业绩总结 - 奥园美谷2023年度营收136,433.83万元，2022年为135,612.1万元[10] - 2023年营收扣除项目267.86万元，占比0.20%；2022年37.74万元，占比0.03%[10] - 2023年营收扣除后金额136,165.97万元，2022年为135,574.45万元[10]

奥园美谷科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0101655号 al may - 01 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0101655号 奥园美谷科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了奥 园美谷科技股份有限公司(以下简称"奥园美谷公司")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、奥园美谷公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是奥园美谷公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告第1页共1页 and states and the sta ...

汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1-3 r 关于奥园美谷科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2023) 0100559号 II 录 起始页码 专项审核报告 1 is 圆亮谷科技股份有限公司 用及其他关联资金往来情况汇总表 h 专 师 首 级 报告 众环专字(2024) 0100559 号 奥园美谷科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了奥园美谷科技股份有限公司(以下简称"奥园美谷公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是奥园美谷公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意见。 ...

独立董事情况 - 独立董事张利风2023年6月19日至12月31日任职，应参加董事会6次，亲自出席6次[2] - 张利风出席股东大会4次，参加提名等委员会会议5次[5][6] - 张利风在多次会议对多项议案发表同意意见[7] 公司运营与决策 - 公司按时编制并披露《2023年半年度报告》和《2023年第三季度报告》[16] - 2023年续聘中审众环会计师事务所为年度审计机构[17][18] - 2023年聘任江永标为财务总监[19] - 2023年选举郭士国为董事长，聘任范时杰等为高管[21] - 2023年确定第十一届董事会外部董事津贴为税前5万元/年[22] 其他事项 - 2023年任职期间未发生应披露的关联交易事项[23]

奥园美谷科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 奥园美谷科技股份有限公司 2023年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 | 浙江连天美企业 | 湖北众联资产评 | 宋义德、成传泉 | 众联评报字 | 预计未来现金流 | 111,500.00 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 管理有限公司 | 评估机构 估有限公司 | 评估师 | 评估报告编号 [2024]第 1120 号 | 评估价值类型 量现值 | 评估结果 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联合领航资产管理 有限公司 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适 用 | | | 浙江连天美企业管 | 其他减值迹象 | | 是 | | 专项评估报 | | | 理有限公司 | | | | | 告 | | | 广东奥若拉健康管 ...

股票风险警示 - 2023年5月5日起因财报及净资产问题实施退市风险警示[5][6] - 2023年5月5日起因内控及净利润问题实施其他风险警示[7] - 申请撤销退市及其他风险警示，结果不确定[14][15][18] 业绩及财务情况 - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为22,161.68万元[8] - 2022年业绩预告有重大缺陷，2023年未更正[9][10][11] - 中审众环对2023年财报及内控出具相应审计报告[8][12][13][15][16] 持续经营情况 - 最近三个会计年度扣非净利润均为负，持续经营能力存疑[4][16] - 财务报表审计报告带持续经营重大不确定性段落[16]

财务表现 - 2024年第一季度，奥园美谷科技股份有限公司营业收入为2.74亿元，同比下降15.63%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,395.87万元，同比下降6.46%[5] - 公司总资产为32.76亿元，较上年末下降0.82%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为535,806,723.37元，较上期增加了5,659,433元[12] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为2,740,199,343.73元，较上期减少了32,795,762.71元[13] - 公司2024年第一季度资产总计为3,276,006,067.10元，较上期减少了27,136,329.71元[14] - 公司2024年第一季度流动资产合计为535,806,723.37元，较上期增加了5,659,433元[12] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为2,740,199,343.73元，较上期减少了32,795,762.71元[13] - 公司2024年第一季度资产总计为3,276,006,067.10元，较上期减少了27,136,329.71元[14] - 2024年第一季度，奥园美谷科技公司营业利润为-19,063,114.34元，较上一季度下降了36.6%[15] - 净利润为-25,023,520.31元，较上一季度下降了23.8%[15] - 综合收益总额为-26,523,520.31元，较上一季度下降了41.4%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为40,906,655.42元，较上一季度下降了11.3%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为2,572,190.78元，较上一季度下降了92.9%[18] 股东情况 - 前十名股东中，深圳奥园科星投资有限公司持有公司22.54%的股份[10] - 京汉控股集团有限公司持有公司7.93%的股份[10] - 上海通怡投资管理有限公司持有公司2.05%的股份[10] - 北京合力万通信息咨询中心持有公司1.79%的股份[10] - 公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动[11]

业绩总结 - 2023年公司依法经营，内控无重大缺陷[4] 未来展望 - 2024年监事会将继续履职，加强学习培训[7] 其他新策略 - 2023年召开7次监事会会议，审议多项议案[2][3]

会议与章程 - 公司2024年4月24日召开第十一届董事会第十次会议通过修订《公司章程》议案[1] - 《公司章程》修改事项需提交公司股东大会审议[8] 股权与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[1] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[2] - 公司分立等事项需股东会特别决议通过[2] - 分拆子公司上市提案需特定表决权2/3以上通过[2] - 非独立董事候选提名由董事会等提出[2] - 独立董事候选提名由董事会等提出[2] - 股东权益达30%以上选举董事或监事采用累积投票制[2][3] - 董事选举表决票数等于所持股份数乘以待选董事人数[3] 董事任职 - 多种情况不能担任公司董事[4] - 董事任期届满或辞职致董事会低于法定人数仍需履职[4] - 违规选举董事无效，相关人员应停止履职[4] 会议召集与决议 - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[5] - 董事会决议需全体无关联关系董事过半数通过[5] - 监事会决议需全体监事过半数通过[6] 利润分配 - 股东会对利润分配方案决议后，董事会两个月内完成股利派发[6] - 公司利润分配不超累计可供分配利润，优先现金分配[6] - 特殊情况含未来12个月重大投资计划等，资产负债率高于70%属特殊情况[6] - 利润分配方案经全体董事过半数同意提交股东会审议[6] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应净利润[6] - 调整或变更利润分配政策经全体董事过半数同意提交股东大会审议[6][7]