| | | 鲁泰纺织股份有限公司 募集资金半年度存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]299 号"核准，公司于 2020 年 4 月 9 日公开发行了 14,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 140,000.00 万元，扣除保荐费用 1,200.00 万元后公司实际收到的募集资金 金额为 138,800.00 万元，上述资金均以人民币现金形式汇入。上述实收募集资 金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他费用合计 254.00 万元后，募集资金净额共计 138,546.00 万元，已于 2020 年 4 月 15 日到位，并 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具【致同验字[2020]第 371ZC0090 号】《验资报告》。 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 112,546.59 万元。尚未使用的金额为 31,421.81 万元（其中，利息收入扣减手续费支出后的 净收入 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-062 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。表决结 果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过了《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况报告的议案》。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果： 同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4．审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司淄博分行申请 8 亿元综 合授信额度的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议通 知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出，会议 ...

鲁泰纺织股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开的第十 届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币 5 亿元的 闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性 好的保本型产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额 度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容 公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金利用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用闲置 自有资金适时进行现金管理，增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）额度及期限 公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用 期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度及决议有效期内，资 金可滚动使用。 | 证券代码：000726、200726 | 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2023-065 | | - ...

| 编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 | 单位：万元 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用资金 | 2023年1-6月占用累计发生 | 2023年1-6月占用资金 | 2023年1-6月偿还累 | 2023年6月末占用 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 占用形成原因 | 占用性质 | 会计科目 | 余额 | 金额（不含利息） | 的利息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | | | | 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | 小计 | - | - | ...

关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《鲁泰纺织股份有限公司章 程》的有关规定，我们作为鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，就公司第十届董事会第十三次会议相关事项发表以下独 立意见： 鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 鲁泰纺织股份有限公司独立董事 三、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见 公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司及子公司在保证正常 经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响主营业务 的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为 公司及股东获取更多的投资回报。不存在损害公司及全体股东、特别 是中小股东的利益的情形。综上所述，我们同意公司使用闲置自有资 金进行现金管理的事项。 鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 本页无正文，仅为独立董事签字页： 一、关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保 情况的专 ...

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-061 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 "鲁泰转债"2023年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）《公开发行 A 股可转换公司债 券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，公司董事会召集的 "鲁泰转债"2023 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 10 日召开，现将本次会议召开情况公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年第一次债券持有人会议。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议主持人：公司董事长刘子斌先生。 （四）会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十二次会议审议通过《关于 提议召开鲁泰转债 2023 年第一次债券持有人会议的议案》，本次债券持有人会议的召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （五）会议召开时间：2023 年 8 月 10 日（星期四）上午 10 ...

北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 召开鲁泰转债2023年第一次债券持有人会议的 法律意见书 德和衡证见意见(2023)第00192号 B E I J I N G D H H L A W F I R M 地址：山东省青岛市延安三路 234 号海航万邦中心 1 号楼 50 层 电话：0532-83899607 邮编：266071 ww.deheheng.com 1 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 召开鲁泰转债 2023 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第 00192 号 致：鲁泰纺织股份有限公司 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受鲁泰纺织股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派曹钧律师、包宇航律师（以下简称"本所律师"）出席公司关于召开鲁 泰转债 2023 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以 及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《鲁泰纺织股份有限公司公 开发行 A 股可转换公 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-029 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 12 日在巨潮 资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 5 月 15 日（星期一）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办鲁 泰纺织股份有限公司 2022 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。 鲁泰纺织股份有限公司 关于举办2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）15:00-16:00 4 、 会 议 问 题 征 集： 投资者可于 2023 年 5 月 15 日前 访问网址 https://eseb.cn/13TloBp5NwQ 或使用微信扫描下方小程序码进行会 ...

营业收入和净利润 - 鲁泰纺织2023年第一季度营业收入为13.78亿元，同比下降12.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9576.92万元，同比下降39.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要是因为面料销售量减少和单位销售成本增加[7] - 基本每股收益下降38.89%主要是因为净利润减少[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.68亿元，同比下降130.60%[4] - 非流动资产处置损益为-697.50万元，政府补助计入当期损益为1860.62万元[5] - 经营活动产生的现金流量数据尚未提及[17] - 鲁泰纺织股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为1,492,265,307.33元，较上一季度1,527,603,332.84元略有下降[18] - 投资活动现金流出小计为968,916,887.38元，较上一季度85,760,939.57元大幅增加[18] - 筹资活动现金流入小计为276,173,678.66元，较上一季度440,451,465.51元略有下降[18] 资产状况 - 2023年第一季度，鲁泰纺织股份有限公司的流动资产合计为5,611,629,901.70元，较年初有所增长[13] - 非流动资产合计为7,695,155,562.27元，资产总计为13,306,785,463.97元[14] - 负债合计为3,823,043,837.13元，所有者权益合计为9,483,741,626.84元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为49,096，前10名股东持股情况中淄博鲁诚纺织投资有限公司持股最多[10] - 公司通过回购境内上市外资股份（B股）的方式，累计回购数量达21,318,828股[12]

财务业绩 - 公司2022年营业收入达到693.8亿人民币，同比增长32.46%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为96.39亿人民币，同比增长177.28%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为142.23亿人民币，同比增长308.55%[10] - 公司2022年基本每股收益为1.10元，同比增长182.05%[10] - 公司2022年加权平均净资产收益率为11.31%，较上年提升6.87%[10] - 公司2022年度报告显示，营业收入分别为1,580,088,801.60元、1,750,205,661.65元、1,876,128,426.25元和1,731,919,246.40元[12] - 归属于上市公司股东的净利润分别为159,375,310.19元、234,575,542.27元、302,015,616.54元和267,898,350.43元[12] - 公司2022年实现营业收入69.38亿元，同比增长32.46%[20] - 公司2022年度研发费用支出为2.76亿元，同比增长9.3%[20] - 公司2022年营业成本为51.54亿元，同比增长24.11%[20] - 公司2022年营业收入中，纺织服装占比为93.70%，同比增长32.09%[21] - 公司2022年营业收入中，面料产品占比为74.10%，同比增长27.47%[21] - 公司2022年营业收入中，东南亚地区占比为33.96%，同比增长54.73%[21] - 公司2022年销售费用为1.37亿人民币，同比增长14.22%；管理费用为3.96亿人民币，同比增长18.17%[25] - 公司2022年纺织服装总产能为203万件，产能利用率为88%，同比提升18%[27] - 公司海外产能占比为20%，主要分布在越南，产能利用率为80%[28] - 公司线上销售渠道营业收入为6.50亿人民币，同比增长27.86%；直营销售占比最高，为51.48亿人民币[30] - 公司存货周转天数为75天，面料存货数量为3072.29万米，存货余额同比减少19.65%[31] - 公司2022年底原材料账面余额为9.65亿人民币，跌价准备/合同履约成本减值准备为4799.69万人民币[32] - 公司自有品牌鲁泰格蕾芬主要销售商务衬衣和西装，价格带为500-3000元，主要销售区域为华东、华南、西南地区[32] 业务发展 - 公司2022年度报告显示，主要业务包括提升创新能力、推动生产运营节能降碳、推出可持续新产品等[17] - 公司2022年开发纺织服装新客户及增加战略客户，订单量增加[22] - 公司2022年新设子公司万象纺织、申购源晖基金[23] 财务风险管理 - 公司进行衍生品交易业务只与经国家相关机构批准的金融机构进行交易，严控交易对手风险[50] - 公司建立了完备的风险控制制度，对可能出现的市场风险、流动性风险和信用风险进行了充分的分析和防范[48] - 公司进行的衍生品交易业务符合国家相关法律、法规及公司章程和管理制度的规定，履行了相关信息披露义务[52] 股权激励 - 公司实施了股权激励计划，包括限制性股票激励计划和员工持股计划，涉及股权激励对象授予、回购注销等议案[137][138][139] - 公司对中层管理人员及核心骨干完成了授予488.8万股限制性股票预留股份的激励计划[143] - 公司完成了对不符合激励条件的激励对象的限制性股票回购注销手续，共计308,000股[141] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员的专业背景和主要工作经历[88] - 公司董事、监事、高级管理人员的任职情况和股东单位任职情况[88][106] - 公司董事长、总裁刘子斌先生的工作经历和持股情况[88][106] - 公司副董事长许植楠先生是公司的外资发起人泰纶有限公司股东[89][106] - 公司董事刘德铭先生的工作经历和持股情况[90][106]