收入和利润表现 - 营业收入为1.09亿元，同比增长0.53%[8] - 营业总收入1.09亿元，与去年同期1.09亿元基本持平[45] - 公司营业收入同比增长4.3%至1572.78万元[50] - 归属于上市公司股东的净亏损为355.33万元，同比收窄30.32%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为357.51万元，同比收窄49.93%[8] - 净亏损355万元，较去年同期亏损531万元收窄33.1%[47] - 归属于母公司所有者净利润亏损355万元，较去年同期亏损510万元收窄30.4%[47] - 归属于母公司所有者的综合收益总额亏损355.33万元[48] - 基本每股收益为-0.0150元[48] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长8.1%至1056.02万元[50] - 财务费用本期较上年同期减少251.52万元，减幅147.61%[20] - 财务费用为-81万元，去年同期为170万元，主要因利息收入增加[45] - 支付给职工现金同比增长36.2%至2057.95万元[55] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4915.36万元，同比改善16.02%[8] - 经营活动现金流量净流出4915.36万元[55] - 投资活动现金流量净流入5704.02万元[55] - 筹资活动现金流量净流出5150.21万元[56] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长47.9%至1.32亿元[54] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长66.9%，从1296.7万元增至2165.4万元[59] - 经营活动现金流入小计同比增长74.5%，从1447.9万元增至2527.8万元[59] - 支付各项税费同比大幅增长1554.1%，从187.8万元增至3106.1万元[59] - 经营活动产生的现金流量净额为负值4249.2万元，较上期-2376.8万元恶化78.8%[59] - 投资活动产生的现金流量净额增长188.3%，从1978.8万元增至5704.0万元[59] - 处置固定资产等长期资产收回现金净额6009.5万元[59] - 偿还债务支付的现金减少70.6%，从1.7亿元降至5000万元[59] - 期末现金及现金等价物余额4227.2万元，较期初4596.7万元减少8.0%[60] 资产项目变动 - 总资产为11.27亿元，较上年度末减少6.78%[8] - 货币资金为4.43亿元人民币，较期初4.87亿元下降9.0%[36] - 应收账款为3150.08万元人民币，较期初2030.87万元增长55.1%[36] - 其他应收款为2539.45万元人民币，较期初8177.35万元下降68.9%[36] - 预付款项为1333.14万元人民币，较期初749.94万元增长77.8%[36] - 预付账款报告期末较期初增加583.20万元，增幅77.77%[16] - 其他应收款报告期末较期初减少5637.89万元，减幅68.95%[17] - 公司总资产从12.09亿元下降至11.27亿元，减少6.8%[39][42] - 货币资金从4.60亿元减少至4.23亿元，下降8.0%[41] - 其他应收款从8447万元大幅减少至2503万元，下降70.4%[41] - 母公司货币资金期末余额4227.2万元，较期初4596.7万元减少8.0%[60][67] - 公司总资产为12.14亿元人民币[68] - 流动资产合计5.6亿元人民币，占总资产46.1%[68] - 非流动资产合计6.54亿元人民币，占总资产53.9%[68] - 固定资产1.82亿元人民币，占非流动资产27.9%[68] - 在建工程1.79亿元人民币，占非流动资产27.3%[68] - 执行新金融工具准则后可供出售金融资产6404.3万元重分类至其他权益工具投资[63][65] 负债和权益变动 - 应付票据及应付账款报告期末较期初增加2967.88万元，增幅145.39%[17] - 应交税费报告期末较期初减少2895.80万元，减幅86.70%[19] - 短期借款为1.10亿元人民币，较期初1.60亿元下降31.3%[37] - 应交税费为444.27万元人民币，较期初3340.07万元下降86.7%[37] - 负债合计为2.60亿元人民币，较期初3.38亿元下降23.2%[37] - 短期借款从1.60亿元减少至1.10亿元，下降31.3%[42] - 应交税费从3241万元大幅减少至386万元，下降88.1%[42] - 总负债2.94亿元人民币，资产负债率24.3%[68] - 短期借款1.6亿元人民币，占流动负债56.4%[68] - 所有者权益合计9.19亿元人民币，净资产占比75.7%[68] - 未分配利润2.41亿元人民币，占所有者权益26.2%[68] 投资和资产处置收益 - 收到奥特莱斯股权转让款合计1.40亿元人民币[24] - 收到房产征收首期补偿款800万元人民币，剩余1600万元暂未收到[23] - 投资收益219万元，其中对联营企业和合营企业投资收益219万元[45] - 对联营企业投资收益同比增长247.5%至218.82万元[51] 会计政策变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[69]

收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为8.858亿元人民币，同比增长21.39%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为9627.1万元人民币，同比大幅增长618.64%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2922.9万元人民币，同比改善33.3%[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.068亿元人民币，显著改善季度业绩[21] - 营业收入885,848,812.31元，同比增长21.39%[38][42] - 净利润86,416,600元，同比增长529.39%[39] - 2018年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为9627.10万元[94] 成本和费用（同比环比） - 营业成本829,478,735.17元，同比增长21.69%[38][45] - 销售费用同比增长4.09%至39,210,286.17元，管理费用同比增长13.28%至40,745,330.41元，财务费用同比下降31.59%至10,103,203.54元[49] - 财务费用10,103,200元，同比减少31.59%[39] - 酒店业成本19,712,589.10元，同比减少22.77%[45] 各条业务线表现 - 旅行社收入828,796,628.98元，占总收入93.56%，同比增长22.82%[42] - 酒店业收入57,052,183.33元，占总收入6.44%，同比增长3.89%[42] - 出境游成本540,999,431.17元，占旅行社成本65.22%，同比增长25.72%[44] - 国内游成本229,125,160.42元，占旅行社成本27.62%，同比增长20.35%[44] - 西安中旅国际旅行社有限责任公司报告期营业收入43,909.15万元，净利润-97.58万元[78] - 西安海外旅游有限责任公司报告期营业收入37,506.44万元，净利润-9.29万元[79] - 西安渭水园温泉度假村有限公司报告期营业收入89.67万元，净利润-719.62万元[80] - 西安西旅新光华酒店有限责任公司报告期营业收入252.38万元，净利润-65.95万元[81] - 西安红土创新投资有限公司报告期净利润366.01万元[83] - 西安西旅创新投资管理有限公司报告期营业收入127.45万元，净利润4.94万元[84] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为1.832亿元人民币，主要来自处置奥莱公司股权[22] - 理财收益等金融资产投资收益为647.2万元人民币[22] - 投资收益190,472,300元，同比增长603.12%[39] - 投资收益为188,897,270.23元，占利润总额比例164.72%[58] - 公司转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司35%股权，交易价格为14,009.49万元[75] - 该股权出售贡献投资收益18,314.79万元，占净利润总额的202.72%[75] - 股权转让产生投资收益183,147,900元[112] - 公司退回西安汇诚休闲体育公司股权转让投资收益2487.67万元[145] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6161.0万元人民币，同比改善56.18%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加56.18%至-61,609,882.07元[51] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降45.77%至179,861,419.18元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加1,459.72%至124,747,989.71元[52] - 现金及现金等价物净增加额为242,999,526.82元，同比增长22.08%[52] - 公司收到股权转让款8,000万元，并收回借款本息合计30,185.74万元[75] - 公司收回对奥莱公司借款本息合计301,857,400元[112] - 公司收到股权转让款80,000,000元[112] 资产和负债结构变化 - 公司总资产为12.086亿元人民币，同比下降13.85%[17] - 货币资金占总资产比例从17.56%上升至40.26%，增加22.70个百分点[60] - 存货占总资产比例从25.33%下降至0.11%，减少25.22个百分点[60] - 公司对西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司非经营性资金占用期末余额清零，期初余额242,458,100元[115] - 公司对西安西旅新光华酒店有限责任公司非经营性资金占用期末余额6,347,600元，期初余额6,247,600元[115] 募集资金使用 - 2015年定向增发募集资金总额为人民币3.4041亿元[65] - 截至报告期末胜利饭店重建项目累计投入募集资金人民币2.3919亿元，投资进度为77.16%[71] - 补充营运资金项目累计投入募集资金人民币3041万元，投资进度为100%[71] - 截至2018年12月31日尚未使用的募集资金余额为人民币1.0116亿元[65] - 2018年实际使用募集资金人民币2.1584亿元，其中胜利饭店项目支出5283.5万元，补充流动资金1.63亿元[68] - 2018年归还暂时补充流动资金人民币1.7亿元[68] - 截至2018年12月31日募集资金专项账户余额为人民币1.2613亿元[69] - 2016年使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额人民币2.6亿元[66] - 2015年使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额人民币3亿元[66] 股东和股权结构 - 控股股东西安旅游集团有限责任公司持股64,602,145股，占比27.29%[153][155] - 股东西安江洋商贸公司持股2,774,977股，占比1.17%，报告期内减持11,900股[153] - 股东黄靓持股2,105,500股，占比0.89%，报告期内增持685,500股[154] - 股东刘文其持股1,607,800股，占比0.68%，报告期内增持1,562,000股[154] - 有限售条件股份减少88,125股，从1,555,907股降至1,467,782股，比例从0.66%降至0.62%[150] - 无限售条件股份增加88,125股，从235,191,994股增至235,280,119股，比例从99.34%升至99.38%[150] - 境内法人持股减少36,550股，从1,341,357股降至1,304,807股，比例从0.57%降至0.55%[150] - 境内自然人持股减少51,575股，从214,550股降至162,975股，比例从0.09%降至0.07%[150] - 股份总数保持不变，为236,747,901股[150] - 报告期末普通股股东总数为40,983，年度报告披露日前上一月末为36,465[153] 利润分配和分红 - 公司2018年利润分配预案为以236,747,901股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税）[4] - 2018年度现金分红总额为544.52万元（含税），占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的5.66%[94][96] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.23元（含税），总股本基数为2.367亿股[92][95][97] - 2017年度未进行现金分红，因当年归属于上市公司普通股股东净利润为-1856.23万元[94] - 2016年度现金分红金额为473.50万元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的44.20%[94] - 公司可分配利润为2.405亿元[96] - 现金分红总额占利润分配总额比例为2.26%[96] 管理层和治理 - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数166,100股，期末持股总数166,100股，报告期内无增减持变动[161][162] - 董事长谢平伟持股40,800股，任期自2007年6月22日至2019年10月26日[161] - 副董事长兼总经理王伟无持股，任期自2013年7月26日至2019年10月26日[161] - 董事景英杰持股18,000股，任期自2012年2月2日至2019年10月26日[161] - 董事岳福云持股21,000股，任期自2012年2月2日至2019年10月26日[161] - 监事会主席曾进持股14,800股，任期自2012年2月2日至2019年10月26日[161] - 财务总监路霞持股9,200股，任期自2014年3月20日至2019年10月26日[162] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为307.09万元[175] - 公司高级管理人员激励主要为薪酬激励[200] - 高级管理人员薪酬与公司业绩挂钩[200] - 薪酬与考核委员会负责年终考核评议[200] - 根据指标完成情况确定激励薪酬[200] - 公司治理状况与证监会要求不存在重大差异[185] 员工情况 - 母公司在职员工数量为453人，主要子公司在职员工数量为326人，合计779人[176] - 公司生产人员441人，占比56.6%[176] - 行政人员167人，占比21.4%[176] - 销售人员62人，占比8.0%[176] - 技术人员57人，占比7.3%[176] - 财务人员52人，占比6.7%[176] - 员工教育程度中本科189人占比24.3%，大专243人占比31.2%[176] - 高中及以下学历员工337人，占比43.3%[176][177] - 公司需承担费用的离退休职工人数为141人[176] 企业社会责任和公益活动 - 春节慰问活动惠及181人次[129][133] - 市财贸工会向困难职工提供慰问金84000元[129][133] - 公司自筹春节慰问金77600元[129][133] - 端午节慰问活动投入资金29400元[129][133] - 公司为系统内500余人次办理职工互助保障计划，累计金额达3.3万元[134] - 公司为22位困难职工申请定期救助，每人每季度获1200元援助[134] - 公司为3位困难家庭办理助学金援助，共获3750元；为10位高中生提供助学金共2万元[134] - 公司投入夏季防暑降温专项经费5.7万元[134] - 公司投入专项助学经费1万元，并为4名大学生争取每人4000元助学金[135] - 公司帮助39名困难职工脱困，另19人从全国困难库降级为市级困难库[136] - 公司精准扶贫投入资金8.4万元，物资折款3.7万元，帮助39人脱贫[137] - 公司资助贫困学生投入1.4万元，覆盖4人；帮扶"三留守"人员投入1.37万元，覆盖22人[137] 其他重大交易和事项 - 公司转让西安草堂奥特莱斯35%股权，交易价格1.40亿元，持股比例从51%降至16%[105] - 股权转让资产账面价值34,117,000元，评估价值140,094,900元，评估增值率310.5%[112] - 公司委托理财发生额150,000,000元，全部为自有资金[123] - 委托理财投资金额总计15000万元[126] - 北京德泉财富投资基金委托贷款项目预期年化收益率8.20%[126] - 北京德泉财富投资基金实际收益金额为500.98万元[126] - 大唐财富投资管理基金实际收益金额为146.25万元[126] - 公司组建扎尕那生态旅游文化公司，注册资本1000万元，持股51%[140] - 公司报告期不存在衍生品投资[63] - 公司报告期不存在委托贷款[127] - 公司报告期不存在其他重大合同[128] - 公司未发生与日常经营相关的关联交易[111] - 公司未发生共同对外投资的关联交易[114] 审计和会计政策 - 公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构[16] - 支付希格玛会计师事务所审计服务费52万元[106] - 会计政策变更按财政部要求调整财务报表列报项目，对财务数据无实质影响[101][102][103] - 公司根据财政部财会[2018]15号通知进行会计政策变更[196] 公司基本信息和历史 - 公司股票代码为000610，在深圳证券交易所上市[12] - 公司注册地址和办公地址均为西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦7层[12] - 公司董事会秘书及证券事务代表为梦蕾，联系电话029-82065555[13] - 公司年度报告指定信息披露媒体为证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网[14] - 公司组织机构代码为91610103294241490X[15] - 公司自1996年上市以来主营业务经历多次变更，最新经营范围包含饭店经营、餐饮服务、旅游产品开发等[15] - 公司控股股东在报告期内未发生变更[15] - 公司年度报告备置地点位于公司董事会办公室[14] - 公司实际控制人为西安市人民政府国有资产监督管理委员会，性质为地方国资管理机构，法人类型，组织机构代码73506872-7[156] - 公司报告期内实际控制人未发生变更，无其他持股10%以上法人股东[157] - 报告期公司不存在优先股[159] 股东会议和参与情况 - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.80%[187] - 2017年度股东大会投资者参与比例为28.46%[188] - 2018年第二次临时股东大会投资者参与比例为28.46%[188] - 2018年第三次临时股东大会投资者参与比例为29.50%[188] - 2018年第四次临时股东大会投资者参与比例为28.46%[188] - 独立董事金博本报告期应参加董事会8次，现场出席7次，通讯方式参加1次[189] - 独立董事陶克俭本报告期应参加董事会8次，现场出席8次[189] - 独立董事李铁军本报告期应参加董事会8次，现场出席6次，通讯方式参加2次[189]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入2.89亿元人民币，同比增长27.59%[8] - 年初至报告期末营业收入6.24亿元人民币，同比增长15.95%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损386.77万元人民币，亏损额同比收窄15.12%[8] - 年初至报告期末净亏损1,057.48万元人民币，亏损额同比收窄10.56%[8] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比减少479.29万元，降幅44.80%[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4,211.41万元人民币，同比改善72.50%[8] - 经营活动现金流量净额同比增加11104.19万元，增幅72.50%[17] - 投资活动现金流量净额同比减少22508.94万元，降幅68.32%[17] - 筹资活动现金流量净额同比减少23932.41万元，降幅212.45%[17] 资产和债务变动 - 货币资金减少6,720.87万元人民币，减幅27.28%，主要因归还短期借款所致[16] - 短期借款减少1.2亿元人民币，减幅52.17%，主要因报告期归还借款所致[16] - 在建工程增加4,752.38万元人民币，增幅36.18%，主要因胜利饭店重建项目投资增加[16] 投资收益及理财活动 - 投资收益同比减少1025.9万元，降幅57.58%[17] - 公司收回理财投资本金10000万元，累计收益1310.02万元[21] - 委托理财未到期余额为0万元，无逾期未收回金额[26] - 公司认购9000万元理财产品已全部收回，收益146.25万元[20] 非经营性事项 - 公司收到房产征收首期补偿款800万元，总补偿金额2400万元[19] - 实际控制人拟由西安市国资委变更为曲江管委会[19] 其他财务数据 - 总资产12.89亿元人民币，较上年度末减少8.12%[8] - 归属于上市公司股东的净资产7.64亿元人民币，较上年度末减少1.56%[8]

收入和利润表现 - 营业收入为3.358亿元，同比增长7.51%[17] - 营业收入同比增长7.51%，增加2347.36万元[34][40] - 营业总收入3.358亿元，较上年同期3.124亿元增长7.5%[122] - 归属于上市公司股东的净利润为-671万元，同比减亏7.71%[17] - 扣除非经常性损益的净利润为-1,097万元，同比减亏21.50%[17] - 加权平均净资产收益率为-0.87%，同比改善4.40%[17] - 基本每股收益为-0.0283元/股，同比改善7.82%[17] - 基本每股收益-0.0283元，较上年同期-0.0307元改善7.8%[123] - 利润总额减亏幅度7.65%，同比减亏58.23万元[36] - 净利润减亏幅度16.74%，同比减亏145.03万元[36] - 净利润亏损721万元，较上年同期亏损866万元收窄16.7%[122] - 归属于母公司所有者的净利润亏损671万元，较上年同期亏损727万元收窄7.7%[123] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-670.71万元，同比亏损收窄63.88%[135] - 母公司净利润亏损224.85万元，同比下降188.3%[125] - 本期综合收益总额为-329.7万元[145] - 上期综合收益总额为-948.2万元[150] 成本和费用表现 - 财务费用同比下降45.14%，减少280.81万元[35][40] - 母公司财务费用348.5万元，同比增长262%[125] - 母公司销售费用532.12万元，同比下降20.4%[125] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5,816万元，同比改善49.10%[17] - 经营活动现金流量净额同比改善49.10%[40] - 合并经营活动现金流净流出5816.29万元，同比改善49.1%[129] - 投资活动现金流量净额同比下降80.32%[40] - 合并投资活动现金流净流入5063.39万元，同比下降80.3%[129] - 投资活动产生的现金流量净额为5063.39万元，同比下降80.33%[132] - 筹资活动现金流量净额同比下降341.42%[40] - 合并筹资活动现金流净流出1.14亿元，同比转负[130] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11373.23万元，同比由正转负[132] - 现金及现金等价物净增加额为-9420.71万元，同比由正转负[132] - 期末现金及现金等价物余额1.18亿元，同比下降48.8%[130] - 期末现金及现金等价物余额为10294.38万元，同比下降53.60%[132] - 合并销售商品收到现金3.19亿元，同比增长14.6%[127] - 合并支付职工现金2893.92万元，同比下降5.4%[129] - 投资活动现金流入小计为5555.12万元，同比大幅下降87.88%[132] - 投资活动现金流出小计为491.73万元，同比大幅下降97.56%[132] - 筹资活动现金流入小计为6000.00万元，同比下降72.73%[132] - 筹资活动现金流出小计为17373.23万元，同比上升0.49%[132] 各业务线表现 - 旅行社收入同比增长8.77%，毛利率2.84%[42] - 酒店收入同比下降5.64%，毛利率51.22%[42] - 胜利饭店项目主体已封顶，正进行室内砌体和管道安装施工[25] 子公司和投资表现 - 西安渭水园温泉度假村净利润亏损355.73万元[53][56] - 西安草堂奥特莱斯购物广场净利润亏损103.15万元[53][58] - 西安红土创新投资有限公司净利润为250.70万元[53][59] - 西安中旅国际旅行社净利润亏损44.55万元[53][54] - 西安海外旅游有限责任公司净利润为0.88万元[53][55] - 投资收益同比下降33.32%，减少310.80万元[35][40] - 投资收益为621.84万元，占利润总额比例88.45%，主要来自投资理财收益[44] - 非经常性损益项目中理财收益为555万元[22] - 公司不再将西安驴妈妈国际旅行社有限公司纳入合并范围[96] - 公司以注册资本1000万元组建扎尕那生态旅游文化发展有限公司，持股比例为51%[96] - 公司本期合并范围新增5家子公司包括西安西旅新光华酒店、西安海外旅游、西安中旅国际旅行社、西安渭水园温泉度假村和西安草堂奥特莱斯购物广场[158] 资产和负债状况 - 总资产为12.86亿元，较上年度末减少8.30%[17] - 资产总计期末为1,286,488,266.00元，较期初1,402,923,151.48元下降8.3%[116] - 流动资产从期初6.224亿元减少至期末5.034亿元，下降19.1%[120] - 流动资产合计期末为768,548,646.09元，较期初876,133,445.25元下降12.3%[116] - 流动负债从期初4.06亿元减少至期末2.842亿元，下降30.0%[121] - 归属于上市公司股东的净资产为7.68亿元，较上年度末减少1.00%[17] - 所有者权益合计为80997.37万元，同比下降1.09%[137] - 公司期末所有者权益总额为8.19亿元[142] - 公司期初所有者权益余额为8.21亿元[145] - 未分配利润期末余额为97,586,892.18元，较期初104,294,027.76元下降6.4%[118] - 未分配利润减少224.8万元[145] - 货币资金为1.25亿元，占总资产比例9.69%，较上年同期下降7.02个百分点，主要因偿还短期借款[46] - 货币资金期末余额为124,714,470.46元，较期初246,375,763.73元下降49.4%[116] - 货币资金从期初1.998亿元减少至期末1.056亿元，下降47.1%[120] - 短期借款为1.20亿元，占总资产比例9.33%，较上年同期下降16.02个百分点，主要因银行借款减少[46] - 短期借款期末余额为120,000,000元，较期初230,000,000元下降47.8%[117] - 短期借款从期初2.3亿元减少至期末1.2亿元，下降47.8%[121] - 存货为3.64亿元，占总资产比例28.33%，较上年同期上升5.28个百分点，主要因子公司草堂奥莱开发成本增加[46] - 存货期末余额为364,415,439.69元，较期初355,412,298.08元增长2.5%[116] - 应收账款为4221.18万元，占总资产比例3.28%，较上年同期上升1.22个百分点，主要因旅行社应收账款增加[46] - 应收账款期末余额为42,211,820.54元，较期初16,362,392.85元增长158.0%[116] - 应收账款从期初338万元增长至期末548万元，增幅62.0%[120] - 预付款项期末余额为25,373,531.51元，较期初6,587,430.28元增长285.2%[116] - 应付账款期末余额为141,902,907.20元，较期初116,099,783.78元增长22.2%[117] - 预收款项期末余额为3,110,468.80元，较期初12,861,927.09元下降75.8%[117] - 其他综合收益税后净额-105万元，较上年同期正收益28万元转亏[123] - 其他综合收益减少104.9万元[145] 关联方交易和重大合同 - 公司关联债权中西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限公司期末余额为26,155.81万元[80] - 公司关联债权中西安西旅新光华酒店有限责任公司期末余额为634.76万元[80] - 公司关联债权中西安中旅国际旅行社有限责任公司期末余额为300万元[80] - 公司关联债务中西安渭水园温泉度假村有限公司期末余额为36.36万元[81] - 西旅新光华酒店与马录退签订10年房屋租赁合同总租金792.45万元[86] - 西旅新光华酒店与马录退签订10年劳务用工协议总费用1,849.05万元[86] - 西北大酒店与郑志连签订15年零8个月房屋租赁合同总租金1,666万元[86] - 公司收到房产征收首期货币补偿款800万元人民币，总补偿金额为2400万元人民币[95] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为26,208户[101] - 西安旅游集团有限责任公司持股64,602,145股，占比27.29%[101] - 郭柏峰持股10,078,272股，占比4.26%，报告期内新增10,078,272股[101] - 周宇光持股5,993,600股，占比2.53%，报告期内新增5,993,600股[101] - 云南国际信托有限公司－云南信托云霞9期集合资金信托计划持股5,795,979股，占比2.45%，报告期内减少1,100股[101] - 陕西文化产业投资管理有限公司持股2,444,590股，占比1.03%，报告期内新增1,993,300股[101] - 黄靓持股1,995,000股，占比0.84%，报告期内新增575,000股[101] - 公司注册资本为2.37亿元[156] - 公司总股本为2.37亿股[156] - 公司对所有者分配利润为-473.5万元[142] - 上期对所有者分配利润为-473.5万元[150] 公司治理和审计 - 公司2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.80%[69] - 公司2017年度股东大会投资者参与比例为28.46%[69] - 公司半年度报告未经审计[72] - 公司财务报表以持续经营为基础编制且无重大疑虑事项[159][160] 会计政策和合并方法 - 公司采用人民币作为记账本位币[165] - 合并财务报表编制遵循《企业会计准则第33号》将所有控制子公司纳入合并范围[168] - 现金等价物定义为期限短、流动性强且易于转换已知金额现金的投资[170] - 金融资产初始确认时分为四类包括以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产等[172] - 金融负债后续计量主要采用实际利率法按摊余成本计量[175] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[176] - 金融资产终止确认条件为现金流量合同权利终止或风险报酬转移[176] - 金融资产转移满足终止确认条件时账面价值与对价差额计入当期损益[177] - 单项金额重大的应收款项标准为单笔金额达200万元及以上[183] - 按账龄分析法计提坏账准备：1年以内5%、1-2年10%、2-3年15%、3-4年50%、4-5年80%、5年以上100%[184] - 集团关联方往来及政府类保证金押金组合坏账计提比例为0%[185] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超过50%或持续时间超过12个月即确认减值[181] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本20%-50%或持续时间6-12个月需综合判断减值[182] - 存货发出计价采用先进先出法[188] - 存货跌价准备按单个存货成本高于可变现净值的差额计提[189] - 低值易耗品采用一次转销法摊销[191] - 包装物采用一次转销法摊销[192] - 持有待售资产需满足可立即出售且出售极可能发生在一年内[197] - 长期股权投资共同控制需参与方一致同意才能决策[198] - 长期股权投资重大影响指参与财务和经营政策决策但不控制制定[198] - 同一控制下企业合并初始投资成本按被合并方所有者权益账面价值份额确定[199] - 长期股权投资成本与合并对价差额调整资本公积[199] - 资本公积不足冲减时间整留存收益[199] - 分步实现同一控制合并需判断是否属于一揽子交易[200] - 一揽子交易作为单项取得控制权交易处理[200] - 非一揽子交易按合并后享有被合并方净资产账面价值份额确定成本[200] - 合并日投资成本与账面价值加新对价之和差额调整资本公积[200] - 资本公积不足冲减时调整留存收益[200]

收入和利润（同比） - 营业收入为1.087亿元，同比下降8.94%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-509.98万元，同比下降10.05%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-713.99万元，同比改善22.99%[8] 成本和费用（同比） - 财务费用较上年同期减少246.88万元，减幅59.17%[16] 经营活动现金流（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-5853.36万元，同比改善13.32%[8] - 销售商品提供劳务收到现金减少2457.18万元，减幅21.54%[16] - 收到其他经营活动现金减少492.72万元，减幅65.37%[16] - 支付各项税费减少265.69万元，减幅47.64%[16] 投资活动现金流（同比） - 投资活动现金流入减少3.36亿元，减幅94.38%[16] - 投资活动现金流出减少1.36亿元，减幅99.82%[17] - 投资收益较上年同期减少320.61万元，减幅54.73%[16] 筹资活动现金流（同比） - 筹资活动现金流入减少2.2亿元，减幅100%[18] - 偿还债务支付现金增加6000万元，增幅54.55%[18] 资产项目变化 - 货币资金减少2.114亿元，降幅85.80%，主要因偿还银行短期借款[15] - 应收账款增加1746.58万元，增幅106.74%，主要因应收业务款增加[15] - 预付账款增加384.98万元，增幅58.44%，主要因预付机票款及地接团款[15] 负债项目变化 - 短期借款减少1.7亿元，降幅73.91%，主要因偿还银行借款[15] - 预收账款期末较期初减少655.74万元，减幅50.98%[16] 其他重要事项 - 公司获得政府补助13.27万元[8]

财务业绩与盈利能力 - 营业收入为7.297亿元人民币，同比下降8.83%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-1856.23万元人民币，同比下降273.26%[19] - 公司2017年营业收入为7.297亿元，同比下降8.83%[47][49] - 净利润亏损2012.53万元，同比降幅达321.22%[47][49] - 公司2017年净亏损18,562,306.89元，而2016年净利润为4,734,958.02元，同比下降492.1%[107] - 公司2017年销售利润率为0.00%，相比2016年的44.20%大幅下降[107] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-673.84万元人民币[23] 业务线收入表现 - 旅行社收入6.748亿元（占比92.47%），同比下降7.92%[47][49] - 酒店业务收入5491.5万元（占比7.53%），同比下降18.61%[47][49] - 解放饭店会议收入426.9万元，同比增长13.27%[40] - 暑期出境研学收入384万元，为上年1.96倍[43] - 七个假期实现收入5366.16万元，同比增长5.85%[44] - 两社累计接待旅客26万人次，实现收入6.72亿元[43] 成本与费用控制 - 营业成本同比下降9.13%，从750,095,562.93元降至681,613,099.82元[51] - 旅行社业务成本下降8.06%，其中出境游成本降7.93%至430,328,380.96元[51] - 入境游成本大幅下降29.40%至35,382,621.39元[51] - 酒店业成本下降30.10%，其中原材料成本降58.38%至3,237,833.26元[51] - 管理费用同比下降17.65%至35,968,697.91元[56] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.406亿元人民币，同比下降179.41%[19] - 经营活动现金流量净额恶化179.41%，从-50,316,849.26元降至-140,590,500.75元[58] - 投资活动现金流量净额改善362.48%，从-126,352,146.07元升至331,644,068.94元[58] - 筹资活动现金流量净额下降92.58%至7,998,115.06元[58] 资产与负债结构 - 总资产为14.029亿元人民币，同比增长1.53%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为7.758亿元人民币，同比下降3.11%[19] - 货币资金大幅增加至2.46亿元，占总资产比例从3.20%升至17.56%，增长14.36个百分点，主要因收回理财产品[67] - 存货增长至3.55亿元，占总资产比例从18.27%升至25.33%，增长7.06个百分点，主要因子公司草堂奥莱项目开发成本增加[67] - 在建工程大幅增加至1.31亿元，占总资产比例从2.72%升至9.36%，增长6.64个百分点，主要因胜利饭店项目支付工程款[67] - 短期借款减少至2.30亿元，占总资产比例从21.71%降至16.39%，下降5.32个百分点[67] - 应收账款小幅减少至1636万元，占总资产比例从1.31%降至1.17%[67] - 投资性房地产增加至3664万元，占总资产比例从2.30%升至2.61%[67] - 长期股权投资保持稳定约3982万元，占总资产比例维持2.84%[67] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益项目中金融资产投资收益为2438.43万元人民币[24] - 政府补助为146.46万元人民币[24] - 投资收益27,089,440.65元，占利润总额132.33%[64] 子公司业绩表现 - 西安海外旅游有限责任公司实现营业收入2.62亿元，净利润4.87万元[82][84] - 西安中旅国际旅行社有限责任公司营业收入4.10亿元，净亏损106.97万元[82] - 西安渭水园温泉度假村有限公司营业收入91.00万元，净亏损766.55万元[85] - 西安西旅新光华酒店有限责任公司营业收入252.38万元，净亏损40.53万元[86] - 西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司净亏损314.68万元[87] - 西安红土创新投资有限公司实现净利润771.40万元[88] - 西安西旅创新投资管理有限公司净利润1.76万元，营业收入135.92万元[89] - 公司总资产规模最大子公司为西安草堂奥特莱斯购物广场（4.72亿元）[81][87] 关联方交易与资金往来 - 公司关联方西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司资金周转形成非经营性债权24,245.81万元，较期初11,600万元增加109.0%[125] - 公司应付关联方西安中旅国际旅行社有限责任公司债务期末余额为145.28万元，较期初413万元下降64.8%[125] - 公司子公司西安西旅新光华酒店有限责任公司非经营性债权期末余额624.76万元，较期初604.76万元增长3.3%[125] - 公司子公司西安海外旅游有限责任公司非经营性债权期末余额6.73万元[125] - 公司子公司西安渭水园温泉温泉度假村有限公司应付关联方债务期末余额179.44万元，较期初430.45万元下降58.3%[125] 委托理财情况 - 公司委托理财总额为36,000万元，其中募集资金17,000万元，自有资金19,000万元[135] - 委托理财未到期余额为15,000万元，全部为自有资金，无逾期未收回金额[135] - 单项高风险委托理财涉及金额34万元，具体类型未披露[135] - 陕西协和资产管理股份有限公司委托理财金额3,000万元，年化收益率11.00%，实际损益71.92万元[136] - 深圳协和方元投资基金管理股份有限公司两笔委托理财分别为3,000万元和5,000万元，年化收益率10.50%，实际损益分别为315万元和316.46万元[136][138] - 大唐财富投资管理有限公司三笔委托理财分别为6,000万元、6,000万元和10,000万元，年化收益率8.10%、8.00%和3.50%，实际损益分别为102.53万元、394.52万元和52.8万元[138][140] - 北京德泉财富投资基金有限公司委托理财金额10,000万元，年化收益率8.20%，实际损益809.04万元[138] - 中信银行股份有限公司西安分行两笔委托理财分别为26,000万元和17,000万元，年化收益率3.65%和4.00%，实际损益均为全额收回[138][140] - 公司报告期委托理财实际损益总额为3,384.95万元，其中2,438.42万元已实际收回[140] - 公司报告期不存在委托贷款及其他重大合同[141][142] 募集资金使用与项目进展 - 募集资金总额3.40亿元，本期使用9379万元，累计使用1.86亿元，尚未使用1.54亿元存放专户[72][73] - 胜利饭店项目承诺投资3.10亿元，本期投入9379万元，累计投入1.56亿元，投资进度50.31%[75] - 补充营运资金承诺投资5000万元，实际使用3041万元，进度100%[75] 股东与股权结构 - 有限售条件股份减少34,681股至1,555,907股[163] - 无限售条件股份增加34,681股至235,191,994股[163] - 股份总数保持236,747,901股不变[163] - 西安旅游集团有限责任公司持股64,602,145股占比27.29%[165] - 赛石集团有限公司持股10,118,272股占比4.27%其中10,110,000股处于质押状态[165] - 云南国际信托有限公司持有5,797,079股占比2.45%[165] - 西安旅游集团有限责任公司持有公司股份64,602,145股，为第一大股东[167] - 赛石集团有限公司持股10,118,272股，占比约10.1%[167] - 华鑫信托旗下三只信托产品合计持股约7,183,170股（华昇81号2,418,100股/1.02% 华昇66号2,310,489股/0.98% 价值回报37号2,954,600股）[167] - 云南信托云霞9期信托计划持股5,797,079股，占比约2.4%[167] - 华润深国投信托润之信16期持股2,104,500股，占比0.89%[167] - 广东粤财信托众泰1号持股2,036,276股，占比0.86%[167] - 控股股东西安旅游集团同时持有西安饮食10,500万股，持股比例21.04%[170] - 公司实际控制人为西安市国资委，性质为地方国资管理机构[171] - 前10名股东中未发现存在一致行动人关系[167] - 报告期内公司前10名股东未进行约定购回交易[168] - 公司2016年年度股东大会出席股东所持有表决权股份占比28.81%[200] 董事、监事及高管持股与薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员期末持股总数186,100股[178] - 董事长谢平伟持股40,800股[177] - 董事景英杰持股18,000股[177] - 董事岳福云持股21,000股[177] - 监事会主席曾进持股14,800股[177] - 党委副书记巩建持股22,300股[177] - 副总经理薛虹持股22,000股[177] - 财务总监路霞持股9,200股[178] - 董事会秘书梦蕾持股18,000股[178] - 离任常务副总经理段伟持股20,000股[178] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为380.7万元[190] - 独立董事年度报酬均为7.14万元[190] - 董事长谢平伟年度税前报酬46.48万元[189] - 副董事长兼总经理王伟年度税前报酬38.55万元[189] 员工构成情况 - 公司员工总数815人，其中生产人员482人占比59.1%[191] - 员工专业构成：行政人员117人占比14.4%，销售人员74人占比9.1%，技术人员68人占比8.3%，财务人员74人占比9.1%[191] - 员工教育程度：本科及以上212人占比26.0%，大专211人占比25.9%，高中189人占比23.2%，初中以下101人占比12.4%[192] - 公司母公司在职员工493人，主要子公司在职员工322人[191] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数1,724人[191] 利润分配政策 - 公司2017年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2017年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增[103] - 2016年度现金分红方案为每10股派发现金股利0.20元（含税）[102][104] - 公司报告期内未进行现金分红，也不实施送红股或资本公积金转增股本[107] 企业社会责任与公益活动 - 春节慰问活动惠及220人次 市财贸工会提供慰问金91500元 公司自筹慰问金75100元[144] - 夏送清凉活动慰问基层职工920人次 慰问品金额达55200元[144] - 为513人次办理职工互助保障计划 累计金额33060元[144] - 为70名困难职工和3名省级劳模进行健康体检 帮扶困难党员资金达23000元[144] - 秋季助学活动自筹资金2万余元 资助困难学子24人[145] - 帮助12名大学生申请助学金 每人3000元[145] - 双节慰问120人次 慰问金额达24900元[146] - 油用牡丹栽种面积450亩 其中玉川村280亩 张南帮村170亩[149] - 中蜂养殖玉川村100箱 张南帮村落实240箱[149] - 奶山羊养殖产业引进15只奶山羊[151] 战略合作与资产处置 - 公司与浙江蓝城建设管理有限公司签署战略合作框架协议共同开发特色小镇项目[156] - 公司因房产征收获得货币补偿总额2400万元人民币[157] - 公司已收到首期货币补偿款800万元人民币[157] - 公司为子公司提供最高85万元人民币的反担保[158] 业务运营亮点 - 旅行社自有线路增加59.89%[28] - 门店总数超过200家[28] - 关中客栈平均周转率提高7.6%，平均房价提高17元[40] - 日本线路收客量同比增长26%，俄罗斯线路增长135%[43] 审计与信息披露 - 公司2017年年度报告经希格玛会计师事务所审计，签字会计师为黄朝阳和袁蓉[18] - 公司指定信息披露媒体为证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网[5] - 公司2017年年度报告备置地点为公司董事会办公室[15] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬52万元[115] 公司基本信息与治理 - 公司注册地址及办公地址位于西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦[13] - 公司董事会秘书及证券事务代表为梦蕾，联系电话029-82065555[14] - 公司股票简称西安旅游，股票代码000610，在深圳证券交易所上市[13] - 公司法定代表人谢平伟，主管会计工作负责人路霞及会计机构负责人刘文忠[4] - 公司组织机构代码为91610103294241490X[17] - 公司自上市以来控股股东无变更[17] - 前五名客户销售额占比12.98%，总额94,737,705.17元[53] - 公司与山东聊城市古城投资置业有限公司签订的托管合同年托管费为180万元（2016年7月-2017年6月）[128]

财务业绩：收入和利润（同比/环比） - 营业收入为7.297亿元人民币，同比下降8.83%[19] - 营业收入为7.297亿元人民币，同比下降8.83%[46][48] - 归属于上市公司股东的净利润为-1856.23万元人民币，同比下降273.26%[19] - 净利润亏损2012.53万元人民币，同比下降321.22%[47] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4382.27万元人民币，同比下降5.07%[19] - 加权平均净资产收益率为-2.35%，同比下降3.70个百分点[19] - 2017年度公司净利润为亏损1856.23万元[106] - 2016年度归属于上市公司普通股股东净利润为1071.33万元[106] 财务业绩：成本和费用（同比/环比） - 营业成本总额同比下降9.13%至6.82亿元，其中旅行社业务成本下降8.06%至6.56亿元[50] - 出境游成本同比下降7.93%至4.30亿元，占营业成本比重63.14%[50] - 入境游成本同比大幅下降29.40%至3538万元，占比降至5.19%[50] - 酒店业成本同比下降30.10%至2552万元，其中原材料成本下降58.38%至324万元[50] - 管理费用同比下降17.65%至3597万元[56] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.406亿元人民币，同比下降179.41%[19] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为-1.406亿元人民币[23] - 经营活动现金流量净额恶化至-1.41亿元，同比下降179.41%[58] - 投资活动现金流量净额改善至3.32亿元，同比上升362.48%[58][61] - 筹资活动现金流量净额大幅下降92.58%至800万元[58][61] 业务线表现：旅行社业务 - 旅行社收入6.748亿元人民币，同比下降7.92%，占总收入92.47%[48] - 旅行社自有线路增加59.89%[27] - 门店总数已超过200家[27] - 暑期出境研学收入增长384万元人民币，为上年1.96倍[42] - 日本线路收客量同比增长26%，俄罗斯线路增长135%[42] - 两社累计接待旅客26万人次，实现收入6.72亿元人民币[42] - 七个假期实现收入5366.16万元人民币，同比增长5.85%[43] - 西安中旅国际旅行社实现营业收入41019.99万元，净亏损106.97万元[81][82] - 西安海外旅游实现营业收入26204.02万元，净利润4.87万元[83] 业务线表现：酒店业务 - 酒店业收入5491.5万元人民币，同比下降18.61%[48] - 解放饭店会议收入426.9万元人民币，同比增长13.27%[39] - 西安渭水园温泉度假村实现营业收入91.00万元，净亏损766.55万元[84] - 西安西旅新光华酒店实现营业收入252.38万元，净亏损40.53万元[85] 业务线表现：其他业务 - 西安草堂奥特莱斯购物广场净亏损314.68万元[86] - 西安红土创新投资实现净利润771.40万元[87] - 西安西旅创新投资管理实现营业收入135.92万元，净利润1.76万元[88] 资产和负债变化 - 货币资金大幅增加至2.46亿元，占总资产比例从3.20%上升至17.56%，增长14.36个百分点，主要系收回前期购买的理财产品所致[67] - 存货增加至3.55亿元，占总资产比例从18.27%上升至25.33%，增长7.06个百分点，主要系子公司草堂奥莱开发成本项目增加所致[67] - 在建工程大幅增加至1.31亿元，占总资产比例从2.72%上升至9.36%，增长6.64个百分点，主要系胜利饭店项目支付相关工程款影响所致[67] - 短期借款减少至2.30亿元，占总资产比例从21.71%下降至16.39%，下降5.32个百分点，主要系银行短期借款减少影响所致[67] - 应收账款减少至1636万元，占总资产比例从1.31%下降至1.17%，下降0.14个百分点，主要系旅行社应收款项减少所致[67] - 投资性房地产增加至3664万元，占总资产比例从2.30%上升至2.61%，增长0.31个百分点[67] - 固定资产增加至2.23亿元，占总资产比例从15.04%上升至15.90%，增长0.86个百分点[67] - 长期股权投资保持稳定为3982万元，占总资产比例维持在2.84%[67] 投资和投资收益 - 非经常性损益项目中金融资产投资收益为2438.43万元人民币[24] - 投资收益达2709万元，占利润总额比例132.33%[64] - 委托理财发生额合计36,000万元[134] - 委托理财未到期额合计15,000万元[134] - 自有资金委托理财发生额19,000万元[134] - 募集资金委托理财发生额17,000万元[134] - 公司与陕西协和资产管理公司签订协议，投资金额3,000万元，约定年收益率10.08%[135] - 投资期限为2016年4月2日至2017年3月1日[135] - 投资资金来源于公司自有资金[135] - 公司与深圳协和方投资管理公司签订协议，投资金额3,000万元[135] - 该投资约定年收益率7.7%[135] - 投资期限为2016年2月1日至2017年1月0日[135] - 资金投向为基金投资项目[135] - 深圳协和方元资产管理协议约定年收益率10%[137] - 大唐财富投资管理协议约定年收益率10%[137] - 北京德财富投资协议约定年收益率8.2%[137] - 基金自有资金投资于深圳协和方元资产管理规模约5,000万元[137] - 基金自有资金投资于大唐鼎耀华规模约8.1亿元[137] - 基金自有资金投资于大唐鼎号规模约8.0亿元[137] - 基金自有资金投资于北京德财富规模约10,000万元[137] - 委托贷款投资西安丽彩置业咸阳商业综合体项目[137] - 货币市场类资产包括存款、货币基金及质押式回购[137] - 固定收益类资产包括债券及资产支持证券[137] - 公司非公开发行定向债务融资工具[1] - 公司资产管理与中信银行存在合作协议，涉及金额260,000元[4] - 协议约定年化收益率为3.52323236%[4] - 协议约定年化收益率另为6.6%[4] - 协议期限自2016年11月至2017年4月[3] - 协议涉及委托债权投资及利率互换等金融工具[6][7] - 资产组合包含国债期货及信用风险缓释工具[8] - 资产管理计划包含保本浮动收益类产品[5] - 投资范围涵盖标准化债券及固定收益类资产[2] - 公司投资货币基金类和固定收益类基金，固定收益类资产投资占比超过50%[139] - 公司自有资金投资大唐财富唐金管投资基金，金额10,000元，年化收益率3.50%[139] - 公司投资大唐财富唐金管投资基金，金额9,000元，年化收益率4.46%[139] - 公司通过中信银行进行结构性利率掉期投资，金额17,000元，年化收益率4.00%[139] - 公司委托理财总投资额95,000元，总收益3,384.95元[139] 子公司财务表现 - 西安中旅国际旅行社总资产2724.16万元，净资产656.21万元[81] - 西安草堂奥特莱斯购物广场总资产达47168.19万元，净资产8660.55万元[86] - 西安红土创新投资总资产11611.81万元，净资产11170.43万元[87] 关联方交易 - 应收关联方债权期末余额西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司为24,245.81万元[124] - 应收关联方债权本期新增金额西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司为12,645.81万元[124] - 应收关联方债权期初余额西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司为11,600万元[124] - 应付关联方债务本期新增金额西安中旅国际旅行社有限责任公司为33,032.28万元[124] - 应付关联方债务本期归还金额西安中旅国际旅行社有限责任公司为33,300万元[124] - 应付关联方债务期末余额西安中旅国际旅行社有限责任公司为145.28万元[124] 股东信息和股权结构 - 有限售条件股份减少34,681股至1,555,907股，占比从0.67%降至0.66%[163] - 境内法人持股减少86,700股至1,341,357股，占比从0.60%降至0.57%[163] - 境内自然人持股增加52,019股至214,550股，占比从0.07%升至0.09%[163] - 无限售条件股份增加34,681股至235,191,994股，占比从99.33%升至99.34%[163] - 股份总数保持不变为236,747,901股[163] - 报告期末普通股股东总数为22,021户，较前期22,566户减少545户[166] - 第一大股东西安旅游集团有限责任公司持股64,602,145股，占比27.29%[166] - 第二大股东赛石集团有限公司持股10,118,272股，占比4.27%，其中10,110,000股处于质押状态[166] - 第三大股东云南国际信托有限公司持股5,797,079股，占比2.45%[166] - 2017年6月马栓荣、肖怡然等十五位自然人股东过户86,700股有条件限售股份[164] - 控股股东西安旅游集团持有西安饮食股份有限公司1.05亿股，持股比例21.04%[170] - 公司实际控制人为西安市人民政府国有资产监督管理委员会（地方国资管理机构）[171] - 报告期内公司不存在优先股[175] 公司治理和高管信息 - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数186,100股，报告期内无增减持变动[178] - 董事长谢平伟持股40,800股，任期至2019年10月26日[177] - 副董事长兼总经理王伟未持有公司股份[177] - 离任董事兼常务副总经理段伟持股20,000股，于2017年7月19日因工作变动辞职[179] - 监事会主席曾进持股14,800股[177] - 财务总监路霞持股9,200股[178] - 董事会秘书梦蕾持股18,000股[178] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计为380.7万元[190] - 公司董事长谢平伟税前报酬总额为46.48万元[189] - 公司副董事长兼总经理王伟税前报酬总额为38.55万元[189] - 公司治理状况符合证监会规范要求无重大差异[197] - 公司保持与控股股东在人员资产财务机构业务五方面独立[198] - 公司确认不存在同业竞争情况[199] 员工信息 - 母公司在职员工数量为493人[191] - 主要子公司在职员工数量为322人[191] - 公司在职员工总数815人[191] - 公司需承担费用的离退休职工人数为1,724人[191] - 公司生产人员数量为482人占比59.1%[191] - 公司行政人员数量为117人占比14.4%[191] - 公司本科及以上学历员工数量为225人占比27.6%[192] - 公司确认不存在劳务外包情况[195] 分红和利润分配政策 - 公司2017年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2016年度现金分红总额为473.50万元（每10股派0.20元）[101][103] - 2016年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为44.20%[106] - 2017年度拟不进行利润分配及资本公积转增[102] - 2015年度未进行现金分红[104][106] - 公司近三年仅2016年度实施现金分红[101][103][106] - 公司2016年年度分红于2017年6月9日实施完毕[159] 公司基本信息和运营 - 公司股票代码为000610，在深圳证券交易所上市[13] - 公司注册地址及办公地址均为西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦[13] - 公司董事会秘书及证券事务代表均为梦蕾，联系电话029-820655555[14] - 公司选定的信息披露媒体为证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网[15] - 公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为黄朝阳、袁蓉[18] - 公司控股股东自上市以来未发生变更[17] - 公司经营范围包含饭店经营与管理、餐饮服务、旅游产品开发、旅游景区开发及房地产开发等[17] - 公司组织机构代码为91610103294241490X[17] - 公司法定代表人谢平伟保证年度报告财务内容的真实、准确、完整[4] - 报告涵盖西安旅游股份有限公司2017年年度财务数据[136] - 公司2017年年度报告已正式发布[138] 其他重要事项和披露 - 政府补助为146.46万元人民币[24] - 安全资金投入110多万元人民币，发现和整改隐患150个[45] - 前五名客户销售额合计9474万元，占年度销售总额比例12.98%[52][53] - 募集资金总额3.40亿元，报告期内实际使用募集资金1.01亿元，其中胜利饭店重建项目支出9379万元[73] - 胜利饭店重建项目累计投入金额1.56亿元，投资进度50.31%[75] - 公司2017年三季度政府补助会计政策变更不影响财务状况[110] - 旅行社业务受自然灾害及政治因素等不可抗力影响[95] - 境内会计师事务所审计服务费用为52万元[114] - 公司终止收购北京畅达天下广告有限公司控股权的重大资产重组[155] - 公司与浙江蓝城解除奥莱小镇项目合作开发[156] - 胜利饭店建设项目正常施工中[152] - 公司收到房产征收首期补偿款800万元人民币，总补偿金额2400万元人民币[157] - 公司为子公司提供最高85万元人民币的反担保[158] 企业社会责任和公益活动 - 公司春节慰问活动惠及220人次，发放慰问金及慰问品总金额约166,600元[143] - 公司夏送清凉活动慰问基层职工920人次，慰问品金额55,200元[143] - 公司为513人次办理职工互助保障计划，累计金额33,060元[143] - 公司秋季助学活动自筹资金20,000余元，资助困难学子24人[144] - 公司双节慰问离退休及困难职工120人次，慰问金额24,900元[145] - 公司完成油用牡丹栽种450亩，其中玉川村280亩和张南帮村170亩[149] - 玉川村购买100箱中蜂，张南帮村落实240箱中蜂[149] - 公司为张南帮村引进15只奶山羊养殖项目[151] 员工培训和发展 - 公司培训计划覆盖140余人包括中高级管理人员及后备干部等[194] - 培训课程设计为四个板块学时一年[194] - 采用在线学习平台汉唐易课进行干部培训[194] 股东大会信息 - 2016年年度股东大会出席股东比例为28.81%[200] - 2017年第一次临时股东大会出席股东比例为28.96%[200] - 2017年第二次临时股东大会出席股东比例为28.81%[200]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.26亿元人民币，同比增长7.96%[7] - 年初至报告期末营业收入为5.39亿元人民币，同比下降5.62%[7] - 营业收入减少3206.52万元，降幅5.62%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-455.66万元人民币，同比下降125.18%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1182.39万元人民币，同比下降804.63%[7] 成本和费用（同比环比） - 应收账款增加3174.12万元，增幅174.70%[13] - 其他应收款增加4784.60万元，增幅90.17%[13] - 存货增加9436.54万元，增幅37.38%[13] - 在建工程增加8245.17万元，增幅219.56%[13] - 短期借款增加13000.00万元，增幅43.33%[13] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.53亿元人民币，同比下降172.84%[7] - 经营活动现金流量净额减少9702.10万元，降幅172.84%[17] - 投资活动现金流量净额增加39614.59万元，增幅594.01%[17] - 理财投资收回本金5000万元及收益316.46万元[21] - 使用闲置募集资金17000万元购买银行理财产品[23] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动收益为1699.92万元人民币[7] 股东和股权结构 - 公司第一大股东西安旅游集团有限责任公司持股比例为27.29%，持股数量为6460.21万股[9] - 公司普通股股东总数为29,901户[9] 资产和负债 - 公司总资产为15.26亿元人民币，较上年度末增长10.46%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为7.84亿元人民币，较上年度末下降2.13%[7] 社会责任和社区项目 - 公司投资种植450亩油用牡丹，其中玉川村280亩，张南帮村170亩[32] - 公司帮助张南帮村销售土鸡蛋1000多斤[33] - 公司为玉川村销售核桃700多箱，收益3万多元[33] - 公司收购核桃壳手工艺品1000余个，每个1元[33] - 公司为100多名村民提供免费体检并建立健康档案[35] - 公司完成张南帮村5户危房户重建工程[35] - 公司积极推进玉川村11户贫困户危房改造项目[35] - 公司为4名贫困户办理健康证并完成油泼辣子质量鉴定[33] - 公司对村民进行3次油用牡丹栽种管理技术培训[33] - 公司协调实施引水工程，解决36户村民吃水难问题[34]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.12亿元人民币，同比下降13.50%[18] - 公司上半年营业收入同比减少4874.44万元，减幅13.50%[35][41] - 营业总收入为3.12亿元，较上期3.61亿元下降13.5%[135] - 归属于上市公司股东的净亏损726.73万元人民币，同比下降296.33%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损1397.16万元人民币，同比下降17.64%[18] - 公司净利润同比减少1162.29万元，减幅397.72%[39][42] - 净利润为亏损866.33万元，较上期盈利295.96万元下降392.8%[136] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损726.73万元，较上期盈利370.15万元下降296.3%[136] - 基本每股收益为负0.0307元人民币/股，同比下降296.79%[18] - 基本每股收益为-0.0307元，较上期0.0156元下降296.8%[137] - 加权平均净资产收益率为负0.91%，同比下降1.38个百分点[18] - 其他综合收益税后净额为27.65万元[136] - 公司2017年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为亏损838.68万元[146] - 公司母公司2017年上半年综合收益总额为盈利282.14万元[153] - 公司本期综合收益总额为22,866,148.80元[157] - 公司母公司净利润为254.49万元，较上期780.88万元下降67.4%[138] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.89亿元，较上期3.39亿元下降14.7%[135] - 公司财务费用同比增加44.62万元，增幅7.73%[36][41] 各条业务线表现 - 旅行社收入同比下降11.94%至2.85亿元，营业成本下降12.75%至2.76亿元，毛利率小幅提升0.9个百分点至3.2%[43] - 酒店收入同比下降27.05%至2716.91万元，营业成本下降42.34%至1292.84万元，毛利率大幅提升12.62个百分点至52.42%[43] - 两家旅行社上半年累计接待129229人次，同比增幅16.95%[27] - 西安中旅和西安海外自有线路达241条，较年初增加80多条，增幅49.68%[27] - 解放饭店上半年营业收入同比增幅2.7%[27] - 上林宫上半年营业收入同比增幅2.48%[27] - 关中客栈周转率提高6%[27] - 公司微信订阅号粉丝关注量较年初增加6倍[27] - 西安中旅实现营业收入1.65亿元，净利润6.94万元，总资产3877.13万元[52] - 西安海外旅游实现营业收入1.17亿元，净利润20.48万元，总资产3435.74万元[53] - 西安渭水园温泉度假村营业收入45.32万元，净亏损334.45万元，总资产6198.88万元[54] - 西安草堂奥特莱斯净亏损251.98万元，总资产3.66亿元，公司持有51%股权[56] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.14亿元人民币，同比下降92.20%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.14亿元，较上年同期负5946万元恶化91.2%[141] - 销售商品提供劳务收到现金2.79亿元，同比下降16.5%[140] - 购买商品接受劳务支付现金3.28亿元，同比下降9.8%[141] - 支付职工现金3059万元，同比下降7.2%[141] - 投资活动产生的现金流量净额2.57亿元，较上年同期负7817万元改善429.1%[142] - 收回投资收到现金4.5亿元，同比增长12.5%[141] - 取得投资收益收到现金862万元，同比下降55.2%[141] - 购建固定资产支付现金1.01亿元，同比增长481.7%[141] - 取得借款收到现金2.2亿元，同比增长57.1%[142] - 期末现金及现金等价物余额2.3亿元，同比增长201.9%[142] 资产和负债变化 - 货币资金较上年同期增加10.42个百分点至2.37亿元，占总资产16.71%，主要因收回理财产品[46] - 货币资金期末余额为2.37亿元人民币，较期初增加4.36倍[126] - 母公司货币资金期末余额为2.25亿元人民币，较期初增加7.19倍[131] - 存货较上年同期增加8.74个百分点至3.27亿元，占总资产23.05%，主要因子公司草堂奥莱开发成本增加[46] - 存货期末余额为3.27亿元人民币，较期初增加29.7%[126] - 短期借款较上年同期增加2.99个百分点至3.6亿元，占总资产25.35%，主要因银行借款增加[46] - 短期借款期末余额为3.6亿元人民币，较期初增加20%[128] - 短期借款为3.60亿元，较上期3.00亿元增长20.0%[133] - 应收账款期末余额为2927.61万元人民币，较期初增长61.1%[126] - 应付账款期末余额为1.14亿元人民币，较期初增长46%[128] - 在建工程期末余额为1.02亿元人民币，较期初增长172%[127] - 未分配利润期末余额为1.16亿元人民币，较期初减少9.4%[130] - 母公司其他应收款期末余额为2.12亿元人民币，较期初增长52.2%[132] - 母公司长期股权投资期末余额为1.97亿元人民币，较期初增长0.5%[132] - 公司总资产为12.79亿元，较上期12.60亿元增长1.5%[133][134] - 总资产14.20亿元人民币，较上年度末增长2.78%[18] - 归属于上市公司股东的净资产7.89亿元人民币，较上年度末下降1.46%[18] 投资收益和理财收益 - 公司投资收益同比减少1088.98万元，减幅53.87%[37][41] - 非经常性损益总额为670.43万元人民币，主要包含861.77万元人民币理财收益[22] - 投资收益达932.64万元，占利润总额122.52%，主要来自投资理财收益但不可持续[44] - 投资收益为932.64万元，较上期2021.62万元下降53.9%[135] - 公司认购北京德泉财富私募基金1亿元2017年累计收到收益397.93万元[96][97] - 公司使用闲置募集资金2.6亿元购买理财产品获得收益236.6万元[97] - 公司投资大唐财富基金6,000万元累计收益231.69万元[97] - 公司投资协和资产基金3,000万元累计收益308.17万元[97] - 公司赎回大唐财富现金管理基金1亿元获得收益52.8万元[98] 关联交易和资金往来 - 关联债权：子公司西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司资金周转期末余额为188.3919百万元人民币，年利率7.00%，本期利息为5.2338百万元人民币[80] - 关联债权：子公司西安西旅新光华酒店有限责任公司资金周转期末余额为6.2476百万元人民币，本期新增金额为0.2百万元人民币[80] - 关联债权：子公司西安海外旅游有限责任公司资金周转期末余额为2.0655百万元人民币，本期新增金额为5.5091百万元人民币，利率7.79%[80] - 关联债务：子公司西安中旅国际旅行社有限责任公司资金周转期末余额为1.4366百万元人民币，本期新增金额为170.3066百万元人民币，本期归还金额为173百万元人民币[81] - 关联债务：子公司西安渭水园温泉度假村有限公司资金周转期末余额为3.4062百万元人民币，期初余额为4.3045百万元人民币，本期归还金额为0.8983百万元人民币[81] - 托管收益：山东聊城水上古城项目托管合同年托管费为1.8百万元人民币，影响利润增加1.8百万元人民币[85] - 公司为子公司西安中旅提供最高额度85万元人民币的反担保[104] 租赁和合同承诺 - 西旅新光华酒店签订10年房屋租赁合同租金总额792.45万元[88] - 西旅新光华酒店10年劳务用工费用合计1,849.05万元[88] - 西北大酒店签订15年零8个月房屋租赁合同租金总额1,666万元[88] - 西北大酒店劳务用工协议费用合计3,887.33万元[88] 所有者权益和利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 利润分配：公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] - 公司2017年上半年合并所有者权益总额减少1312.18万元，从期初的8.45亿元降至期末的8.32亿元[146][150] - 公司2017年上半年未分配利润减少1200.22万元，从期初的1.28亿元降至期末的1.16亿元[146][150] - 公司2017年上半年其他综合收益增加27.65万元，从期初的328.79万元增至期末的356.44万元[146][150] - 公司2017年上半年少数股东权益减少139.61万元，从期初的446.68万元降至期末的432.72万元[146][150] - 公司2017年上半年对股东分配利润473.50万元[148] - 公司母公司所有者权益总额减少191.36万元，从期初的8.35亿元降至期末的8.33亿元[153] - 公司母公司2017年上半年未分配利润减少219.01万元，从期初的1.63亿元降至期末的1.61亿元[153] - 公司2016年同期合并所有者权益总额增加1313.59万元，从期初的8.32亿元增至期末的8.45亿元[150][152] - 公司本期对所有者（或股东）的分配金额为4,734,958.02元[155] - 公司期末所有者权益合计为833,511,246.82元[155] - 公司本期提取盈余公积1,957,826.08元[157] - 公司期末未分配利润为162,633,636.28元[159] - 公司注册资本为236,747,901.00元[161] - 公司股份总数236,747,901股[161] - 公司本期资本公积增加611.99元[157] - 公司本期其他综合收益为3,287,887.99元[157] - 公司期末盈余公积为38,350,633.58元[159] - 2016年年度分红方案已于2017年6月9日实施完毕[105] 股东和股权结构 - 报告期内限售股份减少39,681股（占原有限售股份的2.5%）[108] - 股份总数保持236,747,901股不变[108] - 有限售条件股份占比从0.67%降至0.66%[108] - 无限售条件股份占比从99.33%升至99.34%[108] - 第一大股东西安旅游集团持股64,602,145股（占比27.29%）[110] - 第二大股东赛石集团持股10,118,272股（占比4.27%）且质押10,110,000股[110] - 股东屈珍增持200,000股至1,700,000股（占比0.72%）[110] - 股东徐莉减持980,000股至1,000,000股（占比0.42%）[110] 其他重要事项 - 公司解放路房产征收补偿金额总计2,400万元人民币[103] - 股东大会参与率：2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.96%[66] - 股东大会参与率：2016年度股东大会投资者参与比例为28.81%[66] - 半年度财务报告：公司半年度报告未经审计[70] 会计政策和会计估计 - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[177] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益[177] - 金融资产初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[178] - 金融负债初始确认分为两类：以公允价值计量且变动计入当期损益、其他金融负债[180] - 以公允价值计量金融资产/负债相关交易费用直接计入当期损益[181] - 持有至到期投资及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[182] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益，持有期间利息按实际利率法计入投资收益[184] - 金融资产终止确认时转移对价与账面价值差额计入当期损益[186] - 金融资产公允价值估值优先采用活跃市场未经调整报价（第一层次输入值）[187] - 可供出售权益工具投资减值依据包括公允价值发生严重或非暂时性下跌[190] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本50%或持续时间超过12个月时发生减值[191] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本20%但未达50%或持续时间超过6个月未超12个月需综合判断减值[191] - 单项金额重大应收款项标准为单笔金额达200万元及以上[193] - 1年以内账龄应收款项坏账计提比例为5%[194] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例为10%[194] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例为15%[194] - 3-4年账龄应收款项坏账计提比例为50%[194] - 4-5年账龄应收款项坏账计提比例为80%[194] - 5年以上账龄应收款项坏账计提比例为100%[194] - 集团关联方往来及政府类保证金押金组合坏账计提比例为0%[194]

收入和利润 - 营业收入为1.19亿元，同比下降1.38%[7] - 归属于上市公司股东的净亏损为463.42万元，同比收窄40.88%[7] - 加权平均净资产收益率为-0.58%，同比改善42%[7] 成本和费用 - 财务费用增加170.05万元，增幅68.78%[21] - 支付的各项税费增加341.78万元，增幅158.28%[22] - 支付其他与经营活动有关的现金增加1,683.26万元，增幅403.97%[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出为6752.72万元，同比改善2.64%[7] - 收到其他与经营活动有关的现金增加407.84万元，增幅117.89%[22] - 投资活动现金流入增加22,237.73万元，增幅166.39%[24] - 投资活动现金流出减少2,888.84万元，减幅17.51%[24] - 投资活动产生的现金流量净额增加25,126.57万元，增幅801.65%[24] - 筹资活动现金流入增加8,000.00万元，增幅57.14%[24] - 偿还债务支付的现金增加8,000.00万元，增幅266.67%[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加175.24万元，增幅68.79%[25] 资产和负债变动 - 货币资金较期初增加2.58亿元，增幅585.09%[15] - 其他流动资产减少2.5亿元，降幅50.98%[16] - 短期借款增加1.1亿元，增幅36.67%[18] - 总资产为14.31亿元，较期初增长3.57%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为7.96亿元，较期初下降0.58%[7] 投资收益和其他收益 - 投资收益增加230.30万元，增幅64.79%[22]