订单情况 - 2024年第三季度，倍特建安新签订单24个，金额约12.21亿元[1] - 截止2024年9月30日，累计已签约未完工订单192个，金额339.42亿元[1] - 截止2024年9月30日，累计已中标未签约订单5个，中标金额为0.80亿元[1] 项目进度与收入 - 华惠嘉悦汇广场ABC标段B、C标段完成约55%施工进度，剩余约45%不再承担[2] - 华惠嘉悦汇广场ABC标段开工至本季末累计确认收入49,606.87万元，已收到执行案款4.829亿元[3] - 机场北物流组团片区道路及综合管廊工程（一期）开工至本季末累计确认收入14,657.15万元，已收到10,780.82万元[3] - 三岔一线道路及综合管廊工程（一期）开工至本季末累计确认收入29,562.67万元，已收到21,142.92万元[4] - 成都高新南区（大源片区）租赁住房建设项目开工至本季末累计确认收入26,920.68万元，已收到20,888.26万元[4] - 成都高新南区（新川片区）租赁住房建设项目开工至本季末累计确认收入69,394.67万元，已收款49,495.47万元[4] - 西部园区一批公建配套工程一标段开工至本季末累计确认收入33672.08万元，本年累计收款26451.06万元[5] - 瞪羚谷公园社区2号地块项目（二标段）、7号地块项目开工至本季末累计确认收入97268.67万元，本年累计收款94343.03万元[5] - 成都高新南区（新川片区）租赁住房建设项目精装修及总平工程开工至本季末累计确认收入24698.05万元，本年累计收款21090.89万元[5] - 生物医药创新孵化园成都前沿医学中心装修工程开工至本季末累计确认收入35309.12万元，本年累计收款29966.01万元[6] - 三岔镇八角村社区工程（二期）一批次勘察 - 设计 - 施工总承包标段开工至本季末累计确认收入58389.85万元，本年累计收款43418.94万元[6] - 新川GX2018 - 23(071)号地块住宅项目二标段、GX2019 - 15(071)号地块住宅项目开工至本季末累计确认收入104979.85万元，本年累计收款88483.82万元[6] - 智慧医疗医学中心二期产业冠区项目开工至本季末累计100612.07万元，本季度累计确认收入 -20.25 万元，本年累计 2526.92 万元[7] - 成都高新区新川南组团智慧产业园区项目开工至本季末累计 159729.34 万元，本季度累计确认收入 170.59 万元，本年累计 1870.45 万元[7] - 成都高新区妇幼保健院新建项目开工至本季末累计 92807.06 万元，本季度累计确认收入 468.12 万元，本年累计 28098.99 万元[7] - 5G 互联科创冠项目开工至本季末累计 148209.82 万元，本季度累计确认收入 3693.56 万元，本年累计 29856.19 万元[8] - 高新福田 TOD 项目开工至本季末累计 78315.93 万元，本季度累计确认收入 8331.42 万元，本年累计 23235.45 万元[8] - 新川 V5V9V23V24 号地块等软件园项目开工至本季末累计 27432.25 万元，本季度累计确认收入 10500.60 万元，本年累计 17836.24 万元[8] - 新川 V6V7V8V20V21 号地块软件园项目开工至本季末累计 5529.56 万元，本季度累计确认收入 1036.60 万元，本年累计 3282.26 万元[9] - 高新区高投芯光智造园项目开工至本季末累计 38406.90 万元，本季度累计确认收入 13711.07 万元，本年累计 34535.25 万元[9] 项目合同金额 - 华惠嘉悦汇广场ABC标段合同金额72,600万元（暂定）[2] - 机场北物流组团片区道路及综合管廊工程（一期）合同金额20,886.80万元[3] - 三岔一线道路及综合管廊工程（一期）合同金额39,870.60万元[4] - 成都高新南区（大源片区）租赁住房建设项目合同金额30,058.62万元[4] - 成都高新南区（新川片区）租赁住房建设项目合同金额78,799.82万元[4] - 瞪羚谷公园社区2号地块项目（二标段）合同金额为109638.02万元[5] - 成都高新南区（新川片区）租赁住房建设项目合同金额为29571.03万元[5] - 生物医药创新孵化园成都前沿医学中心装修工程合同金额为38533.11万元[6] - 三岔镇八角村社区工程（二期）一批次勘察 - 设计 - 施工总承包标段合同金额为74716.84万元[6] - 智慧医疗医学中心二期产业冠区项目合同金额 720 万元[7] - 成都高新区新川南组团智慧产业园区项目合同金额 203047.05 万元[7] - 成都高新区妇幼保健院新建项目合同金额 123325.58 万元[7] - 5G 互联科创冠项目合同金额 190838.97 万元[8]

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为16.36亿元，较上年同期下降2.25%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为46.57亿元，较上年同期增长3.35%[1] - 2024年前三季度营业收入为46.57亿元[22] 净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为6,177.20万元，较上年同期下降61.53%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为12,044.80万元，较上年同期下降52.55%[1] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润为12.04亿元[23] 扣非净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,285.08万元，较上年同期增长191.35%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,160.26万元，较上年同期下降23.56%[1] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-15.19亿元，较上年同期增长21.59%[1] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为39.89亿元[24] - 收到其他与经营活动有关的现金248,532,590.35元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金5,054,710,574.76元[25] - 支付给职工及为职工支付的现金247,249,864.19元[25] - 支付的各项税费185,114,191.90元[25] - 支付其他与经营活动有关的现金269,291,951.53元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,518,698,383.38元[25] - 取得借款收到的现金1,291,000,000.00元[26] - 偿还债务支付的现金623,800,000.00元[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金110,026,757.60元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为552,519,700.67元[26] 资产负债 - 公司2024年第三季度末总资产为136.14亿元，较年初增长0.01%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为21.71亿元，较年初增长3.02%[3] - 公司2024年第三季度末流动资产合计为116.38亿元，较期初增加0.18%[18] - 公司2024年第三季度末非流动资产合计为19.76亿元，较期初下降1.00%[19] - 公司2024年第三季度末负债合计为113.87亿元，较期初下降0.40%[19][20] - 公司2024年第三季度末所有者权益合计为22.26亿元，较期初增加0.08%[20] - 公司2024年第三季度末货币资金为5.97亿元，较期初下降63.25%[18] - 公司2024年第三季度末应收账款为9.99亿元，较期初增加53.51%[18] - 公司2024年第三季度末合同资产为94.11亿元，较期初增加7.31%[18] - 公司2024年第三季度末短期借款为5.73亿元，较期初增加357.89%[19] - 2024年前三季度资产总额为136.14亿元[21] - 2024年前三季度所有者权益总计为22.26亿元[21] 非经常性损益 - 公司2024年前三季度非经常性损益金额为3,884.54万元[4] - 税金及附加较上年同期增加1,218.60万元，增长83.34%，主要系本报告期处置不动产缴纳土地增值税等相关税金所致[9] - 销售费用较上年同期减少3,872.67万元，下降60.11%，主要系本报告期倍特期货有限公司及其子公司销售费用不再纳入合并范围所致[9] - 研发费用较上年同期增加1,861.48万元，增长78.16%，主要系本报告期公司按发展规划，增加研发投入所致[9] - 其他收益较上年同期增加178.32万元，增长140.97%，主要系本报告期政府补助增加所致[9] - 投资收益较上年同期减少23,099.04万元，下降98.58%，主要系上年同期完成倍特期货有限公司控股权转让取得转让收益所致[9] - 公允价值变动收益较上年同期减少310.70万元，下降79.93%，主要系上年同期包含倍特期货有限公司及其子公司投资基金公允价值增加所致[9] - 信用减值损失较上年同期减少7,653.92万元，下降131.67%，主要系本报告期收回应收款项冲回坏账准备所致[9] - 资产减值损失较上年同期增加2,131.15万元，增长1,625.92%，主要系本报告期功率半导体业务受行业周期下行、整体"去库存"等影响以及成都高投芯未半导体有限公司业务尚未形成规模效益致存货跌价准备增加[9] - 资产处置收益较上年同期增加1,653.61万元，增长384,239.62%，主要系本报告期处置不动产取得处置收益所致[9] - 所得税费用较上年同期减少7,856.17万元，下降48.05%，主要系上年同期完成倍特期货有限公司控股权转让，其转让收益产生所得税费用所致[9] 其他 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜已获得中国证监会批准[14] - 公司控股子公司成都倍特投资有限责任公司拟以非公开协议方式向成都高投资产经营管理有限公司转让其持有的倍特期货有限公司33.75%股权[15][17] - 2024年前三季度研发费用为4.24亿元[22] - 2024年前三季度销售费用为2.57亿元[22] - 2024年前三季度管理费用为13.78亿元[22] - 2024年前三季度财务费用为5.75亿元[22] - 2024年前三季度信用减值损失为1.84亿元[23]

股价情况 - 公司股票2024年10月14 - 15日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 股份相关 - 控股股东及其一致行动人2024年4月19日至2026年4月18日不减持股份[6] 财报披露 - 2024年第三季度报告将于10月28日披露[8] 其他说明 - 前期披露信息无更正补充，无应披露未披露重大事项[4][7] - 近期经营及环境未变，无违反公平披露规定情形[5][6]

业绩预测 - 公司2024年前三季度预计归属于上市公司股东的净利润为10,000万元-13,000万元，同比下降48.79%-60.61%[2] - 公司2024年前三季度预计扣除非经常性损益后的净利润为6,100万元-9,100万元，同比下降14.76%-42.86%[2] - 公司2024年第三季度预计归属于上市公司股东的净利润为4,100.00万元-7,100.00万元，同比下降55.78%-74.46%[3] - 公司2024年第三季度预计扣除非经常性损益后的净利润为2,200.00万元-5,200.00万元，同比增长49.58%-253.55%[3] 非经常性损益 - 公司2023年9月完成倍特期货有限公司控股权转让，增加上年同期净利润约1.5亿元，属于非经常性损益[4] 业务情况 - 公司功率半导体业务受行业周期下行、整体"去库存"以及部分新客户产品验证周期较长尚未形成批量规模收入的影响[4] - 公司芯未半导体一期项目于2023年四季度通线投产，产能尚未充分利用，厂房及产线折旧等固定费用对当期损益影响较大[4]

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向 本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所 必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材 料或复印件与原件一致。 法律意见书 北京炜衡（成都）律师事务所 关于成都高新发展股份有限公司2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：成都高新发展股份有限公司 北京炜衡（成都）律师事务所（以下简称"本所"），接受成 都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律 师出席公司于2024年9月30日召开的2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次大会"），对本次大会的相关事项进行见证并出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司 提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有 关事项所作的说明。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》、其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程 的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，出具法律意见如下： 一、 关于公司本次大会的 ...

捐赠管理范围 - 办法适用于公司及子公司[2] 管理职责 - 办公会监督执行，运营部门执行和归档[4] 子公司要求 - 子公司制定办法并上报年度预算[6] 捐赠原则及财产类型 - 遵循五项原则，财产含现金和实物[8][11] 捐赠审批 - 按金额不同经不同层级审议[17][18]

公司基本信息 - 公司于1996年10月30日首次发行1800万股人民币普通股，11月18日在深交所上市[7] - 公司注册资本为35,228万元[8] - 公司股份总数为35,228万股，均为普通股[14] 股份转让与交易限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 董监高所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[20] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[20] - 发起人及公开发行前股份上市交易1年内不得转让[20] 股份收购与注销 - 因减资收购股份应10日内注销[18] - 因合并等收购股份应6个月内转让或注销[18] - 因员工持股等收购股份不得超总额10%，应3年内转让或注销[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[24] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[37] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[37] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[48] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[69] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知全体董事和监事[72] - 董事会会议二分之一以上董事出席方可举行，特定事项需三分之二以上董事出席[73] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[73] 管理层任期 - 董事任期三年，可连选连任[63] - 总经理每届任期三年[75] - 监事任期每届为3年[80] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[82] - 监事会每6个月至少召开一次会议[83] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[87] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[87] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于同期实现的年均可分配利润的30%[89] 其他 - 公司党委和纪委每届任期一般为5年[55] - 公司一般按企业上年度职工工资总额1%的比例安排党组织工作经费并列入年度预算[60] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[96]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人980人，代表股份192,010,392股，占比54.5051%[6] - 现场出席4人，代表股份172,744,690股，占比49.0362%[6] - 网络投票出席976人，代表股份19,265,702股，占比5.4689%[6] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意190,762,792股，占比99.3502％[7] - 《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》同意190,676,992股，占比99.3056％[8] - 《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》中小股东同意6,263,602股，占比82.4483％[8] - 《关于公司控股子公司转让股权议案》有效表决权7,597,002股，同意7,424,602股，占比97.7307％[10] 会议时间 - 现场会议2024年9月30日下午14:00[3] - 网络投票2024年9月30日9:15 - 15:00[4]

财务数据 - 2023年12月31日货币资金为919,430,938.24元，1月1日为1,232,117,465.40元[13] - 2023年12月31日期货保证金存款为913,327,425.86元，1月1日为1,218,541,765.68元[13] - 2023年12月31日应收货币保证金为617,502,984.52元，1月1日为615,129,660.51元[13] - 2023年12月31日交易性金融资产为350,102,240.92元，1月1日为339,810,633.82元[13] - 2023年12月31日资产总计为2,373,853,877.76元[13] - 2023年12月31日负债合计为4,964,599.72元[13] - 2023年12月31日所有者权益合计为476,953,955.08元[15] - 2023年度营业收入为319,578,453.05[18] - 2023年经纪业务净收入为29,650,638.70，较之前的33,020,047.07有所下降[18] - 2023年资产管理业务净收入为723,117.62，较之前的180,872.56有所上升[18] - 2023年利息净收入为14,988,430.50，较之前的21,868,904.26有所下降[18] - 2023年投资收益为13,590,996.78，较之前的4,485,690.39有所上升[18] - 2023年公允价值变动收益为 - 1,282,901.26，较之前的1,203,707.05有所下降[18] - 2023年经营活动现金流入小计为358,484,033.88，较之前的418,834,317.25有所下降[19] - 2023年经营活动现金流出小计为638,335,242.54，较之前的275,522,283.29有所上升[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 279,851,208.66，较之前的143,312,033.96有所下降[19] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 308,493,461.61，较之前的18,906,517.30有所下降[19] 股权结构 - 2023年成都倍特投资有限责任公司对公司持股33.75%，成都高投资产经营管理有限公司持股11.25%，成都交子新兴金融投资集团股份有限公司持股55.00%[33] 会计政策 - 会计政策变更后，母公司报表递延所得税资产从2,089,650.59元调增304,768.81元至2,394,419.40元，递延所得税负债从415,516.09元调增413,972.37元至829,488.46元，未分配利润从141,101,906.81元调减109,203.56元至140,992,703.25元[82] - 会计政策变更后，合并报表递延所得税资产从2,089,650.59元调增318,569.17元至2,408,219.76元，递延所得税负债从415,516.09元调增427,238.79元至842,754.88元，未分配利润从119,260,687.92元调减108,669.62元至119,369,357.54元[85] 税务政策 - 所得税税率为25%，增值税税率为1%、6%、13%，城建税税率为7%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[84] - 2022年4月1日至2022年12月31日，部分分支机构和子公司符合增值税小规模纳税人免征增值税政策[86] - 2023年1月1日至2023年12月31日，部分分支机构和子公司符合月销售额10万元以下（含本数）增值税小规模纳税人免征增值税政策，3%征收率应税销售收入减按1%征收[87] 子公司情况 - 公司持有四川倍特资产管理有限公司100%股权，实收资本3000万；持有上海茂川资本管理有限公司100%股权，实收资本13300万[87] 其他 - 苏庆堂期货交易账户2019年9月亏空791,123.62元，截止期末共还款332,534.10元，余458,589.52元及利息未还[164] - 李家祥期货交易账户2019年9月亏空873,507.53元，截止期末共还款237,081.52元，余636,426.01元及利息未还[165]

本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 成都倍特投资有限责任公司拟向成都高投资产经营管理有限 公司转让所持有的倍特期货有限公司股权所涉及的 倍特期货有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联川评报字[2024]第 170 号 中联资产评估集团四川有限公司 二〇二四年八月十二日 成都倍特投资有限责任公司拟向成都高投资产经营管理有限公司转让所持有的倍特期货有限公司股权所涉及 的倍特期货有限公司股东全部权益价值 • 资产评估报告 | | | | 声 | 明 1 | | | --- | --- | --- | | 摘 要 | | 3 | | | 资产评估报告 5 | | | 一、 | 委托人及其他资产评估报告使用人 5 | | | 二、 | 评估目的 | 13 | | 三、 | 评估对象和评估范围 | 13 | | 四、 | 价值类型 | 16 | | 五、 | 评估基准日 | 16 | | 六、 | 评估依据 | 17 | | 七、 | 评估方法 | 21 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 | 32 | | 九、 | 评估假设 | 34 | | 十、 | 评估结论 | 36 ...