收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.517亿元人民币，同比增长9.94%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2112.24万元人民币，同比下降23.29%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2426.96万元人民币，同比下降39.57%[19] - 基本每股收益为0.1074元人民币/股，同比下降23.29%[19] - 稀释每股收益为0.1074元人民币/股，同比下降23.29%[19] - 公司2012年总营业收入为851,729,800元，其中旅游服务业收入707,299,900元，同比增长104.80%[30] - 房地产收入144,429,800元，同比减少66.36%[30] - 利润总额31,410,800元，同比减少6.20%[30] - 净利润21,122,400元，同比减少23.19%[30] - 旅游服务业营业收入同比增长104.80%至7.07亿元[42] - 房地产业营业收入同比下降66.36%至1.44亿元[42] - 营业收入同比下降53.5%至2.53亿元，对比上年5.45亿元[194] - 净利润同比下降23.2%至2115万元，上年为2754万元[192] - 基本每股收益0.1074元，较上年0.14元下降23.3%[192] - 合并营业收入为8.52亿元，同比增长9.9%[191] 成本和费用（同比环比） - 旅游服务业成本593,904,495元，同比增长152.42%，占营业成本比重91.2%[35] - 房地产业成本57,318,674元，同比减少81.01%，占营业成本比重18.8%[35] - 销售费用96,660,500元，同比减少12.06%[36] - 管理费用36,335,200元，同比减少34.83%[36] - 财务费用499,200元，同比减少85.34%[36] - 营业成本大幅下降74.1%至8792万元，上年为3.39亿元[194] - 销售费用同比下降18.7%至9666万元，上年为1.1亿元[192] - 管理费用下降34.8%至3634万元，上年为5575万元[192] - 所得税费用增长72.4%至1026万元，上年为595万元[192] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7315.75万元人民币，同比下降10.24%[19] - 经营活动现金流量净额73,157,500元，同比减少10.24%[30] - 经营活动现金流入小计同比增长67.32%至8.78亿元[40] - 经营活动现金流出小计同比增长81.57%至8.05亿元[40] - 经营活动现金流量净额同比下降10.24%至7315.75万元[40] - 投资活动现金流量净额同比改善40.57%至-1882.87万元[40] - 筹资活动现金流入小计同比减少100%至0元[40] - 经营活动现金流量净额下降10.2%至7316万元，上年为8150万元[196] - 投资活动现金流出扩大332%至4208万元，主要因购建长期资产[196] - 期末现金及现金等价物余额增长4.8%至7363万元[197] - 取得投资收益所收到的现金为124.81万元[199] - 处置固定资产等长期资产收回现金净额9.0万元[199] - 投资活动现金流入小计847.75万元[199] - 购建固定资产等长期资产支付现金3621.01万元[199] - 投资活动现金流出小计3922.93万元[199] - 投资活动产生现金流量净额-3075.18万元[199] - 偿还债务支付现金5000.00万元[199] - 分配股利及利息支付现金84.05万元[199] - 筹资活动产生现金流量净额-5084.05万元[199] - 期末现金及现金等价物余额4102.15万元[199] 各业务线表现 - 公司2012年总营业收入为851,729,800元，其中旅游服务业收入707,299,900元，同比增长104.80%[30] - 房地产收入144,429,800元，同比减少66.36%[30] - 旅游服务业成本593,904,495元，同比增长152.42%，占营业成本比重91.2%[35] - 房地产业成本57,318,674元，同比减少81.01%，占营业成本比重18.8%[35] - 旅游服务业营业收入同比增长104.80%至7.07亿元[42] - 房地产业营业收入同比下降66.36%至1.44亿元[42] - 公司酒店业务受世园会后市场萎缩及低价竞争影响[58][59] - 公司大力发展"西安旅游关中客栈"品牌连锁酒店，已拓展至五家连锁店[60] 子公司表现 - 西安中旅国际旅行社有限责任公司营业收入3.99亿元，净利润13.44万元[54][55] - 西安海外旅游有限责任公司营业收入1.66亿元，净亏损48.95万元[54] - 北海鼎盛长安酒店有限公司净亏损125.19万元，净资产为负228.60万元[54] - 西安渭水园温泉度假村有限公司营业收入2362.23万元，净亏损6.18万元[54] - 西安西旅新光华酒店有限责任公司净亏损202.30万元，营业收入427.96万元[55] - 西安秦颐餐饮管理有限责任公司净利润194.29万元，净资产8562.39万元[55] - 西安红土创新投资有限公司净利润286.16万元，注册资本1亿元[55] - 西安西旅创新投资管理有限公司净利润48.53万元，注册资本100万元[55] - 子公司西安中旅国际旅行社实现营业收入3.99亿元，净利润13.44万元[116] - 子公司西安海外旅游有限责任公司营业收入1.66亿元，净亏损48.95万元[116] - 子公司西安红土创新投资实现净利润286.16万元，公司持股35%[117] - 子公司西安秦颐餐饮管理净利润194.29万元，净资产8562.39万元[117] 会计差错与调整 - 拆迁补偿收入追溯调整增加2012年营业收入49.98万元和营业外收入235.84万元[64][67] - 土地增值税调整减少2012年营业税金及附加352.04万元[64][67] - 会计差错更正影响合并报表2012年少计净利润539.13万元[63][66] - 会计差错更正影响母公司报表2012年少计净利润264.03万元[63][66] - 合并报表调整后2012年净利润增至2114.93万元（原1575.80万元）[69] - 基本每股收益从0.0800元调整至0.1074元[69] - 应交税费调整减少352.04万元（合并报表）[69] - 未分配利润调整增加512.73万元（合并报表）[69] - 盈余公积调整增加26.40万元（合并报表）[69] - 公司2012年多计提土地增值税352.04万元，2013年未按重大会计差错更正调整而直接冲减当期营业税金[112] - 子公司西安渭水园温泉度假村有限公司延期确认2012年度拆迁补偿收入285.82万元至2013年[112] - 西旅国际中心项目2010年少结转开发成本359.98万元占应结转成本5.74%，2011年多结转347.04万元占1.16%[111] - 会计差错更正导致合并报表2012年少计净利润539.13万元，母公司报表少计264.03万元[113] - 公司重新编制2012年财务报表并出具新审计报告[183] 利润分配与分红 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.20元人民币（含税）[5] - 2012年现金分红总额为3,934,958.02元，每10股派现0.20元[74] - 2012年现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为18.63%[76] - 2010年现金分红总额为3,934,958.02元，占当年净利润比例14.60%[77] - 近三年累计现金分红占年均净利润比例为15.61%[77] - 2011年未进行利润分配，当年净利润为27,535,771.62元[77] 关联交易 - 关联交易中向西安饮食股份有限公司采购商品金额729.78万元，占比48.72%[90] - 关联交易中向西安饮食股份有限公司采购餐饮服务金额30.63万元，占比2.04%[90] - 关联交易总额为1497.88万元，其中西安饮食股份公司老孙家饭庄商业房产租赁占35.57%（532.62万元）[91] - 西安中旅国际旅行社有限责任公司非经营性关联债权205.00万元[93] - 西安海外旅游有限责任公司非经营性关联债权期末余额536.42万元，较期初增加0.28万元[94] - 西安西旅新光华酒店有限责任公司非经营性关联债权期末余额497.18万元，较期初增加439.09万元[94] - 北海鼎盛长安酒店有限公司非经营性关联债权期末余额337.89万元，较期初增加23.27万元[94] 资产与负债变化 - 总资产为6.2845亿元人民币，同比下降5.60%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为4.5756亿元人民币，同比增长4.84%[19] - 货币资金占总资产比例增加1.16个百分点至11.72%[44] - 存货占总资产比例下降9.76个百分点至0.72%[44] - 投资性房地产新增11.94%资产占比达7504.66万元[44] - 公司2012年总资产为6.28亿元，较上年的6.66亿元下降5.6%[186][187] - 货币资金为7362.88万元，较上年增加4.8%[185] - 应收账款为2817.02万元，较上年增加53.6%[185] - 存货为454.6万元，较上年大幅下降93.5%[185] - 短期借款为零，上年为5010万元[186] - 归属于母公司所有者权益为4.58亿元，较上年增加4.8%[187] - 未分配利润为1.32亿元，较上年增加16.3%[187] - 母公司未分配利润为1.36亿元，较上年增加18.1%[190] 管理层讨论和指引 - 2013年经营目标为收入与利润较2012年稳步增长[61] - 公司目标"十二五"末实现总资产规模50亿元，年经营收入20亿元，利润总额过亿元[129] 投资与融资活动 - 收回楼观台项目投资本金600.00万元，本期确认投资收益124.81万元，累计实现资金回报379.80万元[95] - 公司以301.93万元收购西安中旅国际旅行社有限责任公司40%股权，累计持股达80%[73] - 西安旅游关中客栈沣镐路店资产受让金额465万元，年租金158万元[98] - 老孙家饭庄租赁招商局广场房产年租金542.02万元，租赁期3年[99] - 关中客栈新城广场店首年租金300万元，第二年及第三年按3%递增，第四年起按5%递增[100] - 西旅国际中心与陕西省第一建筑工程公司累计支付14902.78万元[103] 公司治理与人员 - 报告期内多名董事、监事及高级管理人员发生变更[134] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为392.76万元[142] - 公司董事、监事和高级管理人员从股东单位获得的报酬总额为39.2万元[142] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期末实际所得报酬总额为431.96万元[142] - 公司现任财务总监武丽娟报酬总额为33.3万元[142] - 公司现任董事会秘书梦蕾报酬总额为14.13万元[142] - 公司现任董事长谢平伟报酬总额为18万元[142] - 公司现任副董事长兼总经理张红伟报酬总额为14.4万元[142] - 公司现任董事兼常务副总岳福云报酬总额为10.5万元[142] - 公司现任监事会主席曾进报酬总额为10.5万元[142] - 公司现任监事赵玉玲报酬总额为10.86万元[142] - 公司2012年员工总数为2527人，离退休人员1300人，需承担离退休费用95.63万元[145] - 公司员工教育程度中高中占比最高达37.79%（955人），初中以下占比24.33%（615人）[146] - 员工专业构成中生产人员占比最高达37.79%（955人），其他人员占比37.91%（958人）[146] - 研究生学历员工仅18人占比0.71%，本科学历236人占比9.36%[146] - 技术人员85人占比3.36%，财务人员98人占比3.88%[146] - 2012年2月2日董事长、总经理等7名高管因工作变动集体离职[143] - 2012年4月12日董事姚健平辞职[143] - 公司建立了高级管理人员薪酬与业绩挂钩的绩效考核机制[163] 股东与股权结构 - 公司总股本为196,747,901.00股[74] - 有限售条件股份减少470,900股至2,017,332股，持股比例从1.26%降至1.03%[121] - 无限售条件股份增加470,900股至194,730,569股，持股比例从98.74%升至98.97%[121] - 境内自然人持股减少419,900股至34,000股，持股比例从0.23%降至0.02%[121] - 股份总数保持196,747,901股不变[121] - 股东总数从报告期末43,371户降至年报披露前第5交易日末42,020户[126] - 控股股东西安旅游集团持股63,419,900股，占比32.23%[126] - 第二大股东西安江洋商贸持股4,750,057股，占比2.41%[126] - 第三大股东信维矿业资源持股1,050,000股，占比0.53%[126] - 贝莱德中国机会基金持股464,800股，占比0.24%，为唯一境外法人股东[126] - 控股集团注册资本1.3亿元，主营国有资产经营及旅游服务[128] - 2012年实现营业收入162,368万元，利润总额7,523万元[129] - 截至2012年底资产总额260,539万元，负债总额96,898万元，净资产163,641万元[129] - 资产负债率为37.20%[129] - 经营活动现金流量净额为-701万元[129] - 投资活动现金流量净额为-12,169万元[129] - 筹资活动现金流量净额为10,907万元[129] - 控股股东西旅集团持有西安饮食5,250万股，持股比例26.31%[129] - 公司实际控制人为西安市人民政府国有资产监督管理委员会[130] 审计与内部控制 - 公司聘任天健会计师事务所年度审计报酬21万元，内部控制审计费用21万元[107][109] - 监事会确认报告期内公司不存在风险[159] - 公司内部控制自我评价报告确认无重大缺陷[169] - 内部控制审计报告确认2012年12月31日财务报告内部控制有效[172] - 内部控制审计报告于2013年4月26日披露[173] - 会计师事务所出具无保留意见内部控制审计报告与董事会自我评价一致[173] - 审计意见类型为带强调事项段的无保留意见[176] - 审计报告签署日期为2014年8月4日[176] 其他重要事项 - 预付账款前五名合计1532.90万元，大连欧亚天邦航空代理预付款711.24万元[113] - 2012年三次临时股东大会所有议案均以100%表决权审议通过[153] - 独立董事王沛、王正斌各出席12次董事会，其中现场出席10次[155] - 独立董事马晓辉出席12次董事会，其中现场9次、通讯2次、委托1次[155] - 公司董事会下设4个专门委员会包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会[158]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.71亿元人民币，同比下降21.22%[21] - 营业收入67,102.96万元，同比下降21.22%，减少18,070.02万元[27][31] - 归属于上市公司股东的净利润为857.02万元人民币，同比下降59.43%[21] - 净利润852.23万元，同比下降59.70%，减少1,262.70万元[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2561.26万元人民币，同比下降205.53%[21] - 利润总额1,420.20万元，同比下降54.79%，减少1,720.88万元[27] - 基本每股收益为0.0436元人民币/股，同比下降59.40%[21] - 稀释每股收益为0.0436元人民币/股，同比下降59.40%[21] - 每股收益0.0436元，同比下降59.40%[28] - 加权平均净资产收益率为1.86%，同比下降2.87个百分点[21] - 营业总收入同比下降21.2%至6.71亿元（上期8.52亿元）[168] - 净利润同比下降59.7%至852万元（上期2115万元）[168] - 基本每股收益下降59.4%至0.0436元（上期0.1074元）[168] - 2013年净利润为852.23万元，归属于母公司所有者的净利润为857.02万元[67] - 2013年基本每股收益为0.0436元，稀释每股收益为0.0436元[67] 成本和费用（同比环比） - 营业成本56,113.55万元，同比下降13.83%，减少9,008.77万元[27] - 期间费用13,221.24万元，同比下降0.96%[27] - 营业成本同比下降13.8%至5.61亿元（上期6.51亿元）[168] - 旅行社成本同比下降5.22%至5.245亿元，占营业成本比重93.48%[33] - 酒店业成本同比下降9.56%至3657万元，占营业成本比重6.52%[33] - 房地产成本同比减少100%至零，2012年为5732万元[33] - 销售费用同比下降4.21%至9259.58万元[35] - 管理费用同比上升6.98%至3887.10万元[35] - 财务费用同比上升49.36%至74.56万元[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1277.61万元人民币，同比下降117.46%[21] - 经营活动现金流量净额-1,277.61万元，同比下降117.46%[28] - 经营活动现金流量净额同比下降117.46%至-1278万元[37] - 投资活动现金流量净额同比上升494.88%至7435万元[37] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，为-1277.61万元，同比下降117.5%[171] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，为7435.17万元，上年同期为-1882.87万元[171] - 筹资活动产生的现金流量净额为2556.36万元，上年同期为-5094.05万元[172] - 经营活动现金流净额转正为1.15亿元（上期-1.19亿元）[170] - 母公司经营活动现金流入下降50.2%至1.27亿元[173] - 母公司投资活动现金流入大幅增至1.09亿元，主要来自处置子公司及长期资产[173] - 母公司取得投资收益收到的现金为332.3万元，同比增长166.3%[173] - 支付给职工的现金为6597.08万元，同比下降17.1%[171] - 支付的各项税费为1675.27万元，同比下降64.7%[171] - 取得借款收到的现金为3000万元[172] - 期末现金及现金等价物余额大幅增加至1.61亿元，较期初增长118.3%[172] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为1.657亿元，较期初7,363万元增长125.1%[163] - 应收账款期末余额为1,702万元，较期初2,817万元下降39.6%[163] - 预付款项期末余额为1,649万元，较期初2,145万元下降23.2%[163] - 存货期末余额为387万元，较期初455万元下降14.9%[163] - 流动资产合计期末为2.161亿元，较期初1.449亿元增长49.2%[163] - 短期借款期末余额为3,000万元，期初无短期借款[163] - 应付账款期末余额为4,943万元，较期初5,967万元下降17.2%[163] - 归属于母公司所有者权益合计期末为4.622亿元，较期初4.576亿元增长1.0%[163] - 货币资金增长85.6%至1.66亿元（上期8946万元）[167] - 应收账款减少40.5%至3318万元（上期5577万元）[167] - 资产总额微降0.5%至6.10亿元（上期6.13亿元）[167] - 货币资金占总资产比例上升14.06个百分点至25.78%[39] - 母公司货币资金期末为1.422亿元，较期初4,102万元增长246.6%[166] - 母公司长期股权投资期末为1.428亿元，较期初2.347亿元下降39.2%[166] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司西安中旅国际旅行社实现营业收入33,615.15万元但净利润亏损23.93万元[47] - 子公司西安渭水园温泉度假村净利润亏损898.30万元，净资产8,367.23万元[47] - 参股公司西安红土创新投资净利润5.86万元，总资产9,925.30万元[48] - 参股公司西安西旅创新投资管理净利润40.30万元，营业收入135.92万元[48] - 公司持有西安中旅国际旅行社80%股权，该公司净资产680.52万元[47] - 西安海外旅游子公司营业收入20,125.86万元但净利润亏损5.36万元[47] - 西安西旅新光华酒店净利润亏损43.25万元，总资产1,370.31万元[47] 关联交易 - 与西安饮食股份有限公司商品采购关联交易金额582.59万元，占同类交易金额的49.58%[88] - 与西安饮食股份有限公司老孙家饭庄商业房产租赁关联交易金额523.95万元，占同类交易金额的18.3%[88] - 与西安饮食股份有限公司老孙家饭庄另一商业房产租赁关联交易金额113.59万元，占同类交易金额的3.97%[88] - 日常关联交易总金额为1220.13万元[88] - 关联交易结算方式均为货币结算[88][90] - 非经营性关联债权债务往来涉及四家子公司，其中西安西旅新光华酒店期末余额750.15万元，较期初增长50.9%[92] - 西安中旅国际旅行社有限责任公司关联债权期末余额217万元，较期初增长5.9%[92] - 西安海外旅游有限责任公司关联债权期末余额27.97万元，较期初下降94.8%[92] - 北海鼎盛长安酒店有限公司关联债权期末余额清零，较期初下降100%[92] - 公司与关联方签署品牌文化宣传合同，服务费用总额170万元[93][94] 资产处置和投资收益 - 非经常性损益合计34,182,709.45元，含非流动资产处置收益39,180,787.42元[22][23] - 公司以92,817,900.00元出售西安秦颐餐饮管理有限公司100%股权[70] - 西安旅游股份有限公司安远门饭店资产出售价格为1010.37万元，贡献净利润311.24万元，占净利润总额的36.52%[82] - 西安秦颐餐饮管理有限公司100%股权出售价格为9281.79万元，贡献净利润2587.5万元，占净利润总额的303.62%[82] - 西安秦颐餐饮管理有限公司股权转让评估价值为8413.06万元，市场公允价值为9281.79万元[90] - 西安秦颐餐饮管理有限公司股权转让交易损益为2587.5万元[90] - 资产出售交易均采用市场定价原则[82][90] - 转让西安秦颐餐饮100%股权获得9281.79万元 不再纳入合并报表[108] - 投资收益大幅增长至3646万元（上期186万元）[168] - 报告期对外投资额3,019,266元，上年同期未披露数据故无法计算变动幅度[44] 会计调整和更正 - 2012年合并净利润调整增加539.13万元，从1575.80万元调整至2114.93万元[61][65] - 2013年合并净利润调整减少539.13万元[61][66] - 拆迁补偿收入285.82万元延期确认，其中49.98万元调整计入2012年营业收入，235.84万元计入营业外收入[58][61][62] - 2012年多计提土地增值税352.04万元，调整减少营业税金及附加[58][61][62] - 2012年合并营业收入调整增加49.98万元至85172.99万元[65] - 2013年合并营业收入调整减少49.98万元至67102.96万元[66] - 2012年合并营业税金及附加调整减少352.04万元至2979.35万元[65] - 2013年合并营业税金及附加调整增加352.04万元至859.77万元[66] - 2012年合并营业外收入调整增加235.84万元至346.96万元[65] - 2013年合并营业外收入调整减少235.84万元至1401.38万元[66] - 公司收到陕西证监局责令改正决定 要求对2012和2013年报进行更正披露[101][105] - 子公司延期确认拆迁补偿收入285.82万元 从2012年延至2013年确认[105] - 2012年多计提土地增值税352.04万元 会计处理不当[105] - 预付账款前5名更正后总额982.6万元 大连欧亚天邦航空代理占618.6万元[107] 利润分配和股东权益 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.30元人民币（含税）[5] - 2013年现金分红总额为5,902,437.03元，占归属于上市公司股东净利润的68.87%[73][74] - 2012年现金分红金额为3,934,958.02元，占归属于上市公司股东净利润的18.63%[73][74] - 2011年未进行现金股利分配[73] - 归属于上市公司股东的净资产为4.62亿元人民币，同比增长1.01%[21] - 总资产为6.43亿元人民币，同比增长2.28%[21] - 归属于母公司所有者权益合计从年初4.59亿元增至期末4.64亿元，增长458.7万元[176][180] - 未分配利润从年初1.32亿元增至期末1.36亿元，增长336.0万元[176][180] - 盈余公积从年初3426.9万元增至期末3554.5万元，增长127.5万元[176][180] - 资本公积保持9428.4万元未变动[176][180] - 实收资本（股本）保持1.97亿元未变动[176][180] - 少数股东权益从年初140.9万元减少至期末136.1万元，减少4.8万元[176][180] - 母公司所有者权益合计从年初4.88亿元减少至期末4.70亿元，下降1827.0万元[181] - 母公司资本公积从1.21亿元减少至9398.2万元，下降2709.0万元[181] - 公司净利润为2320.7万元[185] - 提取盈余公积金额为232.07万元[185] - 利润分配总额为1275.5万元[183] - 对股东分配金额为393.5万元[183] - 其他项目导致所有者权益减少2708.96万元[183] - 期末所有者权益总额为4.7亿元[183] - 期初所有者权益总额为4.65亿元[183] - 本期所有者权益增加额为2320.71万元[183] - 公司实收资本为1.97亿元[186] - 公司股份总数1.97亿股（每股面值1元）[186] 管理层和公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为309.02万元，实际所得总额为376.52万元[129] - 董事王伟在股东单位西安旅游集团有限责任公司担任经营管理部经理并领取报酬[127][128] - 董事徐鹏在股东单位西安旅游集团有限责任公司担任办公室副主任并领取报酬[127][128] - 财务总监武丽娟任职期为2010年7月6日至2014年3月20日[127] - 公司现任董事长谢平伟自2012年2月任职[124] - 公司现任副董事长兼总经理张红伟自2012年2月任职[125] - 公司现任董事兼常务副总经理岳福云自2012年2月任职[125] - 公司现任董事兼副总经理景英杰自2012年2月任职[125] - 监事赵玉玲持有公司股份30,900股，期内无变动[123] - 董事、监事和高级管理人员持股变动中，期初持股总数30,900股，期末持股总数30,900股，无增持或减持[123] - 三名董事因任期届满于2013年8月12日离任[130] - 独立董事王沛本报告期应参加董事会5次，现场出席5次，无缺席[142] - 独立董事王正斌本报告期应参加董事会12次，现场出席12次，无缺席[142] - 独立董事马晓辉本报告期应参加董事会12次，现场出席12次，无缺席[142] - 独立董事金博本报告期应参加董事会4次，现场出席4次，无缺席[142] - 独立董事列席股东大会次数为4次[142] - 公司修订完善7项制度及规则，包括《公司章程》和《股东大会议事规则》等[148] - 公司内部控制制度运行规范，无内幕信息违规交易情况发生[139] - 2013年召开的三次临时股东大会所有议案均以100%表决权审议通过[141] - 公司2012年度股东大会审议通过利润分配方案等议案[140] 其他重要事项 - 前五名客户销售额占比3.25%，合计21,820,367.28元[32] - 前五名供应商采购总额占比6.48%，金额3634万元[34] - 政府补助611,909.00元，同比增长13.88%[22] - 公司注销北海鼎盛长安酒店以优化资产配置[48] - 清算注销北海鼎盛长安酒店公司 2013年7月完成工商注销[102][108] - 安远门饭店资产通过产权交易中心挂牌转让 已签订转让合同[104] - 公司筹划非公开发行股票 获陕西省国资委批复[104] - 2014年Q1累计净利润预计亏损950至750万元，同比下降544.88%至716.85%[50] - 公司员工总数为2302人，离退休人员1370人，需承担离退休人员费用85.28万元[132] - 员工教育程度以高中（30.20%）和初中以下（25.54%）为主，本科及以上学历占比14.07%[133] - 员工专业构成中生产人员占比最高达37.79%，其次为其他人员35.97%[133] - 技术人员占比3.69%，财务人员占比4.26%，行政人员占比10.77%[133] - 研究生学历员工18人，占比0.78%[133] - 公司发放员工慰问金及助学金共计22.5万元，物资近3万元[78] - 公司投入职工医疗专项资金3.6万元，报销金额达2万余元[78] - 支付天健会计师事务所年度审计及内控审计费用各21万元，合计42万元[100] - 内部控制评价报告全文披露日期为2014年02月21日[151] - 内部控制审计报告全文披露日期为2014年02月21日[152] - 审计意见类型为带强调事项段的无保留意见[155] - 审计报告签署日期为2014年08月04日[155] - 合并财务报表以母公司及其子公司报表为基础编制[199] - 合并范围包括母公司控制的所有子公司[199] - 按权益法调整对子公司的长期股权投资[199] - 遵循《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制[199] - 对同一子公司股权的年度买卖交易按《企业会计准则第2号》处理[200] - 对同一子公司股权的年度买卖交易按《企业会计准则第20号》处理[200]

营业收入和利润变化 - 营业收入为8910.86万元，同比下降2.92%[8] - 归属于上市公司股东的净亏损为860.87万元，同比扩大640.2%[8] - 净利润减少748.72万元，降幅539.85%，主要因利润总额减少[15] 成本和费用变化 - 支付的各项税费增加183.29万元，增幅57.43%，因企业所得税缴纳增加[17] - 营业外收入减少957.73万元，降幅97.31%，因无拆迁补偿款收入[15] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-2061.39万元，同比改善9.24%[8] - 筹资活动现金流量净额减少3011万元，因偿还债务支付现金增加[17] 资产和债务变化 - 货币资金减少5248.83万元，降幅31.68%，主要因归还银行借款[14] - 短期借款减少3000万元，降幅100%，因归还银行借款[14] - 总资产为5.94亿元，较年初下降7.57%[8] 公司治理和资本运作 - 公司非公开发行股票事项于2014年3月18日获股东大会审议通过[18] - 非公开发行股票事项于2014年1月获陕西省国资委批复（陕国资产权发【2014】2号）[18] - 公司利用自有闲置资金进行委托理财事项于2014年2月19日获董事会审议通过[19] - 委托理财事项分别于2014年4月15日及4月19日披露公告[19][24] - 公司2013年度利润分配方案以总股本196,747,901股为基数，每10股派发现金股利0.30元（含税），合计派发现金红利5,902,437.03元[23] - 2013年度权益分派以4月29日为股权登记日，4月23日披露实施公告[23] 资产处置和投资活动 - 转让安远门饭店资产事项已完成房屋产权过户，土地过户事宜正在办理中[22] - 报告期内公司未持有其他上市公司股权及衍生品投资[26][27] 投资者关系和承诺履行 - 报告期接待公众投资者电话沟通，讨论公司未来发展目标及经营状况[28] - 所有承诺事项均被标记为及时履行[25]

收入和利润（同比） - 营业收入同比下降2.92%至8910.86万元[8] - 归属于上市公司股东的净亏损同比扩大640.2%至860.87万元[8] - 净利润同比减少748.72万元 降幅539.85%[15] 成本和费用（同比） - 支付税费增加183.29万元 增幅57.43%[17] 现金流表现（同比） - 经营活动现金流量净流出2061.39万元 同比改善9.24%[8] - 投资活动现金流量净额减少963.49万元 降幅122.42%[17] - 筹资活动现金流量净额减少3011万元[17] 资产和债务变动 - 货币资金减少5248.83万元 降幅31.68%[14] - 短期借款减少3000万元 降幅100%[14] - 营业外收入减少957.73万元 降幅97.31%[15] 公司治理和承诺履行 - 公司承诺事项履行情况显示承诺均被及时履行[25] - 2014年3月21日公司通过电话沟通接待公众投资者询问未来发展目标[28] 资本运作和融资活动 - 公司非公开发行股票事项获陕西省国资委批复并于2014年3月18日召开股东大会审议通过相关议案[18] - 非公开发行股票事项临时股东大会决议公告于2014年3月19日披露[24] 利润分配方案 - 公司2013年度利润分配方案以总股本196,747,901股为基数每10股派发现金股利0.30元（含税）合计派发现金红利5,902,437.03元[23] - 2013年度权益分派实施公告以4月29日为股权登记日于4月23日披露[23] 资产处置进展 - 安远门饭店资产转让已完成房屋产权过户土地过户事宜正在办理中[22] 投资理财活动 - 公司2014年2月19日董事会审议通过利用自有闲置资金进行委托理财事项[19] - 委托理财事项分别于2014年4月15日及19日披露公告[19][24] 投资持仓情况 - 报告期内公司未持有其他上市公司股权及衍生品投资[26][27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.715亿元，同比下降21.11%[23] - 2013年营业收入67,152.94万元 同比减少21.11%[30][34] - 归属于上市公司股东的净利润为1396.15万元，同比下降11.25%[23] - 净利润1,391.36万元 同比减少11.70%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2199万元，同比下降206.5%[23] - 基本每股收益为0.071元/股，同比下降11.25%[23] - 每股收益0.071元 同比减少11.25%[31] - 加权平均净资产收益率为3.06%，同比下降0.48个百分点[23] - 利润总额2,043.77万元 同比减少18.82%[30] - 营业利润同比下降71.3%至909.6万元[182] - 净利润同比下降11.7%至1391.36万元[182] - 营业外收入激增1373.4%至1637.21万元[182] - 投资收益大幅增长至3645.63万元[182] - 基本每股收益下降11.3%至0.071元[182] - 公司本期净利润为15,757,969.00元[194] - 母公司净利润为15,395,295.62元[197] 成本和费用（同比环比） - 营业成本56,113.55万元 同比减少13.83%[30] - 期间费用13,221.24万元 同比微降0.96%[30] - 旅行社成本同比下降5.22%至5.2456亿元，占营业成本比重93.48%[37] - 酒店业成本同比下降9.56%至3657.16万元，占营业成本比重6.52%[37] - 房地产成本同比减少100%，2012年为5731.87万元[37] - 销售费用同比下降4.21%至9259.58万元[40] - 管理费用同比上升6.98%至3887.10万元[40] - 财务费用同比大幅上升49.36%至74.56万元[40] - 销售费用同比下降4.2%至9259.58万元[182] 各业务线表现 - 房地产收入减少14,442.98万元 旅行社收入减少2,717.65万元[30][34] - 旅行社成本同比下降5.22%至5.2456亿元，占营业成本比重93.48%[37] - 酒店业成本同比下降9.56%至3657.16万元，占营业成本比重6.52%[37] - 房地产成本同比减少100%，2012年为5731.87万元[37] - 主要子公司西安中旅国际旅行社实现营业收入336,151,496.99元，净利润-239,324.73元[53][54] - 子公司西安海外旅游实现营业收入201,258,605.67元，净利润-53,593.99元[53][54] - 子公司西安渭水园温泉度假村净利润-6,231,961.46元，净资产83,672,277.35元[53][54] - 参股公司西安红土创新投资净利润58,612.58元，公司持股35%[53][55] - 参股公司西安西旅创新投资管理净利润402,977.82元，营业收入1,359,223.30元[53][55] - 公司持有西安中旅国际旅行社80%股权，该公司总资产33,673,895.38元[50][54] - 2013年5月完成西北首家主题连锁酒店门户网站建设，进入立体营销阶段[48] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1277.61万元，同比下降117.46%[23] - 经营活动现金流量净额-1,277.61万元 同比减少117.46%[31] - 经营活动现金流量净额同比下降117.46%至-1277.61万元[42] - 投资活动现金流量净额同比上升494.88%至7435.17万元[42] - 经营活动现金流量净额由正转负至-1277.61万元[186] - 投资活动现金流量净额大幅改善至7435.17万元[186] - 经营活动产生的现金流量净额为-16,955,103.74元，同比下降124.4%[188] - 投资活动产生的现金流量净额为91,435,779.26元，同比由负转正（上期-30,751,795.85元）[188] - 筹资活动产生的现金流量净额为25,563,645.51元，同比由负转正（上期-50,840,472.51元）[190] - 期末现金及现金等价物余额160,692,018.71元，同比增长118.3%[188] - 销售商品提供劳务收到现金110,972,533.30元，同比下降56.4%[188] - 支付给职工现金48,929,660.79元，同比下降19.4%[188] - 购建固定资产支付现金18,026,077.55元，同比下降50.2%[188] - 分配股利支付现金3,934,958.02元[192] 资产处置与投资活动 - 非经常性损益合计35,951,478.71元 主要来自非流动资产处置收益39,180,787.42元[25] - 公司通过股权转让和注销清算处置两家子公司以优化资产结构[55] - 公司以92,817,900元出售西安秦颐餐饮管理有限公司100%股权[69] - 北海鼎盛长安酒店有限公司于2013年7月20日完成工商注销[69] - 公司出售安远门饭店资产获得交易价格1010.37万元人民币，贡献净利润占总额22.29%[87] - 公司出售西安秦颐餐饮管理有限公司100%股权获得交易价格9281.79万元人民币，贡献净利润占总额185.33%[87] - 西安秦颐餐饮股权转让评估价值为8413.06万元人民币，实际转让价格9281.79万元人民币[92] - 资产出售事项共实现交易收益2587.50万元人民币[92] - 公司转让西安秦颐餐饮管理有限公司100%股权给西安饮食股份有限公司，交易价格9281.79万元[100] - 公司出售西安安远门饭店资产，交易价格1010.37万元[100] - 公司清算注销北海鼎盛长安酒店有限公司并于2013年7月20日完成工商注销[109] - 报告期对外投资额3,019,266元，无上年同期数据故无法计算变动幅度[50] 关联交易 - 与西安饮食股份有限公司商品采购关联交易金额582.59万元人民币，占同类交易比例49.58%[90] - 与西安饮食老孙家饭庄商业房产租赁关联交易金额523.95万元人民币，占同类交易比例18.3%[90] - 与西安饮食老孙家饭庄另一商业房产租赁关联交易金额113.59万元人民币，占同类交易比例3.97%[90] - 关联交易结算方式均为货币结算，定价原则均为市场价[90] - 非经营性关联债权债务往来涉及四家子公司，期初余额总计1576.49万元，期末余额总计995.12万元[94] - 西安西旅新光华酒店有限责任公司应收关联方债权期末余额750.15万元，较期初增长50.9%[94] - 西安中旅国际旅行社有限责任公司应收关联方债权期末余额217万元，较期初增长5.9%[94] - 西安海外旅游有限责任公司应收关联方债权期末余额27.97万元，较期初下降94.8%[94] - 北海鼎盛长安酒店有限公司应收关联方债权期末余额清零，较期初下降100%[94] - 公司与关联方签署企业品牌文化宣传合同，服务费用总额170万元[95] - 西安秦颐餐饮管理有限公司租赁业务确认收入523.95万元，影响净利润增加182.97万元[99] 股东与股权结构 - 公司股份总数196,747,901股无变动 其中有限售条件股份占1.03%[114] - 无限售条件股份占比98.97% 其中人民币普通股占98.95%[114] - 报告期末股东总数37,351户 较年度披露日前第五个交易日减少136户[119] - 西安旅游集团有限责任公司持股63,419,900股 占比32.23%为第一大股东[119] - 西安江洋商贸公司持股4,680,357股 占比2.38%为第二大股东[119] - 自然人股东陈伟君持股2,305,871股 占比1.17%位列第三大股东[119] - 股东潘枝标通过融资融券业务持有888,538股公司股份，持股比例为0.45%[120] - 俞玲通过约定购回交易转让620,000股股份（占总股本0.32%）至浙商证券专用账户[120] - 孟庆通通过约定购回交易转让502,600股股份（占总股本0.26%）至太平洋证券专用账户[121] - 控股股东西安旅游集团有限责任公司注册资本为1.3亿元人民币[122] - 控股股东持有西安饮食股份有限公司5,250万股股份，持股比例21.04%[123] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股30,900股[128] 利润分配与分红 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.30元（含税）[6] - 2013年现金分红总额为5,902,437.03元，占归属于上市公司股东净利润的42.28%[72] - 2012年现金分红金额为3,934,958.02元，占净利润比例为25.01%[72] - 2011年未进行现金分红，净利润为27,535,771.62元[72] - 2013年每10股派息0.30元，股本基数为196,747,901股[74] - 可分配利润为143,284,511.29元，现金分红占比100%[74] 管理层与治理 - 董事、监事及高管报告期实际所得报酬总额376.52万元，其中从公司获得309.02万元[137] - 董事长谢平伟获得报酬45万元，副董事长兼总经理张红伟获得36万元[137] - 独立董事报酬总额14.58万元（王正斌6万元、马晓辉6万元、金博1.58万元）[137] - 监事会主席曾进获得报酬22.68万元，财务总监武丽娟获得23.4万元[137] - 报告期内3名董事离任（刘昌永、任飞翔、王沛），原因为任期届满[138] - 高管薪酬由月度基薪和年度绩效组成，年度绩效部分经考核后兑现[134] - 公司未实施股权激励计划，无核心技术团队变动情况[135][139] - 独立董事王沛本报告期应参加董事会5次，现场出席5次[151] - 独立董事王正斌本报告期应参加董事会12次，现场出席12次[151] - 独立董事马晓辉本报告期应参加董事会12次，现场出席12次[151] - 独立董事金博本报告期应参加董事会4次，现场出席4次[151] - 独立董事列席股东大会次数为4次[151] - 公司修订完善了包括《公司章程》等7项制度及规则[159] 资产与负债变动 - 总资产为6.428亿元，同比增长2.59%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为4.622亿元，同比增长2.22%[23] - 货币资金占总资产比例上升14.03个百分点至25.78%[45] - 货币资金期末余额为1.657亿元，较期初7,363万元增长125.1%[175] - 应收账款期末余额为1,702万元，较期初2,817万元下降39.6%[175] - 预付款项期末余额为1,649万元，较期初2,145万元下降23.2%[175] - 其他应收款期末余额为1,307万元，较期初1,146万元增长14.1%[175] - 存货期末余额为387万元，较期初455万元下降14.9%[175] - 流动资产合计期末为2.161亿元，较期初1.430亿元增长51.1%[175] - 长期股权投资期末余额为3,678万元，较期初4,094万元下降10.2%[175] - 投资性房地产期末余额为2,493万元，较期初7,505万元下降66.8%[175] - 固定资产期末余额为2.603亿元，较期初2.609亿元基本持平[175] - 无形资产期末余额为6,116万元，较期初6,354万元下降3.7%[175] - 公司资产总计从6.2658亿元增至6.4278亿元，增长2.6%[177] - 货币资金从4102万元增至1.4217亿元，增长246.6%[178] - 长期股权投资从2.3475亿元降至1.4277亿元，减少39.2%[178] - 应付账款从5967万元降至4943万元，减少17.2%[177] - 预收款项从1674万元降至989万元，减少40.9%[177] - 未分配利润从1.2714亿元增至1.3562亿元，增长6.7%[178] - 母公司所有者权益从4.8519亿元降至4.6956亿元，减少3.2%[180] - 母公司资本公积从1.2107亿元降至9398万元，减少22.3%[180] - 母公司流动负债从1.2823亿元增至1.3847亿元，增长8.0%[180] - 母公司长期待摊费用从2268万元降至2179万元，减少3.9%[180] - 公司期末所有者权益合计为463,561,124.75元[194] - 公司上年年末所有者权益合计为436,442,478.37元[194] - 公司本期提取盈余公积2,056,674.77元[194] - 公司资本公积从94,030,876.18元增至94,284,182.59元，增加253,306.41元[194][196] - 公司未分配利润从113,715,001.05元增至127,136,117.57元，增加13,421,116.52元[194][196] - 公司少数股东权益增加1,408,905.00元至1,408,905.00元[194][196] - 母公司所有者权益合计为485,188,259.61元[197] - 母公司本期资本公积减少27,089,550.51元[197] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售占比3.25% 最大客户中国康辉西安国际旅行社占比1.03%[36] - 前五名供应商采购总额3633.89万元，占年度采购总额比例6.48%[39] 未来业绩指引 - 2014年Q1预计累计净利润亏损区间-950万至-750万元，同比下降544.88%-716.85%[58] - 公司计划到"十二五"末实现总资产规模50亿元人民币，年经营收入20亿元人民币，利润总额过亿元人民币[123] 其他重要事项 - 公司注册地址为西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦7层10701号[15] - 公司发放慰问金助学金共计22.5万元，物资近3万元[77] - 职工医疗专项投入资金3.6万元，报销金额达2万余元[77] - 公司向延安灾区捐款并捐赠1700余名弱势群体爱心月饼[77] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[83] - 报告期内公司无媒体质疑事项[84] - 公司支付天健会计师事务所年度审计及内控审计费用各21万元，总计42万元[104] - 公司完成西安旅游关中客栈华山店清理及小寨关中客栈分公司注销手续办理中[106] - 公司2013年营业收入为14.5058亿元人民币，利润总额为2.0652亿元人民币[122] - 公司2013年末资产总额为34.1777亿元人民币，负债总额为13.2026亿元人民币，净资产为20.9751亿元人民币[122] - 公司2013年末资产负债率为38.63%[122] - 公司全体员工2302人，其中离退休人员1370人，需承担离退休费用85.28万元[140] - 员工教育程度：研究生18人占比0.78%，本科以上306人占比13.29%，大专370人占比16.07%[141] - 员工专业构成：生产人员870人占比37.79%，其他人员828人占比35.97%，行政人员248人占比10.77%[141] - 公司2012年度股东大会所有议案均以100%表决权审议通过[149] - 公司2013年一次临时股东大会所有议案均以100%表决权审议通过[150] - 公司2013年二次临时股东大会所有议案均以100%表决权审议通过[150] - 公司2013年三次临时股东大会关于转让西安秦颐餐饮管理有限公司股权的议案以100%表决权审议通过[150] - 实收资本保持196,747,901.00元未变动[192] - 净利润13,961,466.65元，归属于母公司所有者权益增加9,978,643.68元[192]