财务业绩：收入和利润 - 营业收入8亿元同比增长5.26%[17] - 归属于上市公司股东的净利润1071万元同比减少1.03%[17] - 扣除非经常性损益净亏损4171万元同比扩大44.29%[17] - 第四季度单季净利润904万元显著改善[21] - 公司2016年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为1071.3万元[109] - 2015年归属于上市公司普通股股东净利润为1082.5万元，未进行现金分红[109] - 2014年归属于上市公司普通股股东净利润为-2086.2万元，未进行现金分红[109] 财务业绩：成本和费用 - 营业成本总额同比增长5.35%至750,095,562.93元[52] - 财务费用增加998.76万元，增幅309.07%[45] - 财务费用同比激增309.07%至13,219,053.83元，主要因银行借款增加[56] 业务线表现：旅行社 - 旅行社2016年接待游客261,602人次，同比增长2.68%[36] - 国内游接待140,978人次，同比增长3.17%[36] - 出境游接待69,548人次，同比增长8.73%[36] - 入境游接待51,076人次，同比下降5.69%[36] - 旅行社收入7.33亿元，同比增长9.08%，占总收入91.57%[49] - 出境游成本同比增长19.14%至467,397,781.51元，占营业成本比重升至62.31%[52] - 旅行社门店总数近200家[27] 业务线表现：酒店业 - 酒店业接待234,864人次，同比下降20.87%[37] - 酒店业收入6,747万元，同比下降23.78%，占总收入8.43%[49] - 酒店业成本同比下降30.55%至36,516,597.28元[52] 业务线表现：子公司及参股公司业绩 - 西安中旅国际旅行社实现营业收入4242.11万元净利润21.70万元[81][82] - 西安海外旅游实现营业收入30627.01万元净利润44.48万元[81][83][84] - 西安渭水园温泉度假村营业收入仅93.50万元净亏损680.77万元[81][85] - 西安西旅新光华酒店营业收入318.73万元净亏损116.23万元[81][86] - 西安草堂奥特莱斯净亏损315.92万元且报告期营业收入为0元[81][87] - 参股公司西安红土创新投资实现净利润108.88万元[81][88] - 西安西旅创新投资管理营业收入135.92万元净亏损12.29万元[81][89] 现金流 - 经营活动现金流量净额-5032万元同比改善54.45%[17] - 经营活动现金流量净额改善54.45%至-50,316,849.26元[57] - 投资活动现金流入同比暴增790.34%至939,137,469.79元[57] - 筹资活动现金流量净额同比下降80.17%至107,743,800.70元[57] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益中金融资产投资收益4114万元[22] - 政府补助收入199万元同比减少17.5%[22] - 投资收益增加3,382.81万元，增幅441.99%[45] - 投资收益为4148.16万元，占利润总额比例251.78%，主要来自投资理财收益[63] - 营业外收入为2579.88万元，占利润总额比例156.59%，主要来自房产征收补偿2400万元[63] 资产和债务 - 总资产13.82亿元同比增长19.43%[17] - 货币资金减少至4417.86万元，占总资产比例3.20%，较上年末下降6.48个百分点，主要因购买理财产品[65] - 存货增加至25243.74万元，占总资产比例18.27%，较上年末上升6.73个百分点，主要因开发成本项目增加[65] - 短期借款增加至30000万元，占总资产比例21.71%，较上年末上升6.15个百分点，主要因银行借款增加[66] 募集资金使用 - 募集资金总额34041万元，本期使用5276.6万元，累计使用9256.82万元，尚未使用24784.18万元[72] - 胜利饭店项目承诺投资31000万元，本期投入5276.6万元，累计投入6215.82万元，投资进度20.05%[73] - 补充营运资金承诺投资5000万元，实际使用3041万元，投资进度100%[73] - 使用闲置募集资金购买理财未到期金额26000万元[72] - 2016年度募集资金理财收益及利息净额为1761.01万元[72] 利润分配与股利政策 - 公司2016年度利润分配预案为以236,747,901股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税）[4] - 公司2016年现金分红金额为473.5万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的44.20%[109] - 2016年母公司实现净利润1957.8万元，计提法定公积金195.8万元[109] - 母公司近三年累计可供分配利润为2525.2万元，年均可分配利润为841.7万元[105][110] - 公司2016年利润分配预案为每10股派发现金股利0.20元（含税）[105][106] - 分配预案股本基数为236,747,901股，现金分红总额473.5万元[109] - 母公司可供股东分配利润为263.4万元[109] - 公司现金分红政策符合章程规定，最近三年现金分红比例达到年均可分配利润的30%[105][110] 关联方交易 - 应收关联方债权期末余额：西安海外旅游有限责任公司336.57万元，西安西旅新光华酒店有限责任公司604.76万元，西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司11,600万元[128] - 应付关联方债务期末余额：西安中旅国际旅行社有限责任公司413万元，西安渭水园温泉度假村有限公司430.45万元[128] - 应收关联方债权期初余额：西安海外旅游有限责任公司27.97万元，西安西旅新光华酒店有限责任公司750.15万元，西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司6,000万元[128] - 应付关联方债务期初余额：西安中旅国际旅行社有限责任公司43万元，西安渭水园温泉度假村有限公司510.21万元[128] - 本期新增应收关联方债权：西安海外旅游有限责任公司250.6万元，西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司5,600万元[128] - 本期归还应付关联方债务：西安中旅国际旅行社有限责任公司25,470万元，西安渭水园温泉度假村有限公司159.76万元[128] - 公司报告期无重大关联交易[125][126][127] 委托理财 - 委托理财本期实际收回本金总额：长安国际信托7,000万元，陕西协和资产管理有限公司3,000万元，中信银行西安分行30,000万元[138] - 委托理财报告期实际损益：长安国际信托165.79万元，陕西协和资产管理有限公司104.16万元，中信银行西安分行1,156.79万元[138] - 委托理财预计收益：长安国际信托665万元，陕西协和资产管理有限公司375万元，中信银行西安分行1,020万元[138] - 委托理财总金额为14.8亿元人民币，涉及多家金融机构和产品类型[140] - 委托理财实际投入本金14.8亿元人民币，累计实现收益7939.22万元人民币[140] - 委托理财已实现收益4113.71万元人民币，部分产品收益为零[140] - 长安国际信托事务管理类产品投入8000万元人民币，实现收益501.8万元人民币[140] - 中信银行保本浮动收益型产品投入2.7亿元人民币，实现收益598.05万元人民币[140] - 深圳协和方元投资基金投入5000万元人民币，实现收益208.54万元人民币[140] - 北京德泉财富投资基金投入1亿元人民币，实现收益为零[140] - 委托理财资金来源为自有资金和闲置募集资金，无逾期未收回本金和收益[140] - 公司未来存在委托理财计划，持续进行资金管理[141] 资产处置与补偿 - 公司出售解放路202号资产获得240万元现金但导致非经常性损失218万元[78] - 资产出售对净利润的负面影响占比为82.45%[78] - 公司收到拆迁货币补偿款800万元人民币，涉及解放路202号商业房产[143] 公司战略与项目发展 - 公司计划通过兼并重组和项目开发实现多业态跨越式发展[91][92] - 秦岭奥莱项目商业主体已封顶[27] - 成立西安驴妈妈国际旅行社有限公司，注册资本100万元，公司享有68%表决权[53] - 公司全资子公司西安海外旅游出资25万元人民币设立西安驴妈妈国际旅行社 持股比例25%[117] - 西安驴妈妈国际旅行社注册资本100万元人民币 西安海外旅游享有68%表决权[117] - 聊城水上古城项目托管年费：2016年7月至2017年6月年托管费180万元[131][132] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东报告期内未发生变更[15] - 报告期末普通股股东总数为30,671户，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为29,898户[160] - 西安旅游集团有限责任公司持股比例为27.29%，持股数量为64,602,145股[161] - 赛石集团有限公司持股比例为4.27%，持股数量为10,118,272股[161] - 西安江洋商贸公司持股比例为1.19%，持股数量为2,813,577股[161] - 中国建设银行股份有限公司－华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金持股比例为0.93%，持股数量为2,200,000股[161] - 黄靓持股比例为0.85%，持股数量为2,023,000股[161] - 徐莉持股比例为0.84%，持股数量为1,980,000股[161] - 杭州三石股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例为0.74%，持股数量为1,750,020股[161] - 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品持股比例为0.69%，持股数量为1,639,299股[161] - 胡淑懿持股比例为0.67%，持股数量为1,583,556股[161] - 限售股份减少40021274股其中40000000股为非公开发行股票解禁21274股为高管变动所致[153][154] - 创金合信基金等7家机构合计解除限售40000000股非公开发行股份[157] 高管与董事会 - 公司董事、监事和高级管理人员期末持股总数212,571股[172] - 董事长谢平伟持股40,800股，占期末总持股19.2%[172] - 副董事长兼总经理王伟持股0股[172] - 常务副总经理段伟持股20,000股，占期末总持股9.4%[172] - 财务总监路霞持股9,200股，占期末总持股4.3%[172] - 董事会秘书梦蕾持股18,000股，占期末总持股8.5%[172] - 离任副董事长张红伟持股31,300股，占期末总持股14.7%[172] - 2016年因工作变动离任高管2人：副董事长张红伟[173]和董事徐鹏[174] - 2016年因任期届满离任高管3人：独立董事马晓辉、监事赵玉玲和张亚杰[174] - 现任财务总监路霞具有高级会计师职称[179] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为366.86万元[183][185] - 高管巩建持有22300股高管锁定股于2017年3月8日解禁[158] - 高管张红伟31300股高管锁定股于2016年9月9日解禁[158] - 高管赵玉玲17381股高管锁定股于2017年4月26日解禁[158] - 独立董事金博本报告期参加董事会19次，全部以通讯方式参加[197] - 独立董事陶克俭本报告期参加董事会19次，其中18次以通讯方式参加[197] - 独立董事李铁军本报告期参加董事会3次，其中2次以通讯方式参加[197] - 独立董事列席股东大会次数共计6次[197] - 独立董事对公司有关事项未提出异议[198] 员工情况 - 母公司在职员工数量为38人，主要子公司在职员工数量为788人，合计826人[186] - 当期领取薪酬员工总人数为1,441人[186] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为420人[186] - 生产人员数量为491人，占员工总数59.4%[186] - 行政人员数量为125人，占员工总数15.1%[186] - 本科以上学历员工201人，占员工总数24.3%[186] - 大专学历员工213人，占员工总数25.8%[186] - 高中及以下学历员工399人，占员工总数48.3%[186][187] - 一线员工培训率达到90%以上[189] - 公司自筹资金发放困难补助12.75万元并争取上级资助19.65万元惠及困难职工150余人其中63人脱困[146] - 公司调处劳动争议12人次调处率达92%[146] 审计与内部控制 - 公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为黄朝阳、赵琰[16] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬53万元人民币[119] - 公司改聘希格玛会计师事务所为2016年度审计机构[119][120] - 公司变更坏账准备计提比例 3-4年50% 4-5年80% 5年以上100%[115] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用[114] - 公司报告期无重大会计差错更正[116] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[122] - 公司报告期无处罚及整改情况[123] 租赁与合同事项 - 西旅新光华酒店签订10年房屋租赁合同租金总额792.45万元及劳务用工协议费用1849.05万元涉及30名员工[148] - 西北大酒店签订15年8个月房屋租赁合同租金总额1666万元及劳务用工协议费用3887.33万元涉及40名员工[148] - 公司解除陕西荣江国际酒店承租合同并对西新街关中客栈分公司进行清算注销[149] 股东大会 - 2015年度股东大会出席率为29.50%[196] - 2016年第二次临时股东大会出席率为29.47%[196] - 2016年第三次临时股东大会出席率为29.45%[196] - 2016年第四次临时股东大会出席率为28.48%[196] - 2016年第五次临时股东大会出席率为28.48%[196] 公司基本信息 - 公司股票代码000610，在深圳证券交易所上市[11] - 公司注册地址及办公地址均为西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦[11] - 公司董事会秘书及证券事务代表均为梦蕾，联系电话029-82065529[12] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网[4][13] - 公司组织机构代码为91610103294241490X[14] - 公司2015年经营范围新增信息化网络工程开发建设、技术服务及企业管理咨询等服务[15] - 公司持续督导保荐机构为国信证券股份有限公司，督导期至2016年12月31日[16] - 前五名客户销售总额占比仅6.19%，合计49,569,422.56元[55] - 前五名供应商采购总额占比7.53%，合计56,452,615.50元[55]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.61亿元，同比增长17.45%[21] - 归属于上市公司股东的净利润370.15万元，同比扭亏为盈增长142.73%[21] - 基本每股收益0.0156元/股，同比改善140.21%[21] - 加权平均净资产收益率0.47%，同比提升135.61个百分点[21] - 公司2016年上半年实现营业收入361,109,559.75元，同比增长17.45%[29][34] - 归属于母公司所有者的净利润为370.15万元，同比大幅增长142.73%[29] - 公司营业总收入同比增长17.4%至3.61亿元，上期为3.07亿元[142] - 净利润由亏损900万元改善至盈利296万元，同比扭亏为盈[142] - 归属于母公司所有者的净利润为370万元，上期亏损866万元[142] - 基本每股收益为0.0156元，上期为-0.0388元[143] - 净利润由亏损384.99万元转为盈利780.88万元[145] 成本和费用（同比环比） - 酒店业务营业成本下降24.32%，毛利率提升21.79个百分点[46] - 营业收入同比下降16.3%，从4117.8万元降至3448.1万元[144] - 营业成本同比下降24.1%，从2622.3万元降至1989.2万元[144] 各业务线表现 - 旅行社收入占收入总额的89.69%，达32,386.54万元[30] - 酒店业收入占收入总额的10.31%，为3,724.42万元，其中客房收入1,161.78万元，同比下降23.04%[30] - 旅行社累计接待107,666人次，同比增长16.11%，其中国内游增长31.70%，出境游增长35.93%[32] - 酒店累计接待149,763人次，同比下降10.35%，其中散客接待下降18.45%[33] - 旅行社收入3.24亿元，同比增长22.93%，毛利率2.30%[46] - 酒店收入3724.42万元，同比下降15.38%，毛利率39.80%[46] 各地区表现 - 西安市地区收入3.59亿元，同比增长17.16%，毛利率5.56%[47] - 聊城市地区收入237.09万元，同比增长88.98%，毛利率97.34%[47] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-5945.62万元，同比流出扩大301.41%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-59,456,187.61元，同比下降301.41%[34] - 经营活动现金流量净流出扩大至5945.6万元，同比增加301.4%[147] - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-43,816,713.77元，同比大幅下降[150] - 母公司销售商品收到现金3391万元，同比下降14.7%[149] - 母公司经营活动现金流入5376万元，同比下降4.2%[149] 投资和理财活动 - 非经常性损益总额1557.86万元，主要来自理财收益1924.92万元[25] - 公司投资收益达20,216,209.71元，同比大幅增长845.80%，占利润总额的357.63%[34][35] - 公司委托理财总额8.6亿元，报告期实际收益192.49万元[55] - 委托理财中长安国际信托7000万元投资获得收益165.79万元[55] - 中信银行3亿元委托理财获得收益1156.79万元[55] - 公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品未到期金额为2.7亿元[61] - 公司收回理财产品本金金额为3亿元，取得利息净收入1161.34万元[61] - 公司投资协和资产•方元1号信贷资产证券化基金3000万元，进度100%[69] - 公司投资协和资产•地铁置业私募房地产投资基金3000万元，进度100%[69] - 公司购买协和方元FOF4号基金3000万元，预计年化收益率10.5%[111] - 公司购买深圳协和方元3号私募股权投资基金5000万元，预计年化收益率10.5%[111] - 投资收益大幅增长846%至2022万元，上期为214万元[142] - 投资收益大幅增长846%，从213.7万元增至2021.6万元[145] - 投资活动现金流出4.97亿元，主要由于投资支付4.8亿元[148] - 投资活动现金流出小计为497,093,471.61元，其中投资支付现金达480,000,000元[150] 募集资金使用 - 募集资金总额3.4亿元，报告期投入4153.35万元[59] - 公司2016年半年度募集资金项目支出为4153.35万元，全部用于胜利饭店重建项目[61] - 截至2016年6月30日，公司募集资金专项账户余额为137.07万元[61] - 胜利饭店拆除重建项目投资进度为16.43%，累计投入5092.57万元[62] - 补充营运资金项目投资进度100%，累计投入3041万元[62] 资产和负债变化 - 总资产12.97亿元，较上年末增长12.10%[21] - 归属于上市公司股东的净资产7.90亿元，较上年末增长0.47%[21] - 货币资金期末余额为8152.71万元，较期初减少3042.67万元（下降27.2%）[134] - 应收账款期末余额为3288.43万元，较期初增加1790.53万元（上升119.5%）[134] - 存货期末余额为1.86亿元，较期初增加5210.14万元（上升39.0%）[134] - 短期借款期末余额为2.9亿元，较期初增加1.1亿元（上升61.1%）[135] - 应付账款期末余额为5856.80万元，较期初增加1921.35万元（上升48.8%）[136] - 预收款项期末余额为446.73万元，较期初减少931.49万元（下降67.6%）[136] - 应付职工薪酬期末余额为1700.51万元，较期初减少688.14万元（下降28.8%）[136] - 其他应付款期末余额为6466.02万元，较期初增加2189.85万元（上升51.2%）[136] - 资产总计期末为12.97亿元，较期初增加1.40亿元（上升12.1%）[134] - 负债合计期末为4.61亿元，较期初增加1.36亿元（上升41.9%）[135] - 短期借款大幅增加61.1%至2.9亿元，上期为1.8亿元[139] - 货币资金减少20.1%至6424万元，上期为8037万元[138] - 应收账款增长65.2%至339万元，上期为205万元[138] - 其他应收款增长67.6%至1.24亿元，上期为7379万元[138] - 资产总额增长12.1%至12.97亿元，上期为11.57亿元[137] - 筹资活动现金净流入1.05亿元，主要来自借款1.4亿元[148] - 筹资活动产生的现金流量净额为104,120,958.49元，主要来自借款140,000,000元[150] - 期末现金及现金等价物余额7625.9万元，较期初下降30%[148] - 期末现金及现金等价物余额为62,834,756.58元，较期初下降21.8%[150] 子公司和关联方表现 - 西安西旅新光华酒店子公司报告期净利润亏损82.13万元[69] - 西安渭水园温泉度假村子公司报告期净利润亏损307.36万元[69] - 与西安旅游集团文化产业投资有限公司的关联交易金额为26.7万元人民币，占同类交易金额的54.32%[84] - 与西安大业食品有限公司的关联交易金额为160.91万元人民币，占同类交易金额的100%[84] - 关联交易总额为187.61万元人民币[84] - 对子公司西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司的关联债权期末余额为11,050万元人民币[87] - 对子公司西安西旅新光华酒店有限责任公司的关联债权期末余额为749.76万元人民币[87] 重大项目和投资 - 奥特莱斯项目6.8万平方米商业综合体实现封顶[28][38] - 渭水园花彩小镇项目计划投资1.5亿元[37] - 渭水园花彩小镇项目总投资约15000万元人民币[107] - 公司重大资产重组事项正在进行审计和评估工作[105][106] 公司治理和股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 设立西安驴妈妈国际旅行社有限公司，注册资本100万元[43] - 公司全资子公司西安海外旅游有限责任公司出资25万元人民币设立西安驴妈妈国际旅行社有限公司，占注册资本100万元的25%[81] - 西安海外旅游有限责任公司通过协议控制获得西安驴妈妈国际旅行社有限公司68%的股东表决权和管理权[81] - 聊城水上古城项目托管合同年托管费从400万元人民币调整为180万元人民币[90] - 聊城水上古城项目托管在报告期内为公司带来收益237.09万元人民币[91] - 公司解除沣镐东路房屋租赁合同，年租金原为158万元人民币[94] - 公司为子公司西安中旅提供反担保额度85万元人民币，实际担保余额85万元，占净资产比例0.11%[96][97] - 公司报告期无违规对外担保情况[98] - 西安旅游集团承诺增持后六个月内不减持公司股票，已履行完毕[101] - 公司董监高承诺增持后六个月内不减持不转让持有股份，已履行完毕[101] - 非公开发行新增股份40,000,000股于2016年2月29日解除限售上市流通[115][116] - 有限售条件股份减少39,995,396股（降幅96.12%），持股比例从17.57%降至0.68%[115] - 无限售条件股份增加39,995,396股（增幅20.49%），持股比例从82.43%升至99.32%[115] - 境内法人持股减少40,000,000股（降幅96.55%），持股比例从17.50%降至0.60%[115] - 股份总数保持236,747,901股不变[115] - 西安旅游集团有限责任公司持股66,902,145股（占比28.26%）为第一大股东[118] - 四家机构各持股6,666,666股（合计占比11.28%），均为非公开发行认购对象[118][119] - 报告期末普通股股东总数24,339户[118] - 前10名股东中7家机构通过非公开发行成为股东[119] - 无限售条件股份全部为人民币普通股，数量235,099,482股（占比99.31%）[115] - 公司合并范围新增西安驴妈妈国际旅行社有限公司[166] - 公司全资子公司西安海外旅游持有西安驴妈妈国际旅行社25%股权但拥有68%表决权[167] 所有者权益和资本结构 - 归属于母公司所有者权益合计为835,927,671.30元，较上年同期增长91.3%[151][154] - 资本公积本期增加611.99元，主要来自其他权益工具[151] - 未分配利润本期增加3,701,537.78元，主要来自综合收益[151] - 少数股东权益本期增加8,022.24元，总额达45,542,370.91元[151] - 上年同期所有者投入资本增加386,754,257.84元，其中股本增加40,000,000元[155] - 上年同期盈余公积增加847,903.03元，同时未分配利润减少对应金额[155] - 公司本期期末所有者权益合计为832,217,499.29元[158] - 公司本期综合收益总额为7,808,787.10元[158] - 公司本期资本公积增加611.99元[158] - 公司本期期末未分配利润为118,835,845.09元[158] - 公司上期期末所有者权益合计为451,461,008.13元[161] - 公司上期综合收益总额为20,687,046.30元[163] - 公司上期所有者投入资本增加340,410,000.00元[163] - 公司注册资本为236,747,901.00元[164] 会计政策和财务报告基础 - 公司财务报表编制基础为持续经营[169] - 公司不存在对报告期末起12个月内持续经营假设产生重大疑虑的事项[170] - 公司营业周期较短，以12个月作为资产和负债流动性划分标准[174] - 现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[181] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[182] - 金融资产初始确认时分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[183] - 金融负债初始确认时分为两类：以公允价值计量且变动计入当期损益、其他金融负债[185] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产公允价值变动形成的利得或损失计入公允价值变动收益[188] - 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益[188] - 金融资产终止确认条件为收取现金流量的合同权利已终止或所有权上几乎所有风险和报酬已转移[188] - 公司确定金融资产和金融负债公允价值依次使用三个层次输入值：第一层次为活跃市场未经调整报价 第二层次为除第一层次外可观察输入值 第三层次为不可观察输入值[191] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超过50%或持续时间超过12个月则表明发生减值[194] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超过20%但未达50%或持续时间超过6个月但未超12个月 公司会综合判断是否发生减值[194] - 单项金额达500万元及以上的应收款项被确定为金额重大并单独进行减值测试[196] - 按账龄组合计提坏账准备的应收款项中 1年以内（含1年）计提比例为5.00%[198] - 按账龄组合计提坏账准备的应收款项中 1-2年计提比例为10.00%[198] - 按账龄组合计提坏账准备的应收款项中 2-3年计提比例为15.00%[198] - 按账龄组合计提坏账准备的应收款项中 3年以上计提比例为20.00%[198] - 集团关联方往来和政府类保证金押金组合的坏账计提比例为0.00%[198] - 客户信用状况恶化的单项金额不重大应收款项单独计提坏账准备[199]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.21亿元，同比增长36.07%[9] - 营业收入增加3,208.98万元，增幅36.07%，主要因旅行社业务收入增长[19] - 营业总收入同比增长36.05%至1.21亿元[37] - 归属于上市公司股东的净亏损为783.84万元，同比减亏8.64%[9] - 基本每股收益为-0.0331元/股，同比减亏18.87%[9] - 加权平均净资产收益率为-1.00%，同比改善36.71%[9] - 营业利润亏损收窄12.04%至亏损837.44万元[38] - 归属于母公司净利润亏损收窄8.64%至亏损783.84万元[39] - 基本每股收益亏损收窄18.87%至每股亏损0.0331元[39] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长34.31%至1.33亿元[37] - 财务费用增加262.08万元，增幅1,764.93%，主要因银行借款利息支出增加[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7088.68万元，同比恶化902.33%[9] - 经营活动现金流量净额减少6,381.46万元，降幅902.33%，主要因工程款项支付增加[21] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长42.60%至1.11亿元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为负7088.68万元，相比上期的负707.22万元扩大902.4%[42] - 投资活动产生的现金流量净额为负3134.36万元，相比上期的负6962.23万元改善55.0%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额1.0745亿元，相比上期的3.4106亿元下降68.5%[43] - 母公司经营活动现金流出7763.21万元，其中支付其他与经营活动有关的现金5316.68万元占68.5%[44] - 母公司投资活动现金流入1.3365亿元，其中收回投资1.3亿元占97.3%[44] - 母公司投资支付的现金1.5亿元，相比上期的1.1514亿元增长30.3%[45] - 母公司筹资活动现金流入1.4亿元，全部为取得借款[45] 资产和负债变动 - 应收账款增加492.14万元，增幅32.85%，主要因旅行社收入增长[17] - 存货增加5,197.59万元，增幅38.91%，主要因支付奥特莱斯购物广场工程款[17] - 短期借款增加11,000万元，增幅61.11%，主要因信用借款增加[17] - 货币资金期末余额为1.17亿元，较期初1.12亿元增长4.7%[31] - 应收账款期末余额为1990万元，较期初1498万元增长32.8%[31] - 存货期末余额为1.86亿元，较期初1.34亿元增长38.9%[31] - 流动资产合计期末为8.45亿元，较期初7.51亿元增长12.5%[31] - 短期借款期末余额为2.9亿元，较期初1.8亿元增长61.1%[32] - 资产总计期末为12.62亿元，较期初11.57亿元增长9.1%[32] - 母公司货币资金期末余额为9897万元，较期初8037万元增长23.1%[34] - 母公司其他应收款期末余额为1.23亿元，较期初7379万元增长66.3%[34] - 母公司短期借款期末余额为2.9亿元，较期初1.8亿元增长61.1%[35] - 母公司资产总计期末为11.84亿元，较期初10.84亿元增长9.2%[35] - 负债总额同比增长38.17%至3.75亿元[36] - 所有者权益同比下降0.45%至8.09亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额1.1424亿元，相比上期的3.3860亿元下降66.3%[43] - 母公司期末现金及现金等价物余额9896.87万元，相比期初8037.47万元增长23.1%[45] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益总额为280.41万元，主要来自金融资产投资收益364.58万元[9] - 投资收益增加303.63万元，增幅585.73%，主要因理财收益增长[20] - 合并层面投资收益大幅增长585.78%至355.47万元[38] 业务线表现 - 营业收入增加3,208.98万元，增幅36.07%，主要因旅行社业务收入增长[19] - 母公司营业收入同比下降20.10%至1542.30万元[40] 股东和股权结构 - 西安旅游集团有限责任公司持股比例为28.26%，为第一大股东[12] - 报告期末普通股股东总数为24,578户[12] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[46]

财务业绩：收入和利润 - 公司2015年营业收入为7.604亿元人民币，同比增长8.81%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1082.49万元人民币，同比大幅增长151.89%[19] - 第四季度实现归属于上市公司股东的净利润3078.70万元人民币[22] - 利润总额同比增长154.53%至3031.86万元人民币，主要受拆迁补偿收入影响[41] - 净利润同比增长141.34%至2941.73万元人民币，主要因利润总额增加[41] - 2015年净利润为860.47万元，归属于母公司净利润为108,249.06万元[91] 财务业绩：成本和费用 - 管理费用同比增长33.81%至1067.60万元人民币，主要因合并范围变化新增奥特莱斯公司[41] - 管理费用同比增加33.81%至42,253,132.74元[51] - 财务费用同比激增1,771.47%至3,231,455.88元，主要因银行借款增加导致利息支出上升[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.105亿元人民币，同比下降15271.46%[19] - 经营活动现金流量净额为-110,460,132.90元，同比大幅下降15,271.46%[52] - 投资活动现金流量净额为-398,034,777.79元，同比下降698.21%[52] - 筹资活动现金流量净额为543,274,806.65元，同比上升1,615.02%[52] 业务线表现：旅行社业务 - 旅行社业务收入同比增长14.29%至6.719亿元人民币，占营业收入比重88.36%[43] 业务线表现：酒店业务 - 酒店业收入同比下降20.55%至8852.59万元人民币，占营业收入比重11.64%[43] 非经常性损益及营业外收支 - 非经常性损益项目合计3973.26万元人民币，主要为非流动资产处置损益3974.07万元[23] - 营业外收入同比激增2298.81%至5634.65万元人民币，主要因拆迁补偿收入和政府补助增加[41] - 营业外支出同比大幅增长4683.39%至1375.39万元人民币，主要因两家分公司清算损失[41] - 营业外收入58,797,651.07元占利润总额比例549.60%，主要来自拆迁补偿款[57] - 营业外支出14,047,616.85元占利润总额比例131.31%，主要因分公司清算产生资产处置损失[57] - 公司出售西安市碑林区东大街资产获得交易价格5610万元人民币[70] - 该资产出售贡献非经常性损益净利润5362.15万元人民币[70] - 该出售收益占净利润总额比例高达623.16%[70] - 公司通过拆迁协议获得货币款项5,610万元，对应资产账面价值247.85万元[128] 投资收益 - 投资收益同比增长137.55%至443.17万元人民币，主要因理财收入增加[41] - 投资收益7,653,532.98元占利润总额比例71.54%[57] 资产和负债状况 - 总资产达到11.57亿元人民币，同比增长100.65%[19] - 货币资金为1.12亿元，占总资产9.68%，同比增长9.68个百分点，主要因募集资金和银行借款增加[59] - 存货为1.34亿元，占总资产11.54%，同比增长11.06个百分点，主要因合并奥特莱斯购物广场报表[59] - 固定资产为2.20亿元，占总资产19.05%，同比下降21.81个百分点，主要因计提折旧[59] - 短期借款为1.80亿元，占总资产15.56%，同比增长15.56个百分点，主要因银行借款增加[59] - 公司货币资金充裕，资产负债率低，银行资信良好[32] 收购与投资活动 - 公司收购西安草堂奥特莱斯购物广场51%股权及西安中旅国际旅行社19.9%股权[31] - 公司以2523.46万元收购西安草堂奥特莱斯51%股权，并支付2448万元注册资本金[47][48] - 公司收购西安草堂奥特莱斯实业有限责任公司51%股权，投资金额4971.46万元[62] - 公司收购西安中旅国际旅行社有限责任公司99.9%股权，投资金额140.30万元[62] - 公司收购西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司51%股权[184] - 公司收购西安中旅国际旅行社18名自然人股权，出资总额99.5万元对应19.90%注册资本[104] - 股权转让以每股1:1.41价格执行，总交易金额140.295万元，收购后公司持有西安中旅99.90%股权[104] 子公司和参股公司表现 - 子公司西安渭水园温泉度假村报告期净亏损699.56万元人民币[76] - 子公司西安草堂奥特莱斯购物广场净亏损453.18万元人民币[78] - 参股公司西安红土创新投资净亏损189.08万元人民币[79] - 西安海外旅游子公司实现净利润27.02万元人民币[75] - 西安中旅国际旅行社实现净利润36.34万元人民币[74] - 西安西旅创新投资管理公司实现净利润8.75万元人民币[80] - 报告期合并报表新增西安草堂奥特莱斯子公司[103] - 西安草堂奥特莱斯购物广场注册资本1亿元，实缴资本5200万元，公司按股权比例应缴未缴部分资本金2448万元[104] - 公司于2015年4月支付资本金500万元，7月支付资本金1948万元，完成对奥莱公司注册资本缴付义务[104] 募集资金使用 - 募集资金总额3.40亿元，本期使用3980.22万元，累计使用3980.22万元[65] - 胜利饭店重建项目投入金额939.22万元，投资进度仅3.03%[66] - 补充流动资金投入3041万元，投资进度100%[66] - 闲置募集资金3.01亿元用于购买保本型现金理财[65] - 非公开发行募集资金总额3.6亿元扣除发行费用1959万元后净额为3.4041亿元[147] 委托理财 - 公司委托理财总金额为4.85亿元人民币[126] - 公司委托理财实际损益金额为828.91万元人民币[126] - 公司通过长安国际信托的委托理财获得实际收益501.03万元人民币[126] - 公司通过恒丰银行西安分行的委托理财获得实际收益24.43万元人民币[126] - 公司通过成都银行西安分行的委托理财获得实际收益16.88万元人民币[126] - 公司通过陕西协和资产管理的委托理财分别获得实际收益184.03万元和92.01万元人民币[126] 关联交易 - 关联交易中向西安大业食品采购商品金额294.96万元，占同类交易比例78.54%[110] - 公司向子公司西安草堂奥特莱斯提供非经营性资金周转6000万元，期末关联债权余额6000万元[114] - 向西安中旅国际旅行社提供非经营性资金周转8341.86万元，期末关联债权余额-43万元[114] 担保情况 - 公司为子公司西安中旅国际旅行社提供85万元人民币的担保[122][123] - 公司实际担保总额占公司净资产的比例为0.11%[123] - 公司报告期无违规对外担保情况[124] 股东和股权结构 - 控股股东西安旅游集团有限责任公司持股66,902,145股，占比28.26%[149][151] - 第二大股东创金合信基金持股6,666,666股，占比2.82%[149] - 第三大股东国联安基金持股6,666,666股，占比2.82%[149] - 第四大股东金鹰基金持股6,666,666股，占比2.82%[149] - 第五大股东财富证券持股3,202,600股，占比1.35%[149] - 第六大股东浙商证券资管持股3,170,000股，占比1.34%[149] - 第七大股东西安江洋商贸持股2,935,977股，占比1.24%[149] - 股东胡淑懿通过融资融券持有2,506,987股，占比1.06%[150] - 控股股东西旅集团持有西安饮食10,500万股，占比21.04%[152] - 报告期末普通股股东总数24,495名，较上一月末23,890名增加605名[149] - 公司总股本由发行前196,747,901股增至236,747,901股，增幅约20.33%[136] - 有限售条件股份占比由0.88%提升至17.57%[136] - 非公开发行新增股份4000万股于2015年2月27日登记上市[140][146] - 限售股份变动中机构投资者新增限售股总计40,176,600股[142][144] - 高管锁定股份新增限售股总计219,400股[142][144] - 股权分置改革限售股272,000股于2015年12月24日解除限售[144] - 公司完成非公开发行股票4000万股，占发行前总股本约2.03%[136] 管理层和董事持股及交易 - 公司管理层以每股13元至14.30元价格增持股份合计221,898股，占总股本0.09%[139] - 监事赵玉玲减持公司股份5,794股，占总股本0.0024%[137] - 公司董事、监事和高级管理人员期末持股合计212,481股，期初持股195,100股，净增17,381股[160] - 监事赵玉玲本期增持5,794股，期末持股17,381股[160] - 董事长谢平伟持股40,800股，期内无变动[160] - 副董事长张红伟持股31,300股，期内无变动[160] - 副总经理景英杰持股18,000股，期内无变动[160] - 董事岳福云持股21,000股，期内无变动[160] - 副总经理薛虹持股22,000股，期内无变动[160] - 副总经理段伟持股20,000股，期内无变动[160] - 财务总监路霞持股9,200股，期内无变动[160] - 董事会秘书梦蕾持股18,000股，期内无变动[160] - 控股股东西安旅游集团承诺6个月内不转让增持股份[98][99] - 董事及高管承诺增持后6个月内不减持股份[99] - 限售股股东通过司法裁决过户股份合计272,000股，占总股本约0.11%[137][139] 高管薪酬和员工情况 - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计为328.92万元[170][171] - 董事长谢平伟税前报酬最高为60.79万元[170] - 独立董事津贴标准为5.7-7.14万元/年[170] - 高管薪酬由月度基薪和年度绩效构成，董事监事津贴按月支付[169] - 在职员工总数1,050人，其中生产人员656人占比62.5%[171] - 主要子公司员工1,018人，母公司仅32人[171] - 领取薪酬员工总数1,540人，含离退休职工490人[171] - 本科及以上学历员工236人，占总员工数22.5%[171] 分红政策 - 公司2015年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 2015年未进行现金分红或资本公积转增[91][92] - 公司未分配利润用于弥补以前年度亏损[96] - 2013年现金分红金额为590.24万元，占归属于母公司净利润比例为68.87%[94][95] - 2014年归属于母公司净利润为-2,086.18万元[95] 审计和内部控制 - 公司2015年年度报告经天健会计师事务所审计签字会计师为王少植和王伟雄[18] - 公司支付天健会计师事务所年度财务审计报酬27万元，内控审计报酬26万元，合计53万元[105] - 公司财务报表纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为100%[191] - 公司财务报表纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入比例为100%[191] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[192] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[192] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[192] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[192] - 公司内部控制审计确认2015年12月31日保持有效财务报告内部控制[194] - 内部控制审计报告于2016年3月23日披露[195] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[195] - 非财务报告不存在重大缺陷[195] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告[195] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[195] - 财务报告审计意见类型为标准无保留审计意见[197] - 财务报告审计报告签署日期为2016年3月21日[197] - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[197] - 审计报告文号为天健审（2016）12-4号[197] - 注册会计师为王少植和王伟雄[197] - 公司董事会审计委员会认定财务报表真实反映2015年末财务状况、经营成果和现金流量[183] - 公司会计政策修订不影响2014年度及本期财务报告的资产总额、负债总额、所有者权益、净利润[185] 公司基本信息和治理 - 公司注册地址和办公地址均为西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦[13][14][15] - 公司股票代码000610在深圳证券交易所上市[14] - 公司董事会秘书及证券事务代表均为梦蕾联系电话029-82065529[15] - 公司指定信息披露媒体为证券时报证券日报和巨潮资讯网[6][16] - 公司法定代表人谢平伟主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人路霞[5] - 公司控股股东在报告期内无变更情况[17] - 公司持续督导保荐机构为国信证券股份有限公司持续督导至2016年底[18] - 报告期内共进行5次投资者接待活动，含3家机构及1名个人[88] - 2015年共召开6次股东大会，股东参与率最高0.02%[178][179] - 独立董事马晓辉缺席1次董事会会议[180] - 公司劳动争议调解委员会全年处理劳动争议10余起[132] 业务发展和战略 - 公司2015年经营范围新增信息化网络工程开发建设等技术服务业务[17] - 公司注销清算沣镐东路关中客栈分公司和长乐未央分公司[31] - 公司2016年计划通过资本运营和并购实施项目带动战略[83] - 山东聊城水上古城项目托管年费400万元，报告期内实现托管收益362.61万元[116][119] - 解除沣镐东路房屋租赁合同，原年租金158万元，因酒店持续亏损终止经营[118] - 公司报告期不存在对公司利润总额影响超过10%的租赁项目[121] - 子公司取得首期105亩建设用地土地使用权证[130] 财务比率 - 加权平均净资产收益率为1.49%，同比增加6.11个百分点[19] - 归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为1.49%[141] - 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为-3.99%[141] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0470元/股[141] - 扣非后基本每股收益和稀释每股收益均为-0.1256元/股[141] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为29,959,103.28元，占年度销售总额比例3.94%[49] - 前五名供应商合计采购额为35,733,504.00元，占年度采购总额比例5.02%[50]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.30亿元人民币，同比增长9.96%[8] - 年初至报告期末营业收入为5.38亿元人民币，同比增长14.56%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-271.88万元人民币，同比下降522.15%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1138.22万元人民币，同比下降4.69%[8] - 本报告期基本每股收益为-0.0112元/股，同比下降439.39%[8] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.0500元/股，同比下降17.63%[8] 成本和费用（同比环比） - 财务费用增加150.65万元，增幅1628.65%，主要因银行借款增加[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2547.21万元人民币，同比下降324.65%[8] - 经营活动现金流量净额增加3680.99万元，增幅324.67%，主要因营收增长及现金收款增加[21] - 投资活动现金流量净额减少42802.57万元，降幅902.25%，主要因投资支付现金增加[21] - 筹资活动现金流量净额增加53457.25万元，增幅1490.82%，主要因借款及定向增发现金增加[21] 资产和负债变动 - 总资产为11.89亿元人民币，较上年度末增长106.12%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为7.64亿元人民币，较上年度末增长75.56%[8] - 应收账款增加2573.13万元，增幅148.60%，主要因旅行社应收账款增加[16] - 存货增加10944.37万元，增幅3944.20%，主要因新增合并西安草堂奥特莱斯公司[16] - 其他流动资产增加39499.92万元，增幅877.76%，主要因增加投资理财[16] - 短期借款增加16000万元，主要因增加银行借款[17] - 资本公积增加30041万元，增幅318.58%，主要因定向增发募集资金产生溢价[19] 业务运营相关 - 营业收入增加6831.89万元，增幅14.56%，主要因旅游业务收入增长[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为38,760户[11] 管理层讨论和指引 - 公司未提供2015年第三季度具体财务数据[31] - 公司未披露与未来发展战略相关的量化指标[31] - 公司未公布经营状况的具体数字信息[31]

收入和利润表现 - 营业收入3.0746亿元，同比增长18.26%[23] - 公司营业收入30746.02万元，同比增长18.26%，主要因旅游业收入增加5047.48万元[32][35] - 公司2015年上半年营业总收入为3.0746亿元，同比增长18.25%[133] - 营业收入为41,178,250.27元，同比下降15.3%（上期：48,608,249.47元）[136] - 归属于上市公司股东的净亏损866.33万元，同比收窄27.92%[23] - 净利润-900.12万元，较上年同期-1283.86万元改善383.74万元[34] - 净利润亏损900.12万元，同比减亏29.88%[134] - 归属于母公司所有者的净利润亏损866.33万元[134] - 归属于普通股股东的净利润为-866.33万元人民币[105] - 归属于公司普通股股东的净亏损为人民币866.33万元[106] - 基本每股收益-0.0388元/股，同比改善39.38%[23] - 基本每股收益为-0.0388元/股[104] - 基本每股收益为-0.0388元[106] - 基本每股收益为-0.0388元，同比改善39.4%（上期：-0.0640元）[135] - 加权平均净资产收益率-1.32%，较同期改善52.17%[23] - 公司加权平均净资产收益率为-1.32%[104] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损1079.93万元，同比收窄12.95%[23] - 扣非后归属于普通股股东的净利润为-1079.93万元人民币[105] - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净亏损扩大至人民币1079.93万元[106] - 扣非后基本每股收益为-0.0483元/股[104] - 扣除非经常性损益基本每股收益为-0.0483元[106] - 公司综合收益总额为-9,001,181.56元，同比改善29.9%（上期：-12,838,629.23元）[135] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-8,663,329.06元，同比改善31.2%（上期：-12,585,802.63元）[135] 成本和费用表现 - 公司营业成本28679.82万元，同比增长21.00%，主要因收入增加相应增加成本[32][35] - 营业总成本为3.1926亿元，同比增长17.52%[133] - 营业成本为26,222,660.47元，同比下降26.7%（上期：35,793,383.42元）[136] - 期间费用2973.21万元，同比下降3.92%，主要因精细化管理及财务费用利息收入增加[33][34] - 销售费用1468.26万元，同比下降14.31%，主要因实施精细化管理节约费用[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1481.18万元，同比改善16.93%[23] - 经营活动现金净流量-1481.18万元，较上年同期-1783.09万元改善301.92万元[34] - 经营活动现金流量净额为-14,811,770.11元，同比改善16.9%（上期：-17,830,990.65元）[139] - 经营活动产生的现金流量净额为-156.6万元，较上期-1309.4万元改善87.8%[141][142] - 投资活动现金净流出41533.52万元，同比扩大792.00%，主要因投资支付现金增加[35] - 投资活动产生现金流量净额为-415,335,214.26元，主要因投资支付4亿元[139][140] - 投资活动现金流出大幅增至4.62亿元，主要由于支付投资现金4亿元[142] - 筹资活动产生现金流量净额为420,016,180.55元，主要来自吸收投资3.438亿元[140] - 筹资活动现金流入4.24亿元，其中吸收投资收到3.44亿元[142] - 销售商品提供劳务收到现金264,126,739.75元，同比增长17.8%（上期：224,210,916.56元）[138] - 销售商品提供劳务收到现金3976.5万元，与上期3984.1万元基本持平[141] - 支付职工现金2358.4万元，较上期2543.4万元下降7.3%[141] - 取得投资收益现金219.5万元[142] - 期末现金及现金等价物余额为64,107,513.75元，较期初下降13.7%[140] - 期末现金及现金等价物余额5455.8万元，较期初5134.8万元增长6.2%[142] - 货币资金期末余额6743.17万元，较期初7786.20万元下降13.4%[126] - 货币资金期末余额5529.82万元，较期初增长5.56%[130] 业务线表现 - 旅行社收入26344.82万元，同比增长28.28%，营业成本25717.10万元，同比增长28.41%[40] - 酒店收入4401.20万元，同比下降19.41%，营业成本2962.71万元，同比下降20.03%[40] - 公司下属两家旅行社年接待游客20多万人次[42] - 公司拥有8家酒店，包括知名品牌关中客栈[43] - 公司自有房产位于西安市解放路、东大街等繁华地段[42] 子公司和参股公司表现 - 子公司西安西旅新光华酒店有限责任公司营业收入为200.17万元人民币，净亏损55.93万元人民币[58] - 子公司西安海外旅游有限责任公司营业收入为1.01亿元人民币，净利润20.59万元人民币[58] - 子公司西安渭水园温泉度假村有限公司营业收入为83.21万元人民币，净亏损381.76万元人民币[58] - 子公司西安中旅国际旅行社有限责任公司营业收入为1.63亿元人民币，净亏损49.15万元人民币[58] - 子公司西安草堂奥特莱斯购物广场有限责任公司营业收入为0元，净亏损48.89万元人民币[58] - 参股公司西安红土创新投资有限公司净利润为47.19万元人民币[58] - 参股公司西安西旅创新投资管理有限公司净亏损74.08万元人民币[58] 资产和负债变化 - 总资产10.398亿元，较上年末增长80.33%[23] - 资产总计期末余额10.40亿元，较期初5.77亿元增长80.3%[126] - 流动资产合计期末余额6.13亿元，较期初1.70亿元增长260.0%[126] - 其他流动资产期末余额4亿元，较期初4500.08万元增长788.9%[126] - 其他流动资产大幅增加至4亿元，较期初增长788.89%[130] - 应收账款期末余额4843.90万元，较期初1731.53万元增长179.6%[126] - 应收账款期末余额542.25万元，较期初增长71.01%[130] - 存货期末余额6103.22万元，较期初277.48万元增长2099.3%[126] - 在建工程期末余额4101.19万元，较期初增长365.01%[131] - 负债合计期末余额2.47亿元，较期初1.40亿元增长76.9%[128] - 短期借款期末余额8000万元，期初无短期借款[127] - 短期借款新增8000万元[131] - 应付账款期末余额6951.74万元，较期初3440.19万元增长102.1%[127] - 预收款项期末余额1096.01万元，较期初2616.98万元下降58.1%[127] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产7.672亿元，较上年末增长76.19%[23] - 归属于母公司所有者权益合计7.6719亿元，较期初增长76.15%[129] - 资本公积增加30041万元至39470.6万元，增幅达318.7%[143] - 未分配利润减少866.3万元至10019.6万元，降幅7.9%[143] - 所有者权益总额增加35563.6万元至79249.5万元，增幅81.4%[143] - 公司本年期初所有者权益合计为463,561,124.75元[147] - 本期综合收益总额为-20,812,561.55元，同比下降100%[147] - 本期利润分配减少所有者权益5,902,437.03元[147] - 本期期末所有者权益余额为436,858,540.61元，较期初下降5.8%[148] - 母公司所有者权益期初余额为451,461,008.13元[148] - 母公司本期股东投入资本340,410,000元，其中股本增加40,000,000元[148] - 母公司本期综合收益总额为-3,849,802.11元[148] - 母公司期末所有者权益余额为788,021,206.02元，较期初增长74.5%[150] 投资和收购活动 - 公司收购奥特莱斯51%股权，完成工商变更登记[30][39] - 报告期对外投资额30,234,600元，较上年同期增长100%[45] - 持有西安草堂奥特莱斯购物广场有限公司51%股权[45] - 委托理财总额44,500万元，实际损益219.46万元[50] - 委托理财中单笔最大金额为中信银行保本浮动收益型产品30,000万元[50] - 公司收购西安草堂奥特莱斯购物广场有限公司51%股权交易价格为2523.46万元人民币[70] - 收购西安草堂奥特莱斯导致公司净利润减少24.93万元人民币，占净利润总额比例为-2.87%[70] - 公司以2523.46万元人民币收购西安草堂奥特莱斯购物广场有限责任公司51%股权[73] - 公司以2523.46万元人民币收购西安草堂奥特莱斯购物广场51%股权[92] - 目标公司注册资本1亿元人民币，实缴资本5200万元人民币[92] - 公司按股权比例需缴付注册资本金2448万元人民币[92] 非经常性损益和关联交易 - 非经常性损益项目合计213.6万元，主要来自政府补助66万元及金融资产投资收益219.45万元[27] - 非经常性损益为213.60万元人民币[105] - 非经常性损益为人民币213.60万元[106] - 关联交易总额为293.66万元人民币，其中商品采购占88.42%（192.21万元）[76] - 品牌建设及营销推广关联交易金额为20.95万元人民币，占同类交易比例27.58%[76] - 房屋租赁关联交易金额为58.25万元人民币，占同类交易比例44.85%[76] - 物业服务关联交易金额为12.16万元人民币，占同类交易比例9.36%[76] - 餐饮关联交易金额为10.09万元人民币，占同类交易比例0.74%[76] 融资和募资活动 - 非公开发行股票新增4000万股，总股本增至2.367亿股[20] - 非公开发行新增4000万股股份，占总股本比例17.60%[100] - 公司完成非公开发行4000万股新股，发行价格为9.00元/股[108] - 非公开发行募集资金总额为人民币3.6亿元[108] - 扣除发行费用人民币1959万元后，募集资金净额为人民币3.4041亿元[109] - 募集资金总额34,041万元，报告期投入3,712.39万元[53] - 公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为870.05万元人民币，可置换金额为445.87万元人民币[55] 募投项目进度 - 胜利饭店重建项目投资进度仅2.17%[54] - 补充流动资产项目投资进度达100%[54] 公司内部往来和借款 - 应收子公司西安西旅新光华酒店非经营性往来借款750.15万元人民币[79] - 应付子公司西安中旅国际旅行社往来借款期末余额83万元人民币（本期新增3300万元，归还3000万元）[79] - 应付子公司西安海外旅游往来借款期末余额72.03万元人民币（本期新增300万元，归还200万元）[79] - 应付子公司西安渭水园温泉度假村往来借款期末余额665.21万元人民币（本期归还100万元）[79] 股权结构和公司治理 - 报告期末普通股股东总数为27,097户[111] - 控股股东西安旅游集团有限责任公司持股比例为25.93%，持有61,381,825股[111] - 公司注册资本为236,747,901元，总股本236,747,901股[153] - 公司有限售条件流通股为41,666,438股，无限售条件流通股为195,081,463股[153] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司包括西安西旅新光华酒店有限责任公司、西安海外旅游有限责任公司、西安中旅国际旅行社有限责任公司、西安渭水园温泉度假村有限公司和西安草堂奥特莱斯购物广场有限责任公司等5家[155] 会计政策和财务报告基础 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[156] - 公司不存在对报告期末起12个月内持续经营假设产生重大疑虑的事项[157] - 公司经营业务的营业周期较短以12个月作为资产和负债流动性划分标准[161] - 公司采用人民币为记账本位币[162] - 公司金融资产初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产四类[170] - 公司金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类[170] - 公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债相关交易费用直接计入当期损益[171] - 公司对持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[172] - 公司对可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益[174] - 单项金额重大的应收款项标准为单笔金额达500万元及以上[184] - 账龄1年以内（含1年）的应收款项坏账计提比例为5.00%[186] - 账龄1-2年的应收款项坏账计提比例为10.00%[186] - 账龄2-3年的应收款项坏账计提比例为15.00%[186] - 账龄3年及以上的应收款项坏账计提比例均为20.00%[186] - 集团关联方往来及政府类保证金押金组合坏账计提比例为0.00%[186] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超过50%或持续时间超12个月视为减值[181] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本20%-50%或持续时间6-12个月需综合评估减值[181] - 存货跌价准备按单个存货成本高于可变现净值的差额计提[190] - 发出存货计价采用先进先出法[189] - 公司对不能有偿转让的公共配套设施成本按收益比例分配计入商品房成本[196] - 公司对滞后建设的公共配套设施在商品房完工时预提建设成本[196] - 公司将有偿转让的公共配套设施作为独立成本核算对象归集成本[197] - 公司对周转房按房屋估计经济使用年限采用直线法摊销[198] - 公司划分持有待售资产需满足当前状况下可立即出售等4项条件[199] - 公司认定共同控制需分享控制权的参与方一致同意决策[200] - 公司认定重大影响需对被投资单位财务经营政策有参与决策权[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为88,971,256.33元，同比下降0.15%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,579,917.82元，同比下降0.33%[9] - 基本每股收益为-0.0408元/股，同比改善6.85%[9] - 加权平均净资产收益率为-1.58%，同比改善15.96%[9] - 投资收益本期较上年同期增加69.87万元增幅387.52%[19] 成本和费用（同比环比） - 预付账款报告期末较期初增加1694.3万元增幅106.8%[18] - 其他流动资产报告期末较期初增加5499.92万元增幅122.22%[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7,622,197.46元，同比改善63.02%[9] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1354.17万元增幅65.69%[21] - 投资活动现金流出较上年同期增加1.13亿元增幅5132.48%[21] - 吸收投资收到的现金较上年同期增加3.44亿元增幅100%[21] 资本和资产结构变化 - 总资产为912,836,481.28元，同比增长58.31%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为767,278,326.75元，同比增长76.20%[9] - 货币资金报告期末较期初增加2.64亿元增幅339.53%[18] - 资本公积报告期末较期初增加3亿元增幅318.58%[19] - 定向增发4000万股每股9元扣除发行费用后增加资本公积3亿元[19] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为660,000.00元[10] - 西安旅游集团有限责任公司持股26.79%为第一大股东[13] - 报告期末普通股股东总数为25,870户[13] - 收购奥特莱斯项目51%股权对价2523.46万元[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为人民币6.99亿元，同比增长4.15%[21][30] - 公司实现营业收入698.86百万元，较上年同期671.03百万元增加27.83百万元，增幅4.15%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币-2086万元，同比下降343.42%[21] - 基本每股收益为人民币-0.106元，同比下降343.12%[21][33] - 公司2014年净利润为-2086.18万元[84] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为人民币6.46亿元，同比增长5.43%[31] - 期间费用为人民币7043万元，同比下降12.44%[32] - 旅行社成本573.24百万元，占营业成本比重88.71%，同比增长9.28%[39] - 酒店业成本73.25百万元，占营业成本比重11.34%，同比下降17.09%[39] - 销售费用39.04百万元，较上年同期40.82百万元减少1.77百万元，减幅4.34%[42] - 管理费用31.58百万元，较上年同期38.87百万元减少7.29百万元，减幅18.76%[43] - 财务费用-0.19百万元，较上年同期0.75百万元减少0.94百万元，减幅125.93%[43] 各条业务线表现 - 旅游业收入同比增加人民币5047万元，酒店收入减少人民币2220万元[30] - 旅游业收入较上年同期增加50.47百万元，酒店收入减少22.20百万元[37] - 旅行社业务营业收入增长9.39%至5.88亿元，毛利率为2.49%[48] - 酒店业务营业收入下降16.61%至1.11亿元，毛利率为34.26%[48] - 西安中旅国际旅行社实现营业收入3.6945亿元及净利润24.63万元[64] - 西安海外旅游实现营业收入2.2038亿元及净利润15.70万元[65] - 西安渭水园温泉度假村净利润亏损818.49万元[66] - 西安西旅新光华酒店净利润亏损82.81万元[67] - 西安红土创新投资净利润亏损90.63万元[68] - 西安西旅创新投资管理实现净利润20.70万元[69] 各地区表现 - 陕西省西安市地区营业收入增长4.15%至6.99亿元[49] - 西安市2014年接待海内外游客1.2亿人次同比增长18.5%[73] - 西安市2014年旅游总收入950亿元同比增长17.1%[73] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过资本运作和并购扩大酒店及旅行社业务规模[77][78] - 公司2014年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司获得非公开发行股票核准，发行不超过5600万股普通股[124] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币-72万元，同比改善94.38%[21][32] - 经营活动产生的现金流量净额-0.72百万元，较上年同期-12.78百万元增加12.06百万元，增幅94.38%[45][46] - 投资活动产生的现金流量净额-49.87百万元，较上年同期74.35百万元减少124.22百万元，减幅167.07%[45][47] 资产和负债变动 - 货币资金减少53%至7786万元，占总资产比例下降12.28个百分点[49] - 投资性房地产增加36%至3400万元，主要由于固定资产转入[49] - 短期借款减少3000万元，降幅达100%[50] - 在建工程增长67%至882万元[49] - 长期股权投资减少4.4%至3515万元，因联营企业亏损[49] - 存货减少28%至277万元[49] - 货币资金减少至77.86百万元，同比下降53.0%[196] - 流动资产合计减少至170.34百万元，同比下降21.2%[196] - 固定资产减少至235.58百万元，同比下降9.5%[196] - 资产总计减少至576.62百万元，同比下降10.3%[196] - 短期借款减少至0元，同比下降100.0%[197] - 应付账款减少至34.40百万元，同比下降30.4%[197] - 预收款项增加至26.17百万元，同比增长164.6%[197] - 流动负债合计减少至134.18百万元，同比下降21.2%[197] - 未分配利润减少至108.86百万元，同比下降19.7%[198] - 归属于母公司所有者权益合计减少至435.45百万元，同比下降5.8%[198] - 货币资金期末余额为5238.75万元，较期初1.42亿元下降63.15%[199] - 流动资产合计期末余额1.22亿元，较期初1.66亿元下降26.19%[199] - 应收账款期末余额317.03万元，较期初196.99万元增长60.93%[199] - 其他流动资产期末余额4500万元，期初无此项[199] - 长期股权投资期末余额1.41亿元，较期初1.43亿元下降1.14%[199] - 固定资产期末余额1.91亿元，较期初2.11亿元下降9.73%[199] - 资产总计期末余额5.52亿元，较期初6.10亿元下降9.46%[200] - 短期借款期末余额为零，期初为3000万元[200] - 应付账款期末余额1328.24万元，较期初1975.87万元下降32.78%[200] - 流动负债合计期末余额9533.45万元，较期初1.31亿元下降27.28%[200] - 总资产为人民币5.77亿元，同比下降10.29%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币4.35亿元，同比下降5.79%[21] - 公司负债总额为142,277.09万元[136] - 公司净资产为210,130.49万元[136] - 公司资产负债率为40.37%[136] 关联交易 - 与西安旅游集团创意远景旅游产业开发有限公司关联交易金额71.58万元占同类交易比例24.82%[103] - 与西安旅游集团文化产业投资有限公司关联交易金额50.69万元占同类交易比例17.58%[103] - 向西安大业食品有限公司采购商品金额287.28万元占同类交易比例56.49%[103] - 与西安饮食股份有限公司餐饮服务交易金额22万元占同类交易比例1.37%[103] - 与西安旅游集团广瑞物业服务有限责任公司物业服务交易金额28.52万元占同类交易比例3.63%[103] - 与西安大汉上林苑实业有限责任公司酒店服务交易金额47.34万元占同类交易比例0.42%[103] - 关联交易总额622.21万元[103] - 转让西安旅游集团太平流水山庄38.22%股权交易价格357.47万元[104] - 资产出售对象为关联方西安秦岭朱雀太平国家森林公园旅游发展有限公司[100] - 公司与西安秦岭朱雀太平国家森林公园资产交易定价为357.47万元[118] 投资和资产处置 - 委托理财总额1.1亿元，实现收益127.58万元[58] - 公司转让西安旅游集团太平流水山庄股权增加投资收益357.47万元[70] - 公司出售西安秦颐餐饮管理有限公司100%股权获得转让款9281.79万元[83] - 公司转让西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司38.22%股权，交易价格为357.47万元[125] - 公司出售太平流水山庄有限责任公司资产交易价格为357.46万元[100] - 资产出售贡献净利润220.1万元[100] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为人民币360万元[25] 股东和股权结构 - 股份总数196,747,901股，有限售条件股份占比0.88%为1,723,232股，无限售条件股份占比99.12%为195,024,669股[128] - 人民币普通股数量194,992,716股，占总股份99.10%[128] - 控股股东西安旅游集团有限责任公司持股32.23%共63,419,900股[133] - 第二大股东深圳平安大华汇通财富资产管理计划持股7.85%共15,447,353股[133] - 股东赵玉玲持有高管锁定股23,175股，本期解除限售7,725股[131] - 报告期末普通股股东总数27,604人[133] - 西安江洋商贸公司持股2.12%共4,176,057股[133] - 李永鹏持股0.99%共1,939,101股[133] - 招商证券股份有限公司持股0.80%共1,580,000股[133] - 王鑫持股0.72%共1,414,500股[133] - 控股股东西安旅游集团持有西安饮食股份有限公司5,250万股，持股比例21.04%[136] - 公司实际控制人为西安市人民政府国有资产监督管理委员会[137] - 公司控股股东历次无变更[18] - 公司报告期不存在优先股[142] 公司治理和高管薪酬 - 董事、监事和高级管理人员报告期报酬总额为313.42万元，其中从公司获得278.19万元，从股东单位获得35.23万元[154] - 董事长谢平伟报告期从公司获得报酬总额39万元[153] - 副董事长兼总经理张红伟报告期从公司获得报酬总额36.2万元[153] - 财务总监路霞报告期从公司获得报酬总额5.12万元[154] - 原财务总监武丽娟离任前从公司获得报酬总额14.67万元[154] - 独立董事王正斌、马晓辉、金博各从公司获得报酬6万元[153] - 高级管理人员薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核机制[177] - 财务总监路霞于2014年3月20日任职[144] - 监事赵玉玲期初持股30,900股，本期减持7,725股，期末持股23,175股[144] - 董事监事高级管理人员合计期初持股30,900股，本期减持7,725股，期末持股23,175股[144] - 三名独立董事本报告期均参加全部13次董事会，无缺席情况[168] 审计和内部控制 - 公司2014年财务报表获标准无保留审计意见[188] - 公司内部控制审计报告确认2014年12月31日财务报告内部控制有效[184] - 审计委员会确认2012-2013年度会计差错更正符合企业会计准则[171] - 公司2014年度报告及摘要基于经审计财务报表编制[172] - 内部控制评价报告显示无重大缺陷[183] - 会计师事务所出具内部控制审计报告日期为2015年3月27日[184] - 审计报告签署日期为2015年3月25日[188] - 公司建立财务报告内部控制制度并持续完善[181] - 公司修订年报信息披露重大差错责任追究制度[185] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，办公地址杭州市西溪路128号9楼[19] - 会计师事务所签字会计师为毛晓东和黄锦洪[19] - 年度财务审计报酬为20万元，内控审计报酬20万元[121] 会计政策变更和差错更正 - 会计政策变更导致2013年主营业务成本增加5178.05万元，销售费用减少5178.05万元[83] - 公司酒店业务费用调整影响应付职工薪酬减少738.44万元[83] - 公司长期应付职工薪酬增加738.44万元，递延收益增加160万元[83] 员工情况 - 公司全体员工3422人，其中在岗1294人（37.8%），待岗553人（16.2%），离退休1575人（46.0%）[156] - 在岗员工教育程度：研究生7人（0.54%），本科以上149人（11.51%），大专245人（18.93%），中技中专242人（18.70%），高中546人（42.19%），初中以下105人（8.11%）[157] - 在岗员工年龄构成：20岁以下66人（5.10%），20-29岁242人（18.70%），30-39岁424人（32.77%），40-49岁446人（34.47%），50岁以上116人（8.96%）[158] - 公司为职工互助医疗投入专项资金3.34万元，报销金额达2.54万元[89] - 公司发放困难职工慰问金16.5万元，爱心助学金8.87万元[89] - 公司开展"夏送清凉"活动投入专项资金3.26万元[89] 其他重要事项 - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[94] - 公司报告期内无媒体质疑事项[95] - 控股股东及其关联方无非经营性资金占用[96] - 公司报告期内未发生破产重整事项[97] - 公司报告期内未收购资产[98] - 公司报告期内未发生企业合并[101] - 公司报告期内无股权激励计划[102] - 应收西安中旅国际旅行社有限责任公司非经营性往来借款217万元[107] - 应收西安西旅新光华酒店有限责任公司非经营性往来借款750.15万元[107] - 非公开发行股票发行价格为9.00元/股，发行数量为4000万股，募集资金总额为36000万元[124] - 非公开发行股票扣除发行费用1959万元后，募集资金净额为34041万元[124] - 关中客栈沣镐路店年租金为158万元，租赁期限7年[114] - 关中客栈新城广场店第一年租金为300万元，第二年及第三年按3%递增，第四年起按5%递增[114] - 公司与西安安远门饭店资产交易定价为1010.37万元，账面价值161.74万元[118] - 光华宾馆托管协议以2012年营业收入为基数，对超出部分提取5%管理费用[111] - 公司2013年现金分红金额为590.24万元，占归属于上市公司股东净利润的68.87%[87] - 公司2012年现金分红金额为393.50万元，占归属于上市公司股东净利润的18.63%[87] 公司基本信息 - 公司股票代码为000610，在深圳证券交易所上市[15] - 公司注册地址位于西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦7层10701号，邮政编码710061[15] - 公司办公地址位于西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦7层，邮政编码710061[15] - 公司董事会秘书及证券事务代表均为梦蕾，联系电话029-82065529[16] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网[12][17] - 公司年度报告备置于董事会办公室[17]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入2.09亿元人民币，同比下降0.73%[6] - 前三季度累计营业收入4.69亿元人民币，同比下降0.64%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润644,047.15元，同比减亏282.07%[6] - 前三季度归属于上市公司股东的净亏损1,194.18万元人民币，同比收窄27.92%[6] - 净利润减少282.03万元（减幅30.32%）[17] 成本和费用（同比环比） - 销售费用减少726.18万元（减幅10.33%）[16] - 财务费用减少53.7万元（减幅120.81%）[16] 资产类关键指标变化 - 货币资金减少9,463.52万元人民币，降幅57.11%，主要因购买理财产品和偿还银行借款[14] - 应收账款增加1,868.38万元人民币，增幅109.78%，主要因旅行社挂账增加[14] - 预付账款增加963.16万元人民币，增幅58.43%，主要因预付团队款项增加[14] - 其他流动资产增加4,500万元人民币，增幅100%，主要因购买理财产品[14] - 固定资产减少2090.86万元（减幅8.03%）[15] - 在建工程增加291.08万元（增幅55.22%）[15] 负债类关键指标变化 - 短期借款减少3000万元（减幅100%）[15] - 应付账款增加2554.53万元（增幅51.68%）[15] 现金流量关键指标变化 - 投资活动现金流量净额减少4432.53万元（减幅1423.14%）[18] - 筹资活动现金流量净额减少4162.39万元（减幅721.83%）[18] 其他财务数据 - 总资产6.14亿元人民币，同比下降4.51%[6] - 归属于上市公司股东的净资产4.44亿元人民币，同比下降3.86%[6] 会计调整事项 - 拆迁补偿收入确认差错追溯调整285.82万元[21][22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.6亿元，同比下降0.56%[21] - 公司实现营业收入25,999.02万元，同比下降0.56%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为-1258.58万元，同比下降40.13%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1287.4万元，同比上升8.02%[21] - 净利润-1,283.86万元，同比增亏38.64%[33] - 公司合并利润表显示营业总收入为2.5999亿元，同比下降0.56%[122] - 净利润亏损1283.86万元，同比亏损扩大38.6%[123] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1258.58万元[123] - 基本每股收益为-0.064元/股，同比下降40.13%[21] - 基本每股收益为-0.064元，同比恶化40.4%[123] - 加权平均净资产收益率为-2.76%，同比下降38.69%[21] - 营业利润亏损1322.43万元，同比亏损收窄15.4%[123] - 归属于母公司所有者净利润亏损1258.58万元[130] - 上年同期归属于母公司所有者净利润为857.02万元[132] - 母公司净利润亏损695.42万元[135] - 公司净利润为1275.5万元[137][139] 成本和费用（同比环比） - 营业成本21,319.28万元，同比上升1.64%[33] - 销售费用4,126.05万元，同比下降9.38%[33] - 管理费用1,392.19万元，同比下降21.77%[33] - 财务费用-11.03万元，同比下降157.12%[33] - 营业总成本为2.7169亿元，同比下降2.03%[122] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1783.1万元，同比上升21.58%[21] - 经营活动现金流量净额-1,783.09万元，同比改善490.67万元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-1783.1万元，较上期-2273.8万元改善21.6%[126][127] - 投资活动现金流量净额-4,658.35万元，同比减少4,318.82万元[34] - 筹资活动现金流量净额-3,582.75万元，同比下降465.40%[34] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.24亿元，同比减少8.9%[126] - 购买商品接受劳务支付的现金为1.97亿元，同比减少16.1%[126] - 投资活动现金流出4824.7万元，其中新增投资支付4500万元[127] - 期末现金及现金等价物余额6045.0万元，较期初减少62.4%[127] - 母公司经营活动现金净流出1309.4万元，同比扩大14.3%[128] - 支付职工现金3351.7万元，同比减少2.4%[127] - 偿还债务支付3000万元，上期无此项支出[127] - 取得借款收到现金1000万元，仅发生在上期[127] - 处置固定资产收回现金166.3万元，同比增长111.2%[127] 各业务线表现 - 旅行社收入2.05亿元同比增长4.63%，酒店收入0.55亿元同比下降16.19%[39] 子公司和参股公司表现 - 子公司西安渭水园温泉度假村有限责任公司报告期净亏损383.21万元，营业收入为360.52万元[50] - 子公司西安中旅国际旅行社有限责任公司报告期净亏损126.41万元，营业收入为1.25亿元[50] - 参股公司西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司报告期净亏损345.84万元，营业收入为96.96万元[50] 关联交易 - 与西安大业食品有限公司关联采购金额234万元占同类交易比例59.39%[72] - 与西安旅游集团创意远景文化产业开发有限公司关联服务金额10万元占同类交易比例25.13%[72] - 与西安饮食股份有限公司老孙家饭庄关联租赁金额56.8万元占同类交易比例5.29%[72] - 关联债权应收西安西旅新光华酒店有限责任公司750.15万元[75] - 关联债权应收西安中旅国际旅行社有限责任公司217万元[75] - 关联债权应收西安海外旅游有限责任公司27.97万元[75] - 西安旅游集团创意远景文化关联交易定价采用市场定价原则[72] 资产和负债变化 - 货币资金减少至6546万元，较期初下降60.5%[116] - 应收账款增至3621万元，较期初增长112.8%[116] - 其他流动资产新增4500万元[116] - 短期借款减少至0元，较期初下降100%[117] - 应付职工薪酬降至2308万元，较期初下降18.0%[117] - 未分配利润降至1.17亿元，较期初下降13.6%[118] - 资产总额降至6.02亿元，较期初下降6.3%[118] - 母公司货币资金降至4675万元，较期初下降67.1%[119] - 母公司应收账款增至476万元，较期初增长141.6%[119] - 资产总计5.5666亿元，较期初下降8.69%[120] - 负债合计9995.83万元，较期初下降28.65%[121] - 公司所有者权益合计减少1874.11万元至4.45亿元[130] - 未分配利润减少1848.82万元至1.17亿元[130] - 少数股东权益减少25.28万元至110.82万元[130] - 母公司未分配利润减少1285.66万元至1.43亿元[135] - 资本公积减少2708.96万元[137][139] - 盈余公积增加127.55万元[137][139] - 未分配利润增加754.45万元[137] - 所有者权益总额减少182.7万元[137] - 期末所有者权益余额为4.57亿元[137] - 上年末所有者权益余额为4.88亿元[137] 会计差错和调整 - 公司2012年因会计差错少计净利润539.13万元，2013年多计净利润539.13万元[54] - 子公司西安渭水园温泉度假村有限公司追溯调整2012年营业收入49.98万元和营业外收入235.84万元[55] - 公司对2012年多计提土地增值税352.04万元进行追溯调整，调增当年营业税金及附加352.04万元[57] - 子公司西安渭水园延期确认2012年度拆迁补偿收入285.82万元[95] - 公司2012年多计提土地增值税352.04万元[95] - 公司对前期重大会计差错进行追溯调整并重编2013年财务报告[95] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为28.82万元[25] 利润分配和股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2013年度权益分派方案为每10股派发现金股利0.30元，合计派发现金红利590.24万元[58] - 利润分配对所有者分配590.24万元[130] - 对所有者分配利润为590.2万元[137]和393.5万元[139] 投资和理财 - 公司委托理财总额为4500万元，报告期内实际收益金额为102.65万元[44] - 公司报告期内未持有金融企业股权[42] - 公司报告期内不存在证券投资[43] 合同和租赁 - 聊城水上古城项目年托管费400万元合同期2014年7月至2016年6月[78] - 西安旅游关中客栈沣镐路店年租金158万元租期至2019年5月[83] - 西安旅游关中客栈新城广场店首年租金300万元租期至2021年7月[83] 公司治理和股权结构 - 财务总监变更为路霞[112] - 2014年6月12日解除限售股份294,100股占总股本0.15%[100][101] - 限售股解除后公司总股本保持196,747,901股不变[102] - 西安旅游集团有限责任公司持股63,419,900股占比32.23%为第一大股东[103] - 报告期末普通股股东总数为36,175户[103] - 公司注册资本为1.97亿元[141] - 公司股份总数1.97亿股[141] 资本运作 - 公司转让安远门饭店资产已完成房产过户手续[93] - 公司非公开发行股票获陕西省国资委批复并于2014年3月18日通过股东大会审议[93] - 证监会于2014年8月13日受理公司非公开发行股票申请[93] 会计政策 - 合并财务报表范围包括母公司控制的所有子公司[155] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算[159] - 金融资产分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益/持有至到期投资/贷款和应收款项/可供出售金融资产[161] - 金融负债分为两类：以公允价值计量且变动计入当期损益/其他金融负债[161] - 以公允价值计量金融资产初始确认按公允价值计量[162] - 持有至到期投资及贷款和应收款项按摊余成本计量[162] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积[164] - 金融资产终止确认条件为风险报酬几乎全部转移[164] - 金融负债终止确认条件为现时义务全部或部分解除[167] - 金融资产减值测试基于客观证据单独或组合进行[169] - 单项金额重大的应收款项标准为单笔金额达500万元及以上[174] - 账龄1年以内（含1年）的应收款项坏账计提比例为5%[175] - 账龄1-2年的应收款项坏账计提比例为10%[175] - 账龄2-3年的应收款项坏账计提比例为15%[175] - 账龄3年以上的应收款项坏账计提比例为20%[175] - 客户信用状况恶化的应收款项采用全额计提坏账准备[176] - 存货发出计价采用先进先出法[178] - 长期股权投资对被投资单位实施控制时采用成本法核算[186] - 投资性房地产采用成本模式进行后续计量[189] - 融资租入固定资产按租赁期届满标准确认[191] - 融资租赁固定资产按租赁开始日公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账[192] - 未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法分摊[192] - 固定资产折旧年限房屋及建筑物25-45年残值率5%年折旧率3.8%-2.11%[194] - 机器设备折旧年限3-16年残值率5%年折旧率31.67%-5.94%[194] - 电子设备折旧年限5-8年残值率5%年折旧率19%-11.88%[194] - 运输设备折旧年限7-10年残值率5%年折旧率13.57%-9.5%[194] - 自行建造固定资产成本按达到预定可使用状态前必要支出计量[196] - 购买价款超过正常信用条件时固定资产成本以购买价款现值为基础确定[196] - 固定资产减值按账面价值高于可收回金额差额计提[195] - 在建工程减值按账面价值高于可收回金额差额计提[200]