张、作业能力结构性矛盾等问题，集装箱船和散货船均出现“压港”现象[78] - 港口作业存在安全生产和环保风险，可能导致公司未来运营成本上升[79] 公司未来规划 - 公司将提升企业管理水平，推进“四个体系”贯标工作，完善激励考核机制[80] - 公司将抓好生产经营，做好散货营销和扩大集装箱业务规模，处理好效率、效益与环保的关系[82] - 公司将贯彻降本增效，实施成本控制制度，压降融资成本，提升资本实力[82] - 公司将推进自动化集装箱码头建设和重点工程项目进度，加强生态环境保护合规性管理[83] 公司治理与人事变动 - 2020年度股东大会投资者参与比例为76.72％，于2021年5月20日召开[86] - 2021年2月5日第八届董事会聘任副总经理、董事会秘书，2月20日董事长因工作调动离任[87] - 2021年5月20日董事会换届选举产生董事长、董事，罗明和陈栋因任期满离任[87][89] - 2021年4月公司完成换届工作，选举产生第九届董事会、监事会成员等[174] 股权激励计划 - 2019年12月6日公司实施限制性股票激励计划，首次授予214名激励对象736.66万股，授予价4.71元/股[91] - 2020年9月25日向49名激励对象授予预留股票39.43万股，授予价5.59元/股[91] - 2021年1月4日完成11名离职激励对象42.73万股限制性股票回购注销，回购价4.533元/股[91] - 2021年5月18日完成19名不满足条件激励对象75.51万股限制性股票回购注销，首次授予回购价4.533元/股，预留授予回购价5.59元/股[92] - 2019年限制性股票激励计划的激励对象期初限售股数7,760,900股，本期解除限售1,182,400股，期末限售股数6,578,500股[184] - 何典治期初限售股数2,925股，本期增加限售股数975股，期末限售股数3,900股，因离职锁定股份[184] 环保相关 - 2021年5月17日生态环境部通报北部湾港口污染问题，7月16日中央环保督察组反馈公司下属港口码头企业存在环保问题[96] - 公司推进绿色港口建设，制定《北港股份绿色港口建设三年行动实施方案（2021年 - 2023年）》[97] - 公司下属3家企业实行固定污染源排污许可简化管理，其它企业为登记管理，均已依法申办排污许可[95] 社会责任履行 - 公司2021年履行社会责任推进产业扶贫，股份总部组织到那巴村调研并研讨致富措施[99] - 防城港码头提供15万元帮扶资金用于佛子村建设，定点帮扶调整至那巴村后开展3次调研[99] - 钦州码头选派2名工作队员分别派驻百包村和甲叉村，组织慰问及培训工作[100] - 北海码头4 - 5月重新选派2名工作队员驻村，开展3次集体产业项目调研并计划发展新产业[100] - 公司下一步将围绕巩固脱贫成果推进结对帮扶村全面振兴，保障特色产业资金落实[100] 承诺与合规情况 - 公司报告期不存在承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项[103] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[104] - 公司报告期无违规对外担保情况[105] - 公司半年度报告未经审计[106] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[107] 诉讼事项 - 钦州码头诉讼涉案金额323.1万元，已收到查封存款11.47万元，2020年11月拍卖房产所得153.90万元[110] - 北海新力公司诉讼涉案金额2688.4万元，被告进入破产清算程序，2017年已全额计提坏账[110] - 货车司机陈巨善诉讼涉案金额115.98万元，2019年一审判决钦集司赔偿5.01万元，案件发回重审未判决[110] - 工人彭明秀诉讼涉案金额131.91万元，2020年一审判决第三人赔偿108.37万元，检察院受理民事监督[110] - 吉粮集团钦州港粮油运销有限公司应赔偿原告彭明秀经济损失108.37万元，公司承担连带责任，本案对公司当期及未来损益影响微小[112] - 来宾市合众贸易有限责任公司尚欠北海新力公司货款606.46万元及应付货款1.95万元未结清，一审判决其支付货款及违约金等，公司拟与其签订《和解协议》，本案对公司当期及未来损益影响微小[112] - 钦州恒冠国际商贸有限公司欠付防城码头港口费约703.89万元，二审判决其支付627.81万元，因涉刑事案件未结案，法院裁定终止执行，双方均申请再审，本案对公司当期及未来损益影响微小[112] - 郑相忠请求法院判令钦州码头赔偿损失9.6万元，一审、二审均驳回其诉讼请求，其申请再审已立案审查，本案对公司当期及未来损益影响微小[112] - 郑相忠请求钦州码头支付中秋礼品、春节年货、差额年终奖等费用合计1.35万元，一审、二审均驳回其诉讼请求，2021年6月25日再审立案审查[114] - 广西海丝明港国际海运集团股份有限公司拖欠防城港码头泊位租赁费67万元，二审判决其支付泊位使用费及违约金共计80.96万元，2021年7月6日执行立案[114] - 广西海丝明港国际邮轮管理有限公司拖欠防城港码头港口费约256.86万元，一审判决其支付约179.18万元，2021年4月29日法院终结本次执行[114] - 广西象州县吉兴矿业有限公司拖欠防城港码头港口费用约148.76万元，2021年5月8日一审调解结案，其同意支付96.01万元，防城港码头对15370.74吨重晶石享有留置权[114] - 中山市黄圃镇钢云水泥制件加工厂起诉北海码头等偿还工程款及利息240.86万元，2021年1月26日法院裁定撤诉[114][116] - 凌世佳请求防城港码头支付2020年年终绩效奖金1.39万元，2021年6月25日仲裁庭开庭审理，尚未得到裁决[116] - 中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司要求MANUPORT LOGISTICS NV等三名被告连带赔偿损失及相应利息约537.79万元，2021年10月20日开庭受理[116] 关联交易 - 公司向防城港务集团有限公司采购电，关联交易金额4173.28万元，占同类交易金额的比例为0.02%，获批的交易额度为11112.4万元，未超过获批额度[118] - 公司向广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司采购商品预计金额0.97，占比0.00%，实际发生12.8[120] - 公司向防城港中港建设工程有限责任公司采购混凝土构件预计金额1016.81，占比0.01%，实际发生2000[120] - 公司向广西中燃船舶燃料有限公司采购燃油或润滑油预计金额1943.62，占比0.01%，实际发生773.77[120] - 钦州市钦州港弘运物流

活动基本信息 - 活动名称为 2021 年广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动主办方为广西上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动平台为深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，即“全景·投资者关系互动平台”网站（http：//ir.p5w.net） [2] - 活动时间为 2021 年 5 月 21 日（星期五）15:30 至 17:00 [2] 公司参与情况 - 参与公司为北部湾港股份有限公司 [2] - 参与高管为公司副总经理兼董事会秘书黄翔和财务总监玉会祥 [2] - 交流方式为网络在线问答互动，就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等问题与投资者交流，高管全程在线实时回答提问 [2] 公告相关信息 - 公告编号为 2021049 [1] - 公告发布时间为 2021 年 5 月 14 日 [2]

营业收入与净利润 - 公司2021年第一季度营业收入为12.495亿元，同比增长10.78%[10] - 公司2021年第一季度营业总收入为12.495亿元，同比增长10.8%[54] - 归属于上市公司股东的净利润为2.322亿元，同比下降6.85%[10] - 净利润为2.604亿元，同比下降1.5%[56] - 归属于母公司股东的净利润为2.322亿元，同比下降6.8%[59] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6994.76万元，同比下降44.36%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为69,947,568.47元，同比下降44.4%[65] - 投资活动产生的现金流量净额为-662,877,875.62元，同比下降353.4%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为293,491,205.91元，同比上升346.0%[69] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-385,535,161.09元，较上期的-223,226,676.94元有所增加[70] - 公司投资活动产生的现金流量净额为25,016,288.60元，较上期的42,682,664.10元有所减少[70] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为89,735,592.74元，较上期的98,399,292.93元有所减少[72] 资产与负债 - 公司总资产为198.56亿元，同比增长2.27%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为105.74亿元，同比增长2.50%[10] - 公司2021年第一季度货币资金为2,312,814,787.55元，较2020年底的2,612,251,167.59元减少11.46%[42] - 应收账款从2020年底的402,773,998.12元增长至654,122,577.39元，增幅为62.41%[42] - 在建工程从2020年底的1,414,790,155.96元增加至1,698,698,145.65元，增长20.07%[44] - 公司2021年第一季度短期借款为1,265,170,542.84元，较2020年底的1,393,622,645.59元减少9.22%[44] - 长期借款从2020年底的2,760,447,254.44元增加至3,223,149,592.51元，增长16.76%[46] - 公司2021年第一季度未分配利润为4,888,169,022.63元，较2020年底的4,655,966,025.39元增长4.99%[48] - 母公司2021年第一季度货币资金为565,787,412.38元，较2020年底的836,570,692.13元减少32.37%[49] - 母公司应收账款从2020年底的50,974,531.90元减少至49,930,286.48元，下降2.05%[49] - 母公司其他应收款从2020年底的2,163,892,995.89元增加至2,989,300,698.74元，增长38.15%[49] - 公司长期股权投资为49.309亿元，与上期基本持平[51] - 固定资产为5.244亿元，同比下降1.3%[51] - 短期借款为9.066亿元，同比下降10.7%[51] - 长期借款为4.852亿元，同比增长76.3%[53] - 公司2021年第一季度流动资产合计为30.65亿元[77] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为56.37亿元[77] - 公司2021年第一季度资产总计为87.01亿元[77] - 公司2021年第一季度负债合计为17.71亿元[81] 股东权益与股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36,090人[15] - 广西北部湾国际港务集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为63.08%[15] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为103.17亿元[77] - 公司2021年第一季度少数股东权益为17.17亿元[77] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为120.34亿元[77] - 公司2021年第一季度负债和所有者权益总计为194.16亿元[77] 应收账款与应收款项 - 应收账款增加至65,412.26万元，同比增长62.40%，主要因收入增长导致应收款项增加[25] - 应收款项融资增加至9,896.49万元，同比增长126.05%，主要因应收票据增加[25] 预付账款与应付职工薪酬 - 预付账款增加至1,134.13万元，同比增长58.80%，主要因子公司预付燃油款增加[25] - 应付职工薪酬减少至9,680.73万元，同比下降47.08%，主要因支付了上年度预提的职工效益工资[25] 信用减值损失与营业外收入 - 信用减值损失减少至-819.53万元，同比下降50.92%，主要因预期信用损失率计提减少[27] - 营业外收入增加至89.11万元，同比增长375.25%，主要因处置非流动资产增加[27] 购建固定资产与借款 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加至66,318.85万元，同比增长353.47%，主要因在建工程支出增加[27] - 取得借款收到的现金增加至90,100.00万元，同比增长70.00%，主要因取得银行贷款本金增加[27] 可转换公司债券与募集资金 - 公司拟公开发行不超过30亿元的可转换公司债券，用于收购钦州泰港100%股权及泊位建设[29] - 2018年非公开发行募集资金净额为161,972.72万元，截至2021年3月31日，已累计投入使用118,662.16万元，投入进度为73.26%[33] 研发费用 - 研发费用为53.76万元，同比下降21.3%[56] - 研发费用为210,660.70元，同比上升231.2%[62] 新租赁准则调整 - 公司2021年首次执行新租赁准则，调整了年初资产负债表科目，新增使用权资产56,419,500.18元[73][75] - 首次执行新租赁准则后，合并资产负债表2021年1月1日调增使用权资产5641.95万元[77] - 首次执行新租赁准则后，母公司资产负债表2021年1月1日调增使用权资产423.15万元[81] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.142元，同比下降7.19%[10] - 加权平均净资产收益率为2.22%，同比下降0.38个百分点[10] - 非经常性损益项目合计为787.97万元[10] - 营业总成本为9.364亿元，同比增长14.6%[56] - 公司2021年第一季度营业收入为42,949,978.02元，同比下降24.1%[62] - 营业成本为42,999,840.93元，同比上升35.6%[62] - 净利润为458,154,464.61元，同比下降40.8%[62] - 期末现金及现金等价物余额为2,312,814,787.55元，同比上升54.2%[69] - 公司期末现金及现金等价物余额为565,787,412.38元，较上期的639,561,901.02元有所减少[72] - 公司非流动资产合计为15,938,599,312.27元，较上期的15,882,179,812.09元有所增加[75] - 公司负债合计为7,439,139,913.98元，较上期的7,382,720,413.80元有所增加[75] - 公司股本为1,634,616,854.00元，资本公积为3,680,614,808.50元，未发生变化[75]

公司基本信息 - 公司股票简称北部湾港，代码000582，上市于深圳证券交易所[15] - 公司注册地址为北海市海角路145号，邮编536000；办公地址为广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心9 - 10层，邮编530201[15] - 董事会秘书为黄翔，电话0771 - 8066560；证券事务代表为黄清，电话0771 - 2519801[16] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，指定网站网址为www.cninfo.com.cn[17] - 公司组织机构代码为914505001993009073[19] 控股股东变更情况 - 1999年2月公司控股股东由北海市国有资产管理局变更为中国华能集团公司[19] - 2004年12月公司控股股东由中国华能集团公司变更为北海市国有资产监督管理委员会[19] - 2020年6月公司控股股东由防港集团变更为北港集团，实际控制人未变[19] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入53.63亿元，较2019年增长11.90%，归属于上市公司股东的净利润10.76亿元，较2019年增长9.29%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额23.40亿元，较2019年增长50.72%，基本每股收益0.66元/股，较2019年增长10.00%[21] - 2020年末总资产194.16亿元，较2019年末增长6.98%，归属于上市公司股东的净资产103.17亿元，较2019年末增长8.88%[23] - 2020年第一至四季度营业收入分别为11.28亿、12.96亿、13.92亿和15.47亿元[26] - 2020年非流动资产处置损益为 - 2152.66万元，计入当期损益的政府补助为885.11万元[28][32] - 2020年非经常性损益合计1452.43万元，2019年为1523.33万元，2018年为 - 2380.29万元[32] - 无形资产期末余额比期初减少45,186.06万元，降幅16.50%[39] - 在建工程期末余额比期初增加87,185.77万元，增幅160.58%[39] - 货币资金期末余额比期初增加97,288.46万元，增幅59.35%[39] - 其他应收款期末余额比期初增加19,693.69万元，增幅605.11%[39] - 其他非流动资产期末余额比期初增加36,667.76万元，增幅763.21%[39] - 长期待摊费用期末余额比期初增加2,350.40万元，增幅48.25%[39] - 本报告期公司实现营业收入536,256.37万元，同比增加57,022.64万元，增幅11.90%[48] - 本报告期公司营业成本330,387.75万元，同比增加37,384.18万元，增幅12.76%[48] - 管理费同比增加6,276.49万元，增幅16.58%[49] - 财务费用同比增加3,214.14万元，增幅16.19%[49] - 其他收益同比增加1,971.11万元，增幅85.64%[49] - 投资收益同比增加2,961.92万元[49] - 营业外支出同比增加6,215.36万元，增幅3,667.53%[49] - 报告期公司实现净利润117,876.98万元，同比增加10,882.23万元，增幅10.17%；归属于上市公司股东的净利润107,568.83万元，增幅9.29%[50] - 2020年营业成本合计33.04亿元，较2019年的29.30亿元同比增长12.76%，其中装卸堆存成本27.93亿元，占比84.53%，同比增长12.08%[64] - 2020年管理费用4.41亿元，较2019年的3.79亿元同比增长16.58%；财务费用2.31亿元，较2019年的1.99亿元同比增长16.19%；研发费用495.21万元，较2019年的1322.61万元同比减少62.56%[71] - 2020年研发人员数量199人，较2019年的101人同比增长97.03%，研发人员数量占比2.68%，较2019年的1.40%增长1.28%[73] - 2020年研发投入金额1843.93万元，较2019年的1322.61万元同比增长39.42%，研发投入占营业收入比例0.34%，较2019年的0.28%增长0.06%[73] - 2020年研发投入资本化的金额1348.73万元，资本化研发投入占研发投入的比例73.14%[73] - 2020年研发投入占营业收入的比重较上年增长21.43%，主要因公司加大科技研发投入[73] - 2020年资本化研发投入占研发投入的比例为69.03%，主要因公司推进信息化系统研发及应用[76] - 经营活动产生的现金流量净额23.40亿元，同比增长50.72%，收入同比增长11.90%[78][79] - 投资活动现金流入小计1.51亿元，同比增加1.51亿元，处置贵港三家子公司收到净额1.49亿元[78][79] - 投资活动现金流出小计16.22亿元，同比减少37.43%，购买子公司股权款同比减少[78][79] - 筹资活动现金流量净额1.04亿元，同比增加3.07亿元，子公司北集司收到增资款6.55亿元[78] - 投资收益2467.80万元，占利润总额1.81%，处置股权及计算享有的收益形成[82] - 营业外支出6384.83万元，占利润总额4.68%，处置报废资产损失及对外捐赠形成[82] - 货币资金年末26.12亿元，占比13.45%，年初16.39亿元，占比9.03%，增加9.73亿元[83] - 在建工程期末14.15亿元，占比7.29%，期初5.43亿元，占比2.99%，增加8.72亿元，增幅160.58%[85] - 长期应付款期末3.88亿元，占比2.00%，期初0.63亿元，占比0.35%，增加3.25亿元，增长514.00%[85] - 递延所得税负债期末余额比期初减少100.00%，转让三家贵港公司所致[85] - 报告期投资额为24.2536831854亿元，上年同期为20.3685681701亿元，变动幅度为18.90%[90] - 2020年度公司实现营业收入536,256.37万元，同比增加57,022.64万元，增长11.90%；利润总额136,319.96万元，比上年增长9.56%[126] - 2021年公司计划实现营业收入同比增长不低于8.00%，利润总额同比增长不低于3.00%[127] - 2020年公司实现归属母公司净利润107,568.83万元，计提盈余公积6,548.99万元，可分配利润为101,019.84万元[141] - 2019年公司实现归属母公司净利润98,422.70万元，计提盈余公积2,411.61万元，可分配利润为96,011.09万元[141] - 2018年公司实现归属母公司净利润64,576.94万元，计提盈余公积2,717.90万元，扣除后可分配利润为61,859.04万元[140] - 2020年现金分红金额302,269,025.57元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的28.10%[144] - 2019年现金分红金额287,648,945.98元，占比29.23%；其他方式现金分红金额150,436,469.64元，占比15.28%；现金分红总额438,085,415.62元，占比44.51%[144] - 2018年现金分红金额185,889,751.36元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的28.79%[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年调整后货物吞吐量完成23821万吨，同比增长16.21%，集装箱完成505万标准箱，同比增长32.23%[35] - 2020年散改集金属矿石完成18.5万标准箱，同比增长48%，玉米完成14.7万标准箱，同比增长33%[35] - 2020年北部湾港集装箱水水中转完成74.8万标准箱，同比增长241%，其中外贸完成1.5万标准箱，同比增长400%[35] - 2020年海铁联运完成28.2万标准箱，同比增长75%，全年新开通外贸集装箱航线3条，其中1条远洋航线[35] - 集装箱最高昼夜作业量从2019年的16,294标准箱提高到21,664标准箱，提高33%，钦州港区从12,524标准箱提高到16,845标准箱，提高34.5%[36] - 2020年金属矿石完成同比增长7%，硫磺进口量占全中国沿海港口硫磺进口量的40%，外贸粮食、进口铝土矿增幅达850%、1263%[36] - 2020年北部湾港货物吞吐量23,821万吨，同比增长16.21%；集装箱完成505万标准箱，同比增长32.23%[47] - 2020年北部湾港散杂货吞吐量同比增长12%；铜精矿吞吐量超南京港及青岛港成全国第一；硫磺进口量居全国第一，占沿海港口硫磺进口量40%；锰矿、铬矿吞吐量稳定国内第二[47] - 公司2020年营业收入合计53.63亿元，同比增长11.90%，港口板块占比100%[61] - 装卸堆存收入48.28亿元，占比90.03%，同比增长12.92%[61] - 拖轮及港务管理收入4.34亿元，占比8.09%，同比下降0.62%[61] - 物流代理业务收入756.98万元，占比0.14%，同比下降19.54%[61] - 理货业务收入4101.35万元，占比0.76%，同比增长24.93%[61] - 其他业务收入5214.55万元，占比0.97%，同比增长36.74%[61] - 港口板块营业成本33.04亿元，毛利率38.39%，同比下降0.47%[61][63] - 装卸堆存业务营业成本27.93亿元，毛利率42.16%，同比增长0.44%[63] - 2020年公司完成货物吞吐量2.38亿吨，同比增长16.21%；集装箱完成505万标箱，同比增长32.23%[126] - 2021年度公司港口吞吐量计划目标是2.65亿吨，同比增长11.25%；集装箱吞吐量计划完成600万标准箱，同比增长18.77%[127] - 广西北部湾国际集装箱码头有限公司2020年营业收入64,410.01万元，同比下降4.78%；净利润17,487.34万元，同比增长11.31%[121] - 北部湾拖船（防城港）有限公司2020年营业收入7,966.63万元，同比增加0.54%；营业成本5,020.35万元，同比增长13.13%；利润总额2,488.93万元，同比减少18.01%[123] - 北部湾港防城港码头有限公司注册资本277,000,000元，总资产8,298,742,095.17元，净资产4,729,668,013.32元，营业收入3,072,339,835.71元，营业利润996,390,631元，净利润859,378,271.91元[121] - 北部湾港钦州码头有限公司注册资本120,000,000元，总资产2,041,745,145.86元，净资产1,493,450,034.66元，营业收入522,304,130.28元，营业利润185,163,455.85元，净利润162,276,435.89元[121] 募集资金使用情况 - 2015年非公开发行股票募集资金总额为266,591.81万元，本期已使用15,565.81万元，累计使用252,217.43万元，累计变更用途的募集资金总额为6,100万元，比例为2.29%，尚未使用14,374.38万元[98] - 2018年发行股份购买资产并募集配套资金总额为161,972.72万元，本期已使用13,669.37万元，累计使用118,256.45万元，累计变更用途的募集资金总额为60,631.82万元，比例为37.43%，尚未使用43,716.27万元[98] - 公司募集资金合计总额为428,564.53万元，本期已使用29,235.18万元，累计使用370,473.88万元，累计变更用途的募集资金总额为66,731.82万元，比例为15.57%，尚未使用58,090.65万元[98] - 购买防城港兴港、钦州兴港、北海兴港公司100%股权分别支出55177.60万元、14941.61万元、69752.74万元[100] - 2018年非公开发行募集资金净额161972.72万元，截至2020年12月31日

财务状况 - 本报告期末总资产19,095,418,702.81元，较上年度末增长5.21%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10,017,841,699.64元，较上年度末增长5.73%[14] - 2020年9月30日公司流动资产合计31.68亿美元，较2019年12月31日的26.91亿美元增长17.75%[61] - 2020年9月30日公司非流动资产合计159.27亿美元，较2019年12月31日的154.59亿美元增长3.02%[63] - 2020年9月30日公司资产总计190.95亿美元，较2019年12月31日的181.49亿美元增长5.21%[63] - 2020年9月30日公司流动负债合计44.16亿美元，较2019年12月31日的43.25亿美元增长2.10%[67] - 2020年9月30日公司非流动负债合计35.04亿美元，较2019年12月31日的31.08亿美元增长12.74%[67] - 2020年9月30日公司负债合计79.19亿美元，较2019年12月31日的74.33亿美元增长6.54%[67] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计100.18亿美元，较2019年12月31日的94.75亿美元增长5.73%[70] - 2020年9月30日少数股东权益为11.58亿美元，较2019年12月31日的12.41亿美元下降6.71%[70] - 2020年9月30日所有者权益合计111.76亿美元，较2019年12月31日的107.16亿美元增长4.29%[70] - 2020年9月30日公司资产总计89.13亿元，较2019年12月的80.17亿元增长11.17%[71][73][74][76][77] - 2020年9月30日流动资产合计29.93亿元，较2019年12月的22.68亿元增长31.97%[71] - 2020年9月30日非流动资产合计59.20亿元，较2019年12月的57.48亿元增长2.99%[74] - 2020年9月30日负债合计19.34亿元，较2019年12月的14.65亿元增长31.99%[74][77] - 2020年9月30日所有者权益合计69.79亿元，较2019年12月的65.51亿元增长6.53%[77] - 公司2020年第三季度流动资产合计26.91亿元，非流动资产合计154.59亿元，资产总计181.49亿元[126] - 公司2020年第三季度流动负债合计43.25亿元，非流动负债合计31.08亿元，负债合计74.33亿元[129][132] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者权益94.75亿元，少数股东权益12.41亿元，所有者权益合计107.16亿元[132] - 母公司2020年流动资产合计22.68亿元，非流动资产合计57.48亿元，资产总计80.17亿元[135] - 母公司2020年流动负债中短期借款为9.40亿元[135] - 公司其他应收款为3254.54万元[126] - 公司存货为2609.40万元[126] - 公司固定资产为118.95亿元[126] - 公司长期股权投资为8815.48万元[126] - 公司无形资产为27.38亿元[126] - 公司应付账款为21,401,408.04元[138] - 公司预收款项减少4,944,548.93元，合同负债增加4,944,548.93元[138] - 公司流动负债合计为1,323,734,576.19元[138] - 公司非流动负债合计为141,365,197.85元[138] - 公司负债合计为1,465,099,774.04元[138] - 公司股本为1,634,616,854.00元[138] - 公司资本公积为4,799,198,173.71元[141] - 公司所有者权益合计为6,551,484,828.90元[141] - 公司负债和所有者权益总计为8,016,584,602.94元[141] 经营业绩 - 本报告期营业收入1,391,902,840.36元，较上年同期增长21.65%；年初至报告期末营业收入3,815,538,100.16元，较上年同期增长13.53%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润313,229,584.62元，较上年同期增长26.48%；年初至报告期末为836,733,294.93元，较上年同期增长16.00%[14] - 本报告期基本每股收益0.192元/股，较上年同期增长27.15%；年初至报告期末为0.512元/股，较上年同期增长16.10%[14] - 本报告期营业总收入13.92亿元，上期为11.44亿元，同比增长21.65%[78] - 本报告期营业总成本10.06亿元，上期为8.59亿元，同比增长17.15%[81] - 本报告期研发费用为101.61万元[81] - 本报告期信用减值损失为 - 563.04万元，上期为1002.92万元[81] - 本报告期资产处置收益为 - 394.85元[81] - 公司本期净利润3.4044845458亿元，上期2.7148760020亿元[84] - 归属于母公司所有者的本期净利润3.1322958462亿元，上期2.4764330557亿元[84] - 基本每股收益本期0.192，上期0.151[87] - 母公司本期营业收入5704.350555万元，上期5375.775048万元[88] - 母公司本期营业利润 - 2942.665075万元，上期 - 849.797357万元[92] - 合并年初到报告期末营业总收入本期38.1553810016亿元，上期33.6069732546亿元[95] - 合并年初到报告期末营业总成本本期27.6223320227亿元，上期24.6662864816亿元[95] - 合并年初到报告期末研发费用本期477.777486万元，上期无相关数据[95] - 合并年初到报告期末税金及附加本期2635.348757万元，上期3161.227755万元[95] - 合并年初到报告期末管理费用本期2.8302616540亿元，上期2.3824836050亿元[95] - 公司本期营业利润为1061529083.72元，上期为909007382.06元；利润总额为1051151787.24元，上期为910416756.56元；净利润为913814476.11元，上期为784315206.44元[98] - 归属于母公司所有者的净利润本期为836733294.93元，上期为721304880.79元；少数股东损益本期为77081181.18元，上期为63010325.65元[98] - 综合收益总额本期为913814476.11元，上期为784315206.44元；归属于母公司所有者的综合收益本期为836733294.93元，上期为721304880.79元；归属于少数股东的综合收益总额本期为77081181.18元，上期为63010325.65元[102] - 基本每股收益本期为0.512，上期为0.441；稀释每股收益本期为0.512，上期为0.441[102] - 母公司本期营业收入为166916235.53元，上期为167670815.99元；营业利润为711954289.49元，上期为270778349.04元；利润总额为708095566.75元，上期为270739480.57元；净利润为708095566.75元，上期为270739480.57元[105] - 母公司持续经营净利润本期为708095566.75元，上期为270739480.57元；综合收益总额本期为708095566.75元，上期为270739480.57元[108] - 公司本期利息费用为181795398.77元，上期为159574209.37元；利息收入为9974518.82元，上期为20316894.40元[98] - 公司本期其他收益为22227815.21元，上期为13087806.51元；投资收益为 - 191387.39元，上期为 - 27267.18元[98] - 公司本期信用减值损失为 - 15145298.15元，上期为 - 6837354.57元；资产减值损失上期为8715520.00元[98] - 公司本期资产处置收益为1333056.16元；营业外收入为3887481.15元，上期为2454402.66元；营业外支出为14264777.63元，上期为1045028.16元[98] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,075,820,266.62元，较上年同期减少11.51%[14] - 公司经营活动现金流入小计为37.19亿元，流出小计为26.43亿元，产生的现金流量净额为10.76亿元，较上期的12.16亿元有所下降[111] - 投资活动现金流入小计为263.40万元，流出小计为9.29亿元，产生的现金流量净额为 - 9.27亿元，较上期的 - 6.23亿元亏损扩大[114] - 筹资活动现金流入小计为20.55亿元，流出小计为18.17亿元，产生的现金流量净额为2.39亿元，较上期的 - 9.47亿元实现扭亏[114] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2.29万元，上期为8333.61元[114] - 现金及现金等价物净增加额为3.88亿元，期初余额为16.39亿元，期末余额为20.27亿元[114] - 母公司经营活动现金流入小计为7.45亿元，流出小计为10.78亿元，产生的现金流量净额为 - 3.33亿元，较上期的 - 4.08亿元亏损收窄[118] - 母公司投资活动现金流入小计为4.10亿元，流出小计为1.52亿元，产生的现金流量净额为2.58亿元，较上期的1.46亿元有所增加[118] - 母公司筹资活动现金流入小计为10.90亿元，流出小计为9.51亿元，产生的现金流量净额为1.39亿元，较上期的 - 3.62亿元实现扭亏[122] - 母公司现金及现金等价物净增加额为6512.81万元，期初余额为7.22亿元，期末余额为7.87亿元[122] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,908[18] - 广西北部湾国际港务集团有限公司持股比例63.06%，为第一大股东[18] - 前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[22] 非经常性损益界定 - 公司报告期不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[17] 财务项目变动 - 应收账款从2019年12月31日的38,524.11万元增至2020年9月30日的55,990.66万元，增幅45.34%[27] - 在建工程从2019年12月31日的54,293.25万元增至2020年9月30日的97,044.27万元，增幅78.74%[27] - 长期应付款从2019年12月31日的6,323.52万元增至2020年9月30日的41,123.52万元，增幅550.33%[27] - 2020年1 - 9月其他收益为2,222.78万元，较2019年1 - 9月的1,308.78万元增加914万元，增幅69.84%[27] - 2020年1 - 9月研发费用为477.78万元，2019年1 - 9月为0[27] - 2020年1 - 9月收到的税费返还为562.20万元，较2019年1 - 9月的242.82万元增加319.38万元，增幅131.53%[30] 重大项目投资 - 2020年8月31日公司同意全资子公司开展钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7、8泊位自动化集装箱码头改造工程，投资概算206,555万元[33][35] - 2020年9月1日启动钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7、8泊位自动化集装箱改造工程[45] -