证券代码：000637 证券简称：ST 实华 公告编号：2024-034 茂名石化实华股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ·会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（周三）下午 16:00-17:00 ·投资者可于 2024 年 5 月 8 日-5 月 14 日在深圳证券交易所互动易平 台"提问预征集"页面搜索公司股票代码 000637 进行预提问，或在 5 月 14 日 17：00 前将需要了解的情况和问题通过电子邮件发送至公司 投资者关系电子邮箱 mhsh000637＠163.net。说明会上公司将在信息 披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日披露《公司 2023 年年度报告》。根据《证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关规定，为便于投资者更全面深入了解公司 2023 年度业绩和经营情况， 公司定于 2024 年 5 月 15 日 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-026 茂名石化实华股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 25日召开第十二届董事会第四次会议和第十二届监事会第四次会议， 审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。现将有关事项公告如 下： 一、公司2023年度利润分配预案 二、本年度不进行利润分配的原因 《公司章程》第一百五十五条 "公司的利润分配原则：公司实行持 续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司的可持续发展。 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报 告，2023年度公司合并报表净利润为-110,067,766.78元，归属于上 市公司股东的净利润为-127,833,708.41元。截至2023年12月31日， 母公司未分配利润余额为36,640,221.06元,可供股东分配的利润为 36,640,221.06元。 2023年度，公司面对化工行业市场变幻莫测 ...

关于茂名石化实华股份有限公司 2023 年度 目 录 关于茂名石化实华股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 茂名石化实华股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 226023 号 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是茂化实华管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计茂化实华 2023 年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没 有发现不一致。除了对茂化实华实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关 联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解茂化实华 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供茂化实华 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其 他目的。 附件： 1 关于茂名石化实华股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中 ...

关于茂名石化实华股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 226024 号 目 录 关于茂名石化实华股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 茂名石化实华股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表 关于茂名石化实华股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 226024 号 茂名石化实华股份有限公司： 我们接受委托，对茂名石化实华股份有限公司（以下简称"茂化实华"） 2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 226047 号审计报告。在此基础上，我们对茂化实华编制的《茂名石化实华股份有限 公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"） 进行了核查。 三、专项核查意见 我们认为，后附的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券 交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》的规定编制，反映了茂化实华2023年度营业收入扣除情况。 本专项核查意见仅供茂化实华 2023 年度报告披露之目的使用， ...

茂名石化实华股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | . 7L | | --- | | A | | . . | | 传 1. | | ਸਿ 1 | | 编制单位：茂名石化实华股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期初占 | 2023年度占用累计发 生金额（不含利 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还 | 2023年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 目 | 用资金余额 | | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | ...

茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"，包括公 司相关全资子公司和控股子公司，下同）目前的原料及动力 供应、综合服务（接受劳务）采购和部分劳务提供、部分不 动产和设备管线租赁以及部分产品的日常销售除中国石化 集团茂名石油化工有限公司、中国石油化工股份有限公司茂 名分公司等同属中国石化集团控制的单位外，其他市场交易 方无法满足公司现有生产经营规模相应同类的需求。上述交 易对方均为中国石油化工集团公司所属单位，其中中国石化 集团茂名石油化工有限公司是公司第二大股东。公司与中国 石化集团茂名石油化工有限公司等上述同被中国石油化工 集团公司控制的关联方进行的日常关联交易，是确保公司正 常生产、持续经营和持续盈利能力的必需。 依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规 定，中国石化集团茂名石油化工有限公司、中国石油化工股 份有限公司茂名分公司等其他同被中国石化集团控制的关 联方单位均属于公司的关联方，公司 2023 年度与中国石化 集团茂名石油化工有限公司、中国石油化工股份有限公司茂 名分公司等其他同被中国石化集团控制的关联方单位进行 的交易为日常关联交易。 公司独立董事关于第十二届董事会第四次 会议 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-031 茂名石化实华股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。经公司第十二届董事会第 四次会议审议通过，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规 则和公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 22 日（周三）下午 14:45。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日 期和时间：2024 年 5 月 22 日 9:15-9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 起止日期和时间：2024 年 5 月 22 日 9:15—15:00 期间的任 意时间。 5.会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 ...

茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"或"茂化实 华")2023财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）审计，并于2024年4月25日出具了 保留意见的审计报告【中兴财光华审专字（2024）第226021】（ 以下简称《审计报告》）。公司董事会对有关事项说明如下： 一、关于导致保留意见的事项 中兴财光华在《审计报告》表示： （一）保留意见涉及的事项 1.如茂化实华附注十一、2描述：因茂化实华、茂名市晶惠 石油化工有限公司（以下简称晶惠公司）、广东华兴银行股份 有限公司江门分行（以下简称华兴银行）存在诉讼，华兴银行 要求茂化实华退款4,250.00万元。 因茂化实华、晶惠公司与广发银行股份有限公司茂名分行 （以下简称广发银行）业务合作，晶惠公司未能按时偿还广发 银行授信贷款，茂化实华在2023年4月24日被广发银行划扣 1,799.00万元。 茂化实华在 2022 年 末 将 包 括 上 述 两 个 事 项 在 内 合 计 7,068.08万元应收晶惠公司款项全额计提了坏账准备。截至报 告日，由于两项诉讼尚未最终判决，我们无法判断茂化实华承 担的责任；无法获取湖北茂化实华 ...

2023 年度财务报表经中兴财光华会计师事务所审计并出具了保留意见 的审计报告，现将公司 2023 年财务决算情况汇报如下： 一、主要财务指标情况 茂名石化实华股份有限公司 2023 年度财务决算报告 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 24.99 亿元，负债总额 16.25 亿 元，股东权益总额 8.74 亿元。2023 年，公司实现营业收入 45.48 亿元，同比 减少 24.95%；实现利润总额-11,600.24 万元，同比减亏 23.50%；归属于上市 公司股东净利润-12,783.37 万元，同比减亏 1.38%。 二、资产情况 1 单位：万元 项 目 年末余额 年初余额 增减金额 货币资金 13,668.61 16,025.67 -2,357.06 应收票据 6,372.06 23,780.38 -17,408.32 应收账款 7,434.54 8,416.20 -981.66 应收款项融资 24.55 279.37 -254.82 预付款项 10,992.77 10,661.47 331.30 其他应收款 2,953.10 1,862.93 1,090.17 存货 22,09 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入45.48亿元，较2022年调整后减少24.95%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，较2022年调整后增长1.38%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.31亿元，较2022年调整后增长1.29%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.53亿元，较2022年调整后减少18.93%[9] - 2023年基本每股收益 -0.25元/股，与2022年持平[9] - 2023年稀释每股收益为-0.25元/股，加权平均净资产收益率为-15.62%[10] - 2023年末总资产为2,498,846,190元，较上年末减少14.77%；归属于上市公司股东的净资产为728,305,124.36元，较上年末减少17.40%[10] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1,266,108,741.47元、1,363,792,725.22元、1,415,312,983.61元、502,596,230.62元[14] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-30,218,492.37元、-21,334,186.67元、1,245,162.03元、-77,526,191.40元[14] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为71,233,380.07元、154,206,866.50元、89,502,985.32元、38,078,918.14元[14] - 2023年非经常性损益合计3,664,547.73元，2022年为3,590,903.00元，2021年为11,881,338.25元[14] - 全年公司销售收入45亿元，同比2022年减少24.95%，实现利润总额 -1.16亿元，同比2022年减亏23.50%[33] - 2023年公司营业收入45.48亿元，较2022年的60.59亿元同比减少24.95%[39] - 2023年销售费用3972.859746万元，同比增加24.95%；管理费用1.9398642756亿元，同比增加25.24%；财务费用4233.054607万元，同比减少27.44%；研发费用989.870647万元，同比减少0.36%[53] - 2023年研发人员数量81人，较2022年减少1.22%；研发人员数量占比13.98%，较2022年增加2.01%[54] - 2023年研发投入金额5223.644634万元，较2022年减少0.12%；研发投入占营业收入比例1.15%，较2022年增加0.29%[54] - 2023年经营活动现金流入小计54.1680374517亿元，同比减少19.11%；经营活动现金流出小计50.6378159514亿元，同比减少19.12%；经营活动产生的现金流量净额3.5302215003亿元，同比减少18.93%[55] - 2023年投资活动现金流入小计4880.28754万元，同比减少98.00%；投资活动现金流出小计1.66688301亿元，同比减少94.49%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.178854256亿元，同比增加79.70%[55] - 2023年筹资活动现金流入小计6.7228150591亿元，同比减少34.84%；筹资活动现金流出小计9.2127898021亿元，同比减少2.04%；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.489974743亿元，同比减少372.89%[55] - 2023年投资收益726.081048万元，占利润总额比例 - 6.26%；公允价值变动损益1712.2341万元，占利润总额比例 - 14.76%；资产减值 - 5028.106613万元，占利润总额比例43.34%；营业外收入346.634739万元，占利润总额比例 - 2.99%；营业外支出172.318939万元，占利润总额比例 - 1.49%[57] - 2023年末存货22.092736198亿元，占总资产比例8.84%，较年初比重增加0.81%；长期股权投资5.749600197亿元，占总资产比例2.30%，较年初比重减少0.23%[59] - 固定资产占比从32.69%降至32.56%，金额从98,623,581.8元降至25,927,088.2元[60] - 在建工程占比从0.88%升至3.95%，金额从149,612,205元升至100,720,199元，因工程项目增加[60] - 使用权资产占比从5.10%降至4.03%，金额从872,931,866元降至636,884,126元[61] - 短期借款占比从29.77%降至25.49%，金额从146,955,460元降至42,395,517.7元，因银行承兑汇票减少[61] - 合同负债占比从1.45%升至5.88%，金额从158,690,095元升至264,176,825元，因预收货款增加[61] - 长期借款占比从9.01%降至6.35%，金额从101,265,692元降至146,177,771元，因项目贷款减少[62] - 报告期投资额为127,491,365.46元，上年同期为684,859,037.51元，变动幅度为 -81.38%[67] 公司股权与股东相关情况 - 2003年3月，北京泰跃受让公司法人股8548.67万股，占总股本29.50%，成为控股股东[8] - 2024年4月3日，茂名市中级人民法院裁定北京泰跃持有的1.52亿股股票强制转让给茂名港集团，4月8日完成过户登记，茂名港集团成为控股股东[8] - 公司控股股东为北京泰跃房地产开发有限责任公司，实际控制人为刘军[84] - 公司控股股东为北京泰跃房地产有限责任公司，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务做到五分开[87] - 公司主营业务包括化工业务和北京信沃达海洋相关业务，控股股东主营房地产项目开发销售等，两者业务不同[87][88] 审计相关情况 - 中兴财光华会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告[2] - 公司12月6日发出不再续聘致同会计师事务所为2023年年度审计和内控审计机构的函，此前未撤销原续聘决议[142] - 评标委员会12月3日评标报告计分项统计不准确，12月7日评估报告未按规则推选排名第一投标人为中标候选人[142] - 审计委员会2023年1月25日召开会议，就多项报告形成书面审核意见并同意提交董事会审议[152] - 审计委员会2023年9月22日召开会议，审议原总经理任期内经济责任审计等议案[156] - 审计委员会2023年11月24日召开会议，启动选聘公司会计师事务所工作[157] - 内控审计报告意见类型为标准无保留意见[179] - 非财务报告不存在重大缺陷[179] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告[179] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[179] 利润分配计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 化工主业经营情况 - 公司化工主业受政策性因素、安全环保、市场周期及下游需求影响，企业效益存在不确定性[3] - 公司主力产品同质化竞争加剧，利润空间被压缩，周边新石化公司产品链装置投产冲击销售[18] - 国家对石化行业安全环保监管趋严，公司安全环保投入成本费用大幅增加[19] - 国家“双碳”政策下，高耗能化工企业受能源限制，公司经营费用加大，节能降耗形势严峻[19] - 公司主营业务符合国家产业、能源、环保等方面政策，聚丙烯装置等属国家鼓励发展项目[19] - 2023年公司化工主业面对诸多不利因素仍取得新进步[28] 各业务线数据关键指标变化 - 石油化工行业2023年营收42.64亿元，占比93.75%，同比减少28.34%；文旅娱乐行业2023年营收2.84亿元，占比6.25%，同比增长160.23%[39] - 2023年石油化工销售量86.05万吨，同比减少9.20%；生产量86.71万吨，同比减少8.30%；库存量3.45万吨，同比增长23.77%[44] - 2023年石油化工直接材料成本34.50亿元，占营业成本79.72%，同比减少27.50%[45] 公司采购情况 - 气分原料液化气采购额占采购总额的43.16%，上半年平均价格5313.51元，下半年平均价格5056.67元[20] - 外购丙烯采购额占采购总额的4.49%，上半年平均价格7046.59元，下半年平均价格6796.17元[20] - 环氧乙烷采购额占采购总额的1.94%，上半年平均价格6626.23元，下半年平均价格6492.50元[20] - 醚后碳四液化气采购额占采购总额的18.68%，上半年平均价格6308.57元，下半年平均价格6022.61元[20] - 工业用裂解碳九采购额占采购总额的7.83%，上半年平均价格5625.49元，下半年平均价格5919.02元[20] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[20] - 前五名客户合计销售金额22.4044862407亿元，占年度销售总额比例49.27%，其中关联方销售额占比37.27%[53] - 前五名供应商合计采购金额31.4585915759亿元，占年度采购总额比例82.68%，其中关联方采购额占比73.88%[53] 公司产能与产量情况 - 聚丙烯设计产能16万吨/年，产能利用率97.00%；特种白油设计产能6万吨/年，产能利用率70.00%；乙醇胺设计产能2万吨/年，产能利用率90.00%；异丁烷设计产能1万吨/年，产能利用率60.00%；甲基叔丁基醚（MTBE）设计产能8万吨/年，产能利用率100.00%；碳九设计产能14万吨/年，产能利用率78.00%；双氧水设计产能30万吨/年，产能利用率67.00%[21] - 全年聚丙烯产品销量13.87万吨，产销率99.36%，销售均价7733元/吨；白油产品销量3.5万吨，产销率103.07%，销售均价8536元/吨等[32] 公司安全与环保情况 - 公司实现连续安全生产3900天[24] - 全年投入7343万元专项资金用于安全隐患整改工作，完成各类整改项目1462个[24] - 安全隐患整改率达94.9%[25] - 完成113项内控缺陷整改[25] - 气分装置能耗比年计划指标降低61.84%[25] - 乙醇胺装置能耗比年计划指标降低4.74%[25] - MTBE装置能耗比年计划指标降低66.12%[25] - 全年节省大宗物资采购成本489.98万元[25] - 修旧利废回收资金102.79万元[25] - 茂名实华东成化工油气回收率达97%[183] - 茂名实华东油化工油气回收率达97%[183] - 湛江实华化工建有10m³/h污水处理站[184] - 各子公司颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别为20mg/m³、50mg/m³、100mg/m³，监测频次1次/季度[186] - 东成和东油公司废水污染因子监测频次按《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》执行[186] - 湛江实华污水排放口安装24小时在线流量监测设备，数据对接国发自动监控4.2平台[187] - 湛江实华污水污染因子手工监测频次为每周一次[187] - 茂名实华东成化工颗粒物排放浓度2.5mg/m³，排放量0.096吨[182] - 茂名实华东成化工二氧化硫排放浓度7mg/m³，排放量0.24吨，核定排放量3.84吨[182] - 茂名实华东成化工氮氧化物排放浓度40mg/m³，排放量1.79吨，核定排放量7.68吨[182] - 聚丙烯厂循环水泵节能改造项目节电率达30.12%，满负荷生产年平均节电224万千瓦时，年减1277吨二氧化碳[189] - 东成公司2023年碳排放量97070吨，比22年减排57289吨二氧化碳；东油公司2023年碳排放量73513吨，比22年减排264吨二氧化碳[190] - 公司2022年建设油气回收装置于2023年2月投入使用，获2022年度中央和广东省生态环境专项资金企业补助70.434万元[191] - 实华东成、实华东油公司被认定为茂名市2023年度清洁生产企业，有效期5年[191][195] - 2023年茂名实华东成化工有限公司产生危险废物15.9299吨，转移5.8699吨，贮存10.06吨；茂名实华东油化工有限公司产生50.492吨，转移21.132吨，贮存35.75吨；湛江实华化工有限公司产生89.0145吨，转移85.49吨，贮存12.595吨[191] - 2023年公司足额提取安全生产费用，累计实际使用338