此议案须提交公司股东大会审议。 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-042 冠捷电子科技股份有限公司 第十一届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次临时会议 通知于 2024 年 11 月 27 日以电邮方式发出。会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召 开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 一、审议通过了《关于实际控制人相关承诺延期履行的议案》 监事会经审核后认为：实际控制人中国电子信息产业集团有限公司申请相关承诺延 期履行符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》的相关 规定，未对公司资产造成损失，未影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东利益 的情形；审议程序合法合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 冠捷电子科技股份有限公司 监 事 会 2024年12月12 ...

冠捷电子科技股份有限公司 关于实际控制人相关承诺延期履行的公告 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 释义： 在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义： "本 公 司"、"上市公司"：指冠捷电子科技股份有限公司 "中国电子"：指中国电子信息产业集团有限公司，为公司实际控制人 "冠捷有限"：指 TPV Technology Limited（冠捷科技有限公司），为公司重大资 产重组购入标的资产，公司持有其 51%股权 "冠捷福建"：指冠捷电子科技（福建）有限公司，为冠捷有限下属全资公司 2020 年末公司实施完成重大资产出售及支付现金购买资产的重大资产重组（以下 简称"本次交易"），在本次交易中，中国电子对标的资产冠捷有限下属公司物业瑕疵 （部分无证房产权属证书办理事宜）做出相关承诺，并在履行承诺过程中根据实际情况 于 2022 年 4 月出具延期履行的承诺，中国电子预计至承诺期限届满（2024 年 12 月 31 日）不能完全履行相关承诺，拟就本次交易尚未完全履行的物业瑕疵承诺 ...

借款情况 - 公司每年向中电熊猫累计借款总额不超20亿，2021年末借款本息余额约13.8亿[3] - 2022年中电熊猫转让13.3亿债权给中国电子，公司向中电熊猫借款5017.014934万元、向中国电子借款13.3亿，展期至2026年1月1日，利率3.85%[4][6] - 本次借款展期金额约13.8亿，期限2025年1月1日至2026年1月1日，利率3.85%，季度付息，中国电子对欠付利息按季计收复利[6] 关联方数据 - 截至2024年6月30日，中电熊猫总资产7900899.91万元，净资产194323.77万元，2024年半年度营收3054667.88万元、净利润88773.06万元[7] - 截至2024年6月30日，中国电子总资产44881980.38万元，净资产7754190.46万元，2024年半年度营收12709714.57万元、净利润152475.34万元[9] 关联交易 - 2024年前三季度，公司与中国电子及其下属企业累计日常关联交易采购类约15193万元、销售类约4042万元、租赁类约8万元、商标使用费约23万元[15] 审议情况 - 本次借款展期事项获2024年12月11日公司第十一届董事会第一次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议[6] 财务余额 - 存放于中电财务存款期末余额为3.60，收取或支付利息/手续费为39.22[16] - 截至2024年三季度末，公司应付中国电子关联借款期末余额为133000.00万元[16] - 截至2024年三季度末，公司应付中电熊猫关联借款期末余额为5017.01万元[16] - 截至2024年三季度末，公司应付华电有限公司第三期股权收购对价期末余额为220622.39万元[16]

房产办证进展 - 2020 年中国电子承诺 2022 年 3 月 31 日前办冠捷福建四处房产房产证[1] - 截至 2022 年 4 月三处已办，“F3 餐厅”未办[3] - “F3 餐厅”初步估算面积 12,852.00 平方米[5] 承诺延期情况 - 中国电子申请将“F3 餐厅”产权证书办理承诺延期至 2026 年 12 月 31 日[5] - 2024 年 12 月 11 日董事会审议通过，尚需股东大会批准[8] 各方意见 - 独立董事过半数同意延期并提交董事会审议[7] - 监事会认为符合规定，同意提交股东大会审议[9] - 财务顾问认为履行必要程序，对交易无异议[11][12]

借款相关 - 向中电熊猫借款5017.014934万元、向中国电子借款13.3亿元即将到期，展期一年，利率3.85%[2] 审计相关 - 拟续聘中审众环为2024年度审计单位，费用350万元，内控审计费80万元[8] 承诺相关 - 中国电子物业瑕疵承诺预计2024年末不能完全履行，拟延期两年[5] 会议相关 - 第十一届董事会第一次临时会议2024年12月11日通讯召开，通知11月27日电邮发出[1] - 多项议案表决通过，含借款展期、承诺延期、续聘审计等[4][6][8][9]

股票情况 - 冠捷科技股票2024年10月30 - 11月1日连续三日涨幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 公司及相关方无应披露未披露重大信息[4] - 前期披露信息无需更正补充[4] 经营状况 - 公司生产经营正常，内外部环境未变[4] 报告披露 - 公司于2024年10月30日披露《2024年第三季度报告》[7]

业绩总结 - 2024年前三季度公司计提各项资产减值准备22005.58万元[2] - 计提减值使2024年前三季度利润总额减少22005.58万元[6] 减值明细 - 2024年前三季度计提信用减值准备635.32万元[3][4] - 2024年前三季度计提存货跌价准备21370.26万元[3][5]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为142.63亿元，同比下降1.60%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2658.14万元，同比下降11.25%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为410.65亿元，同比增长3.87%[19] - 公司2024年第三季度营业总成本为406.49亿元，同比增长4.94%[19] - 公司2024年第三季度净利润为2.66亿元人民币，同比下降1.08%[20] - 归属于母公司股东的净利润为7997.23万元人民币，同比增长8.08%[20] - 基本每股收益为0.0177元，同比增长8.59%[22] - 稀释每股收益为0.0177元，同比增长8.59%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-15.38亿元，同比下降253.75%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-15.38亿元人民币，同比下降253.7%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为402.91亿元人民币，同比增长1.17%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为355.93亿元人民币，同比增长8.38%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为35.21亿元人民币，同比增长5.09%[24] - 投资活动现金流入小计为14.48亿元人民币，同比下降11.29%[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为7.03亿元人民币，同比增长8.78%[24] - 投资活动现金流出小计为20.11亿人民币，同比下降12.8%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.63亿人民币，同比下降16.5%[25] - 取得借款收到的现金为251.87亿人民币，同比增长0.7%[25] - 偿还债务支付的现金为229.49亿人民币，同比下降9.5%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为18.78亿人民币，同比大幅改善[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1.23亿人民币，同比改善48.6%[25] - 现金及现金等价物净增加额为-3.47亿人民币，同比改善35.3%[25] - 期末现金及现金等价物余额为37.86亿人民币，同比基本持平[25] 资产与负债 - 公司总资产为360.08亿元，同比增长6.76%[2] - 存货为108.24亿元，同比增长32.35%，主要由于原材料及库存商品增加[6] - 短期借款为42.64亿元，同比增长100.75%，主要由于本期新增短期借款[6] - 公司2024年第三季度流动资产合计为2693.22亿元，同比增长12.23%[16] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为907.62亿元，同比下降6.72%[16] - 公司2024年第三季度流动负债合计为2578.90亿元，同比增长23.52%[17] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为106.95亿元，同比下降70.69%[17] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为285.81亿元，同比下降2.09%[18] - 公司2024年第三季度应收账款为968.58亿元，同比增长7.17%[15] - 公司2024年第三季度存货为1082.44亿元，同比增长32.34%[16] 投资收益与营业外收入 - 投资收益为2.26亿元，主要由于本期处置远期外汇避险损益变动[6] - 营业外收入为5401.09万元，同比增长98.21%，主要由于非经常性收入变动影响[6] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为117,866人[8] - 南京中电熊猫信息产业集团有限公司持股比例为24.51%，持股数量为1,110,344,828股[8] - 南京新工投资集团有限责任公司持股比例为9.54%，持股数量为432,336,244股[8] - 南京机电产业（集团）有限公司持股比例为9.53%，持股数量为431,607,970股[8] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.95%，持股数量为133,674,949股[8] - 中电熊猫持有的555,172,414股于2024年3月20日解除质押，并于2024年4月1日重新办理质押[11] - 中电熊猫通过终止相关竞争业务方式消除与公司同业竞争关系，解除限售股份上市流通日为2024年1月16日[10] 研发费用 - 公司2024年第三季度研发费用为9.67亿元，同比增长3.68%[19] 董事会与监事会 - 公司第十届董事会任期届满，新一届董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[13] - 公司第十届监事会任期届满，新一届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名[14]

股东大会信息 - 2024年9月26日召开第二次临时股东大会，现场和网络投票结合[6] - 671名股东及代理人参会，代表2,268,263,656股，占比50.0768%[7] 选举结果 - 宣建生等6人当选非独立董事，同意率超98%[13][14][15][17][18][19] - 樊来盈等2人当选非职工监事，同意率超98%[21][22] - 曾文仲等3人当选独立董事，占比超98%[23][24][26]

股东大会情况 - 671人代表2268263656股参会，占比50.0768％[3] - 4人代表2138121998股现场参会，占比47.2037％[4] - 667人代表130141658股网络投票，占比2.8732％[4] 选举结果 - 宣建生等5人当选董监高，同意比例超98%[5][7] 其他 - 原董事姚兆年任期满离任，未持股[11]