关联交易金额 - 2025年度预计与关联方新增日常关联交易总金额不超23153万元（含税），2024年实际发生24712.87万元（未经审计）[3] - 2024年向关联人采购商品实际发生额21266.36万元，预计金额25160.40万元，差异 - 15.48%[7] - 2024年向关联人销售商品实际发生额732.51万元，预计金额700.00万元，差异4.64%[7] - 2024年实际发生关联交易金额（含税）累计数为24712.87万元，预计金额（含税）为28694.47万元，差异为 - 13.88%[8][9] 具体采购销售预计与实际 - 2025年向淄博诚舜袜业有限公司采购产品预计金额105万元，2024年实际发生102.85万元[4] - 2025年向淄博鲁瑞精细化工有限公司采购化工助剂预计金额8390万元，2024年实际发生7774.94万元[5] - 2025年向香港东海国际有限公司采购化工助剂预计金额4800万元，2024年实际发生4512.06万元[5] - 2025年向淄博市利民净化水有限公司采购再生水预计金额2410万元，2024年实际发生2233.81万元[5] - 2025年向诚舜石化（舟山）有限公司采购油品、天然气预计金额6050万元，2024年实际发生5291.92万元[5] - 2025年向淄博市利民净化水有限公司销售电预计金额750万元，2024年实际发生732.51万元[5] - 2025年接受淄博市利民净化水有限公司污水处理服务预计金额648万元，2024年实际发生605.46万元[5] 关联方财务数据 - 2023年诚舜袜业总资产876万元、净资产821万元、营业收入944万元、净利润256万元，注册资本300万元[10] - 2023年鲁瑞化工总资产22391万元、净资产12668万元、营业收入11555万元、净利润2013万元，注册资本3300万元[10] - 2023年东海国际总资产12771万港元、净资产10788万港元、营业收入4055万港元、净利润1253万港元，注册资本9000万港元[10][11] - 2023年利民净化水总资产29483万元、净资产10476万元、营业收入10129万元、净利润2683万元，注册资本4640.63万元[11][12] - 2023年诚舜石化总资产1085万元、净资产938万元、营业收入5369万元、净利润185万元，注册资本300万元[12] 成本变化 - 淄博诚舜袜业2023 - 006号公告显示，纱线等成本75.71万元，同比133.33万元下降43.22%[8] - 淄博鲁诚石化销售2023 - 006号公告显示，电等成本1.66万元，同比2.33万元下降28.86%[8] - 淄博诚舜经贸2023 - 006号公告显示，电等成本55.90万元，同比26.67万元增长109.63%[8] - 淄博市利民净化水2024 - 005号公告显示，污水处理金额605.46万元，同比872.00万元下降30.57%[8] 其他要点 - 利民净化水提供污水处理服务收费标准为2.35元/吨[17] - 公司及子公司与关联方签署多份协议，有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[18] - 公司独立董事于2025年1月20日召开会议，审议通过《关于日常关联交易的议案》[23] - 公司预计的2025年度日常关联交易属正常生产经营所需，定价原则公平合理[23] - 关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形[23] - 关联交易在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议[23] - 董事会表决时关联董事刘子斌、刘德铭须回避[23] - 采购诚舜袜业商品可降低采购和物流成本[19] - 采购鲁瑞化工和东海国际化学助剂可降低库存量及运输成本[19] - 采购诚舜石化油品和天然气可保证供应并降低成本[20]

会议信息 - 鲁泰纺织第十届董事会第二十八次会议于2025年1月23日召开，通知1月20日发出[3] - 会议应出席董事12人，实际出席12人[3] 议案表决 - 《关于日常关联交易的议案》10票同意[4] - 《申请综合授信2.1亿元》《制订舆情管理制度》均12票同意[4] 业务展望 - 预计2025年度日常关联交易属正常生产经营所需[4]

舆情管理架构 - 公司成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在舆情监控相关部门[6] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[9] - 重大舆情由组长召集决策，一般舆情部门灵活处置[10][13] 制度生效时间 - 舆情管理制度2025年1月23日正式生效[21][22]

可转债发行与交易 - 公司于2020年4月9日公开发行1400万张可转债，发行总额为14亿元[4] - 公司14亿元可转债于2020年5月13日起在深交所挂牌交易[4] 转股价格调整 - 2020年7月9日，转股价格由9.01元/股调整为8.91元/股[6] - 2021年6月7日，转股价格由8.91元/股调整为8.76元/股[6] - 2023年5月26日，转股价格由8.61元/股调整为8.73元/股[9][10] - 2024年3月4日，转股价格由8.63元/股调整为8.87元/股[11] - 2024年11月8日，转股价格由8.74元/股调整为8.64元/股[12] - 2024年12月19日，转股价格由8.64元/股调整为8.59元/股[12] 转股情况 - 2024年第四季度，“鲁泰转债”因转股减少金额1000元，减少数量10张[13] - 截至2024年第四季度末，剩余可转债金额为13.998447亿元，剩余可转债数量为13998447张[14] 股份变动 - 2024年10月1日至2024年第四季度末，有限售条件股份变动-35775股[14] - 2024年10月1日至2024年第四季度末，无限售条件股份变动35889股[14] - 2024年10月1日至2024年第四季度末，人民币普通股变动32614股[14] - 2024年10月1日至2024年第四季度末，境内上市的外资股变动3275股[14] - 2024年10月1日至2024年第四季度末，股份总数变动114股[14]

可转债发行 - 公司于2020年4月9日发行1400万张可转债，总额14亿元[4] 转股价格 - 目前转股价格为8.59元/股[5] 价格修正 - 2024年11月28日至12月30日已触发修正条件[9] - 2024年12月30日董事会决定本次不行使修正权利[3] - 2025年3月31日重新起算修正条件触发期间[10]

会议安排 - 鲁泰纺织第十届董事会第二十七次会议通知于2024年12月30日发出并召开[2] - 会议召开方式为现场与通讯表决，12位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过豁免会议通知时限议案，12票同意[3] - 审议通过不向下修正鲁泰转债转股价格议案，12票同意[3]

可转债发行 - 2020年4月9日公开发行1400万张可转债，总额14亿元[6] - 2020年5月13日起在深交所挂牌交易[7] 转股信息 - 目前转股价格为8.59元/股[5] - 转股期限为2020年10月15日至2026年4月8日[7] 价格修正 - 连续30个交易日中至少20日收盘价低于转股价格80%，董事会有权提修正方案[9] - 自2024年11月28日起，已15日收盘价低于80%，预计可能触发[5]

公司信息 - 股票代码为000726、200726，简称为鲁泰A、鲁泰B[1] - 债券代码为127016，简称为鲁泰转债[1] 人事变动 - 高级管理人员李文继因个人原因退养辞职，报告送达董事会生效[3] - 截止2024年12月20日，李文继直接持有公司股份260,000股[3] - 李文继股份变动遵循相关规定执行[3]

利润分配 - 2024年第三季度每10股分配现金0.50元（含税）[3] - 以817,306,010股为基数派发现金红利40,865,300.50元[5] 扣税与补缴 - A股QFII等、B股非居民企业扣税后每10股派0.45元[5] - 持股不同期限补缴税款标准不同[6] 时间安排 - A股股权登记日为2024年12月18日，除权除息日为19日[7] - B股最后交易日为12月18日，股权登记日为23日，除权除息日为19日[7] - A股、B股股东现金红利分别于19日、23日划入账户[9][10] 其他 - 鲁泰转债转股价格将作相应调整[11] - 非居民企业最晚于2025年1月25日提交完税证明材料[12]

鲁泰转债 - 鲁泰转债调整前转股价格为8.64元/股，调整后为8.59元/股[4] - 鲁泰转债本次转股价格调整生效日期为2024年12月19日[4] - 公司于2020年4月9日公开发行1400万张鲁泰转债[4] 权益分派 - 公司2024年第三季度每10股分配现金0.50元人民币（含税）[6] - 公司2024年第三季度权益分派股权登记日为2024年12月18日[6] - 公司2024年第三季度权益分派除权除息日为2024年12月19日[6] 转股价格计算 - 调整后的转股价格计算方法为P1＝（P0－D）=（8.64 - 0.05）= 8.59元/股[6]