证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-014 青岛双星股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 召开时间：2025 年 4 月 18 日下午 2:30 现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路 666 号六楼会议室 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 召集人：公司第十届董事会 主持人：董事长柴永森 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2.股东总体出席情况： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： 出席会议的股东及股东授权委托代表共397人，代表股份349,187,729股，占 公司有表决权股份总数的42.7528％。 （1）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份264,644,199股，占公司有表 决权股份总数的32.4017％。 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东396人，代表股份84,543,53 ...

北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01F20231080-7 号 致：青岛双星股份有限公司 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 18 日（星期五）召开。北京德恒律师事务所 （以下简称"德恒"）受公司委托，指派李广新律师、祁辉律师（以下简称"德 恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《青岛双星股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律 师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项 进行见证，并发表法律意见。 北京德恒律师事务所 关于青岛双星 ...

股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年4月3日、4月7日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动 [2] 公司核实情况 - 公司前期披露的信息无需更正或补充 [3] - 近期未发现公共媒体报道可能影响股价的未公开重大信息 [4] - 近期生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化 [5] - 股票异常波动期间公司、控股股东、实际控制人未买卖公司股票 [8] 重大资产重组进展 - 2024年9月24日和10月18日分别通过董事会和股东大会审议通过重大资产重组草案 [5] - 2024年11月9日交易申请文件获深交所受理 [6] - 2024年12月20日完成深交所问询函回复并提交文件 [6] - 2025年3月31日因财务资料过期被深交所中止审核，需补充提交更新材料 [6] - 公司表示中止审核不会对交易产生重大不利影响，正推进加期审计及文件更新工作 [6] - 交易尚需深交所审核通过并报证监会注册，最终结果及时间存在不确定性 [6] 信息披露说明 - 除已披露的重大资产重组事项外，公司无其他应披露未披露的重大事项 [7] - 董事会确认无其他应披露未披露信息或相关筹划、协议 [10] - 公司将于2025年4月30日披露2025年第一季度报告 [10]

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-013 青岛双星股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 本公司股票（证券简称：青岛双星；证券代码：000599）于 2025 年 4 月 3 日、4 月 7 日，连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3.公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重 大变化。 4.公司发行股份及支付现金购买资产解决同业竞争并募集配套资金暨关联 交易事项（以下简称"本次交易"）有关进展情况如下： 公司分别于 2024 年 9 月 24 日和 2024 年 10 月 18 日召开了第十届董事会第 十三次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《青岛双星股份有 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买资产，间接持有锦湖轮胎45%股份并控股[2] 交易进展 - 2024年11月9日交易申请文件获深交所受理[5] - 2025年3月31日因财务资料过有效期交易中止审核[2] 交易情况 - 交易尚需经深交所审核通过并报中国证监会注册，存在不确定性[6]

文章核心观点 - 青岛双星2024年年报显示营收下降、亏损扩大，虽面临市场需求不足、原材料价格波动等挑战，但有柬埔寨工厂投产等机会，公司将推进重组计划并致力于优化发展 [1] 公司业绩情况 - 2024年公司营业收入43.3亿元，同比下降6.9%；归母净利润由上年亏损1.76亿元变为亏损3.56亿元；扣非归母净利润由上年亏损2.8亿元变为亏损3.68亿元；经营现金流净额1240万元，同比下降95.6% [1] - 2019 - 2023年归母净利润分别为 - 2.72亿元、 - 3117万元、 - 3.2亿元、 - 6.02亿元和 - 1.76亿元，2024年亏损使归母净利润连续6年亏损且加剧；2018 - 2023年扣非净利润分别为 - 4.09亿元、 - 4.83亿元、 - 2.36亿元、 - 6.23亿元、 - 6.5亿元和 - 2.80亿元，2024年扣非净利润连续7年亏损且加剧 [1][2] 行业及公司业务情况 - 2024年轮胎行业整体稳中有进，但全钢胎市场受商用车销售承压影响需求不足，轿车和轻卡轮胎产品发展势头强劲，商用车市场疲软影响公司整体业务 [1] - 公司主营业务为轮胎产品研发、生产及销售，主要产品是橡胶轮胎 [3] 公司应对措施及机会 - 原材料价格波动带来挑战，公司采取优化采购策略和提升生产效率等措施应对 [1] - 柬埔寨工厂投产为公司提供新增长机会，利于国际市场布局 [1] 公司发展计划 - 公司将持续推进与锦湖轮胎的重组计划以解决同业竞争问题，致力于优化产品结构和市场布局实现高质量发展 [1] 公司其他动态 - 2024年10月21日拟49.3亿元收购关联方锦湖轮胎，若并购货币资金增至23.51亿元，但短期借款及一年内到期非流动负债余额将分别增至83.67亿元、12.55亿元，偿债压力增大 [3] - 1月21日聘任张晓新为公司总经理，其有丰富轮胎行业工作经验 [3]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.44元，较2023年的 -0.22元减少100% [1] - 2024年每股净资产为1.95元，较2023年的2.61元减少25.29% [1] - 2024年每股公积金为1.99元，较2023年的2.23元减少10.76% [1] - 2024年每股未分配利润为 -1.21元，较2023年的 -0.77元减少57.14% [1] - 2024年营业收入为43.35亿元，较2023年的46.56亿元减少6.89% [1] - 2024年净利润为 -3.56亿元，较2023年的 -1.76亿元减少102.27% [1] - 2024年净资产收益率为 -19.08%，较2023年的 -7.64%减少149.74% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有36656.03万股，占流通股比44.88%，较上期减少893.51万股 [2] - 双星集团有限责任公司持有26464.42万股，占总股本比例32.40%，持股不变 [3] - 青岛国信金融控股有限公司持有4416.48万股，占总股本比例5.41%，持股不变 [3] - 青岛国信资本投资有限公司持有2894.41万股，占总股本比例3.54%，持股不变 [3] - 济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有1263.82万股，占总股本比例1.55%，持股不变 [3] - 耿瑞义持有399.81万股，占总股本比例0.49%，为新进股东 [3] - 夏欣持有333.17万股，占总股本比例0.41%，较上期减少141.61万股 [3] - 张颖持有298.98万股，占总股本比例0.37%，较上期增加21.17万股 [3] - 谢雅丽持有224.50万股，占总股本比例0.27%，为新进股东 [3] - 张梅珍持有190.44万股，占总股本比例0.23%，较上期减少7.38万股 [3] - 修金梁持有170.00万股，占总股本比例0.21%，为新进股东 [3] - 东方精选混合、徐国、沈丽华退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [4]

业绩总结 - 2024年度公司轮胎销售收入42.75亿元，占营业收入总额的98.62%[8] - 营业收入本期金额为43.35亿美元，上期金额为46.56亿美元[33] - 营业总成本本期金额为47.38亿美元，上期金额为50.17亿美元[33] - 营业利润本期亏损3.81亿美元，上期亏损2.15亿美元[33] - 净利润本期亏损3.85亿美元，上期亏损2.35亿美元[33] 财务数据 - 公司期末流动资产合计31.78亿元，上年年末为40.10亿元[19] - 公司期末非流动资产合计59.38亿元，上年年末为57.68亿元[19] - 公司期末资产总计91.16亿元，上年年末为97.79亿元[23] - 公司期末流动负债合计57.51亿元，上年年末为59.76亿元[25] - 公司期末非流动负债合计16.37亿元，上年年末为17.19亿元[25] - 公司期末负债合计73.87亿元，上年年末为76.95亿元[25] - 公司期末股东权益合计17.28亿元，上年年末为20.83亿元[25] 股本变动 - 2023年公司回购注销33,500股限制性股票，减少股本33,500元，变更后股本为816,758,987元[51][58] - 1996年公司首次向社会公众发行32,000,000股普通股[53] - 1997年公司送股增加股本20,000,000元，送股后总股本为120,000,000元[53] - 2005年公司股改完成后，有限售条件流通股118,300,076股，占总股本26%，无限售条件流通股336,728,402股，占总股本74%[55] - 2008年公司非公开发行69,800,000股A股股票[57] - 2014年公司非公开发行149,750,415股A股股票[57] - 2018年公司向激励对象授予18,868,662股限制性股票，收到认缴股款59,247,598.68元[57] 资产情况 - 2024年12月31日库存现金70372.51元，银行存款341013532.03元，其他货币资金536184772.98元，合计877268677.52元；2023年12月31日对应金额分别为118725.49元、968816726.96元、535957363.61元、1504892816.06元[164] - 2024年应收票据期末余额378319981.14元，减坏账准备627826.24元，合计377692154.90元；2023年对应金额分别为414698755.39元、455038.63元、414243716.76元[165] - 2024年应收账款期末余额622021055.59元，2023年为839353867.36元[170] - 应收款项融资期末合计金额为252,264,181.67元，其中银行承兑汇票237,306,574.96元，应收账款14,957,606.71元[179] - 预付款项期末余额为85,914,403.60元，均为1年以内，占比100%；上年年末余额为69,087,824.45元，1年以内占比77.39%[180] - 其他应收款期末账面余额为49,086,523.02元，坏账准备为5,855,024.52元，账面价值为43,231,498.50元；上年年末账面余额为65,141,679.13元，坏账准备为16,420,370.08元，账面价值为48,721,309.05元[183] - 存货期末账面余额1,155,652,267.77元，存货跌价准备120,561,111.73元，账面价值1,035,091,156.04元[3] - 固定资产期末余额3,707,516,356元，上年年末余额3,509,013,786元[8] 税务政策 - 子公司青岛双星轮胎工业有限公司于2023年11月再次被认定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率，有效期3年[158] - 子公司双星东风轮胎有限公司于2022年11月再次被认定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率，有效期3年[158] - 小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分，2023年1月1日至2024年12月31日减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，此政策延续至2027年12月31日[159] - 小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元部分，2022年1月1日至2024年12月31日减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[159] - 2023年1月1日至2027年12月31日，增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收部分税费，公司部分子公司享受此政策[160] - 子公司双星东风轮胎有限公司2021年1月1日至2025年12月31日，湖北省制造业高新技术企业城镇土地使用税按规定税额标准的40%征收[160] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，子公司青岛双星轮胎工业有限公司、双星东风轮胎有限公司享受此政策[161] - 2023年1月1日至2027年12月31日，子公司青岛双星轮胎工业有限公司招用特定人员，3年内按每人每年7800元定额依次扣减相关税费[161] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及部分子公司金融机构与小型、微型企业签订的借款合同免征印花税[161]

财务审计 - 中兴华会计师事务所于2025年3月26日对青岛双星2024年度财务报表签发标准无保留意见审计报告[4] 资金占用情况 - 青岛驭远智能装备科技有限公司2024年期初占用资金余额4.58万元，年度偿还累计发生金额4.58万元[9] - Kumho Tire Co., Inc 2024年期初占用资金余额21,844.3万元，年度占用累计发生金额4,125.48万元，年度偿还累计发生金额21,950.08万元，期末未占用资金余额4,019.71万元[9] - 伊克斯达再生资源有限公司2024年期初占用资金余额596.83万元，年度占用累计发生金额1,039.1万元，年度偿还累计发生金额211.46万元，期末未占用资金余额424.52万元[12] - 轮胎销售有限公司（中国）2024年期初占用资金余额672.7万元，年度占用累计发生金额8,919.82万元，年度偿还累计发生金额9,146.5万元，期末未占用资金余额46.02万元[12] - 青岛伊克斯达再生资源有限公司2024年期初占用资金余额322.58万元，年度占用累计发生金额513.90万元，年度偿还累计发生金额66.55万元，期末未占用资金余额69.93万元[12] - 双星轮胎工业有限公司2024年期初占用资金余额39,207.67万元，年度占用累计发生金额459,296.75万元，年度占用资金利息211.56万元，年度偿还累计发生金额559,553.0万元，期末未占用资金余额1,162.97万元[12] - 星猴汽车服务有限公司2024年期初占用资金余额262.32万元，年度占用累计发生金额375.99万元，年度偿还累计发生金额0.39万元，期末未占用资金余额637.92万元[12] - 星猴轮胎有限公司2024年期初占用资金余额985.43万元，年度占用累计发生金额915.87万元，年度偿还累计发生金额1,500.00万元，期末未占用资金余额401.30万元[12] - 云国际（青岛）数据有限公司2024年期初占用资金余额100.17万元，年度占用累计发生金额219.89万元，期末未占用资金余额320.06万元[12] - 东风轮胎有限公司2024年期初占用资金余额为7,758.88，年度占用累计发生金额（不含利息）为69,426.69，年度偿还累计发生金额为69,912.75，年末占用资金余额为48,283.44[14] - 青岛安捷斯达轮胎精展2024年期初占用资金余额为10.32，年度占用累计发生金额（不含利息）为2,049.5，年末占用资金余额为2,159.83[14] - 青岛星联汽车科技有限公司2024年期初占用资金余额为2,059.03，年度偿还累计发生金额为45.23，年末占用资金余额为2,091.54[14] - 双星化工材料采购有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）为401,664.05，年度偿还累计发生金额为89,811.00，年末占用资金余额为311,853.05[14] - 城市星猴汽车服务有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）为0.60，年末占用资金余额为0.60[14] - 叁伍玖股权投资有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）为0.14，年末占用资金余额为0.14[14] - 北京星君未来汽车科技有限公司2024年期初占用资金余额为441.2，年度占用累计发生金额（不含利息）为82.58，年度偿还累计发生金额为685.68，年末占用资金余额为38.11[14] - 中工际华重工(青岛)有限公司2024年期初占用资金余额为22.68，年度占用累计发生金额（不含利息）为0.86，年度偿还累计发生金额为7.08，年末占用资金余额为6.46[14] - 青岛星奥轮胎有限公司2024年期初占用资金余额为53.6，年度偿还累计发生金额为53.6[14] - 达网络科技(青岛)有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）为491.72，年度偿还累计发生金额为303.89，年末占用资金余额为87.83[14]

审计相关 - 中兴华审计青岛双星2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 中兴华内控审计报告编号为中兴华内控审计字(2025)第030007号[4] 公司责任 - 青岛双星董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] 审计结论 - 2024年12月31日青岛双星在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]