会议情况 - 监事会会议于2024年4月22日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《二〇二三年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过[2][4][5]

公司基本信息 - 公司股票简称：西安旅游，股票代码：000610，上市证券交易所：深圳证券交易所[5] - 公司中文名称：西安旅游股份有限公司，中文简称：西安旅游[5] - 公司法定代表人：王伟[6] - 公司注册地址：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层，邮政编码：710054[6] - 公司办公地址：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层，邮政编码：710054[6] - 公司网址：http://www.xatourism.com/[6] - 公司电子信箱：xatour@000610.com[6] - 董事会秘书：刘文忠，联系地址：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层[6] - 证券事务代表：孙蕙，联系地址：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层[6] - 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室[6] - 公司统一社会信用代码：91610103294241490X[6] 财务数据 - 2023年营业收入为549,822,766.14元，同比增长38.85%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-153,929,653.81元，同比增长7.82%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-147,916,238.08元，同比增长22.62%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-18,191,420.77元，同比增长91.30%[9] - 2023年基本每股收益为-0.6502元，同比增长7.83%[9] - 2023年总资产为2,245,823,847.07元，同比增长6.92%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为497,019,383.57元，同比下降23.65%[10] - 会计政策变更导致追溯调整2022年和2021年的财务数据[10] - 2023年公司营业收入为549,822,766.14元，同比增长38.8%[1] - 2023年公司营业收入扣除金额为28,035,463.79元，同比增长54.6%[1] - 2023年公司营业收入扣除后金额为521,787,302.35元，同比增长38.1%[2] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为-153,929,653.81元[15] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-147,916,238.08元[15] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-18,191,420.77元[15] - 2023年公司非经常性损益合计为-6,013,415.73元[16] - 2023年营业收入为54,982.28万元，同比增长38.85%[21] - 净利润为-17,149.99万元，较上年同期减亏1,031.83万元，减亏幅度5.68%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为-15,392.97万元，较上年同期减亏1,306.11万元，减亏幅度7.82%[22] - 每股收益为-0.6502元，较上年同期增加0.0552元[22] - 2023年度营业收入为77,082,824.34元，同比增长52.24%[146] - 2023年度净利润为-190,462,536.89元，较2022年度的-123,623,706.29元亏损扩大[146] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为-18,191,420.77元，较2022年度的-209,119,143.99元有所改善[147] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为-62,404,499.94元，较2022年度的94,698,845.09元大幅减少[147] - 2023年度筹资活动现金流入小计为709,035,134.00元，较2022年度的745,302,220.35元有所减少[147] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为579,443,378.67元，同比增长40.95%[147] - 2023年度购买商品、接受劳务支付的现金为448,226,837.12元，较2022年度的535,438,424.07元减少16.3%[147] - 2023年度支付给职工以及为职工支付的现金为93,806,601.63元，同比增长18.4%[147] - 2023年度支付的各项税费为15,614,796.01元，同比增长77.9%[147] - 2023年度支付其他与经营活动有关的现金为369,400,078.40元，较2022年度的28,881,408.91元大幅增加[147] - 公司2023年度偿还债务支付的现金为655,265,448.91元，相比2022年的741,048,138.04元有所减少[148] - 公司2023年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为30,505,594.52元，相比2022年的36,063,040.80元有所减少[148] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-22,693,422.64元，相比2022年的-68,940,518.04元有所改善[148] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为-103,289,382.62元，相比2022年的-183,360,816.94元有所改善[148] - 公司2023年度期末现金及现金等价物余额为178,292,837.97元，相比2022年的281,582,220.59元有所减少[148] - 公司2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为79,760,844.92元，相比2022年的43,757,108.77元有所增加[148] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-3,372,600.51元，相比2022年的-84,049,837.82元有所改善[148] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-10,686,851.14元，相比2022年的-45,987,264.99元有所改善[148] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为22,062,973.68元，相比2022年的-30,117,312.18元有所改善[148] - 公司2023年度期末现金及现金等价物余额为75,711,644.77元，相比2022年的67,708,162.01元有所增加[148] - 公司注册资本为236,747,901.00元，股份总数为236,747,901股[158] - 2023年12月31日，公司总资产为2,245,823,847.07元，相比2023年1月1日的2,100,406,647.99元有所增加[139][140] - 流动资产合计为738,682,200.61元，相比2023年1月1日的790,916,331.12元有所减少[139] - 非流动资产合计为1,507,141,646.46元，相比2023年1月1日的1,309,490,316.87元有所增加[139] - 流动负债合计为996,224,728.94元，相比2023年1月1日的893,764,371.49元有所增加[140] - 非流动负债合计为772,110,701.14元，相比2023年1月1日的560,053,949.55元有所增加[140] - 负债合计为1,768,335,430.08元，相比2023年1月1日的1,453,818,321.04元有所增加[140] - 所有者权益合计为477,488,416.99元，相比2023年1月1日的646,588,326.95元有所减少[140] - 货币资金为179,314,551.59元，相比2023年1月1日的283,851,640.55元有所减少[139] - 应收账款为85,753,776.65元，相比2023年1月1日的71,597,268.59元有所增加[139] - 存货为341,642,452.88元，相比2023年1月1日的280,441,302.09元有所增加[139] - 公司2023年营业总收入为549,822,766.14元，同比增长38.8%[144] - 公司2023年营业总成本为683,062,752.40元，同比增长21.2%[144] - 公司2023年净利润为-171,499,909.96元，较2022年的-181,818,233.14元有所改善[144] - 公司2023年归属于母公司股东的净利润为-153,929,653.81元，较2022年的-166,990,791.44元有所改善[144] - 公司2023年基本每股收益为-0.6502元，较2022年的-0.7054元有所改善[144] - 公司2023年流动负债合计为714,839,248.69元，较2022年的662,506,634.95元增加7.9%[142] - 公司2023年非流动负债合计为21,329,786.23元，较2022年的28,336,236.79元减少24.7%[143] - 公司2023年资产总计为1,299,105,599.89元，较2022年的1,444,241,973.60元减少9.9%[142] - 公司2023年负债合计为736,169,034.92元，较2022年的690,842,871.74元增加6.6%[143] - 公司2023年所有者权益合计为562,936,564.97元，较2022年的753,399,101.86元减少25.3%[143] 业务板块 - 公司经营范围包括旅行社服务、酒店管理、物业管理、房地产开发等[8] - 公司经营范围在2021年10月进行了更新，增加了金属材料销售、建筑材料销售等项目[8] - 2023年公司酒店（民宿）数量达到57家，覆盖全国6个省、2个直辖市和1个自治区[19] - 2023年公司畅游旅行板块分支机构数量达到266家[19] - 酒店板块收入为151,246,731.27元，同比增长241.91%[23] - 旅行社业务收入为319,308,974.94元，同比增长270.47%[23] - 商贸业务收入为40,978,917.71元，同比下降83.31%[23] - 旅行社业务收入为319,308,974.94元，同比增长3.18%[24] - 商贸业务收入为40,978,917.71元，同比下降83.31%[24] - 陕西省内业务收入为502,974,252.26元，同比增长40.34%[24] - 酒店业总成本为150,736,174.15元，同比增长50.84%[24] - 旅行社业务总成本为309,162,721.03元，同比增长269.78%[24] - 商贸业务成本为40,892,354.05元，同比下降83.20%[24] - 公司前五名客户合计销售金额为46,826,976.01元，占年度销售总额的8.52%[26] - 公司前五名供应商合计采购金额为32,328,841.57元，占年度采购总额的7.75%[26] - 销售费用为37,844,460.48元，同比增长75.11%[27] - 管理费用为70,084,524.66元，同比下降3.11%[28] - 筹资活动现金流出小计减少8251.42万元，减幅10.13%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额增加4624.71万元，增幅67.08%[31] - 使用权资产增加至457,733,151.37元，占总资产比例20.38%，较年初增加5.96%[33] - 租赁负债增加至440,510,996.89元，占总资产比例19.61%，较年初增加7.04%[33] - 其他权益工具投资公允价值变动损失2,693,612.34元[33] -

提名委员会构成 - 委员由三名董事担任，独立董事需超半数[2] - 委员由董事长等提名产生[2] - 设主任委员一名，由独立董事担任[2] 提名委员会任期与资格 - 委员任期与同届董事会董事相同，不再担任董事则自动失去资格[3] 提名委员会职权与会议 - 人数达规定人数三分之二前暂停行使职权[3] - 会议召开前3天通知全体委员并提供资料[8] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[9] - 会议决议须经全体委员过半数通过[9] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[11] - 本制度经董事会审议通过之日起实施[13]

会议信息 - 第十届董事会第五次会议于2024年4月22日召开，9名董事参与表决，3名监事列席[2] - 会议通知于2024年4月10日书面发出[1] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为 - 187,400,982.69元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[7] 决策事项 - 多项议案9票赞成通过，含《二〇二三年度董事会工作报告》等[3][5][6][7][8][10][11][13][15][16][17][18][19][20] - 授权董事长在120,000万元额度内办理借款[12] - 董事长王伟代替刘文忠为审计委员会委员[13] 信息披露 - 《二〇二三年度董事会工作报告》等报告2024年4月23日登巨潮资讯网等平台[3][6][8][9][10][11][15][19][20] - 《二〇二三年度报告摘要》2024年4月23日登指定媒体和巨潮资讯网[6] - 《关于二〇二三年度利润分配预案的公告》2024年4月23日登指定媒体和巨潮资讯网[11] - 《关于召开二〇二三年度股东大会的通知》2024年4月23日登指定媒体和巨潮资讯网[15]

2023年情况 - 独立董事出席4次董事会并全票赞成[3] - 主持召开3次审计委员会会议[3] - 修订《公司独立董事工作制度》[4] - 未独立聘请中介机构[5] - 与内审及事务所积极沟通[5] 2024年展望 - 独立董事将增加现场工作次数[6]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事超半数，至少一名为专业会计人士[2] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[2] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开1次，临时会议按需召开，提前3天通知并提供资料[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] - 委员连续两次不出席视为不能履职，董事会可罢免[12] - 会议记录及资料保存不少于10年[12] 职责相关 - 审核公司财务信息及披露，事项过半数同意后提交董事会[4] - 督导内审部门至少半年检查重大事件和大额资金往来[5] - 聘请或更换外审机构需先形成意见提建议，董事会再审议[6] 其他 - 对董事会负责，提案提交审议，配合监事会审计[8] - 细则按法规和章程执行，抵触时修订[15] - 细则由董事会制订、解释和修改，审议通过后施行[15]

审计信息 - 审计西安旅游股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 注册会计师于2024年4月22日出具审计报告[7] 证书信息 - 一份注册会计师证书发证日期为1998年09月，编号为61000032057[12] - 另一份注册会计师证书发证日期为2020年，编号为610100470068[13] 事务所信息 - 会计师事务所批准执业日期为2013年6月27日，执业证书编号为010047 - 1，批准执业文件为财办会〔2013〕28号[16] 报送信息 - 企业主体应于每年1月通过企业信用信息公示系统报送信息[14]

财务状况 - 西安旅游股份有限公司2024年第一季度营业收入为130,709,382.19元，同比下降6.10%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-30,114,894.41元，同比下降2.39%[5] - 公司报告期末总资产为2,277,211,561.67元，较上年度末增长1.40%[5] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为466,904,489.16元，较上年度末下降6.06%[5] - 公司报告期内计入当期损益的政府补助金额为107,626.02元[5] - 公司报告期内其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为3,891.18元[5] - 公司报告期末普通股股东总数为71,459股，前十名股东中最大持股比例为26.57%[10] - 公司向特定对象发行A股股票，发行数量不超过71,024,370股，募集资金总额不超过60,000.00万元，用于直营酒店拓展、补充流动资金及偿还贷款[13] 资产负债表 - 西安旅游股份有限公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为790,249,242.16元，较期初有所增长[14] - 公司非流动资产合计为1,486,962,319.51元，较上期略有下降[15] - 公司资产总计为2,277,211,561.67元，较上期略有增长[15] - 公司流动负债合计为1,060,208,958.84元，较上期有所增加[15] - 公司非流动负债合计为771,578,194.08元，较上期略有下降[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-18,597,884.84元，同比增长45.51%[5] - 经营活动现金流出小计为129,397,471.68元，较上期147,254,001.47元有所减少[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为52,993,920.71元，较上期186,846,664.02元有所下降[19] - 公司净利润为-33,089,008.24元，较上期有所下降[17] - 公司每股基本收益为-0.1272元，稀释每股收益为-0.1272元[17]

监事会会议 - 2023年召开监事会会议4次[2] - 各次会议审议报告、预案及修订规则议案[2][3] 监事会评价 - 成员对各项议案无异议[3] - 认为股东大会和董事会合规[5] - 公司财务、内控状况良好[6][8]

2023年情况 - 独立董事出席4次董事会和1次股东大会，对全部议案投赞成票[3] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，完成多项确认及方案提出[4] - 未召开独立董事专门会议，未独立聘请中介机构[4][5] 2024年展望 - 独立董事将增加现场工作次数[7]