借款相关 - 向中电熊猫借款5017.014934万元、向中国电子借款13.3亿元即将到期，展期一年，利率3.85%[2] 审计相关 - 拟续聘中审众环为2024年度审计单位，费用350万元，内控审计费80万元[8] 承诺相关 - 中国电子物业瑕疵承诺预计2024年末不能完全履行，拟延期两年[5] 会议相关 - 第十一届董事会第一次临时会议2024年12月11日通讯召开，通知11月27日电邮发出[1] - 多项议案表决通过，含借款展期、承诺延期、续聘审计等[4][6][8][9]

股票情况 - 冠捷科技股票2024年10月30 - 11月1日连续三日涨幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 公司及相关方无应披露未披露重大信息[4] - 前期披露信息无需更正补充[4] 经营状况 - 公司生产经营正常，内外部环境未变[4] 报告披露 - 公司于2024年10月30日披露《2024年第三季度报告》[7]

业绩总结 - 2024年前三季度公司计提各项资产减值准备22005.58万元[2] - 计提减值使2024年前三季度利润总额减少22005.58万元[6] 减值明细 - 2024年前三季度计提信用减值准备635.32万元[3][4] - 2024年前三季度计提存货跌价准备21370.26万元[3][5]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为142.63亿元，同比下降1.60%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2658.14万元，同比下降11.25%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为410.65亿元，同比增长3.87%[19] - 公司2024年第三季度营业总成本为406.49亿元，同比增长4.94%[19] - 公司2024年第三季度净利润为2.66亿元人民币，同比下降1.08%[20] - 归属于母公司股东的净利润为7997.23万元人民币，同比增长8.08%[20] - 基本每股收益为0.0177元，同比增长8.59%[22] - 稀释每股收益为0.0177元，同比增长8.59%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-15.38亿元，同比下降253.75%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-15.38亿元人民币，同比下降253.7%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为402.91亿元人民币，同比增长1.17%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为355.93亿元人民币，同比增长8.38%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为35.21亿元人民币，同比增长5.09%[24] - 投资活动现金流入小计为14.48亿元人民币，同比下降11.29%[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为7.03亿元人民币，同比增长8.78%[24] - 投资活动现金流出小计为20.11亿人民币，同比下降12.8%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.63亿人民币，同比下降16.5%[25] - 取得借款收到的现金为251.87亿人民币，同比增长0.7%[25] - 偿还债务支付的现金为229.49亿人民币，同比下降9.5%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为18.78亿人民币，同比大幅改善[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1.23亿人民币，同比改善48.6%[25] - 现金及现金等价物净增加额为-3.47亿人民币，同比改善35.3%[25] - 期末现金及现金等价物余额为37.86亿人民币，同比基本持平[25] 资产与负债 - 公司总资产为360.08亿元，同比增长6.76%[2] - 存货为108.24亿元，同比增长32.35%，主要由于原材料及库存商品增加[6] - 短期借款为42.64亿元，同比增长100.75%，主要由于本期新增短期借款[6] - 公司2024年第三季度流动资产合计为2693.22亿元，同比增长12.23%[16] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为907.62亿元，同比下降6.72%[16] - 公司2024年第三季度流动负债合计为2578.90亿元，同比增长23.52%[17] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为106.95亿元，同比下降70.69%[17] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为285.81亿元，同比下降2.09%[18] - 公司2024年第三季度应收账款为968.58亿元，同比增长7.17%[15] - 公司2024年第三季度存货为1082.44亿元，同比增长32.34%[16] 投资收益与营业外收入 - 投资收益为2.26亿元，主要由于本期处置远期外汇避险损益变动[6] - 营业外收入为5401.09万元，同比增长98.21%，主要由于非经常性收入变动影响[6] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为117,866人[8] - 南京中电熊猫信息产业集团有限公司持股比例为24.51%，持股数量为1,110,344,828股[8] - 南京新工投资集团有限责任公司持股比例为9.54%，持股数量为432,336,244股[8] - 南京机电产业（集团）有限公司持股比例为9.53%，持股数量为431,607,970股[8] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.95%，持股数量为133,674,949股[8] - 中电熊猫持有的555,172,414股于2024年3月20日解除质押，并于2024年4月1日重新办理质押[11] - 中电熊猫通过终止相关竞争业务方式消除与公司同业竞争关系，解除限售股份上市流通日为2024年1月16日[10] 研发费用 - 公司2024年第三季度研发费用为9.67亿元，同比增长3.68%[19] 董事会与监事会 - 公司第十届董事会任期届满，新一届董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[13] - 公司第十届监事会任期届满，新一届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名[14]

股东大会信息 - 2024年9月26日召开第二次临时股东大会，现场和网络投票结合[6] - 671名股东及代理人参会，代表2,268,263,656股，占比50.0768%[7] 选举结果 - 宣建生等6人当选非独立董事，同意率超98%[13][14][15][17][18][19] - 樊来盈等2人当选非职工监事，同意率超98%[21][22] - 曾文仲等3人当选独立董事，占比超98%[23][24][26]

股东大会情况 - 671人代表2268263656股参会，占比50.0768％[3] - 4人代表2138121998股现场参会，占比47.2037％[4] - 667人代表130141658股网络投票，占比2.8732％[4] 选举结果 - 宣建生等5人当选董监高，同意比例超98%[5][7] 其他 - 原董事姚兆年任期满离任，未持股[11]

财务数据分析 - 营业收入为268.02亿元，同比增长7.04%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为5,339.08万元，同比增长21.22%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,093.48万元，同比下降113.79%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-15,906.16万元，同比下降114.02%[12] - 公司2024年上半年营业收入为268.02亿元[155] - 公司2024年上半年净利润为17.91亿元，同比增长3.8%[159] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为5.34亿元，同比增长21.3%[159] - 公司2024年上半年营业利润为34.10亿元，同比下降9.1%[159] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为148.78万元[16] - 计入当期损益的政府补助为3,128.58万元[16] - 公允价值变动损益为27,190.21万元[16] 业务概况 - 公司专注于智能显示终端业务,包括显示器、电视和影音产品的研发、制造、销售和服务[20] - 公司全球显示器市占率连续20年保持第一,电视市场占有率长期保持全球前列[21] - 公司采取自有品牌业务和智能制造业务双轨发展,并获得独家权限在全球生产及出售飞利浦品牌产品[22] - 公司拥有强大的制造实力和先进的自动化生产设备,持续推动智能化工厂转型[27] - 公司在全球设有12个生产基地和3500多个销售及服务中心,形成了完整的生产、销售、配送和售后体系[28] - 公司与领先的IT品牌和主流面板供应商建立了长期互信关系,在智能制造服务领域积累了良好口碑[29] - 公司旗下"Philips"、"AOC"、"AGON"和"Envision"品牌形成了具有竞争力的品牌组合[29] 经营情况 - 公司显示器销量同比上升6.70%至1912万台,电视销量同比下降6.90%至489万台[24][26] - 营业收入同比增长7.04%，主要业务新型显示制造行业营业收入占比99.53%[31] - 毛利率方面，新型显示制造行业毛利率为11.03%，其中显示器产品毛利率为11.18%，电视产品毛利率为9.55%[34] - 受部分高通胀国家外币贬值和运费上涨等因素影响,公司毛利水平有所下降,综合毛利率为11.27%[20] 投资收益 - 公司主要通过处置远期外汇合约、公允价值变动等获得投资收益和公允价值变动损益，占利润总额比例分别为60.01%和35.70%[36] - 公司开展外汇衍生品交易业务以套期保值为目的，期末投资金额占净资产的90.01%[53] - 公司外汇衍生品交易业务实现投资收益3,125万元，汇兑收益1,648万元[53] 资产负债情况 - 存货占总资产比例为28.56%，较上年末增加4.31个百分点[37] - 短期借款占总资产比例为9.27%，较上年末增加2.97个百分点[38] - 一年内到期的非流动负债占总资产比例为13.83%，较上年末增加5.67个百分点[38] - 长期借款及长期应付款占总资产比例合计为1.08%，较上年末下降7.34个百分点[38] - 公司持有的远期外汇合约公允价值变动计入损益，计入衍生金融资产和衍生金融负债[37][38] 重大资产重组 - 公司完成现金购买冠捷有限51%股份的重大资产重组[40] - 冠捷有限总资产为3,598,051.13万元，净资产为1,310,326.90万元[39] - 冠捷有限营业收入为2,680,170.45万元，净利润为25,578.11万元[39] - 冠捷有限资产占公司净资产的比重为138.46%[39] - 公司终止发行股份购买冠捷有限49%股份的重大资产重组[40] 环境保护 - 公司及下属企业严格执行相关环保法律法规和行业标准[77] - 三捷科技（厦门）有限公司已取得排污登记证[78] - 三捷科技（厦门）有限公司各项污染物排放指标均达标[79] - 公司建立健全环境污染防治措施和应急预案[81,83] - 公司持续加强环境治理及环保投入，依法缴纳环境保护税[84] - 报告期内未发生重大污染事件[85] 社会责任 - 公司入选 2024 年《财富》中国 ESG 影响力榜、央视财经联合国务院国资委等机构部门评选的"中国 ESG 上市公司先锋 100"榜单[86] - 公司获得万得 Wind ESG 评级 A 级、华证 ESG 评级 A 级[86] - 公司持续支持"一对一，爱心无距离"关怀新疆学童公益项目，助力困难群体就业[89] - 公司持续支持"彩虹天使咖啡屋"项目，为听障聋哑青年提供就业机会[89] 关联交易 - 公司2024年度与关联方预计发生采购类日常关联交易总金额为154,520万元，报告期实际发生金额为37,029.15万元[99] - 公司2024年度与关联方预计发生销售类日常关联交易总金额为70,300万元，报告期实际发生金额为18,409.82万元[99] - 公司存在向控股股东、实际控制人借款的关联债权债务往来,截至报告期末余额合计为138,017.01万元[103] - 公司与中国电子财务有限责任公司存在存款业务,报告期末存款余额为403.

大信专审字[2024]第 1-02979 号 中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ 大信专审字[2024]第 1-02979 号 冠捷电子科技股份有限公司: 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公司") 编制的中国电子财务有限责任公司截止 2024年 6 月 30 日风险评估专项说明（以下简称"风 险评估专项说明"）。 我们认为,中国电子财务公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国 电子财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定 及实施情况的认定。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24R0087P28 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 关于中国电子财务有限责任公司 风险评估专项审计报告 二、形成审核意见的基础 我们按照《中国注册会 ...

2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：宣建生 主管会计工作的负责人：张强 会计机构负责人：何庆 冠捷电子科技股份有限公司 | | 中国电子财务有限责任公司 | 与本公司同受最终 控制方控制 | 其他应收款 | - | 25.81 | - | 25.81 | - | 利息 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | ENVISION PERIPHERALS INC. 捷星显示科技（福建）有限公司 | 本公司之联营企业 本公司之联营企业 | 应收账款 其他应收款 | 18,234.83 104.13 | 15,010.48 137.48 | - - | 26,684.17 203.06 | 6,561.14 38.55 | 销售商品 提供劳务、代 | 经营性往来 | | | 深圳耐看科技有限公司 | 本公司之合 ...

独立董事提名 - 冠捷电子董事会提名蔡清福为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关违规[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 若被提名人不符资格将督促其辞职[12]