证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-073 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于召开鲁泰转债 2023 年第二次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、会议召开日期与时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）上午 10:00 5、会议召开地点：鲁泰纺织股份有限公司一楼会议室。 6、会议召开和投票方式：会议采取现场与通讯方式召开，投票采取记名方 式表决。 1、根据鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）《公开发行 A 股可转换 公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议 规则》"）的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分 之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 2、债券持有人会议根据《会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人 （包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持 有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让 ...

| 证券代码：000726、200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 经与会董事签字的第十届董事会第十四次会议决议。 2. 关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 2023 年 9 月 9 日 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。 2. 审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3. 审议通过了《关于提议召开鲁泰转债 2023 年第二次债券持有人会议的议案》。表 决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《鲁泰纺织股份有限公司章 程》的有关规定，我们作为鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，就公司第十届董事会第十四次会议相关事项发表以下独 立意见： 一、关于变更部分可转债募集资金用途的独立意见 鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 本页无正文，仅为独立董事签字页： 鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 鲁泰纺织股份有限公司独立董事 公司独立董事核查后，发表独立意见如下：公司本次变更部 分可转债募集资金用途的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的要求以及公司《募 集资金管理制度》的相关规定，不存在损害股东利益的情形，符 合公司未来发展的需要和全体股东的利益。因此，我们一致同意 公司变更部分可转债募集资金用途事项，并同意将该 ...

| 股票代码：000726、200726 | 股票简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 1 鲁泰纺织股份有限公司 关于回购公司境内上市外资股（B股）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召开了 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的议案》，并 于 2023 年 7 月 7 日披露了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的报告书》。2023 年 8 月 21 日，公司首次实施了回购方案，根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）相关 规定，公司应当在回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的事实发生三个 交易日内，以及在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现 将回购股份 ...

鲁泰纺织股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访□业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他（华创证券-鲁泰转债中报业绩交流会议）  | | 参与单位名称及 | 华创证券 董含星 | | 人员姓名 | 华泰资管 蔡轩 | | | 国寿养老 胡仲藜 | | | 中再资产 倪旭军 | | | 工银瑞信 陶先逸 | | | 东方基金 龚洲加 | | | 融通基金 霍迪乔 | | | 博时基金 高博 | | | 大成基金 侯跃隆 | | 时间 | 2023 年 8 月 22 日 15：00-15：30 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待员姓名 | 董事、董事会秘书、总会计师张克明，证券事务代表郑卫印、 | | | 李琨 | | | 公司董事、董事会秘书、总会计师张克明先生就 2023 年 | | 投资者关系活动主要 | 半年报业绩基本情况进行简要介绍，并就参会投资者关心的主 | | 内容介绍 | 要问题交流如下： | | | Q:营 ...

编号：2023-011 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研□分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | □媒体采访□业绩说明会 | | | | □新闻发布会□路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 其他（招商证券-鲁泰  | A2023 年半年报投资者交流电话会议） | | 参与单位名称及 | 招商证券 | 刘丽、王梓旭、唐圣炀 | | 人员姓名 | 西京投资 | 卢旭东 | | | 兰花亚洲 | 王曼玉 | | | 合道资管 | 张欣 | | | 东方证券 | 王树娟 | | | 中信建投 | 刘岚 | | | 中意资管 | 臧怡、沈悦明 | | | 中欧基金 | 卢纯青 | | | 中科沃土基金 | 姚慕宇 | | | 中信保诚基金 | 夏明月 | | | 农银汇理 | 杨伟 | | | 华夏基金 | 胡卫兵、陆晓天、袁绮蔓 | | | 嘉实基金 | 刘爽、胡宇飞 | | | 国泰君安资管 | 景健 | | | 太平基金 | 田发祥 | | | 招证国际 | 陈宏蕾 | | | 永赢基金 | 陆凯琳 | | | 海南谦信私募 | 黄福淦 | | | 津渡资管 ...

| | | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研□分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | □媒体采访□业绩说明会 | | | | □新闻发布会□路演活动 | | | | □现场参观 | | | |  其他（东吴证券-鲁泰 | A2023 年半年报投资者交流电话会议） | | 参与单位名称及 | 东吴证券 | 李婕、郗越、陈伯铭 | | 人员姓名 | 招商证券 | 朱彦晟 | | | 长谋投资 | 李谦 | | | 兴亿投资 | 张永波 | | | 华夏基金 | 胡卫兵 | | | 前海禾丰正则资管 | 汪亚 | | | 万家基金 | 周实 | | | 弈宸私募基金 | 王凯 | | | 方正富邦基金 | 刘畅 | | | Indus | Eric | | | 合晟资产 | 徐华 | | | 中天汇富基金 | 许高飞 | | | 中信保诚基金 | 夏明月 | | | 鹏华基金 | 陈梦知 | | | 永赢基金 | 陆凯琳 | | | 景顺长城基金 | | | | 嘉实基金 | 祝春多 | | | 兴业证券 | 赵宇 | | 觅乾资本 | 吴启锋 | | --- | --- | ...

| 股票代码：000726、200726 | 股票简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | 鲁泰纺织股份有限公司 关于首次回购公司境内上市外资股（B股）的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召开了 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的议案》，并 于 2023 年 7 月 7 日披露了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的报告书》。2023 年 8 月 21 日，公司首次实施了回购方案，根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）相关 规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将本次回购情况公告如 下： （4）中国证监会规定的其他情形。 一、首次回购公司股份的具体情况 公司于 2023 年 8 月 21 日 ...

财务表现 - 2023年上半年，我国社会消费品零售总额为227588亿元，同比增长8.2%[3] - 公司营业收入为2840491262.47元，同比下降14.71%；净利润为221647998.15元，同比下降43.74%[11] - 公司2023年上半年实现营业总收入28.40亿元，同比下降14.71%[16] - 公司2023年上半年归属于母公司的净利润为2.22亿元，同比下降43.74%[16] - 公司2023年上半年归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为1.92亿元，同比下降47.53%[16] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元，同比增长26.50%[19] - 公司2023年上半年营业收入为2,840,491,262.47元，同比减少14.71%[20] - 公司2023年上半年营业成本为2,233,932,367.67元，同比减少10.55%[20] - 公司2023年上半年销售费用为66,411,247.30元，同比增长10.88%[20] - 公司2023年上半年管理费用为175,308,361.39元，同比减少7.87%[20] - 公司2023年上半年营业收入为284.05亿元，同比下降14.71%[22] - 公司纺织服装业务毛利率同比下降8.83%[22] - 公司线上销售营业收入占比为59.07%，毛利率下降1.85%[28] - 公司存货周转天数为102天，存货余额同比减少35.38%[31] 产能及销售 - 公司总产能为148.72万米，产能利用率为70%[23] - 公司服饰总产能为11.15万件，产能利用率为84%[24] - 公司海外产能占比为20%，主要分布在越南[25] - 纺织服装业务占营业收入比重最大，为92.76%[22] - 面料产品营业收入占比最高，为68.04%[22] - 东南亚地区营业收入占比最大，为29.05%[22] 风险管理 - 公司持有的金融资产投资中，投资收益占利润总额比例为20.28%，公允价值变动损益占比为-18.41%[33] - 公司资产构成中，固定资产占总资产比例为41.90%，存货占比为16.38%[34] - 公司通过限制性股票激励计划预留授予股份，共计291.90万股解除限售[73][74] - 公司建立了完备的风险控制制度，对市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险和法律风险进行了充分的分析和防范[44] - 公司选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制交易规模，及时根据市场变化调整策略[45] 募资及投资 - 公司实际收到的募集资金金额为138,800.00万元，已于2020年4月15日到位[55] - 公司募集资金累计直接投入募投项目112,546.59万元，尚未使用的金额为31,421.81万元[56] - 公司计划对产能结构进行适当调整，将募集资金25,000万元用于海外高档面料产品线项目（一期）建设[62] 环保责任 - 公司报告期内为环境治理和保护投入共计2,325.60万元，其中环境治理和保护的投入为2278.32万元，缴纳环境保护税47.28万元[83] - 公司及子公司实行排污许可管理，持续优化印染污水处理工艺，污染物排放浓度优于国家标准，改善当地生态环境[81] - 公司及子公司制定了突发环境事件应急预案，预防环境污染事故的发生，并备案于当地环保部门[82] 股权结构 - 淄博鲁诚纺织投资有限公司持有140,353,583股普通股，占比16.25%[126] - 泰纶有限公司持有118,232,400股普通股，占比13.69%[126] - 全国社保基金四一三组合持有13,260,051股普通股，占比1.54%[124] - 前10名无限售条件普通股股东中，淄博鲁诚纺织投资有限公司为第一大股东，泰纶有限公司为第二大股东[127] 公司治理 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，设有多个部门包括色织面料产品线、服装产品线等[174] - 本公司财务报表以持续经营为基础列报[179] - 本公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果[181]

| | | 鲁泰纺织股份有限公司 募集资金半年度存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]299 号"核准，公司于 2020 年 4 月 9 日公开发行了 14,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 140,000.00 万元，扣除保荐费用 1,200.00 万元后公司实际收到的募集资金 金额为 138,800.00 万元，上述资金均以人民币现金形式汇入。上述实收募集资 金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他费用合计 254.00 万元后，募集资金净额共计 138,546.00 万元，已于 2020 年 4 月 15 日到位，并 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具【致同验字[2020]第 371ZC0090 号】《验资报告》。 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 112,546.59 万元。尚未使用的金额为 31,421.81 万元（其中，利息收入扣减手续费支出后的 净收入 ...