证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 债券代码：127063 债券简称：贵轮转债 债券受托管理人 二〇二三年十一月 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）《贵州轮胎股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开 信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理 人国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）编制。国信证券对本 报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该 等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应 对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证 券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作 为或不作为，国信证券不承担任何责任。 1 | | 重要声明 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本期债券情况 3 | | 第二节 | 本期债券重大事项具体情况 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于不提前赎回"贵轮转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）股票自2023年10月25日至2023 年11月14日期间，已有15个交易日不低于当期转股价格的130%（即5.72元/股）， 已触发"贵轮转债"的有条件赎回条款。公司于2023年11月14日召开第八届董事 会第二十二次会议，决定本次暂不行使"贵轮转债"的提前赎回权利，且在未来 三个月内（自2023年11月15日至2024年2月14日期间），在"贵轮转债"触发有 条件赎回条款时，公司均不行使"贵轮转债"的提前赎回权利。在此之后（以2024 年2月14日后首个交易日重新计算），若"贵轮转债"再次触发有条件赎回条款， 董事会将另行召开会议决定是否行使"贵轮转债"的提前赎回权利。现将相关事 项公告如下： 1、发行上市基本情况 经中国证券监督 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于"贵轮转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自2023年10月25日至2023年11月6日期间，贵州轮胎股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已有9个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（即5.72 元/股），后续可能会触发"贵轮转债"的有条件赎回条款。 2、敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，及时关注公司后续公告，注 意"贵轮转债"投资风险。 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕665号）核准，公司于2022年4月22日公 开发行可转债18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，募集资金 总额为人民币1,800,000,000.00元。 经深圳证券交易所（以下简称"深 ...

营业收入及利润 - 贵州轮胎股份有限公司2023年第三季度营业收入为25.96亿元，同比增长12.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.89亿元，同比增长202.79%[4] - 净利润较上年同期增加3.78亿元，上升147.07%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元，同比增长1729.32%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为10.46亿元，较上期改善[22] - 投资活动现金流入小计为12576340.00和42038653.26[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为87124860.04和2538773432.82[23] 资产及负债 - 总资产为175.60亿元，同比增长11.41%[5] - 应收账款较年初增加4.15亿元，上升30.61%[7] - 在建工程较年初增加4.57亿元，上升89.87%[8] - 应付账款较年初增加4.51亿元，上升31.23%[8] - 一年内到期的非流动负债较年初增加8.70亿元，上升227.76%[9] - 公司固定资产总额为57.61亿元，较年初增长7.6%[18] - 公司负债合计达到105.48亿元，较年初增长13.7%[18] 财务表现 - 贵州轮胎股份有限公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计达到88.85亿元，较年初增长11.3%[17] - 贵州轮胎股份有限公司2023年第三季度营业总收入为703.71亿元，较上期增长12.4%[19] - 营业总成本为633.32亿元，其中销售费用、管理费用、研发费用分别为25.66亿元、27.83亿元、22.95亿元[19] - 营业利润为71.44亿元，较上期增长115.9%[20] - 净利润为63.51亿元，较上期增长146.5%[20] - 综合收益总额为57.11亿元，较上期增长51.2%[21] - 基本每股收益为0.54元，稀释每股收益为0.41元[21] 股东信息 - 股东名称为贵阳市工业投资有限公司持股比例为26.59%[14] 市场表现 - 公司在中国市场取得了收入纪录，值得骄傲[110]

第一条 为规范、优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《贵州轮胎股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员（以下简称"高管人 员"）的选择标准和选择程序进行研究并向董事会提出建议。董事会秘书处配合提名 委员会履行职责。 第二章 人员组成 贵州轮胎股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会由董事会任命 3 名或者以上董事会成员组成，独立董事占 多数。 第三章 职责权限 第六条 提名委员会负责拟定公司董事、高管人员的选择标准和程序，对董事、 高管人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高管人员； （三）法律法规、证监会和深交所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《贵州轮胎股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，董事会设立薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 薪酬委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核。人力资源部及财务部协助薪酬委员会履行职责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；高级管理 人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书以及公司章程 认定的其他人员。 贵州轮胎股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由董事会任命三名或者以上董事会成员组成，独立董事占 多数。 第五条 薪酬委员会设召集人一名，由董事会任命独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。 召集人不能履行职务或不履行职务 ...

贵州轮胎股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，设立董事会战略与发展委员会（以下简称"战略委员会"），作为 负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，董事会根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《贵州轮胎股份有限公司章程》等有关规定，制 定本细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由董事会任命三名或者以上董事会成员组成，其中应至少 包括一名独立董事。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 召集人不能履行职务或不履行职务时，由半数以上委员推举一名委员代为履行 职务。 第五条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第四条规定补足委员人数。委员任期届满未及时改选，或者委员在任期内 辞职导致战略委员会成员构成不满足相关要求的，在改选出的委员就任前，原委员 ...

贵州轮胎股份有限公司 内部控制评价办法 第一章 总 则 第一条 为了促进贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）全面评价内部 控制的设计与运行，规范公司内部控制评价程序，揭示和防范风险，促进公司健 康可持续发展。根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 指引》、《企业内部控制评价指引》等相关规定，结合公司实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会对内部控制的有效性进 行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 公司实施内部控制评价应遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行的各个环节， 贯穿公司的各项业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务部 门、重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地提示经营管理的风险状况，如实反 映内部控制设计与运行的有效性。 第四条 公司董事会对内部控制评价办法的建立和有效实施负责，对内部控 制评价报告的真实性负责。 第五条 本办法适用于公司及所属单位（包括全资及控股子公司）。 第二章 内部控制评价的内容 第六条 公司根据《企业内部控制基 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会审计委员会工作细 则》； 3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会提名委员会工作细 则》； 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第八届董事会第二十 一次会议的通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事 发出，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的 董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事刘献栋先生和独立董事杨大贺先 生以通讯方式参会及表决），全体监事、其他高级管理人员及董事会秘书列席会 议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议 ...

贵州轮胎股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实 际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司不定期召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三 天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。可采用信函、电话、传真、电子邮 件或专人送达等方式通知独立董事。若出现 ...