会议信息 - 公司第十届监事会第二次会议于2025年3月27日上午11:30召开，三名监事实际参加表决[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票同意，部分需提交股东会审议[2][3][5][7][9]

内控情况 - 公司监事会审阅2024年度内部控制自我评价报告[1] - 公司建立规范、健全、有效的内部控制体系[1] - 大信会计师事务所出具标准无保留意见内控审计报告[1] - 监事会认为报告客观反映2024年内控实际情况[1]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司资产总额38.98亿元，负债总额4.98亿元，所有者权益33.99亿元，归母权益33.56亿元[5] - 2024年度，公司营业总收入15.45亿元，利润总额2.35亿元，净利润2.09亿元，归母净利润2.04亿元[5] - 2024年度，公司基本每股收益0.343元，经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为6277.57万元、3079.13万元、 -1.19亿元[5] 未来展望 - 2025年中期分红金额上限以总股本为基数，派现不超相应期间归母净利润30%[9] - 2025年度董事会经费预算预计费用共计169.13万元[18] 其他 - 第十届董事会第五次会议9名董事均参加表决[1] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案9票同意通过[2][3][5][7][9][10][11][12][15][16][17][18][19] - 《关于山东钢铁集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》议案3票同意通过[12] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》议案6票同意通过[13] - 公司2024年度股东会召开事项另行通知[19]

业绩数据 - 2024年公司合并报表归母净利润203,963,493.52元[2] - 2024年母公司净利润149,799,242.98元[2][3] - 2023、2024年金融资产核算及列报金额分别约23,364.81、23,076.76万元[6] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现1.10元，共派现65,487,425.30元[3] - 若通过，2024年累计现金分红107,161,241.40元，占净利润52.54%[3] - 最近三年累计现金分红208,369,080.50元，平均净利润214,108,865.14元[4][5]

财务审计 - 大信会计师事务所于2025年3月27日出具山东金岭矿业2024年财务报表审计报告[2] 关联资金往来 - 山东钢铁集团财务有限公司2024年期初往来资金余额782,933,251.98元，年度累计发生4,173,441,992.00元，利息16,244,787.25元，偿还4,214,665,036.40元，期末余额757,954,994.83元[8] - 淄博铁鹰球团制造有限公司2024年期初往来资金余额471,564.66元，年度累计发生4,691,034.55元，偿还5,107,783.49元，期末余额54,815.72元[8] - 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司（应收账款）2024年期初往来资金余额3,298,560.90元，年度累计发生140,416,695.26元，偿还143,690,000.00元，期末余额25,256.16元[8] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司（应收账款）2024年期初往来资金余额5,390,225.80元，年度累计发生150,380,492.51元，偿还139,370,000.00元，期末余额16,400,718.31元[8] - 山东金岭铁矿有限公司（其他应收款 - 代扣职工款）2024年期初往来资金余额10,860.00元，年度累计发生3,082.00元，偿还13,942.00元，期末余额0元[8] - 山东金岭铁矿有限公司（其他应收款 - 托管费）2024年期初往来资金余额1,000,000.00元，年度累计发生1,500,000.00元，偿还1,000,000.00元，期末余额1,500,000.00元[8] - 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司（应收票据/应收款项融资）2024年期初往来资金余额4,000,000.00元，年度累计发生143,690,000.00元，偿还103,180,000.00元，期末余额44,510,000.00元[8] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司（应收票据/应收款项融资）2024年期初往来资金余额22,600,000.00元，年度累计发生139,370,000.00元，偿还150,784,675.17元，期末余额11,185,324.83元[8] 资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计14.85亿美元[9] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计48.46亿美元[9] - 2024年度资金的利息总计1624.48万美元[9] - 2024年度偿还累计发生金额总计48.54亿美元[9] - 2024年期末占用资金余额总计14.93亿美元[9] 子公司资金情况 - 山东金召矿业应收账款2024年度占用累计发生金额为349.72万美元[9] - 山东金召矿业其他应收款2024年度占用累计发生金额为7544.86万美元，偿还累计发生金额为6737.65万美元，期末余额为807.21万美元[9] - 塔什库尔干县金钢矿业其他应收款2024年期初余额为6.43亿美元，占用累计发生金额为53.68万美元，期末余额为6.44亿美元[9] - 喀什金岭球团其他应收款2024年期初余额为2212.75万美元，占用累计发生金额为1219.35万美元，偿还累计发生金额为2881.13万美元，期末余额为550.97万美元[9] - 山东金鼎矿业其他应收款2024年度占用累计发生金额为100万美元[9]

财务内控 - 审计金岭矿业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 企业董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司在重大方面保持了有效财务报告内控[6]

业绩总结 - 2024年末公司资产总计38.98亿元，较期初增长3.66%[20] - 2024年营业收入12.88亿元，较上期增长6.99%；营业成本11.24亿元，较上期增长18.01%；净利润1.50亿元，较上期下降29.76%[29] - 2024年经营活动现金流量净额6277.57万元，较上期下降81.60%[31] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 2024年研发支出72,185,086.00元，上期为23,375,436.75元[170] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 财务数据 - 2024年末流动资产24.00亿元，较期初增长4.54%；非流动资产14.98亿元，较期初增长2.27%[20] - 2024年末负债合计4.98亿元，较期初增长9.79%；股东权益合计33.99亿元，较期初增长2.82%[22] - 应收票据期末1.25亿元，期初33.23万元，大幅增长；应付账款期末7275.38万元，较期初下降11.83%[20][22] - 固定资产期末余额3.0087514681亿美元，较期初增长约3.52%[1] - 在建工程期末余额3886.777755万美元，较期初增长约35.74%[131] 子公司情况 - 公司持有喀什金岭球团有限公司70%股权，其本期营业收入303,854,715.97元，净利润18,145,130.52元[171][174] - 公司持有山东金鼎矿业有限责任公司40%股权，其本期营业收入801,181,722.84元，净利润237,407,608.42元[174][175] 关联交易 - 向山东金鼎矿业有限责任公司采购铁矿石本期发生额316,181,361.05元[1] - 向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司销售铁精粉本期133,080,081.85元[1] 股利分配 - 公司拟以595340230股为基数，每10股派现金股利1.1元，共派现65487425.30元[197] 采矿权 - 2024年新疆自然资源厅审查通过金钢矿业采矿权延续，6月完成补充工作并取得许可证[198]

业绩总结 - 大信对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 活期存款年初82,933,251.98元，年末57,954,994.83元，收息565,065.03元[5] - 定期存款年初年末均为7亿，本年增减各7亿，收息15,679,722.22元[5]

会议情况 - 2024年召开6次股东会，独立董事应出席6次，实际出席6次[4][5] - 2024年召开13次董事会，独立董事应出席12次，现场出席9次，通讯出席3次[5] - 2024年独立董事参加提名委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议2次[5] - 2024年召开独立董事专门会议3次，涉及关联议案[6] 其他事项 - 2024年独立董事累计现场工作时间19日[9] - 2024年审议关联交易相关议案，程序合法合规[12] - 编制并披露多份报告，符合要求[12] - 建立较完善内部控制体系，报告符合法规要求[13] - 变更大信会计师事务所为2024年度审计机构，程序合规[13] - 2024年11月28日公司换届选举，该独立董事不再任职[3][14]

会议情况 - 2024年召开六次股东会，独立董事应出席1次，实际出席1次[5] - 2024年召开十三次董事会，独立董事应出席1次，现场出席1次[5] - 报告期内独立董事组织召开提名委员会会议1次[5] 独立董事工作 - 2024年11月28日独立董事就任，期末未召开专门会议[6] - 2024年独立董事累计现场工作时间3日[9] 公司评价 - 独立董事认为关联交易预计符合实际，交易公允[11] - 认为定期报告编制等程序合法合规，反映实际情况[11] - 公司内控体系完善，风险有效控制[11] - 认为新会计师事务所具备相应资质和能力[11] 未来展望 - 独立董事将在2025年为公司发展建言献策，维护股东权益[12]