金科地产集团股份有限公司 关于召开终止发行股份购买资产暨关联交易投资者 说明会的公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2024-059 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日召开第 十一届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联 交易的议案》，同意终止发行股份购买资产暨关联交易事项。2024年4月28日， 公司与交易对方重庆两江新区科易小额贷款有限公司（以下简称"科易小贷") 签署了《金科地产集团股份有限公司与重庆两江新区科易小额贷款有限公司关于 终止发行股份购买资产协议之协议》，具体内容详见公司于2024年4月30日在信 息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn)刊载的《关于终止发行股份购买资产暨关联交易的公 告》（公告编号：2024-053号）。 为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定 于2024年5月15日召开关于终止发行股份购 ...

财务数据 - [2023年公司签约面积321万平方米，同比减少68.77%；签约收入264亿元，同比减少61.23%][29] - [2023年公司销售费用12.36亿元，同比减少60.31%；管理费用14.96亿元，同比减少43.51%；财务费用37.12亿元，同比增加87.44%；研发费用为0，同比减少100%][31] - [2023年公司结算面积约864万平方米，同比增长约31%；营业收入632.38亿元，同比增长约15.27%；毛利润约为81亿元，同比增长128%；毛利率为12.82%，同比增加6.33个百分点；净利润为 - 84.30亿元，归属于上市公司股东的净利润为 - 87.32亿元][78] - [2023年公司及所投资的公司实现销售回款约299亿元][77] - [2023年非流动资产处置损益为 - 470,829,015.22元，主要系处置长期股权投资形成的损益][66] - [2023年计入当期损益的政府补助为38,795,923.61元][66] - [2023年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 678,135,136.50元，系2022年转让金科智慧服务股份附带的业绩承诺补偿义务][66] - [2023年采用公允价值模式进行后续计量的相关数据为 - 63,703,702.91元][66] - [2023年营业收入632.38亿元，同比增长15.27%，归属于上市公司股东的净利润为 -87.32亿元，同比增长59.18%][88] - [2023年末总资产2242.19亿元，同比下降25.14%，归属于上市公司股东的净资产35.08亿元，同比下降71.82%][88] - [2023年四个季度营业收入分别为99.51亿元、161.24亿元、169.86亿元、201.77亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为 -2.95亿元、 -16.44亿元、 -4.12亿元、 -63.80亿元][90] - [2023年非经常性损益合计 -13.39亿元，主要包括债务重组损益 -7.80亿元等][92] - [2023年末货币资金70.38亿元，占总资产3.14%，较年初减少49.51亿元，比重降0.85%；存货1277.76亿元，占比56.99%，较年初减少570.68亿元，比重降4.72%][168] - [2023年末合同负债452.32亿元，占总资产20.17%，较年初减少582.31亿元，比重降14.37%；其他应付款465.45亿元，占比20.76%，较年初增加61.71亿元，比重升7.28%][168] - [2023年营业收入632.38万元，同比增15.27%；房地产销售及运营收入617.87万元，占比97.71%，同比增26.09%][179] - [2023年生活服务收入无，较2022年减少37.47万元，降幅100%；其他收入14.51万元，占比2.29%，同比降31.37%][179] - [2023年房地产销售及运营营业成本539.64万元，毛利率12.66%，较上年增长7.05个百分点][180] - [2023年西南地区营业收入221.11万元，占比34.96%，同比降8.44%；华东地区收入281.55万元，占比44.52%，同比增51.59%][180] - [2023年华中地区营业收入75.17万元，占比11.89%，同比增34.06%；其他地区收入54.55万元，占比8.63%，同比降16.50%][180] - [前五名客户合计销售金额为88,078.09万元，占年度销售总额比例为1.39%，关联方销售额占比0.45%][184] - [前五名供应商合计采购金额为73,206.91万元，占年度采购总额比例为1.42%，关联方采购额占比0.00%][185] - [报告期投资额为43,921.46万元，上年同期为134,447.68万元，变动幅度为 -67.33%][192] - [境内外股票渤海银行最初投资成本401.19万元，期末账面价值90.73万元，累计公允价值变动 -55.69万元][193] - [2023年经营活动现金流入小计19,797,895,996.93元，同比减少62.77%][196] - [2023年经营活动现金流出小计23,336,138,703.57元，同比减少51.31%][196] - [2023年经营活动产生的现金流量净额 -3,538,242,706.64元，同比减少167.43%][196] - [2023年投资活动产生的现金流量净额39,018,660.57元，同比增长100.95%][196] - [2023年筹资活动产生的现金流量净额 -2,697,432,016.36元，同比增长85.55%][196] - [期末受限资产账面余额合计69,019,221,678.05元，账面价值合计64,826,253,912.67元][200] 债务情况 - [公司2023年金融机构有息负债规模从上年末689.26亿元降至637.91亿元，压降51.35亿元，累计完成约362.93亿元有息负债期限调整工作][22] - [公司按协议约定向联营、合营企业及控股项目公司其他合作方收取资金利息收入分别为25347.45万元、3915.54万元，因流动性紧张产生税收滞纳金95494.06万元，均不界定为非经常性损益项目][2] - [公司对16只存续期产品开展展期工作，13只展期议案获通过，涉及本金约125.46亿元][103] - [公司融资期末融资本金余额合计637.91亿元，其中银行贷款289.49亿元，融资成本区间3.45%-9.98%][148] - [非银行金融机构贷款期末融资本金余额176.33亿元，融资成本区间7.8%-13.00%][148] - [截至报告期末，公司为商品房承购人银行抵押贷款提供阶段性担保余额382.52亿元，报告期无承担担保责任支付金额占近一期经审计净利润10%以上情形][176] 业务布局 - [公司住宅地产围绕“三圈一带”“八大城市群”布局，业务分布于全国23个省、直辖市、自治区][97] - [产业地产秉承“以产促城，以城兴产，产城融合”理念，构建产业综合运营服务体系，开展轻资产服务输出等业务][72] - [公司商业地产探索新发展模式，包括转型智能社区商业、参与城市更新综合业务、拓展商业轻资产和代建业务][128] - [公司土地总计容建筑面积13175.20万平方米，剩余可开发计容建筑面积1709.37万平方米][23] - [公司及所投资公司累计土地储备可售资源面积共5036.29万㎡，重庆地区占比25.25%、西南地区（不含重庆）占比18.24%、华北地区占比7.84%、华东地区占比15.84%、华南地区占比7.88%、华中地区占比20.95%、其他地区占比3.99%][108] - [截至报告期末，公司剩余可售面积约5036万平方米][139] 项目情况 - [公司全年新开工面积约57万平方米，竣工面积约1905万平方米，期末在建项目276个，期末在建面积约3069万平方米][11] - [武汉•和雅东方项目持股比例51%，预计总投资38.09亿元，累计已投资14.59亿元][111] - [咸阳•集美嘉悦项目持股比例100%，预计总投资57.06亿元，累计已投资33.54亿元][111] - [贵阳.博瀚天元项目持股比例60%，预计总投资18.18亿元，累计已投资16.17亿元][111] - [金科•好运城项目持股比例70%，预计总投资32.89亿元，累计已投资5.57亿元][111] - [金科•清泉城项目持股比例51%，预计总投资19.14亿元，累计已投资8.93亿元][111] - [重庆•原乡溪岸项目持股比例55%，预计总投资22.5亿元，累计已投资16.06亿元][111] - [沈阳•星空之城项目持股比例100%，预计总投资32.2亿元，累计已投资4.26亿元][111] - [公司多个住宅项目在建或竣工，如宁乡•金科美苑、梁平•集美东方等][112] - [宁乡•金科美苑占地面积10.33万㎡，计容建筑面积28.86万㎡，预计总投资13.46亿元，累计已投资11.83亿元][112] - [梁平•集美东方持股比例51.00%，当年竣工面积5.18万㎡，累计竣工面积22.53万㎡][112] - [济南•博翠明湖2021年开工，当年竣工面积13.47万㎡，剩余在建面积12.74万㎡][112] - [岳阳•壹号学府持股比例100.00%，预计总投资11.26亿元，累计已投资1.55亿元][112] - [金科•集美牡丹湖已竣工，累计竣工面积32.47万㎡，剩余在建面积0][112] - [常州•龙运天城竣工，累计竣工面积32.04万㎡，预计总投资30.05亿元，累计已投资32.41亿元][112] - [宜昌•云玺台2020年开工，当年竣工面积9.81万㎡，累计竣工面积15.8万㎡][112] - [茂名•集美万象在建，当年竣工面积12.07万㎡，剩余在建面积0.14万㎡][112] - [商丘•悦珑府持股比例22.00%，当年竣工面积3.66万㎡，累计竣工面积21.1万㎡][112] - [金科•桃湖美镇持股比例100%，占地面积18.52万㎡，预计总投资31.6亿元][141] - [丰都•集美东方持股比例65%，累计竣工面积11.39万㎡，剩余在建面积7.42万㎡][141] - [仁怀•礼悦东方持股比例80%，占地面积13.67万㎡，预计总投资18.23亿元][141] - [枣庄•集美天宸持股比例100%，当年竣工面积11.19万㎡，累计竣工面积11.19万㎡][141] - [合川•集美江山持股比例100%，当年竣工面积0.76万㎡，累计竣工面积31.89万㎡][141] - [阜阳•江山城持股比例51%，累计竣工面积9.51万㎡，剩余在建面积14.74万㎡][141] - [贵港•博园府持股比例100%，当年竣工面积20.58万㎡，累计竣工面积20.58万㎡][141] - [重庆•棠悦府持股比例70%，累计竣工面积29.57万㎡，剩余在建面积18.5万㎡][141] - [贵港·博园府项目权益占比100%，在建，相关数据为36.66、48.83等][11] - [天津·春江天玺项目权益占比30%，在建，相关数据为27.95、38.04等][12] - [咸阳·集美嘉悦项目权益占比100%，在建，相关数据为78.08、102.05等][13] - [淮安·商置观天下项目权益占比51%，在建，相关数据为37.28、48.99等][14] - [广安·集美天悦项目权益占比100%，在建，相关数据为19.62、26.16等][15] - [遂宁·集美嘉悦项目权益占比100%，在建，相关数据为18.74、29.6等][16] - [南京·玖樾印象项目权益占比34%，在建，相关数据为5.73、8.03等][17] - [商丘·悦珑府项目权益占比22%，在建，相关数据为24.83、31.7等][18] - [上饶·槠溪府项目权益占比18%，在建，相关数据为9.22、12.19等][19] - [邯郸·荣盛金科雅苑项目权益占比49%，在建，相关数据为34.37、42.12等][20] - [公司多个住宅项目在建或竣工，如宿迁·和樾花园在建，建筑面积34.99万平方米，权益比例40%][146] - [玉溪·玖璋住宅项目权益比例25%，在建，建筑面积19.19万平方米][146] - [上饶·金科桃李郡住宅项目权益比例34%，在建，建筑面积13.4万平方米][146] - [遂宁·桃李郡住宅项目权益比例33%，竣工，建筑面积9.58万平方米][146] - [报告期内公司及所投资公司在96个城市完成229个项目交付，交付约14.5万套、2145万平米，同比增长67.45%，交付规模居行业第7位][130] - [截至报告披露日，公司在14个省83个项目入围白名单，6个项目已放款2.52亿元][130] - [部分项目因市场下行、与合作方分歧、总包退出等停工，公司将推动复工复产][143] 战略规划 - [2024年公司将贯彻“一稳二降三提升”策略，推进“三保一促”工作，实现引战重整核心战略任务][15] - [公司贯彻“一稳、二降、三提升”经营策略，开展“三保一促”工作，推进司法重整和引进战投化解债务风险][99] - [2024年公司将探索“一体两翼三举四新”战略，贯彻“一稳二降三提升”策略，抓好“三保一促”工作][122] - [公司将全力实现重整引战战略任务，系统优化债务结构，促进生产经营正循环][123][124][125] - [公司分类施策提升营销质效，多措并举化解存量债务风险，经营稳定但结算业绩阶段承压][132][133][134] - [公司计划在2024年交付面积不低于1200万平米、交付套数不少于7.5万套，交付达成率不低于9

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为75.04亿元，同比下降24.59%[4] - 公司2024年一季度营业总收入为75.04亿元，同比下降24.59%[29] - 公司实现营业收入75.04亿元，较上年同期下降24.59%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为-11.61亿元，同比下降293.12%[4] - 公司2024年一季度净利润为-11.24亿元，同比下降845.82%[31] - 公司净利润为-11.24亿元，其中归属于上市公司股东的净利润为-11.61亿元[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.29亿元，同比下降1814.67%[4] - 公司2024年一季度经营活动产生的现金流量净额为-13.97亿元，同比下降335.63%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.29亿元，同比下降1815%[48] - 经营活动现金流入小计为29.91亿元，同比下降65%[48] - 经营活动现金流出小计为39.21亿元，同比下降54%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为774.7万元，同比下降96%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.76亿元，同比下降16.5%[48] - 收到的税费返还为4089.88万元[48] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3.35亿元，同比下降45%[48] - 支付的各项税费为1.93亿元，同比增长108%[48] - 取得借款收到的现金为5965.9万元，同比下降29%[48] - 偿还债务支付的现金为3.49亿元，同比下降14.5%[48] 财务费用与收益 - 财务费用为10.98亿元，同比增加257.84%，主要系借款利息费用化增加所致[8] - 公司2024年一季度财务费用为10.98亿元，同比增长257.82%，主要系利息费用增加所致[31] - 公允价值变动收益为-3.80亿元，同比增加52.79%，主要系交易性金融负债的公允价值变动所致[8] 营业外支出与税金 - 营业外支出为2.40亿元，同比增加61.13%，主要系计提滞纳金、违约金等损失所致[8] - 公司2024年一季度税金及附加为2.88亿元，同比增长71.27%，主要系部分项目结转毛利润上升导致[20] 资产与负债 - 总资产为2163.54亿元，同比下降3.51%[17] - 归属于上市公司股东的所有者权益为23.58亿元，同比下降32.80%[17] - 公司应付账款为293.21亿元，较上期减少5.27%[42] - 公司合同负债为399.19亿元，较上期减少11.74%[42] - 公司流动负债合计为1723.43亿元，较上期减少1.18%[42] - 公司非流动负债合计为246.68亿元，较上期减少15.53%[42] - 公司负债合计为1970.11亿元，较上期减少3.23%[42] - 公司归属于母公司所有者权益合计为23.58亿元，较上期减少32.79%[42] - 公司所有者权益合计为193.43亿元，较上期减少6.23%[42] 销售与交付 - 公司2024年一季度累计交付面积171万㎡，累计交付套数9,681套[25] - 公司及所投资的公司实现销售金额约38亿元，代建项目实现销售收入约2亿元[38] 其他财务指标 - 基本每股收益为-0.22元，同比下降266.67%[4] - 加权平均净资产收益率为-39.60%，同比下降37.20个百分点[4] - 公司2024年一季度销售费用为2.14亿元，同比下降32.13%，主要系销售规模下降所致[20] - 公司2024年一季度期末现金及现金等价物余额为25.32亿元，同比下降74.17%[35]

证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2024-042 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"或"金科股份"）股票（证 券代码：000656）于 2024 年 4 月 24 日、4 月 25 日、4 月 26 日连续 3 个交易日 收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相 关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。 金科地产集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自我核查并书面函询公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限 责任公司（以下简称"金科控股"）及实际控制人黄红云，现将有关事项说明如 下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司于 2023 年 7 月 31 日召开第十一届董事会第三十六次会议及第十 一届监事会第十三次会议审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》， 且该议案已经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过。公司认为通过重整及 预重整 ...

金科地产集团股份有限公司 关于存续债务融资工具相关事项的公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2024-040 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金科地产集团股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 2 月 21 日正式 向重庆市第五中级人民法院（以下简称"五中院"或"法院"）递交了重整申请 相关资料。2024 年 4 月 22 日，公司收到五中院送达的（2024）渝 05 破申 129 号《民事裁定书》，五中院正式裁定受理公司的重整申请。 公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》《金 科地产集团股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券募集说明书》《金科地产 集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据募集说明书》的有关规定，履行相 关后续信息披露义务及违约风险处置义务，并将与持有人保持密切沟通，积极听 取持有人相关诉求。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 根据《中华人民共和国企业破产法》第四十六条规定，未到期的债权在破产 申请受理时视为到期，附利息的债权自破产申请受理时停 ...

关于召开 2023 年度投资者交流会的公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2024-041 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 29 日晚 在信息披露媒体发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为加强投资 者关系管理，方便投资者了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二） 10:00-11:30 举办线上投资者交流会。届时，公司管理人员将就投资者关心的问 题进行沟通，欢迎参与。会议有关安排如下： 1、参会方式 通过腾讯会议客户端，输入会议号：458716117。如您计划参会，请提前进 入腾讯会议系统进行报名。 2、出席本次投资者交流会的公司人员 公司董事长、总裁、财务负责人、董事会秘书及重整事务负责人等（如有特 殊情况，参会人员将可能进行调整）。 3、征集问题事项 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治 理水平，现向投资者征集公司 2023 年度投资者交流会相关问题。投资者可于 ...

金科地产集团股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示暨股票停牌的公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2024-039 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 4 月 22 日，金科地产集团股份有限公司（以下简称"金科股份" 或"公司"）收到重庆市第五中级人民法院（以下简称"五中院"或"法院"） 送达的（2024）渝 05 破申 129 号《民事裁定书》，五中院裁定受理公司的重整 申请。 2、因公司被法院裁定受理重整，公司股票于 2024 年 4 月 23 日停牌一天， 并自 2024 年 4 月 24 日复牌交易起被实施退市风险警示，股票简称由"金科股 份"变更为"*ST 金科"，证券代码仍为"000656"。 3、实施退市风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制为 5%。 一、股票种类、简称、证券代码以及实施风险警示起始日 1、股票种类：人民币普通股 A 股 2、股票简称：由"金科股份"变更为"*ST 金科" 3、证券代码：无变动，仍为"000656" 4、实施退市风险警示起始日：2024 ...

3、因公司被法院裁定受理重整，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）的规定，公司股票将于 2024 年 4 月 23 日停牌一天， 并自 2024 年 4 月 24 日复牌交易起被实施退市风险警示，股票简称改为"*ST 金 科"，证券代码仍为"000656"，股票价格日涨跌幅限制为 5%。除被受理重整 外，公司不存在其他退市风险警示事项，重整完成后，公司将向深圳证券交易所 申请撤销退市风险警示，经核准后公司股票将恢复正常交易。 金科地产集团股份有限公司 关于法院裁定受理公司及全资子公司重整的公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2024-038 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容及风险提示： 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"金科股份"或"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召开第十一届董事会第三十六次会议及第十一届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，且上述议案已经公 司 2023 年第五次临时股东大会审议通过。公司及全资子公司重庆金科房地 ...

金科地产集团股份有限公司 诉讼、仲裁执行案件情况表》。 公司及控股子公司通过努力谈判、积极应诉等方式推动各项纠纷的解决；同 时，受送达流程影响，公司亦存在未收到、或延迟收到相应法律文书的情况。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 累计诉讼及仲裁事项的公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2024-037 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 【特别提示】 因司法机关送达流程影响，公司存在未收到、或延迟收到部分相应法律文书的情况。因 本公告涉及部分事项尚在诉讼进展过程中，对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响尚 不确定。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁 情况进行了统计，现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至目前，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及公司控股子公司收到的 新增诉讼、仲裁案件金额合计 22.23 亿元（上述诉讼、仲裁的案件涉及金融借款 合同纠纷、建 ...

金科地产集团股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2024-035 号 重要提示： 1、截至目前，本次发行股份购买资产暨关联交易涉及的审计、评估等工作 尚未完成，经交易各方协商，金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"） 将继续推进本次交易，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易 的方案、签署相关协议，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。 2、公司于 2023 年 7 月 31 日召开第十一届董事会第三十六次会议及第十一 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》， 且上述议案已经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 于 2023 年 8 月 1 日、8 月 18 日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)刊载的相关公 告。 公司于 2024 年 2 月 21 日正式向重庆市第五中级人民法院（以下简称"五 中院"）递交了重整申请相关资料，五中院审查后接收了公司重整申请材料。上 述重 ...