股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2024-063 浙江震元股份有限公司 关于为全资子公司震元医药提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2023年12月27日，浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）与中国工商 银行股份有限公司绍兴分行（以下简称"工商银行绍兴分行"）签署《最高额保 证合同》（合同编号0121100305-2023年本级（保）字0060号）,为震元医药与工 商银行绍兴分行之间自2023年12月27日至2024年12月26日期间（包括该期间的起 始日和届满日），在人民币19,000万元整的最高债权额内发生的债务提供担保。 （具体内容详见公司于2023年12月28日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于为全资子公司震元医药提供担 保的进展公告》）。因该担保事项即将到期，2024年12月1 ...

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2024-064 浙江震元股份有限公司 关于为子公司震元生物提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 （一）担保基本情况 2024 年 6 月 20 日，公司与招商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称"招商 银行绍兴分行"）签署《不可撤销担保书》（以下简称"原担保书"，编号： 571HT240613T00038701），为浙江震元生物科技有限公司（以下简称"震元生物"） 与招商银行绍兴分行在《固定资产借款合同》约定的提供借款、商业汇票承兑、 票据贴现或信用证等业务，金额总计为人民币(大写)壹亿玖仟万元整的全部债务 承担连带保证责任。（具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于为全资子 公司震元医药提供担保的进展公告》）。 ...

浙江震元股份有限公司 关于为全资子公司震元医药提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2024-060 （一）担保基本情况 2024年12月9日，浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江绍兴瑞 丰农村商业银行股份有限公司镜湖支行（以下简称"瑞丰银行镜湖支行"）签订 了最高额保证合同（合同编号：8911320240025817），就全资子公司绍兴震元医 药有限责任公司（以下简称"震元医药"）向瑞丰银行镜湖支行申请的人民币 4,900万元整（肆仟玖佰万元整）贷款提供连带保证责任。 （二）本次担保事项履行的审议程序 公司分别召开第十一届董事会2023年第一次临时会议、十一届四次董事会、 2024年第一次临时股东大会以及十一届五次董事会、2024年第二次临时股东大会， 审议通过为全资子公司震元医药担保的相关议案，同意公司为震元医药提供信用 担保，12个月 ...

融资进展 - 公司2024年11月14日收到深交所《审核问询函》[2] - 会同中介机构回复问询并更新申请文件[2] - 向特定对象发行股票需通过审核并获注册[3] - 发行能否通过审核及获批时间不确定[3] 公告信息 - 公告发布于2024年12月5日[4]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入和归母净利润较2023年1 - 6月分别减少7.42%和14.91%，2024年前三季度扣非后归母净利润3655.04万元，较上年同期下降44.64%[119] - 2024年1 - 9月医疗器械销售收入7259.68万元，占营业收入比重2.55%[18] - 2023年医疗器械销售收入13361.80万元，占营业收入比重3.25%[18] - 2022年医疗器械销售收入15457.65万元，占营业收入比重3.73%[18] - 2021年医疗器械销售收入7438.48万元，占营业收入比重2.06%[18] - 2024年1 - 9月销售退货7838.36万元，主营业务收入284064.31万元，退货率2.76%[131] - 2023年销售退货11144.97万元，主营业务收入409240.26万元，退货率2.72%[131] - 2022年销售退货16028.75万元，主营业务收入413349.52万元，退货率3.88%[131] - 2021年销售退货11977.77万元，主营业务收入359942.46万元，退货率3.33%[131] 用户数据 - 震元连锁“震元堂微商城”微信小程序截至2024年12月2日注册用户195,758人[39][42] - 震元健康科技“震元健康生活”微信小程序截至2024年12月2日注册用户20,807人[40][42] 未来展望 - 生物项目预计2024年底试生产，备案拟建成时间为2024年12月，原料药项目设计产能436吨/年[171] - 本次募投生物项目产品综合毛利率42.80%，原料药项目产品综合毛利率36.16%，高于报告期内公司综合毛利率[172] 新产品和新技术研发 - 生物项目采用合成生物制造技术，产品属《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类[45] - 募投项目生物定向合成年产组氨酸（盐酸组氨酸）2400吨、左旋多巴1000吨、酪氨酸1000吨[62][64][66] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司制定一系列内部控制度及员工操作规程，建立药品安全管理体系[162] - 公司组织质量验收组对入库药品全面查验，定期内部审计监督[162] 其他关键要点 - 公司主营业务由医药商业和医药工业两大板块组成[9] - 截至2024年6月末，公司投资性房地产余额746.71万元[9] - 深圳证券交易所于2024年11月14日下发《审核问询函》[4] - 公司互联网诊疗服务处于内部测试、试运营阶段，报告期内收入为0[14] - 截至2024年9月30日，同源健康互联网诊疗服务执业医生数量为23名[20] - 浙江震元及部分子公司从事医疗器械经营及销售，已取得相关资质[21] - 发行人及子公司日常经营合法合规，无医疗事故或重大医疗纠纷[24] - 震元连锁和震元健康科技在微信小程序和第三方电商平台开展线上销售，属“平台内经营者”[28][31] - 公司及子公司在互联网业务中收集存储个人数据，但不为客户提供存储及运营服务[38][42][44] - 本次募投项目所属行业为“C2710化学药品原料药制造”[45] - 生物项目达产后年综合能耗当量值为8468.66吨标准煤，原料药项目达产后年综合能耗当量值为6340.03吨标准煤[59] - 募投项目已履行主管部门审批、核准、备案等程序，取得节能、安全、环评相关批复[64][69] - 生物和原料药项目所属行业实行排污许可重点管理，需取得排污许可证[75] - 公司有9处房产用于出租，截至2024年9月30日，投资性房地产中商业用房占地面积占比78.47%[96][97] - 2024年公司多项证书到期，部分已完成续期，部分正在申报[121][139][140][141][142][144] - 公司因劣药问题受4项处罚，已整改完毕[122][127][153][155][158][160][161][168] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过49,500万元[169] - 报告期各期末公司货币资金余额占流动资产比例呈上升趋势[173] - 需说明本次融资等多方面情况[174] - 公司直接控股股东股权结构明确[177]

浙商证券股份有限公司 关于浙江震元股份有限公司 2024 年向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二四年十二月 浙商证券股份有限公司 关于浙江震元股份有限公司 2024年向特定对象发行股票之发行保荐书 作为浙江震元股份有限公司（以下简称"浙江震元"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票的保荐人，浙商证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"、 "保荐人"或"浙商证券"）及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中 国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称均与募集说明书具有相同的含义。 （三）发行人基本情况 | 公司名称： | 浙江震元股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名 ...

| | | | 一、问题一………………………………………………………… 第1—8页 | | | | --- | --- | --- | | 二、问题二………………………………………………………… 第8—51页 | | | | 三、问题三…………………………………………………………第51—95页 | | | | 四、问题四……………………………………………………… 第95—121页 | | | | 五、附件…………………………………………………………第122—126页 | | | | （一）本所营业执照复印件………………………………………… 第122页 | | | | （二）本所执业证书复印件………………………………………… 第123页 | | | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………… 第124页 | | | | （四）签字注册会计师证书复印件………………………… 第 | 125—126 | 页 | 关于浙江震元股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕1266 号 深圳证券交易所： 由浙商证券股份有限公司转来的《关于浙江震元股份有限公司申 ...

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为361,204.53万元、414,547.93万元、410,637.16万元和285,162.44万元[23] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为7,729.51万元、7,783.16万元、8,164.26万元和4,356.89万元[23] - 2024年1 - 9月公司营业收入和归属于母公司股东的净利润较2023年1 - 9月分别减少8.61%和37.66%[23] 募投项目 - 拟募集资金总额不超过49,500.00万元，用于震元生物产业化基地建设项目30,000.00万元和震元制药原料药集聚提升项目19,500.00万元[11][13] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的25%，即不超过83,530,821股[11] 业务板块 - 报告期内公司医药商业板块分别实现营业收入297654.68万元、345943.71万元、338299.97万元及233137.36万元[82] - 报告期内公司医药工业板块分别实现营业收入63,549.85万元、68,604.22万元、72,337.19万元及52,025.08万元[85] 用户数据 - 截至2024年9月末，震元连锁拥有181家门店，主要经营DTP品种500余个，其中独家品种100余个[82] 新产品和新技术研发 - 截至2024年9月末震元生物已立项科研项目共13项，拥有国内外授权发明专利12项[87] - 截至2024年9月末震元生物获得浙江省科学技术成果登记证书4项，科技成果鉴定结果为国内领先2项、国内先进2项[87] - 2024年公司生物项目位列国家发改委首批47个绿色低碳先进技术示范项目当中[99] 市场扩张和并购 无 其他新策略 无 风险提示 - 募投项目存在实施风险，可能导致投资增加、周期延长、无法达预期效益[16] - 公司医药工业和商业面临医药行业政策变化风险[17] - 公司医药工业板块部分原材料国内供应厂商少，存在供应商涨价风险[18] - 本次募投项目若产业规模增长不及预期或市场拓展不利，产能可能无法完全消化[20] - 本次发行股份募资到位后，若业绩未相应增长，每股收益和加权平均净资产收益率将下降[21] - 募投项目建成后，固定资产增加，折旧费用上升，若效益未达预期，将影响经营业绩[22] 财务数据 - 2024年1 - 9月硫氰酸红霉素采购金额11588.50万元，占采购总额比例70.17%，单价429.20元/千克[156] - 2024年1 - 9月电力单价0.75元/度，数量2802.68万度，金额2111.29万元[158] - 2024年1 - 9月蒸汽单价301.73元/吨，数量5.12万吨，金额1544.94万元[158] - 2024年1 - 9月前五名供应商采购金额小计52407.76万元，占采购总额比例22.57%[160] - 2024年1 - 9月工业 - 原料药主营业务收入18741.94万元，占比6.60%[162] - 2024年1 - 9月工业 - 制剂主营业务收入32783.59万元，占比11.54%[162] - 2024年1 - 9月商业 - 批发主营业务收入133035.11万元，占比46.83%[162] - 2024年1 - 9月商业 - 零售主营业务收入91708.32万元，占比32.28%[162] - 2024年1 - 9月健康服务主营业务收入7795.34万元，占比2.74%[162] - 2024年1 - 9月冻干粉针剂产能1312.50万瓶，产量920.43万瓶，销量2821.49万瓶，产能利用率70.13%，产销率74.39%[164] - 2024年1 - 9月小容量注射剂产能900.00万瓶，产量A为737.34万瓶，产量B为283.44万瓶，销量292.49万瓶，产能利用率81.93%，产销率103.19%[164] - 2024年1 - 9月口服固体制剂产能45000.00万片，产量27937.24万片，销量27274.74万片，产能利用率62.08%，产销率97.63%[164] - 2024年1 - 9月罗红霉素原料药产能150.00吨，产量214.59吨，销量197.09吨，自用量3.21吨，产能利用率143.06%，产销率93.34%[164] - 2024年1 - 9月制霉素原料药产能24.75吨，产量36.50吨，销量4.15吨，自用量22.78吨[164] - 2024年1 - 9月注射用氯诺昔康平均单价5.40元，变动率 - 12.48%[168] - 2024年1 - 9月罗红霉素平均单价710.69元，变动率1.43%[168] - 2024年1 - 9月公司前五大客户销售小计33896.20万元，占销售总额比例11.93%[172] - 2023年公司前五大客户销售小计51327.60万元，占销售总额比例12.54%[172] - 2022年公司前五大客户销售金额小计49033.96万元，占销售总额比例11.86%[173] - 2021年公司前五大客户销售金额小计49364.25万元，占销售总额比例13.71%[173] 公司股权与架构 - 公司持有震元生物78.9333%股权，通过震元制药持有其21.0667%股权[33] - 截至2024年9月30日，公司有限售条件流通股5215.75万股，占比15.61%；无限售条件流通股28196.58万股，占比84.39%；股份总数33412.33万股[39] - 截至2024年9月30日，公司前十大股东合计持股9527.61万股，占比28.52%，其中震元健康集团持股8330.05万股，占比24.93%[40][41] - 截至2024年9月30日，震元健康集团为公司控股股东，持股24.93%；绍兴市国资委为实际控制人，间接控制震元健康集团98.34%股份[42] 公司资产 - 截至2024年9月30日，公司固定资产原值105850.86万元，账面价值38629.07万元[174] - 截至本募集说明书签署日，公司及子公司拥有房屋所有权等不动产权共68项[175] - 公司及其子公司承租年租金100万元以上有多笔租赁[182][183] - 截至2024年9月30日，公司及其子公司共拥有19个商标[188]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营业收入和归母净利润较2023年1 - 9月分别减少8.61%和37.66%[149] - 2024年前三季度公司扣非后归母净利润3,655.04万元，较上年同期下降44.64%[108] - 2024年1 - 9月主营业务收入较2023年同期下滑8.66%，成本下滑8.57%，毛利下滑9.06%[123] - 2024年1 - 9月制剂业务受药品集采政策影响，收入和毛利下滑[123][125] - 2024年1 - 9月批发业务收入和毛利下滑，零售业务收入增长但幅度收窄、毛利下降[127] 用户数据 - 震元连锁“震元堂微商城”微信小程序截至2024年12月2日注册用户数量为195,758人[39][40] - 震元健康科技“震元健康生活”微信小程序截至2024年12月2日注册用户数量为20,807人[39][40] - 截至2024年9月30日，同源健康互联网诊疗服务执业医生数量为23名[16] 未来展望 - 公司2024年前三季度经营业绩下滑，未来下滑趋势将企稳好转[135] - 医药商业板块拟引入头部企业对震元医药增资扩股，优化业务结构[136] - 调整院外市场销售团队，补充重点市场人员，拓展院外业务[137] - 医药连锁业务优化产品结构，提升线上业务规模，管控成本[138] - 医药商业板块加大力度降低库存，削减外地办事处费用[139] 新产品和新技术研发 - 募投项目布局合成生物领域，年产2400吨组氨酸、1000吨左旋多巴、1000吨酪氨酸等产品[141] - 实施原料药集聚提升项目，完善“原料药 - 制剂”产业链[142] - 加大研发投入，开发新原料药和制剂产品，推进一致性评价[143][144] 市场扩张和并购 - 加大国内外市场开拓力度，增加产品销售量[145] 其他新策略 - 直供专销业务以自有品牌授权上游制药厂商，定制化采购产品，通过直营门店零售[159] - 加盟业务授予加盟商销售公司产品的权利，给予信用额度，超额度需预付货款[160]

浙商证券股份有限公司 关于浙江震元股份有限公司 2024 年向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二四年十二月 浙商证券股份有限公司 关于浙江震元股份有限公司 2024年向特定对象发行股票之上市保荐书 作为浙江震元股份有限公司（以下简称"浙江震元"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票的保荐人，浙商证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"、 "保荐人"或"浙商证券"）及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证监 会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。 非经特别说明，本上市保荐书中所用简称均与募集说明书具有相同的含义。 一、发行人基本情况 | （一）发行人简介 | | --- | | 公司名称： | 浙江震元股份有限公司 | ...