大连友谊(集团)股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 大连友谊(集团)股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 1 大连友谊(集团)股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人熊强、主管会计工作负责人姜广威及会计机构负责人(会计主管 人员)姜广威声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 大连友谊(集团)股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 103,817,339.32 | 223,740,157.18 | -53.60% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -68,467,657.08 ...

大连友谊(集团)股份有限公司 2019 年年度报告全文 大连友谊(集团)股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 1 大连友谊(集团)股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人熊强、主管会计工作负责人姜广威及会计机构负责人(会计主管 人员)姜广威声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 5 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 10 | | 第三节 | 公司业务概要 12 | | 第四节 | 经营情况讨论与分析 26 | | 第五节 | 重要事项 36 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 41 | | 第七节 | 优先股相关情况 41 | | 第八节 | 可转换公司债券相关情况 41 | | ...

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产48.95亿元，较上年度末减少12.40%；归属于上市公司股东的净资产7.94亿元，较上年度末减少15.16%[6] - 2019年9月30日公司资产总计48.95亿元，较2018年12月31日的55.88亿元下降12.33%[33] - 2019年9月30日流动资产合计38.93亿元，较2018年12月31日的45.70亿元下降14.82%[33] - 2019年9月30日流动负债合计36.35亿元，较2018年12月31日的40.14亿元下降9.44%[34] - 2019年9月30日非流动负债合计3.96亿元，较2018年12月31日的5.41亿元下降26.94%[34] - 2019年9月30日所有者权益合计8.63亿元，较2018年12月31日的10.33亿元下降16.45%[35] - 2019年9月30日母公司资产总计36.99亿元，较2018年12月31日的41.29亿元下降10.41%[38] - 2019年9月30日母公司流动资产合计27.07亿元，较2018年12月31日的31.23亿元下降13.32%[38] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计9.92亿元，较2018年12月31日的10.06亿元下降1.45%[38] - 2019年9月30日公司存货27.40亿元，较2018年12月31日的27.96亿元下降2.01%[32] - 公司2019年流动资产合计45.7029225006亿美元，非流动资产合计10.17443074亿美元，资产总计55.8773532406亿美元[67] - 公司2019年流动负债合计40.1426758212亿美元，非流动负债合计5.4067235873亿美元，负债合计45.5493994085亿美元[68][69] - 公司2019年归属于母公司所有者权益合计9.3626904056亿美元，少数股东权益0.9652634265亿美元，所有者权益合计10.3279538321亿美元[69] - 公司2019年存货为27.9554035312亿美元，持有待售资产为9.5815036597亿美元[67] - 公司2019年固定资产为2.550039719亿美元，在建工程为5.9462469796亿美元[67] - 公司2019年第三季度非流动资产合计10.060874255亿美元[72] - 公司2019年第三季度资产总计41.2917019029亿美元[72] - 公司2019年第三季度流动负债合计24.7055027001亿美元[72] - 公司2019年第三季度非流动负债合计5.4067235873亿美元[73] - 公司2019年第三季度负债合计30.1122262874亿美元[73] - 公司2019年第三季度所有者权益合计11.1794756155亿美元[73] - 公司2019年第三季度负债和所有者权益总计41.2917019029亿美元[73] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 本报告期营业收入1.63亿元，较上年同期减少43.48%；年初至报告期末营业收入5.80亿元，较上年同期减少29.09%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -6034.37万元，较上年同期增长28.29%；年初至报告期末为 -1.42亿元，较上年同期增长10.59%[6] - 营业收入同比减少29.09%，营业成本同比减少27.32%，税金及附加同比减少55.95%[17] - 营业外收入同比增加13677.92%，营业外支出同比减少91.70%，所得税费用同比减少94.68%[17] - 公司2019年第三季度营业总收入为163,357,504.89元，上期为289,037,902.43元，同比下降43.48%[42] - 公司2019年第三季度营业总成本为229,711,200.98元，上期为365,375,090.91元，同比下降37.13%[42] - 公司2019年第三季度净利润为-65,569,613.55元，上期为-88,925,407.62元，亏损幅度收窄26.26%[43] - 公司2019年第三季度基本每股收益为-0.169元，上期为-0.236元，亏损幅度收窄28.39%[44] - 公司2019年第三季度稀释每股收益为-0.169元，上期为-0.236元，亏损幅度收窄28.39%[44] - 公司2019年第三季度母公司净利润为-729,278.76元，上期为180,362.78元，由盈转亏[46] - 公司2019年前三季度营业总收入为5.8049903274亿元，上期为8.1866229712亿元[49] - 2019年前三季度营业总成本为7.6826993653亿元，上期为9.84853441亿元[49] - 2019年前三季度营业利润亏损1.9260943172亿元，上期亏损1.6309507562亿元[51] - 2019年前三季度利润总额亏损1.5687488116亿元，上期亏损1.6367254298亿元[51] - 2019年前三季度净利润亏损1.5721126278亿元，上期亏损1.6999663096亿元[51] - 归属于母公司所有者的2019年前三季度净利润亏损1.4198093606亿元，上期亏损1.5879042706亿元[51] - 少数股东2019年前三季度损益亏损0.1523032672亿元，上期亏损0.112062039亿元[51] - 母公司2019年前三季度营业收入为5.1304302529亿元，上期为5.6973733004亿元[54] - 母公司2019年前三季度营业利润亏损0.0245554394亿元，上期盈利0.1167123968亿元[55] - 母公司2019年前三季度净利润为0.3326146189亿元，上期为0.1175715795亿元[55] - 公司2019年前三季度综合收益总额为33261461.89元，上年同期为11757157.95元[56] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.21亿元，较上年同期增长292.50%[6] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加178.07%，因终止收购部分股权收回股权转让预付款[15] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少99.58%，因偿还借款[15] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为632378079.38元，上期为851537937.50元[58] - 经营活动收到税费返还本期为247363.76元，上期为158452.38元[59] - 经营活动产生现金流量净额本期为120952808.40元，上期为 - 62833793.64元[59] - 投资活动收回投资收到现金本期为294000000.00元，上期为127825900.00元[59] - 投资活动产生现金流量净额本期为335227034.56元，上期为120556588.89元[60] - 筹资活动取得借款收到现金本期为210000000.00元，上期为680000000.00元[60] - 筹资活动产生现金流量净额本期为 - 642815436.20元，上期为 - 322088190.76元[60] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 186635593.24元，上期为 - 264365395.51元[60] - 期末现金及现金等价物余额本期为20803910.16元，上期为282659891.08元[60] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数23538户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，武信投资控股（深圳）股份有限公司持股比例28.06%，持股数量1亿股[11] 债务与担保相关 - 子公司沈阳星狮房地产开发有限公司于2015年12月申请7亿元贷款，期限四年，公司提供连带责任保证担保[16] - 贷款抵押物为沈阳星狮名下建筑面积10.31万平方米的房屋及其所占土地[16] - 该笔贷款实际提款7亿元，已偿还本金5.016亿元，逾期贷款本金1.984亿元，应付利息211.45万元，本息合计2.005145亿元，已偿还3201万元，剩余待偿还本息1.685045亿元[17] - 公司拟向武汉信用投资集团股份有限公司申请不超过30亿元的综合授信额度[18] - 大连盛发置业有限公司应付大连富丽华大酒店债务合计6.7278648293亿元，剩余借款本金2.8257302415亿元[19] - 2017年公司发行第一期非公开发行公司债券规模6亿元，2018年回购2.2亿元，2019年回购1亿元，武汉信用风险管理有限公司代垫利息2000万元、债券回购款1亿元[21] 诉讼相关 - 大连友谊物业服务有限公司起诉大连友谊合升房地产开发有限公司要求承担费用217.471871万元，起诉大连发兴房地产开发有限公司要求承担费用176.721386万元[20] 财务数据关键指标变化 - 科目余额变化 - 货币资金比期初减少87.31%，预付账款比期初减少98.83%，应收利息比期初减少100.00%[17] - 短期借款比期初减少56.94%，预收账款比期初减少28.78%，应付利息比期初减少40.03%[17] - 一年内到期的非流动负债比期初减少24.97%，应付债券比期初减少27.45%，长期应付款比期初减少25.31%[17] - 2019年9月30日公司短期借款3.10亿元，较2018年12月31日的7.20亿元下降56.94%[33][38] - 公司2019年短期借款为7.2亿美元，应付债券为3.6433603663亿美元[67][68] - 公司2019年应付账款为2.6310549227亿美元，预收款项为1.3364643571亿美元[68] - 公司2019年应付职工薪酬为0.0572826943亿美元，应交税费为1.9231899667亿美元[68] - 公司2019年股本为3.564亿美元，资本公积为0.6882723477亿美元[69] - 公司2019年盈余公积为1.9831224593亿美元，未分配利润为3.1272955986亿美元[69] - 公司2019年第三季度短期借款7.2亿美元[72] - 公司2019年第三季度应付账款7994.484401万美元[72] - 公司2019年第三季度预收款项6784.332471万美元[72]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[70] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入417,141,527.85元，上年同期529,624,394.69元，同比减少21.24%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 81,637,241.00元，上年同期 - 74,646,498.54元，同比减少9.37%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额15,217,036.66元，上年同期 - 48,595,146.59元，同比增加131.31%[16] - 本报告期末总资产5,075,049,526.71元，上年度末5,587,735,324.06元，同比减少9.18%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产854,631,799.56元，上年度末936,269,040.56元，同比减少8.72%[16] - 公司2019年上半年营业收入41,714.15万元，同比下降21.24%；归属于上市公司股东的净利润 - 8,163.72万元，同比下降9.37%[34] - 营业收入4.17亿元，较上年同期5.30亿元下降21.24%，因房地产业可确认结转收入同比下降[44] - 营业成本3.56亿元，较上年同期4.36亿元下降18.38%，因房地产业可确认结转收入下降，相应成本减少[44] - 销售费用2321.90万元，较上年同期3214.72万元下降27.77%，主要因销售渠道费用减少[44] - 财务费用1.08亿元，较上年同期8627.16万元增长25.41%，因本期借款利息停止资本化[44] - 所得税费用44.65万元，较上年同期640.92万元下降93.03%，因收入同比减少[45] - 经营活动现金流净额1521.70万元，较上年同期 - 4859.51万元增长131.31%，因本期支付工程款项同比减少[45] - 投资活动现金流净额3.16亿元，较上年同期 - 1.89万元增长1677642.90%，因收回武汉小额贷款公司股权转让预付款[45] - 筹资活动现金流净额 - 4.83亿元，较上年同期 - 2936.79万元下降1543.24%，因偿还银行借款[45] - 存货27.51亿元，占总资产54.20%，较上年同期27.96亿元占比50.03%增加4.17%，因所属房地产子公司结转收入及成本[51] - 预付款项347.03万元，占总资产0.07%，较上年同期3.02亿元占比5.41%下降5.34%，因收回武汉信用小额贷款股份有限公司股权转让预付款[51] - 2019年6月30日货币资金为212,000,556.30元，2018年12月31日为365,088,807.40元[116] - 2019年6月30日应收账款为10,927,971.10元，2018年12月31日为12,868,069.05元[116] - 2019年6月30日预付款项为3,470,287.97元，2018年12月31日为302,107,568.77元[116] - 2019年6月30日其他应收款为25,182,401.63元，2018年12月31日为28,668,837.35元[116] - 2019年6月30日公司资产总计50.75亿元，较2018年12月31日的55.88亿元下降9.19%[117,119] - 2019年6月30日公司负债合计41.46亿元，较2018年12月31日的45.55亿元下降9.07%[118,119] - 2019年6月30日公司所有者权益合计9.29亿元，较2018年12月31日的10.33亿元下降10.14%[119] - 2019年6月30日母公司资产总计37.92亿元，较2018年12月31日的41.29亿元下降8.15%[122,124] - 2019年6月30日母公司负债合计26.40亿元，较2018年12月31日的30.11亿元下降12.33%[123,124] - 2019年6月30日母公司所有者权益合计11.52亿元，较2018年12月31日的11.18亿元增长3.04%[124] - 2019年6月30日公司存货为27.51亿元，较2018年12月31日的27.96亿元下降1.60%[117] - 2019年6月30日公司固定资产为2.47亿元，较2018年12月31日的2.55亿元下降3.08%[117] - 2019年6月30日公司短期借款为4.80亿元，较2018年12月31日的7.20亿元下降33.33%[117,123] - 2019年6月30日母公司货币资金为7340.45万元，较2018年12月31日的1.98亿元下降62.85%[121] - 2019年半年度营业总收入4.17亿元，2018年半年度为5.30亿元，同比下降21.24%[126] - 2019年半年度营业总成本5.39亿元，2018年半年度为6.19亿元，同比下降12.74%[126] - 2019年半年度净利润亏损9164.16万元，2018年半年度亏损8107.12万元，亏损幅度扩大13.04%[127] - 2019年半年度归属于母公司所有者的净利润亏损8163.72万元，2018年半年度亏损7464.65万元，亏损幅度扩大9.37%[127] - 2019年半年度基本每股收益为 - 0.23元，2018年半年度为 - 0.21元[128] - 母公司2019年半年度营业收入3.65亿元，2018年半年度为4.07亿元，同比下降10.22%[130] - 母公司2019年半年度净利润3399.07万元，2018年半年度为1157.68万元，同比增长193.61%[132] - 2019年半年度财务费用1.08亿元，2018年半年度为8627.16万元，同比增长25.41%[127] - 2019年半年度资产减值损失551.45万元，2018年半年度为1944.01万元，同比下降71.63%[127] - 2019年半年度营业外收入3573.81万元，2018年半年度为19.70万元，同比增长18036.09%[127] - 2019年半年度经营活动现金流入小计469,708,778.56元，2018年半年度为605,539,763.43元，同比下降22.43%[134] - 2019年半年度经营活动现金流出小计454,491,741.90元，2018年半年度为654,134,910.02元，同比下降30.52%[136] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额15,217,036.66元，2018年半年度为 - 48,595,146.59元，同比增长131.31%[136] - 2019年半年度投资活动现金流入小计318,878,533.33元，2018年半年度为390.00元，同比增长81763754.70%[136] - 2019年半年度投资活动现金流出小计2,480,354.86元，2018年半年度为19,250.81元，同比增长12784.44%[136] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额316,398,178.47元，2018年半年度为 - 18,860.81元，同比增长1678667.71%[136] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计202,977,333.33元，2018年半年度为458,799,739.05元，同比下降55.76%[136] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计685,560,936.03元，2018年半年度为488,167,613.67元，同比增长40.44%[136] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 482,583,602.70元，2018年半年度为 - 29,367,874.62元，同比下降1543.24%[136] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额 - 150,968,387.57元，2018年半年度为 - 77,981,882.02元，同比下降93.60%[137] - 2019年期初余额中股本为356,400,000元，资本公积为68,827,234.77元，盈余公积为198,312,245.93元，未分配利润为727,656,524.83元，归属于母公司所有者权益合计为1,484,276,976.34元[145][146] - 2019年本期增减变动金额中综合收益总额减少82,571,223.34元，其中其他综合收益减少74,646,498.54元[146] - 2019年本期期末余额中股本为356,400,000元，资本公积为68,827,234.77元，盈余公积为198,312,245.93元，未分配利润为653,010,026.29元，归属于母公司所有者权益合计为1,401,705,753元[144] - 2018年半年度归属于母公司所有者权益中股本为356,400,000元，资本公积为68,827,234.77元，盈余公积为198,312,245.93元，未分配利润为727,656,524.83元，归属于母公司所有者权益合计为1,484,276,976.34元[145] - 2019年综合收益总额使所有者权益减少82,571,223.34元[146] - 2019年所有者投入和减少资本中所有者投入普通股为0元[143] - 2019年利润分配中对所有者（或股东）的分配为1,500,000元[143] - 2019年所有者权益内部结转各项金额均为0元[144] - 2019年专项储备本期提取和使用金额均为0元[144] - 2019年其他项目金额均为0元[143][144][146] - 2019年上半年公司综合收益总额为33,990,740.65元，所有者权益合计期末余额为1,151,938,302.20元[150][151] - 2019年期初所有者权益合计余额为1,117,947,561.55元，股本为356,400,000.00元，资本公积为71,566,294.98元，盈余公积为198,312,245.93元，未分配利润为491,669,020.64元[149][150] - 2018年上半年公司综合收益总额为11,576,795.17元，所有者权益合计期末余额为1,125,305,035.16元[152][153] - 2018年期初所有者权益合计余额为1,113,728,239.99元，股本为356,400,000.00元，资本公积为71,566,294.98元，盈余公积为198,312,245.93元，未分配利润为487,449,699.08元[152] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 - 5,572,371.59元，计入当期损益的政府补助35,544.38元，其他营业外收入和支出35,700,925.04元，所得税影响额7,541,024.46元，非经常性损益合计22,623,073.37元[20][21] 业务发展背景 - 2019年上半年公司继续推进“百货店购物中心化”改造，但竞争压力日益凸显[25] - 2019年上半年全国房地产开发投资61,609亿元，同比增长10.9%，住宅投资45,167亿元，增长15.8%，增速回落0.5个百分点[25] - 2019年上半年商品房销售面积75,786万平方米，同比下降1.8%，销售额70,698亿元，增长5.6%，增速回落0.5个百分点[25] - 2019年上半年全国商品房销售面积75786万平方米，同比下降1.8%；销售额70698亿元，增长5.6%，增速回落0.5个百分点[39] 各业务线数据关键指标变化 - 公司零售业20

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入223,740,157.18元，较上年同期减少21.56%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -61,688,795.50元，较上年同期减少1,046.53%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -17,916,334.55元，较上年同期增长83.57%[8] - 本报告期末总资产5,463,237,728.14元，较上年度末减少2.23%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产874,580,245.06元，较上年度末减少6.59%[8] - 2019年3月31日资产总计40.83亿元，较2018年12月31日的41.29亿元下降1.12%[33][35] - 2019年第一季度营业总收入2.24亿元，较上期的2.85亿元下降21.56%[36] - 2019年第一季度营业总成本2.91亿元，较上期的2.76亿元上升5.21%[36] - 2019年第一季度营业利润为-6687.61万元，上期为903.16万元[38] - 2019年第一季度净利润为-6682.27万元，上期为515.78万元[38] - 2019年3月31日流动资产合计30.79亿元，较2018年12月31日的31.23亿元下降1.4%[33] - 2019年3月31日流动负债合计24.36亿元，较2018年12月31日的24.71亿元下降1.43%[34] - 2019年第一季度基本每股收益为-0.17元，上期为0.02元[39] - 2019年第一季度稀释每股收益为-0.17元，上期为0.02元[39] - 2019年3月31日所有者权益合计11.20亿元，较2018年12月31日的11.18亿元上升0.19%[35] - 本期营业收入为185,590,147.44元，上期为209,777,704.28元[41] - 本期营业利润为2,090,474.98元，上期为12,608,121.38元[42] - 本期净利润为2,132,147.99元，上期为14,461,951.43元[42] - 本期经营活动现金流入小计为264,152,272.43元，上期为299,890,580.41元[46] - 本期经营活动现金流出小计为282,068,606.98元，上期为408,942,952.33元[46] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 17,916,334.55元，上期为 - 109,052,371.92元[46] - 本期投资活动现金流出小计为1,736,881.94元，上期为7,770.26元[47] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1,736,881.94元，上期为 - 7,770.26元[47] - 本期筹资活动现金流出小计为45,385,640.08元，上期为117,474,881.96元[47] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 45,385,640.08元，上期为29,804,961.47元[47] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计2.5342469553亿美元，上年同期为3.7710500387亿美元[50] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计2.8246544274亿美元，上年同期为4.6215425754亿美元[50] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2904.074721万美元，上年同期为 - 8504.925367万美元[50] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计173.688194万美元，上年同期为0.529126万美元[50] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 173.688194万美元，上年同期为 - 0.529126万美元[50] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计上年同期为1.4727984343亿美元[51] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计3144.901927万美元，上年同期为1649.183611万美元[51] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3144.901927万美元，上年同期为1.3078800732亿美元[51] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 6222.664842万美元，上年同期为4573.346239万美元[51] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为9837.485104万美元，上年同期为3.1028830938亿美元[51] 财务数据关键指标变化 - 具体科目变动 - 货币资金期末（298,059,310.83元）比期初（365,088,807.40元）减少18.36%，因偿还借款本息[17][27] - 应付职工薪酬（31,108.61元）比期初（5,728,269.43元）减少99.46%，因上年末计提年终奖金本期发放[17][29] - 营业收入同比减少21.56%，因房地产子公司受区域商业地产低迷影响，项目去化慢，销售收入下降[17] - 税金及附加同比减少48.08%，因营业收入同比减少[17] - 财务费用同比增加133.46%，因本期利息全面停止资本化[17] - 资产减值损失同比增加127.38%，因转让子公司股权，转入持有待售并计提减值准备[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加83.57%，因公司地产业开发支出同比减少[17] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少22252.94%，因下属商业分公司经营场所装修费用同比增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少252.28%，因同期收到融资租赁形式的融资款[17] - 归属于上市公司股东净利润同比减少1046.53%，因财务费用增加和营业收入下降[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数24,352户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 武信投资控股（深圳）股份有限公司持股比例28.06%，持股数量100,000,000股[11] 重大收购事项 - 公司拟以57,566万元购买武信小贷30%股份，后决定终止收购[15] - 交易对方已退还预付款29,400万元，并比照8.6%的资金成本支付补偿[15] - 终止购买武信小贷30%股份事项于2019年4月25日披露[16]

公司基本信息 - 公司股票代码为000679，上市于深圳证券交易所[13] 公司业务结构调整 - 2004年3月24日公司业务结构调整为以零售业、酒店业、房地产业为主，其它策略性投资为补充[16] 公司股权结构变化 - 2006年1月，大连国资委持有友谊集团30%股权，大杨集团、一方地产和联合担保分别持有27%、26%、17%股权[16] - 2006年4月，一方地产受让联合担保持有的友谊集团17%股权，持股比例达43%成第一大股东[16] - 2007年11月，大连国资委划转和转让股权后，一方地产持股43%，大杨集团持股40%，大连国有资产经营有限公司持股17%[16] - 2008年1月，一方地产和大杨集团转让股权后，一方地产持股34.4%，大杨集团持股32%，大连市国有资产经营有限公司持股17%，嘉威德持股16.6%[16] - 2010年2月，大连市国有资产经营有限公司转让股权后，一方地产持股34.4%，大杨集团持股32%，阿大海产持股17%，嘉威德持股16.6%[16] - 2012年11月，嘉威德受让一方地产股权后，嘉威德持股51%，大杨集团持股32%，阿大海产持股17%，嘉威德成公司实际控制人[16] - 2016年7月20日，武信投资控股受让10,000万股，占公司总股本28.06%，成为公司控股股东[16][17] 公司财务关键指标变化 - 2018年营业收入10.88亿元，较2017年的18.43亿元减少41.00%[18] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -4.15亿元，较2017年的1305.62万元减少3278.01%[18] - 2018年末总资产55.88亿元，较2017年末的60.43亿元减少7.54%[18] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产9.36亿元，较2017年末的13.51亿元减少30.71%[18] - 2018年第一至四季度营业收入分别为2.85亿元、2.44亿元、2.89亿元、2.69亿元[23] - 2018年非流动资产处置损益为 -1613.77万元，2017年为2728.21万元，2016年为4.84亿元[24] - 2018年计入当期损益的政府补助为6.42万元，2017年为130.21万元，2016年为86.01万元[24] - 公司2018年实现营业收入108,755.60万元，同比下降41.00%；归属于上市公司股东的净利润-41,492.70万元，同比下降3,278.01%[36] - 股权资产比期初减少100%，固定资产比期初减少6.16%，无形资产比期初减少3.22%[32] - 货币资金比期初减少47.84%，应收票据及应收账款比期初减少53.73%，其他应收款比期初增加36.71%[32] - 持有待售资产比期初增加100%，长期待摊费用比期初增加68.36%，递延所得税资产比期初减少98.03%[32] - 一年内到期的非流动负债比期初增加64.35%，长期借款比期初减少100%，应付债券比期初减少37.25%[32] - 长期应付款比期初增加117.44%，持有待售负债比期初增加100%[32] - 公司2018年各地区总收入30648.43万元，总成本29510.55万元，综合毛利率3.71%，其中沈阳收入26693.03万元但毛利率为 -2.38%[39] - 2018年营业收入10.88亿元，较2017年的18.43亿元同比减少41.00%[49] - 零售行业2018年营业收入7.76亿元，占比71.32%，同比减少6.07%；地产行业营业收入3.06亿元，占比28.18%，同比减少69.40%[49] - 大连地区2018年营业收入7.99亿元，占比73.43%，同比减少23.42%；沈阳地区营业收入2.67亿元，占比24.54%，同比减少52.97%[49] - 零售行业毛利率16.59%，同比增加0.06%；地产行业毛利率3.71%，同比减少18.79%[52] - 2018年营业成本9.46亿元，较2017年的14.72亿元同比减少35.73%[54] - 2018年销售费用6852.71万元，同比减少3.11%；管理费用1.04亿元，同比减少6.81%；财务费用2.39亿元，同比增加40.76%[58] - 2018年经营活动现金流入小计12.12亿元，同比减少15.88%；现金流出小计11.55亿元，同比减少16.48%；现金流量净额5743.07万元，同比减少1.67%[60] - 2018年投资活动现金流入小计1.25亿元，同比增加37.20%；现金流出小计413.84万元，同比减少98.61%；现金流量净额1.21亿元，同比增加158.81%[60] - 2018年筹资活动现金流入小计10.80亿元，同比减少57.96%；现金流出小计15.98亿元，同比减少45.64%；现金流量净额-5.18亿元，同比减少39.79%[60] - 2018年现金及现金等价物净增加额-3.40亿元，同比增加34.42%[60] - 2018年投资收益-1614.56万元，占利润总额比例3.79%；资产减值1.19亿元，占比-28.01%；营业外收入520.40万元，占比-1.22%；营业外支出497.99万元，占比-1.17%[62] - 2018年末货币资金3.65亿元，占总资产比6.53%，较2017年末减少5.05%；存货27.96亿元，占比50.03%，减少11.62%；长期股权投资占比0.00%，减少2.34%[64][65] - 2018年末固定资产2.55亿元，占总资产比4.56%，较2017年末增加0.06%；在建工程5.95亿元，占比10.64%，增加0.80%；短期借款7.20亿元，占比12.89%，增加0.48%[65] - 2018年末长期借款占比0.00%，较2017年末减少8.54%；其他应收款2866.88万元，占比0.51%，增加0.16%；其他应付款14.43亿元，占比25.83%，减少0.18%[65] - 2018年末一年内到期的非流动负债6.09亿元，占总资产比10.90%，较2017年末增加4.77%；应付债券3.64亿元，占比6.52%，减少3.09%；持有待售资产9.58亿元，占比17.15%，增加17.15%[65] - 2018年末货币资金为365,088,807.40元，较期初699,904,040.42元减少[194] - 2018年末应收票据及应收账款为12,868,069.05元，较期初27,811,296.67元减少[194] - 2018年末存货为2,795,540,353.12元，较期初3,725,811,057.43元减少[195] - 2018年末流动资产合计为4,570,292,250.06元，较期初4,865,833,596.88元减少[195] - 2018年末非流动资产合计为1,017,443,074.00元，较期初1,177,395,629.12元减少[195] - 2018年末资产总计为5,587,735,324.06元，较期初6,043,229,226.00元减少[195] - 2018年末流动负债合计为4,014,267,582.12元，较期初3,381,237,636.57元增加[196] - 2018年末非流动负债合计为540,672,358.73元，较期初1,177,714,613.09元减少[196] - 2018年末负债合计为4,554,939,940.85元，较期初4,558,952,249.66元略减[196] - 2018年末所有者权益合计为1,032,795,383.21元，较期初1,484,276,976.34元减少[197] - 公司流动资产期末余额为31.23亿元，期初余额为28.11亿元[198] - 公司货币资金期末余额为1.98亿元，期初余额为2.97亿元[198] - 公司应收账款期末余额为22.44万元，期初余额为40.11万元[198] - 公司其他应收款期末余额为22.82亿元，期初余额为21.87亿元[198] - 公司存货期末余额为1658.71万元，期初余额为1319.89万元[198] - 公司非流动资产期末余额为10.06亿元，期初余额为12.58亿元[200] - 公司长期股权投资期末余额为5911.61万元，期初余额为8293.41万元[200] - 公司固定资产期末余额为2497.72万元，期初余额为2637.93万元[200] - 公司流动负债期末余额为24.71亿元，期初余额为21.95亿元[200] - 公司资产总计期末余额为41.29亿元，期初余额为40.69亿元[200] 公司零售业业务数据 - 公司零售业主要集中在大连，以百货店为主，2018年推进“百货店购物中心化”改造[29] - 公司零售业2018年实现营业收入77,562.05万元，同比下降6.07%，实现利润1,161.66万元，同比下降8.20%[36] - 大连地区百货门店3家，店面坪效7486.68元/m²/年，营业收入77562.05万元，同比减少6.07%，净利润1161.66万元，同比减少8.20%[43] - 前五名供应商中，大连锦华钟表珠宝有限公司年销售收入3595万元，占零售收入比例4.64%[43] - 公司在大连有多家百货门店，如友谊商城本店、新天地店、开发区店等，部分门店物业为自有，部分为租赁[42] - 报告期内公司门店未发生变化，且无线上销售情况[42][43] - 存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本[43] 公司房地产业务数据 - 2018年全国房地产开发投资12.03万亿元，同比增长9.5%，住宅投资8.52万亿元，同比增长13.4%[29] - 2018年全国商品房销售额14.99万亿元，增长12.2%，住宅销售额增长14.7%[29] - 公司房地产业2018年实现营业收入30,648.43万元，同比下降69.40%，实现利润-38,558.48万元，同比下降1,125.42%[36] - 公司房地产业当前主要涉及商业地产开发，在建、在售项目分布在大连、沈阳和邯郸等二、三线城市[30] - 公司调整地产业发展方向，初步确立“三中”原则，并重塑管理能力[33] - 主要项目中，富丽华国际占地面积12739.80 m²，总建筑面积152132.55 m²，预计总投资22亿元，实际投资20.54亿元且已竣工交付[39] - 销售情况方面，双友新和城预售面积41376.30 m²、结算面积41376.30 m²，权益比例39.6%[39] - 开发成本中，沈阳友谊时代广场账面余额78571.40万元，跌价准备4310.58万元；开发产品中，富丽华国际期末账面余额188322.42万元，跌价准备37421.82万元[40] 公司融资与担保情况 - 公司融资授信金额150000万元，融资余额47800万元，银行贷款融资成本区间5.94% - 8.31%，信托融资成本6.30%[40] - 2017年度公司及控股子公司向控股股东武信投资控股借款11.6亿元，年利率8.6%，2018年拟继续申请不超过11.6亿元借款，年利率8.6%[110][126][127] - 公司拟向吉林银行申请不超过4亿元综合授信额度，武信投资集团提供担保，担保费率1.25%[111][127] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计70,000，实际担保余额合计20,000，实际担保总额占公司净资产比例为21.36%[118] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供的债务担保余额为20,000[118] 公司子公司经营情况 - 大连友谊合升房地产开发有限公司注册资本100,000,000.00元，营业收入112,093,463.45元，净利润19,159,693.76元[82] - 大连发兴房地产开发有限公司注册资本10,000,000.00元，营业收入10,641,858.36元，净利润1,663,505.66元[82] - 江苏友谊合升房地产开发有限公司注册资本80,000,000.00元，营业收入60,938,570.22元，净利润2,870,097.13元[82] - 大连盛发置业有限公司注册资本650,000,000.00元，营业收入1,518,017,646.06元，净利润 -156,

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为55.007066176亿元，较上年度末减少8.98%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为11.9240557847亿元，较上年度末减少11.75%[8] - 本报告期营业收入为2.8903790243亿元，较上年同期增加26.44%；年初至报告期末营业收入为8.1866229712亿元，较上年同期减少38.99%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 8414.392852万元，较上年同期减少1820.57%；年初至报告期末为 - 1.5879042706亿元，较上年同期减少2923.03%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 6283.379364万元，较上年同期增加44.83%[8] - 营业收入同比减少38.99%，主要因本期公司地产业可确认结转收入同比下降[16] - 财务费用同比增加60.09%，主要因公司所属房地产子公司项目借款利息停止资本化[16] - 归属于母公司所有者的净利润同比减少2923.03%，一是本期公司地产业可确认结转收入同比下降，二是公司所属房地产项目借款利息停止资本化[16] - 其他应收款期末比期初增加49.55%，因缴纳融资保证金[17] - 长期股权投资期末比期初减少97.87%，因收回部分地产投资基金投资款[17] - 经营活动现金流量净额同比增加44.83%，因本期工程款支付同比减少[18] - 投资活动现金流量净额同比增加125.24%，因收回部分地产投资基金投资款[18] - 筹资活动现金流量净额同比减少149.01%，因本期借款减少[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26366户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 武信投资控股（深圳）股份有限公司持股比例为28.06%，持股数量为1亿股[12] 公司租赁情况 - 公司承租房屋建筑面积6767.83平方米，年租金5558080.39元[19] 公司借款与授信情况 - 2017年度公司及子公司向控股股东借款11.6亿元，年利率8.6%，2018年拟继续申请不超11.6亿元借款[21] - 公司拟向银行申请不超4亿元综合授信额度，武信投资集团担保，担保费率1.25%[21] 公司投资计划 - 公司拟收回对地产投资基金部分投资，金额12782.59万元[22] 公司合规情况 - 公司报告期不存在超期未履行承诺、证券投资、委托理财等情况[24][26][27]

大连友谊(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文 大连友谊(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08 月 1 大连友谊(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人熊强、主管会计工作负责人孙锡娟及会计机构负责人(会计主管 人员)孙锡娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 2018 | 年半年度报告 2 | | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、释义 4 | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 5 | | 第三节 | 公司业务概要 8 | | 第四节 | 经营情况讨论与分析 19 | | 第五节 | 重要事项 25 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 28 | | 第七节 | 优先股相关情况 28 | | 第八节 ...

大连友谊(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 证券代码：000679 证券简称：大连友谊 公告编号：2018-013 大连友谊(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 1 大连友谊(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人熊强、主管会计工作负责人孙锡娟及会计机构负责人(会计主管 人员)孙锡娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 朱新蓉 独立董事 公务出差 张琦 大连友谊(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 ...

2017 年年度报告 2018 年 04 月 1 大连友谊(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 大连友谊(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 大连友谊(集团)股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人熊强、主管会计工作负责人孙锡娟及会计机构负责人(会计主管 人员)孙锡娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 朱新蓉 | | 独立董事 | 公务出差 | 张琦 | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 5 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 10 | | 第三节 | 公司业务概要 ...