财务数据关键指标变化 - 整体经营业绩 - 本报告期营业收入11.94亿元，较上年同期减少5.72%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为 -4398.72万元，较上年同期减少45.56%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为4230.38万元，较上年同期减少40.61%[2] - 本报告期末总资产24.13亿元，较上年度末减少3.44%[2] - 营业总收入本期为11.94亿元，上期为12.66亿元[13] - 营业总成本本期为12.33亿元，上期为12.90亿元[13] - 净利润本期亏损4045.50万元，上期亏损2889.07万元[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4230.38万元，上期为7123.34万元[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期亏损1689.68万元，上期亏损2060.42万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4494.18万元，上期亏损4723.03万元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为7034.87万元，上期为339.90万元[17] - 基本每股收益本期为 -0.08元，上期为 -0.06元[14] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 货币资金较上年度末增加50.97%，主要因销售货款回款增加[5] - 应收票据较上年度末减少98.63%，主要因银行承兑汇票减少[5] - 税金及附加较上年同期增加155.13%，主要因本期消费税及附加大幅增加[5] - 研发费用较上年同期增加71.77%，主要因本期新研发项目投入[5] - 期末货币资金为206,356,721.25元，期初为136,686,060.51元[11] - 期末应收票据为874,974.95元，期初为63,720,604.42元[11] - 期末应收账款为58,521,190.82元，期初为74,345,389.64元[11] - 期末存货为201,544,803.66元，期初为220,927,361.98元[11] - 期末资产总计为2,412,947,889.97元，期初为2,498,846,190.63元[11] - 期末负债合计为1,589,720,154.89元，期初为1,624,932,085.87元[12] - 税金及附加本期为831.35万元，上期为325.85万元[13] - 研发费用本期为507.37万元，上期为295.38万元[13] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为24510人[5] - 北京泰跃房地产开发有限公司持股比例为29.15%，处于质押状态[5][6] - 2024年1月25日，茂名中院裁定拍卖北京泰跃持有的公司151,538,145股首发前限售股以清偿债务[8] - 2024年3月5日，茂名港集团在竞拍中胜出，获北京泰跃持有的公司151,538,145股首发前限售股[9] - 2024年4月8日，茂名港集团完成股权过户登记，成为公司第一大股东[9] 法律诉讼事项 - 北京动物园起诉信沃达公司，要求腾退北京海洋馆建筑外部广场（32217.45平方米）、停车场（10694.92平方米，198个停车位）及地上附着物并赔偿损失[9]

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-029 茂名石化实华股份有限公司 关于公司控股、参股子公司合计向银行申请不超过人 民币肆亿陆仟伍佰万元授信额度及公司为该等授信 额度的申请提供担保、北京信沃达海洋科技有限公司 为公司其他控股子公司申请的授信额度提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示：鉴于目前公司及控股子公司的实际对外担保总额 度已超过公司最近一期经审计净资产的 100%及超过公司最近一期经 审计总资产的 30%，公司第十二届董事会第四次会议审议批准的《关 于公司控股、参股子公司合计向银行申请不超过人民币肆亿陆仟伍佰 万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保、北京信沃达海 洋科技有限公司为公司其他控股子公司申请的授信额度提供担保的 议案》如获得公司 2023 年年度股东大会批准，公司及控股子公司对 外担保额度将增加到 203,761.09 万元，占公司最近一期经审计净资产 的 280.64%，同时占公司最近一期经审计总资产 81.87%。敬请投资者 充分关注公司（包括公司控股子公司）的 ...

关于对茂名石化实华股份有限公司 2023 年度财务报表 茂名石化实华股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了茂名石化实华股份有限公司（以下简称茂化实华或 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表和财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了保留意见的审计报告（中 兴财光华审会字（2024）第 226047 号）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引——审 计类第 1 号》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，现就相关事项说 明如下： 在上述财务报表审计中，我们按照《中国注册会计师审计准则第 1221 号— —计划和执行审计工作时的重要性》确定重要性，茂化实华 2022 年度、2023 年 度连续亏损，我们采用经常性业务的税前利润三年平均数据作为基准，2021- 2023 年 3 年经常性业务的税前利润（绝对值）平均为 12,756.72 万元，按 5%的比 ...

独立董事独立性自查情况 的专项意见 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公司独立董事卢春 林、咸海波、岑维、王树忠、罗宜英、卢国桢、张保国的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事卢春林先生、咸海波先生、岑维先 生、王树忠先生、卢国桢女士、张保国先生均能够胜任独立 董事的职责要求，均未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董 事罗宜英与公司控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司 法定代表人罗宜恒系兄妹关系，不适宜继续担任公司独立董 事，并于 2023 年 8 月 22 日及时提出辞职，回避了相关事项 的表决，没有对公司董事会的决策造成有失公允的影响。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》等法律、 ...

茂名石化实华股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 至 2026 年度） 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》等规定，茂名石化实华股份有限公司（以下简称： 公司）为了更好的保障全体股东的合理回报，进一步细化公 司章程中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策透明 度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督， 公司董事会在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东 回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，制 定了《公司未来三年股东回报规划（2024 至 2026 年度）》（以 下简称本规划）。 第一条 公司制定本规划的考虑因素 公司重点着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考 虑公司经营发展实际情况、股东的合理诉求、社会资金成本、 外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，对利润 分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定 性。 第二条 本规划的制定原则 （三）若公司经营业绩增长快速，董事会可以在满足上 述现金股利分配之余，根据年度的盈利情况及现金流状况, 在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-033 茂名石化实华股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开公司第十二届董事会审计委员会第三次会议和公司第十二 届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的原因 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计 准则》及公司会计政策等要求，基于谨慎性原则，对2023年末的各类 应收账款、应收票据、存货、其他应收款、长期股权投资、固定资产、 无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的 可变现净值、固定资产、无形资产等资产的可收回金额进行了充分的 评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，需进行 计提资产减值准备处理。 二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，计提存货跌价准备14,4 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-024 茂名石化实华股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议审议通过了以下议案： 一、《公司 2023 年度总经理工作报告》。同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。通过。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）第十二届董事会 第四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议的通知于 2023 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事、监事 和高级管理人员。本届董事会现有董事 9 名，实际出席会议 9 名， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长 CHUN BILL LIU（刘汕）主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的有关规定。 二、《公司 2023 年度董事会工作报告》。同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。通过。 具体内容详见同日巨潮资讯网《公司 2023 年度董事会工作 ...

茂名石化实华股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控 制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会 认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2023年度内部控制评价报告 茂名石化实华 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴财光华"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司第十二届董事会审计委员会 切实对中兴财光华 2023 年度的审计工作情况履行了监督职 责。具体情况如下： 首席合伙人：姚庚春。 事务所 2022 年底有合伙人 156 人，截至 2022 年底全所 注册会计师 812 人；注册会计师中有 325 名签署过证券服务 业务；截至 2022 年底共有从业人员 3099 人。 2022 年事务所业务收入 100,960.44 万元，其中审计业 务收入 88,394.40 万元，证券业务收入 41,145.89 万元。出 具 2021 年度上市公司年报审计客户数量 76 家，上市公司审 P A 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月 ...

监事(签名): 19. 文章 茂名石化实华股份 2024 年 4 月 公司监事会关于 2023 年度内部控制 评价意见 公司内部控制评价报告符合深圳证券交易所《上市公司 内部控制指引》 及其他相关文件要求,评价报告真实、完 整地反映了公司内部控制的实际情况,符合公司内部控制要 求,对内部控制的总体评价是客观、准确的。 茂名石化实华股份有限公司第十二届监事会第四次会议文件 ...