会议信息 - 冠捷科技第十一届监事会第二次会议于2025年4月25日召开，应到实到监事均为3人[1] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多份报告及预案获审议通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][5][7] - 监事会认为公司不存在控股股东及其他关联方占用资金情形[6]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为9350.70万元[4] - 2024年末合并报表未分配利润为 -603309.77万元，母公司报表未分配利润为 -766185.86万元[5] 业务安排 - 下属公司拟新增银行综合授信及履约担保总额不超141060万美元[7] - 下属子公司开展外汇衍生品交易额度为32亿美元或等值外币[8] - 公司及下属公司委托理财总额不超15亿元[9] - 下属子公司开展应收账款保理业务融资额度不超22亿元[10] 会议相关 - 第十一届董事会第二次会议于2025年4月25日召开[1] - 2024年年度股东大会于2025年5月23日下午2:00召开，股权登记日为2025年5月20日[16] - 《2024年度经营报告》等多项议案审议通过[1] - 《独立董事关于独立性自查情况的报告》等议案审议通过[13] - 审议通过《2025年第一季度报告》[18] - 董事听取中审众环2024年度审计工作总结报告[19] - 董事听取董事会专门委员会2024年度履职情况报告[19]

业绩总结 - 2024年度归母净利润9350.70万元[3] - 上年度归母净利润277587525.89元，上上年度86693636.93元[6] - 最近三个会计年度平均净利润152596038.49元[6] 利润分配 - 2024年不分配利润、不送红股、不转增股本[2] - 近三年未分配利润为负，不满足分配条件[8] - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[9]

资本变动 - 2024年6月以资本公积33,040.90万元和未分配利润26,859.10万元转增注册资本，从19.01亿元增至25.00亿元[11] - 2024年12月控股股东受让二股东23.61%股权，受让后合计持有81.27%股权[12] 股东出资 - 中国电子信息产业集团出资20.31亿元，比例81.27%[12] - 武汉中原电子集团出资1.34亿元，比例5.37%[12] - 中国电子进出口有限公司出资1.17亿元，比例4.66%[12] - 中国振华电子集团出资0.99亿元，比例3.93%[12] - 中国振华(集团)科技股份出资0.53亿元，比例2.12%[12] - 中电智能卡有限责任公司出资0.50亿元，比例2.02%[12] - 中国中电国际信息服务出资0.16亿元，比例0.63%[12] 财务数据 - 截至2024年12月31日，银行存款334.68亿元，存放央行款项87.46亿元[27] - 2024年利息净收入6.36亿元，利润总额5.56亿元，税后净利润4.27亿元[27] 指标情况 - 资本充足率12.59%，高于监管要求[28] - 流动性比例57.76%，不低于25%[28] - 各项贷款余额与（各项存款余额+实收资本）比例60.60%，未高于80%[29] - 集团外负债总额与资本净额比例21.13%，未超资本净额[30] - 票据承兑余额与资产总额比例1.57%，未超资产总额15%[31] - 票据承兑业务余额与存放同业余额比例3.08%，未高于3倍[32] - （票据承兑+转贴现）与资本净额比例22.22%，未高于资本净额[33] - 承兑保证金存款与各项存款比例0.01%，未超存款总额10%[34] - 投资总额与资本净额比例2.09%，未高于资本净额70%[35] 制度建设 - 2024年末新建、修订、废止制度67项，新建13项，修订45项，废止9项[37] 风险管理 - 截止2024年12月31日风险管理体系无重大缺陷[41]

财务审计 - 冠捷科技审计2024年12月31日合并及公司的资产负债表等财务报表[2] 资金往来 - 与国电子财务有限责任公司银行存款2024年初余额7501.26万元，年度累计7500万元，偿还35036.88万元，年末余额3.60万元[8] - 与国电子财务有限责任公司其他应收款2024年度往来39.22万元，偿还39.22万元[8] 应收账款 - 与长城计算机系统有限责任公司2024年初余额30.3万元，年度累计114.15万元，偿还41.53万元，年末余额2.93万元[8] - 与汉中原电子信息有限责任公司2024年初余额19.32万元，年度累计1.35万元，偿还20.67万元[8] - 与冠捷电（重庆）数字技术有限公司2024年初余额6.21万元，年末余额6.21万元[10] - 与长城信息股份有限公司2024年度累计6.60万元，年末余额6.60万元[10] - 与长城科技有限公司2024年度累计84.46万元，偿还3.22万元，年末余额781.24万元[10] - 与国长城科技集团股份有限公司2024年初余额465.54万元，年度累计2736.10万元，偿还7074.26万元，年末余额27.38万元[10] - 与川长城计算机系统有限责任公司2024年初余额98.12万元，年度累计882.20万元，偿还1380.14万元，年末余额600.18万元[10] 联营合营企业往来 - 与联营企业VISION PERIPHERALS 2024年初8234.83万元，年度累计4814.92万元，偿还3049.75万元[11] - 与合营企业川耐看科技有限公司2024年初86.19万元，年度累计1044.7万元，偿还1087.30万元[11] - 与联营企业星显示科技(福建)有限公司应收账款2024年初6091.44万元，年度累计31879.79万元，偿还32246.9万元，年末5724.32万元[11] - 与联营企业星显示科技(福建)有限公司其他应收款（提供劳务&代收付&其他）2024年初104.13万元，年度累计380.23万元，偿还292.72万元，年末91.64万元[11] - 与联营企业星显示科技(福建)有限公司其他应收款（代购料）2024年初11640.4万元，偿还283.38万元，年末1357.03万元[11] - 与联营企业星显示科技(福建)有限公司其他应收款（股利分配）2024年初4038.09万元，年度累计3175.02万元，偿还4038.09万元，年末175.02万元[11] - 与联营企业建华冠光电有限公司其他应收款2024年初0.26万元，年度累计3.31万元，偿还 - 3.82万元，年末7.39万元[11] 项目及总体业务 - 某项目年度累计2770.73万元，偿还288.31万元，年末3059.04万元[11] - 公司所有业务2024年初合计55590.64万元，年度累计8625.47万元，偿还18412.9万元，年末25842.43万元[11]

财务审计 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 关键审计事项包括应收账款可回收性和存货跌价准备计提[6][7] 资产负债 - 2024年流动资产合计254.06亿元，同比增长5.87%；非流动资产合计91.57亿元，同比下降5.89%；资产总计345.63亿元，同比增长2.47%[19] - 2024年流动负债合计227.35亿元，同比增长8.91%；非流动负债合计24.03亿元，同比下降34.15%；负债合计251.38亿元，同比增长2.50%[22] - 2024年股东权益合计94.26亿元，同比增长2.42%[22] 经营业绩 - 2024年度营业总收入为552.2979811847亿元，2023年度为545.9694394182亿元[25] - 2024年度净利润为33273.547098万元，2023年度为62995.815619万元[25] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为9350.695265万元，2023年度为27758.752589万元[25] 现金流 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 37688.253296万元，2023年度为27868.2013681亿元[29] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 77813.270997万元，2023年度为 - 98215.212582万元[29] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为150313.255862万元，2023年度为 - 202577.0513万元[29] 股东权益 - 2024年归属于母公司股东权益年末余额为29.78亿元，较年初增加5913.28万元[31] - 2024年少数股东权益年末余额为64.48亿元，较年初增加1.63亿元[31] - 2024年股东权益合计年末余额为94.26亿元，较年初增加2.22亿元[31] 母公司财务 - 2024年母公司流动资产年末合计1333.05万元，较2023年减少362.3万元[40] - 2024年母公司非流动资产年末合计53.46亿元，较2023年减少357.85万元[40] - 2024年母公司资产总计53.59亿元，较2023年减少720.15万元[40] - 2024年母公司流动负债年末合计23.31亿元，较2023年增加7511.33万元[43] - 2024年母公司非流动负债年末合计18.07亿元，较2023年增加2351.65万元[43] - 2024年母公司负债合计41.39亿元，较2023年增加9862.98万元[43] - 2024年母公司净利润为净亏损1.06亿元，2023年净亏损8540.01万元[45] 股本与业务 - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数4,529,566,980.00股，注册资本为4,529,566,980.00元[53] - 2020年公司重组置入冠捷科技有限公司51%股权，业务重心转移到智能显示终端制造领域[53] 特定项目数据 - 2024年12月31日，公司合并报表应收账款净额为90.75亿元，坏账准备余额为5.40亿元[6][7] - 2024年12月31日，公司合并报表存货净额为92.84亿元，存货跌价准备余额为2.96亿元[7][9] - 2024年末集团所有权受限货币资金为1464696.57元，上年末为1031426.69元[183] - 2024年末货币基金余额为247330677.18元，年初余额为219496672.91元[184] - 2024年末货币资金合计4271935764.98元，年初合计4133584355.81元[185] - 2024年末外汇远期合约和期权合计180214001.17元，年初合计30918843.03元[187] - 2024年末应收票据合计586426823.04元，年初合计585922615.80元[188] - 2024年末已背书或贴现未到期应收票据终止确认金额为2557350.97元[189] - 2024年末应收账款合计9074818287.33元，年初合计9037634767.11元[192] - 2024年商业承兑汇票坏账准备年末余额为35064.04元，年初余额为20155.13元[191] - 按组合计提坏账准备的应收账款年末账面余额为96.15亿元，计提比例5.61%，账面价值90.75亿元；年初账面余额为95.88亿元，计提比例5.74%，账面价值90.38亿元[194] - 应收国内地区款项年末账面余额26.01亿元，占比27.05%，计提比例18.18%；年初账面余额22.64亿元，占比23.61%，计提比例20.65%[194] - 应收国外地区款项年末账面余额70.13亿元，占比72.95%，计提比例0.95%；年初账面余额73.25亿元，占比76.39%，计提比例1.14%[194] - 坏账准备年初余额5.51亿元，本年计提 - 181.03万元，转销或核销611.09万元，年末余额5.40亿元[197] - 本年实际核销的应收账款金额为611.09万元[198] - 按欠款方归集的年末余额前五名应收账款合计数33.89亿元，占应收账款年末余额的比例为35.25%，相应计提坏账准备年末余额4.67亿元[198] - 合同资产年末账面余额508.53万元，减值准备10.63万元，账面价值497.90万元；年初账面余额667.47万元，减值准备18.21万元，账面价值649.26万元[199] - 计入其他非流动资产年末账面余额315.76万元，减值准备7.05万元，账面价值308.71万元；年初账面余额290.04万元，减值准备8.57万元，账面价值281.47万元[199] - 应收款项融资中银行承兑汇票年末余额993.65万元，年初余额1364.37万元[200] 经济情景与地区数据 - “基准”“不利”“有利”三种经济情景权重分别为60%、20%、20%（2023年度相同）[169] - 2024年度国内生产总值增长率在有利、基准、不利情景下分别为4.73%、4.50%、4.28%[169] - 2024年度欧洲生产总值增长率在有利、基准、不利情景下分别为1.58%、1.50%、1.43%[169] - 2024年度北美生产总值增长率在有利、基准、不利情景下分别为2.00%、1.90%、1.81%[169] - 2024年度南美生产总值增长率在有利、基准、不利情景下分别为2.84%、2.70%、2.57%[169] - 2024年度其他地区生产总值增长率在有利、基准、不利情景下分别为1.05%、1.00%、0.95%[169] 通胀数据 - 2024年12月31日阿根廷一般物价指数为7,679，土耳其为2,685；2023年12月31日阿根廷为3,533，土耳其为1,859[167] - 阿根廷子公司重述2024年度经营成果调节系数约为1.0至2.2（2023年度：1.0至3.1），土耳其子公司约为1.0至1.4（2023年度：1.0至1.6）[167] - 2024年12月31日阿根廷近三年累计通货膨胀率为1,226%（2023年12月31日：815%），土耳其为291%（2023年12月31日：268%）[167][169] 税率数据 - 增值税税率为1.00%至28.00%，城市维护建设税税率为7.00%，企业所得税税率为0.00%至35.00%[177] - 冠捷显示咸阳2024及2023年度企业所得税税率为15%[180] - 冠捷显示宁波2024及2023年度企业所得税税率为15%[181]

在中国电子财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 关于冠捷电子科技股份有限公司 在中国电子财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)0203928号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 关于冠捷电子科技股份有限公司 在中国电子财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)0203928 号 冠捷电子科技股份有限公司： 我们接受委托，在审计了冠捷电子科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的 股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《冠捷电子科技股份有限公司 2024 年度在中国电子财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专 项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是冠捷电子科技股份有限公司管理层 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核 ...

董 事 会 冠捷电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，并结合公司独立董 事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董 事曾文仲先生、蔡清福先生、高以成先生的独立性情况进行评估并出具专项意见 如下： 经核查独立董事曾文仲先生、蔡清福先生、高以成先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事外的 其他任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董 事制度》等相关规定中对独立董事必须保持独立性的要求。 冠捷电子科技股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 1 ...

2024 年度独立董事述职报告（蔡清福） 本人蔡清福作为冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届、 第十一届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规以及 《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，独立、公正履行职责，不受公司 及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，积极参加相关会议，认真 审议各项议案，对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事作 用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 冠捷电子科技股份有限公司 1 一、基本情况 2024 年，本人积极参与审议和决策公司的重大事项，认真审议所有议案，与 公司其他董事、经营管理层保持了充分沟通，以客观、严谨的态度行使表决权， 对于提交董事会及专门委员会的各项议案均投出赞成票，无反对、弃权的情形。 出席及列席会议的具体情况如下： | 独立董事 | 报告期应参加 | 现场/视讯出席 | 以通讯方式参加 | 委托出席 ...