会议信息 - 公司第九届监事会第十五次会议于2024年10月24日召开[1] - 应参加表决监事三名，实际参加三名[1] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告议案，3票同意[2] - 审议通过2024年前三季度利润分配预案议案，3票同意[3][4]

会议情况 - 公司第九届董事会第二十九次会议于2024年10月24日召开[1] 业绩总结 - 2024年前三季度利润分配预案以595,340,230股为基数，每10股派现0.5元，共派29,767,011.50元[4] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告等多项议案，表决均为8票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][7][9]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为4.065亿元，同比下降0.42%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为11.04亿元，同比增长2.35%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为6,999.51万元，同比下降0.38%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元，同比下降15.21%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9,027.74万元，同比下降56.56%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为38.20亿元，较年初增长1.58%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为33.29亿元，较年初增长1.91%[1] - 公司2024年第三季度营业收入为11.04亿元[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为14.99亿元[17] - 公司2024年第三季度其他权益工具投资公允价值变动损失为3.88亿元[17] - 2024年第三季度合并收益为150,733,796.36元，同比增加172,030,564.36元[18] - 2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为146,001,905.76元，同比增加168,093,745.47元[18] - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,264,730,084.43元，同比减少1,274,399,893.20元[19] - 2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为786,302,791.52元，同比增加701,407,926.28元[19] - 2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为284,512,617.63元，同比增加275,442,791.17元[19] 资产负债情况 - 公司本期应收账款余额增加1,866.84万元，增长172.65%，主要系本期发生的公司产品销售未达到合同约定收款期的金额增加所致[5] - 公司本期其他应收款余额增加4,728.59万元，增长2921.79%，主要系公司本期支付大张地区铁矿普查探矿权投标保证金及应收土地处置款项所致[5] - 公司本期在建工程余额增加2,338.83万元，增长81.68%，主要系本期新增防治水工程所致[6] - 公司期末货币资金余额为21.51亿元[13] - 公司期末应收账款余额为2,948.10万元[13] - 公司期末应收款项融资余额为6,062.87万元[13] - 公司期末存货余额为7,241.53万元[13] - 公司期末其他应收款余额为4,890.43万元[13] - 公司期末流动资产合计为23.75亿元[13] - 公司2024年第三季度长期股权投资为63.77亿元[14] - 公司2024年第三季度其他权益工具投资为22.85亿元[14] - 公司2024年第三季度固定资产为27.61亿元[14] - 公司2024年第三季度无形资产为22.91亿元[14] - 公司2024年第三季度递延所得税资产为1.59亿元[14] - 公司2024年第三季度长期应付职工薪酬为16.05亿元[15] - 公司2024年第三季度预计负债为2.66亿元[15] 股东持股情况 - 公司前10名股东持股情况，其中山东金岭铁矿有限公司持股58.41%，为第一大股东[10] - 公司前10名无限售条件股东持股情况，其中山东金岭铁矿有限公司持有347,740,145股[10] - 公司前10名股东中，王艳珍、吴吉林、万锦良、徐开东、吴郡等自然人股东分别持有450万股、403.96万股、329.69万股、328.24万股和216.02万股[10,11] 其他信息 - 公司资产负债表未披露有关优先股股东的信息[12] - 公司第三季度报告未经审计[21] - 公司2024年起首次执行新会计准则，未调整首次执行当年年初财务报表[20] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-5,977,788.76元，同比减少25,083,365.46元[20] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-85,004,277.67元，同比减少29,767,011.50元[20] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为2,098,086,610.58元，同比增加1,880,095,309.93元[20]

市场扩张和并购 - 2024年10月12日公司以5528万元竞得齐河县大张地区铁矿普查探矿权[1] - 公司向山东省公共资源交易中心进行资格复核并签订成交确认书[2] - 2024年10月16日山东省公共资源交易中心发布出让结果公示[2] - 公示时间为2024年10月17日至2024年10月30日[2] - 公示无异议公司尚需与山东省自然资源厅签订出让合同[2]

市场扩张和并购 - 2024年10月12日公司以5528万元竞得山东齐河大张地区铁矿普查探矿权[1] - 探矿权起始价128万元，出让收益率1.8%[6] 其他情况 - 交易未构成关联交易和重大资产重组，已获总经理办公会审批通过[2] - 交易存在协议未签、探矿权证及勘查结果等不确定性[8]

公司治理 - 公司第九届董事会、监事会任期于2024年10月14日届满[1] - 董事会、监事会换届选举工作将延期进行[1] - 第九届董事会各专门委员会委员和高级管理人员任期相应顺延[1] - 换届完成前相关人员继续履行职责[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]

市场扩张和并购 - 2024年10月12日公司以5528万元竞得山东齐河大张地区铁矿普查探矿权[1] - 探矿权起始价128万元，出让收益率1.8%[6] 其他情况 - 交易未构成关联交易和重大资产重组，已获总经理办公会审批通过[2] - 交易不会对当期财务状况和经营业绩产生重大影响[7] - 竞拍协议未签署，探矿权证等获取存在不确定性[8]

会议信息 - 公司第九届董事会第二十八次会议（临时）9月27日发通知，9月30日14:00召开[1] - 应出席董事8名，实际出席8名[1] 人事变动 - 会议审议通过聘任董峻岭为副总经理，8票同意[2] - 董峻岭履历丰富，现任山东金鼎矿业董事等职[5] - 董峻岭任职资格符合规定[6]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人170名，代表股份349,338,827股，占比58.6789%[10] - 现场出席1名，代表股份347,740,145股，占比58.4103%[11] - 网络投票169名，代表股份1,598,682股，占比0.2685%[12] 议案表决情况 - 修订《公司章程》部分条款，同意349,099,327股，占比99.9314%[20] - 修订《董事会议事规则》部分条款，同意348,968,627股，占比99.8940%[21] - 所有股东表决同意349,099,527股，占比99.9315%[23] 会议其他信息 - 2024年9月27日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7][8] - 审议三项议案[17] - 股东大会召集和召开程序合法有效[24]

股东大会信息 - 2024年9月27日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[2] - 170人出席，代表349,338,827股，占比58.6789％[3] 议案表决情况 - 修订《公司章程》同意349,099,327股，占比99.9314％[5] - 修订《董事会议事规则》同意348,968,627股，占比99.8940％[5] - 变更会计师事务所同意349,099,527股，占比99.9315％[7] 中小股东表决情况 - 修订《公司章程》同意1,359,182股，占比85.0189%[5] - 修订《董事会议事规则》同意1,228,482股，占比76.8434%[6] - 变更会计师事务所同意1,359,382股，占比85.0314%[7]