利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以817,305,896为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 每10股派息数为1.00元（含税），分配预案的股本基数为817,305,896股，现金分红金额为81,730,589.60元，以其他方式现金分红金额为37,866,957.62元，现金分红总额为119,597,547.22元，可分配利润为5,894,332,490.12元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[57] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为2,830,488,685.61元，上年同期为2,840,491,262.47元，同比减少0.35%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为169,559,969.54元，上年同期为221,647,998.15元，同比减少23.50%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为263,731,284.55元，上年同期为191,809,861.94元，同比增长37.50%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为451,421,652.69元，上年同期为148,610,216.98元，同比增长203.76%[12] - 本报告期基本每股收益为0.21元/股，上年同期为0.26元/股，同比减少19.23%[12] - 本报告期稀释每股收益为0.19元/股，上年同期为0.23元/股，同比减少17.39%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.83%，上年同期为2.42%，同比减少0.59%[12] - 本报告期末总资产为13,765,510,933.73元，上年度末为13,430,286,222.94元，同比增长2.50%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为9,302,679,873.38元，上年度末为9,230,806,905.80元，同比增长0.78%[12] - 报告期内公司营业总收入28.30亿元，营业利润1.92亿元，归属母公司净利润1.70亿元，归属母公司扣非净利润2.64亿元，较上年同期变动幅度分别为-0.35%、-15.98%、-23.50%、37.50%[17] - 报告期公司营业成本21.32亿元，同比减少4.56%[21] - 报告期公司销售费用6328.67万元，同比减少4.70%[21] - 报告期公司管理费用1.59亿元，同比减少9.41%[21] - 报告期公司财务费用424.96万元，同比增长107.45%，主要系汇兑净收益较上年同期减少[21] - 报告期公司所得税费用1886.48万元，同比减少10.13%[21] - 报告期公司研发投入1.15亿元，同比减少12.12%[21] - 报告期公司经营活动现金流量净额4.51亿元，同比增长203.76%，主要系购买商品、接受劳务支付现金减少[21] - 报告期公司筹资活动现金流量净额1.96亿元，同比增长279.84%，主要系取得借款收到现金增加[21] - 2024年上半年公司营业收入28.30亿元，同比减少0.35%[22] - 投资收益 -328.94万元，占利润总额比例 -1.71%；公允价值变动损益 -1.13亿元，占利润总额比例 -58.34%；资产减值 -3471.94万元，占利润总额比例 -18.00%；营业外收入287.80万元，占利润总额比例1.49%；营业外支出236.67万元，占利润总额比例1.23%[32] - 货币资金期末金额16.71亿元，占总资产比例12.14%，比重较上年末增加0.54%；应收账款期末金额7.25亿元，占总资产比例5.27%，比重较上年末减少0.88%；存货期末金额21.43亿元，占总资产比例15.56%，比重较上年末减少0.26%等[33] - 本报告期末流动比率3.93，较上年末3.43增长14.58%；速动比率2.43，较上年末2.12增长14.62%[104] - 本报告期末资产负债率29.58%，较上年末28.39%增长1.19%[104] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润26,373.13万元，较上年同期19,180.99万元增长37.50%[104] - 本报告期EBITDA全部债务比17.30%，较上年同期20.29%下降2.99%；EBITDA利息保障倍数9.85，较上年同期10.90下降9.63%[104] - 本报告期利息保障倍数4.76，较上年同期5.49下降13.30%；现金利息保障倍数9.47，较上年同期2.95增长221.02%[104] - 本报告期末资产总计13,765,510,933.73元，较期初13,430,286,222.94元有所增加；负债合计4,071,694,691.36元，较期初3,812,818,225.24元有所增加[106][107] - 本报告期末流动资产合计5,620,579,917.30元，较期初5,569,694,866.35元有所增加；非流动资产合计8,144,931,016.43元，较期初7,860,591,356.59元有所增加[106][107] - 本报告期末流动负债合计1,431,160,559.81元，较期初1,625,448,535.07元有所减少；非流动负债合计2,640,534,131.55元，较期初2,187,369,690.17元有所增加[107] - 归属于母公司所有者权益合计从92.31亿元增至93.03亿元，涨幅0.77%[108] - 负债和所有者权益总计从134.30亿元增至137.66亿元，涨幅2.49%[108] - 流动资产合计从48.45亿元降至47.48亿元，降幅2.01%[108] - 非流动资产合计从62.96亿元增至65.67亿元，涨幅4.31%[109] - 资产总计从111.41亿元增至113.16亿元，涨幅1.57%[109] - 营业总收入从28.40亿元降至28.30亿元，降幅0.35%[110] - 营业总成本从25.84亿元降至25.03亿元，降幅3.14%[110] - 营业利润从2.29亿元降至1.92亿元，降幅16.07%[110] - 利润总额从2.31亿元降至1.93亿元，降幅16.23%[110] - 净利润从2.10亿元降至1.74亿元，降幅17.03%[110] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为169,559,969.54元，2023年同期为221,647,998.15元[111] - 2024年上半年基本每股收益为0.21元，2023年同期为0.26元；稀释每股收益2024年上半年为0.19元，2023年同期为0.23元[111] - 2024年上半年母公司营业收入为1,468,386,291.35元，2023年同期为1,609,909,822.43元[112] - 2024年上半年投资收益为14,834,483.02元，2023年同期为219,763,969.54元[113] - 2024年上半年营业利润为79,919,942.15元，2023年同期为315,615,494.42元[113] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为451,421,652.69元，2023年同期为148,610,216.98元[114] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 358,741,366.46元，2023年同期为 - 751,734,011.96元[114] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为195,943,296.16元，2023年同期为51,586,090.91元[114] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为297,560,194.04元，2023年同期为 - 533,029,486.11元[114] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为1,651,175,499.97元，2023年同期为1,289,867,784.05元[114] - 2024年半年度经营活动现金流入小计15.1430091587亿元，2023年半年度为17.1407272677亿元[115] - 2024年半年度经营活动现金流出小计13.2075272237亿元，2023年半年度为17.7583561484亿元[116] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.9354819350亿元，2023年半年度为 - 0.6176288807亿元[116] - 2024年半年度投资活动现金流入小计17.1486663462亿元，2023年半年度为30.5183402235亿元[116] - 2024年半年度投资活动现金流出小计17.5046587707亿元，2023年半年度为35.8934684175亿元[116] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.3559924245亿元，2023年半年度为 - 5.3751281940亿元[116] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计8.5587606170亿元，2023年半年度为1.8806559790亿元[116] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计7.5401028036亿元，2023年半年度为2.1710206042亿元[116] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1.0186578134亿元，2023年半年度为 - 0.2903646252亿元[116] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为2.6179734449亿元，2023年半年度为 - 6.2025074257亿元[116] - 公司2024年期初所有者权益合计为94.0790625994亿元，期末为96.387895726亿元[122][123][125] - 本期股本减少2393.5632万元，减少比例为50.99%[123] - 本期资本公积减少6478.59112万元[123] - 本期库存股减少12255.283373万元[123] - 本期其他综合收益增加7087.227988万元[123] - 本期专项储备增加277.741071万元，本期提取527.52万元，本期使用249.778929万元[123][125] - 母公司2024年期初所有者权益合计为83.1912561828亿元[127] - 母公司本期所有者权益合计减少3292.744739万元[127] - 母公司本期股本减少4624.2738万元，减少比例为86.69%[127] - 母公司本期资本公积减少15039.132146万元[127] - 2024年半年度对所有者（或股东）的分配为-86,360,751.90元[129][130] - 2024年半年度所有者权益合计本期期末余额为8,331,104,912.13元，上年期末余额为8,074,278,572.59元，本期增减变动金额为256,826,339.54元[129][130] - 2024年半年度股本本期期末余额为863,697,519.00元，较上年期末余额887,633,151.00元减少23,935,632.00元，减少比例为-50.99%[129][130] - 2024年半年度资本公积本期期末余额为392,466,258.75元，较上年期末余额457,252,169.95元减少64,785,911.20元[129][130] - 2024年半年度其他综合收益本期期末余额为-107,571.25元，较上年期末余额-30,162.34元减少77,408.91元[129][130] - 2024年半年度未分配利润本期期末余额为5,823,492,693.97元，较上年期末余额5,600,420,185.06元增加223,072,508.91元[129

会议信息 - 鲁泰纺织第十届董事会第二十四次会议8月19日通知，8月28日召开[2] - 应出席董事12人，实际出席12人，5人现场7人通讯表决[2] - 3名监事及6名高管列席会议[2] 审议议案 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要等多项议案[3][4][5] - 2024年半年度利润分配预案需提交第三次临时股东大会审议[3]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于9月20日召开[1] - 现场会议时间为9月20日下午14：00[1] - 现场会议登记时间为9月18 - 19日[4] 投票信息 - 交易系统投票时间为9月20日多个时段[2] - 互联网投票系统投票时间为9月20日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为"360726"，简称为"鲁泰投票"[7] 股权登记与提案 - A股股权登记日/B股最后交易日为9月10日[2] - 提案为2024年半年度利润分配预案[3] - 提案对中小投资者表决单独计票[4] 联系方式 - 会议联系电话（0533）5285166，传真（0533）5418805[5] - 邮箱为likun@lttc.com.cn[5]

关联资金往来 - 2024年期初占用资金余额215,748.40万元[2] - 1 - 6月占用累计发生额136,825.29万元[2] - 1 - 6月偿还累计发生额5,064.33万元[2] - 6月末占用资金余额188,501.54万元[2] 公司款项情况 - 山东鲁联6月末其他应收款余额45,410.53万元[2] - 鲁丰织染6月末其他应付款余额9,242.72万元[2] - ZJ公司6月末其他应收款余额42,987.77万元[2] - XZ公司6月末其他应收款余额18,049.75万元[2] - WX公司6月末其他应收款余额80,571.13万元[2] - 海南辉麟6月末其他应付款余额9,042.06万元[2]

鲁泰转债回售信息 - 回售申报期为2024年8月20日至26日[2] - 回售价格100.656元/张（含息、税）[2] - 有效申报数量20张，金额2,013.12元（含息、税）[2][3] 时间安排 - 回售款划拨日为2024年8月30日[2] - 投资者回售款到账日为2024年9月2日[2][3] 其他情况 - 2024年8月17日披露回售公告，20 - 24日披露提示性公告[2] - 本次回售对公司财务无实质影响，未回售转债继续在深交所交易[3]

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-064 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于"鲁泰转债"回售的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）鲁泰 A 股票自 2024 年 7 月 8 日至 2024 年 8 月 16 日已经连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价 8.74 元/股的 70%（即 6.12 元/股），且"鲁泰转债"处于最后两个计息年度。根据 《鲁泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）的约定，"鲁泰转债"的有条件回售条款生效。公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《募集说明 书》等相关规定，现将"鲁泰转债"回售有关事项公告如下： 一、回售条款概述 根据《募集说明书》的约定，有条件回售条款具体如下： 1 1、回售价格：100.656 元人 ...

鲁泰转债信息 - 鲁泰转债债券代码为127016[2] - 2024年8月20日至26日暂停转股，27日恢复转股[2][3] - 暂停转股期为五个交易日[3] 股价情况 - 截至2024年8月16日，公司股票连续三十日收盘价低于当期转股价70%（6.12元/股）[2]

回售条款 - 2024年7月8日至8月16日鲁泰A股价触发“鲁泰转债”回售条款[3][5] 回售信息 - 回售价格100.656元/张（含息、税）[3][9] - 回售期为2024年8月20日至8月26日[3][12] 资金安排 - 发行人资金8月29日到账，8月30日划拨，投资者9月2日到账[3][14] 利率与税收 - 2024年4月9日至2025年4月8日票面利率1.80%[8] - 个人和基金扣税回售得100.525元/张，QFII和RQFII免征[9] 交易规定 - 回售期内“鲁泰转债”继续交易，暂停转股[15]

回售条款 - 2024年7月8日至8月16日，鲁泰A股价连续三十日低于转股价70%，“鲁泰转债”回售条款生效[3][5] 回售信息 - 回售价格100.656元/张（含息、税）[3] - 回售期为2024年8月20日至26日[3] - 发行人资金到账日为8月29日[3] - 回售款划拨日为8月30日[3] - 投资者回售款到账日为9月2日[3] 利率与利息 - “鲁泰转债”2024年4月9日至2025年4月8日票面利率1.80%[8] - 2024年4月9日至8月20日计息天数133天[8] - 个人和基金持有人回售实际可得100.525元/张[9] - QFII和RQFII回售实际可得100.656元/张[9]

回售条款 - 2024年7 - 8月连续三十日鲁泰A股价低于转股价70%，“鲁泰转债”回售条款生效[3][5] 回售价格 - “鲁泰转债”回售价格为100.656元/张（含息、税）[3][9] 票面利率与计息 - “鲁泰转债”第五个计息期票面利率1.80%，计息133天[8] 实际所得 - 个人和基金代扣20%税，回售实得100.525元/张[9] - QFII和RQFII等免征，回售实得100.656元/张[9] 时间安排 - 回售申报期为2024年8月20 - 26日[3][12] - 发行人8月29日到账，8月30日划拨，投资者9月2日到账[3][14] 交易状态 - “鲁泰转债”回售期内继续交易，暂停转股[3][15]