青岛双星股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2023年12月修订） 为完善青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《青 岛双星股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董 事会审计委员会（以下称"审计委员会"），并制定本工作规则。 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会负责，向 董事会报告工作。 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内行使职权。 审计委员会成员由不少于三名不在上市公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事委员应当占半数以上，且至少有一名独立董事委员为会计 专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设主任委员（ ...

公司发展与战略 - 公司将持续以生态化、高新化、当地化、数智化为指引，抓住轮胎行业发展机遇，提升高附加值产品的销售占比，加快海外工厂建设 [2] - 公司控股股东双星集团2018年被列入国企改革"双百企业"，2020年实施了混合所有制改革，围绕橡胶、人工智能及高端装备、废旧橡胶绿色生态循环利用三大主业及模式创新，实施"新四化"战略 [5] 品牌与市场表现 - 在2023年度"中国500最具价值品牌"榜单中，"双星"品牌价值位列第93位，位居轮胎行业第1名，连续八年领跑中国轮胎品牌 [1][3] - 在2023年"轮胎品牌TOP10"榜单中，双星轮胎以其卓越的产品质量和市场表现，位居榜单首位 [3] 产品与技术创新 - 公司自主开发的AAA轮胎、安全轮胎、稀土金轮胎等多项新技术 [3] - 公司战略产品"稀土金"、"全防爆"及"双A"轮胎三季度收入同比增长17%；毛利率较同期增长了8个百分点 [4] 合作与供应链 - 公司与华为曾于2021年达成合作协议，围绕"胎联网"、数字企业、智能制造、智慧轮胎、安全出行等展开合作 [4] - 公司作为奇瑞汽车战略轮胎供应商，目前已为奇瑞旗下瑞虎、艾瑞泽、冰淇淋、佰驾适等多个产品系列的车型供货 [4] 市场拓展与渠道 - 公司主要销售渠道包括车厂配套渠道、经销商替换渠道及电商渠道，未来将通过渠道下沉深耕细作替换市场，并持续加大在新能源配套渠道及电商渠道的投入 [2] 财务与业绩 - 公司战略产品"稀土金"、"全防爆"及"双A"轮胎三季度收入同比增长17%；毛利率较同期增长了8个百分点 [4] - 公司严格按照深交所相关规定开展信息披露工作，业绩情况敬请关注公司后续披露的定期报告 [5] 其他 - 公司已经产出飞机胎样胎，具备了生产飞机胎的技术和制造等能力，目前正在进行测试和办理相关认证 [4] - 公司控股股东双星集团消除同业竞争的具体解决方案还在探讨中，方案将须符合证券监管要求并有利于公司的长远发展 [5]

活动信息 - 青岛双星将参加2023年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2023年11月8日15:00-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [1] 活动内容 - 公司高管将就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行在线交流 [1] - 交流内容包括融资计划、股权激励和可持续发展等话题 [1] 组织机构 - 活动由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导 [1] - 青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1]

营业收入 - 公司2023年第三季度营业收入为1,232,284,846.81元，同比增长11.95%[5] - 年初至报告期末营业收入为3,471,528,699.19元，同比增长14.37%[5] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-53,321,550.40元，同比增长66.60%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-184,696,164.21元，同比增长59.77%[5] - 公司2023年第三季度净利润为-217,045,637.52元，同比下降56.5%[18] - 归属于母公司股东的净利润为-184,696,164.21元，同比下降60.2%[18] 扣除非经常性损益的净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-111,591,858.86元，同比增长31.59%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-267,735,388.42元，同比增长46.20%[5] 经营活动产生的现金流量 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为107,990,401.86元，同比增长1.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为107,990,401.86元，同比增长1.1%[21] 市场收入 - 第三季度海外市场收入同比增长27%，其中PCR产品同比增长39%[8] - 第三季度国内替换渠道收入同比增长10%，其中PCR产品同比增长43%[8] 高附加值产品 - 第三季度高附加值产品收入同比提升17%，毛利率比同期提升8个百分点[8] 资产 - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计为3,931,114,678.98元，非流动资产合计为5,539,947,008.10元，资产总计为9,471,061,687.08元[15][16] 负债 - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计为5,767,492,817.86元，非流动负债合计为1,668,299,747.20元，负债合计为7,435,792,565.06元[16][17] 所有者权益 - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计为2,035,269,122.02元，负债和所有者权益总计为9,471,061,687.08元[17] 营业总收入与成本 - 2023年第三季度，公司营业总收入为3,471,528,699.19元，营业总成本为3,768,417,184.07元[17] 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-91,257,124.43元，同比下降13.6%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为212,061,634.13元，同比增长133.4%[21] - 期末现金及现金等价物余额为1,263,955,868.78元，同比增长91.2%[21] 费用 - 销售费用为127,260,487.49元，同比增长3.9%[18] - 管理费用为127,022,580.74元，同比下降0.5%[18] - 研发费用为148,810,335.98元，同比增长6.5%[18] - 财务费用为131,879,128.36元，同比增长11.8%[18] 投资项目 - 公司控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司与UBE DEVELOPMENT Co.,Ltd.在柬埔寨共同成立合资公司，投资约人民币143,751万元建设年产850万条高性能子午线轮胎项目[14]

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2023-047 青岛双星股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议通知 于 2023 年 10 月 21 日以书面方式发出，本次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场会 议方式召开。本次应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由 监事会主席韩奉进先生主持，经与会监事审议，形成如下决议： 1.审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》已于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》《上海证 券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯 ...

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2023-049 青岛双星股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议审议 通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，现将有关情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 因公司存在境外业务，结算币种主要采用外币，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响，为规避和防范汇率波动风险，公司计划 开展远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，不 会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 二、远期结售汇业务的概述 本次公司（含子公司）拟在折合9,000万美元的额度内开展远期结售汇业务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次开展远期结售汇业务需 经董事会审议。 具体情况介绍如下： 1.业务品种 公司此次开展的业务为远期结售汇业务，主要外币币种为美元。 2.业务规模及业务期限 此次开展的业务总额在折合9,000万美元的额度内，期限自本议案经董事会 审议 ...

青岛双星股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、 开展远期结售汇业务的背景 近年来，受国际政治、经济形势、经济政策等因素影响，汇率震荡幅度不断 加大，特别是人民币兑美元出现了双向波动的走势起伏不定，外汇市场风险显著 增加。因公司开展业务过程中涉及设备、天然橡胶等进口，剧烈波动的汇率给公 司上述业务经营结算带来了较大的不确定性。因此，基于公司业务的需要，借助 各专业银行和平台进行方案的分析择优选择开展远期结售汇业务，成为公司降低 汇率波动风险，加强公司的汇率风险管理的迫切需求。 二、 公司的进出口业务情况 公司进口业务中，2022年全年进口采购业务金额8846万美元，2023年1月至6 月进口采购业务金额为4257万美元；公司出口业务中，2022年出口总金额为29905 万美元，2023年1至6月份的出口总金额16900万美元。公司进出口业务主要采用 美元结算，因此受人民币兑美元汇率波动的影响较为明显。 三、公司拟开展的远期结售汇业务概述 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是与银 行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限， 美元兑人民币汇率 ...

本次董事会审议的《关于开展远期结售汇业务的议案》，是公司以实际业务 为背景，以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的， 开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相关，有利于防范出口业 务所面临的汇率波动风险，符合公司的经营发展的需要，没有出现违反相关法律 法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司 及中小股东利益的情形。综上，我们同意董事会所审议的上述议案。 独立董事：权锡鉴、徐国君、谷克鉴 青岛双星股份有限公司 第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《青岛双星股份有限公司 独立董事工作制度》等相关规定，作为青岛双星股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们对第十届董事会第五次会议的相关议案进行了认真审议， 并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见： 2023 年 10 月 31 日 ...

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2023-046 青岛双星股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 《关于开展远期结售汇业务的公告》已于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。 特此公告。 1.审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 《2023 年第三季度报告》已于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》《上海证 券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。 青岛双星股份有限公司 2.审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议通知 于 2023 年 10 月 21 日以书面方式发出，本次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场与 通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中， 董事陈华、 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入22.39亿元，较上年同期增长15.74%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.31亿元，较上年同期增长56.12%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.56亿元，较上年同期增长53.33%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为5159.87万元，较上年同期增长191.27%[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.16元/股，较上年同期增长56.76%[21] - 加权平均净资产收益率为 -5.73%，较上年同期增长5.45%[21] - 本报告期末总资产为92.87亿元，较上年度末减少5.85%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为21.89亿元，较上年度末减少8.53%[21] - 报告期内公司实现营业收入22.39亿元，同比增长15.74%，海外市场同比增长超25%，2023年Q2归属上市公司股东净利润同比提高超75%[41][43] - 营业成本20.74亿元，同比增长6.45%；销售费用8379.05万元，同比增长1.91%；管理费用8054.06万元，同比下降1.31%；财务费用8555.05万元，同比增长12.98%；所得税费用330.21万元，同比增长29.43%；研发投入9047.11万元，同比增长6.59%[43] - 经营活动现金流量净额5159.87万元，同比增长191.27%；投资活动现金流量净额 -9975.67万元，同比下降12.10%；筹资活动现金流量净额 -1.17亿元，同比增长64.94%；现金及现金等价物净增加额 -1.60亿元，同比增长64.90%[43] - 2023年6月30日公司流动资产合计37.37亿元，较1月1日的40.53亿元下降7.77%[146] - 2023年6月30日公司非流动资产合计55.50亿元，较1月1日的58.11亿元下降4.49%[148] - 2023年6月30日公司资产总计92.87亿元，较1月1日的98.63亿元下降5.84%[148] - 2023年6月30日公司流动负债合计58.06亿元，较1月1日的65.14亿元下降10.87%[149] - 2023年6月30日公司非流动负债合计14.13亿元，较1月1日的9.66亿元增长46.24%[149] - 2023年6月30日公司负债合计72.19亿元，较1月1日的74.80亿元下降3.49%[149] - 2023年6月30日公司所有者权益合计20.68亿元，较1月1日的23.83亿元下降13.13%[149] - 2023年6月30日母公司流动资产合计19.79亿元，较1月1日的24.78亿元下降20.14%[152] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计32.98亿元，较1月1日的31.67亿元增长4.14%[152] - 2023年6月30日母公司资产总计52.77亿元，较1月1日的56.44亿元下降6.51%[152] - 2023年上半年营业总收入22.39亿元，较2022年上半年的19.35亿元增长15.74%[155] - 2023年上半年营业总成本24.31亿元，较2022年上半年的22.85亿元增长6.41%[155] - 2023年上半年营业利润亏损1.49亿元，较2022年上半年的亏损3.31亿元有所收窄[156] - 2023年上半年净利润亏损1.53亿元，较2022年上半年的亏损3.33亿元有所收窄[156] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润亏损1.31亿元，较2022年上半年的亏损2.99亿元有所收窄[157] - 2023年上半年流动负债合计22.98亿元，较2022年的26.27亿元有所减少[153] - 2023年上半年所有者权益合计29.79亿元，较2022年的30.17亿元略有减少[153] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.16元，较2022年上半年的 -0.37元有所提升[157] - 2023年上半年税金及附加1679.49万元，较2022年上半年的1186.90万元增长41.50%[156] - 2023年上半年投资收益7863.70万元，较2022年上半年的1327.89万元大幅增长492.19%[156] - 2023年上半年利息费用为9795017.08元，2022年为18791717.97元；利息收入2023年为2993190.02元，2022年为1543249.44元[159] - 2023年上半年投资收益为 - 16319782.29元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为 - 133644.04元[159] - 2023年上半年营业利润为 - 37951376.44元，2022年为 - 30793845.01元；净利润2023年为 - 37951376.44元，2022年为 - 30793845.01元[159] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为1787739967.51元，2022年为1617257394.08元；经营活动现金流出小计2023年为1736141291.59元，2022年为1673788849.73元；经营活动产生的现金流量净额2023年为51598675.92元，2022年为 - 56531455.65元[161] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为1034047343.95元，2022年为1007823814.50元；投资活动现金流出小计2023年为1133804060.22元，2022年为1096812639.09元；投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 99756716.27元，2022年为 - 88988824.59元[161][162] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为1796296165.67元，2022年为2588395219.34元；筹资活动现金流出小计2023年为1912993400.14元，2022年为2921201943.98元；筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 116697234.47元，2022年为 - 332806724.64元[162] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为4818014.48元，2022年为22411137.36元[162] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 160037260.34元，2022年为 - 455915867.52元；期初现金及现金等价物余额2023年为1046323141.28元，2022年为1273488908.11元；期末现金及现金等价物余额2023年为886285880.94元，2022年为817573040.59元[162] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计为606715362.22元，2022年为1828826460.53元；经营活动现金流出小计2023年为252652594.86元，2022年为123867520.05元；经营活动产生的现金流量净额2023年为354062767.36元，2022年为1704958940.48元[163] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计为700000000.00元，2022年为995800000.00元；投资支付的现金2023年为836972788.60元，2022年为1445800000.00元[163] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为8.369727886亿元，上年同期为14.458亿元[164] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -1.369727886亿元，上年同期为 -4.5亿元[164] - 2023年上半年取得借款收到的现金为7亿元，上年同期为11.6亿元[164] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为9.447亿元，上年同期为20.30676亿元[164] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.3425053814亿元，上年同期为0.5140477339亿元[164] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为9.7895053814亿元，上年同期为20.8208077339亿元[164] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -2.7895053814亿元，上年同期为 -9.2208077339亿元[164] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -0.6186055938亿元，上年同期为3.3287816709亿元[164] - 2023年期初现金及现金等价物余额为3.5744732655亿元，上年同期为0.4746612453亿元[164] - 2023年期末现金及现金等价物余额为2.9558676717亿元，上年同期为3.8034429162亿元[164] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为3130455元[170] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为3130455元[171] - 2023年本期增减变动金额为174747元[171] - 2023年综合收益总额为64230元[171] - 2023年所有者投入和减少资本为103788元[171] - 2023年股份支付计入所有者权益的金额为3928.6元[171] - 2023年其他投入金额为99859元[171] - 2023年利润分配金额为64044.47元[171] - 2023年对所有者（或股东）的分配金额为64044.47元[171] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为3305202元[168] - 2023年上半年公司上年末股本余额为816,792,487.00元，资本公积为1,943,123,709.57元，盈余公积为62,132,507.38元，未分配利润为195,026,961.39元，所有者权益合计为3,016,971,480.38元[174] - 2023年上半年公司所有者权益变动中，综合收益总额为37,951,376.44元[175] - 2023年上半年公司所有者投入和减少资本方面，所有者投入的普通股金额为33,500,000.00元，资本公积变动70,685,000.00元，库存股变动104,185,000.00元[175] - 2023年上半年末公司股本余额为816,758,987.00元，资本公积为1,943,053,024.57元，盈余公积为62,132,507.38元，未分配利润为157,075,584.95元，所有者权益合计为2,979,020,103.90元[176] - 2022年末公司所有者权益合计为3,081,817,227.41元，其中股本816,792,487.00元，资本公积1,947,052,533.17元等[177] - 2023年期初所有者权益各项目金额与2022年末一致[177] - 2023年本期增减变动金额为 - 64,845,747.07元[177] - 2023年综合收益总额为52,752,879.00元[177] - 2023年所有者投入和减少资本为 - 3,928,823.60元[177] - 2023年利润分配金额为8,164,044.47元[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 轮胎制造业收入21.96亿元，占比98.06%，同比增长17.48%；其他业务收入4338.83万元，占比1.94%，同比下降33.88%[45][46] - 国内销售10.74亿元，占比47.95%，同比增长7.52%；国外销售11.65亿元，占比52.05%，同比增长24.51%[46] - 轮胎制造毛利率7.83%，同比增加8.92%；国内销售毛利率2.24%，同比增加9.69%；国外销售毛利率12.78%，同比增加7.