公司基本信息 - 公司统一社会信用代码为91441200190379452L，于2016年2月25日领取营业执照，2016年9月30日法定代表人变更为幸建超先生[15] - 公司股票简称风华高科，代码000636，上市于深圳证券交易所[12] - 公司注册地址和办公地址均为广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城，邮编526020[12] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn[14] - 公司主要从事电子元器件等产品的研制、生产和销售，主营产品广泛应用于多个领域[28] - 报告为广东风华高新科技股份有限公司2016年年度报告全文[99] - 实际控制人为广东省人民政府国有资产监督管理委员会，报告期内未发生变更[154] 股权结构与变更 - 1998年原控股股东风华发展将39,062,298股国有发起人法人股划拨给风华集团，股权划拨后风华集团持有公司63,326,298股，占当时总股本比例为30.29%[15] - 2010年原第一大股东风华集团将122,484,170股（占总股本比例为18.25%）无偿划转给广晟公司，广晟公司成为第一大股东[15] - 公司2016年支付约2.8亿元完成对光颉科技40%股权的公开要约收购，收购46,936,337股，收到分红2,253.58万元[137] - 公司2016年对宏华公司增资150.174万元，增资后占股10%[138] - 公司对太原风华持股比例由15.19%变更为10.69%[138] - 公司2016年以300万元参与投资南方半导体，占股7.142%，已支付首期出资60万元[139] - 限售股份期初总数为144,751,344股，期末总数为62,073,352股，本期增加限售股数为7,000股，本期解除限售股数为82,684,992股[147] - 报告期末普通股股东总数为62,125，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为65,632[149] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0，年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数为0[149] - 广东省广晟资产经营有限公司持股比例为20.03%，持股数量为179,302,351股，其中限售股56,818,181股，无限售股122,484,170股，质押股份56,818,181股[149] - 深圳市广晟投资发展有限公司持股比例为3.91%，持股数量为34,984,561股，均为无限售股[149] - 珠海绿水青山投资有限公司持股比例为2.58%，持股数量为23,128,574股，其中限售股19,659,288股，无限售股3,469,286股[149] - 天弘基金－工商银行－天弘定增51号资产管理计划持股比例为1.89%，持股数量为16,954,545股，较上期减少650,000股，均为无限售股[149] - 肇庆市盈信创业投资有限公司持股比例为1.43%，持股数量为12,788,000股，均为无限售股[149] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.14%，持股数量为10,183,500股，均为无限售股[149] - 杨英持股比例为1.05%，持股数量为9,365,000股，均为无限售股[149] - 前10名无限售流通股股东中，广东省广晟资产经营有限公司持股122,484,170股，深圳市广晟投资发展有限公司持股34,984,561股等[151] - 控股股东广东省广晟资产经营有限公司合计持有广晟有色129,372,517股，占比42.87%；持有中金岭南781,207,756股，占比35.31%等[152] 财务审计与顾问聘请 - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为宣宜辰、陈雷[16] - 公司聘请湘财证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，保荐代表人为朱同和、袁媛，持续督导期间为2014年12月25日至2016年12月31日[16] - 公司聘请湘财证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的财务顾问，财务顾问主办人为朱同和、田尚清，持续督导期间为2015年12月29日至2016年12月31日[16] - 公司现聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙），2016年报酬120万元，审计服务连续年限5年[107] - 2015年度公司支付立信财务报表审计费75万元、内控审计费45万元，合计120万元[107] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入27.74亿元，较2015年增长43.04%，归属于上市公司股东的净利润1.39亿元，较2015年增长125.03%[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额2.06亿元，较2015年增长1209.33%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，较2015年增长100%[19] - 2016年末总资产66.88亿元，较2015年末增长1.52%，归属于上市公司股东的净资产45.07亿元，较2015年末下降4.71%[19] - 2016年第一至四季度营业收入分别为5.54亿、6.69亿、6.93亿和8.59亿元[23] - 2016年非经常性损益合计1.43亿元，2015年为7301.01万元，2014年为5874.28万元[25] - 货币资金期末余额较年初减少62.79%，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较年初减少100%[29] - 其他流动资产较年初增加1802.94%，可供出售金融资产期末余额较年初减少40.93%[29] - 长期股权投资期末余额较年初增加148.20%，在建工程期末余额较年初增加47.28%[29] - 2016年营业收入27.74亿元，2015年为1.94亿元，同比增长43.04%；电子元器件收入27.68亿元，占比99.77%，同比增长44.81%；电子设备收入644.56万元，占比0.23%，同比下降77.08%[41] - 计算机、通信和其他电子设备制造业毛利率20.04%，同比增加1.38个百分点；电子元器件毛利率20.04%，同比增加1.59个百分点；电子设备毛利率20.07%，同比减少13.01个百分点[43] - 2016年销售费用7142.63万元，同比增长21.95%；管理费用4.06亿元，同比增长40.54%；财务费用1282.04万元，同比增长151.85%[51] - 2016年研发人员数量791人，同比增长10.47%；研发投入金额1.14亿元，同比增长48.52%[54] - 2016年经营活动现金流量净额2.17亿元，同比增长1209.33%；投资活动现金流量净额 -13.04亿元，同比减少400.13%；筹资活动现金流量净额1.94亿元，同比减少21.16%[54] - 投资收益1.73亿元，占利润总额比例92.59%；资产减值5726.22万元，占利润总额比例30.56%；营业外收入4285.02万元，占利润总额比例22.87%；营业外支出815.11万元，占利润总额比例4.35%[57] - 2016年末货币资金5.25亿元，占总资产比7.86%，较2015年末下降13.57%；长期股权投资4.62亿元，占总资产比6.91%，较2015年末上升4.08%[59] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数44645元，期末数为0；可供出售金融资产期初数7.85亿元，期末数3.90亿元[62] - 2016年研发投入资本化的金额41.32万元，同比减少24.35%；资本化研发投入占研发投入的比例0.36%，较上年减少0.35个百分点[54] - 应收账款2016年末为8.66亿元，占总资产比12.95%，较2015年末上升0.39%；存货2016年末为4.59亿元，占总资产比6.87%，较2015年末下降0.54%[59] - 报告期投资额为329,739,585.17元，上年同期投资额为673,309,750.86元，变动幅度为-51.03%[64] - 2017年公司营业收入预计为35亿元，同比增长26%[85] - 2016年度以总股本895,233,111股为基数，每10股派发现金股利0.20元(含税），现金分红金额为17,904,662.22元，占净利润比率为12.89%[90][94] - 2015年度以总股本895,233,111股为基数，每10股派发现金股利0.3元(含税），现金分红金额为26,856,993.33元，占净利润比率为43.51%[91][94] - 2014年度以总股本807,329,948股为基数，每10股派发现金股利0.20元(含税），现金分红金额为16,146,598.93元，占净利润比率为17.15%[92][94] - 2016 - 2014年近三年实施的现金分红金额为6,090.83万元，占近三年合并报表中归属于上市公司股东净利润年均可分配利润的比例为61.99%[96][97] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司电子元器件产销量同比分别增长31.19%、33.61%，实现销售收入27.74亿元，同比增长43.04%；利润总额1.87亿元，同比增长112.18%；净利润1.46亿元，同比增长125.70%；归属于母公司的净利润1.39亿元，同比增长125.03%[35] - 全年累计完成主业投资逾5亿元，MLCC、片式电阻器、叠层电感销量同比分别增长22.1%、41.4%、57%；MLCC、片式电阻器、片式电感器实现净利润同比分别增长426.27%、79.54%、36.35%[36] - 电子元器件销售量2382.49亿只，同比增长33.61%；生产量2431.48亿只，同比增长31.19%；库存量182.79亿只，同比增长24.37%[44] - 计算机、通信和其他电子设备制造业原材料成本13.52亿元，占比61.82%，同比增长1.97%；人工成本1.92亿元，占比8.77%，同比下降4.11%；制造费用6.43亿元，占比29.41%，同比增长2.14%[47] 募集资金使用情况 - 2014年非公开发行项目募集资金总额13418964.14782692731万元，累计使用2014548.156396838049768285万元，余额685149.83029万元，含利息收入扣除银行手续费净额48806.23032万元[70] - 2015年收购珠海奈电配套募集资金累计使用149116.70982万元，以前年度累计支出32924万元，本年度支出116192.70982万元，余额29648.86174万元，含利息收入扣除银行手续费净额720.27619万元[70] - 多层陶瓷电容器产能升级及技术改造项目累计支出16374.937742万元，以前年度累计支出12172.318386万元，本年度支出4202.619356万元[70] - 片式电阻器产能升级及技术改造项目累计支出18485.905541万元，以前年度累计支出5195.954745万元，本年度支出13289.950796万元[70] - 片式电感器产能升级及技术改造项目累计支出15344.673787万元，以前年度累计支出3827.156034万元，本年度支出11517.517753万元[70] - 截止2016年度，2014年非公开发行项目募集资金银行利息收入扣除银行手续费后的累计净额为4880.623032万元，以前年度利息收入扣除银行手续费后的累计净额2716.410645万元，本年度净额为2164.212387万元[70] - 截止2016年度，2015年收购珠海奈电配套募集资金银行利息收入扣除银行手续费后的累计净额为72.027619万元，以前年度利息收入扣除银行手续费后的累计净额2.029296万元，本年度净额为69.998323万元[70] - 小型片式多层陶瓷电容产能升级技术改造项目承诺投资总额13,800，截至期末累计投资8,488.84，投资进度61.51%[73] - 薄介质高容片式多层陶瓷电容产能升级技术改造项目承诺投资总额32,613，截至期末累计投资4,202.62，投资进度12.89%[73] - 片式电阻器产能升级及技术改造项目承诺投资总额48,470，截至期末累计投资13,289.95，投资进度27.42%[73] - 片式电感器产能升级技术改造项目承诺投资总额25,079，截至期末累计投资11,517.52，投资进度45.92%[73] - 支付合并现金对价项目承诺投资总额3,564.4，截至期末累计投资1,068.06，投资进度29.96%[73] - 2018年7月补充标的公司营运资金和技术改造工程承诺投资总额14,981.

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产65.07亿元，较上年度末减少1.23%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45.00亿元，较上年度末减少4.85%[8] - 本报告期营业收入6.93亿元，较上年同期增加44.63%；年初至报告期末营业收入19.16亿元，较上年同期增加41.23%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3000.36万元，较上年同期增加699.35%；年初至报告期末为1.11亿元，较上年同期增加142.32%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1686.06万元，较上年同期减少616.69%；年初至报告期末为 - 1880.34万元，较上年同期减少3832.17%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.41亿元，较上年同期增加252.74%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较上年同期增加500.00%；年初至报告期末均为0.12元/股，较上年同期增加100.00%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.65%，较上年同期增加0.56个百分点；年初至报告期末为2.32%，较上年同期增加1.10个百分点[8] - 货币资金期末余额较年初减少63.19%，因购买理财产品及支付股权款[16] - 营业收入同比增加41.23%，因主营产品产销量上升及合并报表范围扩大[18] - 资产减值损失同比增加279.32%，因参股公司亏损计提减值准备[18] - 投资收益同比增加249.64%，因减持奥普光电部分股票[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加252.74%，因销售增长、收回货款增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少574.78%，因购买理财产品及支付投资款[19] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加136.75%，因取得借款收到的现金增加[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅下降，因资产减值损失增加2367万元及补提营业税金711万元[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数71310户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，广东省广晟资产经营有限公司持股比例20.03%，持股数量1.79亿股，其中5681.82万股质押[12] - 广东省广晟资产经营有限公司自风华高科非公开发行股票上市之日起36个月内不转让56818181股新股[24] 融资与投资相关 - 公司申请发行10亿元超短期融资券，尚未收到批复[21] - 报告期累计减持246.5万股奥普光电股票，投资收益为13465.45万元[21] - 公司证券投资最初成本15910元，期初持股500股美尚生态，期末持股为0股，比例0.00%，报告期损益60375.80元[26] - 证券投资审批董事会公告披露日期为2011年08月23日[26] - 公司报告期不存在衍生品投资[27] 业绩承诺与股份解锁 - 珠海绿水青山投资等公司承诺奈电科技2015 - 2017年度扣非后归母净利润分别不低于4500万元、5100万元、6100万元，三年累计不低于15700万元[23] - 珠海绿水青山投资等公司取得的风华高科股票分批解锁比例为12个月后15%、24个月后20%、36个月后其余部分[23] - 多家公司因本次交易取得的风华高科股份12个月内不得上市交易或转让[24] 调研情况 - 2016年1月1日 - 9月30日通过电话沟通接待个人调研公司生产经营情况[28] - 2016年05月06日以其他方式接待机构调研公司基本情况[28] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保及控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[29][30]

公司基本信息变更 - 公司注册登记日期从1994年03月23日变更为2016年02月25日，注册登记地点从广东省肇庆市端州三路24号变更为广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城[20] 人员变更 - 2016年4月25日，公司更换持续督导保荐代表人和独立财务顾问主办人[21] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,222,578,511.34元，上年同期为877,219,290.04元，同比增长39.37%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为80,717,174.62元，上年同期为41,938,502.65元，同比增长92.47%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1,942,802.51元，上年同期为2,856,395.26元，同比下降168.02%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为123,558,459.28元，上年同期为 - 100,936,431.07元，同比增长222.41%[24] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，上年同期均为0.05元/股，同比增长80.00%[24] - 本报告期末总资产为6,650,928,396.29元，上年度末为6,588,186,242.31元，同比增长0.95%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,586,067,732.54元，上年度末为4,729,924,767.17元，同比下降3.04%[24] - 营业收入1222578511.34元，同比增加39.37%；营业成本991778753.29元，同比增加37.99%[37] - 销售费用31203171.42元，同比增加19.82%；管理费用181270700.19元，同比增加35.65%；财务费用4640444.68元，同比增加134.75%[37] - 所得税费用17907846.76元，同比增加76.77%；研发投入44316580.63元，同比增加31.15%[37] - 经营活动产生的现金流量净额123558459.28元，同比增加222.41%；投资活动产生的现金流量净额 -899097973.06元，同比减少716.99%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额309381233.90元，同比增加236.72%；现金及现金等价物净增加额 -465181864.44元，同比减少289.64%[37] - 公司营业总收入本期为12.23亿元，上期为8.77亿元，同比增长39.37%[129] - 公司净利润本期为8492.82万元，上期为4201.11万元，同比增长102.16%[129] - 公司流动负债合计本期为13.73亿元，上期为11.54亿元，同比增长19.00%[127] - 公司非流动负债合计本期为3.32亿元，上期为2.16亿元，同比增长53.43%[127] - 公司负债合计本期为17.05亿元，上期为13.70亿元，同比增长24.44%[127] - 公司所有者权益合计本期为48.32亿元，上期为49.73亿元，同比下降2.84%[127] - 公司基本每股收益本期为0.09元，上期为0.05元，同比增长80%[130] - 公司综合收益总额本期为 - 1.03亿元，上期为2.85亿元，同比下降136.19%[130] - 公司投资收益本期为9753.69万元，上期为3577.23万元，同比增长172.67%[129] - 公司营业成本本期为9.92亿元，上期为7.19亿元，同比增长38.09%[129] - 经营活动现金流入小计本期为11.5958396375亿美元，上期为6.2299907873亿美元[134] - 经营活动现金流出小计本期为10.3602550447亿美元，上期为7.239355098亿美元[134] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.2355845928亿美元，上期为 - 1.0093643107亿美元[134] - 投资活动现金流入小计本期为10.427349301亿美元，上期为0.6570112324亿美元[134] - 投资活动现金流出小计本期为19.4183290316亿美元，上期为1.7575103821亿美元[135] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.9909797306亿美元，上期为 - 1.1004991497亿美元[135] - 筹资活动现金流入小计本期为7.103453亿美元，上期为3.6690791795亿美元[135] - 筹资活动现金流出小计本期为4.009640661亿美元，上期为2.7502813162亿美元[135] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.093812339亿美元，上期为0.9187978633亿美元[135] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.6518186444亿美元，上期为 - 1.193882189亿美元[135] - 上年年末余额归属母公司所有者权益合计为89233111.00元[139] - 本年年初余额归属母公司所有者权益合计为895233111.00元[139] - 本年增减变动金额归属母公司所有者权益合计减少10092.6元[139] - 综合收益总额为 -187619463.26元[139] - 所有者投入和减少金额为 -10097752.67元[139] - 股东投入的普通股入股金额为283100.00[140] - 支付计入所有者权益的金额为 -10,097,752.67[141] - 利润分配金额为 -26,869,993.32[141] - 对所有者或股东的分配金额为 -26,856,993.32[141] - 上年年末所有者权益合计余额为80329948元[142] - 本年年初所有者权益合计余额为807329948元[142] - 本年增减变动金额为387903163元[142] - 综合收益总额为237244759.3元[142] - 所有者投入和减少金额为87903163元[142] - 上年年末股本为1038948.22元[142] - 本年年初股本为1775038948.22元[142] - 上年年末资本公积为403026862元[142] - 本年年初资本公积为403026865.72元[142] - 上年年末盈余公积为2768102.44元[142] - 股东投入的普通股金额为1,879,031,630.00、643,435,000.81、731,338,163.81[143] - 利润分配相关金额为11,835,007.37、 - 27,981,606.30、 - 16,146,598.93[144] - 提取盈余公积金额为11,830,03，变化为 - 11,830,03[144] - 对所有者或股东分配金额为 - 16,146,98.93[144] - 上年末母公司所有者权益合计为4972974121.84元[145] - 本年初母公司所有者权益合计为49294121.84元[145] - 本期所有者权益变动金额减少141389906.50元[145] - 本期综合收益总额为 -104435160.51元[145] - 本期所有者投入和减少资本为 -10092.6元[145] - 本期支付所有者权益的股份为 -10097752.67元[145] - 利润分配为 -26,86,993.32 元[147] - 对所有者或股东的分配为 -26,85,699.32 元[147] - 上年年末金额中股本为807,329,948.00元，资本公积为1,782,138,132.98元，盈余公积为406,029,297.69元，未分配利润为3,904,046,190.72元，所有者权益合计为6,904,046,190.72元[149] - 本年年初余额与上年年末金额一致，股本为807,329,948.00元，资本公积为1,782,138,132.98元，盈余公积为406,029,297.69元，未分配利润为3,904,046,190.72元，所有者权益合计为6,904,046,190.72元[149] - 本年增减变动金额减少，其中综合收益总额为235,386,292.50元，所有者投入和减少资本为87,903,163.00元[149] - 所有者投入资本为87,903,163.00元[149] - 提取盈余公积金额为11,835,007.37元[151] - 对所有者或股东的分配金额为-16,146,598.93元[151] 各条业务线数据关键指标变化 - MLCC产销量同比分别增长19.36%、27.00%，片式电阻器产销量同比分别增长42.00%、40.00%，片式电感产销量同比分别增长51.84%、53.55%[33] - 公司电子元器件产销量同比分别增长32.10%和34.08%，实现销售收入12.23亿元，同比上升39.37%，实现利润总额10283.61万元，同比增长97.22%，实现归属于母公司所有者的净利润8071.72万元，同比增长92.47%[34] - 计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入1222578511.34元，同比增加46.66%，营业成本991778753.29元，同比增加45.51%，毛利率增加0.56个百分点[40] 专利与商标情况 - 公司共申请国内专利21项（发明专利14项，实用新型专利7项）、PCT国际专利申请1项，获得国内专利授权12项（发明专利11项，实用新型专利1项），国内成功注册商标7件，并完成2件香港商标的续展工作[42] 投资情况 - 报告期投资额2000000元，上年同期投资额9980000元，变动幅度 -79.96%[43] - 公司持有广东省粤科科技小额贷款股份有限公司股权，最初投资成本2500万元，期末持股数量2500万股，持股比例2.5%，期末账面值2500万元，报告期损益为0元[44] - 公司证券投资美尚生态，最初投资成本15910元，期初持股数量500股，期末持股数量为0，期末持股比例0.00%，期末账面值0元，报告期损益60375.80元[45] - 证券投资审批董事会公告披露日期为2011年8月23日，股东会公告披露不适用[46] - 截至报告期末，公司持有奥普光电股票910万股，占奥普光电总股本的比例为7.58%[47] - 委托理财合计本金1694000元，本期实际收回本金992380元，计提减值准备金0元，收益金额301.85元，报告期实际损益金额271.1元[50] - 报告期公司累计减持176.5万股奥普光电股票，产生投资收益8454.63万元[99] 募集资金情况 - 募集资金总额为135418.96万元[54] - 报告期投入募集资金总额为23135.38万元[54] - 已累计投入募集资金总额为51384.48万元[54] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0元[54] - 累计变更用途的募集资金总额为0元[54] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[54] 项目投资进度 - 小型片式多层陶瓷电容器产能升级技术改造项目投资总额13,800，累计投入4,415.73，投入进度32.00%[57] - 薄质高容片式多层陶瓷电容器产能升级技术改造项目投资总额32,651，累计投入1,243.32，投入进度3.81%[57] - 片式电阻产能升级技术改造项目投资总额48,470，累计投入8,419.06，投入进度17.37%[57] - 片式电感产能升级技术改造项目投资总额25,079，累计投入6,213.41，投入进度24.77%[57] - 支付收购金对价投资总额3,644.4，累计投入1,068.06，投入进度29.31%[57] - 补充标的公司运营资金和技术改造工程投资总额14,981.13，累计投入3,086.33，投入进度20.60%[57] - 承诺投资项目小计投资总额138,545.53，累计投入23,135.38，投入进度16.70%[57] - 合计投资总额138,545.53，累计投入23,135.38，投入进度16.70%[57] - 肇庆高新区风华大旺电子产业基地一期工程计划投资

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为553,561,577.34元，上年同期为375,874,190.62元，同比增长47.27%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为30,296,906.46元，上年同期为4,755,846.21元，同比增长537.05%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 511,140.02元，上年同期为 - 718,783.91元，同比增长28.89%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为85,838,825.92元，上年同期为 - 101,190,721.26元，同比增长184.83%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，上年同期均为0.01元/股，同比增长200.00%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.64%，上年同期为0.13%，增加0.51个百分点[8] - 本报告期末总资产为6,390,760,436.57元，上年度末为6,588,186,242.31元，同比减少3.00%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,521,442,420.45元，上年度末为4,729,924,767.17元，同比减少4.41%[8] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较年初减少100%[16] - 其他应收款余额较年初增加50.33%[16] - 其他流动资产期末余额较年初增加96.49%[16] - 主营业务收入同比增加47.63%[16] - 投资收益同比增加10640.64%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加184.83%[17] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少94.59%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加408.24%[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为65,583，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 广东省广晟资产经营有限公司持股比例为20.03%，持股数量为179,302,351股[12] 股权交易与限制 - 2016年1月20日，公司2015年度员工持股计划股票回购计划实施完毕[18] - 公司公开要约收购光颉科技35%-40%股权事项已获国家发展和改革委员会核准[19] - 博时基金等公司自认购的风华高科非公开发行股票上市之日起12个月内不转让[23] - 广晟公司自风华高科本次非公开发行股票上市之日起36个月内不转让所认购的56,818,181股新股[23] 经营业绩预计 - 公司对2016年1 - 6月经营业绩预计无亏损或与上年同期相比大幅度变动警示[24] 证券投资情况 - 公司最初投资美尚生态成本为15,910元，期初持股500股，比例0.00%，期末持股0股，比例0.00%，报告期损益60,375.80元[24] - 公司期末持有的其他证券投资金额为0元[24] - 证券投资审批董事会公告披露日期为2011年08月23日[24] 接待情况 - 2016年1月1日至3月31日公司通过电话沟通方式接待其他类型对象[26] 衍生品投资情况 - 公司报告期不存在衍生品投资[25] 担保与资金占用情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[27] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[28]

利润分配 - 公司以总股本895,233,111股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本[7] - 2015年度利润分配预案以2015年12月31日总股本895,233,111股为基数，每10股派现金股利0.3元(含税)，不送股、不转增[103] - 2014年度利润分配方案以2014年12月31日总股本807,329,948股为基数，每10股派现金股利0.2元(含税)，不送股、不转增[104] - 2013年度不进行利润分配，不现金分红、不送股、不转增[105] - 2015年现金分红金额26,856,993.33元，占净利润比率43.51%[107] - 2014年现金分红金额16,146,598.93元，占净利润比率17.15%[107] - 2013年现金分红金额0元，占净利润比率0%[107] - 2015年度利润分配预案现金分红总额26,856,993.33元，可分配利润728,401,661.62元，现金分红占比100%[107] - 2015年度利润分配方案实施后，近三年现金分红金额43,003,592.26元[109] - 近三年现金分红占公司近三年合并报表中归属于上市公司股东净利润年均可分配利润的比例为33.06%[109] 股权变动 - 1998年，原控股股东风华发展将39,062,298股国有发起人法人股划拨给风华集团，划拨后风华集团持有63,326,298股，占当时总股本30.29% [19] - 2010年，原第一大股东风华集团将122,484,170股（占总股本18.25%）无偿划转给广晟公司，风华集团不再持股，广晟公司成第一大股东[19] - 报告期公司向特定投资者发行8790.32万股新股，总股本由8.07亿股变更为8.95亿股[146] - 有限售条件股份变动前数量为1.36亿股，占比16.89%，变动后数量为1.45亿股，占比16.17%；无限售条件股份变动前数量为6.71亿股，占比83.11%，变动后数量为7.50亿股，占比83.83%[148] - 2015年11月13日，公司以8.21元/股价格非公开发行67,766,866股，支付购买奈电科技100%股权部分对价59,201万元[157] - 2015年12月4日，公司以9.21元/股价格非公开发行20,136,297股，募集配套资金1.85亿元[157] - 截至2015年11月13日，公司因发行股份购买资产新增注册资本67,766,866元[158] - 截至2015年12月8日，公司募集配套资金实际总额185,455,295.37元，净额174,972,193.95元，新增注册资本20,136,297元，资本公积154,835,896.95元[158] - 发行前有限售条件流通股136,393,636股，占比16.89%；发行后224,296,799股，占比25.05%[160] - 发行前无限售条件流通股670,936,312股，占比83.11%；发行后670,936,312股，占比74.95%[160] - 发行前公司股份总数807,329,948股；发行后895,233,111股[160] - 发行前广晟公司持股179,302,351股，占比22.21%；发行后持股不变，占比20.03%[160] - 发行前深圳广晟持股34,984,561股，占比4.33%；发行后持股不变，占比3.91%[160] - 发行前两者合计持股214,286,912股，占比26.54%；发行后持股不变，占比23.94%[160] 整体财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入1,939,572,498.72元，较2014年的2,247,919,536.08元下降13.72% [22] - 2015年归属于上市公司股东的净利润61,728,428.51元，较2014年的94,145,906.31元下降34.43% [22] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,281,709.63元，较2014年的35,403,060.27元下降131.87% [22] - 2015年经营活动产生的现金流量净额16,580,181.36元，较2014年的81,144,707.52元下降79.57% [22] - 2015年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较2014年的0.14元/股下降42.86% [22] - 2015年末总资产6,588,186,242.31元，较2014年末的5,083,139,478.62元增长29.61% [22] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产4,729,924,767.17元，较2014年末的3,715,760,014.48元增长27.29% [22] - 2015年非经常性损益合计7301.01万元，2014年为5874.28万元，2013年为6701.63万元[28] - 2015年销售费用为58,568,274.48元，同比减少0.30%；管理费用为289,066,258.92元，同比增加14.95%；财务费用为 - 24,725,381.84元，同比减少280.17%[57] - 2015年研发人员数量为716人，同比增加7.35%；研发投入金额为76,497,339.61元，同比增加3.20%；研发投入占营业收入比例为3.94%，较2014年增加0.64个百分点[58][59] - 2015年经营活动现金流入小计为1,463,548,292.14元，同比减少11.58%；经营活动现金流出小计为1,446,968,110.78元，同比减少8.07%；经营活动产生的现金流量净额为16,580,181.36元，同比减少79.57%[61] - 2015年投资活动现金流入小计为90,611,527.81元，同比减少78.47%；投资活动现金流出小计为351,279,669.43元，同比减少16.20%；投资活动产生的现金流量净额为 - 260,668,141.62元[61] - 2015年筹资活动现金流入小计为744,207,085.93元，同比减少61.31%；筹资活动现金流出小计为498,742,939.76元，同比减少39.28%；筹资活动产生的现金流量净额为245,464,146.17元，同比减少77.73%[61] - 2015年末货币资金为1,412,057,284.92元，占总资产比为21.43%，较2014年末减少6.56%；应收账款为827,273,509.07元，占总资产比为12.56%，较2014年末增加3.88%[65][66] - 2015年末存货为488,008,604.06元，占总资产比为7.41%，较2014年末增加0.26%；固定资产为1,598,543,266.40元，占总资产比为24.26%，较2014年末增加0.78%[66] - 2015年投资收益为48,421,772.84元，占利润总额比例为54.83%；资产减值为41,228,709.28元，占利润总额比例为46.69%；营业外收入为53,043,279.96元，占利润总额比例为60.07%；营业外支出为1,741,183.27元，占利润总额比例为1.97%[65] - 报告期投资额为673,309,750.86元，较上年同期10,000,000.00元变动幅度为6,633.10%[69] - 2014年非公开发行股票募集资金12亿元，本期已使用1.69亿元，累计使用2.50亿元，尚未使用9.50亿元[77] - 2015年非公开发行股票募集资金1.85亿元，本期已使用0.33亿元，累计使用0.33亿元，尚未使用1.53亿元[77] - 2014 - 2015年合计募集资金13.85亿元，本期已使用2.02亿元，累计使用2.82亿元，尚未使用11.03亿元[77] - 2015年公司2014年募集资金账户利息收入净额为2716.41万元，2015年募集资金账户利息收入净额为2.03万元[79][81] - 截止2015年12月31日，2014年募集资金余额为9.62亿元，2015年募集资金余额为1.45亿元[81] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为3.76亿、5.01亿、4.79亿、5.83亿元[26] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为475.58万、3718.27万、375.35万、1603.64万元[26] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 71.88万、357.52万、 - 235.26万、 - 1178.55万元[26] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.01亿、25.43万、848.94万、1.09亿元[26] 资产项目关键指标变化 - 固定资产期末余额较年初增加33.93%[33] - 无形资产期末余额较年初增加8.64%[33] - 应收账款期末余额较年初增加87.53%[33] - 其他应收款期末余额比年初减少58.11%[33] 专利与商标情况 - 报告期公司完成国内专利申请31项，获得国内专利授权31项，境内外成功注册商标21件[36] 电子元器件业务线数据关键指标变化 - 2015年公司电子元器件产销量同比分别增长18.59%、18.34%，实现销售收入19.40亿元，同比下降13.72%，利润总额8830.92万元，同比下降23.58%，归属于母公司的净利润6172.84万元，同比下降34.43%[40] - 电子元器件营业收入18.7386亿元，营业成本15.5007亿元，毛利率17.28%，营业收入同比增长8.46%，营业成本同比增长12.55%，毛利率减少3个百分点[49] - 电子元器件销售量1783.16亿只，生产量1853.42亿只，库存量146.98亿只，同比分别增长18.34%、18.59%、下降32.34%；电子材料销售量276.2吨，生产量253.98吨，库存量146.98吨，同比分别下降30.47%、36.39%、33.38%[50] 募集资金投资项目产能建设情况 - 2014年度募集资金投资项目产能建设目标完成率约为40%，片式电阻器产能提升一倍，片式电感器产能提升约60%，片式电容器产能提升约50%[41] 收购情况 - 公司完成收购台湾光颉科技35%-40%股权的政府审批程序，完成收购奈电科技100%股权工作[41] - 2015年11月公司将奈电科技纳入合并报表范围[54] - 公司收购奈电科技，投资金额为592,009,969.86元，持股比例为100.00%[71] - 2015年11月以发行股份及支付现金方式收购奈电科技100%股权，新增营业收入11199.28万元，新增净利润852万元[89] - 公司以发行股份方式收购广东科技风投持有的奈电科技12%股权，转让价格7152万元[125] - 广东科技风投持有的奈电科技12%股权账面值2383.16万元，评估值7151.69万元[125] 不同行业与地区业务数据关键指标变化 - 2015年营业收入19.3957亿元，2014年为22.4792亿元，同比下降13.72%；计算机、通信和其他电子设备制造业收入同比增长12.33%，配套及其他贸易收入同比下降100%[46] - 境内营业收入16.5684亿元，营业成本13.8377亿元，毛利率16.48%，营业收入同比下降16.49%，营业成本同比下降17.62%，毛利率增加1.14个百分点；境外营业收入2.4514亿元，营业成本1.8511亿元，毛利率24.49%，营业收入同比增长0.85%，营业成本同比增长0.23%，毛利率增加0.47个百分点[49] 成本结构变化 - 计算机、通信和其他电子设备制造业原材料成本9.3904亿元，占营业成本比重59.85%，同比增加0.63%；人工成本2.0209亿元，占比12.88%，同比减少0.32%；制造费用4.2775亿元，占比27.26%，同比

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,137,581,170.11元，较上年度末增长1.07%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,750,395,620.20元，较上年度末增长0.93%[7] - 本报告期营业收入为479,267,709.49元，同比减少8.55%；年初至报告期末营业收入为1,356,486,999.53元，同比减少15.32%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3,753,520.62元，同比减少69.26%；年初至报告期末为45,692,023.27元，同比减少12.68%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2,352,575.96元，同比减少135.43%；年初至报告期末为503,819.30元，同比减少98.37%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 92,447,023.14元，同比减少365.72%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.005元/股，同比减少75.00%；年初至报告期末均为0.06元/股，同比减少25.00%[7] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为1.22%，较上年减少0.92个百分点[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为71,573户[11] - 广东省广晟资产经营有限公司持股比例为22.21%，持股数量为179,302,351股[11] - 广东省广晟资产经营有限公司承诺自非公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让所认购的56,818,181股新股[22] 资产负债项目余额变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较年初减少100%，应收股利期末余额较年初减少100%[15] - 应收票据期末余额较年初减少52.61%，其他应收款期末余额较年初减少59.05%，应付票据期末余额较年初减少62.89%，预收账款期末余额较年初减少34.22%，应付职工薪酬期末余额较年初减少61.27%，应交税费期末余额较年初减少39.76%，应付利息期末余额较年初减少40.92%，一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少76.22%[15] - 其他流动资产期末余额较年初增加47.72%，开发支出期末余额较年初增加37.19%，其他非流动资产期末余额较年初增加70.77%，短期借款期末余额较年初增加41.96%[15] 收益及现金流变化 - 财务费用较去年同期减少291.74%，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少365.72%，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少554.07%[15][16] - 投资收益较去年同期增加72.19%，非流动资产处置利得较去年同期增加156.40%，少数股东损益较去年同期增加572.5%，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加268.04%[15][16] - 对联营企业和合营企业的投资收益同比减少112.49%，非流动资产处置损失较去年同期减少90.71%，其他综合收益较去年同期减少98.28%[15][16] 公司并购及投资项目 - 公司拟以非公开发行股票及支付现金的方式购买奈电软性科技电子（珠海）有限公司100%股权，并募集配套资金不超过18,545.53万元，已获并购重组委审核无条件通过[17] - 公司全资子公司以2,900万元受让广州捌拾捌号企业管理有限公司6%股权，工商变更登记手续未办理完毕[18] - 公司拟以约2.38亿 - 2.72亿元收购光颉科技股份有限公司35% - 40%股权，尚在履行审批程序[19] 公司其他投资情况 - 截至报告期末，公司持有奥普光电1086.5万股股票，占其总股本的9.05%[25] - 公司报告期不存在衍生品投资[26] 公司接待投资者情况 - 2015年7月1日 - 2015年9月30日，公司通过电话沟通方式在证券事务部接待个人及机构投资者，谈论公司经营及并购项目进展情况[27] 公司合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[28] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[29]

公司基本信息 - 公司股票简称风华高科，代码000636，上市于深圳证券交易所[14] - 报告期初注册登记日期为2014年8月13日，报告期末为2015年4月3日[19] - 1996年11月公司发行A股1350万股并于同月29日在深交所上市[143] - 2014年公司非公开发行股票136,363,636.00股（每股面值1元）[143] - 截止2015年6月30日，公司累计发行股本总数807,329,948.00股，注册资本为人民币807,329,948.00元[144] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[150] - 公司营业周期为12个月[151] - 公司采用人民币为记账本位币[152] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入877,219,290.04元，比上年同期减少18.62%[22] - 归属于上市公司股东的净利润41,938,502.65元，比上年同期增长4.54%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,856,395.26元，比上年同期减少88.21%[22] - 经营活动产生的现金流量净额 -100,936,431.07元，比上年同期减少3,751.21%[22] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，比上年同期减少16.67%[22] - 本报告期末总资产5,444,699,522.70元，比上年度末增长7.11%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,000,278,598.43元，比上年度末增长7.66%[22] - 公司实现销售收入8.77亿元，同比下降18.62%；利润总额5214万元，同比增长10.94%；归属于母公司所有者的净利润4193.85万元，同比增长4.54%[31] - 营业收入877,219,290.04元，同比下降18.62%；营业成本718,739,014.55元，同比下降19.95%[33] - 管理费用133,635,655.42元，同比增长18.82%；财务费用 -13,354,753.37元，同比下降381.51%[34] - 公司减持39.50万股奥普光电股票，产生投资收益3594.51万元，占利润总额的68.94%[34] - 公司营业总收入本期为8.77亿元，上期为10.78亿元，同比下降18.62%[117] - 公司净利润本期为4201.11万元，上期为4046.66万元，同比增长3.81%[117] - 公司流动负债合计本期为10.84亿元，上期为10.47亿元，同比增长3.61%[115] - 公司非流动负债合计本期为2.34亿元，上期为1.87亿元，同比增长25.45%[115] - 公司负债合计本期为13.18亿元，上期为12.33亿元，同比增长6.92%[115] - 公司所有者权益合计本期为41.99亿元，上期为39.04亿元，同比增长7.58%[116] - 公司基本每股收益本期为0.05元，上期为0.06元，同比下降16.67%[118] - 公司经营活动现金流入小计本期为6.23亿元，上期为8.44亿元，同比下降26.11%[123] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金本期为3.81亿元，上期为5.33亿元，同比下降28.47%[123] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金本期为2.39亿元，上期为1.96亿元，同比增长22.19%[123] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -117,359,220.65 元，上期为 130,081,288.70 元[127] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -85,230,118.93 元，上期为 -112,766,673.99 元[127] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 92,104,066.33 元，上期为 -56,028,401.09 元[127] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -275,506.89 元[128] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -110,760,780.14 元，上期为 -38,713,786.38 元[128] - 期初现金及现金等价物余额本期为 1,342,858,174.28 元，上期为 170,032,848.28 元[128] - 期末现金及现金等价物余额本期为 1,232,097,394.14 元，上期为 131,319,061.90 元[128] - 归属于母公司所有者权益上年年末余额为 3,766,949,198.99 元[129] - 本年增减变动金额为 284,591,209.87 元[129] - 综合收益总额为 284,591,209.87 元[129] - 公司本期期末所有者权益合计为4,051,540,408.86元[131] - 公司上年年末所有者权益合计为2,312,940,132.17元[132] - 公司本年年初所有者权益合计为2,312,940,132.17元[132] - 公司本年增减变动金额为1,454,009,066.82元[132] - 公司综合收益总额为273,847,688.67元[132] - 公司所有者投入和减少资本为1,180,065,945.11元[132] - 公司股东投入的普通股为136,363,636.00元[132] - 公司提取盈余公积为11,050,378.92元[134] - 公司所有者权益内部结转金额为12,469.50元[134] - 公司其他变动金额为95,433.04元[134] - 2015年上半年初公司股本为807,329,948元，资本公积为1,782,138,132.98元，所有者权益合计为3,904,046,190.72元[135] - 2015年上半年公司其他综合收益增加242,497,435元，未分配利润增加53,395,602.11元，所有者权益合计增加295,893,037.11元[135] - 2015年上半年末公司股本为807,329,948元，资本公积为1,782,138,132.98元，所有者权益合计为4,199,939,227.83元[137] - 上年年末公司股本为670,966,312元，资本公积为739,188,890.83元，所有者权益合计为2,434,762,728.14元[140] - 上年公司股本增加136,363,636元，资本公积增加1,042,949,242.15元，所有者权益合计增加1,469,283,462.58元[140] - 上年公司综合收益总额为289,970,584.43元，其中其他综合收益增加179,466,795.27元，未分配利润增加110,503,789.16元[140] - 上年所有者投入和减少资本使所有者权益增加1,179,217,445.11元，其中所有者投入资本增加1,179,217,445.11元[140] - 上年利润分配提取盈余公积11,050,378.92元，未分配利润减少11,050,378.92元[140] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年上半年公司电子元器件产销量同比分别增长18.99%和12.15%[31] - MLCC0201产品同比增长3倍[30] - 计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入833,599,879.38元，毛利率18.23%，同比减少2.23个百分点[38] - 电子元器件营业收入829,630,819.55元，毛利率18.18%，同比减少2.27个百分点[38] - 境内营业收入749,376,217.13元，毛利率17.58%，同比增加1.35个百分点[38] 分红派息情况 - 公司报告期计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2014年度以总股本8.07亿股为基数，每10股派现金股利0.20元，共派现1614.66万元，不进行资本公积金转增股本[60] - 公司2014年度分红派息股权登记日为2015年7月10日，除息日为2015年7月13日，利润分配方案已实施完毕[60] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[62] 投资相关情况 - 报告期投资额为998万元，上年同期为0，变动幅度100%[41] - 公司持有广东合微集成电路技术有限公司9.6386%权益，持有湖北星大电子材料科技有限公司45%权益[41] - 公司持有广东省粤科科技小额贷款股份有限公司2500万股，占比2.5%，最初投资成本2500万元[41] - 截至报告期末，公司持有奥普光电1086.5万股，占总股本9.05%[42] - 报告期买卖其他上市公司股份合计使用资金11.659万元，产生投资收益31.742334万元[42][43] - 2015年1月，全资子公司风华创投对湖北星大增资198万元，增资后累计出资297万元，占比45%，湖北星大注册资本由220万元变为660万元[87] - 2015年6月公司出资1000万元参与成立粤科拓思创投公司，已完成首期出资500万元，该公司注册资本2亿元，首期出资1亿元[89] 项目投资进度 - 小型片式多层陶瓷电容器产能升级及技术改造项目投资进度19%[51] - 薄介质高容片式多层陶瓷电容器产能升级及技术改造项目投资进度28.73%[51] - 片式电阻器产能升级及技术改造项目投资进度3.93%[51] - 片式电感器产能升级及技术改造项目投资进度4.66%[51] - 新厂房建设项目计划投资1.41亿元，本报告期投入3497.84万元，截至报告期末累计实际投入1.24亿元，进度87.75%[59] - 肇庆高新区风华大旺电子产业基地一期工程计划投资2.95亿元，本报告期投入213.25万元，截至报告期末累计实际投入213.25万元，进度0.72%[59] 公司重大事项 - 2015年1月1日 - 6月30日公司通过电话沟通接待个人投资者，谈论生产经营情况，未提供书面材料[63] - 2015年5月29日公司召开临时股东大会通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案[74] - 公司拟59201万元购买奈电科技100%股权，其账面价值19483.88万元，评估价值59597.41万元[80] - 公司与奈电科技8家股东交易构成关联交易，因监事陈海青担任科技风投董事[75] - 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料于2015年7月1日获中国证监会受理[75] - 2015年7月31日公司获中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书[80][88] - 公司拟非公开发行股票及支付现金购买奈电科技100%股权，并募集配套资金不超18545.53万元[88] - 2015年8月21日公司召开董事会审议通过《公司2015年度员工持股计划（草案）》，尚需股东大会批准[89] 股东持股情况 - 公司股份总数为807329948股，有限售条件股份136393636股占比16.89%，无限售条件股份670936312股占比83.11%[92] - 报告期末普通股股东总数为67893，表决权恢复的优先股股东总数为0[94] - 广东省广晟资产经营有限公司持股179302351股，占比22.21%，56818181股处于质押状态[94] - 深圳市广晟投资发展有限公司持股34984561股，占比4.33%[94] - 天弘基金－工商银行－天弘定增51号资产管理计划持股17954545股，占比2.22%[94] - 华宝信托有限责任公司持股15909090股，占比1.97%[94] - 肇庆市华利达投资有限公司持股12138000股，占比1.50%，12138000股处于质押状态[94] - 兴证证券资管－光大银行－兴证资管鑫成18号集合资产管理计划持股10274545股，占比1.27%[94] 财务报表相关 - 公司半年度报告未经审计[84] - 公司半年度财务报告未经审计[107] - 合并资产负债表中，期末资产总计54.45亿元，年初为50.83亿元，增长7.13%[109][110][111] - 合并资产负债表中，期末负债合计13.93亿元，年初为13.16亿元，增长5.85%[110][111] - 合并资产负债表中，期末所有者权益合计40.52亿元，年初为37.67亿元，增长7.56%[111] - 母公司资产负债表中，期末资产总计55.1

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入375,874,190.62元，较上年同期减少26.10%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,755,846.21元，较上年同期减少39.25%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -718,783.91元，较上年同期减少297.58%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -101,190,721.26元，较上年同期减少207.19%[8] - 本报告期末总资产5,035,168,366.16元，较上年度末减少0.94%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,789,683,391.82元，较上年度末增加1.99%[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数66,501户[12] - 广东省广晟资产经营有限公司持股比例22.21%，持股数量179,302,351股[12] - 深圳市广晟投资发展有限公司持股比例4.33%，持股数量34,984,561股[12] - 天弘基金－工商银行－天弘定增51号资产管理计划持股比例2.22%，持股数量17,954,545股[12] 资产项目余额变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较年初减少100%[16] - 预付款项期末余额较年初减少49.01%[16] - 其他应收款余额较年初减少46.86%[16] - 其他流动资产期末余额较年初增加43.08%[16] - 在建工程期末余额较年初增加45.07%[16] 公司重大事项 - 公司拟收购奈电软性科技电子（珠海）有限公司100%股权并募集配套资金，股票于2015年4月24日开市起复牌[19] - 广东省广晟资产经营有限公司承诺自风华高科本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让所认购的56,818,181股新股[21] 证券投资情况 - 证券投资期末账面值为940万元，报告期损益为0元[22] - 报告期公司买卖其他上市公司股份合计买入6500股、卖出2500股，期末账面值81680元，报告期损益194380.86元[24] - 截至报告期末，公司持有长春奥普光电技术股份有限公司股份数为1126万股，占其总股本的比例为9.38%[25] 衍生品投资情况 - 公司报告期不存在衍生品投资[26] 投资者接待情况 - 2015年1月1日至3月31日通过电话沟通接待个人投资者，地点为证券事务部[27] - 接待投资者谈论公司生产经营情况及重大事项进展情况，未提供书面材料[27]

利润分配 - 公司以总股本807,329,948股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本[9] - 2014年度利润分配预案以2014年12月31日总股本870,329,948股为基数，每10股派现金股利0.20元，不送股、不转增[96] - 2013年度不进行利润分配[96] - 2012年度以2012年12月31日总股本670,966,312股为基数，每10股派现金股利0.30元[96] - 2014年现金分红16,146,598.96元，占净利润比率17.15%；2013年现金分红0元，占比0%；2012年现金分红20,128,989.36元，占比27.49%[98] - 2014年度利润分配预案派现1,614.66万元，剩余未分配利润转至下一年度，不送股、不转增[99] 股权结构变更 - 1998年，原控股股东风华发展将39,062,298股国有发起人法人股划拨给风华集团，风华集团持股63,326,298股，占当时总股本30.29% [19] - 2010年，原第一大股东风华集团将122,484,170股（占总股本18.25%）无偿划转给广晟公司，广晟公司成为第一大股东[19] - 报告期公司发行新股136,363,636股，总股本由670,966,312股变为807,329,948股[137] - 发行前后归属于上市公司股东的每股净资产从3.37元/股变为2.80元/股，每股收益从0.13元/股变为0.11元/股[140] - 广东省广晟资产经营有限公司等股东因认购新股新增限售股，限售期不同[141] - 发行前有限售条件流通股30,000股，占比0.0004%；发行后136,393,636股，占比16.89%[146] - 发行前无限售条件流通股670,936,312股，占比99.996%；发行后670,936,312股，占比83.11%[146] - 发行前公司股份总数670,966,312股，发行后807,329,948股[146] - 发行后广晟公司直接持股179,302,351股，占比22.21%；通过深圳广晟间接持股34,984,561股，占比4.33%，合计持股214,286,912股，占比26.54%[146] - 发行前广晟公司持股122,484,170股，占比18.25%；深圳广晟持股34,984,561股，占比5.21%，合计持股157,468,731股，占比23.46%[147] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入2,247,919,536.08元，较2013年增长0.77% [23] - 2014年归属于上市公司股东的净利润94,145,906.31元，较2013年增长7.17% [23] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,403,060.27元，较2013年增长69.97% [23] - 2014年经营活动产生的现金流量净额81,144,707.52元，较2013年减少17.39% [23] - 2014年末总资产5,083,139,478.62元，较2013年末增长31.38% [23] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产3,715,760,014.48元，较2013年末增长64.16% [23] - 2014年非经常性损益合计58742846.04元，2013年为67016278.61元，2012年为61458957.31元[26] - 2014年销售费用58743416.60元，同比增长8.88%；管理费用251468615.41元，同比增长5.37%；财务费用13723003.47元，同比增长22.16%；所得税费用20444630.23元，同比增长6.59%[40] - 2014年研发支出7412.48万元，同比增加1.06%，占净资产比例1.97%，占营业收入比例3.30%[41] - 2014年经营活动现金流入16.55亿元，同比减少8.80%，现金流出15.74亿元，同比减少8.31%，净额8114.47万元，同比减少17.39%[43] - 2014年投资活动现金流入4.21亿元，同比减少24.89%，现金流出4.19亿元，同比减少43.87%，净额167.92万元，去年同期为 - 1.87亿元[43] - 2014年筹资活动现金流入19.23亿元，同比增加189.51%，现金流出8.21亿元，同比增加15.43%，净额11.02亿元，去年同期为 - 4720.08万元[43] - 2014年末货币资金14.23亿元，占总资产比例27.99%，较2013年末增加14.59个百分点[48] - 2014年末短期借款2.60亿元，占总资产比例5.11%，较2013年末减少10.19个百分点[50] - 2014年可供出售金融资产期末数为50.90亿元，期初数为30.12亿元[52] - 2014年报告期投资额1000万元，上年同期投资额5726.90万元，变动幅度 - 82.54%[55] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子元器件产销量同比分别增长23.01%、19.41%，销售收入22.48亿元，同比增长0.77%，利润总额1.16亿元，同比增长6.98%，归母净利润9414.59万元，同比增长7.17%[30] - 电子元器件销售量1506.81亿只，生产量1562.93亿只，库存量217.24亿只，同比分别增长19.41%、23.01%、34.83%；电子材料销售量397.23吨，生产量399.29吨，库存量220.62吨，同比分别增长8.96%、2.24%、0.94%[34] - 前五名客户合计销售金额310577799.30元，占年度销售总额比例13.81%[35] - 电子元器件原材料成本812545081.00元，占营业成本比重59.00%，同比减少1.42%；人工成本182202905.45元，占比13.23%，同比增加0.61%；制造费用382447066.09元，占比27.77%，同比增加0.81%[38] - 前五名供应商合计采购金额390763717.55元，占年度采购总额比例21.90%[38] - 计算机、通信和其他电子设备制造业2014年营业收入17.27亿元，同比增加10.10%，营业成本13.89亿元，同比增加12.73%，毛利率19.58%，减少1.88个百分点[46] 募集资金相关 - 发行新股1.36亿股，募集资金12亿元投入主业[30] - 募集资金总额119,999.99万元，报告期投入0万元，已累计投入0万元[65] - 报告期内变更用途的募集资金总额0万元，累计变更用途的募集资金总额0万元，累计变更用途的募集资金总额比例0.00%[65] - 截止2014年12月31日，公司预先以自有资金投入募集资金投资项目的金额为80,497,682.85元，2015年2月完成以募集资金置换该部分资金[65] - 承诺投资项目承诺投资总额为120,000，本报告期累计投入8,049.76，小型片式多层陶瓷电容器产能升级及技术改造项目投资进度为8.93%，薄介质高容片式多层陶瓷电容器产能升级及技术改造项目投资进度为14.92%，片式电阻器产能升级及技术改造项目投资进度为3.89%，片式电感器产能升级及技术改造项目投资进度为0.25%[68] - 截止2014年12月31日，公司预先以自有资金投入募集资金投资项目的金额为80,497,682.85元，2015年2月完成以募集资金置换该部分资金[68] - 报告期完成非公开发行股票募集资金12亿元[100] - 2014年12月，公司向6名特定投资者非公开发行股票136,363,636股，发行价格8.80元/股，募集资金总额1,199,999,996.80元，广晟公司认购56,818,181股，认购金额499,999,992.80元[117] - 2014年公司拟非公开发行股票募集资金不超过120,000万元，广晟公司拟认购不超过50,000万元[117] - 公司向6名特定投资者发行136,363,636股股票，发行价8.8元/股，募集资金总额1,199,999,996.80元，净额1,179,217,445.11元[131] - 截至2014年12月4日，非公开发行募集资金总额1,199,999,996.80元，扣除发行费用20,782,551.69元后，净额为1,179,217,445.11元[145] - 非公开发行新增注册资本136,363,636.00元，资本公积1,042,853,809.11元[145] 子公司相关 - 长春光华微电子设备工程中心有限公司注册资本24,100,000.00元，总资产73,541,001.16元，净资产39,284,907.27元，营业收入41,807,216.59元，营业利润3,629,916.27元，净利润3,192,346.02元[72] - 肇庆市贺江电力发展有限公司注册资本401,304,842.92元，总资产924,441,566.27元，净资产657,107,615.46元，营业收入252,435,902.20元，营业利润74,246,567.44元，净利润56,354,604.69元[72] - 肇庆市风华锂电池有限公司注册资本97,783,700.00元，总资产244,548,660.73元，净资产151,927,960.65元，营业收入236,274,543.98元，营业利润6,457,394.34元，净利润7,789,931.91元[72] - 湖北星大电子材料科技有限公司注册资本2,200,000.00元，总资产3,585,445.73元，净资产1,882,720.85元，营业收入2,153,900.65元，营业利润 -257,908.06元，净利润 -225,504.17元[72] - 太原风华信息装备股份有限公司注册资本44,970,000.00元，总资产288,024,018.20元，净资产207,685,827.35元，营业收入252,343,042.60元，营业利润22,822,006.83元，净利润36,076,836.74元[72] - 广东肇庆微硕电子有限公司注册资本100,000,000.00元，总资产141,125,486.81元，净资产64,004,904.71元，营业收入166,040,382.09元，营业利润 -17,189,806.17元，净利润 -17,454,947.51元，营业收入同比下降9%[72][73] - 广东风华芯电科技股份有限公司注册资本200,000,000.00元，总资产374,153,503.10元，净资产182,871,709.16元，营业收入174,452,817.20元，营业利润 -2,424,942.73元，净利润2,197,881.48元，营业收入同比增长16.19%[72][73] - 广东国华新材料科技股份有限公司注册资本30,848,500.00元，总资产42,920,862.90元，净资产30,684,906.13元，营业收入21,268,378.31元，营业利润1,670,848.96元，净利润1,343,696.48元[72] - 2014年10月公司以自有资金1000万元投资设立广东风华大旺电子科技有限公司，该公司未开展实际生产经营，对报告期整体生产和业绩无影响[74] 项目投资进度 - MLCC技改扩产项目计划投资总额23672万元，本报告期投入2348.13万元，累计实际投入21560.67万元，项目进度91.08%[76] - 片式电阻器技改扩产项目计划投资7961.68万元，本报告期投入3568.61万元，累计实际投入7076.85万元，项目进度88.89%[76] - MOSFET/IGBT装技改扩产项目计划投资7669.91万元，本报告期投入128.2万元，累计实际投入5988.55万元，项目进度78.08%[76] - 半导体封装测试

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产39.16亿元，较上年度末增长1.22%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.11亿元，较上年度末增长15.36%[7] - 本报告期营业收入5.24亿元，较上年同期增长3.93%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1221.13万元，较上年同期增长52.88%[7] - 年初至报告期末营业收入16.02亿元，较上年同期增长4.40%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5232.88万元，较上年同期增长12.41%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3086.74万元，较上年同期下降8.53%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3479.13万元，较上年同期增长110.19%[7] - 本报告期基本每股收益0.018元/股，较上年同期增长50.00%[7] - 年初至报告期末基本每股收益0.08元/股，较上年同期增长14.29%[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为80,558户[12] - 广东省广晟资产经营有限公司持股比例18.25%，持股数量122,484,170股[12] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额较年初减少69.73%，因偿还银行短期借款[16] - 应收账款期末余额较年初增加31.16%，因未收回的正常信用期月结货款增加[16] - 预付款项期末余额较年初增加338.79%，因预付材料及设备款增加[16] 收益与支出关键指标变化 - 投资收益较去年同期增加115.04%，因享有参股公司利润增加等[17] - 营业外支出较去年同期减少32.02%，因固定资产处置损失减少[17] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加110.19%，因销售商品等收到现金增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加80.61%，因投资支付现金减少及收回大旺土地款[18] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少90.84%，因偿还借款增加[18] 会计政策变更影响 - 会计政策变更调增2014年9月30日“可供出售金融资产”98,184,019.21元，调减“长期股权投资”98,184,019.21元；追溯调增“可供出售金融资产”年初数98,184,019.21元，调减“长期股权投资”年初数98,184,019.21元[20] - 会计政策变更调增2014年9月30日“其他综合收益”226,562,502.42元，调减“资本公积”226,562,502.42元；追溯调增“其他综合收益”年初数226,562,502.42元，调减“资本公积”年初数226,562,502.42元[20] 重大事项 - 2014年10月21日公司收到土地补偿款4,500万元，累计收到8,060万元[23] - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过120,000万元，2014年10月15日申请获中国证监会发行审核委员会审核通过[23] 证券投资情况 - 截至报告期末，公司持有奥普光电股份数为1201万股，占其总股本的比例为10.008%[28] - 公司证券投资最初投资成本合计12,998,235.00元，期末账面值12,998,235.00元，报告期损益51,437.53元[28] - 报告期公司买卖其他上市公司股份，期初持股量1,524股，买入3,000股，卖出4,524股，使用资金63,479.40元，产生投资收益21,272.37元[29] - 公司期初持有的“深信泰丰”系客户抵偿货款过户所得，其他股票买卖系利用闲置资金申购新股并择机卖出[30] - 公司报告期不存在衍生品投资[31] 控股股东承诺 - 广东省广晟等承诺在作为风华高科控股股东及一致行动人期间，避免同业竞争、减少规范关联交易等，且严格按承诺履行[26] 投资者接待情况 - 2014年7月1日 - 9月30日公司通过电话沟通方式在董事会秘书办公室接待公司投资者[32] - 接待谈论主要内容为公司经营情况及非公开发行股票进展情况[32]