证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-008 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场表决方式 召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式 送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事 9 名，实际出席会议 9 名，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议由公司董事长王志华召集并主持。本次会议的 通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《公司 2024 年度总经理工作报告》。同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。通过。 - 1 - 具体内容详见同日巨潮资讯网《公司 2024 年度董事会 工作报告》。 本议案尚需公司 2024 年年度股东会审议批准。 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并报表净利润为 -89,266,150.52元，归属股东净利润为 -83,383,070.82元[3] - 2024年末合并报表累计未分配利润 -117,809,526.36元，母公司未分配利润167,825,520.80元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为 -113,612,852.77元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增，剩余利润结转下年[3] - 2024年现金分红和回购注销总额均为0元，最近三年累计分红15,596,260.68元，累计回购注销0元[4]

关于茂名石化实华股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 关于茂名石化实华股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告 中兴财光华审专字（2025）第 226057 号 保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告 中兴财光华审专字（2025）第 226057 号 茂名石化实华股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审核工作的基础上对茂化实华董事会编制的专项说明 发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求 我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作。在审核过程中，我们实施了询 问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相 信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为，茂化实华董事会编制的专项说明符合《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，茂化实华 2023 年度财务报表审计报告保留意见涉及事项影响 已消除。 四、其他说明事项 本审核报告仅供茂化实华 2023 年度财务报表审计报告保留意见涉及事项影 响已消除使用，不得 ...

财务审计 - 中兴财光华审计茂化实华2024年财报并出具无保留意见审计报告[4] - 中兴财光华出具报告时间为2025年4月27日[7] 资金汇总表 - 茂化实华编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] - 会计师核对汇总表与财报内容未发现重大不一致[5]

业绩总结 - 2024年公司营业收入375,494.08万元，较2023年下降17.43%[7] - 2024年公司处置非流动金融资产，实现投资收益9,435.35万元[8]

关于茂名石化实华股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 226027 号 目 录 茂化实华管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修 订）》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控 制，以使营业收入扣除情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行 核查工作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在 核查过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相 信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 三、专项核查意见 关于茂名石化实华股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 茂名石化实华股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况表 关于茂名石化实华股份有限公司 2024 ...

中兴财光华审专字（2025）第 226024 号 茂名石化实华股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第226024号 茂名石化实华股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了茂名石化实华股份有限公司（以下简称"茂化实华"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 茂化实华董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，茂化实华于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 ...

茂名石化实华股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人龙起龙、主管会计工作负责人陈海容及会计机构负责人（会 计主管人员）苏茂红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 茂名石化实华股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月 29 日】 1 茂名石化实华股份有限公司 2024 年年度报告全文 本公司 2024 年年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公 司对投资者的实质承诺，提请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识， 理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 受产业政策以及化工行业、旅游行业供求关系等因素影响，公司 2025 年 度经营目标的实现存在一定的不确定性。此外，公司在"管理层讨论与分析" 一节说明了公司面临的宏观经济和产业政策、市场竞争、安全环保、成本变 动等因素风险，请投资者予以关注。 公司化工主业由于受 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入7.88亿元，同比下降34.00% [1] - 净亏损3506.79万元，去年同期净亏损4398.72万元，亏损幅度收窄 [1] 经营状况 - 公司连续两个季度处于净亏损状态，但亏损金额同比减少 [1]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入7.88亿元，较上年同期减少34.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -3506.79万元，较上年同期增长20.28%[5] - 营业收入较上年同期减少34.00%，主要因部分装置大修停产影响产品产量[8] - 营业成本较上年同期减少34.60%，主要因产品产量减少导致主营业务成本减少[8] - 营业总收入本期发生额为787,871,572.11元，较上期1,193,726,277.45元下降34.00%[20] - 营业总成本本期发生额为829,088,506.90元，较上期1,233,323,720.34元下降32.78%[20] - 营业成本本期发生额为759,539,233.29元，较上期1,161,334,573.30元下降34.60%[20] - 研发费用本期发生额为2,539,915.58元，较上期5,073,743.34元下降50.00%[20] - 公司净利润为 -38,631,962.69元，上年同期为 -40,454,995.71元，亏损幅度有所收窄[21] - 公司基本每股收益为 -0.07元，上年同期为 -0.08元[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产23.14亿元，较上年度末减少3.26%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为6.13亿元，较上年度末减少5.02%[5] - 货币资金较上年度末增加31.84%，主要系收到出售债权包处置款增加[8] - 应收票据较上年度末减少68.81%，主要是已贴现未到期的票据减少[8] - 投资性房地产较上年度末增加59.33%，主要是新增投资性房地产[8] - 货币资金期末余额为266,446,928.48元，较期初202,104,629.14元增长31.84%[17] - 应收票据期末余额为47,190,491.72元，较期初151,315,660.26元下降68.81%[17] - 应收账款期末余额为46,381,685.71元，较期初59,328,387.18元下降21.82%[17] - 存货期末余额为135,419,191.60元，较期初166,814,898.36元下降18.82%[17] - 资产总计期末为2,313,974,535.69元，较期初2,391,863,344.10元下降3.25%[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为601.72万元，较上年同期减少85.78%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为6,017,240.48元，上年同期为42,303,774.67元[23] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 -7,298,123.37元，上年同期为 -16,896,814.09元[24] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为65,623,182.23元，上年同期为44,941,781.75元[24] - 公司现金及现金等价物净增加额为64,342,299.34元，上年同期为70,348,742.33元[24] - 公司期末现金及现金等价物余额为244,658,588.76元，上年同期为188,233,479.28元[24] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为892,743,793.45元，上年同期为1,306,749,932.03元[23] - 公司取得借款收到的现金为348,780,000.00元，上年同期为318,500,000.00元[24] - 公司偿还债务支付的现金为270,871,682.52元，上年同期为250,375,251.13元[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,126，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 茂名港集团有限公司持股154,917,345股，持股比例29.80%；中国石化集团茂名石油化工有限公司持股76,658,001股，持股比例14.75%[9] 控股股东增持 - 公司控股股东茂名港集团计划增持金额不低于1000万元、不高于2000万元，累计增持比例预计为公司已发行总股本的0.65%，截至2025年1月22日增持完成，增持3,379,200股，占总股本0.65%，增持金额约1,243.44万元[11] 不良债权转让 - 2024年8月31日，公司委托评估的指定资产评估价值为251,287,300元[13] - 公司转让不良债权转让底价为28000万元，受让方高州产投公司以29,500万元竞得[13] - 2024年12月25 - 27日，公司收到第二笔转让价款3900万元、2000万元及首期款8420万元（已扣除服务费430万元）[13] - 若高州产投公司未能于2025年4月30日前支付第三笔债权转让价款14,750万元，茂名产投公司承担连带清偿责任[14] - 2025年4月21日，公司收到第三笔债权转让款14750万元及利息1397152.78元，已足额收到全部债权转让价款[14] - 公司已收到茂名市开元氮肥等三家公司不良债权全部价款及利息[16]